Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 119	0	69 119	193 945	0	193 945	202 654	0	202 654	60 410	0	60 410
10610	241 637	0	241 637	0	0	0	0	0	0	241 637	0	241 637
20202	411 969	440 211	852 180	8 859 244	661 554	9 520 798	8 873 918	647 773	9 521 691	397 295	453 992	851 287
20208	806 798	0	806 798	2 149 788	0	2 149 788	2 345 885	0	2 345 885	610 701	0	610 701
20209	0	0	0	5 062 951	126 337	5 189 288	5 035 188	126 337	5 161 525	27 763	0	27 763
20308	0	800	800	0	34	34	0	46	46	0	788	788
30102	914 698	0	914 698	45 091 067	0	45 091 067	45 208 181	0	45 208 181	797 584	0	797 584
30110	67 355	9 941	77 296	7 548 038	684 684	8 232 722	7 587 507	685 506	8 273 013	27 886	9 119	37 005
30114	0	282 988	282 988	0	1 416 102	1 416 102	0	1 542 840	1 542 840	0	156 250	156 250
30118	0	612	612	0	145	145	0	142	142	0	615	615
30202	144 881	0	144 881	3 604	0	3 604	0	0	0	148 485	0	148 485
30204	14 087	0	14 087	2 262	0	2 262	0	0	0	16 349	0	16 349
30210	0	0	0	85 455	0	85 455	77 455	0	77 455	8 000	0	8 000
30221	0	0	0	9 059 309	0	9 059 309	9 059 305	0	9 059 305	4	0	4
30233	55 875	152	56 027	7 703 029	54 926	7 757 955	7 724 925	54 907	7 779 832	33 979	171	34 150
30302	71 719	298 917	370 636	11 924 410	605 617	12 530 027	11 828 973	696 314	12 525 287	167 156	208 220	375 376
30306	7 259 266	735 228	7 994 494	17 650 082	731 300	18 381 382	18 404 227	608 653	19 012 880	6 505 121	857 875	7 362 996
30413	0	0	0	8 668 546	159	8 668 705	8 668 529	159	8 668 688	17	0	17
30424	9 738	0	9 738	17 467 535	392 512	17 860 047	17 408 613	392 512	17 801 125	68 660	0	68 660
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
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32004	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
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32203	0	0	0	7 704 790	0	7 704 790	4 254 476	0	4 254 476	3 450 314	0	3 450 314
32204	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0
44207	134 360	0	134 360	0	0	0	24 000	0	24 000	110 360	0	110 360
44208	339 900	0	339 900	0	0	0	0	0	0	339 900	0	339 900
44601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
44904	3 615	0	3 615	3 525	0	3 525	2 572	0	2 572	4 568	0	4 568
45005	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45106	3 553	0	3 553	0	0	0	656	0	656	2 897	0	2 897
45107	217 841	0	217 841	3 986	0	3 986	16 882	0	16 882	204 945	0	204 945
45108	328 685	0	328 685	0	0	0	9 686	0	9 686	318 999	0	318 999
45201	729 234	0	729 234	1 826 974	0	1 826 974	1 758 209	0	1 758 209	797 999	0	797 999
45203	33 138	0	33 138	32 114	0	32 114	45 090	0	45 090	20 162	0	20 162
45204	144 052	0	144 052	109 746	0	109 746	84 792	0	84 792	169 006	0	169 006
45205	617 279	0	617 279	155 375	0	155 375	136 202	0	136 202	636 452	0	636 452
45206	742 022	0	742 022	0	0	0	6 889	0	6 889	735 133	0	735 133
45207	1 925 331	94 334	2 019 665	13 192	19 801	32 993	122 399	19 847	142 246	1 816 124	94 288	1 910 412
45208	997 012	191 244	1 188 256	0	40 818	40 818	15 835	40 698	56 533	981 177	191 364	1 172 541
45301	5 796	0	5 796	25 396	0	25 396	22 584	0	22 584	8 608	0	8 608
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45304	126	0	126	0	0	0	84	0	84	42	0	42
45305	328	0	328	455	0	455	325	0	325	458	0	458
45308	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
45401	189 147	0	189 147	551 707	0	551 707	520 509	0	520 509	220 345	0	220 345
45403	328	0	328	382	0	382	267	0	267	443	0	443
