Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 432	0	70 432	222 162	0	222 162	223 475	0	223 475	69 119	0	69 119
10610	241 639	0	241 639	0	0	0	2	0	2	241 637	0	241 637
20202	433 309	431 088	864 397	13 402 913	665 577	14 068 490	13 424 253	656 454	14 080 707	411 969	440 211	852 180
20208	592 449	0	592 449	3 991 810	0	3 991 810	3 777 461	0	3 777 461	806 798	0	806 798
20209	35 438	0	35 438	10 406 682	109 097	10 515 779	10 442 120	109 097	10 551 217	0	0	0
20308	0	906	906	0	285	285	0	391	391	0	800	800
30102	457 618	0	457 618	70 892 109	0	70 892 109	70 435 029	0	70 435 029	914 698	0	914 698
30110	40 524	12 101	52 625	13 025 848	511 567	13 537 415	12 999 017	513 727	13 512 744	67 355	9 941	77 296
30114	0	445 138	445 138	0	1 181 461	1 181 461	0	1 343 611	1 343 611	0	282 988	282 988
30118	0	570	570	0	112	112	0	70	70	0	612	612
30202	147 108	0	147 108	0	0	0	2 227	0	2 227	144 881	0	144 881
30204	14 441	0	14 441	0	0	0	354	0	354	14 087	0	14 087
30210	0	0	0	338 944	0	338 944	338 944	0	338 944	0	0	0
30221	0	0	0	21 403 438	10 300	21 413 738	21 403 438	10 300	21 413 738	0	0	0
30233	49 452	262	49 714	11 266 500	65 771	11 332 271	11 260 077	65 881	11 325 958	55 875	152	56 027
30302	323 725	543 863	867 588	19 222 779	1 242 378	20 465 157	19 474 785	1 487 324	20 962 109	71 719	298 917	370 636
30306	6 374 973	675 359	7 050 332	6 218 561	588 332	6 806 893	5 334 268	528 463	5 862 731	7 259 266	735 228	7 994 494
30413	11	0	11	22 448 690	0	22 448 690	22 448 701	0	22 448 701	0	0	0
30424	13 174	0	13 174	36 695 418	0	36 695 418	36 698 854	0	36 698 854	9 738	0	9 738
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	15 950 000	0	15 950 000	15 950 000	0	15 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
32201	0	14 440	14 440	0	2 092	2 092	0	644	644	0	15 888	15 888
32202	2 451 717	0	2 451 717	30 967 356	0	30 967 356	33 419 073	0	33 419 073	0	0	0
32203	0	0	0	8 539 174	0	8 539 174	8 539 174	0	8 539 174	0	0	0
32204	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999
44205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44207	38 292	0	38 292	102 939	0	102 939	6 871	0	6 871	134 360	0	134 360
44208	317 000	0	317 000	35 500	0	35 500	12 600	0	12 600	339 900	0	339 900
44904	9 426	0	9 426	8 440	0	8 440	14 251	0	14 251	3 615	0	3 615
45005	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45106	3 727	0	3 727	424	0	424	598	0	598	3 553	0	3 553
45107	228 353	0	228 353	6 579	0	6 579	17 091	0	17 091	217 841	0	217 841
45108	300 760	0	300 760	45 000	0	45 000	17 075	0	17 075	328 685	0	328 685
45201	838 783	0	838 783	2 962 985	0	2 962 985	3 072 534	0	3 072 534	729 234	0	729 234
45203	30 958	0	30 958	45 113	0	45 113	42 933	0	42 933	33 138	0	33 138
45204	171 494	0	171 494	119 966	0	119 966	147 408	0	147 408	144 052	0	144 052
45205	795 551	0	795 551	297 201	0	297 201	475 473	0	475 473	617 279	0	617 279
45206	967 584	0	967 584	43 639	0	43 639	269 201	0	269 201	742 022	0	742 022
45207	2 069 544	87 167	2 156 711	30 639	13 577	44 216	174 852	6 410	181 262	1 925 331	94 334	2 019 665
45208	984 034	177 513	1 161 547	28 669	30 086	58 755	15 691	16 355	32 046	997 012	191 244	1 188 256
45301	5 889	0	5 889	38 828	0	38 828	38 921	0	38 921	5 796	0	5 796
