Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 332	0	49 332	934 238	0	934 238	873 510	0	873 510	110 060	0	110 060
10610	189 100	0	189 100	0	0	0	0	0	0	189 100	0	189 100
20202	374 853	366 670	741 523	9 267 793	336 167	9 603 960	9 224 273	322 415	9 546 688	418 373	380 422	798 795
20208	432 914	0	432 914	2 326 521	0	2 326 521	2 329 139	0	2 329 139	430 296	0	430 296
20209	53 255	0	53 255	4 669 059	46 837	4 715 896	4 700 526	45 191	4 745 717	21 788	1 646	23 434
20308	0	1 361	1 361	0	120	120	0	126	126	0	1 355	1 355
30102	1 581 311	0	1 581 311	42 964 103	0	42 964 103	43 393 054	0	43 393 054	1 152 360	0	1 152 360
30110	56 111	28 501	84 612	9 025 212	1 310 976	10 336 188	9 048 903	1 325 624	10 374 527	32 420	13 853	46 273
30114	0	34 060	34 060	0	465 212	465 212	0	378 966	378 966	0	120 306	120 306
30118	0	745	745	0	125	125	0	141	141	0	729	729
30202	190 979	0	190 979	12 684	0	12 684	0	0	0	203 663	0	203 663
30204	17 314	0	17 314	0	0	0	330	0	330	16 984	0	16 984
30210	4 778	0	4 778	298 238	0	298 238	299 232	0	299 232	3 784	0	3 784
30221	0	0	0	9 014 127	1 115	9 015 242	9 014 127	862	9 014 989	0	253	253
30233	47 739	330	48 069	7 974 320	37 262	8 011 582	7 988 071	37 446	8 025 517	33 988	146	34 134
30302	96 402	2 367 777	2 464 179	12 699 481	1 237 518	13 936 999	12 701 051	2 031 844	14 732 895	94 832	1 573 451	1 668 283
30306	14 624 288	433 002	15 057 290	1 179 432	12 919	1 192 351	1 043 573	331 201	1 374 774	14 760 147	114 720	14 874 867
30413	1	679 731	679 732	15 228 134	550 723	15 778 857	15 228 107	1 230 454	16 458 561	28	0	28
30424	3 962	2 741	6 703	31 891 541	138 004	32 029 545	31 889 408	138 237	32 027 645	6 095	2 508	8 603
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	61	0	61	10 013	0	10 013	10 011	0	10 011	63	0	63
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32201	0	13 713	13 713	0	1 199	1 199	0	754	754	0	14 158	14 158
32202	7 612 690	0	7 612 690	93 333 736	0	93 333 736	95 612 629	0	95 612 629	5 333 797	0	5 333 797
32203	37 879	0	37 879	23 908 964	0	23 908 964	22 702 708	0	22 702 708	1 244 135	0	1 244 135
32301	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
44207	306 739	0	306 739	84 820	0	84 820	13 202	0	13 202	378 357	0	378 357
44208	749 280	0	749 280	301 000	0	301 000	301 000	0	301 000	749 280	0	749 280
44601	182	0	182	1 531	0	1 531	1 602	0	1 602	111	0	111
45005	720	0	720	0	0	0	260	0	260	460	0	460
45106	412	0	412	0	0	0	229	0	229	183	0	183
45107	280 031	0	280 031	88 640	0	88 640	30 884	0	30 884	337 787	0	337 787
45108	352 465	0	352 465	49 427	0	49 427	16 614	0	16 614	385 278	0	385 278
45201	406 101	0	406 101	1 616 912	0	1 616 912	1 588 751	0	1 588 751	434 262	0	434 262
45203	24 616	0	24 616	34 841	0	34 841	34 815	0	34 815	24 642	0	24 642
45204	81 803	0	81 803	43 300	0	43 300	43 632	0	43 632	81 471	0	81 471
45205	450 577	0	450 577	67 960	0	67 960	189 215	0	189 215	329 322	0	329 322
45206	551 919	0	551 919	92 274	0	92 274	44 013	0	44 013	600 180	0	600 180
