Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 088	0	23 088	58 976	0	58 976	80 000	0	80 000	2 064	0	2 064
10610	178 308	0	178 308	0	0	0	0	0	0	178 308	0	178 308
10635	5 503	0	5 503	47	0	47	924	0	924	4 626	0	4 626
20202	291 726	1 158 292	1 450 018	5 834 748	171 617	6 006 365	5 731 407	954 093	6 685 500	395 067	375 816	770 883
20208	446 633	0	446 633	1 680 380	0	1 680 380	1 715 578	0	1 715 578	411 435	0	411 435
20209	13 498	598	14 096	3 059 122	22 979	3 082 101	3 058 945	23 577	3 082 522	13 675	0	13 675
20308	0	1 058	1 058	0	0	0	0	2	2	0	1 056	1 056
30102	1 245 755	0	1 245 755	96 437 992	0	96 437 992	96 366 601	0	96 366 601	1 317 146	0	1 317 146
30110	28 666	25 545	54 211	7 973 610	343 949	8 317 559	7 980 883	310 399	8 291 282	21 393	59 095	80 488
30114	0	114 932	114 932	0	949 054	949 054	0	973 631	973 631	0	90 355	90 355
30118	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
30202	389 667	0	389 667	0	0	0	5 025	0	5 025	384 642	0	384 642
30210	5 010	0	5 010	191 727	0	191 727	187 237	0	187 237	9 500	0	9 500
30215	41 443	0	41 443	0	0	0	0	0	0	41 443	0	41 443
30221	0	0	0	1 487 463	0	1 487 463	1 487 463	0	1 487 463	0	0	0
30233	48 861	1 538	50 399	8 336 897	26 279	8 363 176	8 327 761	26 256	8 354 017	57 997	1 561	59 558
30302	0	19 498 835	19 498 835	14 182 935	690 944	14 873 879	14 182 935	1 925 158	16 108 093	0	18 264 621	18 264 621
30306	49 401 400	1 944 116	51 345 516	10 063 036	776 674	10 839 710	9 746 872	846 772	10 593 644	49 717 564	1 874 018	51 591 582
30413	0	18 235	18 235	18 513 333	977 287	19 490 620	18 513 333	947 250	19 460 583	0	48 272	48 272
30424	5 714	143	5 857	41 055 557	1 661 580	42 717 137	41 055 154	1 661 494	42 716 648	6 117	229	6 346
30602	77	0	77	0	0	0	1	0	1	76	0	76
30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	14 000 000	0	14 000 000	54 101 720	0	54 101 720	53 601 720	0	53 601 720	14 500 000	0	14 500 000
32201	0	14 495	14 495	0	398	398	0	850	850	0	14 043	14 043
32202	0	0	0	97 178 642	1 074 648	98 253 290	92 078 642	866 139	92 944 781	5 100 000	208 509	5 308 509
32203	6 506 147	0	6 506 147	23 190 323	4 198 700	27 389 023	29 696 470	2 948 558	32 645 028	0	1 250 142	1 250 142
32204	0	0	0	2 000 002	0	2 000 002	700 001	0	700 001	1 300 001	0	1 300 001
32205	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
32206	7 600 000	0	7 600 000	200 001	0	200 001	100 000	0	100 000	7 700 001	0	7 700 001
44207	1 150	0	1 150	0	0	0	650	0	650	500	0	500
44208	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44216	52	0	52	0	0	0	32	0	32	20	0	20
45005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45016	215	0	215	1	0	1	0	0	0	216	0	216
45104	222	0	222	13 843	0	13 843	2 083	0	2 083	11 982	0	11 982
45105	0	0	0	3 628	0	3 628	0	0	0	3 628	0	3 628
45106	5 229	0	5 229	1 619	0	1 619	677	0	677	6 171	0	6 171
45107	631 532	0	631 532	34 462	0	34 462	44 613	0	44 613	621 381	0	621 381