45303	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45304	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
45305	374	0	374	0	0	0	46	0	46	328	0	328
45308	1 794	0	1 794	0	0	0	310	0	310	1 484	0	1 484
45401	236 273	0	236 273	757 130	0	757 130	804 256	0	804 256	189 147	0	189 147
45403	337	0	337	446	0	446	455	0	455	328	0	328
45404	10 000	0	10 000	2 230	0	2 230	9 330	0	9 330	2 900	0	2 900
45405	134 433	0	134 433	23 999	0	23 999	50 097	0	50 097	108 335	0	108 335
45406	11 699	0	11 699	400	0	400	2 384	0	2 384	9 715	0	9 715
45407	184 087	0	184 087	3 200	0	3 200	55 256	0	55 256	132 031	0	132 031
45408	161 852	0	161 852	0	0	0	3 201	0	3 201	158 651	0	158 651
45503	500	0	500	3 245	0	3 245	1 901	0	1 901	1 844	0	1 844
45504	14 745	0	14 745	3 584	0	3 584	4 725	0	4 725	13 604	0	13 604
45505	48 389	0	48 389	15 453	0	15 453	12 552	0	12 552	51 290	0	51 290
45506	1 387 437	8 454	1 395 891	123 840	1 212	125 052	197 009	630	197 639	1 314 268	9 036	1 323 304
45507	4 159 979	0	4 159 979	499 799	0	499 799	613 798	0	613 798	4 045 980	0	4 045 980
45509	319 302	0	319 302	267 849	0	267 849	315 307	0	315 307	271 844	0	271 844
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
45812	1 492 813	0	1 492 813	148 900	0	148 900	54 030	0	54 030	1 587 683	0	1 587 683
45813	12 531	0	12 531	105	0	105	105	0	105	12 531	0	12 531
45814	255 433	6 922	262 355	1 032	1 003	2 035	45 049	309	45 358	211 416	7 616	219 032
45815	622 158	0	622 158	96 837	0	96 837	83 822	0	83 822	635 173	0	635 173
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	32 994	0	32 994	6 679	0	6 679	1 266	0	1 266	38 407	0	38 407
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	12 757	0	12 757	4 671	0	4 671	4 287	0	4 287	13 141	0	13 141
45915	33 921	0	33 921	19 881	0	19 881	20 273	0	20 273	33 529	0	33 529
47301	0	324 343	324 343	0	47 032	47 032	0	14 461	14 461	0	356 914	356 914
47402	0	0	0	27 961	0	27 961	27 961	0	27 961	0	0	0
47404	0	122 118	122 118	32 986 228	18 351 766	51 337 994	32 986 228	18 336 154	51 322 382	0	137 730	137 730
47408	0	0	0	17 994 043	18 181 743	36 175 786	17 994 043	18 181 743	36 175 786	0	0	0
47415	2 174	0	2 174	308	0	308	198	0	198	2 284	0	2 284
47423	29 212	0	29 212	1 283 448	53 264	1 336 712	1 286 974	53 264	1 340 238	25 686	0	25 686
47427	201 156	1 801	202 957	238 964	2 496	241 460	240 660	2 658	243 318	199 460	1 639	201 099
47801	4 048	0	4 048	0	0	0	59	0	59	3 989	0	3 989
47802	40 804	0	40 804	776	0	776	2 957	0	2 957	38 623	0	38 623
47803	15 157	684 639	699 796	723 170	127 044	850 214	14 779	746 117	760 896	723 548	65 566	789 114
50107	123 900	0	123 900	1 388	0	1 388	0	0	0	125 288	0	125 288
50121	9 203	0	9 203	1 629	0	1 629	1 827	0	1 827	9 005	0	9 005
50205	32 487	136 257	168 744	13 029 710	7 771	13 037 481	12 158 473	144 028	12 302 501	903 724	0	903 724
50206	1 663 325	0	1 663 325	17 282	0	17 282	52 658	0	52 658	1 627 949	0	1 627 949
50207	702 925	0	702 925	5 266	0	5 266	0	0	0	708 191	0	708 191
50208	1 190 116	0	1 190 116	7 556	0	7 556	144 684	0	144 684	1 052 988	0	1 052 988
50211	0	742 444	742 444	0	91 629	91 629	0	262 233	262 233	0	571 840	571 840
50218	863 732	475 127	1 338 859	12 163 309	70 942	12 234 251	13 027 041	21 233	13 048 274	0	524 836	524 836
50221	50 991	0	50 991	204 543	0	204 543	202 481	0	202 481	53 053	0	53 053
