Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 078	0	23 078	56 398	0	56 398	62 819	0	62 819	16 657	0	16 657
10610	149 537	0	149 537	0	0	0	5	0	5	149 532	0	149 532
20202	418 934	298 612	717 546	8 129 791	270 708	8 400 499	8 191 833	276 078	8 467 911	356 892	293 242	650 134
20208	463 546	0	463 546	2 160 490	0	2 160 490	2 120 295	0	2 120 295	503 741	0	503 741
20209	13 798	0	13 798	4 266 017	21 806	4 287 823	4 237 548	19 526	4 257 074	42 267	2 280	44 547
20308	0	1 260	1 260	0	3	3	0	8	8	0	1 255	1 255
30102	893 442	0	893 442	66 541 202	0	66 541 202	65 837 162	0	65 837 162	1 597 482	0	1 597 482
30110	32 284	15 776	48 060	12 621 527	1 107 641	13 729 168	12 611 674	1 104 501	13 716 175	42 137	18 916	61 053
30114	0	89 160	89 160	0	196 117	196 117	0	222 971	222 971	0	62 306	62 306
30118	0	1 072	1 072	0	95	95	0	105	105	0	1 062	1 062
30202	236 867	0	236 867	19 497	0	19 497	0	0	0	256 364	0	256 364
30204	37 945	0	37 945	0	0	0	12 029	0	12 029	25 916	0	25 916
30210	656	0	656	181 243	0	181 243	181 899	0	181 899	0	0	0
30215	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
30221	780	0	780	5 485 280	450	5 485 730	5 484 560	450	5 485 010	1 500	0	1 500
30233	36 578	197	36 775	7 520 084	36 621	7 556 705	7 516 824	36 527	7 553 351	39 838	291	40 129
30238	0	0	0	3 015	0	3 015	0	0	0	3 015	0	3 015
30302	751 301	3 857 587	4 608 888	26 581 508	518 224	27 099 732	26 544 470	260 446	26 804 916	788 339	4 115 365	4 903 704
30306	21 034 584	181 048	21 215 632	6 596 619	13 382	6 610 001	6 416 054	9 029	6 425 083	21 215 149	185 401	21 400 550
30413	5	0	5	8 716 799	0	8 716 799	8 716 790	0	8 716 790	14	0	14
30424	7 396	2 172	9 568	21 446 639	24 541	21 471 180	21 451 505	24 426	21 475 931	2 530	2 287	4 817
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	70	0	70	2 441	0	2 441	172	0	172	2 339	0	2 339
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 828 890	0	5 828 890	3 828 890	0	3 828 890	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32003	1 700 000	0	1 700 000	3 200 000	0	3 200 000	4 400 000	0	4 400 000	500 000	0	500 000
32201	0	12 290	12 290	0	799	799	0	667	667	0	12 422	12 422
32202	0	0	0	66 920 817	0	66 920 817	66 920 817	0	66 920 817	0	0	0
32203	5 328 097	0	5 328 097	25 375 290	0	25 375 290	24 348 807	0	24 348 807	6 354 580	0	6 354 580
32204	4 999 891	0	4 999 891	5 193 527	0	5 193 527	4 999 891	0	4 999 891	5 193 527	0	5 193 527
32205	127 005	0	127 005	0	0	0	0	0	0	127 005	0	127 005
44205	0	0	0	108 400	0	108 400	108 400	0	108 400	0	0	0
44206	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44207	469 857	0	469 857	35 515	0	35 515	44 657	0	44 657	460 715	0	460 715
44208	526 280	0	526 280	30 000	0	30 000	45 500	0	45 500	510 780	0	510 780
44901	1 616	0	1 616	20 806	0	20 806	22 422	0	22 422	0	0	0
45005	0	0	0	830	0	830	0	0	0	830	0	830
45106	2 266	0	2 266	0	0	0	247	0	247	2 019	0	2 019
45107	512 304	0	512 304	75 603	0	75 603	37 354	0	37 354	550 553	0	550 553
45108	482 462	0	482 462	37 973	0	37 973	15 343	0	15 343	505 092	0	505 092
45201	414 996	0	414 996	1 326 133	0	1 326 133	1 338 941	0	1 338 941	402 188	0	402 188
45203	2 957	0	2 957	14 274	0	14 274	7 038	0	7 038	10 193	0	10 193
45204	12 037	0	12 037	15 619	0	15 619	13 684	0	13 684	13 972	0	13 972