45404	2 900	0	2 900	1 855	0	1 855	1 330	0	1 330	3 425	0	3 425
45405	108 335	0	108 335	37 592	0	37 592	48 673	0	48 673	97 254	0	97 254
45406	9 715	0	9 715	900	0	900	2 307	0	2 307	8 308	0	8 308
45407	132 031	0	132 031	0	0	0	26 239	0	26 239	105 792	0	105 792
45408	158 651	0	158 651	0	0	0	2 216	0	2 216	156 435	0	156 435
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45504	13 604	0	13 604	2 086	0	2 086	2 123	0	2 123	13 567	0	13 567
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45507	4 045 980	0	4 045 980	46 264	0	46 264	138 982	0	138 982	3 953 262	0	3 953 262
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45813	12 531	0	12 531	66	0	66	66	0	66	12 531	0	12 531
45814	211 416	7 616	219 032	2 231	1 578	3 809	1 124	1 339	2 463	212 523	7 855	220 378
45815	635 173	0	635 173	37 571	0	37 571	23 383	0	23 383	649 361	0	649 361
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	38 407	0	38 407	6 142	0	6 142	1 290	0	1 290	43 259	0	43 259
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	13 141	0	13 141	390	0	390	124	0	124	13 407	0	13 407
45915	33 529	0	33 529	10 420	0	10 420	8 610	0	8 610	35 339	0	35 339
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47404	0	137 730	137 730	32 305 667	24 456 038	56 761 705	32 305 667	24 483 613	56 789 280	0	110 155	110 155
47408	0	0	0	25 393 562	24 882 104	50 275 666	25 389 112	24 882 104	50 271 216	4 450	0	4 450
47415	2 284	0	2 284	549	0	549	580	0	580	2 253	0	2 253
47423	25 686	0	25 686	559 818	80 700	640 518	568 271	80 700	648 971	17 233	0	17 233
47427	199 460	1 639	201 099	206 631	2 515	209 146	205 591	1 842	207 433	200 500	2 312	202 812
47801	3 989	0	3 989	0	0	0	18	0	18	3 971	0	3 971
47802	38 623	0	38 623	782	0	782	1 999	0	1 999	37 406	0	37 406
47803	723 548	65 566	789 114	69 254	14 241	83 495	29 869	12 422	42 291	762 933	67 385	830 318
50107	125 288	0	125 288	1 387	0	1 387	0	0	0	126 675	0	126 675
50121	9 005	0	9 005	0	0	0	68	0	68	8 937	0	8 937
50205	903 724	0	903 724	1 532 422	346 797	1 879 219	2 269 569	346 797	2 616 366	166 577	0	166 577
50206	1 627 949	0	1 627 949	17 136	0	17 136	269 649	0	269 649	1 375 436	0	1 375 436
50207	708 191	0	708 191	4 986	0	4 986	608 538	0	608 538	104 639	0	104 639
50208	1 052 988	0	1 052 988	7 327	0	7 327	83 405	0	83 405	976 910	0	976 910
50211	0	571 840	571 840	0	580 831	580 831	0	160 360	160 360	0	992 311	992 311
50218	0	524 836	524 836	1 528 589	111 076	1 639 665	1 528 589	492 326	2 020 915	0	143 586	143 586
50221	53 053	0	53 053	134 696	0	134 696	155 715	0	155 715	32 034	0	32 034
50305	410 017	0	410 017	4 532 642	0	4 532 642	4 529 563	0	4 529 563	413 096	0	413 096
50306	576 026	0	576 026	10 866	0	10 866	8 646	0	8 646	578 246	0	578 246
50307	29 721	0	29 721	260	0	260	0	0	0	29 981	0	29 981
50318	0	0	0	4 531 050	0	4 531 050	4 531 050	0	4 531 050	0	0	0
50605	0	0	0	9 654	0	9 654	0	0	0	9 654	0	9 654
50606	31 610	0	31 610	8 025	0	8 025	5 777	0	5 777	33 858	0	33 858
50618	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
50621	149	0	149	2 723	0	2 723	342	0	342	2 530	0	2 530
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
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60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	6 854	0	6 854	14	0	14	6 852	0	6 852	16	0	16
60306	16	0	16	140	0	140	36	0	36	120	0	120
60308	336	0	336	2 586	0	2 586	2 187	0	2 187	735	0	735
