Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 083	0	13 083	55 579	0	55 579	18 275	0	18 275	50 387	0	50 387
10610	148 717	0	148 717	0	0	0	17 605	0	17 605	131 112	0	131 112
20202	426 730	473 367	900 097	8 089 005	343 925	8 432 930	8 086 803	375 657	8 462 460	428 932	441 635	870 567
20208	391 295	0	391 295	2 009 242	0	2 009 242	1 993 883	0	1 993 883	406 654	0	406 654
20209	24 483	0	24 483	3 924 170	34 054	3 958 224	3 937 367	34 054	3 971 421	11 286	0	11 286
20308	0	1 193	1 193	0	4	4	0	12	12	0	1 185	1 185
30102	1 035 736	0	1 035 736	87 498 430	0	87 498 430	87 246 403	0	87 246 403	1 287 763	0	1 287 763
30110	42 359	12 294	54 653	9 462 312	2 045 454	11 507 766	9 475 323	2 046 216	11 521 539	29 348	11 532	40 880
30114	0	122 348	122 348	0	251 244	251 244	0	300 915	300 915	0	72 677	72 677
30118	0	1 387	1 387	0	124	124	0	86	86	0	1 425	1 425
30202	250 287	0	250 287	5 140	0	5 140	0	0	0	255 427	0	255 427
30204	36 844	0	36 844	9 596	0	9 596	0	0	0	46 440	0	46 440
30210	13 000	0	13 000	120 988	0	120 988	133 988	0	133 988	0	0	0
30215	9 774	0	9 774	0	0	0	0	0	0	9 774	0	9 774
30221	0	0	0	1 039 560	486	1 040 046	1 035 560	486	1 036 046	4 000	0	4 000
30233	42 460	702	43 162	7 908 385	27 100	7 935 485	7 914 109	27 734	7 941 843	36 736	68	36 804
30302	0	3 618 230	3 618 230	14 729 399	2 608 163	17 337 562	14 694 904	310 226	15 005 130	34 495	5 916 167	5 950 662
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30413	2	0	2	26 269 100	4 912	26 274 012	26 269 101	4 912	26 274 013	1	0	1
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31903	6 000 000	0	6 000 000	19 759 220	0	19 759 220	21 259 220	0	21 259 220	4 500 000	0	4 500 000
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32204	4 999 998	0	4 999 998	4 999 997	0	4 999 997	9 999 995	0	9 999 995	0	0	0
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44207	331 788	0	331 788	0	0	0	1 610	0	1 610	330 178	0	330 178
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45107	835 748	0	835 748	74 466	0	74 466	52 014	0	52 014	858 200	0	858 200
45108	579 946	0	579 946	45 863	0	45 863	19 116	0	19 116	606 693	0	606 693
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45203	6 904	0	6 904	7 285	0	7 285	8 139	0	8 139	6 050	0	6 050
45204	21 125	0	21 125	14 888	0	14 888	15 327	0	15 327	20 686	0	20 686
45205	617 977	0	617 977	331 466	0	331 466	343 463	0	343 463	605 980	0	605 980
45206	1 112 292	0	1 112 292	590 311	0	590 311	364 189	0	364 189	1 338 414	0	1 338 414
45207	452 344	20 726	473 070	30 337	1 102	31 439	76 393	3 202	79 595	406 288	18 626	424 914
45208	840 470	40 389	880 859	11 194	2 160	13 354	54 917	9 701	64 618	796 747	32 848	829 595
45301	244	0	244	3 551	0	3 551	3 236	0	3 236	559	0	559
45303	118	0	118	242	0	242	132	0	132	228	0	228
45305	12 899	0	12 899	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	12 899	0	12 899
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47408	0	0	0	37 011 275	31 153 073	68 164 348	37 011 275	31 153 073	68 164 348	0	0	0
