Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 867	0	20 867	80 204	0	80 204	87 988	0	87 988	13 083	0	13 083
10610	148 941	0	148 941	0	0	0	224	0	224	148 717	0	148 717
20202	360 085	355 311	715 396	8 288 843	296 478	8 585 321	8 222 198	178 422	8 400 620	426 730	473 367	900 097
20208	454 109	0	454 109	2 037 441	0	2 037 441	2 100 255	0	2 100 255	391 295	0	391 295
20209	30 729	0	30 729	4 234 048	19 908	4 253 956	4 240 294	19 908	4 260 202	24 483	0	24 483
20308	0	1 204	1 204	0	59	59	0	70	70	0	1 193	1 193
30102	1 896 064	0	1 896 064	68 114 914	0	68 114 914	68 975 242	0	68 975 242	1 035 736	0	1 035 736
30110	44 468	11 019	55 487	10 174 927	19 792	10 194 719	10 177 036	18 517	10 195 553	42 359	12 294	54 653
30114	0	43 889	43 889	0	370 473	370 473	0	292 014	292 014	0	122 348	122 348
30118	0	1 403	1 403	0	92	92	0	108	108	0	1 387	1 387
30202	264 038	0	264 038	0	0	0	13 751	0	13 751	250 287	0	250 287
30204	35 524	0	35 524	1 320	0	1 320	0	0	0	36 844	0	36 844
30210	0	0	0	139 155	0	139 155	126 155	0	126 155	13 000	0	13 000
30215	1 140	0	1 140	8 634	0	8 634	0	0	0	9 774	0	9 774
30221	0	0	0	1 997 180	0	1 997 180	1 997 180	0	1 997 180	0	0	0
30233	37 023	383	37 406	8 612 945	36 125	8 649 070	8 607 508	35 806	8 643 314	42 460	702	43 162
30302	12 800	3 475 017	3 487 817	16 677 923	399 749	17 077 672	16 690 723	256 536	16 947 259	0	3 618 230	3 618 230
30306	23 335 635	202 630	23 538 265	2 793 050	9 784	2 802 834	3 201 388	13 162	3 214 550	22 927 297	199 252	23 126 549
30413	1	0	1	19 219 196	184 570	19 403 766	19 219 195	184 570	19 403 765	2	0	2
30424	23 482	25	23 507	47 429 416	1 474 142	48 903 558	47 442 129	1 471 692	48 913 821	10 769	2 475	13 244
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	137	0	137	24	0	24	46	0	46	115	0	115
31903	2 000 000	0	2 000 000	28 178 070	0	28 178 070	24 178 070	0	24 178 070	6 000 000	0	6 000 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	12 648	12 648	0	441	441	0	473	473	0	12 616	12 616
32202	0	0	0	52 108 754	0	52 108 754	50 592 693	0	50 592 693	1 516 061	0	1 516 061
32203	3 806 927	0	3 806 927	9 801 147	0	9 801 147	13 608 074	0	13 608 074	0	0	0
32204	7 499 993	0	7 499 993	4 999 998	0	4 999 998	7 499 993	0	7 499 993	4 999 998	0	4 999 998
44206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
44207	355 413	0	355 413	35 000	0	35 000	58 625	0	58 625	331 788	0	331 788
44208	698 100	0	698 100	40 000	0	40 000	191 200	0	191 200	546 900	0	546 900
45005	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45105	0	0	0	27 409	0	27 409	0	0	0	27 409	0	27 409
45106	1 516	0	1 516	0	0	0	312	0	312	1 204	0	1 204
45107	804 947	0	804 947	81 198	0	81 198	50 397	0	50 397	835 748	0	835 748
45108	586 751	0	586 751	11 869	0	11 869	18 674	0	18 674	579 946	0	579 946
45201	254 571	0	254 571	1 106 515	0	1 106 515	1 024 307	0	1 024 307	336 779	0	336 779
45203	7 868	0	7 868	10 409	0	10 409	11 373	0	11 373	6 904	0	6 904
45204	15 302	0	15 302	16 678	0	16 678	10 855	0	10 855	21 125	0	21 125
45205	390 667	0	390 667	346 498	0	346 498	119 188	0	119 188	617 977	0	617 977
45206	971 901	0	971 901	272 202	0	272 202	131 811	0	131 811	1 112 292	0	1 112 292
