Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 858	0	12 858	32 362	0	32 362	18 847	0	18 847	26 373	0	26 373
10610	95 948	0	95 948	0	0	0	0	0	0	95 948	0	95 948
10635	9 830	0	9 830	3 822	0	3 822	34	0	34	13 618	0	13 618
20202	335 637	437 710	773 347	4 661 689	127 151	4 788 840	4 649 378	146 587	4 795 965	347 948	418 274	766 222
20208	389 350	0	389 350	1 552 613	0	1 552 613	1 549 371	0	1 549 371	392 592	0	392 592
20209	22 530	1 061	23 591	2 368 468	61 597	2 430 065	2 348 923	56 502	2 405 425	42 075	6 156	48 231
20308	0	970	970	0	0	0	0	1	1	0	969	969
30102	1 261 377	0	1 261 377	105 155 532	0	105 155 532	104 259 940	0	104 259 940	2 156 969	0	2 156 969
30110	30 801	117 596	148 397	7 826 019	342 083	8 168 102	7 821 679	395 455	8 217 134	35 141	64 224	99 365
30114	0	79 902	79 902	0	670 649	670 649	0	646 402	646 402	0	104 149	104 149
30118	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30128	12	0	12	42	0	42	12	0	12	42	0	42
30202	407 694	0	407 694	18 423	0	18 423	0	0	0	426 117	0	426 117
30210	5 000	0	5 000	104 560	0	104 560	104 560	0	104 560	5 000	0	5 000
30215	49 917	0	49 917	0	0	0	0	0	0	49 917	0	49 917
30221	20 890	0	20 890	1 423 571	4 664	1 428 235	1 442 461	4 664	1 447 125	2 000	0	2 000
30233	42 940	1 099	44 039	9 167 662	20 244	9 187 906	9 166 552	21 177	9 187 729	44 050	166	44 216
30302	0	28 027 532	28 027 532	14 551 293	1 864 842	16 416 135	14 551 293	2 085 295	16 636 588	0	27 807 079	27 807 079
30306	54 325 959	2 155 299	56 481 258	8 237 358	150 269	8 387 627	9 822 623	150 921	9 973 544	52 740 694	2 154 647	54 895 341
304.1	55 684	6 046	61 730	64 402 525	1 023 596	65 426 121	64 453 840	1 023 492	65 477 332	4 369	6 150	10 519
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30608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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31904	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
32201	0	15 424	15 424	0	959	959	0	1 134	1 134	0	15 249	15 249
32202	0	0	0	63 406 067	4 905 608	68 311 675	63 406 067	4 905 608	68 311 675	0	0	0
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32204	6 600 000	0	6 600 000	8 796 500	0	8 796 500	10 575 000	0	10 575 000	4 821 500	0	4 821 500
32205	3 590 000	0	3 590 000	1 350 000	3 269 187	4 619 187	0	51 428	51 428	4 940 000	3 217 759	8 157 759
45006	450	0	450	0	0	0	200	0	200	250	0	250
45016	233	0	233	0	0	0	103	0	103	130	0	130
45104	8 332	0	8 332	4 122	0	4 122	2 889	0	2 889	9 565	0	9 565
45105	80 513	0	80 513	34 414	0	34 414	42 276	0	42 276	72 651	0	72 651
45106	12 039	0	12 039	1 198	0	1 198	3 015	0	3 015	10 222	0	10 222
45107	463 634	0	463 634	29 060	0	29 060	31 086	0	31 086	461 608	0	461 608
45108	993 705	0	993 705	137 286	0	137 286	39 635	0	39 635	1 091 356	0	1 091 356
45116	85 101	0	85 101	11 353	0	11 353	7 330	0	7 330	89 124	0	89 124
45201	101 917	0	101 917	326 785	0	326 785	324 214	0	324 214	104 488	0	104 488
45203	5 522	0	5 522	3 207	0	3 207	5 522	0	5 522	3 207	0	3 207
45204	19 955	0	19 955	6 290	0	6 290	8 766	0	8 766	17 479	0	17 479
45205	529 591	0	529 591	173 170	0	173 170	201 644	0	201 644	501 117	0	501 117
45206	1 606 720	0	1 606 720	266 654	0	266 654	276 122	0	276 122	1 597 252	0	1 597 252
45207	904 490	0	904 490	2 995	0	2 995	14 718	0	14 718	892 767	0	892 767
45208	2 077 992	0	2 077 992	45 403	0	45 403	21 792	0	21 792	2 101 603	0	2 101 603
45216	223 475	0	223 475	44 345	0	44 345	29 512	0	29 512	238 308	0	238 308
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45404	499	0	499	164	0	164	94	0	94	569	0	569
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45507	9 532 234	0	9 532 234	254 017	0	254 017	298 799	0	298 799	9 487 452	0	9 487 452