45205	349 898	0	349 898	181 481	0	181 481	148 587	0	148 587	382 792	0	382 792
45206	745 277	0	745 277	284 497	0	284 497	12 998	0	12 998	1 016 776	0	1 016 776
45207	1 009 932	35 289	1 045 221	11 369	2 327	13 696	162 959	4 082	167 041	858 342	33 534	891 876
45208	676 984	60 582	737 566	20 000	4 038	24 038	9 506	3 239	12 745	687 478	61 381	748 859
45301	2 541	0	2 541	10 851	0	10 851	11 067	0	11 067	2 325	0	2 325
45303	96	0	96	281	0	281	210	0	210	167	0	167
45305	500	0	500	4 448	0	4 448	448	0	448	4 500	0	4 500
45401	100 782	0	100 782	227 397	0	227 397	237 967	0	237 967	90 212	0	90 212
45404	11 148	0	11 148	5 919	0	5 919	7 667	0	7 667	9 400	0	9 400
45405	80 390	0	80 390	17 661	0	17 661	12 624	0	12 624	85 427	0	85 427
45406	5 166	0	5 166	1 000	0	1 000	744	0	744	5 422	0	5 422
45407	36 442	0	36 442	10 445	0	10 445	4 662	0	4 662	42 225	0	42 225
45408	39 919	0	39 919	0	0	0	2 123	0	2 123	37 796	0	37 796
45503	1 876	0	1 876	0	0	0	1 876	0	1 876	0	0	0
45504	7 181	0	7 181	1 314	0	1 314	6 102	0	6 102	2 393	0	2 393
45505	54 258	0	54 258	9 181	0	9 181	21 056	0	21 056	42 383	0	42 383
45506	1 000 760	3 655	1 004 415	89 453	232	89 685	94 263	438	94 701	995 950	3 449	999 399
45507	3 970 176	0	3 970 176	451 658	0	451 658	160 850	0	160 850	4 260 984	0	4 260 984
45509	176 599	7 634	184 233	156 068	495	156 563	170 948	8 129	179 077	161 719	0	161 719
45706	0	0	0	1 818	0	1 818	0	0	0	1 818	0	1 818
45812	940 367	0	940 367	11 621	0	11 621	11 609	0	11 609	940 379	0	940 379
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	83 401	0	83 401	1 765	0	1 765	3 384	0	3 384	81 782	0	81 782
45815	835 214	1	835 215	25 551	3	25 554	19 767	1	19 768	840 998	3	841 001
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	18 172	0	18 172	257	0	257	257	0	257	18 172	0	18 172
45914	1 569	0	1 569	65	0	65	65	0	65	1 569	0	1 569
45915	32 731	0	32 731	7 300	0	7 300	7 302	0	7 302	32 729	0	32 729
47301	0	276 590	276 590	0	18 528	18 528	0	15 037	15 037	0	280 081	280 081
47404	0	194 786	194 786	63 516 615	50 985 370	114 501 985	63 516 615	50 956 145	114 472 760	0	224 011	224 011
47408	0	0	0	52 068 423	50 422 087	102 490 510	52 068 423	50 422 087	102 490 510	0	0	0
47415	8 988	0	8 988	12 637	0	12 637	1 228	0	1 228	20 397	0	20 397
47423	15 530	0	15 530	25 475	6 563	32 038	29 063	6 563	35 626	11 942	0	11 942
47427	146 833	828	147 661	250 472	1 278	251 750	230 988	1 395	232 383	166 317	711	167 028
47801	204 154	0	204 154	6 998	0	6 998	670	0	670	210 482	0	210 482
47802	21 990	0	21 990	233	0	233	956	0	956	21 267	0	21 267
47803	507 807	43 466	551 273	35 951	3 207	39 158	10 442	2 167	12 609	533 316	44 506	577 822
50205	149 703	0	149 703	748	10 395 437	10 396 185	103 713	10 395 437	10 499 150	46 738	0	46 738
50206	1 732 949	0	1 732 949	76 727	0	76 727	973 270	0	973 270	836 406	0	836 406
50207	1 127 975	0	1 127 975	15 499	0	15 499	255 520	0	255 520	887 954	0	887 954
50208	3 092 811	0	3 092 811	19 186	0	19 186	1 171 201	0	1 171 201	1 940 796	0	1 940 796
50211	0	2 569 072	2 569 072	0	1 374 510	1 374 510	0	1 566 863	1 566 863	0	2 376 719	2 376 719
50218	0	1 819 647	1 819 647	0	11 270 745	11 270 745	0	11 240 782	11 240 782	0	1 849 610	1 849 610