45108	955 291	0	955 291	27 208	0	27 208	24 612	0	24 612	957 887	0	957 887
45116	53 007	0	53 007	5 021	0	5 021	2 516	0	2 516	55 512	0	55 512
45201	92 610	0	92 610	352 174	0	352 174	345 233	0	345 233	99 551	0	99 551
45203	4 560	0	4 560	3 918	0	3 918	4 560	0	4 560	3 918	0	3 918
45204	70 588	0	70 588	16 940	0	16 940	21 326	0	21 326	66 202	0	66 202
45205	550 067	0	550 067	214 585	0	214 585	178 597	0	178 597	586 055	0	586 055
45206	1 622 313	0	1 622 313	317 109	0	317 109	269 299	0	269 299	1 670 123	0	1 670 123
45207	897 943	0	897 943	11 097	0	11 097	14 206	0	14 206	894 834	0	894 834
45208	776 234	0	776 234	57 640	0	57 640	17 429	0	17 429	816 445	0	816 445
45216	184 593	0	184 593	41 550	0	41 550	25 322	0	25 322	200 821	0	200 821
45301	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
45305	6 100	0	6 100	5 200	0	5 200	300	0	300	11 000	0	11 000
45307	1 282	0	1 282	0	0	0	286	0	286	996	0	996
45308	3 256	0	3 256	0	0	0	51	0	51	3 205	0	3 205
45316	537	0	537	2 078	0	2 078	6	0	6	2 609	0	2 609
45401	20 321	0	20 321	80 428	0	80 428	80 662	0	80 662	20 087	0	20 087
45404	2 298	0	2 298	287	0	287	1 410	0	1 410	1 175	0	1 175
45405	54 876	0	54 876	24 766	0	24 766	18 886	0	18 886	60 756	0	60 756
45406	14 574	0	14 574	0	0	0	2 080	0	2 080	12 494	0	12 494
45407	167 178	0	167 178	19 030	0	19 030	7 365	0	7 365	178 843	0	178 843
45408	375 491	0	375 491	28 600	0	28 600	11 424	0	11 424	392 667	0	392 667
45410	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45416	21 518	0	21 518	4 501	0	4 501	4 495	0	4 495	21 524	0	21 524
45504	504	0	504	298	0	298	10	0	10	792	0	792
45505	37 800	0	37 800	6 723	0	6 723	6 503	0	6 503	38 020	0	38 020
45506	807 170	0	807 170	46 981	0	46 981	70 031	0	70 031	784 120	0	784 120
45507	9 211 749	0	9 211 749	272 016	0	272 016	278 646	0	278 646	9 205 119	0	9 205 119
45509	40 016	1 668	41 684	69 980	2 180	72 160	67 380	1 919	69 299	42 616	1 929	44 545
45523	88 381	0	88 381	13 539	0	13 539	12 442	0	12 442	89 478	0	89 478
45708	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45713	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45802	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45806	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	0	11 700	11 700	5	199	204	4	6 385	6 389	1	5 514	5 515
45811	22	0	22	4	0	4	3	0	3	23	0	23
45812	483 273	0	483 273	2 354	0	2 354	5 406	0	5 406	480 221	0	480 221
45813	10	0	10	17	0	17	10	0	10	17	0	17
45814	45 907	0	45 907	1 482	0	1 482	2 154	0	2 154	45 235	0	45 235
45815	470 221	0	470 221	18 059	0	18 059	28 661	0	28 661	459 619	0	459 619
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	49 891	0	49 891	7 497	0	7 497	5 642	0	5 642	51 746	0	51 746
45912	43 129	0	43 129	324	0	324	1 265	0	1 265	42 188	0	42 188
45914	8 997	0	8 997	170	0	170	87	0	87	9 080	0	9 080
45915	346 661	0	346 661	16 042	0	16 042	15 936	0	15 936	346 767	0	346 767
45920	6 198	0	6 198	1 592	0	1 592	631	0	631	7 159	0	7 159
