Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 920	0	158 920	802 441	0	802 441	811 536	0	811 536	149 825	0	149 825
10610	181 356	0	181 356	0	0	0	0	0	0	181 356	0	181 356
20202	350 718	292 823	643 541	12 451 739	566 363	13 018 102	12 379 143	573 629	12 952 772	423 314	285 557	708 871
20208	704 835	0	704 835	3 613 743	0	3 613 743	3 734 459	0	3 734 459	584 119	0	584 119
20209	14 441	0	14 441	11 108 152	80 832	11 188 984	11 076 424	79 166	11 155 590	46 169	1 666	47 835
20308	0	550	550	0	15	15	0	31	31	0	534	534
30102	123 754	0	123 754	39 979 863	0	39 979 863	39 903 670	0	39 903 670	199 947	0	199 947
30110	18 189	2 501	20 690	10 053 199	54 557	10 107 756	9 971 748	55 667	10 027 415	99 640	1 391	101 031
30114	0	98 381	98 381	0	507 156	507 156	0	484 617	484 617	0	120 920	120 920
30118	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
30202	200 306	0	200 306	1 303	0	1 303	0	0	0	201 609	0	201 609
30204	21 135	0	21 135	0	0	0	330	0	330	20 805	0	20 805
30210	0	0	0	164 953	0	164 953	164 953	0	164 953	0	0	0
30221	0	0	0	18 285 291	0	18 285 291	18 285 291	0	18 285 291	0	0	0
30233	36 852	697	37 549	11 102 808	61 511	11 164 319	11 104 336	61 287	11 165 623	35 324	921	36 245
30302	609 412	359 102	968 514	13 470 598	532 122	14 002 720	13 733 834	583 596	14 317 430	346 176	307 628	653 804
30306	4 467 221	540 465	5 007 686	2 794 783	284 216	3 078 999	2 550 447	283 100	2 833 547	4 711 557	541 581	5 253 138
30413	97	0	97	14 033 281	0	14 033 281	14 033 337	0	14 033 337	41	0	41
30424	243 591	0	243 591	15 493 908	0	15 493 908	15 696 287	0	15 696 287	41 212	0	41 212
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	11 548	11 548	0	1 551	1 551	0	995	995	0	12 104	12 104
44204	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
44207	128 165	0	128 165	30 049	0	30 049	50 000	0	50 000	108 214	0	108 214
44904	26 000	0	26 000	13 852	0	13 852	18 198	0	18 198	21 654	0	21 654
44907	1 111	0	1 111	0	0	0	1 111	0	1 111	0	0	0
45106	4 190	0	4 190	2 235	0	2 235	1 100	0	1 100	5 325	0	5 325
45107	317 518	0	317 518	7 512	0	7 512	21 575	0	21 575	303 455	0	303 455
45108	152 065	0	152 065	0	0	0	6 144	0	6 144	145 921	0	145 921
45201	898 249	0	898 249	3 023 001	0	3 023 001	3 046 778	0	3 046 778	874 472	0	874 472
45203	23 628	0	23 628	24 956	0	24 956	32 994	0	32 994	15 590	0	15 590
45204	235 420	0	235 420	151 578	0	151 578	149 726	0	149 726	237 272	0	237 272
45205	682 776	6	682 782	250 460	50 270	300 730	196 102	2 290	198 392	737 134	47 986	785 120
45206	529 039	81 261	610 300	49 168	91 289	140 457	38 093	83 216	121 309	540 114	89 334	629 448
45207	1 290 448	21 117	1 311 565	93 453	74 989	168 442	58 244	2 780	61 024	1 325 657	93 326	1 418 983
45208	1 068 547	179 952	1 248 499	0	24 864	24 864	24 332	20 684	45 016	1 044 215	184 132	1 228 347
45301	6 404	0	6 404	34 792	0	34 792	35 037	0	35 037	6 159	0	6 159
45303	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45305	487	0	487	0	0	0	100	0	100	387	0	387
45307	277	0	277	0	0	0	100	0	100	177	0	177
45308	16 159	0	16 159	0	0	0	13 624	0	13 624	2 535	0	2 535
45401	262 294	0	262 294	707 907	0	707 907	732 992	0	732 992	237 209	0	237 209
45403	71	0	71	150	0	150	221	0	221	0	0	0
45404	26 584	0	26 584	13 417	0	13 417	10 276	0	10 276	29 725	0	29 725
45405	86 898	0	86 898	23 663	0	23 663	21 285	0	21 285	89 276	0	89 276