50221	141 597	0	141 597	355 235	0	355 235	393 293	0	393 293	103 539	0	103 539
50305	75 179	0	75 179	563	0	563	0	0	0	75 742	0	75 742
50306	422 289	0	422 289	3 245	0	3 245	65 801	0	65 801	359 733	0	359 733
50307	0	0	0	411 370	0	411 370	411 370	0	411 370	0	0	0
50605	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	189 219	0	189 219	7 261	0	7 261	0	0	0	196 480	0	196 480
50621	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
50905	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52601	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	31	0	31	90	0	90	17	0	17	104	0	104
60306	117	0	117	200	0	200	0	0	0	317	0	317
60308	526	0	526	1 612	0	1 612	1 491	0	1 491	647	0	647
60310	9 199	0	9 199	4 396	82	4 478	5 158	82	5 240	8 437	0	8 437
60312	64 947	0	64 947	102 992	0	102 992	48 996	0	48 996	118 943	0	118 943
60314	2 197	540	2 737	0	1 714	1 714	0	1 440	1 440	2 197	814	3 011
60323	71 220	0	71 220	6 544	0	6 544	1 562	0	1 562	76 202	0	76 202
60336	3 816	0	3 816	3 345	0	3 345	1 783	0	1 783	5 378	0	5 378
60401	2 332 257	0	2 332 257	7 485	0	7 485	6 632	0	6 632	2 333 110	0	2 333 110
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	42 149	0	42 149	7 523	0	7 523	10 692	0	10 692	38 980	0	38 980
60901	88 162	0	88 162	1 991	0	1 991	0	0	0	90 153	0	90 153
60906	16 230	0	16 230	6 471	0	6 471	1 991	0	1 991	20 710	0	20 710
61002	428	0	428	16	0	16	25	0	25	419	0	419
61008	9 208	0	9 208	2 947	0	2 947	2 984	0	2 984	9 171	0	9 171
61009	2 460	0	2 460	532	0	532	915	0	915	2 077	0	2 077
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	1 454	0	1 454	506	0	506	739	0	739	1 221	0	1 221
61209	0	0	0	22 353	0	22 353	22 353	0	22 353	0	0	0
61210	0	0	0	3 514 228	0	3 514 228	3 514 228	0	3 514 228	0	0	0
61212	0	0	0	13 558	0	13 558	13 558	0	13 558	0	0	0
61403	29 594	0	29 594	107	0	107	2 990	0	2 990	26 711	0	26 711
61601	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
61702	159 295	0	159 295	0	0	0	0	0	0	159 295	0	159 295
61703	146 614	0	146 614	0	0	0	0	0	0	146 614	0	146 614
61905	26 242	0	26 242	0	0	0	14 170	0	14 170	12 072	0	12 072
61906	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
61907	33 977	0	33 977	0	0	0	30	0	30	33 947	0	33 947
61908	94 123	0	94 123	0	0	0	0	0	0	94 123	0	94 123
62001	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
70606	2 476 355	0	2 476 355	1 017 212	0	1 017 212	155	0	155	3 493 412	0	3 493 412
70607	41 739	0	41 739	23 188	0	23 188	28 377	0	28 377	36 550	0	36 550
70608	2 542 758	0	2 542 758	998 211	0	998 211	0	0	0	3 540 969	0	3 540 969
70609	586	0	586	199	0	199	0	0	0	785	0	785
70610	59 256	0	59 256	6 188	0	6 188	0	0	0	65 444	0	65 444
70611	0	0	0	34 562	0	34 562	0	0	0	34 562	0	34 562
70614	0	0	0	2 568	0	2 568	181	0	181	2 387	0	2 387
Итого по активу (баланс)	65 057 594	9 471 264	74 528 858	414 431 930	126 677 003	541 108 933	411 348 840	126 578 621	537 927 461	68 140 684	9 569 646	77 710 330
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 598	0	851 598	28	0	28	0	0	0	851 570	0	851 570
10603	147 121	0	147 121	393 643	0	393 643	355 235	0	355 235	108 713	0	108 713
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 449 202	0	1 449 202	0	0	0	22	0	22	1 449 224	0	1 449 224