60310	8 501	0	8 501	3 057	0	3 057	3 185	0	3 185	8 373	0	8 373
60312	73 880	0	73 880	28 782	0	28 782	22 303	0	22 303	80 359	0	80 359
60314	3 003	413	3 416	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710	3 003	413	3 416
60323	65 348	0	65 348	1 676	0	1 676	1 509	0	1 509	65 515	0	65 515
60336	0	0	0	9 962	0	9 962	1 634	0	1 634	8 328	0	8 328
60347	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
60401	2 212 672	0	2 212 672	6 171	0	6 171	664	0	664	2 218 179	0	2 218 179
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60410	29 449	0	29 449	0	0	0	29 449	0	29 449	0	0	0
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70714	0	0	0	162 226	0	162 226	0	0	0	162 226	0	162 226
Итого по активу (баланс)	63 035 525	3 745 905	66 781 430	300 552 296	55 290 775	355 843 071	299 807 946	55 346 372	355 154 318	63 779 875	3 690 308	67 470 183
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	711 352	0	711 352	0	0	0	0	0	0	711 352	0	711 352
10603	60 478	0	60 478	155 846	0	155 846	134 696	0	134 696	39 328	0	39 328
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 858 536	0	1 858 536	0	0	0	0	0	0	1 858 536	0	1 858 536
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30305	7 259 266	735 228	7 994 494	18 404 227	608 653	19 012 880	17 650 082	731 300	18 381 382	6 505 121	857 875	7 362 996
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405	2 119	0	2 119	13 379	0	13 379	14 288	0	14 288	3 028	0	3 028
406	40 375	0	40 375	135 922	0	135 922	131 541	0	131 541	35 994	0	35 994
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47403	0	0	0	40 394 034	392 428	40 786 462	40 394 034	392 428	40 786 462	0	0	0
47407	30	0	30	25 980 551	24 295 906	50 276 457	25 980 521	24 300 435	50 280 956	0	4 529	4 529
47411	277 625	20 624	298 249	69 223	5 596	74 819	96 308	6 959	103 267	304 710	21 987	326 697
47416	4 836	0	4 836	139 817	6 069	145 886	142 009	6 069	148 078	7 028	0	7 028
47422	298	0	298	5 920 575	1 409	5 921 984	5 920 839	1 409	5 922 248	562	0	562
47425	65 056	0	65 056	67 086	0	67 086	61 520	0	61 520	59 490	0	59 490
47426	179 825	32 583	212 408	87 576	10 127	97 703	48 097	9 411	57 508	140 346	31 867	172 213
47804	20 556	0	20 556	2 244	0	2 244	2 579	0	2 579	20 891	0	20 891
50220	43 761	0	43 761	201 682	0	201 682	193 945	0	193 945	36 024	0	36 024
50620	84	0	84	4 969	0	4 969	4 885	0	4 885	0	0	0
52104	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52305	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52306	950	10 932	11 882	0	1 923	1 923	0	2 267	2 267	950	11 276	12 226
52307	0	7 288	7 288	0	1 282	1 282	0	1 511	1 511	0	7 517	7 517
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	80	55	135	0	11	11	16	52	68	96	96	192
52602	0	0	0	249 175	0	249 175	249 175	0	249 175	0	0	0
60301	4 102	0	4 102	17 806	0	17 806	28 406	0	28 406	14 702	0	14 702
60305	0	0	0	36 127	0	36 127	65 029	0	65 029	28 902	0	28 902
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	928	0	928	554	0	554	1 407	0	1 407	1 781	0	1 781
60311	1 663	0	1 663	28 433	0	28 433	30 091	0	30 091	3 321	0	3 321
60313	0	0	0	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710	0	0	0
60322	94	0	94	493	0	493	533	0	533	134	0	134
60324	77 006	0	77 006	2 221	0	2 221	2 654	0	2 654	77 439	0	77 439
60335	0	0	0	1 901	0	1 901	17 574	0	17 574	15 673	0	15 673
60405	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879
60414	0	0	0	645	0	645	692 722	0	692 722	692 077	0	692 077