45509	26 965	0	26 965	63 939	0	63 939	62 645	0	62 645	28 259	0	28 259
45523	103 418	0	103 418	35 432	0	35 432	52 699	0	52 699	86 151	0	86 151
45706	6 043	0	6 043	0	0	0	50	0	50	5 993	0	5 993
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45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	0	5 962	5 962	6	5 715	5 721	0	385	385	6	11 292	11 298
45811	23	0	23	1 374	0	1 374	0	0	0	1 397	0	1 397
45812	394 443	0	394 443	1 932	0	1 932	20 826	0	20 826	375 549	0	375 549
45813	11	0	11	53	0	53	54	0	54	10	0	10
45814	48 883	0	48 883	117	0	117	212	0	212	48 788	0	48 788
45815	436 593	0	436 593	20 623	0	20 623	28 787	0	28 787	428 429	0	428 429
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	44 180	0	44 180	4 229	0	4 229	7 608	0	7 608	40 801	0	40 801
45912	33 320	0	33 320	107	0	107	342	0	342	33 085	0	33 085
45914	9 867	0	9 867	248	0	248	55	0	55	10 060	0	10 060
45915	333 729	0	333 729	18 672	0	18 672	16 224	0	16 224	336 177	0	336 177
45920	5 446	0	5 446	1 011	0	1 011	1 182	0	1 182	5 275	0	5 275
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	266 092	266 092	0	16 564	16 564	0	19 558	19 558	0	263 098	263 098
474.1	8 582	1 479 497	1 488 079	61 501 021	61 649 410	123 150 431	61 496 654	61 282 837	122 779 491	12 949	1 846 070	1 859 019
47421	0	0	0	134 074	0	134 074	124 438	0	124 438	9 636	0	9 636
47423	9 600	0	9 600	11 799	4 669	16 468	16 962	4 669	21 631	4 437	0	4 437
47427	226 941	139	227 080	288 958	1 417	290 375	357 423	710	358 133	158 476	846	159 322
47440	47 433	0	47 433	4 577	1 257	5 834	7 031	1 257	8 288	44 979	0	44 979
47443	1 710	0	1 710	2 766	0	2 766	3 105	0	3 105	1 371	0	1 371
47465	33 005	0	33 005	28 437	0	28 437	31 767	0	31 767	29 675	0	29 675
47502	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
47801	2 531 640	0	2 531 640	50 074	0	50 074	74 705	0	74 705	2 507 009	0	2 507 009
47803	0	11 317	11 317	0	577	577	0	6 326	6 326	0	5 568	5 568
47805	16 313	0	16 313	10 588	0	10 588	15 004	0	15 004	11 897	0	11 897
47813	435	0	435	698	0	698	706	0	706	427	0	427
50205	0	1 223 168	1 223 168	79 465	72 503	151 968	2 239	445 567	447 806	77 226	850 104	927 330
50206	195 833	0	195 833	95 445	0	95 445	2 188	0	2 188	289 090	0	289 090
50208	1 200 904	0	1 200 904	288 227	0	288 227	1 907	0	1 907	1 487 224	0	1 487 224
50211	0	459 004	459 004	0	30 028	30 028	0	38 056	38 056	0	450 976	450 976
50221	170 662	0	170 662	20 408	0	20 408	58 221	0	58 221	132 849	0	132 849
50605	68 763	0	68 763	167	0	167	196	0	196	68 734	0	68 734
50606	147 197	0	147 197	157 780	0	157 780	157 828	0	157 828	147 149	0	147 149
50608	0	0	0	108	0	108	57	0	57	51	0	51
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50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	157	0	157	13	0	13	0	0	0	170	0	170
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60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	59 078	0	59 078	36	0	36	0	0	0	59 114	0	59 114
60302	4 745	0	4 745	10	0	10	16	0	16	4 739	0	4 739
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60308	137	0	137	122	0	122	175	0	175	84	0	84
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Итого по активу (баланс)	146 883 973	37 536 367	184 420 340	453 399 485	81 025 145	534 424 630	449 343 822	81 197 299	530 541 121	150 939 636	37 364 213	188 303 849
Пассив
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45315	909	0	909	66	0	66	50	0	50	893	0	893
45317	1	0	1	1 139	0	1 139	1 143	0	1 143	5	0	5
45415	23 751	0	23 751	12 583	0	12 583	13 920	0	13 920	25 088	0	25 088
45417	1 274	0	1 274	678	0	678	838	0	838	1 434	0	1 434