47415	32 294	0	32 294	85	0	85	324	0	324	32 055	0	32 055
47423	13 218	0	13 218	45 319	55 183	100 502	42 100	55 183	97 283	16 437	0	16 437
47427	176 349	486	176 835	254 133	451	254 584	291 831	536	292 367	138 651	401	139 052
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47802	16 749	0	16 749	124	0	124	376	0	376	16 497	0	16 497
47803	395 546	48 168	443 714	2 640	3 465	6 105	74 180	2 041	76 221	324 006	49 592	373 598
50205	43 084	1 373 826	1 416 910	240	11 952 656	11 952 896	22	12 607 447	12 607 469	43 302	719 035	762 337
50206	262 206	0	262 206	1 782 206	0	1 782 206	291 861	0	291 861	1 752 551	0	1 752 551
50207	1 064 062	0	1 064 062	22 511	0	22 511	12 722	0	12 722	1 073 851	0	1 073 851
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50214	3 539 273	0	3 539 273	4 036 230	0	4 036 230	2 043 593	0	2 043 593	5 531 910	0	5 531 910
50218	0	1 301 172	1 301 172	0	12 680 575	12 680 575	0	12 039 794	12 039 794	0	1 941 953	1 941 953
50221	120 219	0	120 219	448 153	0	448 153	443 016	0	443 016	125 356	0	125 356
50305	76 538	0	76 538	563	0	563	1 326	0	1 326	75 775	0	75 775
50306	145 570	0	145 570	1 126	0	1 126	27 018	0	27 018	119 678	0	119 678
50307	0	0	0	1 082 530	0	1 082 530	1 082 530	0	1 082 530	0	0	0
50605	41 038	0	41 038	24 679	0	24 679	0	0	0	65 717	0	65 717
50606	310 525	0	310 525	31 814	0	31 814	32 130	0	32 130	310 209	0	310 209
50621	0	0	0	4 072	0	4 072	3 983	0	3 983	89	0	89
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	74	0	74	14	0	14	0	0	0	88	0	88
50905	47	0	47	343	0	343	337	0	337	53	0	53
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60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	25	0	25	713	0	713	688	0	688	50	0	50
60306	1 133	0	1 133	113	0	113	24	0	24	1 222	0	1 222
60308	712	0	712	1 860	0	1 860	1 915	0	1 915	657	0	657
60310	7 229	0	7 229	4 678	42	4 720	4 419	42	4 461	7 488	0	7 488
60312	66 410	0	66 410	78 209	0	78 209	57 724	0	57 724	86 895	0	86 895
60314	0	822	822	0	1 157	1 157	0	1 431	1 431	0	548	548
60315	1 598	0	1 598	80	0	80	127	0	127	1 551	0	1 551
60323	84 492	0	84 492	3 457	165	3 622	1 865	2	1 867	86 084	163	86 247
60336	75	0	75	16	0	16	73	0	73	18	0	18
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Итого по активу (баланс)	83 262 618	9 599 641	92 862 259	447 565 452	94 534 019	542 099 471	435 253 569	92 373 936	527 627 505	95 574 501	11 759 724	107 334 225
Пассив
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47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47401	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
47403	0	0	0	132 191 241	11 516 283	143 707 524	132 191 241	11 516 283	143 707 524	0	0	0
47407	0	0	0	38 299 815	29 851 530	68 151 345	38 299 815	29 851 530	68 151 345	0	0	0
47411	387 668	5 009	392 677	55 788	1 983	57 771	73 357	1 728	75 085	405 237	4 754	409 991
47416	3 837	0	3 837	120 516	0	120 516	120 595	359	120 954	3 916	359	4 275
47422	9 741	52	9 793	233 175	8 987	242 162	233 241	8 935	242 176	9 807	0	9 807
47425	153 235	0	153 235	128 732	0	128 732	136 770	0	136 770	161 273	0	161 273
