Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 853	0	37 853	16 677	0	16 677	17 057	0	17 057	37 473	0	37 473
10610	83 830	0	83 830	0	0	0	0	0	0	83 830	0	83 830
10635	14 592	0	14 592	746	0	746	313	0	313	15 025	0	15 025
20202	359 672	532 174	891 846	4 748 447	225 942	4 974 389	4 766 399	189 442	4 955 841	341 720	568 674	910 394
20208	359 118	0	359 118	1 429 626	0	1 429 626	1 403 658	0	1 403 658	385 086	0	385 086
20209	11 705	0	11 705	2 166 880	43 537	2 210 417	2 174 275	42 342	2 216 617	4 310	1 195	5 505
20302	0	4 693	4 693	0	466	466	0	337	337	0	4 822	4 822
20308	0	965	965	0	39	39	0	39	39	0	965	965
30102	2 480 018	0	2 480 018	101 265 391	0	101 265 391	101 997 999	0	101 997 999	1 747 410	0	1 747 410
30110	31 813	63 919	95 732	8 470 798	250 406	8 721 204	8 453 560	222 741	8 676 301	49 051	91 584	140 635
30114	0	109 838	109 838	0	3 379 300	3 379 300	0	3 437 720	3 437 720	0	51 418	51 418
30118	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
30128	43	0	43	7	0	7	5	0	5	45	0	45
30202	402 522	0	402 522	19 507	0	19 507	0	0	0	422 029	0	422 029
30210	8 000	0	8 000	79 032	0	79 032	78 015	0	78 015	9 017	0	9 017
30215	50 061	0	50 061	0	0	0	0	0	0	50 061	0	50 061
30221	6 000	0	6 000	1 987 587	1 468	1 989 055	1 989 587	1 468	1 991 055	4 000	0	4 000
30233	70 926	767	71 693	8 442 809	37 843	8 480 652	8 471 009	38 397	8 509 406	42 726	213	42 939
30302	0	30 366 670	30 366 670	11 894 863	9 943 337	21 838 200	11 894 863	10 737 437	22 632 300	0	29 572 570	29 572 570
30306	53 739 635	2 827 822	56 567 457	6 631 724	308 751	6 940 475	6 562 405	191 928	6 754 333	53 808 954	2 944 645	56 753 599
304.1	15 491	2 247 587	2 263 078	36 379 425	13 024 512	49 403 937	36 379 209	15 264 211	51 643 420	15 707	7 888	23 595
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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32201	0	16 271	16 271	0	1 858	1 858	0	758	758	0	17 371	17 371
32202	1 600 000	0	1 600 000	52 491 576	5 326 713	57 818 289	50 491 576	2 697 198	53 188 774	3 600 000	2 629 515	6 229 515
32203	0	0	0	12 070 959	0	12 070 959	12 070 959	0	12 070 959	0	0	0
32204	7 145 000	0	7 145 000	7 504 000	0	7 504 000	11 745 000	0	11 745 000	2 904 000	0	2 904 000
32205	3 865 000	3 433 357	7 298 357	3 046 000	3 287 514	6 333 514	1 350 000	3 613 130	4 963 130	5 561 000	3 107 741	8 668 741
45104	7 879	0	7 879	12 000	0	12 000	5 914	0	5 914	13 965	0	13 965
45105	94 692	0	94 692	48 630	0	48 630	33 734	0	33 734	109 588	0	109 588
45106	7 664	0	7 664	0	0	0	2 415	0	2 415	5 249	0	5 249
45107	439 381	0	439 381	18 882	0	18 882	37 398	0	37 398	420 865	0	420 865
45108	1 053 956	0	1 053 956	19 592	0	19 592	34 404	0	34 404	1 039 144	0	1 039 144
45116	96 951	0	96 951	1 897	0	1 897	5 487	0	5 487	93 361	0	93 361
45201	101 921	0	101 921	267 012	0	267 012	260 517	0	260 517	108 416	0	108 416
45203	5 612	0	5 612	5 407	0	5 407	5 707	0	5 707	5 312	0	5 312
45204	9 564	0	9 564	6 704	0	6 704	6 238	0	6 238	10 030	0	10 030
45205	509 059	0	509 059	135 445	0	135 445	150 873	0	150 873	493 631	0	493 631
45206	1 687 614	0	1 687 614	253 452	0	253 452	161 105	0	161 105	1 779 961	0	1 779 961
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45208	2 094 951	0	2 094 951	43 046	0	43 046	26 614	0	26 614	2 111 383	0	2 111 383
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45305	5 199	0	5 199	0	0	0	800	0	800	4 399	0	4 399
