Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 373	0	26 373	28 624	0	28 624	35 083	0	35 083	19 914	0	19 914
10610	95 948	0	95 948	0	0	0	0	0	0	95 948	0	95 948
10635	13 618	0	13 618	1 079	0	1 079	64	0	64	14 633	0	14 633
20202	347 948	418 274	766 222	4 880 861	572 189	5 453 050	4 932 942	457 622	5 390 564	295 867	532 841	828 708
20208	392 592	0	392 592	1 533 866	0	1 533 866	1 528 148	0	1 528 148	398 310	0	398 310
20209	42 075	6 156	48 231	2 288 817	66 271	2 355 088	2 293 630	72 427	2 366 057	37 262	0	37 262
20308	0	969	969	0	0	0	0	3	3	0	966	966
30102	2 156 969	0	2 156 969	90 095 866	0	90 095 866	89 452 178	0	89 452 178	2 800 657	0	2 800 657
30110	35 141	64 224	99 365	8 523 090	723 509	9 246 599	8 519 610	738 195	9 257 805	38 621	49 538	88 159
30114	0	104 149	104 149	0	247 802	247 802	0	291 047	291 047	0	60 904	60 904
30118	0	12	12	0	3	3	0	1	1	0	14	14
30128	42	0	42	0	0	0	11	0	11	31	0	31
30202	426 117	0	426 117	0	0	0	11 651	0	11 651	414 466	0	414 466
30210	5 000	0	5 000	116 444	0	116 444	116 444	0	116 444	5 000	0	5 000
30215	49 917	0	49 917	144	0	144	0	0	0	50 061	0	50 061
30221	2 000	0	2 000	2 049 309	1 104	2 050 413	2 043 309	1 104	2 044 413	8 000	0	8 000
30233	44 050	166	44 216	9 305 802	30 560	9 336 362	9 307 903	30 650	9 338 553	41 949	76	42 025
30302	0	27 807 079	27 807 079	12 212 845	3 223 234	15 436 079	12 212 845	1 374 288	13 587 133	0	29 656 025	29 656 025
30306	52 740 694	2 154 647	54 895 341	5 762 756	588 119	6 350 875	6 467 048	155 834	6 622 882	52 036 402	2 586 932	54 623 334
304.1	4 369	6 150	10 519	41 050 814	917 041	41 967 855	41 052 970	915 865	41 968 835	2 213	7 326	9 539
30602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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31903	0	0	0	52 500 000	0	52 500 000	39 000 000	0	39 000 000	13 500 000	0	13 500 000
31904	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
32201	0	15 249	15 249	0	1 465	1 465	0	721	721	0	15 993	15 993
32202	0	0	0	63 905 773	0	63 905 773	63 905 773	0	63 905 773	0	0	0
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32204	4 821 500	0	4 821 500	7 280 000	0	7 280 000	8 521 500	0	8 521 500	3 580 000	0	3 580 000
32205	4 940 000	3 217 759	8 157 759	1 315 000	309 143	1 624 143	1 890 000	152 191	2 042 191	4 365 000	3 374 711	7 739 711
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45104	9 565	0	9 565	9 010	0	9 010	6 866	0	6 866	11 709	0	11 709
45105	72 651	0	72 651	43 196	0	43 196	32 283	0	32 283	83 564	0	83 564
45106	10 222	0	10 222	2 285	0	2 285	2 508	0	2 508	9 999	0	9 999
45107	461 608	0	461 608	32 684	0	32 684	41 316	0	41 316	452 976	0	452 976
45108	1 091 356	0	1 091 356	26 683	0	26 683	38 785	0	38 785	1 079 254	0	1 079 254
45116	89 124	0	89 124	6 905	0	6 905	8 377	0	8 377	87 652	0	87 652
45201	104 488	0	104 488	347 004	0	347 004	354 311	0	354 311	97 181	0	97 181
45203	3 207	0	3 207	0	0	0	3 207	0	3 207	0	0	0
45204	17 479	0	17 479	6 434	0	6 434	11 280	0	11 280	12 633	0	12 633
45205	501 117	0	501 117	206 876	0	206 876	190 133	0	190 133	517 860	0	517 860
45206	1 597 252	0	1 597 252	313 504	0	313 504	293 887	0	293 887	1 616 869	0	1 616 869
45207	892 767	0	892 767	40 087	0	40 087	47 757	0	47 757	885 097	0	885 097
45208	2 101 603	0	2 101 603	65 618	0	65 618	47 190	0	47 190	2 120 031	0	2 120 031
45216	238 308	0	238 308	45 442	0	45 442	61 580	0	61 580	222 170	0	222 170
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45308	5 444	0	5 444	0	0	0	51	0	51	5 393	0	5 393
45316	533	0	533	95	0	95	9	0	9	619	0	619