45207	1 592 286	51 697	1 643 983	8 443	4 602	13 045	78 829	5 725	84 554	1 521 900	50 574	1 572 474
45208	650 031	77 206	727 237	0	6 870	6 870	72 925	4 795	77 720	577 106	79 281	656 387
45301	1 972	0	1 972	10 096	0	10 096	8 537	0	8 537	3 531	0	3 531
45305	3 500	0	3 500	1 566	0	1 566	66	0	66	5 000	0	5 000
45401	113 081	0	113 081	325 709	0	325 709	333 163	0	333 163	105 627	0	105 627
45403	0	0	0	1 082	0	1 082	0	0	0	1 082	0	1 082
45404	26 627	0	26 627	29 574	0	29 574	25 016	0	25 016	31 185	0	31 185
45405	82 164	0	82 164	19 526	0	19 526	24 474	0	24 474	77 216	0	77 216
45406	9 110	0	9 110	0	0	0	1 141	0	1 141	7 969	0	7 969
45407	60 280	0	60 280	4 840	0	4 840	6 795	0	6 795	58 325	0	58 325
45408	141 157	0	141 157	0	0	0	4 942	0	4 942	136 215	0	136 215
45504	8 805	0	8 805	5 005	0	5 005	5 851	0	5 851	7 959	0	7 959
45505	65 144	0	65 144	12 106	0	12 106	10 828	0	10 828	66 422	0	66 422
45506	1 067 380	5 385	1 072 765	77 132	470	77 602	90 682	558	91 240	1 053 830	5 297	1 059 127
45507	3 800 565	0	3 800 565	210 128	0	210 128	176 753	0	176 753	3 833 940	0	3 833 940
45509	204 862	0	204 862	180 498	0	180 498	187 948	0	187 948	197 412	0	197 412
45705	187	0	187	0	0	0	5	0	5	182	0	182
45708	243	0	243	255	0	255	248	0	248	250	0	250
45811	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
45812	1 197 624	1 594	1 199 218	7 888	37	7 925	78 251	1 631	79 882	1 127 261	0	1 127 261
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	146 791	6 573	153 364	1 510	575	2 085	646	362	1 008	147 655	6 786	154 441
45815	819 873	0	819 873	29 499	0	29 499	22 604	0	22 604	826 768	0	826 768
45817	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
45911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45912	26 853	0	26 853	1 950	0	1 950	2 426	0	2 426	26 377	0	26 377
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	11 671	0	11 671	107	0	107	107	0	107	11 671	0	11 671
45915	34 904	0	34 904	7 686	0	7 686	7 473	0	7 473	35 117	0	35 117
47301	0	308 421	308 421	0	26 973	26 973	0	16 965	16 965	0	318 429	318 429
47404	0	172 659	172 659	40 157 684	27 513 842	67 671 526	40 157 684	27 496 570	67 654 254	0	189 931	189 931
47408	0	0	0	29 063 762	28 845 184	57 908 946	29 063 762	28 845 184	57 908 946	0	0	0
47415	5 827	0	5 827	161	0	161	197	0	197	5 791	0	5 791
47423	19 419	5 785	25 204	420 643	28 764	449 407	421 646	34 549	456 195	18 416	0	18 416
47427	151 555	1 100	152 655	211 273	1 088	212 361	216 464	1 127	217 591	146 364	1 061	147 425
47801	94 138	0	94 138	12	0	12	755	0	755	93 395	0	93 395
47802	27 128	0	27 128	765	0	765	2 180	0	2 180	25 713	0	25 713
47803	613 865	50 065	663 930	20 155	4 794	24 949	106 400	4 675	111 075	527 620	50 184	577 804
50107	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50205	11 226	653 618	664 844	1 344 645	17 076 267	18 420 912	1 344 291	17 159 856	18 504 147	11 580	570 029	581 609
50206	2 434 604	0	2 434 604	295 942	0	295 942	703 355	0	703 355	2 027 191	0	2 027 191