45306	87	0	87	828	0	828	0	0	0	915	0	915
45308	5 308	0	5 308	0	0	0	85	0	85	5 223	0	5 223
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45912	26 869	0	26 869	361	0	361	3 851	0	3 851	23 379	0	23 379
45914	10 127	0	10 127	91	0	91	1	0	1	10 217	0	10 217
45915	335 196	0	335 196	13 111	0	13 111	13 036	0	13 036	335 271	0	335 271
45920	4 878	0	4 878	669	0	669	705	0	705	4 842	0	4 842
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474.1	17 173	929 626	946 799	59 093 668	63 767 684	122 861 352	59 089 923	63 531 055	122 620 978	20 918	1 166 255	1 187 173
47421	0	0	0	161 034	0	161 034	161 034	0	161 034	0	0	0
47423	12 544	0	12 544	6 695	0	6 695	14 458	0	14 458	4 781	0	4 781
47427	160 968	5 555	166 523	259 864	2 460	262 324	280 900	7 063	287 963	139 932	952	140 884
47431	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
47440	42 108	0	42 108	6 965	999	7 964	7 890	999	8 889	41 183	0	41 183
47443	2 538	0	2 538	3 205	0	3 205	2 859	0	2 859	2 884	0	2 884
47465	33 898	0	33 898	24 039	0	24 039	27 699	0	27 699	30 238	0	30 238
47502	4 791	0	4 791	14 998	0	14 998	14 998	0	14 998	4 791	0	4 791
47801	2 372 955	0	2 372 955	12 655	0	12 655	60 283	0	60 283	2 325 327	0	2 325 327
47803	0	6 280	6 280	0	614	614	0	311	311	0	6 583	6 583
47805	13 237	0	13 237	1 918	0	1 918	3 122	0	3 122	12 033	0	12 033
47813	412	0	412	917	0	917	924	0	924	405	0	405
50205	108 539	712 757	821 296	525	84 647	85 172	77	34 029	34 106	108 987	763 375	872 362
50206	396 377	0	396 377	68 064	0	68 064	13 656	0	13 656	450 785	0	450 785
50208	1 479 982	0	1 479 982	8 664	0	8 664	16 323	0	16 323	1 472 323	0	1 472 323
50211	0	484 645	484 645	0	56 828	56 828	0	22 883	22 883	0	518 590	518 590
50221	119 861	0	119 861	13 262	0	13 262	7 753	0	7 753	125 370	0	125 370
50605	67 723	0	67 723	13 332	0	13 332	6 666	0	6 666	74 389	0	74 389
50606	160 676	0	160 676	248 391	0	248 391	265 742	0	265 742	143 325	0	143 325
50608	0	0	0	6 609	0	6 609	6 609	0	6 609	0	0	0
50618	0	0	0	222 090	0	222 090	222 090	0	222 090	0	0	0
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50721	170	0	170	14	0	14	0	0	0	184	0	184
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	63 057	0	63 057	1 176	0	1 176	0	0	0	64 233	0	64 233
60302	780	0	780	22	0	22	203	0	203	599	0	599
60306	818	0	818	348	0	348	549	0	549	617	0	617
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60310	7 541	0	7 541	5 967	0	5 967	1 412	0	1 412	12 096	0	12 096
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70616	50 792	0	50 792	0	0	0	0	0	0	50 792	0	50 792
Итого по активу (баланс)	166 543 821	42 037 827	208 581 648	396 108 017	99 779 858	495 887 875	389 316 689	100 048 580	489 365 269	173 335 149	41 769 105	215 104 254
Пассив
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10603	120 031	0	120 031	7 633	0	7 633	13 156	0	13 156	125 554	0	125 554
10630	17 989	0	17 989	349	0	349	869	0	869	18 509	0	18 509
10634	1 610	0	1 610	132	0	132	75	0	75	1 553	0	1 553
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45415	23 217	0	23 217	12 214	0	12 214	10 246	0	10 246	21 249	0	21 249
45417	714	0	714	24	0	24	0	0	0	690	0	690
45515	265 443	0	265 443	57 520	0	57 520	66 300	0	66 300	274 223	0	274 223
45524	79 405	0	79 405	9 127	0	9 127	18 902	0	18 902	89 180	0	89 180
45714	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45715	36	0	36	30	0	30	15	0	15	21	0	21