45401	19 948	0	19 948	78 008	0	78 008	77 731	0	77 731	20 225	0	20 225
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45405	48 805	0	48 805	8 642	0	8 642	17 131	0	17 131	40 316	0	40 316
45406	9 808	0	9 808	9 527	0	9 527	2 183	0	2 183	17 152	0	17 152
45407	133 968	0	133 968	5 250	0	5 250	13 134	0	13 134	126 084	0	126 084
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45505	11 129	0	11 129	662	0	662	4 278	0	4 278	7 513	0	7 513
45506	600 605	0	600 605	42 724	0	42 724	51 204	0	51 204	592 125	0	592 125
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45509	28 259	0	28 259	59 961	0	59 961	60 396	0	60 396	27 824	0	27 824
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45812	375 549	0	375 549	6 291	0	6 291	46 666	0	46 666	335 174	0	335 174
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45814	48 788	0	48 788	10	0	10	274	0	274	48 524	0	48 524
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45820	40 801	0	40 801	4 473	0	4 473	8 979	0	8 979	36 295	0	36 295
45912	33 085	0	33 085	293	0	293	6 887	0	6 887	26 491	0	26 491
45914	10 060	0	10 060	128	0	128	162	0	162	10 026	0	10 026
45915	336 177	0	336 177	11 598	0	11 598	16 249	0	16 249	331 526	0	331 526
45920	5 275	0	5 275	577	0	577	1 414	0	1 414	4 438	0	4 438
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
47301	0	263 098	263 098	0	25 323	25 323	0	12 444	12 444	0	275 977	275 977
474.1	12 949	1 846 070	1 859 019	69 287 120	68 539 612	137 826 732	69 288 788	68 937 144	138 225 932	11 281	1 448 538	1 459 819
47421	9 636	0	9 636	219 713	0	219 713	218 541	0	218 541	10 808	0	10 808
47423	4 437	0	4 437	7 927	498 241	506 168	7 780	498 241	506 021	4 584	0	4 584
47427	158 476	846	159 322	277 171	2 427	279 598	282 384	101	282 485	153 263	3 172	156 435
47440	44 979	0	44 979	4 579	0	4 579	7 114	0	7 114	42 444	0	42 444
47443	1 371	0	1 371	4 061	0	4 061	3 353	0	3 353	2 079	0	2 079
47465	29 675	0	29 675	68 712	0	68 712	64 119	0	64 119	34 268	0	34 268
47502	0	0	0	12 193	0	12 193	12 193	0	12 193	0	0	0
47801	2 507 009	0	2 507 009	1 582	0	1 582	46 453	0	46 453	2 462 138	0	2 462 138
47803	0	5 568	5 568	0	735	735	0	199	199	0	6 104	6 104
47805	11 897	0	11 897	4 180	0	4 180	2 695	0	2 695	13 382	0	13 382
47813	427	0	427	1 687	0	1 687	1 694	0	1 694	420	0	420
50205	77 226	850 104	927 330	59 436	81 980	141 416	28 588	158 291	186 879	108 074	773 793	881 867
50206	289 090	0	289 090	106 220	0	106 220	513	0	513	394 797	0	394 797
50208	1 487 224	0	1 487 224	8 989	0	8 989	2 784	0	2 784	1 493 429	0	1 493 429
50211	0	450 976	450 976	0	45 991	45 991	0	21 280	21 280	0	475 687	475 687
50221	132 849	0	132 849	24 308	0	24 308	31 297	0	31 297	125 860	0	125 860
50605	68 734	0	68 734	2 466	0	2 466	2 840	0	2 840	68 360	0	68 360
50606	147 149	0	147 149	111 689	0	111 689	97 953	0	97 953	160 885	0	160 885
50608	51	0	51	1 818	0	1 818	702	0	702	1 167	0	1 167
50618	0	0	0	86 846	0	86 846	86 846	0	86 846	0	0	0
50621	2	0	2	478	0	478	285	0	285	195	0	195
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
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60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	59 114	0	59 114	3 258	0	3 258	0	0	0	62 372	0	62 372
60302	4 739	0	4 739	22	0	22	209	0	209	4 552	0	4 552
60306	445	0	445	727	0	727	436	0	436	736	0	736
60308	84	0	84	434	0	434	389	0	389	129	0	129
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Итого по активу (баланс)	150 939 636	37 364 213	188 303 849	402 365 933	75 879 784	478 245 717	397 587 493	73 960 973	471 548 466	155 718 076	39 283 024	195 001 100
Пассив