45406	16 472	0	16 472	1 100	0	1 100	906	0	906	16 666	0	16 666
45407	219 801	0	219 801	3 265	0	3 265	16 898	0	16 898	206 168	0	206 168
45408	256 169	0	256 169	0	0	0	19 487	0	19 487	236 682	0	236 682
45504	3 792	0	3 792	933	0	933	1 441	0	1 441	3 284	0	3 284
45505	61 208	0	61 208	14 320	0	14 320	21 210	0	21 210	54 318	0	54 318
45506	1 696 465	16 398	1 712 863	100 556	2 193	102 749	130 293	1 805	132 098	1 666 728	16 786	1 683 514
45507	4 497 215	0	4 497 215	93 151	0	93 151	155 415	0	155 415	4 434 951	0	4 434 951
45509	332 056	0	332 056	265 210	0	265 210	264 344	0	264 344	332 922	0	332 922
45605	60 336	0	60 336	0	0	0	0	0	0	60 336	0	60 336
45811	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
45812	1 355 398	0	1 355 398	14 759	0	14 759	33 225	0	33 225	1 336 932	0	1 336 932
45813	28 954	0	28 954	2 500	0	2 500	18 923	0	18 923	12 531	0	12 531
45814	253 096	5 535	258 631	6 951	744	7 695	5 424	477	5 901	254 623	5 802	260 425
45815	555 480	0	555 480	35 788	0	35 788	23 209	0	23 209	568 059	0	568 059
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	26 504	0	26 504	995	0	995	1 179	0	1 179	26 320	0	26 320
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	12 950	0	12 950	349	0	349	367	0	367	12 932	0	12 932
45915	31 060	0	31 060	10 485	0	10 485	8 530	0	8 530	33 015	0	33 015
47301	0	285 656	285 656	0	38 384	38 384	0	24 620	24 620	0	299 420	299 420
47404	0	184 137	184 137	69 070 247	61 319 228	130 389 475	69 070 247	61 149 059	130 219 306	0	354 306	354 306
47408	0	0	0	61 386 819	61 171 557	122 558 376	61 386 819	61 171 557	122 558 376	0	0	0
47415	2 445	0	2 445	519	0	519	450	0	450	2 514	0	2 514
47423	64 360	0	64 360	63 778	15 907	79 685	65 270	15 907	81 177	62 868	0	62 868
47427	213 357	2 238	215 595	186 302	3 272	189 574	199 400	2 539	201 939	200 259	2 971	203 230
47801	4 588	0	4 588	2	0	2	256	0	256	4 334	0	4 334
47802	51 823	0	51 823	1 194	0	1 194	3 224	0	3 224	49 793	0	49 793
47803	2 937	668 134	671 071	0	94 462	94 462	3	61 340	61 343	2 934	701 256	704 190
50107	126 791	0	126 791	279	0	279	0	0	0	127 070	0	127 070
50121	2 663	0	2 663	9 058	0	9 058	4 592	0	4 592	7 129	0	7 129
50205	1 447 430	54 545	1 501 975	46 360 721	903 038	47 263 759	47 138 830	957 583	48 096 413	669 321	0	669 321
50206	729 929	0	729 929	3 852 643	0	3 852 643	3 507 729	0	3 507 729	1 074 843	0	1 074 843
50207	600 256	0	600 256	1 030 904	0	1 030 904	357 963	0	357 963	1 273 197	0	1 273 197
50208	1 085 040	0	1 085 040	2 622 487	0	2 622 487	1 828 724	0	1 828 724	1 878 803	0	1 878 803
50211	0	1 024 436	1 024 436	0	996 999	996 999	0	566 642	566 642	0	1 454 793	1 454 793
50218	3 359 900	808 272	4 168 172	52 594 118	1 478 979	54 073 097	53 607 159	1 761 279	55 368 438	2 346 859	525 972	2 872 831
50221	78 015	0	78 015	1 451 730	0	1 451 730	1 458 535	0	1 458 535	71 210	0	71 210
50305	456 059	0	456 059	13 046 435	0	13 046 435	13 396 552	0	13 396 552	105 942	0	105 942
50306	173 490	0	173 490	3 144 483	0	3 144 483	3 317 969	0	3 317 969	4	0	4
50307	698 939	0	698 939	4 693 763	0	4 693 763	5 363 270	0	5 363 270	29 432	0	29 432
50308	168 871	0	168 871	109 388	0	109 388	88 941	0	88 941	189 318	0	189 318
50311	0	0	0	49 659	0	49 659	0	0	0	49 659	0	49 659
50318	1 186 907	0	1 186 907	22 175 994	0	22 175 994	21 040 988	0	21 040 988	2 321 913	0	2 321 913
