Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 161	0	56 161	63 571	0	63 571	72 285	0	72 285	47 447	0	47 447
10610	147 553	0	147 553	0	0	0	0	0	0	147 553	0	147 553
10635	565	0	565	68	0	68	19	0	19	614	0	614
10901	437 257	0	437 257	0	0	0	0	0	0	437 257	0	437 257
20202	402 410	771 476	1 173 886	5 814 598	900 027	6 714 625	5 810 249	954 231	6 764 480	406 759	717 272	1 124 031
20208	416 240	0	416 240	1 629 747	0	1 629 747	1 632 031	0	1 632 031	413 956	0	413 956
20209	17 962	330	18 292	3 071 184	126 525	3 197 709	3 072 507	126 855	3 199 362	16 639	0	16 639
20308	0	1 088	1 088	0	358	358	0	364	364	0	1 082	1 082
30102	1 470 064	0	1 470 064	128 275 431	0	128 275 431	128 748 130	0	128 748 130	997 365	0	997 365
30110	46 206	20 195	66 401	10 773 112	92 924	10 866 036	10 782 158	98 970	10 881 128	37 160	14 149	51 309
30114	0	64 520	64 520	0	836 615	836 615	0	813 553	813 553	0	87 582	87 582
30118	0	1 942	1 942	0	117	117	0	124	124	0	1 935	1 935
30202	372 747	0	372 747	0	0	0	28 813	0	28 813	343 934	0	343 934
30204	76 951	0	76 951	0	0	0	131	0	131	76 820	0	76 820
30210	0	0	0	161 085	0	161 085	151 085	0	151 085	10 000	0	10 000
30215	42 392	0	42 392	0	0	0	0	0	0	42 392	0	42 392
30221	2 000	0	2 000	4 990 334	3	4 990 337	4 986 334	3	4 986 337	6 000	0	6 000
30233	36 424	318	36 742	7 088 921	52 758	7 141 679	7 089 845	52 942	7 142 787	35 500	134	35 634
30302	0	11 990 814	11 990 814	18 067 570	556 555	18 624 125	18 067 570	612 057	18 679 627	0	11 935 312	11 935 312
30306	46 405 477	695 433	47 100 910	8 476 342	758 812	9 235 154	6 269 682	203 057	6 472 739	48 612 137	1 251 188	49 863 325
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32202	4 000 000	4 494 462	8 494 462	75 125 846	24 373 753	99 499 599	77 125 846	28 868 215	105 994 061	2 000 000	0	2 000 000
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45107	799 988	0	799 988	844	0	844	52 260	0	52 260	748 572	0	748 572
45108	1 013 537	0	1 013 537	76 532	0	76 532	29 020	0	29 020	1 061 049	0	1 061 049
45201	94 956	0	94 956	400 130	0	400 130	385 214	0	385 214	109 872	0	109 872
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45204	39 791	0	39 791	8 174	0	8 174	13 407	0	13 407	34 558	0	34 558
45205	574 391	0	574 391	114 881	0	114 881	136 452	0	136 452	552 820	0	552 820
45206	1 497 894	0	1 497 894	347 605	0	347 605	243 651	0	243 651	1 601 848	0	1 601 848
45207	342 883	0	342 883	13 243	0	13 243	11 800	0	11 800	344 326	0	344 326
45208	609 022	0	609 022	31 973	0	31 973	28 725	0	28 725	612 270	0	612 270
45301	1 740	0	1 740	5 363	0	5 363	5 619	0	5 619	1 484	0	1 484
45305	8 880	0	8 880	0	0	0	1 620	0	1 620	7 260	0	7 260
45307	2 140	0	2 140	0	0	0	143	0	143	1 997	0	1 997
45308	3 613	0	3 613	0	0	0	51	0	51	3 562	0	3 562
45401	12 916	0	12 916	51 493	0	51 493	51 265	0	51 265	13 144	0	13 144
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45405	61 855	0	61 855	8 699	0	8 699	10 825	0	10 825	59 729	0	59 729
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45811	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45812	466 578	3 238	469 816	17 295	88	17 383	611	120	731	483 262	3 206	486 468
45813	37	0	37	266	0	266	289	0	289	14	0	14
45814	45 460	0	45 460	528	0	528	395	0	395	45 593	0	45 593
45815	521 370	120	521 490	19 071	97	19 168	21 626	216	21 842	518 815	1	518 816
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45912	53 118	0	53 118	779	0	779	1 728	0	1 728	52 169	0	52 169
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47107	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47301	0	330 214	330 214	0	12 257	12 257	0	13 618	13 618	0	328 853	328 853
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47408	0	0	0	72 742 397	73 513 266	146 255 663	72 742 397	73 513 266	146 255 663	0	0	0
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47421	0	0	0	238 957	0	238 957	231 679	0	231 679	7 278	0	7 278
47423	10 330	0	10 330	213 451	1 291 753	1 505 204	219 413	1 291 753	1 511 166	4 368	0	4 368