45207	594 635	23 116	617 751	13 242	812	14 054	155 533	3 202	158 735	452 344	20 726	473 070
45208	846 416	45 775	892 191	14 294	1 527	15 821	20 240	6 913	27 153	840 470	40 389	880 859
45301	0	0	0	2 801	0	2 801	2 557	0	2 557	244	0	244
45303	133	0	133	225	0	225	240	0	240	118	0	118
45305	12 900	0	12 900	4 246	0	4 246	4 247	0	4 247	12 899	0	12 899
45307	4 571	0	4 571	0	0	0	286	0	286	4 285	0	4 285
45401	33 595	0	33 595	82 713	0	82 713	84 929	0	84 929	31 379	0	31 379
45404	5 489	0	5 489	4 140	0	4 140	7 789	0	7 789	1 840	0	1 840
45405	62 378	0	62 378	27 051	0	27 051	17 959	0	17 959	71 470	0	71 470
45406	5 609	0	5 609	1 000	0	1 000	872	0	872	5 737	0	5 737
45407	61 975	0	61 975	1 000	0	1 000	3 977	0	3 977	58 998	0	58 998
45408	66 350	0	66 350	11 170	0	11 170	2 060	0	2 060	75 460	0	75 460
45504	11 954	0	11 954	1 555	0	1 555	11 515	0	11 515	1 994	0	1 994
45505	52 013	0	52 013	179 586	0	179 586	10 358	0	10 358	221 241	0	221 241
45506	993 367	2 227	995 594	61 699	75	61 774	80 900	346	81 246	974 166	1 956	976 122
45507	5 624 222	0	5 624 222	375 316	0	375 316	222 034	0	222 034	5 777 504	0	5 777 504
45509	152 732	1	152 733	160 417	0	160 417	150 167	1	150 168	162 982	0	162 982
45706	1 783	0	1 783	0	0	0	8	0	8	1 775	0	1 775
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	877 843	0	877 843	22 449	1 543	23 992	8 457	0	8 457	891 835	1 543	893 378
45814	76 278	0	76 278	215	0	215	730	0	730	75 763	0	75 763
45815	756 050	0	756 050	21 967	1	21 968	27 819	0	27 819	750 198	1	750 199
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	14 573	0	14 573	365	0	365	768	0	768	14 170	0	14 170
45914	1 215	0	1 215	89	0	89	140	0	140	1 164	0	1 164
45915	28 392	0	28 392	9 854	0	9 854	8 613	0	8 613	29 633	0	29 633
47105	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
47301	0	285 753	285 753	0	10 032	10 032	0	10 678	10 678	0	285 107	285 107
47404	0	134 824	134 824	27 691 167	17 088 186	44 779 353	27 691 167	17 079 669	44 770 836	0	143 341	143 341
47408	0	0	0	19 321 216	16 574 309	35 895 525	19 321 216	16 574 309	35 895 525	0	0	0
47415	32 470	0	32 470	298	0	298	474	0	474	32 294	0	32 294
47423	11 060	0	11 060	83 709	0	83 709	81 551	0	81 551	13 218	0	13 218
47427	172 159	562	172 721	264 083	562	264 645	259 893	638	260 531	176 349	486	176 835
47801	418 055	0	418 055	65 948	0	65 948	12 732	0	12 732	471 271	0	471 271
47802	17 013	0	17 013	166	0	166	430	0	430	16 749	0	16 749
47803	416 807	49 050	465 857	4 965	1 823	6 788	26 226	2 705	28 931	395 546	48 168	443 714
50105	103 091	0	103 091	63	0	63	103 154	0	103 154	0	0	0
50107	53 397	0	53 397	52	0	52	53 449	0	53 449	0	0	0
50121	417	0	417	2	0	2	419	0	419	0	0	0
50205	42 860	1 758 934	1 801 794	247	3 664 701	3 664 948	23	4 049 809	4 049 832	43 084	1 373 826	1 416 910
50206	259 695	0	259 695	2 677	0	2 677	166	0	166	262 206	0	262 206
50207	1 073 290	0	1 073 290	18 067	0	18 067	27 295	0	27 295	1 064 062	0	1 064 062
50208	1 981 199	0	1 981 199	664 132	0	664 132	877 114	0	877 114	1 768 217	0	1 768 217
50211	0	1 524 189	1 524 189	0	491 629	491 629	0	97 874	97 874	0	1 917 944	1 917 944
50214	2 022 421	0	2 022 421	1 517 000	0	1 517 000	148	0	148	3 539 273	0	3 539 273
50218	0	1 508 484	1 508 484	0	3 816 436	3 816 436	0	4 023 748	4 023 748	0	1 301 172	1 301 172