50207	1 028 399	0	1 028 399	51 076	0	51 076	28 790	0	28 790	1 050 685	0	1 050 685
50208	1 990 389	0	1 990 389	15 131	0	15 131	68 228	0	68 228	1 937 292	0	1 937 292
50211	0	1 277 243	1 277 243	0	1 995 472	1 995 472	0	335 966	335 966	0	2 936 749	2 936 749
50218	134 906	1 435 915	1 570 821	1 345 056	17 332 067	18 677 123	1 344 396	17 437 915	18 782 311	135 566	1 330 067	1 465 633
50221	132 479	0	132 479	640 324	0	640 324	682 606	0	682 606	90 197	0	90 197
50305	0	0	0	753 966	0	753 966	753 966	0	753 966	0	0	0
50306	439 067	0	439 067	3 679	0	3 679	3 726	0	3 726	439 020	0	439 020
50307	31 036	0	31 036	2 142 968	0	2 142 968	1 574 003	0	1 574 003	600 001	0	600 001
50318	75 001	0	75 001	753 089	0	753 089	753 853	0	753 853	74 237	0	74 237
50605	0	0	0	12 503	0	12 503	8 412	0	8 412	4 091	0	4 091
50606	178 681	0	178 681	509 077	0	509 077	487 009	0	487 009	200 749	0	200 749
50618	0	0	0	474 537	0	474 537	474 537	0	474 537	0	0	0
50621	1 508	0	1 508	23 828	0	23 828	16 353	0	16 353	8 983	0	8 983
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	48	0	48	6	0	6	0	0	0	54	0	54
50905	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
52503	0	9 706	9 706	0	812	812	0	5 480	5 480	0	5 038	5 038
52601	3 414	0	3 414	158	0	158	3 572	0	3 572	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	27	0	27	9	0	9	32	0	32	4	0	4
60306	3 173	0	3 173	253	0	253	186	0	186	3 240	0	3 240
60308	641	0	641	1 693	0	1 693	1 565	0	1 565	769	0	769
60310	14 990	0	14 990	4 785	44	4 829	5 308	44	5 352	14 467	0	14 467
60312	65 212	0	65 212	35 174	0	35 174	45 403	0	45 403	54 983	0	54 983
60314	2 931	858	3 789	0	1 216	1 216	0	1 506	1 506	2 931	568	3 499
60315	2 063	0	2 063	0	0	0	2 063	0	2 063	0	0	0
60323	69 542	0	69 542	3 975	0	3 975	9 852	0	9 852	63 665	0	63 665
60336	6 662	0	6 662	3 198	0	3 198	1 280	0	1 280	8 580	0	8 580
60401	2 158 134	0	2 158 134	6 850	0	6 850	893	0	893	2 164 091	0	2 164 091
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	73 638	0	73 638	7 936	0	7 936	12 864	0	12 864	68 710	0	68 710
60901	92 213	0	92 213	6 206	0	6 206	3 879	0	3 879	94 540	0	94 540
60906	19 510	0	19 510	10 604	0	10 604	6 206	0	6 206	23 908	0	23 908
61002	320	0	320	510	0	510	123	0	123	707	0	707
61008	9 622	0	9 622	4 700	0	4 700	3 302	0	3 302	11 020	0	11 020
61009	2 428	0	2 428	942	0	942	720	0	720	2 650	0	2 650
61013	1 196	0	1 196	580	0	580	656	0	656	1 120	0	1 120
61209	0	0	0	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830	0	0	0
61210	0	0	0	2 284 846	0	2 284 846	2 284 846	0	2 284 846	0	0	0
61212	0	0	0	116 781	0	116 781	116 781	0	116 781	0	0	0
61213	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61403	20 398	0	20 398	3 277	0	3 277	2 248	0	2 248	21 427	0	21 427
61702	194 714	0	194 714	0	0	0	0	0	0	194 714	0	194 714
61703	112 389	0	112 389	0	0	0	0	0	0	112 389	0	112 389
61905	22 049	0	22 049	0	0	0	0	0	0	22 049	0	22 049
61906	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