60601	684 302	0	684 302	684 302	0	684 302	0	0	0	0	0	0
60706	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	1 536	0	1 536	5 612	0	5 612
61301	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0
61304	377	0	377	373	0	373	0	0	0	4	0	4
61701	241 853	0	241 853	0	0	0	0	0	0	241 853	0	241 853
70601	12 541 000	0	12 541 000	12 543 162	0	12 543 162	1 045 455	0	1 045 455	1 043 293	0	1 043 293
70602	14 871	0	14 871	15 148	0	15 148	2 742	0	2 742	2 465	0	2 465
70603	12 748 381	0	12 748 381	12 748 381	0	12 748 381	1 392 364	0	1 392 364	1 392 364	0	1 392 364
70604	967	0	967	967	0	967	309	0	309	309	0	309
70613	0	0	0	15 467	0	15 467	15 797	0	15 797	330	0	330
70615	104 270	0	104 270	104 270	0	104 270	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	57	0	57	12 542 296	0	12 542 296	12 542 239	0	12 542 239
70702	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871	14 871	0	14 871
70703	0	0	0	0	0	0	12 748 381	0	12 748 381	12 748 381	0	12 748 381
70704	0	0	0	0	0	0	967	0	967	967	0	967
70715	0	0	0	0	0	0	104 270	0	104 270	104 270	0	104 270
Итого по пассиву (баланс)	63 366 995	3 414 435	66 781 430	171 237 002	28 170 146	199 407 148	172 145 249	27 950 652	200 095 901	64 275 242	3 194 941	67 470 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 464 276	18 221	1 482 497	0	3 777	3 777	11 790	3 205	14 995	1 452 486	18 793	1 471 279
90901	4 430 369	16 348	4 446 717	472 191	3 389	475 580	296 532	2 875	299 407	4 606 028	16 862	4 622 890
90902	3 844 166	0	3 844 166	495 024	0	495 024	393 290	0	393 290	3 945 900	0	3 945 900
90907	2 670	0	2 670	825	0	825	2 670	0	2 670	825	0	825
91202	1 198	0	1 198	4 442	0	4 442	4 237	0	4 237	1 403	0	1 403
91203	7 914	0	7 914	5 341	0	5 341	5 428	0	5 428	7 827	0	7 827
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	4 756	4 756	0	6 171	6 171	0	6 022	6 022	0	4 905	4 905
91414	19 279 109	484 169	19 763 278	1 036 174	106 366	1 142 540	994 554	108 303	1 102 857	19 320 729	482 232	19 802 961
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	780 944	65 566	846 510	94 013	14 241	108 254	36 055	12 422	48 477	838 902	67 385	906 287
91501	71 627	0	71 627	942	0	942	1 308	0	1 308	71 261	0	71 261
91502	36 374	0	36 374	826	0	826	712	0	712	36 488	0	36 488
91604	625 777	8 732	634 509	19 740	1 810	21 550	4 775	1 536	6 311	640 742	9 006	649 748
91704	70 752	8	70 760	0	1	1	0	1	1	70 752	8	70 760
91802	93 871	0	93 871	0	0	0	0	0	0	93 871	0	93 871
91803	19 142	0	19 142	0	0	0	0	0	0	19 142	0	19 142
99998	17 704 723	0	17 704 723	43 535 592	0	43 535 592	42 004 484	0	42 004 484	19 235 831	0	19 235 831
Итого по активу (баланс)	48 452 918	597 800	49 050 718	45 665 110	135 755	45 800 865	43 755 835	134 364	43 890 199	50 362 193	599 191	50 961 384
Пассив
91003	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
91004	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
91211	4 127	0	4 127	1	0	1	65	0	65	4 191	0	4 191
91311	1 298 395	18 220	1 316 615	15 853	3 205	19 058	78 449	3 778	82 227	1 360 991	18 793	1 379 784
91312	11 468 935	161 199	11 630 134	703 814	29 745	733 559	85 673	34 433	120 106	10 850 794	165 887	11 016 681
91314	1 639 219	0	1 639 219	38 002 345	0	38 002 345	40 333 231	0	40 333 231	3 970 105	0	3 970 105
91315	864 669	1 279	865 948	35 361	225	35 586	43 531	265	43 796	872 839	1 319	874 158
91316	94 979	51	95 030	21 253	10	21 263	64 667	11	64 678	138 393	52	138 445