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47301	0	334 460	334 460	0	9 414	9 414	0	19 616	19 616	0	324 258	324 258
47404	0	442 571	442 571	41 610 238	43 081 693	84 691 931	41 610 238	43 060 653	84 670 891	0	463 611	463 611
47408	0	0	0	41 789 736	42 359 650	84 149 386	41 789 736	42 359 650	84 149 386	0	0	0
47415	15 470	0	15 470	0	0	0	254	0	254	15 216	0	15 216
47421	2 875	0	2 875	101 132	0	101 132	101 378	0	101 378	2 629	0	2 629
47423	4 690	0	4 690	9 102	755 458	764 560	8 794	744 887	753 681	4 998	10 571	15 569
47427	217 821	1	217 822	335 796	1 773	337 569	351 713	1 409	353 122	201 904	365	202 269
47440	20 832	0	20 832	8 793	155	8 948	5 820	155	5 975	23 805	0	23 805
47443	574	0	574	4 527	0	4 527	4 045	0	4 045	1 056	0	1 056
47465	24 961	0	24 961	40 671	0	40 671	29 496	0	29 496	36 136	0	36 136
47502	2 055	0	2 055	15 665	0	15 665	15 665	0	15 665	2 055	0	2 055
47801	2 241 355	0	2 241 355	15 287	0	15 287	44 123	0	44 123	2 212 519	0	2 212 519
47803	58 901	16 143	75 044	0	274	274	0	949	949	58 901	15 468	74 369
47805	18 898	0	18 898	2 049	0	2 049	2 362	0	2 362	18 585	0	18 585
47813	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
50205	79 299	2 082 960	2 162 259	661	54 288	54 949	938	1 002 863	1 003 801	79 022	1 134 385	1 213 407
50206	103 005	0	103 005	299	0	299	103 304	0	103 304	0	0	0
50207	0	201 332	201 332	0	2 259	2 259	0	203 591	203 591	0	0	0
50208	706 485	0	706 485	4 676	0	4 676	5 278	0	5 278	705 883	0	705 883
50211	0	1 181 253	1 181 253	0	32 724	32 724	0	244 740	244 740	0	969 237	969 237
50221	190 344	0	190 344	106 149	0	106 149	168 368	0	168 368	128 125	0	128 125
50505	19 173	0	19 173	0	0	0	19 173	0	19 173	0	0	0
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	152 168	0	152 168	60 906	0	60 906	50 748	0	50 748	162 326	0	162 326
50618	7 096	0	7 096	35 477	0	35 477	42 573	0	42 573	0	0	0
50621	1 866	0	1 866	14 178	0	14 178	13 546	0	13 546	2 498	0	2 498
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	4	24	28	4	24	28	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	10 818	0	10 818	0	0	0	843	0	843	9 975	0	9 975
60302	102	0	102	233	0	233	90	0	90	245	0	245
60306	1 122	0	1 122	674	0	674	822	0	822	974	0	974
60308	493	0	493	937	0	937	747	0	747	683	0	683
60310	8 293	0	8 293	4 199	204	4 403	1 283	204	1 487	11 209	0	11 209
60312	50 855	0	50 855	61 026	0	61 026	42 326	0	42 326	69 555	0	69 555
60314	3	807	810	0	1 402	1 402	1	1 282	1 283	2	927	929
60315	3 936	0	3 936	75	0	75	472	0	472	3 539	0	3 539
60323	83 250	0	83 250	1 818	159	1 977	4 100	7	4 107	80 968	152	81 120
60336	278	0	278	90	0	90	311	0	311	57	0	57
60351	2 409	0	2 409	304	0	304	98	0	98	2 615	0	2 615
60401	2 271 960	0	2 271 960	3 184	0	3 184	2 153	0	2 153	2 272 991	0	2 272 991
60404	16 576	0	16 576	0	0	0	0	0	0	16 576	0	16 576
60415	19 747	0	19 747	2 740	0	2 740	3 932	0	3 932	18 555	0	18 555
60901	169 914	0	169 914	2 614	0	2 614	0	0	0	172 528	0	172 528