50605	1 773	0	1 773	39 031	0	39 031	25 011	0	25 011	15 793	0	15 793
50606	155 468	0	155 468	591 253	0	591 253	590 779	0	590 779	155 942	0	155 942
50618	0	0	0	615 790	0	615 790	615 790	0	615 790	0	0	0
50621	0	0	0	3 964	0	3 964	3 547	0	3 547	417	0	417
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
50905	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	2 551	0	2 551	3 517	0	3 517	1 653	0	1 653	4 415	0	4 415
60306	1	0	1	152	0	152	153	0	153	0	0	0
60308	638	0	638	3 537	0	3 537	3 481	0	3 481	694	0	694
60310	9 096	0	9 096	5 330	33	5 363	5 451	33	5 484	8 975	0	8 975
60312	54 398	0	54 398	44 812	0	44 812	47 357	0	47 357	51 853	0	51 853
60314	0	435	435	0	3 761	3 761	0	3 979	3 979	0	217	217
60323	44 792	0	44 792	1 734	0	1 734	871	0	871	45 655	0	45 655
60347	0	0	0	2 440	0	2 440	72	0	72	2 368	0	2 368
60401	2 242 546	0	2 242 546	3 157	0	3 157	7 466	0	7 466	2 238 237	0	2 238 237
60404	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
60410	2 652	0	2 652	4 172	0	4 172	0	0	0	6 824	0	6 824
60411	132 819	0	132 819	0	0	0	43 789	0	43 789	89 030	0	89 030
60413	12 191	0	12 191	0	0	0	3 761	0	3 761	8 430	0	8 430
60701	38 240	0	38 240	1 059	0	1 059	1 857	0	1 857	37 442	0	37 442
60702	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	477	0	477	261	0	261	329	0	329	409	0	409
61008	11 000	0	11 000	3 039	0	3 039	4 198	0	4 198	9 841	0	9 841
61009	4 219	0	4 219	5 092	0	5 092	3 830	0	3 830	5 481	0	5 481
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	50 394	0	50 394	47 550	0	47 550	71	0	71	97 873	0	97 873
61209	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
61210	0	0	0	174 028	0	174 028	174 028	0	174 028	0	0	0
61212	0	0	0	2 312	66 633	68 945	2 312	66 633	68 945	0	0	0
61214	0	0	0	8 843	0	8 843	8 843	0	8 843	0	0	0
61403	77 731	0	77 731	2 652	0	2 652	6 097	0	6 097	74 286	0	74 286
61702	106 715	0	106 715	0	0	0	0	0	0	106 715	0	106 715
61703	221 542	0	221 542	0	0	0	0	0	0	221 542	0	221 542
70606	5 363 040	0	5 363 040	1 242 303	0	1 242 303	2 816	0	2 816	6 602 527	0	6 602 527
70607	13 345	0	13 345	61 444	0	61 444	65 607	0	65 607	9 182	0	9 182
70608	6 341 746	0	6 341 746	770 519	0	770 519	0	0	0	7 112 265	0	7 112 265
70609	124	0	124	3	0	3	0	0	0	127	0	127
70611	11 736	0	11 736	0	0	0	0	0	0	11 736	0	11 736
70614	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Итого по активу (баланс)	48 444 349	4 638 195	53 082 544	444 516 787	128 424 926	572 941 713	443 353 420	128 014 511	571 367 931	49 607 716	5 048 610	54 656 326
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	704 052	0	704 052	0	0	0	678	0	678	704 730	0	704 730
10603	86 332	0	86 332	1 458 662	0	1 458 662	1 451 730	0	1 451 730	79 400	0	79 400
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 681 355	0	1 681 355	0	0	0	176 314	0	176 314	1 857 669	0	1 857 669
20309	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
30109	1 948	10 374	12 322	29 447	10 802	40 249	30 272	8 761	39 033	2 773	8 333	11 106
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 885	1 885	0	1 885	1 885	0	0	0
30222	0	0	0	14 130	0	14 130	14 130	0	14 130	0	0	0
30223	6	0	6	3 558	0	3 558	3 662	0	3 662	110	0	110
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 181	27	2 208	308 360	47 952	356 312	309 097	47 925	357 022	2 918	0	2 918
30236	0	0	0	45	416	461	113	416	529	68	0	68
