Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 266	0	110 266	314 877	0	314 877	350 068	0	350 068	75 075	0	75 075
10610	124 548	0	124 548	0	0	0	0	0	0	124 548	0	124 548
20202	393 419	313 130	706 549	11 503 942	558 841	12 062 783	11 500 668	621 433	12 122 101	396 693	250 538	647 231
20208	575 779	0	575 779	3 239 525	0	3 239 525	3 142 161	0	3 142 161	673 143	0	673 143
20209	59 614	5 716	65 330	9 457 296	79 989	9 537 285	9 498 427	85 705	9 584 132	18 483	0	18 483
20308	0	819	819	0	544	544	0	406	406	0	957	957
30102	116 804	0	116 804	56 935 064	0	56 935 064	54 677 723	0	54 677 723	2 374 145	0	2 374 145
30110	20 489	22 819	43 308	9 624 222	233 282	9 857 504	9 613 793	246 822	9 860 615	30 918	9 279	40 197
30114	0	51 866	51 866	0	774 885	774 885	0	748 579	748 579	0	78 172	78 172
30118	0	581	581	0	105	105	0	73	73	0	613	613
30202	156 014	0	156 014	0	0	0	6 284	0	6 284	149 730	0	149 730
30204	16 495	0	16 495	0	0	0	1 133	0	1 133	15 362	0	15 362
30210	500	0	500	91 026	0	91 026	87 526	0	87 526	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	17 590 290	169	17 590 459	17 590 290	169	17 590 459	0	0	0
30233	32 664	288	32 952	9 438 753	58 967	9 497 720	9 432 980	59 124	9 492 104	38 437	131	38 568
30302	305 544	324 970	630 514	14 301 154	762 056	15 063 210	14 354 473	856 308	15 210 781	252 225	230 718	482 943
30306	6 628 280	700 607	7 328 887	2 196 183	491 902	2 688 085	2 744 782	516 784	3 261 566	6 079 681	675 725	6 755 406
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30424	21 569	0	21 569	19 234 608	0	19 234 608	19 241 727	0	19 241 727	14 450	0	14 450
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45106	2 509	0	2 509	121	0	121	912	0	912	1 718	0	1 718
45107	256 185	0	256 185	2 317	0	2 317	25 334	0	25 334	233 168	0	233 168
45108	323 333	0	323 333	0	0	0	12 085	0	12 085	311 248	0	311 248
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45204	172 743	0	172 743	92 239	0	92 239	76 709	0	76 709	188 273	0	188 273
45205	741 302	0	741 302	227 226	0	227 226	136 318	0	136 318	832 210	0	832 210
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45207	1 988 863	88 429	2 077 292	218 185	24 179	242 364	61 255	25 147	86 402	2 145 793	87 461	2 233 254
45208	973 006	199 352	1 172 358	27 388	24 384	51 772	34 516	41 032	75 548	965 878	182 704	1 148 582
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45405	130 125	0	130 125	26 390	0	26 390	21 771	0	21 771	134 744	0	134 744
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45407	186 169	0	186 169	15 100	0	15 100	9 262	0	9 262	192 007	0	192 007
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47803	380	807 878	808 258	566	101 587	102 153	567	152 121	152 688	379	757 344	757 723
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50206	2 019 401	0	2 019 401	20 127	0	20 127	339 143	0	339 143	1 700 385	0	1 700 385
50207	705 243	0	705 243	384 007	0	384 007	391 421	0	391 421	697 829	0	697 829
50208	1 871 800	0	1 871 800	9 729	0	9 729	671 921	0	671 921	1 209 608	0	1 209 608
50211	0	933 940	933 940	0	107 889	107 889	0	321 935	321 935	0	719 894	719 894
50218	871 103	490 434	1 361 537	26 604 042	60 179	26 664 221	26 614 274	80 708	26 694 982	860 871	469 905	1 330 776
50221	57 507	0	57 507	652 512	0	652 512	661 167	0	661 167	48 852	0	48 852