47426	271 106	13 250	284 356	125 111	3 156	128 267	133 523	4 838	138 361	279 518	14 932	294 450
47804	72 315	0	72 315	4 504	0	4 504	6 995	0	6 995	74 806	0	74 806
50220	3 874	0	3 874	17 916	0	17 916	55 579	0	55 579	41 537	0	41 537
50319	1 964	0	1 964	279	0	279	14	0	14	1 699	0	1 699
50620	31 942	0	31 942	32 442	0	32 442	43 866	0	43 866	43 366	0	43 366
52304	11 935	0	11 935	0	0	0	0	0	0	11 935	0	11 935
52305	0	1 231 306	1 231 306	0	1 236 546	1 236 546	0	5 240	5 240	0	0	0
52306	0	825 366	825 366	0	828 044	828 044	0	3 553	3 553	0	875	875
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	24	55	79	0	2	2	10	6	16	34	59	93
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	9 940	0	9 940	19 940	0	19 940	15 038	0	15 038	5 038	0	5 038
60305	59 231	0	59 231	84 586	0	84 586	82 642	0	82 642	57 287	0	57 287
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	2 913	0	2 913	1 543	0	1 543	3 943	0	3 943	5 313	0	5 313
60311	3 555	0	3 555	26 468	0	26 468	25 710	0	25 710	2 797	0	2 797
60322	40	0	40	373	0	373	352	0	352	19	0	19
60324	100 059	0	100 059	7 404	0	7 404	9 411	0	9 411	102 066	0	102 066
60335	22 460	0	22 460	14 941	0	14 941	20 118	0	20 118	27 637	0	27 637
60405	619	0	619	39	0	39	21	0	21	601	0	601
60414	725 041	0	725 041	1 544	0	1 544	10 660	0	10 660	734 157	0	734 157
60903	26 762	0	26 762	0	0	0	1 392	0	1 392	28 154	0	28 154
61301	463	0	463	4 525	0	4 525	4 062	0	4 062	0	0	0
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	148 941	0	148 941	17 605	0	17 605	0	0	0	131 336	0	131 336
70601	9 311 140	0	9 311 140	4 167	0	4 167	925 251	0	925 251	10 232 224	0	10 232 224
70602	0	0	0	3 983	0	3 983	4 072	0	4 072	89	0	89
70603	9 216 238	0	9 216 238	0	0	0	1 106 314	0	1 106 314	10 322 552	0	10 322 552
70604	2 129	0	2 129	0	0	0	191	0	191	2 320	0	2 320
70605	115 640	0	115 640	0	0	0	14 912	0	14 912	130 552	0	130 552
70613	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
Итого по пассиву (баланс)	83 160 049	9 702 210	92 862 259	264 851 830	59 219 298	324 071 128	278 624 057	59 919 037	338 543 094	96 932 276	10 401 949	107 334 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	2 064 553	2 064 553	0	2 064 553	2 064 553	0	0	0
90803	108 497	2 056 671	2 165 168	0	8 794	8 794	0	2 064 590	2 064 590	108 497	875	109 372
90807	737 102	0	737 102	507 134	0	507 134	547 505	0	547 505	696 731	0	696 731
90901	7 160 279	1 543	7 161 822	827 732	111	827 843	1 092 122	66	1 092 188	6 895 889	1 588	6 897 477
90902	3 509 108	0	3 509 108	936 878	0	936 878	958 622	0	958 622	3 487 364	0	3 487 364
90907	11 915	0	11 915	22 254	0	22 254	12 451	0	12 451	21 718	0	21 718
91202	977	0	977	840	0	840	920	0	920	897	0	897
91203	5 429	0	5 429	1 314	0	1 314	1 157	0	1 157	5 586	0	5 586
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	13 226	13 226	0	12 645	12 645	0	9 520	9 520	0	16 351	16 351
91414	13 733 702	99 904	13 833 606	1 089 540	5 661	1 095 201	771 287	7 977	779 264	14 051 955	97 588	14 149 543