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45524	71 719	0	71 719	12 504	0	12 504	29 555	0	29 555	88 770	0	88 770
45714	16	0	16	0	0	0	22	0	22	38	0	38
45715	26	0	26	14	0	14	14	0	14	26	0	26
45818	850 038	0	850 038	72 114	0	72 114	24 572	0	24 572	802 496	0	802 496
45821	2 436	0	2 436	847	0	847	1 234	0	1 234	2 823	0	2 823
45918	371 462	0	371 462	18 074	0	18 074	8 048	0	8 048	361 436	0	361 436
45921	915	0	915	194	0	194	375	0	375	1 096	0	1 096
47108	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
47313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	127 950 689	39 546 184	167 496 873	127 950 689	39 546 184	167 496 873	0	0	0
47407	0	0	0	34 071 882	34 691 268	68 763 150	34 071 882	34 691 268	68 763 150	0	0	0
47411	113 552	10 926	124 478	74 936	5 207	80 143	55 361	2 483	57 844	93 977	8 202	102 179
47416	5 633	0	5 633	117 099	486	117 585	113 882	486	114 368	2 416	0	2 416
47422	85 950	0	85 950	338 392	404	338 796	255 055	404	255 459	2 613	0	2 613
47424	0	0	0	67 144	0	67 144	67 144	0	67 144	0	0	0
47425	119 877	0	119 877	153 092	0	153 092	160 227	0	160 227	127 012	0	127 012
47426	174 582	413	174 995	74 354	102	74 456	111 974	218	112 192	212 202	529	212 731
47441	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
47442	79	0	79	4 263	0	4 263	4 579	0	4 579	395	0	395
47444	20	0	20	21	0	21	21	0	21	20	0	20
47452	127	0	127	7	0	7	3	0	3	123	0	123
47466	1 182	0	1 182	360	0	360	451	0	451	1 273	0	1 273
47501	142 740	0	142 740	29 083	0	29 083	23 739	0	23 739	137 396	0	137 396
47804	51 277	0	51 277	13 660	0	13 660	15 129	0	15 129	52 746	0	52 746
47806	20 112	0	20 112	343	0	343	13 114	0	13 114	32 883	0	32 883
47808	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47815	0	0	0	1 596	0	1 596	1 687	0	1 687	91	0	91
50220	26 373	0	26 373	35 083	0	35 083	28 624	0	28 624	19 914	0	19 914
50620	49 658	0	49 658	47 045	0	47 045	46 604	0	46 604	49 217	0	49 217
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	33 602	0	33 602	0	0	0	10 633	0	10 633	44 235	0	44 235
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	6 323	0	6 323	17 730	0	17 730	14 505	0	14 505	3 098	0	3 098
60305	63 537	0	63 537	78 763	0	78 763	69 070	0	69 070	53 844	0	53 844
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	3 496	0	3 496	3 529	0	3 529	1 423	0	1 423	1 390	0	1 390
60311	17 163	0	17 163	29 996	0	29 996	29 762	0	29 762	16 929	0	16 929
60322	104	0	104	145	0	145	167	0	167	126	0	126
60324	94 168	0	94 168	5 362	0	5 362	8 703	0	8 703	97 509	0	97 509
60335	15 112	0	15 112	20 387	0	20 387	17 613	0	17 613	12 338	0	12 338
60349	10 869	0	10 869	0	0	0	56	0	56	10 925	0	10 925
60352	10	0	10	15	0	15	9	0	9	4	0	4
60405	1 739	0	1 739	216	0	216	0	0	0	1 523	0	1 523
60414	935 970	0	935 970	8 207	0	8 207	8 407	0	8 407	936 170	0	936 170
60805	64 148	0	64 148	1 655	0	1 655	3 580	0	3 580	66 073	0	66 073
60806	63 873	0	63 873	5 040	0	5 040	1 871	0	1 871	60 704	0	60 704
60903	78 683	0	78 683	0	0	0	2 705	0	2 705	81 388	0	81 388
61701	126 191	0	126 191	0	0	0	0	0	0	126 191	0	126 191
70601	8 077 630	0	8 077 630	753	0	753	1 257 119	0	1 257 119	9 333 996	0	9 333 996
70602	15 353	0	15 353	222	0	222	3 732	0	3 732	18 863	0	18 863
70603	35 341 449	0	35 341 449	0	0	0	5 516 425	0	5 516 425	40 857 874	0	40 857 874
70604	10 089	0	10 089	0	0	0	1 632	0	1 632	11 721	0	11 721
70613	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
70801	254 532	0	254 532	254 532	0	254 532	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	152 420 685	35 883 164	188 303 849	271 614 224	117 167 578	388 781 802	276 547 487	118 931 566	395 479 053	157 353 948	37 647 152	195 001 100