50221	108 796	0	108 796	337 487	0	337 487	326 064	0	326 064	120 219	0	120 219
50305	75 957	0	75 957	581	0	581	0	0	0	76 538	0	76 538
50306	156 923	0	156 923	1 311	0	1 311	12 664	0	12 664	145 570	0	145 570
50307	0	0	0	600 130	0	600 130	600 130	0	600 130	0	0	0
50605	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	298 837	0	298 837	16 815	0	16 815	5 127	0	5 127	310 525	0	310 525
50621	228	0	228	775	0	775	1 003	0	1 003	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50905	46	0	46	135	0	135	134	0	134	47	0	47
52503	0	23 390	23 390	0	815	815	0	3 909	3 909	0	20 296	20 296
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	394	0	394	285	0	285	654	0	654	25	0	25
60306	837	0	837	300	0	300	4	0	4	1 133	0	1 133
60308	790	0	790	1 977	0	1 977	2 055	0	2 055	712	0	712
60310	6 497	0	6 497	5 907	88	5 995	5 175	88	5 263	7 229	0	7 229
60312	73 264	0	73 264	78 133	0	78 133	84 987	0	84 987	66 410	0	66 410
60314	733	1 206	1 939	0	2 074	2 074	733	2 458	3 191	0	822	822
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	47	0	47	1 598	0	1 598
60323	83 763	0	83 763	3 950	0	3 950	3 221	0	3 221	84 492	0	84 492
60336	4 841	0	4 841	2	0	2	4 768	0	4 768	75	0	75
60347	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60401	2 347 462	0	2 347 462	3 286	0	3 286	39 821	0	39 821	2 310 927	0	2 310 927
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	25 216	0	25 216	8 644	0	8 644	3 327	0	3 327	30 533	0	30 533
60901	127 469	0	127 469	0	0	0	415	0	415	127 054	0	127 054
60906	14 357	0	14 357	1 820	0	1 820	0	0	0	16 177	0	16 177
61002	532	0	532	26	0	26	154	0	154	404	0	404
61008	8 911	0	8 911	5 274	0	5 274	5 904	0	5 904	8 281	0	8 281
61009	2 317	0	2 317	1 730	0	1 730	2 160	0	2 160	1 887	0	1 887
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	1 381	0	1 381	1 717	0	1 717	1 407	0	1 407	1 691	0	1 691
61209	0	0	0	16 181	0	16 181	16 181	0	16 181	0	0	0
61210	0	0	0	1 836 179	0	1 836 179	1 836 179	0	1 836 179	0	0	0
61212	0	0	0	69 841	0	69 841	69 841	0	69 841	0	0	0
61213	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61214	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61403	27 509	0	27 509	2 383	0	2 383	2 876	0	2 876	27 016	0	27 016
61702	138 917	0	138 917	0	0	0	0	0	0	138 917	0	138 917
61703	121 335	0	121 335	0	0	0	0	0	0	121 335	0	121 335
61905	12 072	0	12 072	0	0	0	0	0	0	12 072	0	12 072
61906	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
61907	25 359	0	25 359	0	0	0	950	0	950	24 409	0	24 409
61908	99 601	0	99 601	15 342	0	15 342	0	0	0	114 943	0	114 943
61911	0	0	0	861	0	861	0	0	0	861	0	861
62001	17 708	0	17 708	5 407	0	5 407	5 868	0	5 868	17 247	0	17 247
62101	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
70606	7 900 236	0	7 900 236	829 052	0	829 052	6 611	0	6 611	8 722 677	0	8 722 677
70607	44 377	0	44 377	24 806	0	24 806	25 076	0	25 076	44 107	0	44 107
70608	8 482 340	0	8 482 340	751 932	0	751 932	0	0	0	9 234 272	0	9 234 272
70609	1 956	0	1 956	205	0	205	0	0	0	2 161	0	2 161
70610	127 957	0	127 957	13 039	0	13 039	0	0	0	140 996	0	140 996
70611	62 805	0	62 805	8 889	0	8 889	53	0	53	71 641	0	71 641
70614	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