47427	126 708	2	126 710	329 996	11 644	341 640	333 287	10 365	343 652	123 417	1 281	124 698
47440	0	0	0	2 451	886	3 337	1 244	886	2 130	1 207	0	1 207
47443	1 413	0	1 413	1 944	0	1 944	2 786	0	2 786	571	0	571
47502	2 093	0	2 093	4 477	0	4 477	4 515	0	4 515	2 055	0	2 055
47801	2 138 948	0	2 138 948	55 859	0	55 859	30 458	0	30 458	2 164 349	0	2 164 349
47803	183 154	22 549	205 703	0	618	618	0	841	841	183 154	22 326	205 480
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50205	78 581	2 033 819	2 112 400	620	81 410	82 030	1 327	84 335	85 662	77 874	2 030 894	2 108 768
50207	0	328 655	328 655	0	13 001	13 001	0	13 574	13 574	0	328 082	328 082
50211	0	1 879 928	1 879 928	0	75 321	75 321	0	78 454	78 454	0	1 876 795	1 876 795
50221	14 603	0	14 603	14 099	0	14 099	10 719	0	10 719	17 983	0	17 983
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50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	35 093	0	35 093	0	0	0	0	0	0	35 093	0	35 093
50621	282	0	282	1 639	0	1 639	1 506	0	1 506	415	0	415
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	8 133	0	8 133	1 024	0	1 024	1 220	0	1 220	7 937	0	7 937
60302	21	0	21	51	0	51	32	0	32	40	0	40
60306	193	0	193	159	0	159	144	0	144	208	0	208
60308	561	0	561	955	0	955	1 130	0	1 130	386	0	386
60310	2 943	0	2 943	3 550	58	3 608	1 008	58	1 066	5 485	0	5 485
60312	58 659	0	58 659	39 511	0	39 511	32 468	0	32 468	65 702	0	65 702
60314	263	961	1 224	0	1 039	1 039	234	1 309	1 543	29	691	720
60315	1 712	0	1 712	16 612	0	16 612	17 336	0	17 336	988	0	988
60323	76 417	70	76 487	2 266	2	2 268	1 655	3	1 658	77 028	69	77 097
60336	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60401	2 384 748	0	2 384 748	3 246	0	3 246	3 244	0	3 244	2 384 750	0	2 384 750
60404	16 598	0	16 598	0	0	0	0	0	0	16 598	0	16 598
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Итого по активу (баланс)	133 706 825	24 121 651	157 828 476	576 762 855	201 358 050	778 120 905	569 847 489	200 953 928	770 801 417	140 622 191	24 525 773	165 147 964
Пассив
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47411	237 928	15 584	253 512	57 398	1 096	58 494	69 632	4 903	74 535	250 162	19 391	269 553
47416	4 757	0	4 757	145 194	0	145 194	145 256	0	145 256	4 819	0	4 819
47422	1 278	0	1 278	466 018	16 261	482 279	466 864	16 261	483 125	2 124	0	2 124
47424	3 439	0	3 439	168 092	0	168 092	164 653	0	164 653	0	0	0
47425	72 762	0	72 762	77 372	0	77 372	67 557	0	67 557	62 947	0	62 947
47426	197 822	32 401	230 223	255 518	8 846	264 364	166 096	9 908	176 004	108 400	33 463	141 863
47441	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
47442	21	0	21	3 116	0	3 116	3 402	0	3 402	307	0	307
47444	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	6 257	0	6 257	5 212	0	5 212	8 781	0	8 781	9 826	0	9 826
47804	48 558	0	48 558	6 585	0	6 585	7 696	0	7 696	49 669	0	49 669
47815	12	0	12	829	0	829	817	0	817	0	0	0
50220	56 161	0	56 161	72 285	0	72 285	63 571	0	63 571	47 447	0	47 447
50507	19 734	0	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734
50620	29 667	0	29 667	3 260	0	3 260	5 374	0	5 374	31 781	0	31 781
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52301	0	991	991	0	41	41	0	36	36	0	986	986
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	508	78	586	0	3	3	53	3	56	561	78	639
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	13 019	0	13 019	11 384	0	11 384	7 495	0	7 495	9 130	0	9 130
60305	93 048	0	93 048	76 417	0	76 417	67 422	0	67 422	84 053	0	84 053
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	744	0	744	12	0	12	985	0	985	1 717	0	1 717
60311	6 745	0	6 745	14 335	0	14 335	12 706	0	12 706	5 116	0	5 116
60322	19	0	19	429	0	429	472	0	472	62	0	62
60324	86 027	0	86 027	20 603	0	20 603	20 781	0	20 781	86 205	0	86 205
60335	43 735	0	43 735	27 565	0	27 565	18 175	0	18 175	34 345	0	34 345
60349	21 025	0	21 025	0	0	0	47	0	47	21 072	0	21 072
60405	1 239	0	1 239	99	0	99	36	0	36	1 176	0	1 176
60414	824 439	0	824 439	3 007	0	3 007	10 760	0	10 760	832 192	0	832 192