61907	39 264	0	39 264	0	0	0	6 757	0	6 757	32 507	0	32 507
61908	94 027	0	94 027	0	0	0	0	0	0	94 027	0	94 027
70606	9 825 714	0	9 825 714	823 357	0	823 357	1 335	0	1 335	10 647 736	0	10 647 736
70607	138 327	0	138 327	17 510	0	17 510	17 752	0	17 752	138 085	0	138 085
70608	7 646 511	0	7 646 511	1 152 803	0	1 152 803	0	0	0	8 799 314	0	8 799 314
70609	2 586	0	2 586	271	0	271	0	0	0	2 857	0	2 857
70610	103 334	0	103 334	27 940	0	27 940	0	0	0	131 274	0	131 274
70611	37 845	0	37 845	0	0	0	0	0	0	37 845	0	37 845
70614	19 821	0	19 821	1	0	1	1	0	1	19 821	0	19 821
70616	141 250	0	141 250	0	0	0	0	0	0	141 250	0	141 250
Итого по активу (баланс)	67 122 232	7 986 470	75 108 702	359 515 708	96 977 255	456 492 963	358 910 986	97 196 170	456 107 156	67 726 954	7 767 555	75 494 509
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	708 538	0	708 538	0	0	0	0	0	0	708 538	0	708 538
10603	138 625	0	138 625	682 732	0	682 732	640 330	0	640 330	96 223	0	96 223
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 447 398	0	1 447 398	0	0	0	0	0	0	1 447 398	0	1 447 398
20309	0	799	799	0	252	252	0	446	446	0	993	993
30109	73	90	163	325	9	334	278	44	322	26	125	151
30126	956	0	956	39 326	0	39 326	38 729	0	38 729	359	0	359
30220	0	54	54	56 215	664 186	720 401	56 215	664 132	720 347	0	0	0
30223	103	0	103	4 853	0	4 853	4 811	0	4 811	61	0	61
30226	0	0	0	1 949	0	1 949	2 107	0	2 107	158	0	158
30232	2 119	0	2 119	259 234	33 536	292 770	258 427	33 539	291 966	1 312	3	1 315
30236	0	0	0	0	3 846	3 846	2	3 846	3 848	2	0	2
30301	96 402	2 367 777	2 464 179	12 701 051	2 031 844	14 732 895	12 699 481	1 237 518	13 936 999	94 832	1 573 451	1 668 283
30305	14 624 288	433 002	15 057 290	1 043 573	331 201	1 374 774	1 179 432	12 919	1 192 351	14 760 147	114 720	14 874 867
30601	1 471	2 442	3 913	17 233	1 498	18 731	17 360	1 529	18 889	1 598	2 473	4 071
30607	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
31409	0	18 146	18 146	0	1 694	1 694	0	1 737	1 737	0	18 189	18 189
31502	0	0	0	346 114	10 901 911	11 248 025	346 114	11 281 387	11 627 501	0	379 476	379 476
31503	0	1 149 281	1 149 281	76 709	5 314 225	5 390 934	76 709	5 041 313	5 118 022	0	876 369	876 369
405	23 936	0	23 936	34 219	621	34 840	29 652	1 234	30 886	19 369	613	19 982
406	27 287	0	27 287	76 930	0	76 930	75 615	0	75 615	25 972	0	25 972
407	5 096 834	137 669	5 234 503	29 337 918	645 495	29 983 413	29 115 509	644 114	29 759 623	4 874 425	136 288	5 010 713
408.1	744 759	1 223	745 982	4 870 385	723 113	5 593 498	4 870 056	723 107	5 593 163	744 430	1 217	745 647
408.2	2 550 606	99 913	2 650 519	4 427 702	122 476	4 550 178	4 256 988	128 686	4 385 674	2 379 892	106 123	2 486 015
40901	4 531	0	4 531	14 510	0	14 510	31 067	0	31 067	21 088	0	21 088
40903	2 625	0	2 625	465	0	465	536	0	536	2 696	0	2 696
40905	61	0	61	25 951	404	26 355	25 959	404	26 363	69	0	69
40906	0	0	0	1 662 572	0	1 662 572	1 662 572	0	1 662 572	0	0	0
40907	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