50305	0	0	0	6 017 110	0	6 017 110	5 607 093	0	5 607 093	410 017	0	410 017
50306	601 879	0	601 879	5 227	0	5 227	31 080	0	31 080	576 026	0	576 026
50307	29 462	0	29 462	259	0	259	0	0	0	29 721	0	29 721
50318	408 262	0	408 262	5 607 825	0	5 607 825	6 016 087	0	6 016 087	0	0	0
50606	0	0	0	39 747	0	39 747	8 137	0	8 137	31 610	0	31 610
50618	0	0	0	8 137	0	8 137	8 137	0	8 137	0	0	0
50621	0	0	0	429	0	429	280	0	280	149	0	149
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
52601	0	0	0	63 253	0	63 253	63 253	0	63 253	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	4 013	0	4 013	4 207	0	4 207	1 366	0	1 366	6 854	0	6 854
60306	26	0	26	1	0	1	11	0	11	16	0	16
60308	1 453	0	1 453	6 083	0	6 083	7 200	0	7 200	336	0	336
60310	8 598	0	8 598	5 452	126	5 578	5 549	126	5 675	8 501	0	8 501
60312	75 610	0	75 610	62 900	0	62 900	64 630	0	64 630	73 880	0	73 880
60314	3 003	1 240	4 243	0	2 206	2 206	0	3 033	3 033	3 003	413	3 416
60323	67 145	0	67 145	5 557	0	5 557	7 354	0	7 354	65 348	0	65 348
60347	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
60401	2 233 891	0	2 233 891	34 558	0	34 558	55 777	0	55 777	2 212 672	0	2 212 672
60404	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
60410	1 022	0	1 022	28 427	0	28 427	0	0	0	29 449	0	29 449
60411	93 202	0	93 202	825	0	825	0	0	0	94 027	0	94 027
60412	0	0	0	20 118	0	20 118	0	0	0	20 118	0	20 118
60413	8 430	0	8 430	0	0	0	125	0	125	8 305	0	8 305
60701	35 595	0	35 595	2 770	0	2 770	3 055	0	3 055	35 310	0	35 310
60702	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60901	10 724	0	10 724	0	0	0	0	0	0	10 724	0	10 724
61002	612	0	612	759	0	759	570	0	570	801	0	801
61008	10 759	0	10 759	7 250	0	7 250	6 958	0	6 958	11 051	0	11 051
61009	4 627	0	4 627	2 503	0	2 503	3 731	0	3 731	3 399	0	3 399
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	43 281	0	43 281	6 862	0	6 862	50 143	0	50 143	0	0	0
61209	0	0	0	19 373	0	19 373	19 373	0	19 373	0	0	0
61210	0	0	0	499 909	0	499 909	499 909	0	499 909	0	0	0
61212	0	0	0	20 961	8 736	29 697	20 961	8 736	29 697	0	0	0
61214	0	0	0	50 411	0	50 411	50 411	0	50 411	0	0	0
61403	70 519	0	70 519	6 859	0	6 859	5 060	0	5 060	72 318	0	72 318
61601	0	0	0	207 075	0	207 075	207 075	0	207 075	0	0	0
61702	136 733	0	136 733	0	0	0	0	0	0	136 733	0	136 733
61703	290 427	0	290 427	0	0	0	0	0	0	290 427	0	290 427
70606	12 204 728	0	12 204 728	1 283 386	0	1 283 386	275 289	0	275 289	13 212 825	0	13 212 825
70607	0	0	0	1 560	0	1 560	1 476	0	1 476	84	0	84
70608	11 559 450	0	11 559 450	788 712	0	788 712	57 010	0	57 010	12 291 152	0	12 291 152
70609	720	0	720	187	0	187	0	0	0	907	0	907
70611	49 897	0	49 897	547	0	547	0	0	0	50 444	0	50 444
70614	81 657	0	81 657	143 822	0	143 822	63 253	0	63 253	162 226	0	162 226
Итого по активу (баланс)	60 148 641	4 891 752	65 040 393	389 827 473	41 367 605	431 195 078	386 940 589	42 513 452	429 454 041	63 035 525	3 745 905	66 781 430
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	703 656	0	703 656	9 890	0	9 890	17 586	0	17 586	711 352	0	711 352
10603	58 546	0	58 546	202 611	0	202 611	204 543	0	204 543	60 478	0	60 478
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 858 528	0	1 858 528	0	0	0	8	0	8	1 858 536	0	1 858 536
20309	0	581	581	0	76	76	0	155	155	0	660	660
30109	1 732	0	1 732	15 296	13 713	29 009	14 615	13 713	28 328	1 051	0	1 051