60906	144 660	0	144 660	3 204	0	3 204	2 614	0	2 614	145 250	0	145 250
61002	827	0	827	22	0	22	78	0	78	771	0	771
61008	12 453	0	12 453	2 990	0	2 990	3 406	0	3 406	12 037	0	12 037
61009	2 649	0	2 649	2 525	0	2 525	1 668	0	1 668	3 506	0	3 506
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61013	1 434	0	1 434	288	0	288	299	0	299	1 423	0	1 423
61209	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
61210	0	0	0	1 455 902	0	1 455 902	1 455 902	0	1 455 902	0	0	0
61212	0	0	0	44 783	0	44 783	44 783	0	44 783	0	0	0
61214	0	0	0	17 903	0	17 903	17 903	0	17 903	0	0	0
61702	36 244	0	36 244	0	0	0	0	0	0	36 244	0	36 244
61703	133 263	0	133 263	0	0	0	0	0	0	133 263	0	133 263
61905	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
61906	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
61907	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
61908	85 034	0	85 034	0	0	0	0	0	0	85 034	0	85 034
62001	8 293	0	8 293	7	0	7	7	0	7	8 293	0	8 293
70606	9 062 036	0	9 062 036	1 011 592	0	1 011 592	598	0	598	10 073 030	0	10 073 030
70607	4 292	0	4 292	5 864	0	5 864	6 390	0	6 390	3 766	0	3 766
70608	13 524 132	0	13 524 132	2 125 947	0	2 125 947	0	0	0	15 650 079	0	15 650 079
70609	7 532	0	7 532	3 518	0	3 518	0	0	0	11 050	0	11 050
70611	48 168	0	48 168	9 356	0	9 356	0	0	0	57 524	0	57 524
70616	8 504	0	8 504	0	0	0	0	0	0	8 504	0	8 504
Итого по активу (баланс)	128 082 039	27 050 692	155 132 731	476 190 200	97 195 965	573 386 165	472 152 942	99 132 514	571 285 456	132 119 297	25 114 143	157 233 440
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	790 029	0	790 029	0	0	0	0	0	0	790 029	0	790 029
10603	190 472	0	190 472	168 368	0	168 368	106 149	0	106 149	128 253	0	128 253
10630	6 723	0	6 723	1 125	0	1 125	56	0	56	5 654	0	5 654
10634	2 454	0	2 454	888	0	888	50	0	50	1 616	0	1 616
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	2 590 707	0	2 590 707	0	0	0	0	0	0	2 590 707	0	2 590 707
20309	0	4 491	4 491	0	531	531	0	277	277	0	4 237	4 237
30129	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30220	6	0	6	683	28 239	28 922	677	28 239	28 916	0	0	0
30223	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30226	107	0	107	218	0	218	216	0	216	105	0	105
30232	2 379	0	2 379	875 164	17 214	892 378	874 384	17 214	891 598	1 599	0	1 599
30236	0	0	0	95	484	579	95	484	579	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	0	19 498 835	19 498 835	14 182 935	1 925 158	16 108 093	14 182 935	690 944	14 873 879	0	18 264 621	18 264 621
30305	49 401 400	1 944 116	51 345 516	9 746 872	846 772	10 593 644	10 063 036	776 674	10 839 710	49 717 564	1 874 018	51 591 582
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	2 704	2	2 706	68 927	0	68 927	68 018	0	68 018	1 795	2	1 797
30606	452	141	593	1 698	20 246 147	20 247 845	2 700	20 246 194	20 248 894	1 454	188	1 642
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31207	37 179	0	37 179	462	0	462	8 380	0	8 380	45 097	0	45 097