40909	0	0	0	5 935	5 165	11 100	5 935	5 165	11 100	0	0	0
40910	0	0	0	644	1 117	1 761	644	1 117	1 761	0	0	0
40911	13 683	0	13 683	281 107	462	281 569	286 025	462	286 487	18 601	0	18 601
40912	0	0	0	10 070	6 504	16 574	10 070	6 504	16 574	0	0	0
40913	0	0	0	4 590	3 078	7 668	4 590	3 078	7 668	0	0	0
41905	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	658 300	0	658 300	5 378 600	0	5 378 600	5 471 100	0	5 471 100	750 800	0	750 800
42003	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42004	31 005	0	31 005	0	0	0	0	0	0	31 005	0	31 005
42005	129 897	0	129 897	0	0	0	0	0	0	129 897	0	129 897
42006	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	472 390	6 868	479 258	3 351 848	90 717	3 442 565	3 526 604	90 733	3 617 337	647 146	6 884	654 030
42103	175 401	17 170	192 571	169 351	1 604	170 955	141 310	1 644	142 954	147 360	17 210	164 570
42104	409 227	5 834	415 061	64 250	3 346	67 596	80 700	294	80 994	425 677	2 782	428 459
42105	1 051 704	0	1 051 704	213 000	0	213 000	0	0	0	838 704	0	838 704
42106	17 000	319	17 319	0	18	18	0	28	28	17 000	329	17 329
42107	256 263	0	256 263	0	0	0	0	0	0	256 263	0	256 263
42108	9 704	0	9 704	684	0	684	356	0	356	9 376	0	9 376
42109	5 800	0	5 800	14 350	0	14 350	11 950	0	11 950	3 400	0	3 400
42110	17 181	0	17 181	12 331	0	12 331	13 161	0	13 161	18 011	0	18 011
42111	13 032	0	13 032	8 530	0	8 530	11 700	0	11 700	16 202	0	16 202
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	11 500	0	11 500	5 900	0	5 900	3 100	0	3 100	8 700	0	8 700
42204	7 155	0	7 155	2 020	0	2 020	1 120	0	1 120	6 255	0	6 255
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	1 300	0	1 300
42206	3 400	0	3 400	1 000	0	1 000	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	394 812	12 499	407 311	126 611	2 135	128 746	126 232	2 099	128 331	394 433	12 463	406 896
42303	181 165	2 285	183 450	161 805	2 581	164 386	254 945	2 661	257 606	274 305	2 365	276 670
42304	726 620	24 625	751 245	238 208	5 078	243 286	191 032	5 772	196 804	679 444	25 319	704 763
42305	5 213 956	190 864	5 404 820	685 884	60 651	746 535	422 346	32 947	455 293	4 950 418	163 160	5 113 578
42306	4 719 109	695 678	5 414 787	185 808	60 796	246 604	522 896	103 843	626 739	5 056 197	738 725	5 794 922
42307	383 447	40 364	423 811	134 719	3 795	138 514	107 714	5 520	113 234	356 442	42 089	398 531
42309	292	0	292	29	0	29	31	0	31	294	0	294
42507	0	81 294	81 294	0	7 591	7 591	0	7 785	7 785	0	81 488	81 488
42601	311	108	419	0	6	6	376	9	385	687	111	798
42603	130	0	130	131	0	131	1	0	1	0	0	0
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	606	0	606	131	0	131	131	0	131	606	0	606
42606	5 047	1 252	6 299	0	69	69	73	110	183	5 120	1 293	6 413
42607	246	0	246	31	0	31	11	0	11	226	0	226
42702	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000
43801	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
44215	19 972	0	19 972	3 567	0	3 567	5 187	0	5 187	21 592	0	21 592
44615	2	0	2	16	0	16	15	0	15	1	0	1