45818	807 815	0	807 815	32 234	0	32 234	23 309	0	23 309	798 890	0	798 890
45821	2 480	0	2 480	751	0	751	796	0	796	2 525	0	2 525
45918	365 360	0	365 360	13 154	0	13 154	9 270	0	9 270	361 476	0	361 476
45921	921	0	921	248	0	248	363	0	363	1 036	0	1 036
47108	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
47313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47403	0	0	0	112 965 846	30 885 868	143 851 714	112 965 846	30 885 868	143 851 714	0	0	0
47407	0	0	0	28 894 243	29 502 909	58 397 152	28 894 243	29 502 909	58 397 152	0	0	0
47411	75 882	8 711	84 593	62 607	868	63 475	50 797	2 544	53 341	64 072	10 387	74 459
47416	2 339	0	2 339	131 101	5 816	136 917	135 297	5 816	141 113	6 535	0	6 535
47422	2 807	0	2 807	185 786	386	186 172	191 814	386	192 200	8 835	0	8 835
47424	8 344	0	8 344	81 609	0	81 609	74 815	0	74 815	1 550	0	1 550
47425	126 277	0	126 277	93 361	0	93 361	92 112	0	92 112	125 028	0	125 028
47426	199 959	643	200 602	123 914	137	124 051	98 877	272	99 149	174 922	778	175 700
47441	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
47442	215	0	215	3 893	0	3 893	7 963	0	7 963	4 285	0	4 285
47444	20	0	20	8	0	8	8	0	8	20	0	20
47452	118	0	118	6	0	6	2	0	2	114	0	114
47466	1 203	0	1 203	508	0	508	601	0	601	1 296	0	1 296
47501	138 241	0	138 241	33 901	0	33 901	30 159	0	30 159	134 499	0	134 499
47804	50 101	0	50 101	15 842	0	15 842	12 145	0	12 145	46 404	0	46 404
47806	22 857	0	22 857	1 893	0	1 893	6 365	0	6 365	27 329	0	27 329
47808	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47815	2	0	2	918	0	918	916	0	916	0	0	0
50220	37 853	0	37 853	17 057	0	17 057	16 677	0	16 677	37 473	0	37 473
50620	48 108	0	48 108	109 220	0	109 220	107 618	0	107 618	46 506	0	46 506
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	54 868	0	54 868	0	0	0	10 289	0	10 289	65 157	0	65 157
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	3 988	0	3 988	8 182	0	8 182	14 123	0	14 123	9 929	0	9 929
60305	70 040	0	70 040	61 663	0	61 663	63 052	0	63 052	71 429	0	71 429
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	3 024	0	3 024	626	0	626	1 983	0	1 983	4 381	0	4 381
60311	13 481	0	13 481	28 089	0	28 089	35 840	0	35 840	21 232	0	21 232
60322	117	0	117	109	0	109	104	0	104	112	0	112
60324	96 988	0	96 988	8 047	0	8 047	5 410	0	5 410	94 351	0	94 351
60335	31 044	0	31 044	21 380	0	21 380	15 479	0	15 479	25 143	0	25 143
60349	10 983	0	10 983	0	0	0	55	0	55	11 038	0	11 038
60352	106	0	106	103	0	103	34	0	34	37	0	37
60405	1 523	0	1 523	105	0	105	105	0	105	1 523	0	1 523
60414	944 299	0	944 299	4 469	0	4 469	8 939	0	8 939	948 769	0	948 769
60805	69 553	0	69 553	0	0	0	3 367	0	3 367	72 920	0	72 920
60806	57 240	0	57 240	3 592	0	3 592	343	0	343	53 991	0	53 991
60903	83 295	0	83 295	0	0	0	3 781	0	3 781	87 076	0	87 076
61701	83 830	0	83 830	0	0	0	0	0	0	83 830	0	83 830
70601	10 729 182	0	10 729 182	789	0	789	990 261	0	990 261	11 718 654	0	11 718 654
70602	19 687	0	19 687	1 698	0	1 698	4 571	0	4 571	22 560	0	22 560
70603	45 219 770	0	45 219 770	0	0	0	6 457 526	0	6 457 526	51 677 296	0	51 677 296
70604	15 546	0	15 546	0	0	0	3 076	0	3 076	18 622	0	18 622
70613	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	168 125 234	40 456 414	208 581 648	274 935 832	97 755 306	372 691 138	281 287 994	97 925 750	379 213 744	174 477 396	40 626 858	215 104 254
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	395	0	395	0	0	0	1	0	1	394	0	394