31502	0	0	0	3 711 082	0	3 711 082	3 711 082	0	3 711 082	0	0	0
31503	806 148	0	806 148	1 212 471	0	1 212 471	406 323	0	406 323	0	0	0
31504	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31506	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32213	3 036	0	3 036	2 311	0	2 311	1 278	0	1 278	2 003	0	2 003
405	161	218	379	5 281	220	5 501	5 517	2	5 519	397	0	397
406	1 779	0	1 779	26 882	0	26 882	26 542	0	26 542	1 439	0	1 439
407	17 500 055	137 561	17 637 616	50 654 023	634 292	51 288 315	51 245 002	700 828	51 945 830	18 091 034	204 097	18 295 131
408.1	1 122 166	7 836	1 130 002	4 383 073	10 673	4 393 746	4 446 251	9 561	4 455 812	1 185 344	6 724	1 192 068
40807	2 724	12 090	14 814	3 436	11 164	14 600	3 976	90	4 066	3 264	1 016	4 280
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	2 744 515	160 435	2 904 950	4 404 877	79 562	4 484 439	4 163 064	84 837	4 247 901	2 502 702	165 710	2 668 412
40820	4 696	195	4 891	8 788	19	8 807	8 161	553	8 714	4 069	729	4 798
40821	15 674	0	15 674	191 811	0	191 811	189 470	0	189 470	13 333	0	13 333
40823	17 266	0	17 266	12 571	0	12 571	13 105	0	13 105	17 800	0	17 800
40901	9 474	0	9 474	136 730	0	136 730	151 271	0	151 271	24 015	0	24 015
40903	2 534	0	2 534	370	0	370	139	0	139	2 303	0	2 303
40905	41	0	41	8 697	1 485	10 182	8 668	1 485	10 153	12	0	12
40906	0	0	0	1 072 707	0	1 072 707	1 072 720	0	1 072 720	13	0	13
40907	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40909	0	0	0	7 554	3 682	11 236	7 554	3 682	11 236	0	0	0
40910	0	0	0	765	74	839	765	74	839	0	0	0
40911	23 100	0	23 100	154 493	650	155 143	152 919	650	153 569	21 526	0	21 526
40912	0	0	0	8 793	3 394	12 187	8 793	3 394	12 187	0	0	0
40913	0	0	0	13 230	1 614	14 844	13 230	1 614	14 844	0	0	0
42002	614 286	0	614 286	6 092 937	0	6 092 937	6 143 417	0	6 143 417	664 766	0	664 766
42003	342 000	67 488	409 488	297 000	69 400	366 400	150 000	67 405	217 405	195 000	65 493	260 493
42004	1 910 000	46 776	1 956 776	0	2 750	2 750	156 000	794	156 794	2 066 000	44 820	2 110 820
42005	651 617	0	651 617	23 500	0	23 500	17 450	0	17 450	645 567	0	645 567
42006	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	1 928 798	0	1 928 798	22 033 306	0	22 033 306	21 651 037	0	21 651 037	1 546 529	0	1 546 529
42103	777 191	0	777 191	589 391	0	589 391	679 535	0	679 535	867 335	0	867 335
42104	1 529 278	0	1 529 278	42 280	0	42 280	141 600	0	141 600	1 628 598	0	1 628 598
42105	1 372 635	0	1 372 635	805 500	0	805 500	828 500	0	828 500	1 395 635	0	1 395 635
42106	41 702	0	41 702	0	0	0	0	0	0	41 702	0	41 702
42107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42109	18 917	0	18 917	43 100	0	43 100	25 592	0	25 592	1 409	0	1 409
42110	133 548	0	133 548	128 448	0	128 448	116 359	0	116 359	121 459	0	121 459
42111	35 901	0	35 901	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	30 401	0	30 401
42112	30 676	0	30 676	6 300	0	6 300	6 375	0	6 375	30 751	0	30 751