45515	241 096	0	241 096	90 366	0	90 366	98 508	0	98 508	249 238	0	249 238
45524	43 231	0	43 231	6 891	0	6 891	35 379	0	35 379	71 719	0	71 719
45714	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45715	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
45818	871 417	0	871 417	48 133	0	48 133	26 754	0	26 754	850 038	0	850 038
45821	3 255	0	3 255	1 843	0	1 843	1 024	0	1 024	2 436	0	2 436
45918	372 377	0	372 377	11 014	0	11 014	10 099	0	10 099	371 462	0	371 462
45921	639	0	639	170	0	170	446	0	446	915	0	915
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	145 274 355	45 025 636	190 299 991	145 274 355	45 025 636	190 299 991	0	0	0
47407	0	0	0	30 319 891	30 574 640	60 894 531	30 319 891	30 574 640	60 894 531	0	0	0
47411	134 223	10 233	144 456	74 832	1 803	76 635	54 161	2 496	56 657	113 552	10 926	124 478
47416	6 103	0	6 103	140 170	37	140 207	139 700	37	139 737	5 633	0	5 633
47422	23 169	0	23 169	347 279	1 019	348 298	410 060	1 019	411 079	85 950	0	85 950
47424	7 175	0	7 175	108 814	0	108 814	101 639	0	101 639	0	0	0
47425	123 895	0	123 895	111 006	0	111 006	106 988	0	106 988	119 877	0	119 877
47426	165 077	796	165 873	114 125	591	114 716	123 630	208	123 838	174 582	413	174 995
47441	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
47442	3 634	0	3 634	9 315	0	9 315	5 760	0	5 760	79	0	79
47444	161	0	161	183	0	183	42	0	42	20	0	20
47452	132	0	132	7	0	7	2	0	2	127	0	127
47466	1 246	0	1 246	503	0	503	439	0	439	1 182	0	1 182
47501	151 481	0	151 481	23 355	0	23 355	14 614	0	14 614	142 740	0	142 740
47804	52 724	0	52 724	34 974	0	34 974	33 527	0	33 527	51 277	0	51 277
47806	13 557	0	13 557	2 110	0	2 110	8 665	0	8 665	20 112	0	20 112
47808	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47815	73	0	73	772	0	772	699	0	699	0	0	0
50220	12 858	0	12 858	18 847	0	18 847	32 362	0	32 362	26 373	0	26 373
50620	49 719	0	49 719	66 735	0	66 735	66 674	0	66 674	49 658	0	49 658
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	23 312	0	23 312	0	0	0	10 290	0	10 290	33 602	0	33 602
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	4 729	0	4 729	11 783	0	11 783	13 377	0	13 377	6 323	0	6 323
60305	90 858	0	90 858	89 657	0	89 657	62 336	0	62 336	63 537	0	63 537
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	2 173	0	2 173	495	0	495	1 818	0	1 818	3 496	0	3 496
60311	18 382	0	18 382	26 212	0	26 212	24 993	0	24 993	17 163	0	17 163
60322	106	0	106	143	0	143	141	0	141	104	0	104
60324	94 237	0	94 237	4 098	0	4 098	4 029	0	4 029	94 168	0	94 168
60335	31 872	0	31 872	32 961	0	32 961	16 201	0	16 201	15 112	0	15 112
60349	10 814	0	10 814	0	0	0	55	0	55	10 869	0	10 869
60352	9	0	9	3	0	3	4	0	4	10	0	10
60405	1 487	0	1 487	0	0	0	252	0	252	1 739	0	1 739
60414	929 094	0	929 094	5 632	0	5 632	12 508	0	12 508	935 970	0	935 970
60805	60 727	0	60 727	0	0	0	3 421	0	3 421	64 148	0	64 148
60806	66 271	0	66 271	2 801	0	2 801	403	0	403	63 873	0	63 873
60903	76 119	0	76 119	0	0	0	2 564	0	2 564	78 683	0	78 683
61701	126 191	0	126 191	0	0	0	0	0	0	126 191	0	126 191
70601	6 881 089	0	6 881 089	11 013	0	11 013	1 207 554	0	1 207 554	8 077 630	0	8 077 630
70602	15 310	0	15 310	10	0	10	53	0	53	15 353	0	15 353
70603	30 498 500	0	30 498 500	0	0	0	4 842 949	0	4 842 949	35 341 449	0	35 341 449
70604	9 100	0	9 100	0	0	0	989	0	989	10 089	0	10 089
70613	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
70801	254 532	0	254 532	0	0	0	0	0	0	254 532	0	254 532
Итого по пассиву (баланс)	148 195 977	36 224 363	184 420 340	291 370 260	109 761 636	401 131 896	295 594 968	109 420 437	405 015 405	152 420 685	35 883 164	188 303 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	397	0	397	0	0	0	1	0	1	396	0	396