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50306	547 581	0	547 581	470 521	0	470 521	405 832	0	405 832	612 270	0	612 270
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60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
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60308	620	0	620	2 167	0	2 167	2 241	0	2 241	546	0	546
60310	8 392	0	8 392	6 705	0	6 705	6 076	0	6 076	9 021	0	9 021
60312	68 396	0	68 396	74 785	0	74 785	72 987	0	72 987	70 194	0	70 194
60314	0	246	246	0	2 578	2 578	0	1 339	1 339	0	1 485	1 485
60323	63 798	0	63 798	3 503	0	3 503	810	0	810	66 491	0	66 491
60401	2 238 717	0	2 238 717	17 489	0	17 489	20 255	0	20 255	2 235 951	0	2 235 951
60404	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
60410	2 652	0	2 652	0	0	0	1 630	0	1 630	1 022	0	1 022
60411	93 202	0	93 202	0	0	0	0	0	0	93 202	0	93 202
60413	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
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60702	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60901	10 724	0	10 724	0	0	0	0	0	0	10 724	0	10 724
61002	674	0	674	332	0	332	283	0	283	723	0	723
61008	7 925	0	7 925	8 023	0	8 023	4 287	0	4 287	11 661	0	11 661
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61011	50 226	0	50 226	1 630	0	1 630	350	0	350	51 506	0	51 506
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70614	113 356	0	113 356	96 498	0	96 498	130 988	0	130 988	78 866	0	78 866
70616	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
Итого по активу (баланс)	58 010 130	4 580 951	62 591 081	331 827 639	38 760 506	370 588 145	331 214 749	39 269 207	370 483 956	58 623 020	4 072 250	62 695 270
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	704 730	0	704 730	0	0	0	0	0	0	704 730	0	704 730
10603	65 312	0	65 312	661 298	0	661 298	652 512	0	652 512	56 526	0	56 526
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 857 669	0	1 857 669	0	0	0	0	0	0	1 857 669	0	1 857 669
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30305	6 628 280	700 607	7 328 887	2 744 782	516 784	3 261 566	2 196 183	491 902	2 688 085	6 079 681	675 725	6 755 406
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40906	0	0	0	2 480 710	0	2 480 710	2 480 710	0	2 480 710	0	0	0
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47416	11 474	755	12 229	264 281	940	265 221	277 738	185	277 923	24 931	0	24 931
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47804	27 214	0	27 214	3 724	0	3 724	3 781	0	3 781	27 271	0	27 271
50220	72 961	0	72 961	340 845	0	340 845	314 877	0	314 877	46 993	0	46 993
50319	3 785	0	3 785	3 786	0	3 786	1	0	1	0	0	0
50620	12 353	0	12 353	42 694	0	42 694	40 157	0	40 157	9 816	0	9 816
52104	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
52301	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
52305	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52306	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
52307	9	8 611	8 620	9	2 964	2 973	0	790	790	0	6 437	6 437
52403	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
52405	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
52406	76	0	76	0	0	0	8	0	8	84	0	84
52501	150	0	150	142	0	142	25	0	25	33	0	33
52602	0	0	0	96 498	0	96 498	96 498	0	96 498	0	0	0