30301	609 412	359 102	968 514	13 733 834	583 596	14 317 430	13 470 598	532 122	14 002 720	346 176	307 628	653 804
30305	4 467 221	540 465	5 007 686	2 550 447	283 100	2 833 547	2 794 783	284 216	3 078 999	4 711 557	541 581	5 253 138
30601	57 695	0	57 695	304 482	0	304 482	283 135	0	283 135	36 348	0	36 348
31201	0	0	0	75 823	0	75 823	75 823	0	75 823	0	0	0
31205	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000
31301	0	0	0	8 519	2 873	11 392	8 519	2 873	11 392	0	0	0
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31309	90 735	0	90 735	16	0	16	0	0	0	90 719	0	90 719
31409	0	93 995	93 995	0	10 343	10 343	0	13 314	13 314	0	96 966	96 966
31502	0	0	0	22 170 780	0	22 170 780	23 312 280	0	23 312 280	1 141 500	0	1 141 500
31503	146 704	0	146 704	4 905 990	0	4 905 990	4 759 286	0	4 759 286	0	0	0
32901	3 200 000	349 595	3 549 595	14 850 000	30 130	14 880 130	13 650 000	46 975	13 696 975	2 000 000	366 440	2 366 440
40502	2 608	0	2 608	11 372	0	11 372	13 465	0	13 465	4 701	0	4 701
40503	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40602	23 608	0	23 608	159 587	0	159 587	169 621	0	169 621	33 642	0	33 642
40603	16 467	0	16 467	37 937	0	37 937	39 470	0	39 470	18 000	0	18 000
40701	50 521	0	50 521	4 437 362	0	4 437 362	4 460 180	0	4 460 180	73 339	0	73 339
40702	2 351 668	184 662	2 536 330	26 236 043	1 028 646	27 264 689	26 150 925	978 590	27 129 515	2 266 550	134 606	2 401 156
40703	209 135	164	209 299	545 824	143	545 967	557 280	149	557 429	220 591	170	220 761
40802	636 268	1 289	637 557	5 394 409	3 440	5 397 849	5 408 620	3 431	5 412 051	650 479	1 280	651 759
40807	1 179	107	1 286	15 602	9	15 611	16 327	15	16 342	1 904	113	2 017
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	3 106 116	58 743	3 164 859	5 901 042	138 206	6 039 248	6 138 467	144 153	6 282 620	3 343 541	64 690	3 408 231
40820	2 962	563	3 525	6 061	1 601	7 662	5 683	1 629	7 312	2 584	591	3 175
40821	22 411	0	22 411	182 782	0	182 782	185 514	0	185 514	25 143	0	25 143
40901	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
40903	2 798	0	2 798	810	0	810	752	0	752	2 740	0	2 740
40905	34	0	34	29 290	0	29 290	29 275	0	29 275	19	0	19
40906	0	0	0	3 153 842	0	3 153 842	3 153 842	0	3 153 842	0	0	0
40909	0	6	6	5 216	6 236	11 452	5 216	6 230	11 446	0	0	0
40910	0	0	0	2 180	1 030	3 210	2 180	1 030	3 210	0	0	0
40911	12 514	0	12 514	332 525	81	332 606	335 188	81	335 269	15 177	0	15 177
40912	1	33	34	15 711	11 775	27 486	15 711	11 742	27 453	1	0	1
40913	0	3	3	5 430	5 312	10 742	5 430	5 309	10 739	0	0	0
41802	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
41803	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
41804	2 500	0	2 500	0	0	0	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500
41906	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	240 000	0	240 000	3 828 460	0	3 828 460	3 764 430	0	3 764 430	175 970	0	175 970
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42004	96 750	0	96 750	37	0	37	0	0	0	96 713	0	96 713
42005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42006	340 000	220 362	560 362	0	18 992	18 992	0	29 610	29 610	340 000	230 980	570 980
42102	35 201	0	35 201	500 801	0	500 801	690 751	0	690 751	225 151	0	225 151
42103	203 286	8 767	212 053	186 436	9 397	195 833	122 220	630	122 850	139 070	0	139 070