20309	0	1 063	1 063	0	102	102	0	96	96	0	1 057	1 057
30109	1	276	277	1	14	15	0	20	20	0	282	282
30126	211	0	211	4 858	0	4 858	4 992	0	4 992	345	0	345
30220	0	0	0	15	11 327	11 342	15	11 327	11 342	0	0	0
30223	57	0	57	7 445	0	7 445	16 387	0	16 387	8 999	0	8 999
30226	105	0	105	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	105	0	105
30232	1 165	0	1 165	254 125	31 353	285 478	255 422	34 940	290 362	2 462	3 587	6 049
30236	0	0	0	24	57	81	24	57	81	0	0	0
30301	751 301	3 857 587	4 608 888	26 544 470	260 446	26 804 916	26 581 508	518 224	27 099 732	788 339	4 115 365	4 903 704
30305	21 034 584	181 048	21 215 632	6 416 054	9 029	6 425 083	6 596 619	13 382	6 610 001	21 215 149	185 401	21 400 550
30601	1 531	2 142	3 673	138 344	1 370	139 714	138 494	1 432	139 926	1 681	2 204	3 885
30607	1	0	1	2	0	2	24	0	24	23	0	23
31409	0	13 342	13 342	0	665	665	0	984	984	0	13 661	13 661
31502	0	0	0	0	4 226 827	4 226 827	0	4 226 827	4 226 827	0	0	0
31503	0	1 159 167	1 159 167	0	5 862 043	5 862 043	0	5 890 732	5 890 732	0	1 187 856	1 187 856
31504	0	567 690	567 690	0	587 945	587 945	0	601 983	601 983	0	581 728	581 728
405	18 683	0	18 683	26 188	0	26 188	30 748	0	30 748	23 243	0	23 243
406	25 993	0	25 993	93 523	0	93 523	89 315	0	89 315	21 785	0	21 785
407	7 064 791	107 738	7 172 529	37 887 600	456 816	38 344 416	37 947 300	405 938	38 353 238	7 124 491	56 860	7 181 351
408.1	766 342	3 809	770 151	4 446 320	15 737	4 462 057	4 397 630	15 014	4 412 644	717 652	3 086	720 738
408.2	2 468 784	88 426	2 557 210	4 319 231	73 137	4 392 368	4 523 806	81 727	4 605 533	2 673 359	97 016	2 770 375
40901	10 413	0	10 413	22 651	0	22 651	23 943	0	23 943	11 705	0	11 705
40903	2 486	0	2 486	431	0	431	419	0	419	2 474	0	2 474
40905	17	0	17	18 720	578	19 298	18 715	578	19 293	12	0	12
40906	0	0	0	1 559 307	0	1 559 307	1 559 307	0	1 559 307	0	0	0
40907	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
40909	0	0	0	7 826	4 354	12 180	7 826	4 354	12 180	0	0	0
40910	0	0	0	804	480	1 284	804	480	1 284	0	0	0
40911	15 252	0	15 252	227 765	862	228 627	230 292	862	231 154	17 779	0	17 779
40912	0	0	0	8 776	7 090	15 866	8 776	7 090	15 866	0	0	0
40913	0	0	0	3 975	2 265	6 240	3 975	2 265	6 240	0	0	0
41905	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	1 471 900	0	1 471 900	3 551 700	0	3 551 700	3 616 200	0	3 616 200	1 536 400	0	1 536 400
42003	1 124 005	0	1 124 005	6 000	0	6 000	0	0	0	1 118 005	0	1 118 005
42004	122 000	0	122 000	0	0	0	45 000	0	45 000	167 000	0	167 000
42005	2 236 000	0	2 236 000	0	0	0	140 000	0	140 000	2 376 000	0	2 376 000
42006	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	454 840	6 787	461 627	4 701 681	20 242	4 721 923	4 815 641	13 455	4 829 096	568 800	0	568 800
42103	838 230	0	838 230	317 920	0	317 920	509 825	0	509 825	1 030 135	0	1 030 135
42104	678 150	0	678 150	168 200	0	168 200	109 567	0	109 567	619 517	0	619 517
42105	773 472	0	773 472	75 000	0	75 000	17 000	0	17 000	715 472	0	715 472
42106	17 000	286	17 286	17 000	16	17 016	0	19	19	0	289	289
42107	350 727	0	350 727	0	0	0	0	0	0	350 727	0	350 727
42108	9 463	0	9 463	0	0	0	295	0	295	9 758	0	9 758
42109	7 500	0	7 500	11 942	0	11 942	7 182	0	7 182	2 740	0	2 740