45015	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	11 127	0	11 127	1 186	0	1 186	5 727	0	5 727	15 668	0	15 668
45215	364 599	0	364 599	81 623	0	81 623	72 461	0	72 461	355 437	0	355 437
45315	73	0	73	130	0	130	163	0	163	106	0	106
45415	35 649	0	35 649	10 728	0	10 728	6 514	0	6 514	31 435	0	31 435
45515	226 794	0	226 794	47 044	0	47 044	39 352	0	39 352	219 102	0	219 102
45715	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45818	2 121 564	0	2 121 564	102 864	0	102 864	64 774	0	64 774	2 083 474	0	2 083 474
45918	68 658	0	68 658	6 439	0	6 439	6 389	0	6 389	68 608	0	68 608
47401	0	0	0	20 155	0	20 155	20 155	0	20 155	0	0	0
47403	0	0	0	130 125 575	16 271 455	146 397 030	130 125 575	16 271 455	146 397 030	0	0	0
47407	0	0	0	30 606 398	27 322 130	57 928 528	30 606 398	27 322 130	57 928 528	0	0	0
47411	437 847	9 401	447 248	65 744	2 586	68 330	84 344	2 258	86 602	456 447	9 073	465 520
47416	9 366	0	9 366	156 425	0	156 425	152 616	0	152 616	5 557	0	5 557
47422	37 451	503	37 954	2 116 453	2 487	2 118 940	2 104 952	2 405	2 107 357	25 950	421	26 371
47425	130 174	0	130 174	97 001	0	97 001	101 061	0	101 061	134 234	0	134 234
47426	238 138	9 899	248 037	40 276	2 385	42 661	67 574	4 298	71 872	265 436	11 812	277 248
47804	38 754	0	38 754	3 778	0	3 778	2 756	0	2 756	37 732	0	37 732
50120	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50219	3 205	0	3 205	4 679	0	4 679	1 474	0	1 474	0	0	0
50220	34 278	0	34 278	872 926	0	872 926	934 238	0	934 238	95 590	0	95 590
50319	5 240	0	5 240	831	0	831	42	0	42	4 451	0	4 451
50620	1 154	0	1 154	17 752	0	17 752	17 509	0	17 509	911	0	911
50908	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
52103	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52304	0	2 525 854	2 525 854	0	781 385	781 385	0	211 393	211 393	0	1 955 862	1 955 862
52306	14 420	8 643	23 063	950	476	1 426	0	756	756	13 470	8 923	22 393
52406	102	0	102	40	0	40	0	0	0	62	0	62
52501	161	197	358	61	11	72	19	47	66	119	233	352
60301	5 740	0	5 740	9 851	0	9 851	8 538	0	8 538	4 427	0	4 427
60305	47 356	0	47 356	74 183	0	74 183	72 638	0	72 638	45 811	0	45 811
60307	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60309	1 811	0	1 811	678	0	678	1 705	0	1 705	2 838	0	2 838
60311	8 049	0	8 049	16 200	0	16 200	13 945	0	13 945	5 794	0	5 794
60322	72	0	72	318	0	318	254	0	254	8	0	8
60324	83 246	0	83 246	11 810	0	11 810	4 861	0	4 861	76 297	0	76 297
60335	18 171	0	18 171	13 491	0	13 491	16 921	0	16 921	21 601	0	21 601
60405	6 241	0	6 241	297	0	297	22	0	22	5 966	0	5 966
60414	681 980	0	681 980	893	0	893	8 128	0	8 128	689 215	0	689 215
60903	18 084	0	18 084	686	0	686	1 237	0	1 237	18 635	0	18 635
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	189 100	0	189 100	0	0	0	0	0	0	189 100	0	189 100
70601	10 388 562	0	10 388 562	5 506	0	5 506	839 330	0	839 330	11 222 386	0	11 222 386
70602	1 593	0	1 593	16 353	0	16 353	23 827	0	23 827	9 067	0	9 067