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	401	0	401	1	0	1	1	0	1	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	34 226	0	34 226	0	0	0	2 000	0	2 000	32 226	0	32 226
90901	4 564 289	1 806	4 566 095	206 169	239	206 408	155 014	65	155 079	4 615 444	1 980	4 617 424
90902	2 907 763	0	2 907 763	163 492	0	163 492	306 008	0	306 008	2 765 247	0	2 765 247
90907	555 846	0	555 846	115 324	0	115 324	99 195	0	99 195	571 975	0	571 975
91202	1 017	0	1 017	908	0	908	849	0	849	1 076	0	1 076
91203	3 146	0	3 146	746	0	746	522	0	522	3 370	0	3 370
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 741 137	0	13 741 137	495 658	0	495 658	840 472	0	840 472	13 396 323	0	13 396 323
91418	2 502 173	16 861	2 519 034	1 618	2 227	3 845	46 467	605	47 072	2 457 324	18 483	2 475 807
91419	2 437 000	0	2 437 000	18 755 020	0	18 755 020	18 940 220	0	18 940 220	2 251 800	0	2 251 800
91501	93 852	0	93 852	2 206	0	2 206	2 337	0	2 337	93 721	0	93 721
91502	10 592	0	10 592	525	0	525	251	0	251	10 866	0	10 866
91704	167 023	8 381	175 404	5 567	805	6 372	1 882	396	2 278	170 708	8 790	179 498
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	390 635	7 309	397 944	7 487	702	8 189	6 310	346	6 656	391 812	7 665	399 477
91803	41 937	0	41 937	594	0	594	54	0	54	42 477	0	42 477
99998	48 431 021	0	48 431 021	91 905 478	0	91 905 478	95 798 229	0	95 798 229	44 538 270	0	44 538 270
Итого по активу (баланс)	75 900 836	34 357	75 935 193	111 660 796	3 973	111 664 769	116 199 817	1 412	116 201 229	71 361 815	36 918	71 398 733
Пассив
91311	18 191 895	0	18 191 895	312 049	0	312 049	182 460	0	182 460	18 062 306	0	18 062 306
91312	7 185 435	0	7 185 435	877 725	0	877 725	736 722	0	736 722	7 044 432	0	7 044 432
91314	16 103 888	0	16 103 888	92 855 136	31 814	92 886 950	88 915 875	31 814	88 947 689	12 164 627	0	12 164 627
91315	5 826 801	0	5 826 801	223 763	0	223 763	437 756	0	437 756	6 040 794	0	6 040 794
91317	1 054 687	65 148	1 119 835	1 495 398	2 334	1 497 732	1 592 240	8 604	1 600 844	1 151 529	71 418	1 222 947
91507	3 089	0	3 089	10	0	10	7	0	7	3 086	0	3 086
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	27 504 172	0	27 504 172	20 246 150	0	20 246 150	19 602 441	0	19 602 441	26 860 463	0	26 860 463
Итого по пассиву (баланс)	75 870 045	65 148	75 935 193	116 010 231	34 148	116 044 379	111 467 501	40 418	111 507 919	71 327 315	71 418	71 398 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 547 470	0	1 547 470	34 516 068	141 867	34 657 935	34 416 843	141 867	34 558 710	1 646 695	0	1 646 695
93902	0	0	0	0	83 333	83 333	0	83 333	83 333	0	0	0
94101	143	0	143	59 884	0	59 884	52 676	0	52 676	7 351	0	7 351
99996	1 537 976	0	1 537 976	34 879 508	0	34 879 508	34 774 237	0	34 774 237	1 643 247	0	1 643 247
Итого по активу (баланс)	3 085 589	0	3 085 589	69 455 460	225 200	69 680 660	69 243 756	225 200	69 468 956	3 297 293	0	3 297 293
Пассив
96901	142	1 537 834	1 537 976	144 074	34 457 613	34 601 687	151 242	34 548 194	34 699 436	7 310	1 628 415	1 635 725
97101	0	0	0	39 067	50 151	89 218	46 589	50 151	96 740	7 522	0	7 522
97102	0	0	0	0	83 332	83 332	0	83 332	83 332	0	0	0
99997	1 547 613	0	1 547 613	34 694 720	0	34 694 720	34 801 153	0	34 801 153	1 654 046	0	1 654 046
Итого по пассиву (баланс)	1 547 755	1 537 834	3 085 589	34 877 861	34 591 096	69 468 957	34 998 984	34 681 677	69 680 661	1 668 878	1 628 415	3 297 293

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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