91317	1 942 159	158 821	2 100 980	3 153 301	30 091	3 183 392	2 850 948	34 495	2 885 443	1 639 806	163 225	1 803 031
91507	50 886	0	50 886	3 413	0	3 413	179	0	179	47 652	0	47 652
91508	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
99999	31 345 995	0	31 345 995	1 515 304	0	1 515 304	1 894 862	0	1 894 862	31 725 553	0	31 725 553
Итого по пассиву (баланс)	48 711 148	339 570	49 050 718	43 456 511	63 276	43 519 787	45 357 471	72 982	45 430 453	50 612 108	349 276	50 961 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 651 973	0	1 651 973	1 651 973	0	1 651 973	0	0	0
93302	0	0	0	2 426 416	0	2 426 416	1 658 207	0	1 658 207	768 209	0	768 209
93303	710 652	0	710 652	2 535 503	0	2 535 503	2 436 932	0	2 436 932	809 223	0	809 223
93304	0	0	0	1 073 648	0	1 073 648	901 935	0	901 935	171 713	0	171 713
93305	162 123	0	162 123	11 595	0	11 595	173 718	0	173 718	0	0	0
93506	0	0	0	0	236 414	236 414	0	236 414	236 414	0	0	0
93507	0	0	0	0	233 235	233 235	0	233 235	233 235	0	0	0
93901	400 261	920 914	1 321 175	4 543 755	20 442 636	24 986 391	4 898 128	20 110 845	25 008 973	45 888	1 252 705	1 298 593
93902	0	0	0	0	586 922	586 922	0	344 951	344 951	0	241 971	241 971
94101	0	0	0	15 713	85 206	100 919	15 713	85 206	100 919	0	0	0
99996	2 200 897	0	2 200 897	28 407 137	0	28 407 137	27 335 101	0	27 335 101	3 272 933	0	3 272 933
Итого по активу (баланс)	3 473 933	920 914	4 394 847	40 665 740	21 584 413	62 250 153	39 071 707	21 010 651	60 082 358	5 067 966	1 494 676	6 562 642
Пассив
96301	0	0	0	0	1 622 757	1 622 757	0	1 622 757	1 622 757	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 711 338	1 711 338	0	2 463 061	2 463 061	0	751 723	751 723
96303	0	717 275	717 275	0	2 487 605	2 487 605	0	2 555 730	2 555 730	0	785 400	785 400
96304	0	0	0	0	905 033	905 033	0	1 068 848	1 068 848	0	163 815	163 815
96305	0	159 394	159 394	0	168 145	168 145	0	8 751	8 751	0	0	0
96306	0	0	0	0	235 010	235 010	0	235 010	235 010	0	0	0
96307	0	0	0	0	235 010	235 010	0	235 010	235 010	0	0	0
96901	921 524	402 703	1 324 227	19 811 502	5 044 449	24 855 951	20 172 305	4 642 893	24 815 198	1 282 327	1 147	1 283 474
97101	0	0	0	3 988	0	3 988	50 031	0	50 031	46 043	0	46 043
97102	0	0	0	0	346 592	346 592	0	589 070	589 070	0	242 478	242 478
99997	2 193 951	0	2 193 951	27 497 709	0	27 497 709	28 593 467	0	28 593 467	3 289 709	0	3 289 709
Итого по пассиву (баланс)	3 115 475	1 279 372	4 394 847	47 313 199	12 755 939	60 069 138	48 815 803	13 421 130	62 236 933	4 618 079	1 944 563	6 562 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	424,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	423,0000
98010	0	0	10 466 859 749,1200	0	0	247 658 808 928,0000	0	0	207 699 460 337,0000	0	0	50 426 208 340,1200
98020	0	0	32,0000	0	0	33,0000	0	0	9,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 466 860 205,1200	0	0	247 658 808 987,0000	0	0	207 699 460 373,0000	0	0	50 426 208 819,1200
Пассив
98040	0	0	6 312 249,1200	0	0	2 293 979,0000	0	0	2 137 452,0000	0	0	6 155 722,1200
98050	0	0	10 459 001 634,0000	0	0	207 698 599 300,0000	0	0	247 658 696 571,0000	0	0	50 419 098 905,0000
98070	0	0	1 546 322,0000	0	0	592 150,0000	0	0	20,0000	0	0	954 192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 466 860 205,1200	0	0	207 701 485 429,0000	0	0	247 660 834 043,0000	0	0	50 426 208 819,1200

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