70603	7 485 708	0	7 485 708	0	0	0	1 177 411	0	1 177 411	8 663 119	0	8 663 119
70604	2 557	0	2 557	0	0	0	270	0	270	2 827	0	2 827
70605	99 077	0	99 077	0	0	0	44 407	0	44 407	143 484	0	143 484
70613	9 248	0	9 248	1 668	0	1 668	158	0	158	7 738	0	7 738
Итого по пассиву (баланс)	67 264 649	7 844 053	75 108 702	233 287 165	65 413 939	298 701 104	235 226 443	63 860 468	299 086 911	69 203 927	6 290 582	75 494 509
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	299	0	299	3	0	3	296	0	296
80601	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
80801	0	0	0	927	0	927	922	0	922	5	0	5
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 145	0	2 145	1 844	0	1 844	301	0	301
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
85201	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	298	0	298	599	0	599	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	950	642 556	643 506	950	642 556	643 506	0	0	0
90803	73 169	2 534 496	2 607 665	28 000	212 150	240 150	950	781 860	782 810	100 219	1 964 786	2 065 005
90901	6 134 459	14 110	6 148 569	343 090	1 234	344 324	1 424 969	777	1 425 746	5 052 580	14 567	5 067 147
90902	5 475 429	1 594	5 477 023	1 854 139	11 346	1 865 485	1 388 423	1 881	1 390 304	5 941 145	11 059	5 952 204
90907	4 531	0	4 531	31 067	0	31 067	14 510	0	14 510	21 088	0	21 088
91202	991	0	991	2 415	0	2 415	2 353	0	2 353	1 053	0	1 053
91203	6 441	0	6 441	4 408	0	4 408	4 276	0	4 276	6 573	0	6 573
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	20 702	20 702	0	10 567	10 567	0	10 135	10 135
91414	13 875 393	201 205	14 076 598	1 000 262	17 994	1 018 256	727 925	21 841	749 766	14 147 730	197 358	14 345 088
91418	764 721	50 065	814 786	25 194	4 794	29 988	116 676	4 675	121 351	673 239	50 184	723 423
91501	79 204	0	79 204	4 089	0	4 089	2 152	0	2 152	81 141	0	81 141
91502	25 697	0	25 697	542	0	542	1 346	0	1 346	24 893	0	24 893
91604	708 165	7 537	715 702	16 392	659	17 051	15 574	415	15 989	708 983	7 781	716 764
91605	10 922	0	10 922	1 344	0	1 344	0	0	0	12 266	0	12 266
91704	79 238	7	79 245	6 394	0	6 394	2	0	2	85 630	7	85 637
91802	109 648	0	109 648	69 521	0	69 521	0	0	0	179 169	0	179 169
91803	24 010	0	24 010	10 395	0	10 395	0	0	0	34 405	0	34 405
99998	23 837 024	0	23 837 024	121 045 497	0	121 045 497	122 618 505	0	122 618 505	22 264 016	0	22 264 016
Итого по активу (баланс)	51 209 048	2 809 014	54 018 062	124 443 699	911 435	125 355 134	126 318 611	1 464 572	127 783 183	49 334 136	2 255 877	51 590 013
Пассив
91003	0	0	0	12 354	0	12 354	12 354	0	12 354	0	0	0
91211	4 680	0	4 680	0	0	0	62	0	62	4 742	0	4 742
91311	1 907 105	8 643	1 915 748	26 589	475	27 064	152 955	756	153 711	2 033 471	8 924	2 042 395
91312	8 186 931	81 614	8 268 545	296 261	7 609	303 870	380 571	7 812	388 383	8 271 241	81 817	8 353 058
91314	7 368 689	800 098	8 168 787	83 223 893	34 599 088	117 822 981	77 266 685	39 531 566	116 798 251	1 411 481	5 732 576	7 144 057
91315	2 825 258	0	2 825 258	577 372	0	577 372	205 755	0	205 755	2 453 641	0	2 453 641