42104	92 341	0	92 341	20 000	0	20 000	600	0	600	72 941	0	72 941
42105	48 291	2 055	50 346	791	177	968	10 300	276	10 576	57 800	2 154	59 954
42106	65 997	0	65 997	2 965	0	2 965	4 368	282	4 650	67 400	282	67 682
42107	259 179	0	259 179	0	0	0	0	0	0	259 179	0	259 179
42203	13 857	0	13 857	12 757	0	12 757	11 476	0	11 476	12 576	0	12 576
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 357	0	2 357	1 005	0	1 005	500	0	500	1 852	0	1 852
42206	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	417 711	11 949	429 660	135 984	4 145	140 129	149 672	4 048	153 720	431 399	11 852	443 251
42303	451 684	66 250	517 934	419 282	57 448	476 730	404 136	30 881	435 017	436 538	39 683	476 221
42304	5 057 504	124 175	5 181 679	1 589 223	39 428	1 628 651	1 259 513	43 193	1 302 706	4 727 794	127 940	4 855 734
42305	2 582 834	154 704	2 737 538	125 470	32 024	157 494	366 973	66 940	433 913	2 824 337	189 620	3 013 957
42306	2 453 024	507 544	2 960 568	396 878	93 641	490 519	105 792	82 741	188 533	2 161 938	496 644	2 658 582
42307	1 053 508	113 664	1 167 172	151 937	12 290	164 227	150 597	29 568	180 165	1 052 168	130 942	1 183 110
42309	929	0	929	23	0	23	17	0	17	923	0	923
42507	1 708	523	2 231	0	1 558	1 558	0	61 389	61 389	1 708	60 354	62 062
42601	426	91	517	590	7	597	590	11	601	426	95	521
42603	281	16	297	285	1	286	4	2	6	0	17	17
42604	638	80	718	106	7	113	209	11	220	741	84	825
42605	733	0	733	8	0	8	508	0	508	1 233	0	1 233
42606	3 105	1 460	4 565	1 637	125	1 762	152	197	349	1 620	1 532	3 152
42607	947	0	947	1 075	0	1 075	1 021	0	1 021	893	0	893
42702	1 400 000	0	1 400 000	30 300 000	0	30 300 000	30 350 000	0	30 350 000	1 450 000	0	1 450 000
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	817	0	817	146	0	146	755	0	755	1 426	0	1 426
44915	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45115	2 833	0	2 833	228	0	228	97	0	97	2 702	0	2 702
45215	312 436	0	312 436	98 791	0	98 791	56 487	0	56 487	270 132	0	270 132
45315	3 466	0	3 466	4 503	0	4 503	1 248	0	1 248	211	0	211
45415	12 581	0	12 581	12 450	0	12 450	8 339	0	8 339	8 470	0	8 470
45515	353 842	0	353 842	77 880	0	77 880	87 844	0	87 844	363 806	0	363 806
45615	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
45818	2 119 226	0	2 119 226	63 726	0	63 726	48 301	0	48 301	2 103 801	0	2 103 801
45918	62 591	0	62 591	5 287	0	5 287	5 757	0	5 757	63 061	0	63 061
47401	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47403	0	0	0	31 292 272	0	31 292 272	31 292 272	0	31 292 272	0	0	0
47405	2	0	2	30	0	30	28	0	28	0	0	0
47407	0	0	0	61 531 903	61 130 261	122 662 164	61 531 903	61 130 261	122 662 164	0	0	0
47411	347 530	21 046	368 576	134 497	6 013	140 510	117 817	5 760	123 577	330 850	20 793	351 643
47416	11 869	0	11 869	230 526	0	230 526	230 033	0	230 033	11 376	0	11 376
47422	385	344	729	47 795 719	4 156	47 799 875	47 795 763	3 812	47 799 575	429	0	429
47425	50 583	0	50 583	70 682	0	70 682	71 149	0	71 149	51 050	0	51 050
47426	62 973	15 363	78 336	70 069	1 634	71 703	73 269	3 765	77 034	66 173	17 494	83 667
47804	22 472	0	22 472	4 626	0	4 626	5 884	0	5 884	23 730	0	23 730
50220	112 811	0	112 811	809 656	0	809 656	802 442	0	802 442	105 597	0	105 597
50319	5 757	0	5 757	7 464	0	7 464	6 982	0	6 982	5 275	0	5 275
50620	8 807	0	8 807	60 052	0	60 052	60 353	0	60 353	9 108	0	9 108