42110	20 350	0	20 350	8 560	0	8 560	20 971	0	20 971	32 761	0	32 761
42111	26 191	0	26 191	0	0	0	0	0	0	26 191	0	26 191
42112	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42203	13 043	0	13 043	5 558	0	5 558	6 100	0	6 100	13 585	0	13 585
42204	21 936	0	21 936	2 020	0	2 020	710	0	710	20 626	0	20 626
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	381 524	13 107	394 631	92 336	2 855	95 191	92 909	1 701	94 610	382 097	11 953	394 050
42303	207 759	832	208 591	179 664	926	180 590	186 467	2 726	189 193	214 562	2 632	217 194
42304	595 388	14 021	609 409	198 051	4 116	202 167	209 105	6 435	215 540	606 442	16 340	622 782
42305	4 149 422	111 837	4 261 259	509 051	18 278	527 329	535 222	17 717	552 939	4 175 593	111 276	4 286 869
42306	6 389 808	762 348	7 152 156	634 603	68 499	703 102	597 016	69 113	666 129	6 352 221	762 962	7 115 183
42307	315 388	32 975	348 363	56 935	4 952	61 887	32 178	2 604	34 782	290 631	30 627	321 258
42309	300	0	300	14	0	14	19	0	19	305	0	305
42507	0	71 020	71 020	0	3 541	3 541	0	5 239	5 239	0	72 718	72 718
42601	698	96	794	2	4	6	1	6	7	697	98	795
42603	150	0	150	151	0	151	152	0	152	151	0	151
42604	713	0	713	634	0	634	11	0	11	90	0	90
42606	4 505	1 206	5 711	0	65	65	13	78	91	4 518	1 219	5 737
42607	265	0	265	0	0	0	9	0	9	274	0	274
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	18 737	0	18 737	15 439	0	15 439	14 703	0	14 703	18 001	0	18 001
44915	16	0	16	224	0	224	208	0	208	0	0	0
45015	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45115	44 983	0	44 983	22 087	0	22 087	14 304	0	14 304	37 200	0	37 200
45215	338 488	0	338 488	90 233	0	90 233	115 837	0	115 837	364 092	0	364 092
45315	54	0	54	165	0	165	199	0	199	88	0	88
45415	24 640	0	24 640	5 350	0	5 350	3 872	0	3 872	23 162	0	23 162
45515	202 494	0	202 494	48 993	0	48 993	51 824	0	51 824	205 325	0	205 325
45715	0	0	0	0	0	0	909	0	909	909	0	909
45818	1 842 625	0	1 842 625	33 249	0	33 249	37 263	0	37 263	1 846 639	0	1 846 639
45918	48 582	0	48 582	3 776	0	3 776	4 544	0	4 544	49 350	0	49 350
47401	0	0	0	35 950	0	35 950	35 950	0	35 950	0	0	0
47403	0	0	0	100 415 429	9 419 026	109 834 455	100 415 429	9 419 026	109 834 455	0	0	0
47407	0	0	0	51 960 640	50 516 924	102 477 564	51 960 640	50 516 924	102 477 564	0	0	0
47411	359 843	7 476	367 319	77 769	1 644	79 413	81 600	1 698	83 298	363 674	7 530	371 204
47416	3 481	0	3 481	174 531	0	174 531	174 833	0	174 833	3 783	0	3 783
47422	40 712	0	40 712	120 654	0	120 654	93 198	171	93 369	13 256	171	13 427
47425	115 094	0	115 094	114 609	0	114 609	116 719	0	116 719	117 204	0	117 204
47426	96 971	8 286	105 257	63 733	1 944	65 677	115 772	2 509	118 281	149 010	8 851	157 861
47804	70 148	0	70 148	3 096	0	3 096	4 877	0	4 877	71 929	0	71 929
50219	0	0	0	5 827	0	5 827	6 671	0	6 671	844	0	844
50220	10 802	0	10 802	62 183	0	62 183	56 398	0	56 398	5 017	0	5 017
50319	4 243	0	4 243	656	0	656	727	0	727	4 314	0	4 314
50620	29 574	0	29 574	28 377	0	28 377	23 188	0	23 188	24 385	0	24 385
52102	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
52301	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
52306	0	5 209	5 209	0	1 106	1 106	0	308	308	0	4 411	4 411