60301	29 746	0	29 746	64 433	0	64 433	42 606	0	42 606	7 919	0	7 919
60305	20 724	0	20 724	82 728	0	82 728	62 004	0	62 004	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 217	0	1 217	1 079	0	1 079	2 222	0	2 222	2 360	0	2 360
60311	6 023	0	6 023	19 006	0	19 006	18 443	0	18 443	5 460	0	5 460
60322	291	0	291	1 129	0	1 129	921	0	921	83	0	83
60324	80 722	0	80 722	9 329	0	9 329	7 148	0	7 148	78 541	0	78 541
60601	681 492	0	681 492	13 544	0	13 544	16 335	0	16 335	684 283	0	684 283
60706	1 327	0	1 327	189	0	189	0	0	0	1 138	0	1 138
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	13 007	0	13 007	37	0	37	815	0	815	13 785	0	13 785
61304	335	0	335	74	0	74	106	0	106	367	0	367
61701	124 548	0	124 548	0	0	0	0	0	0	124 548	0	124 548
70601	9 682 670	0	9 682 670	49 494	0	49 494	1 054 517	0	1 054 517	10 687 693	0	10 687 693
70602	14 038	0	14 038	1 301	0	1 301	1 393	0	1 393	14 130	0	14 130
70603	10 360 963	0	10 360 963	0	0	0	1 031 651	0	1 031 651	11 392 614	0	11 392 614
70604	449	0	449	0	0	0	184	0	184	633	0	633
Итого по пассиву (баланс)	59 298 877	3 292 204	62 591 081	172 441 352	20 852 978	193 294 330	172 844 743	20 553 776	193 398 519	59 702 268	2 993 002	62 695 270
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	2	0	2	1	0	1	103	0	103
80601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
80801	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103	0	103	29	0	29	28	0	28	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	3	0	3	4	0	4	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 300	1 951	4 251	2 300	1 951	4 251	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 514 278	8 611	1 522 889	0	790	790	17 350	2 964	20 314	1 496 928	6 437	1 503 365
90901	4 299 894	14 857	4 314 751	465 166	1 772	466 938	438 650	2 190	440 840	4 326 410	14 439	4 340 849
90902	3 597 375	0	3 597 375	713 692	0	713 692	760 635	0	760 635	3 550 432	0	3 550 432
90907	3 027	0	3 027	13 991	0	13 991	14 818	0	14 818	2 200	0	2 200
91202	1 216	0	1 216	5 846	0	5 846	5 835	0	5 835	1 227	0	1 227
91203	8 443	0	8 443	5 763	0	5 763	5 995	0	5 995	8 211	0	8 211
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	3 867	3 867	0	2 155	2 155	0	4 139	4 139	0	1 883	1 883
91411	0	0	0	61 601	0	61 601	61 601	0	61 601	0	0	0
91412	540 942	0	540 942	131 907	0	131 907	65 781	0	65 781	607 068	0	607 068
91414	20 995 405	485 582	21 480 987	1 652 299	85 170	1 737 469	1 070 374	115 160	1 185 534	21 577 330	455 592	22 032 922
91417	20 000	0	20 000	69	0	69	69	0	69	20 000	0	20 000
91418	56 878	807 878	864 756	709	101 587	102 296	2 423	152 121	154 544	55 164	757 344	812 508
91501	80 399	0	80 399	3 946	0	3 946	5 670	0	5 670	78 675	0	78 675
91502	32 322	0	32 322	2 386	0	2 386	1 472	0	1 472	33 236	0	33 236
91604	603 018	7 936	610 954	18 143	947	19 090	10 738	1 170	11 908	610 423	7 713	618 136
91704	67 949	8	67 957	137	1	138	42	1	43	68 044	8	68 052
91802	92 336	0	92 336	22	0	22	0	0	0	92 358	0	92 358
91803	9 889	0	9 889	4 359	0	4 359	0	0	0	14 248	0	14 248
99998	17 154 603	0	17 154 603	5 740 215	0	5 740 215	6 251 896	0	6 251 896	16 642 922	0	16 642 922
Итого по активу (баланс)	49 077 981	1 328 739	50 406 720	8 822 551	194 373	9 016 924	8 715 649	279 696	8 995 345	49 184 883	1 243 416	50 428 299