70616	45 060	0	45 060	0	0	0	0	0	0	45 060	0	45 060
Итого по активу (баланс)	82 081 691	9 461 040	91 542 731	342 122 072	44 466 226	386 588 298	340 941 145	44 327 625	385 268 770	83 262 618	9 599 641	92 862 259
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	848 614	0	848 614	1 121	0	1 121	0	0	0	847 493	0	847 493
10603	113 374	0	113 374	326 188	0	326 188	337 487	0	337 487	124 673	0	124 673
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 571 736	0	1 571 736	0	0	0	897	0	897	1 572 633	0	1 572 633
20309	0	1 431	1 431	0	574	574	0	387	387	0	1 244	1 244
30109	3	98	101	1	4	5	0	3	3	2	97	99
30126	94	0	94	13 634	0	13 634	13 586	0	13 586	46	0	46
30220	0	0	0	0	14 882	14 882	0	14 882	14 882	0	0	0
30223	0	0	0	13 911	0	13 911	14 273	0	14 273	362	0	362
30226	105	0	105	405	0	405	300	0	300	0	0	0
30232	866	0	866	308 943	19 519	328 462	309 145	19 519	328 664	1 068	0	1 068
30236	0	75	75	2 503	364	2 867	2 504	289	2 793	1	0	1
30301	12 800	3 475 017	3 487 817	16 690 723	256 536	16 947 259	16 677 923	399 749	17 077 672	0	3 618 230	3 618 230
30305	23 335 635	202 630	23 538 265	3 201 388	13 162	3 214 550	2 793 050	9 784	2 802 834	22 927 297	199 252	23 126 549
30601	465	9	474	82 923	317	83 240	82 918	2 750	85 668	460	2 442	2 902
31308	0	625 259	625 259	0	23 362	23 362	0	32 079	32 079	0	633 976	633 976
31409	0	12 057	12 057	0	665	665	0	448	448	0	11 840	11 840
31502	0	0	0	10 185 072	0	10 185 072	10 385 072	0	10 385 072	200 000	0	200 000
31503	0	1 421 059	1 421 059	1 800 000	3 847 652	5 647 652	1 800 000	2 639 336	4 439 336	0	212 743	212 743
31504	0	0	0	0	0	0	0	1 040 075	1 040 075	0	1 040 075	1 040 075
405	3 590	0	3 590	5 049	0	5 049	3 418	0	3 418	1 959	0	1 959
406	18 523	0	18 523	51 551	0	51 551	55 922	0	55 922	22 894	0	22 894
407	6 847 392	75 176	6 922 568	32 007 220	478 069	32 485 289	34 019 993	533 075	34 553 068	8 860 165	130 182	8 990 347
408.1	903 141	588	903 729	4 647 273	39	4 647 312	4 631 146	238	4 631 384	887 014	787	887 801
40807	2 915	3 200	6 115	1 736	873	2 609	2 302	10 268	12 570	3 481	12 595	16 076
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	2 659 625	104 834	2 764 459	5 441 879	218 880	5 660 759	5 182 357	417 137	5 599 494	2 400 103	303 091	2 703 194
40820	4 579	179	4 758	3 728	372	4 100	2 557	370	2 927	3 408	177	3 585
40821	20 350	0	20 350	277 037	0	277 037	287 519	0	287 519	30 832	0	30 832
40823	15 962	0	15 962	13 256	0	13 256	12 854	0	12 854	15 560	0	15 560
40901	9 316	0	9 316	21 516	0	21 516	24 115	0	24 115	11 915	0	11 915
40903	2 511	0	2 511	535	0	535	616	0	616	2 592	0	2 592
40905	34	0	34	26 150	2 014	28 164	26 196	2 014	28 210	80	0	80
40906	0	0	0	1 562 841	0	1 562 841	1 562 841	0	1 562 841	0	0	0
40907	0	0	0	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0
40909	0	0	0	6 538	2 729	9 267	6 538	2 729	9 267	0	0	0
40910	0	0	0	555	191	746	555	191	746	0	0	0
40911	16 920	0	16 920	235 596	196	235 792	239 817	196	240 013	21 141	0	21 141
40912	0	0	0	12 593	4 064	16 657	12 593	4 064	16 657	0	0	0
40913	0	0	0	7 515	567	8 082	7 515	567	8 082	0	0	0
41905	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0
42002	116 600	0	116 600	3 392 045	0	3 392 045	3 857 570	0	3 857 570	582 125	0	582 125