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 226	0	32 226	0	0	0	0	0	0	32 226	0	32 226
90901	4 321 737	2 037	4 323 774	265 530	200	265 730	133 653	101	133 754	4 453 614	2 136	4 455 750
90902	2 602 568	0	2 602 568	308 477	0	308 477	428 031	0	428 031	2 483 014	0	2 483 014
90907	579 063	0	579 063	99 500	0	99 500	88 473	0	88 473	590 090	0	590 090
91202	1 012	0	1 012	748	0	748	808	0	808	952	0	952
91203	3 177	0	3 177	709	0	709	694	0	694	3 192	0	3 192
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 390 271	0	13 390 271	417 821	0	417 821	449 990	0	449 990	13 358 102	0	13 358 102
91418	2 372 066	19 017	2 391 083	12 545	1 858	14 403	58 549	941	59 490	2 326 062	19 934	2 345 996
91419	3 500 688	0	3 500 688	21 555 370	0	21 555 370	22 224 225	0	22 224 225	2 831 833	0	2 831 833
91501	94 142	0	94 142	2 144	0	2 144	3 446	0	3 446	92 840	0	92 840
91502	11 094	0	11 094	427	0	427	521	0	521	11 000	0	11 000
91704	170 653	8 943	179 596	2 242	1 021	3 263	40	417	457	172 855	9 547	182 402
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	391 766	7 799	399 565	2 863	890	3 753	427	363	790	394 202	8 326	402 528
91803	42 431	0	42 431	274	0	274	9	0	9	42 696	0	42 696
99998	47 907 273	0	47 907 273	86 381 010	0	86 381 010	84 204 720	0	84 204 720	50 083 563	0	50 083 563
Итого по активу (баланс)	75 439 343	37 796	75 477 139	109 049 660	3 969	109 053 629	107 593 586	1 822	107 595 408	76 895 417	39 943	76 935 360
Пассив
91003	0	0	0	19 507	0	19 507	19 507	0	19 507	0	0	0
91311	17 825 475	0	17 825 475	347 027	0	347 027	279 228	0	279 228	17 757 676	0	17 757 676
91312	6 905 887	0	6 905 887	325 684	0	325 684	310 239	0	310 239	6 890 442	0	6 890 442
91314	15 846 155	0	15 846 155	82 179 361	0	82 179 361	84 224 450	0	84 224 450	17 891 244	0	17 891 244
91315	6 163 747	0	6 163 747	235 327	0	235 327	520 229	0	520 229	6 448 649	0	6 448 649
91317	1 089 480	73 481	1 162 961	1 094 161	3 636	1 097 797	1 020 164	7 179	1 027 343	1 015 483	77 024	1 092 507
91507	2 975	0	2 975	17	0	17	14	0	14	2 972	0	2 972
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	27 569 866	0	27 569 866	23 131 873	0	23 131 873	22 413 804	0	22 413 804	26 851 797	0	26 851 797
Итого по пассиву (баланс)	75 403 658	73 481	75 477 139	107 332 957	3 636	107 336 593	108 787 635	7 179	108 794 814	76 858 336	77 024	76 935 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 552 749	4 105	1 556 854	29 100 309	80 873	29 181 182	29 490 763	84 978	29 575 741	1 162 295	0	1 162 295
94101	3 291	0	3 291	43 300	0	43 300	46 591	0	46 591	0	0	0
99996	1 568 430	0	1 568 430	29 275 627	0	29 275 627	29 680 065	0	29 680 065	1 163 992	0	1 163 992
Итого по активу (баланс)	3 124 470	4 105	3 128 575	58 419 236	80 873	58 500 109	59 217 419	84 978	59 302 397	2 326 287	0	2 326 287
Пассив
96901	7 393	1 551 514	1 558 907	130 973	29 470 118	29 601 091	123 580	29 075 974	29 199 554	0	1 157 370	1 157 370
97101	9 523	0	9 523	78 975	0	78 975	76 074	0	76 074	6 622	0	6 622
99997	1 560 145	0	1 560 145	29 622 332	0	29 622 332	29 224 482	0	29 224 482	1 162 295	0	1 162 295
Итого по пассиву (баланс)	1 577 061	1 551 514	3 128 575	29 832 280	29 470 118	59 302 398	29 424 136	29 075 974	58 500 110	1 168 917	1 157 370	2 326 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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