52403	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52405	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	171	207	378	17	45	62	12	28	40	166	190	356
52602	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
60301	8 921	0	8 921	52 391	0	52 391	49 634	0	49 634	6 164	0	6 164
60305	45 078	0	45 078	82 855	0	82 855	80 814	0	80 814	43 037	0	43 037
60307	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60309	680	0	680	410	0	410	1 268	0	1 268	1 538	0	1 538
60311	5 129	0	5 129	31 025	0	31 025	32 953	0	32 953	7 057	0	7 057
60322	23	0	23	326	0	326	329	0	329	26	0	26
60324	85 054	0	85 054	11 250	0	11 250	21 165	0	21 165	94 969	0	94 969
60335	12 145	0	12 145	21 603	0	21 603	20 961	0	20 961	11 503	0	11 503
60405	4 003	0	4 003	1 034	0	1 034	11	0	11	2 980	0	2 980
60414	727 611	0	727 611	6 101	0	6 101	8 785	0	8 785	730 295	0	730 295
60903	18 574	0	18 574	0	0	0	955	0	955	19 529	0	19 529
61301	1	0	1	5 563	0	5 563	5 711	0	5 711	149	0	149
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	149 537	0	149 537	0	0	0	0	0	0	149 537	0	149 537
70601	2 760 653	0	2 760 653	2 478	0	2 478	1 019 222	0	1 019 222	3 777 397	0	3 777 397
70602	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
70603	2 441 741	0	2 441 741	0	0	0	1 024 459	0	1 024 459	3 466 200	0	3 466 200
70604	584	0	584	0	0	0	198	0	198	782	0	782
70605	37 246	0	37 246	0	0	0	7 389	0	7 389	44 635	0	44 635
70613	0	0	0	1 041	0	1 041	1 706	0	1 706	665	0	665
70801	120 147	0	120 147	0	0	0	0	0	0	120 147	0	120 147
Итого по пассиву (баланс)	67 510 877	7 017 981	74 528 858	246 430 129	71 616 680	318 046 809	249 350 212	71 878 069	321 228 281	70 430 960	7 279 370	77 710 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	307	0	307	4	0	4	2	0	2	309	0	309
80601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80801	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	308	0	308	31	0	31	29	0	29	310	0	310
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	308	0	308	7	0	7	9	0	9	310	0	310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	900	854	1 754	900	854	1 754	0	0	0
90803	100 219	5 209	105 428	0	308	308	0	1 106	1 106	100 219	4 411	104 630
90901	4 708 354	12 646	4 721 000	1 474 735	819	1 475 554	1 623 910	13 465	1 637 375	4 559 179	0	4 559 179
90902	5 425 310	13 365	5 438 675	1 595 978	889	1 596 867	1 907 802	725	1 908 527	5 113 486	13 529	5 127 015
90907	10 413	0	10 413	23 943	0	23 943	22 651	0	22 651	11 705	0	11 705
91202	1 444	0	1 444	1 062	0	1 062	1 049	0	1 049	1 457	0	1 457
91203	5 889	0	5 889	1 107	0	1 107	1 042	0	1 042	5 954	0	5 954
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	13 591	13 591	0	15 750	15 750	0	13 023	13 023	0	16 318	16 318
91414	14 057 873	146 570	14 204 443	813 854	9 827	823 681	594 707	11 480	606 187	14 277 020	144 917	14 421 937
91418	745 073	43 467	788 540	62 993	3 206	66 199	15 998	2 167	18 165	792 068	44 506	836 574
91501	92 454	0	92 454	3 849	0	3 849	3 065	0	3 065	93 238	0	93 238
91502	18 159	0	18 159	264	0	264	1 260	0	1 260	17 163	0	17 163
91604	617 451	34	617 485	17 222	58	17 280	13 810	34	13 844	620 863	58	620 921
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	130 289	6 761	137 050	4 251	439	4 690	0	367	367	134 540	6 833	141 373
91802	332 810	5 891	338 701	7 111	383	7 494	0	320	320	339 921	5 954	345 875