60903	47 998	0	47 998	0	0	0	1 523	0	1 523	49 521	0	49 521
61701	147 553	0	147 553	0	0	0	0	0	0	147 553	0	147 553
70601	1 174 906	0	1 174 906	277	0	277	943 022	0	943 022	2 117 651	0	2 117 651
70602	10 508	0	10 508	6 879	0	6 879	4 899	0	4 899	8 528	0	8 528
70603	1 814 928	0	1 814 928	0	0	0	1 682 011	0	1 682 011	3 496 939	0	3 496 939
70604	410	0	410	0	0	0	358	0	358	768	0	768
70701	14 381 424	0	14 381 424	0	0	0	1 261	0	1 261	14 382 685	0	14 382 685
70702	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
70703	17 945 648	0	17 945 648	0	0	0	0	0	0	17 945 648	0	17 945 648
70704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	136 663 073	21 165 403	157 828 476	323 883 428	139 124 339	463 007 767	331 257 242	139 070 013	470 327 255	144 036 887	21 111 077	165 147 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	155 562	991	156 553	0	36	36	0	41	41	155 562	986	156 548
90901	4 322 357	1 734	4 324 091	549 027	47	549 074	756 210	64	756 274	4 115 174	1 717	4 116 891
90902	5 321 359	0	5 321 359	591 296	0	591 296	1 812 143	0	1 812 143	4 100 512	0	4 100 512
90907	18 532	0	18 532	23 759	0	23 759	32 045	0	32 045	10 246	0	10 246
91202	545	0	545	535	0	535	587	0	587	493	0	493
91203	4 292	0	4 292	410	0	410	717	0	717	3 985	0	3 985
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	11 042 983	10 760	11 053 743	801 084	304	801 388	477 753	759	478 512	11 366 314	10 305	11 376 619
91418	2 334 724	34 983	2 369 707	55 587	960	56 547	30 286	1 305	31 591	2 360 025	34 638	2 394 663
91419	0	0	0	10 010 214	0	10 010 214	10 010 214	0	10 010 214	0	0	0
91501	105 786	0	105 786	3 421	0	3 421	2 847	0	2 847	106 360	0	106 360
91502	8 157	0	8 157	392	0	392	144	0	144	8 405	0	8 405
91704	160 595	7 927	168 522	1 862	286	2 148	19	327	346	162 438	7 886	170 324
91802	380 951	6 907	387 858	2 211	249	2 460	3	285	288	383 159	6 871	390 030
91803	43 100	0	43 100	149	0	149	0	0	0	43 249	0	43 249
99998	36 055 549	0	36 055 549	149 526 677	0	149 526 677	150 016 727	0	150 016 727	35 565 499	0	35 565 499
Итого по активу (баланс)	59 954 497	63 302	60 017 799	161 566 625	1 882	161 568 507	163 139 695	2 781	163 142 476	58 381 427	62 403	58 443 830
Пассив
91311	14 899 768	992	14 900 760	148 543	41	148 584	440 561	35	440 596	15 191 786	986	15 192 772
91312	7 997 672	78 604	8 076 276	322 231	2 931	325 162	467 107	2 156	469 263	8 142 548	77 829	8 220 377
91314	9 676 300	0	9 676 300	138 209 948	9 421 446	147 631 394	137 676 648	9 421 446	147 098 094	9 143 000	0	9 143 000
91315	2 354 785	0	2 354 785	409 559	0	409 559	157 260	0	157 260	2 102 486	0	2 102 486
91317	994 541	37 937	1 032 478	1 493 916	8 071	1 501 987	1 337 837	23 491	1 361 328	838 462	53 357	891 819
91507	14 325	0	14 325	39	0	39	134	0	134	14 420	0	14 420
91508	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99999	23 962 250	0	23 962 250	12 446 208	0	12 446 208	11 362 289	0	11 362 289	22 878 331	0	22 878 331
Итого по пассиву (баланс)	59 900 266	117 533	60 017 799	153 030 444	9 432 489	162 462 933	151 441 836	9 447 128	160 888 964	58 311 658	132 172	58 443 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 416 162	627 538	4 043 700	64 376 006	8 631 048	73 007 054	64 271 869	9 010 916	73 282 785	3 520 299	247 670	3 767 969
99996	4 047 139	0	4 047 139	73 085 366	0	73 085 366	73 371 813	0	73 371 813	3 760 692	0	3 760 692
Итого по активу (баланс)	7 463 301	627 538	8 090 839	137 461 372	8 631 048	146 092 420	137 643 682	9 010 916	146 654 598	7 280 991	247 670	7 528 661
Пассив
96901	625 680	3 421 459	4 047 139	8 815 709	64 556 103	73 371 812	8 438 381	64 646 983	73 085 364	248 352	3 512 339	3 760 691
99997	4 043 700	0	4 043 700	73 282 785	0	73 282 785	73 007 055	0	73 007 055	3 767 970	0	3 767 970
Итого по пассиву (баланс)	4 669 380	3 421 459	8 090 839	82 098 494	64 556 103	146 654 597	81 445 436	64 646 983	146 092 419	4 016 322	3 512 339	7 528 661

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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