30126	76	0	76	14 107	0	14 107	16 411	0	16 411	2 380	0	2 380
30220	0	1 235	1 235	1 361	2 772	4 133	1 361	1 537	2 898	0	0	0
30222	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
30223	24	0	24	55 227	0	55 227	55 203	0	55 203	0	0	0
30226	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
30232	2 437	95	2 532	345 780	79 743	425 523	345 524	79 657	425 181	2 181	9	2 190
30236	0	729	729	567	2 096	2 663	567	1 367	1 934	0	0	0
30301	323 725	543 863	867 588	19 474 785	1 487 324	20 962 109	19 222 779	1 242 378	20 465 157	71 719	298 917	370 636
30305	6 374 973	675 359	7 050 332	5 334 268	528 463	5 862 731	6 218 561	588 332	6 806 893	7 259 266	735 228	7 994 494
30601	13 131	0	13 131	299 939	0	299 939	296 068	0	296 068	9 260	0	9 260
31205	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0
31309	69 988	0	69 988	69 988	0	69 988	0	0	0	0	0	0
31409	0	93 711	93 711	0	8 661	8 661	0	17 548	17 548	0	102 598	102 598
31502	0	0	0	7 041	0	7 041	7 041	0	7 041	0	0	0
32015	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32901	0	425 817	425 817	0	18 986	18 986	0	61 693	61 693	0	468 524	468 524
405	2 617	125	2 742	14 969	270	15 239	14 471	145	14 616	2 119	0	2 119
406	56 037	0	56 037	212 906	0	212 906	197 244	0	197 244	40 375	0	40 375
407	2 242 682	80 875	2 323 557	33 340 081	1 135 569	34 475 650	33 505 948	1 125 148	34 631 096	2 408 549	70 454	2 479 003
408.1	602 132	2 761	604 893	6 693 957	29 233	6 723 190	6 735 011	27 708	6 762 719	643 186	1 236	644 422
408.2	2 497 322	445 904	2 943 226	7 312 025	502 535	7 814 560	7 695 183	185 053	7 880 236	2 880 480	128 422	3 008 902
40901	6 371	0	6 371	21 455	0	21 455	17 754	0	17 754	2 670	0	2 670
40903	2 452	0	2 452	1 023	0	1 023	1 356	0	1 356	2 785	0	2 785
40905	66	0	66	43 063	0	43 063	43 034	0	43 034	37	0	37
40906	0	0	0	2 487 967	0	2 487 967	2 487 967	0	2 487 967	0	0	0
40909	0	0	0	8 055	8 824	16 879	8 055	8 824	16 879	0	0	0
40910	0	0	0	3 335	990	4 325	3 335	990	4 325	0	0	0
40911	13 521	0	13 521	392 425	612	393 037	386 588	612	387 200	7 684	0	7 684
40912	1	0	1	19 698	24 011	43 709	19 698	24 011	43 709	1	0	1
40913	0	0	0	6 732	5 261	11 993	6 732	5 261	11 993	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
41803	11 165	0	11 165	11 165	0	11 165	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200
41905	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	107 000	0	107 000	3 285 200	0	3 285 200	3 256 450	0	3 256 450	78 250	0	78 250
42003	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
42004	1 076 000	17 554	1 093 554	76 000	19 132	95 132	0	21 091	21 091	1 000 000	19 513	1 019 513
42005	2 400 000	30 801	2 430 801	0	1 373	1 373	90 000	4 462	94 462	2 490 000	33 890	2 523 890
42006	300 000	275 555	575 555	0	12 286	12 286	0	39 923	39 923	300 000	303 192	603 192
42102	152 851	0	152 851	1 842 822	0	1 842 822	2 130 417	0	2 130 417	440 446	0	440 446
42103	189 891	8 876	198 767	163 741	9 652	173 393	230 026	9 959	239 985	256 176	9 183	265 359
42104	19 602	9 141	28 743	7 800	674	8 474	31 300	10 130	41 430	43 102	18 597	61 699
42105	93 001	2 604	95 605	500	116	616	601	377	978	93 102	2 865	95 967
42106	29 556	336	29 892	1 711	15	1 726	779	49	828	28 624	370	28 994
42107	259 263	0	259 263	0	0	0	0	0	0	259 263	0	259 263