42003	1 732 190	0	1 732 190	1 732 190	0	1 732 190	585 840	0	585 840	585 840	0	585 840
42004	452 500	0	452 500	7 500	0	7 500	113 000	0	113 000	558 000	0	558 000
42005	1 525 000	0	1 525 000	460 000	0	460 000	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000
42006	3 153 250	0	3 153 250	0	0	0	0	0	0	3 153 250	0	3 153 250
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	1 642 872	0	1 642 872	7 175 651	7 591	7 183 242	6 475 801	7 591	6 483 392	943 022	0	943 022
42103	725 334	0	725 334	623 394	0	623 394	855 003	0	855 003	956 943	0	956 943
42104	460 600	0	460 600	70 500	0	70 500	37 802	0	37 802	427 902	0	427 902
42105	1 041 402	0	1 041 402	304 000	0	304 000	0	0	0	737 402	0	737 402
42106	0	294	294	0	11	11	0	11	11	0	294	294
42107	350 727	0	350 727	0	0	0	0	0	0	350 727	0	350 727
42108	9 758	0	9 758	0	0	0	1 398	0	1 398	11 156	0	11 156
42109	29 800	0	29 800	73 310	0	73 310	52 710	0	52 710	9 200	0	9 200
42110	24 425	0	24 425	24 425	0	24 425	30 965	0	30 965	30 965	0	30 965
42111	17 100	0	17 100	0	0	0	1 910	0	1 910	19 010	0	19 010
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
42203	16 116	0	16 116	7 636	0	7 636	3 900	0	3 900	12 380	0	12 380
42204	4 061	0	4 061	300	0	300	1 300	0	1 300	5 061	0	5 061
42205	1 680	0	1 680	1 600	0	1 600	901	0	901	981	0	981
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	411 235	13 447	424 682	101 512	2 462	103 974	88 900	1 883	90 783	398 623	12 868	411 491
42303	217 051	403 851	620 902	220 512	214 771	435 283	235 184	15 894	251 078	231 723	204 974	436 697
42304	634 192	10 351	644 543	211 142	2 593	213 735	204 968	2 747	207 715	628 018	10 505	638 523
42305	5 034 464	126 389	5 160 853	643 577	25 330	668 907	976 834	148 346	1 125 180	5 367 721	249 405	5 617 126
42306	5 337 162	1 027 023	6 364 185	830 862	201 428	1 032 290	513 753	61 522	575 275	5 020 053	887 117	5 907 170
42307	210 867	25 181	236 048	56 266	2 614	58 880	40 117	914	41 031	194 718	23 481	218 199
42309	332	0	332	36	0	36	28	0	28	324	0	324
42507	0	80 225	80 225	0	13 291	13 291	0	2 982	2 982	0	69 916	69 916
42601	278	101	379	30	3	33	30	3	33	278	101	379
42603	150	0	150	151	0	151	153	0	153	152	0	152
42605	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
42606	1 944	1 785	3 729	0	67	67	0	62	62	1 944	1 780	3 724
42607	199	0	199	0	0	0	10	0	10	209	0	209
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	20 271	0	20 271	4 593	0	4 593	1 150	0	1 150	16 828	0	16 828
45015	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45115	37 923	0	37 923	1 966	0	1 966	5 269	0	5 269	41 226	0	41 226
45215	387 175	0	387 175	63 760	0	63 760	63 923	0	63 923	387 338	0	387 338
45315	176	0	176	73	0	73	72	0	72	175	0	175
45415	9 135	0	9 135	3 754	0	3 754	3 877	0	3 877	9 258	0	9 258
45515	213 132	0	213 132	46 004	0	46 004	51 977	0	51 977	219 105	0	219 105
45715	891	0	891	3	0	3	0	0	0	888	0	888
45818	1 663 700	0	1 663 700	33 341	0	33 341	41 633	0	41 633	1 671 992	0	1 671 992
45918	42 182	0	42 182	5 218	0	5 218	4 699	0	4 699	41 663	0	41 663
47108	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
47401	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
47403	0	0	0	106 419 086	4 478 030	110 897 116	106 419 086	4 478 030	110 897 116	0	0	0