91418	886 253	48 168	934 421	87 303	3 464	90 767	80 946	2 040	82 986	892 610	49 592	942 202
91419	200 000	0	200 000	8 047 003	0	8 047 003	8 247 003	0	8 247 003	0	0	0
91501	129 672	0	129 672	4 110	0	4 110	3 641	0	3 641	130 141	0	130 141
91502	11 167	0	11 167	175	0	175	368	0	368	10 974	0	10 974
91604	553 596	0	553 596	14 518	43	14 561	15 968	0	15 968	552 146	43	552 189
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	270	0	270	20 789	0	20 789
91704	151 391	6 940	158 331	5 533	352	5 885	3	297	300	156 921	6 995	163 916
91802	358 747	6 047	364 794	3 478	307	3 785	0	259	259	362 225	6 095	368 320
91803	38 475	0	38 475	70	0	70	441	0	441	38 104	0	38 104
99998	29 169 680	0	29 169 680	96 603 410	0	96 603 410	97 047 938	0	97 047 938	28 725 152	0	28 725 152
Итого по активу (баланс)	56 787 055	2 232 499	59 019 554	108 151 292	2 095 930	110 247 222	108 780 642	4 149 302	112 929 944	56 157 705	179 127	56 336 832
Пассив
91003	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
91004	0	0	0	9 596	0	9 596	9 596	0	9 596	0	0	0
91211	5 038	0	5 038	0	0	0	62	0	62	5 100	0	5 100
91311	6 104 513	868	6 105 381	60 739	37	60 776	557 352	44	557 396	6 601 126	875	6 602 001
91312	8 117 518	829 294	8 946 812	318 408	161 259	479 667	214 863	43 253	258 116	8 013 973	711 288	8 725 261
91314	8 221 503	0	8 221 503	90 401 066	3 079 176	93 480 242	89 486 198	3 089 648	92 575 846	7 306 635	10 472	7 317 107
91315	3 703 495	0	3 703 495	168 237	0	168 237	597 167	0	597 167	4 132 425	0	4 132 425
91316	49 884	43	49 927	185 560	46	185 606	157 940	3	157 943	22 264	0	22 264
91317	2 072 485	46 432	2 118 917	2 656 599	1 987	2 658 586	2 439 678	2 358	2 442 036	1 855 564	46 803	1 902 367
91507	18 105	0	18 105	62	0	62	82	0	82	18 125	0	18 125
91508	502	0	502	25	0	25	25	0	25	502	0	502
99999	29 849 874	0	29 849 874	14 691 083	0	14 691 083	12 452 889	0	12 452 889	27 611 680	0	27 611 680
Итого по пассиву (баланс)	58 142 917	876 637	59 019 554	108 496 515	3 242 505	111 739 020	105 920 992	3 135 306	109 056 298	55 567 394	769 438	56 336 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 773	9 037	126 810	31 245 623	198 247	31 443 870	29 848 513	194 040	30 042 553	1 514 883	13 244	1 528 127
94101	0	0	0	4 074 258	0	4 074 258	4 063 982	0	4 063 982	10 276	0	10 276
99996	126 717	0	126 717	35 533 323	0	35 533 323	34 125 680	0	34 125 680	1 534 360	0	1 534 360
Итого по активу (баланс)	244 490	9 037	253 527	70 853 204	198 247	71 051 451	68 038 175	194 040	68 232 215	3 059 519	13 244	3 072 763
Пассив
96901	9 105	117 612	126 717	4 256 858	29 834 468	34 091 326	4 271 337	31 227 631	35 498 968	23 584	1 510 775	1 534 359
97101	0	0	0	34 354	0	34 354	34 354	0	34 354	0	0	0
99997	126 810	0	126 810	34 106 534	0	34 106 534	35 518 128	0	35 518 128	1 538 404	0	1 538 404
Итого по пассиву (баланс)	135 915	117 612	253 527	38 397 746	29 834 468	68 232 214	39 823 819	31 227 631	71 051 450	1 561 988	1 510 775	3 072 763

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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