52103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52301	18	0	18	119 850	0	119 850	139 850	0	139 850	20 018	0	20 018
52302	119 850	0	119 850	119 850	0	119 850	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
52303	56 500	0	56 500	20 000	0	20 000	0	0	0	36 500	0	36 500
52307	9	6 886	6 895	0	593	593	0	925	925	9	7 218	7 227
52403	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52405	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
52406	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
52501	192	0	192	111	0	111	562	0	562	643	0	643
60301	34 437	0	34 437	41 423	0	41 423	30 551	0	30 551	23 565	0	23 565
60305	22 892	0	22 892	72 314	0	72 314	70 406	0	70 406	20 984	0	20 984
60309	4 252	0	4 252	4 639	0	4 639	2 018	0	2 018	1 631	0	1 631
60311	5 217	0	5 217	14 613	0	14 613	14 212	0	14 212	4 816	0	4 816
60322	241	0	241	733	0	733	715	0	715	223	0	223
60324	60 452	0	60 452	2 603	0	2 603	3 982	0	3 982	61 831	0	61 831
60601	649 066	0	649 066	1 994	0	1 994	10 394	0	10 394	657 466	0	657 466
60706	1 335	0	1 335	128	0	128	0	0	0	1 207	0	1 207
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
61304	422	0	422	110	0	110	88	0	88	400	0	400
61701	181 356	0	181 356	0	0	0	0	0	0	181 356	0	181 356
70601	5 320 054	0	5 320 054	239	0	239	1 170 260	0	1 170 260	6 490 075	0	6 490 075
70602	12 918	0	12 918	60 389	0	60 389	60 808	0	60 808	13 337	0	13 337
70603	6 228 902	0	6 228 902	0	0	0	866 862	0	866 862	7 095 764	0	7 095 764
70604	233	0	233	0	0	0	3	0	3	236	0	236
70615	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
70801	176 314	0	176 314	176 314	0	176 314	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 228 129	2 854 415	53 082 544	287 979 473	63 579 530	351 559 003	289 547 579	63 585 206	353 132 785	51 796 235	2 860 091	54 656 326
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	105	0	105	7	0	7	98	0	98
80601	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
80801	0	0	0	203	0	203	202	0	202	1	0	1
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	517	0	517	417	0	417	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
85201	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
85401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112	0	112	212	0	212	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	120 350	0	120 350	120 350	0	120 350	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 550 099	6 886	1 556 985	38 447	925	39 372	15 297	593	15 890	1 573 249	7 218	1 580 467
90901	4 634 688	11 946	4 646 634	569 815	1 662	571 477	665 839	1 154	666 993	4 538 664	12 454	4 551 118
90902	3 783 847	0	3 783 847	1 095 639	0	1 095 639	1 267 528	0	1 267 528	3 611 958	0	3 611 958
90907	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
91202	1 552	0	1 552	5 874	0	5 874	5 928	0	5 928	1 498	0	1 498
91203	8 446	0	8 446	7 867	0	7 867	8 030	0	8 030	8 283	0	8 283
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	4 039	4 039	0	0	0	0	4 039	4 039
91411	0	0	0	75 608	0	75 608	75 608	0	75 608	0	0	0
91412	218 746	0	218 746	0	0	0	0	0	0	218 746	0	218 746
91414	18 722 236	325 106	19 047 342	1 249 378	309 428	1 558 806	1 144 493	39 538	1 184 031	18 827 121	594 996	19 422 117
91417	20 000	0	20 000	11 337	0	11 337	11 337	0	11 337	20 000	0	20 000
91418	65 004	667 991	732 995	1	94 441	94 442	2 287	61 328	63 615	62 718	701 104	763 822