Пассив
91211	4 254	0	4 254	343	0	343	65	0	65	3 976	0	3 976
91311	1 172 965	8 610	1 181 575	34 286	2 963	37 249	67 310	790	68 100	1 205 989	6 437	1 212 426
91312	12 577 229	158 515	12 735 744	599 760	26 104	625 864	269 224	19 512	288 736	12 246 693	151 923	12 398 616
91315	798 551	0	798 551	10 019	93	10 112	24 168	1 223	25 391	812 700	1 130	813 830
91316	247 417	48	247 465	598 644	14 259	612 903	586 701	67 944	654 645	235 474	53 733	289 207
91317	1 963 007	171 143	2 134 150	4 935 087	30 324	4 965 411	4 681 663	21 574	4 703 237	1 709 583	162 393	1 871 976
91507	52 809	0	52 809	15	0	15	32	0	32	52 826	0	52 826
91508	55	0	55	0	0	0	10	0	10	65	0	65
99999	33 252 117	0	33 252 117	2 097 217	0	2 097 217	2 630 477	0	2 630 477	33 785 377	0	33 785 377
Итого по пассиву (баланс)	50 068 404	338 316	50 406 720	8 275 371	73 743	8 349 114	8 259 650	111 043	8 370 693	50 052 683	375 616	50 428 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 121 417	0	2 121 417	2 121 417	0	2 121 417	0	0	0
93302	0	0	0	2 170 910	0	2 170 910	2 170 910	0	2 170 910	0	0	0
93303	505 500	0	505 500	1 651 905	0	1 651 905	2 157 405	0	2 157 405	0	0	0
93305	0	0	0	161 752	0	161 752	13 769	0	13 769	147 983	0	147 983
93901	1 375 694	635 925	2 011 619	13 646 029	4 403 590	18 049 619	14 057 910	5 032 341	19 090 251	963 813	7 174	970 987
93902	0	0	0	0	193 012	193 012	0	193 012	193 012	0	0	0
99996	2 530 046	0	2 530 046	20 141 302	0	20 141 302	21 556 070	0	21 556 070	1 115 278	0	1 115 278
Итого по активу (баланс)	4 411 240	635 925	5 047 165	39 893 315	4 596 602	44 489 917	42 077 481	5 225 353	47 302 834	2 227 074	7 174	2 234 248
Пассив
96301	0	0	0	0	2 105 319	2 105 319	0	2 105 319	2 105 319	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 166 363	2 166 363	0	2 166 363	2 166 363	0	0	0
96303	0	510 023	510 023	0	2 165 521	2 165 521	0	1 655 498	1 655 498	0	0	0
96305	0	0	0	0	13 337	13 337	0	154 844	154 844	0	141 507	141 507
96901	628 843	1 391 181	2 020 024	4 993 362	13 306 843	18 300 205	4 371 690	12 882 263	17 253 953	7 171	966 601	973 772
97101	0	0	0	846 984	0	846 984	846 984	0	846 984	0	0	0
97102	0	0	0	0	192 786	192 786	0	192 786	192 786	0	0	0
99997	2 517 118	0	2 517 118	21 518 519	0	21 518 519	20 120 370	0	20 120 370	1 118 969	0	1 118 969
Итого по пассиву (баланс)	3 145 961	1 901 204	5 047 165	27 358 865	19 950 169	47 309 034	25 339 044	19 157 073	44 496 117	1 126 140	1 108 108	2 234 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	392,0000	0	0	31,0000	0	0	23,0000	0	0	400,0000
98010	0	0	10 435 502,1200	0	0	44 986 523,0000	0	0	48 216 736,0000	0	0	7 205 289,1200
98020	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 435 902,1200	0	0	44 986 577,0000	0	0	48 216 776,0000	0	0	7 205 703,1200
Пассив
98040	0	0	1 717 344,1200	0	0	2 271 064,0000	0	0	2 249 981,0000	0	0	1 696 261,1200
98050	0	0	7 164 060,0000	0	0	49 609 135,0000	0	0	46 408 013,0000	0	0	3 962 938,0000
98055	0	0	199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199,0000
98070	0	0	1 554 299,0000	0	0	257 634,0000	0	0	249 640,0000	0	0	1 546 305,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 435 902,1200	0	0	52 137 833,0000	0	0	48 907 634,0000	0	0	7 205 703,1200

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