42203	11 151	0	11 151	9 151	0	9 151	16 650	0	16 650	18 650	0	18 650
42204	1 346	0	1 346	1 196	0	1 196	3 500	0	3 500	3 650	0	3 650
42205	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	384 443	14 665	399 108	159 691	8 384	168 075	157 096	18 270	175 366	381 848	24 551	406 399
42303	355 779	8 896	364 675	354 605	15 818	370 423	311 978	95 447	407 425	313 152	88 525	401 677
42304	3 182 595	56 195	3 238 790	1 350 493	37 233	1 387 726	528 860	31 686	560 546	2 360 962	50 648	2 411 610
42305	5 497 857	519 010	6 016 867	1 465 611	52 890	1 518 501	2 743 735	137 325	2 881 060	6 775 981	603 445	7 379 426
42306	857 592	172 804	1 030 396	337 235	69 158	406 393	200 255	46 455	246 710	720 612	150 101	870 713
42307	826 242	121 812	948 054	140 636	14 516	155 152	104 019	20 631	124 650	789 625	127 927	917 552
42309	892	0	892	29	0	29	32	0	32	895	0	895
42507	0	86 769	86 769	0	9 776	9 776	0	25 530	25 530	0	102 523	102 523
42601	321	113	434	140	7	147	140	18	158	321	124	445
42603	917	0	917	924	0	924	1 367	0	1 367	1 360	0	1 360
42604	274	188	462	286	923	1 209	118	735	853	106	0	106
42605	2 520	0	2 520	163	0	163	243	22	265	2 600	22	2 622
42606	847	1 298	2 145	156	57	213	45	188	233	736	1 429	2 165
42607	681	0	681	10	0	10	19	0	19	690	0	690
42702	1 270 000	0	1 270 000	18 700 000	0	18 700 000	17 430 000	0	17 430 000	0	0	0
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44215	18	0	18	418	0	418	400	0	400	0	0	0
45015	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45115	3 960	0	3 960	273	0	273	9 577	0	9 577	13 264	0	13 264
45215	420 088	0	420 088	123 303	0	123 303	146 178	0	146 178	442 963	0	442 963
45315	92	0	92	774	0	774	861	0	861	179	0	179
45415	17 982	0	17 982	15 156	0	15 156	30 233	0	30 233	33 059	0	33 059
45515	350 420	0	350 420	144 172	0	144 172	137 610	0	137 610	343 858	0	343 858
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 313 574	0	2 313 574	175 833	0	175 833	169 823	0	169 823	2 307 564	0	2 307 564
45918	73 460	0	73 460	18 197	0	18 197	20 317	0	20 317	75 580	0	75 580
47401	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
47403	0	0	0	53 427 629	0	53 427 629	53 427 629	0	53 427 629	0	0	0
47405	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47407	0	0	0	18 003 950	18 275 542	36 279 492	18 003 980	18 275 542	36 279 522	30	0	30
47411	470 427	18 779	489 206	295 837	4 077	299 914	103 035	5 922	108 957	277 625	20 624	298 249
47416	4 204	0	4 204	332 782	18	332 800	333 414	18	333 432	4 836	0	4 836
47422	592	1 525	2 117	19 083 141	12 482	19 095 623	19 082 847	10 957	19 093 804	298	0	298
47425	56 852	0	56 852	105 415	0	105 415	113 619	0	113 619	65 056	0	65 056
47426	147 129	27 697	174 826	25 403	1 820	27 223	58 099	6 706	64 805	179 825	32 583	212 408
47804	27 229	0	27 229	11 430	0	11 430	4 757	0	4 757	20 556	0	20 556
50220	44 101	0	44 101	222 502	0	222 502	222 162	0	222 162	43 761	0	43 761
50620	0	0	0	1 356	0	1 356	1 440	0	1 440	84	0	84
52104	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52305	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52306	950	9 936	10 886	0	443	443	0	1 439	1 439	950	10 932	11 882
52307	0	6 624	6 624	0	296	296	0	960	960	0	7 288	7 288
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	56	16	72	0	1	1	24	40	64	80	55	135