91316	471 782	44	471 826	457 614	4	457 618	166 120	4	166 124	180 288	44	180 332
91317	2 133 150	12 581	2 145 731	3 416 271	692	3 416 963	3 319 706	1 100	3 320 806	2 036 585	12 989	2 049 574
91507	36 035	0	36 035	286	0	286	54	0	54	35 803	0	35 803
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	30 181 038	0	30 181 038	3 852 908	0	3 852 908	2 997 867	0	2 997 867	29 325 997	0	29 325 997
Итого по пассиву (баланс)	53 115 082	902 980	54 018 062	91 863 548	34 607 868	126 471 416	84 502 129	39 541 238	124 043 367	45 753 663	5 836 350	51 590 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	593 524	593 524	0	593 524	593 524	0	0	0
93502	0	590 579	590 579	0	2 945	2 945	0	593 524	593 524	0	0	0
93506	0	331 603	331 603	0	1 654	1 654	0	333 257	333 257	0	0	0
93507	0	0	0	0	67 653	67 653	0	67 653	67 653	0	0	0
93901	661 031	26 158	687 189	27 217 401	410 019	27 627 420	25 888 708	430 670	26 319 378	1 989 724	5 507	1 995 231
94101	0	0	0	47 321	0	47 321	47 321	0	47 321	0	0	0
94102	0	331 603	331 603	0	1 654	1 654	0	333 257	333 257	0	0	0
99996	1 968 193	0	1 968 193	27 824 156	0	27 824 156	27 810 315	0	27 810 315	1 982 034	0	1 982 034
Итого по активу (баланс)	2 629 224	1 279 943	3 909 167	55 088 878	1 077 449	56 166 327	53 746 344	2 351 885	56 098 229	3 971 758	5 507	3 977 265
Пассив
96301	0	0	0	0	604 645	604 645	0	604 645	604 645	0	0	0
96302	0	601 645	601 645	0	604 645	604 645	0	3 000	3 000	0	0	0
96306	0	339 730	339 730	0	341 424	341 424	0	1 694	1 694	0	0	0
96307	0	0	0	0	66 336	66 336	0	66 336	66 336	0	0	0
96901	25 753	660 488	686 241	474 674	25 959 179	26 433 853	454 393	27 270 717	27 725 110	5 472	1 972 026	1 977 498
96902	0	340 001	340 001	0	341 696	341 696	0	1 695	1 695	0	0	0
97101	577	0	577	22 360	0	22 360	26 319	0	26 319	4 536	0	4 536
99997	1 940 973	0	1 940 973	27 694 389	0	27 694 389	27 748 647	0	27 748 647	1 995 231	0	1 995 231
Итого по пассиву (баланс)	1 967 303	1 941 864	3 909 167	28 191 423	27 917 925	56 109 348	28 229 359	27 948 087	56 177 446	2 005 239	1 972 026	3 977 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	727,0000	0	0	137,0000	0	0	171,0000	0	0	693,0000
98010	0	0	31 521 241 503,1200	0	0	29 934 969 048,0000	0	0	60 472 095 209,0000	0	0	984 115 342,1200
98020	0	0	22,0000	0	0	192,0000	0	0	106,0000	0	0	108,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 521 242 252,1200	0	0	29 934 969 377,0000	0	0	60 472 095 486,0000	0	0	984 116 143,1200
Пассив
98040	0	0	6 365 255,1200	0	0	681 159,0000	0	0	718 850,0000	0	0	6 402 946,1200
98050	0	0	31 512 119 538,0000	0	0	60 473 742 235,0000	0	0	29 936 702 685,0000	0	0	975 079 988,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	292,0000	0	0	292,0000
98070	0	0	2 757 459,0000	0	0	1 191 321,0000	0	0	1 066 779,0000	0	0	2 632 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 521 242 252,1200	0	0	60 475 614 715,0000	0	0	29 938 488 606,0000	0	0	984 116 143,1200

Страница была полезной?