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	401	0	401	2	0	2	2	0	2	401	0	401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	34 226	0	34 226	0	0	0	0	0	0	34 226	0	34 226
90901	4 559 190	1 803	4 560 993	83 015	109	83 124	77 916	106	78 022	4 564 289	1 806	4 566 095
90902	2 899 441	0	2 899 441	225 679	0	225 679	217 357	0	217 357	2 907 763	0	2 907 763
90907	510 028	0	510 028	82 330	0	82 330	36 512	0	36 512	555 846	0	555 846
91202	890	0	890	2 265	0	2 265	2 138	0	2 138	1 017	0	1 017
91203	3 411	0	3 411	1 507	0	1 507	1 772	0	1 772	3 146	0	3 146
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 931 551	0	13 931 551	460 224	0	460 224	650 638	0	650 638	13 741 137	0	13 741 137
91418	2 525 824	17 279	2 543 103	50 051	1 035	51 086	73 702	1 453	75 155	2 502 173	16 861	2 519 034
91419	1 529 000	0	1 529 000	15 542 076	0	15 542 076	14 634 076	0	14 634 076	2 437 000	0	2 437 000
91501	94 869	0	94 869	828	0	828	1 845	0	1 845	93 852	0	93 852
91502	10 625	0	10 625	233	0	233	266	0	266	10 592	0	10 592
91704	173 791	8 477	182 268	3 769	527	4 296	10 537	623	11 160	167 023	8 381	175 404
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	404 686	7 393	412 079	5 165	460	5 625	19 216	544	19 760	390 635	7 309	397 944
91803	41 899	0	41 899	619	0	619	581	0	581	41 937	0	41 937
99998	48 473 053	0	48 473 053	119 136 457	0	119 136 457	119 178 489	0	119 178 489	48 431 021	0	48 431 021
Итого по активу (баланс)	75 211 662	34 952	75 246 614	135 594 219	2 131	135 596 350	134 905 045	2 726	134 907 771	75 900 836	34 357	75 935 193
Пассив
91003	0	0	0	18 423	0	18 423	18 423	0	18 423	0	0	0
91311	18 175 380	0	18 175 380	278 764	0	278 764	295 279	0	295 279	18 191 895	0	18 191 895
91312	7 344 677	0	7 344 677	343 674	0	343 674	184 432	0	184 432	7 185 435	0	7 185 435
91314	16 066 000	0	16 066 000	116 125 948	693 421	116 819 369	116 163 836	693 421	116 857 257	16 103 888	0	16 103 888
91315	5 775 269	0	5 775 269	225 978	0	225 978	277 510	0	277 510	5 826 801	0	5 826 801
91317	1 043 521	65 038	1 108 559	1 488 462	3 815	1 492 277	1 499 628	3 925	1 503 553	1 054 687	65 148	1 119 835
91507	3 090	0	3 090	6	0	6	5	0	5	3 089	0	3 089
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	26 773 561	0	26 773 561	15 670 747	0	15 670 747	16 401 358	0	16 401 358	27 504 172	0	27 504 172
Итого по пассиву (баланс)	75 181 576	65 038	75 246 614	134 152 002	697 236	134 849 238	134 840 471	697 346	135 537 817	75 870 045	65 148	75 935 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 489 579	290 405	1 779 984	30 080 646	316 387	30 397 033	30 022 755	606 792	30 629 547	1 547 470	0	1 547 470
93902	0	0	0	0	161 313	161 313	0	161 313	161 313	0	0	0
94101	0	0	0	1 279	0	1 279	1 136	0	1 136	143	0	143
99996	1 787 159	0	1 787 159	30 619 701	0	30 619 701	30 868 884	0	30 868 884	1 537 976	0	1 537 976
Итого по активу (баланс)	3 276 738	290 405	3 567 143	60 701 626	477 700	61 179 326	60 892 775	768 105	61 660 880	3 085 589	0	3 085 589
Пассив
96901	290 110	1 497 049	1 787 159	366 937	30 096 843	30 463 780	76 969	30 137 628	30 214 597	142	1 537 834	1 537 976
97101	0	0	0	1 086	242 058	243 144	1 086	242 058	243 144	0	0	0
97102	0	0	0	0	161 961	161 961	0	161 961	161 961	0	0	0
99997	1 779 984	0	1 779 984	30 791 995	0	30 791 995	30 559 624	0	30 559 624	1 547 613	0	1 547 613
Итого по пассиву (баланс)	2 070 094	1 497 049	3 567 143	31 160 018	30 500 862	61 660 880	30 637 679	30 541 647	61 179 326	1 547 755	1 537 834	3 085 589

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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