47407	0	0	0	19 612 012	16 281 636	35 893 648	19 612 012	16 281 636	35 893 648	0	0	0
47411	394 665	4 797	399 462	82 874	1 536	84 410	75 877	1 748	77 625	387 668	5 009	392 677
47416	7 534	0	7 534	110 951	2 676	113 627	107 254	2 676	109 930	3 837	0	3 837
47422	10 269	0	10 269	263 829	2 467	266 296	263 301	2 519	265 820	9 741	52	9 793
47425	136 737	0	136 737	109 972	0	109 972	126 470	0	126 470	153 235	0	153 235
47426	271 520	13 624	285 144	114 193	2 882	117 075	113 779	2 508	116 287	271 106	13 250	284 356
47804	72 667	0	72 667	3 646	0	3 646	3 294	0	3 294	72 315	0	72 315
50120	78	0	78	277	0	277	199	0	199	0	0	0
50219	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0	0	0	0
50220	11 287	0	11 287	87 616	0	87 616	80 203	0	80 203	3 874	0	3 874
50319	1 580	0	1 580	126	0	126	510	0	510	1 964	0	1 964
50620	32 134	0	32 134	24 799	0	24 799	24 607	0	24 607	31 942	0	31 942
52304	11 935	0	11 935	0	0	0	0	0	0	11 935	0	11 935
52305	0	1 234 397	1 234 397	0	46 121	46 121	0	43 030	43 030	0	1 231 306	1 231 306
52306	0	827 438	827 438	0	30 916	30 916	0	28 844	28 844	0	825 366	825 366
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	14	52	66	0	2	2	10	5	15	24	55	79
60206	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60301	13 995	0	13 995	25 237	0	25 237	21 182	0	21 182	9 940	0	9 940
60305	39 289	0	39 289	39 729	0	39 729	59 671	0	59 671	59 231	0	59 231
60307	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60309	684	0	684	447	0	447	2 676	0	2 676	2 913	0	2 913
60311	4 185	0	4 185	23 865	0	23 865	23 235	0	23 235	3 555	0	3 555
60322	28	0	28	350	0	350	362	0	362	40	0	40
60324	99 636	0	99 636	5 608	0	5 608	6 031	0	6 031	100 059	0	100 059
60335	9 212	0	9 212	958	0	958	14 206	0	14 206	22 460	0	22 460
60405	495	0	495	28	0	28	152	0	152	619	0	619
60414	723 733	0	723 733	8 645	0	8 645	9 953	0	9 953	725 041	0	725 041
60903	25 394	0	25 394	74	0	74	1 442	0	1 442	26 762	0	26 762
61301	0	0	0	4 014	0	4 014	4 477	0	4 477	463	0	463
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	148 941	0	148 941	0	0	0	0	0	0	148 941	0	148 941
70601	8 484 558	0	8 484 558	3 722	0	3 722	830 304	0	830 304	9 311 140	0	9 311 140
70602	645	0	645	1 421	0	1 421	776	0	776	0	0	0
70603	8 468 476	0	8 468 476	0	0	0	747 762	0	747 762	9 216 238	0	9 216 238
70604	1 936	0	1 936	0	0	0	193	0	193	2 129	0	2 129
70605	105 398	0	105 398	0	0	0	10 242	0	10 242	115 640	0	115 640
70613	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
Итого по пассиву (баланс)	81 852 164	9 690 567	91 542 731	220 008 112	26 201 458	246 209 570	221 315 997	26 213 101	247 529 098	83 160 049	9 702 210	92 862 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	108 497	2 061 835	2 170 332	0	71 873	71 873	0	77 037	77 037	108 497	2 056 671	2 165 168
90807	733 232	0	733 232	20 386	0	20 386	16 516	0	16 516	737 102	0	737 102
90901	5 853 403	0	5 853 403	1 990 386	1 543	1 991 929	683 510	0	683 510	7 160 279	1 543	7 161 822
90902	3 752 793	0	3 752 793	754 126	0	754 126	997 811	0	997 811	3 509 108	0	3 509 108
90907	9 316	0	9 316	24 115	0	24 115	21 516	0	21 516	11 915	0	11 915
91202	1 163	0	1 163	1 260	0	1 260	1 446	0	1 446	977	0	977