42113	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
42202	1 889	0	1 889	10 945	0	10 945	9 406	0	9 406	350	0	350
42203	12 151	0	12 151	11 001	0	11 001	12 801	0	12 801	13 951	0	13 951
42204	2 379	0	2 379	1 266	0	1 266	2 834	0	2 834	3 947	0	3 947
42205	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	418 960	8 772	427 732	87 013	759	87 772	66 343	1 046	67 389	398 290	9 059	407 349
42303	280 955	3 277	284 232	276 705	2 507	279 212	266 571	3 120	269 691	270 821	3 890	274 711
42304	764 430	1 033 243	1 797 673	259 216	72 928	332 144	242 672	33 484	276 156	747 886	993 799	1 741 685
42305	6 826 606	577 224	7 403 830	567 675	67 399	635 074	509 583	40 981	550 564	6 768 514	550 806	7 319 320
42306	5 200 285	1 005 098	6 205 383	86 881	74 452	161 333	197 742	32 389	230 131	5 311 146	963 035	6 274 181
42307	231 558	12 477	244 035	24 465	733	25 198	15 356	293	15 649	222 449	12 037	234 486
42309	9 682	0	9 682	22 071	0	22 071	12 998	0	12 998	609	0	609
42507	0	76 331	76 331	0	4 487	4 487	0	1 295	1 295	0	73 139	73 139
42601	295	114	409	0	8	8	0	2	2	295	108	403
42605	110	0	110	0	0	0	1 000	0	1 000	1 110	0	1 110
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42607	575	0	575	0	0	0	3	0	3	578	0	578
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44215	56	0	56	36	0	36	0	0	0	20	0	20
45015	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45115	75 660	0	75 660	3 548	0	3 548	4 990	0	4 990	77 102	0	77 102
45117	651	0	651	2 035	0	2 035	1 943	0	1 943	559	0	559
45215	237 504	0	237 504	46 029	0	46 029	62 051	0	62 051	253 526	0	253 526
45217	14 694	0	14 694	2 471	0	2 471	2 147	0	2 147	14 370	0	14 370
45315	795	0	795	22	0	22	2 082	0	2 082	2 855	0	2 855
45415	29 467	0	29 467	4 443	0	4 443	6 603	0	6 603	31 627	0	31 627
45417	4 940	0	4 940	1 118	0	1 118	1 406	0	1 406	5 228	0	5 228
45515	215 211	0	215 211	41 469	0	41 469	54 141	0	54 141	227 883	0	227 883
45524	56 108	0	56 108	10 806	0	10 806	23 647	0	23 647	68 949	0	68 949
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	993 706	0	993 706	52 431	0	52 431	30 558	0	30 558	971 833	0	971 833
45821	7 621	0	7 621	5 697	0	5 697	3 259	0	3 259	5 183	0	5 183
45918	396 544	0	396 544	21 018	0	21 018	16 545	0	16 545	392 071	0	392 071
45921	501	0	501	142	0	142	243	0	243	602	0	602
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	155 508 436	25 678 587	181 187 023	155 508 436	25 678 587	181 187 023	0	0	0
47405	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47407	0	0	0	41 139 322	42 972 667	84 111 989	41 139 322	42 972 667	84 111 989	0	0	0
47411	363 260	40 637	403 897	50 868	3 533	54 401	81 416	5 927	87 343	393 808	43 031	436 839
47416	6 165	14	6 179	143 703	14	143 717	147 596	0	147 596	10 058	0	10 058
47422	22 718	0	22 718	230 577	732 536	963 113	209 342	732 536	941 878	1 483	0	1 483
47424	0	0	0	124 020	0	124 020	124 020	0	124 020	0	0	0
47425	105 909	0	105 909	119 622	0	119 622	143 125	0	143 125	129 412	0	129 412