91803	37 208	0	37 208	204	0	204	0	0	0	37 412	0	37 412
99998	23 935 549	0	23 935 549	103 135 573	0	103 135 573	101 144 352	0	101 144 352	25 926 770	0	25 926 770
Итого по активу (баланс)	50 239 558	247 534	50 487 092	107 143 048	32 533	107 175 581	105 330 547	43 541	105 374 088	52 052 059	236 526	52 288 585
Пассив
91003	0	0	0	7 468	0	7 468	7 468	0	7 468	0	0	0
91006	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91211	4 988	0	4 988	0	0	0	62	0	62	5 050	0	5 050
91311	2 924 648	5 209	2 929 857	27 133	1 107	28 240	241 383	308	241 691	3 138 898	4 410	3 143 308
91312	7 999 026	71 306	8 070 332	622 277	3 557	625 834	201 049	5 258	206 307	7 577 798	73 007	7 650 805
91314	8 300 920	494 954	8 795 874	80 197 239	17 381 649	97 578 888	82 065 332	17 748 459	99 813 791	10 169 013	861 764	11 030 777
91315	1 419 923	5 328	1 425 251	27 985	289	28 274	321 355	346	321 701	1 713 293	5 385	1 718 678
91316	40 712	39	40 751	153 328	2	153 330	211 818	3	211 821	99 202	40	99 242
91317	2 597 256	37 471	2 634 727	2 697 210	2 034	2 699 244	2 314 168	10 150	2 324 318	2 214 214	45 587	2 259 801
91507	33 355	0	33 355	19 679	0	19 679	5 040	0	5 040	18 716	0	18 716
91508	414	0	414	380	0	380	357	0	357	391	0	391
99999	26 551 543	0	26 551 543	1 449 638	0	1 449 638	1 259 910	0	1 259 910	26 361 815	0	26 361 815
Итого по пассиву (баланс)	49 872 785	614 307	50 487 092	85 205 352	17 388 638	102 593 990	86 630 959	17 764 524	104 395 483	51 298 392	990 193	52 288 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	187 306	187 306	0	187 306	187 306	0	0	0
93304	0	0	0	0	6 584	6 584	0	6 584	6 584	0	0	0
93306	0	0	0	0	227 047	227 047	0	227 047	227 047	0	0	0
93307	0	0	0	0	355 562	355 562	0	355 562	355 562	0	0	0
93501	0	0	0	0	457 559	457 559	0	457 559	457 559	0	0	0
93502	0	0	0	0	460 629	460 629	0	460 629	460 629	0	0	0
93901	2 375 719	60 023	2 435 742	49 146 098	251 143	49 397 241	49 305 138	294 280	49 599 418	2 216 679	16 886	2 233 565
93902	0	0	0	0	71 074	71 074	0	71 074	71 074	0	0	0
94101	5 639	0	5 639	1 593	0	1 593	7 232	0	7 232	0	0	0
99996	2 455 732	0	2 455 732	50 548 384	0	50 548 384	50 782 583	0	50 782 583	2 221 533	0	2 221 533
Итого по активу (баланс)	4 837 090	60 023	4 897 113	99 696 075	2 016 904	101 712 979	100 094 953	2 060 041	102 154 994	4 438 212	16 886	4 455 098
Пассив
96301	0	0	0	0	459 117	459 117	0	459 117	459 117	0	0	0
96302	0	0	0	0	460 651	460 651	0	460 651	460 651	0	0	0
96502	0	0	0	0	187 608	187 608	0	187 608	187 608	0	0	0
96506	0	0	0	0	226 994	226 994	0	226 994	226 994	0	0	0
96507	0	0	0	0	355 430	355 430	0	355 430	355 430	0	0	0
96704	0	0	0	0	6 584	6 584	0	6 584	6 584	0	0	0
96901	65 309	2 390 423	2 455 732	239 136	49 396 367	49 635 503	190 725	49 210 579	49 401 304	16 898	2 204 635	2 221 533
97101	0	0	0	0	61 676	61 676	0	61 676	61 676	0	0	0
97102	0	0	0	0	71 157	71 157	0	71 157	71 157	0	0	0
99997	2 441 381	0	2 441 381	50 691 537	0	50 691 537	50 483 721	0	50 483 721	2 233 565	0	2 233 565
Итого по пассиву (баланс)	2 506 690	2 390 423	4 897 113	50 930 673	51 225 584	102 156 257	50 674 446	51 039 796	101 714 242	2 250 463	2 204 635	4 455 098

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?