91203	5 539	0	5 539	1 312	0	1 312	1 422	0	1 422	5 429	0	5 429
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	21 125	21 125	0	2 699	2 699	0	10 598	10 598	0	13 226	13 226
91414	14 094 874	107 895	14 202 769	1 067 521	3 827	1 071 348	1 428 693	11 818	1 440 511	13 733 702	99 904	13 833 606
91418	861 014	49 050	910 064	70 726	1 823	72 549	45 487	2 705	48 192	886 253	48 168	934 421
91419	0	0	0	12 185 072	0	12 185 072	11 985 072	0	11 985 072	200 000	0	200 000
91501	111 878	0	111 878	21 167	0	21 167	3 373	0	3 373	129 672	0	129 672
91502	11 349	0	11 349	179	0	179	361	0	361	11 167	0	11 167
91604	550 332	0	550 332	15 810	0	15 810	12 546	0	12 546	553 596	0	553 596
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	148 666	6 958	155 624	2 725	242	2 967	0	260	260	151 391	6 940	158 331
91802	354 779	6 062	360 841	3 968	212	4 180	0	227	227	358 747	6 047	364 794
91803	37 804	0	37 804	671	0	671	0	0	0	38 475	0	38 475
99998	28 874 347	0	28 874 347	71 245 961	0	71 245 961	70 950 628	0	70 950 628	29 169 680	0	29 169 680
Итого по активу (баланс)	55 530 051	2 252 925	57 782 976	87 405 385	82 219	87 487 604	86 148 381	102 645	86 251 026	56 787 055	2 232 499	59 019 554
Пассив
91211	5 362	0	5 362	387	0	387	63	0	63	5 038	0	5 038
91311	5 630 480	871	5 631 351	90 824	33	90 857	564 857	30	564 887	6 104 513	868	6 105 381
91312	8 055 592	705 778	8 761 370	270 864	40 576	311 440	332 790	164 092	496 882	8 117 518	829 294	8 946 812
91314	8 951 363	213 527	9 164 890	66 726 473	908 146	67 634 619	65 996 613	694 619	66 691 232	8 221 503	0	8 221 503
91315	3 488 415	0	3 488 415	241 166	0	241 166	456 246	0	456 246	3 703 495	0	3 703 495
91316	57 507	44	57 551	128 733	3	128 736	121 110	2	121 112	49 884	43	49 927
91317	1 700 698	46 550	1 747 248	2 541 672	1 741	2 543 413	2 913 459	1 623	2 915 082	2 072 485	46 432	2 118 917
91507	17 769	0	17 769	11	0	11	347	0	347	18 105	0	18 105
91508	391	0	391	0	0	0	111	0	111	502	0	502
99999	28 908 629	0	28 908 629	14 507 323	0	14 507 323	15 448 568	0	15 448 568	29 849 874	0	29 849 874
Итого по пассиву (баланс)	56 816 206	966 770	57 782 976	84 507 453	950 499	85 457 952	85 834 164	860 366	86 694 530	58 142 917	876 637	59 019 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	47 349	47 349	16 180 106	524 679	16 704 785	16 062 333	562 991	16 625 324	117 773	9 037	126 810
93902	0	0	0	0	60 046	60 046	0	60 046	60 046	0	0	0
94101	5 197	0	5 197	1 512 075	0	1 512 075	1 517 272	0	1 517 272	0	0	0
99996	52 285	0	52 285	18 301 183	0	18 301 183	18 226 751	0	18 226 751	126 717	0	126 717
Итого по активу (баланс)	57 482	47 349	104 831	35 993 364	584 725	36 578 089	35 806 356	623 037	36 429 393	244 490	9 037	253 527
Пассив
96901	52 285	0	52 285	1 958 328	16 083 051	18 041 379	1 915 148	16 200 663	18 115 811	9 105	117 612	126 717
97101	0	0	0	5 343	120 012	125 355	5 343	120 012	125 355	0	0	0
97102	0	0	0	0	60 017	60 017	0	60 017	60 017	0	0	0
99997	52 546	0	52 546	18 202 642	0	18 202 642	18 276 906	0	18 276 906	126 810	0	126 810
Итого по пассиву (баланс)	104 831	0	104 831	20 166 313	16 263 080	36 429 393	20 197 397	16 380 692	36 578 089	135 915	117 612	253 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?