47426	225 125	16 362	241 487	133 931	1 091	135 022	153 006	637	153 643	244 200	15 908	260 108
47441	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
47442	895	0	895	9 227	0	9 227	8 965	0	8 965	633	0	633
47444	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47452	199	0	199	11	0	11	4	0	4	192	0	192
47466	1 613	0	1 613	984	0	984	466	0	466	1 095	0	1 095
47501	90 783	0	90 783	29 097	0	29 097	30 617	0	30 617	92 303	0	92 303
47804	47 613	0	47 613	8 584	0	8 584	8 571	0	8 571	47 600	0	47 600
47806	13 903	0	13 903	2 278	0	2 278	5 903	0	5 903	17 528	0	17 528
47808	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
47815	5	0	5	594	0	594	589	0	589	0	0	0
50220	23 088	0	23 088	80 000	0	80 000	58 976	0	58 976	2 064	0	2 064
50507	19 173	0	19 173	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0
50620	30 479	0	30 479	13 909	0	13 909	7 968	0	7 968	24 538	0	24 538
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	54 678	0	54 678	0	0	0	10 274	0	10 274	64 952	0	64 952
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	489	0	489	8 558	0	8 558	17 086	0	17 086	9 017	0	9 017
60305	58 775	0	58 775	42 436	0	42 436	66 075	0	66 075	82 414	0	82 414
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	2 011	0	2 011	652	0	652	1 710	0	1 710	3 069	0	3 069
60311	13 925	0	13 925	17 176	0	17 176	17 163	0	17 163	13 912	0	13 912
60322	6	0	6	1 983	0	1 983	1 979	0	1 979	2	0	2
60324	95 274	0	95 274	6 623	0	6 623	3 992	0	3 992	92 643	0	92 643
60335	12 957	0	12 957	1 409	0	1 409	16 265	0	16 265	27 813	0	27 813
60349	8 698	0	8 698	0	0	0	52	0	52	8 750	0	8 750
60352	513	0	513	281	0	281	298	0	298	530	0	530
60405	1 614	0	1 614	172	0	172	0	0	0	1 442	0	1 442
60414	882 835	0	882 835	2 065	0	2 065	10 466	0	10 466	891 236	0	891 236
60903	59 763	0	59 763	0	0	0	1 763	0	1 763	61 526	0	61 526
61701	178 409	0	178 409	0	0	0	0	0	0	178 409	0	178 409
70601	9 393 558	0	9 393 558	1 004	0	1 004	1 190 520	0	1 190 520	10 583 074	0	10 583 074
70602	24 542	0	24 542	18 704	0	18 704	24 518	0	24 518	30 356	0	30 356
70603	13 394 990	0	13 394 990	0	0	0	2 048 675	0	2 048 675	15 443 665	0	15 443 665
70604	9 893	0	9 893	0	0	0	2 046	0	2 046	11 939	0	11 939
Итого по пассиву (баланс)	130 478 998	24 653 733	155 132 731	320 796 729	93 495 225	414 291 954	324 254 704	92 137 959	416 392 663	133 936 973	23 296 467	157 233 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	146 562	0	146 562	0	0	0	0	0	0	146 562	0	146 562
90901	8 202 937	1 685	8 204 622	887 674	28	887 702	464 243	100	464 343	8 626 368	1 613	8 627 981
90902	3 222 709	0	3 222 709	392 127	0	392 127	852 409	0	852 409	2 762 427	0	2 762 427
90907	9 474	0	9 474	151 271	0	151 271	134 330	0	134 330	26 415	0	26 415
91202	1 083	0	1 083	504	0	504	483	0	483	1 104	0	1 104
91203	3 505	0	3 505	419	0	419	232	0	232	3 692	0	3 692
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	13 658 085	0	13 658 085	827 128	0	827 128	898 109	0	898 109	13 587 104	0	13 587 104