91501	75 708	0	75 708	921	0	921	645	0	645	75 984	0	75 984
91502	29 008	0	29 008	49 466	0	49 466	829	0	829	77 645	0	77 645
91604	569 205	6 467	575 672	14 528	863	15 391	16 511	677	17 188	567 222	6 653	573 875
91704	58 271	5	58 276	10 394	1	10 395	1 100	1	1 101	67 565	5	67 570
91802	66 053	0	66 053	25 494	0	25 494	0	0	0	91 547	0	91 547
91803	9 242	0	9 242	577	0	577	1	0	1	9 818	0	9 818
99998	15 645 987	0	15 645 987	6 072 527	0	6 072 527	5 820 294	0	5 820 294	15 898 220	0	15 898 220
Итого по активу (баланс)	45 458 100	1 018 401	46 476 501	9 349 973	411 359	9 761 332	9 157 827	103 291	9 261 118	45 650 246	1 326 469	46 976 715
Пассив
91003	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91211	3 983	0	3 983	0	0	0	67	0	67	4 050	0	4 050
91311	1 014 488	6 886	1 021 374	27 942	593	28 535	92 728	925	93 653	1 079 274	7 218	1 086 492
91312	11 758 785	53 496	11 812 281	572 797	6 124	578 921	560 961	68 507	629 468	11 746 949	115 879	11 862 828
91315	679 379	0	679 379	7 228	0	7 228	65 366	0	65 366	737 517	0	737 517
91316	60 368	2 184	62 552	67 277	2 307	69 584	26 162	162	26 324	19 253	39	19 292
91317	1 878 751	110 794	1 989 545	4 970 068	125 687	5 095 755	5 213 871	25 959	5 239 830	2 122 554	11 066	2 133 620
91507	76 832	0	76 832	38 970	0	38 970	16 518	0	16 518	54 380	0	54 380
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	30 830 514	0	30 830 514	2 569 079	0	2 569 079	2 817 060	0	2 817 060	31 078 495	0	31 078 495
Итого по пассиву (баланс)	46 303 141	173 360	46 476 501	8 254 664	134 711	8 389 375	8 794 036	95 553	8 889 589	46 842 513	134 202	46 976 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 727 656	8 209 632	17 937 288	53 197 317	25 184 271	78 381 588	49 675 359	22 238 796	71 914 155	13 249 614	11 155 107	24 404 721
94101	468	0	468	14 257	0	14 257	14 725	0	14 725	0	0	0
99996	18 141 808	0	18 141 808	78 644 381	0	78 644 381	72 217 007	0	72 217 007	24 569 182	0	24 569 182
Итого по активу (баланс)	27 869 932	8 209 632	36 079 564	131 855 955	25 184 271	157 040 226	121 907 091	22 238 796	144 145 887	37 818 796	11 155 107	48 973 903
Пассив
96901	8 152 677	9 989 131	18 141 808	22 106 794	50 110 212	72 217 006	25 190 769	53 453 611	78 644 380	11 236 652	13 332 530	24 569 182
99997	17 937 756	0	17 937 756	71 928 880	0	71 928 880	78 395 845	0	78 395 845	24 404 721	0	24 404 721
Итого по пассиву (баланс)	26 090 433	9 989 131	36 079 564	94 035 674	50 110 212	144 145 886	103 586 614	53 453 611	157 040 225	35 641 373	13 332 530	48 973 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	309,0000	0	0	30,0000	0	0	13,0000	0	0	326,0000
98010	0	0	8 466 978,1200	0	0	88 172 099,0000	0	0	88 071 044,0000	0	0	8 568 033,1200
98020	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 467 303,1200	0	0	88 172 136,0000	0	0	88 071 065,0000	0	0	8 568 374,1200
Пассив
98040	0	0	2 140 052,1200	0	0	6 714 899,0000	0	0	6 586 789,0000	0	0	2 011 942,1200
98050	0	0	4 768 939,0000	0	0	82 569 848,0000	0	0	82 888 830,0000	0	0	5 087 921,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199,0000	0	0	199,0000
98070	0	0	1 558 312,0000	0	0	407 118,0000	0	0	317 118,0000	0	0	1 468 312,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 467 303,1200	0	0	89 691 865,0000	0	0	89 792 936,0000	0	0	8 568 374,1200

Страница была полезной?