52602	0	0	0	143 822	0	143 822	143 822	0	143 822	0	0	0
60301	22 847	0	22 847	50 686	0	50 686	31 941	0	31 941	4 102	0	4 102
60305	22 931	0	22 931	88 938	0	88 938	66 007	0	66 007	0	0	0
60309	3 451	0	3 451	4 540	0	4 540	2 017	0	2 017	928	0	928
60311	4 089	0	4 089	19 666	0	19 666	17 240	0	17 240	1 663	0	1 663
60322	212	0	212	1 672	0	1 672	1 554	0	1 554	94	0	94
60324	79 928	0	79 928	12 415	0	12 415	9 493	0	9 493	77 006	0	77 006
60601	689 350	0	689 350	26 636	0	26 636	21 588	0	21 588	684 302	0	684 302
60706	1 598	0	1 598	30	0	30	38	0	38	1 606	0	1 606
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	10 660	0	10 660	10 660	0	10 660	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313
61304	326	0	326	79	0	79	130	0	130	377	0	377
61701	241 853	0	241 853	0	0	0	0	0	0	241 853	0	241 853
70601	11 537 397	0	11 537 397	335 293	0	335 293	1 338 896	0	1 338 896	12 541 000	0	12 541 000
70602	14 919	0	14 919	2 033	0	2 033	1 985	0	1 985	14 871	0	14 871
70603	11 893 361	0	11 893 361	57 639	0	57 639	912 659	0	912 659	12 748 381	0	12 748 381
70604	782	0	782	0	0	0	185	0	185	967	0	967
70615	104 270	0	104 270	0	0	0	0	0	0	104 270	0	104 270
Итого по пассиву (баланс)	61 378 144	3 662 249	65 040 393	197 309 399	22 395 828	219 705 227	199 298 250	22 148 014	221 446 264	63 366 995	3 414 435	66 781 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	104	0	104	1	0	1	105	0	105	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104	0	104	2	0	2	106	0	106	0	0	0
Пассив
85101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 483 932	16 560	1 500 492	0	2 399	2 399	19 656	738	20 394	1 464 276	18 221	1 482 497
90901	4 346 702	14 857	4 361 559	775 317	2 153	777 470	691 650	662	692 312	4 430 369	16 348	4 446 717
90902	4 124 065	0	4 124 065	711 857	0	711 857	991 756	0	991 756	3 844 166	0	3 844 166
90907	6 371	0	6 371	9 404	0	9 404	13 105	0	13 105	2 670	0	2 670
91202	1 260	0	1 260	6 318	0	6 318	6 380	0	6 380	1 198	0	1 198
91203	8 340	0	8 340	5 986	0	5 986	6 412	0	6 412	7 914	0	7 914
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	0	4 756	4 756	0	0	0	0	4 756	4 756
91412	607 068	0	607 068	0	0	0	607 068	0	607 068	0	0	0
91414	21 224 000	446 913	21 670 913	1 137 660	74 929	1 212 589	3 082 551	37 673	3 120 224	19 279 109	484 169	19 763 278
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	71 495	684 638	756 133	730 162	127 044	857 206	20 713	746 116	766 829	780 944	65 566	846 510
91419	0	0	0	204 209	0	204 209	204 209	0	204 209	0	0	0
91501	77 436	0	77 436	3 285	0	3 285	9 094	0	9 094	71 627	0	71 627
91502	35 345	0	35 345	2 306	0	2 306	1 277	0	1 277	36 374	0	36 374
91604	624 693	7 937	632 630	45 355	1 149	46 504	44 271	354	44 625	625 777	8 732	634 509
91704	68 750	7	68 757	2 005	1	2 006	3	0	3	70 752	8	70 760
91802	92 804	0	92 804	1 067	0	1 067	0	0	0	93 871	0	93 871
91803	14 250	0	14 250	4 892	0	4 892	0	0	0	19 142	0	19 142
99998	18 936 234	0	18 936 234	52 322 440	0	52 322 440	53 553 951	0	53 553 951	17 704 723	0	17 704 723
Итого по активу (баланс)	51 742 752	1 170 912	52 913 664	55 962 263	212 431	56 174 694	59 252 097	785 543	60 037 640	48 452 918	597 800	49 050 718
Пассив
91211	4 041	0	4 041	0	0	0	86	0	86	4 127	0	4 127
91311	1 235 013	16 560	1 251 573	129 724	739	130 463	193 106	2 399	195 505	1 298 395	18 220	1 316 615