91418	2 311 675	27 843	2 339 518	15 210	472	15 682	42 989	7 334	50 323	2 283 896	20 981	2 304 877
91419	800 000	0	800 000	4 885 997	0	4 885 997	5 285 997	0	5 285 997	400 000	0	400 000
91501	109 753	0	109 753	3 017	0	3 017	3 206	0	3 206	109 564	0	109 564
91502	10 146	0	10 146	444	0	444	239	0	239	10 351	0	10 351
91704	170 367	7 973	178 340	407	219	626	8	467	475	170 766	7 725	178 491
91706	0	0	0	19 173	0	19 173	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	394 258	6 947	401 205	1 141	191	1 332	5	407	412	395 394	6 731	402 125
91803	41 853	0	41 853	149	0	149	0	0	0	42 002	0	42 002
99998	44 715 223	0	44 715 223	130 958 798	0	130 958 798	128 499 237	0	128 499 237	47 174 784	0	47 174 784
Итого по активу (баланс)	73 797 635	44 448	73 842 083	138 143 459	910	138 144 369	136 181 488	8 308	136 189 796	75 759 606	37 050	75 796 656
Пассив
91311	17 202 405	0	17 202 405	219 118	0	219 118	209 545	0	209 545	17 192 832	0	17 192 832
91312	7 169 055	76 331	7 245 386	124 902	4 487	129 389	299 647	1 295	300 942	7 343 800	73 139	7 416 939
91314	14 106 147	0	14 106 147	126 018 937	402 530	126 421 467	127 460 895	402 530	127 863 425	15 548 105	0	15 548 105
91315	5 037 915	0	5 037 915	251 056	0	251 056	568 799	0	568 799	5 355 658	0	5 355 658
91317	1 038 353	59 094	1 097 447	1 472 704	5 498	1 478 202	2 013 382	2 697	2 016 079	1 579 031	56 293	1 635 324
91507	25 280	0	25 280	5	0	5	8	0	8	25 283	0	25 283
91508	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99999	29 126 860	0	29 126 860	7 065 673	0	7 065 673	6 560 685	0	6 560 685	28 621 872	0	28 621 872
Итого по пассиву (баланс)	73 706 658	135 425	73 842 083	135 152 395	412 515	135 564 910	137 112 961	406 522	137 519 483	75 667 224	129 432	75 796 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 352 071	4 036	2 356 107	40 844 662	1 429 101	42 273 763	41 454 240	1 407 120	42 861 360	1 742 493	26 017	1 768 510
93902	0	0	0	0	190 963	190 963	0	190 963	190 963	0	0	0
94001	0	0	0	0	32 176	32 176	0	32 176	32 176	0	0	0
94101	0	0	0	18 389	0	18 389	18 389	0	18 389	0	0	0
99996	2 353 233	0	2 353 233	42 586 680	0	42 586 680	43 174 033	0	43 174 033	1 765 880	0	1 765 880
Итого по активу (баланс)	4 705 304	4 036	4 709 340	83 449 731	1 652 240	85 101 971	84 646 662	1 630 259	86 276 921	3 508 373	26 017	3 534 390
Пассив
96901	4 036	2 349 197	2 353 233	309 166	41 515 685	41 824 851	331 277	40 906 221	41 237 498	26 147	1 739 733	1 765 880
97101	0	0	0	16 929	1 140 896	1 157 825	16 929	1 140 896	1 157 825	0	0	0
97102	0	0	0	0	191 356	191 356	0	191 356	191 356	0	0	0
99997	2 356 107	0	2 356 107	43 102 889	0	43 102 889	42 515 292	0	42 515 292	1 768 510	0	1 768 510
Итого по пассиву (баланс)	2 360 143	2 349 197	4 709 340	43 428 984	42 847 937	86 276 921	42 863 498	42 238 473	85 101 971	1 794 657	1 739 733	3 534 390

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?