91312	12 047 407	140 096	12 187 503	829 994	11 576	841 570	251 522	32 679	284 201	11 468 935	161 199	11 630 134
91314	2 684 304	0	2 684 304	47 220 460	0	47 220 460	46 175 375	0	46 175 375	1 639 219	0	1 639 219
91315	803 091	1 162	804 253	180 469	52	180 521	242 047	169	242 216	864 669	1 279	865 948
91316	190 450	45	190 495	169 952	3	169 955	74 481	9	74 490	94 979	51	95 030
91317	1 598 305	161 548	1 759 853	4 978 132	30 887	5 009 019	5 321 986	28 160	5 350 146	1 942 159	158 821	2 100 980
91507	52 428	0	52 428	2 125	0	2 125	583	0	583	50 886	0	50 886
91508	1 784	0	1 784	77	0	77	77	0	77	1 784	0	1 784
99999	33 977 430	0	33 977 430	5 756 117	0	5 756 117	3 124 682	0	3 124 682	31 345 995	0	31 345 995
Итого по пассиву (баланс)	52 594 253	319 411	52 913 664	59 267 050	43 257	59 310 307	55 383 945	63 416	55 447 361	48 711 148	339 570	49 050 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	314 357	0	314 357	314 357	0	314 357	0	0	0
93302	0	0	0	314 530	0	314 530	314 530	0	314 530	0	0	0
93303	282 166	0	282 166	775 499	0	775 499	347 013	0	347 013	710 652	0	710 652
93304	142 377	0	142 377	563 220	0	563 220	705 597	0	705 597	0	0	0
93305	145 884	0	145 884	26 047	0	26 047	9 808	0	9 808	162 123	0	162 123
93901	728 696	22 382	751 078	11 266 834	7 557 891	18 824 725	11 595 269	6 659 359	18 254 628	400 261	920 914	1 321 175
93902	0	0	0	0	375 503	375 503	0	375 503	375 503	0	0	0
94101	0	0	0	31 825	0	31 825	31 825	0	31 825	0	0	0
99996	1 315 717	0	1 315 717	19 933 021	0	19 933 021	19 047 841	0	19 047 841	2 200 897	0	2 200 897
Итого по активу (баланс)	2 614 840	22 382	2 637 222	33 225 333	7 933 394	41 158 727	32 366 240	7 034 862	39 401 102	3 473 933	920 914	4 394 847
Пассив
96301	0	0	0	0	314 323	314 323	0	314 323	314 323	0	0	0
96302	0	0	0	0	314 299	314 299	0	314 299	314 299	0	0	0
96303	0	281 543	281 543	0	339 989	339 989	0	775 721	775 721	0	717 275	717 275
96304	0	140 772	140 772	0	703 015	703 015	0	562 243	562 243	0	0	0
96305	0	140 772	140 772	0	7 913	7 913	0	26 535	26 535	0	159 394	159 394
96901	22 339	730 291	752 630	6 657 979	11 646 955	18 304 934	7 557 164	11 319 367	18 876 531	921 524	402 703	1 324 227
97102	0	0	0	0	375 974	375 974	0	375 974	375 974	0	0	0
99997	1 321 505	0	1 321 505	19 035 873	0	19 035 873	19 908 319	0	19 908 319	2 193 951	0	2 193 951
Итого по пассиву (баланс)	1 343 844	1 293 378	2 637 222	25 693 852	13 702 468	39 396 320	27 465 483	13 688 462	41 153 945	3 115 475	1 279 372	4 394 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	424,0000	0	0	75,0000	0	0	75,0000	0	0	424,0000
98010	0	0	10 121 333,1200	0	0	51 346 261 355,0000	0	0	40 889 522 939,0000	0	0	10 466 859 749,1200
98020	0	0	18,0000	0	0	78,0000	0	0	64,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 121 775,1200	0	0	51 346 261 508,0000	0	0	40 889 523 078,0000	0	0	10 466 860 205,1200
Пассив
98040	0	0	1 756 033,1200	0	0	4 669 454,0000	0	0	9 225 670,0000	0	0	6 312 249,1200
98050	0	0	6 819 437,0000	0	0	40 885 104 743,0000	0	0	51 337 286 940,0000	0	0	10 459 001 634,0000
98070	0	0	1 546 305,0000	0	0	3 377,0000	0	0	3 394,0000	0	0	1 546 322,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 121 775,1200	0	0	40 889 777 574,0000	0	0	51 346 516 004,0000	0	0	10 466 860 205,1200

Страница была полезной?