Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	560 165	0	560 165	1 881 792	0	1 881 792	2 024 716	0	2 024 716	417 241	0	417 241
10610	111 744	0	111 744	51 698	0	51 698	0	0	0	163 442	0	163 442
20202	463 928	404 401	868 329	12 129 860	1 102 677	13 232 537	12 105 681	1 122 466	13 228 147	488 107	384 612	872 719
20208	654 964	0	654 964	3 321 759	0	3 321 759	3 338 334	0	3 338 334	638 389	0	638 389
20209	30 743	0	30 743	10 482 235	134 980	10 617 215	10 461 032	134 980	10 596 012	51 946	0	51 946
20308	0	637	637	0	132	132	0	166	166	0	603	603
30102	53 151	0	53 151	38 569 749	0	38 569 749	38 527 558	0	38 527 558	95 342	0	95 342
30110	42 775	2 603	45 378	8 867 853	329 473	9 197 326	8 853 468	242 585	9 096 053	57 160	89 491	146 651
30114	0	144 982	144 982	0	955 177	955 177	0	1 004 963	1 004 963	0	95 196	95 196
30118	0	9	9	0	1	1	0	3	3	0	7	7
30202	193 855	0	193 855	18 703	0	18 703	0	0	0	212 558	0	212 558
30204	25 839	0	25 839	3 592	0	3 592	0	0	0	29 431	0	29 431
30210	0	0	0	150 207	0	150 207	150 207	0	150 207	0	0	0
30221	0	0	0	17 403 781	0	17 403 781	17 403 781	0	17 403 781	0	0	0
30233	33 938	64	34 002	9 947 011	68 915	10 015 926	9 955 106	68 948	10 024 054	25 843	31	25 874
30302	1 053 191	731 633	1 784 824	14 223 302	847 787	15 071 089	14 284 857	947 001	15 231 858	991 636	632 419	1 624 055
30306	5 709 357	765 933	6 475 290	3 114 118	419 085	3 533 203	3 656 816	553 440	4 210 256	5 166 659	631 578	5 798 237
30413	82	0	82	7 307 584	0	7 307 584	7 307 642	0	7 307 642	24	0	24
30424	347 938	0	347 938	10 196 773	112 020	10 308 793	10 326 775	112 020	10 438 795	217 936	0	217 936
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32201	0	15 027	15 027	0	1 541	1 541	0	3 211	3 211	0	13 357	13 357
32203	181 059	0	181 059	0	0	0	181 059	0	181 059	0	0	0
44206	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
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44904	33 661	0	33 661	19 688	0	19 688	21 329	0	21 329	32 020	0	32 020
44907	3 033	0	3 033	0	0	0	255	0	255	2 778	0	2 778
45106	2 639	0	2 639	0	0	0	760	0	760	1 879	0	1 879
45107	369 526	0	369 526	1 588	0	1 588	28 842	0	28 842	342 272	0	342 272
45108	174 814	0	174 814	0	0	0	5 788	0	5 788	169 026	0	169 026
45201	1 026 604	0	1 026 604	2 795 323	0	2 795 323	2 941 144	0	2 941 144	880 783	0	880 783
45203	28 538	0	28 538	63 105	0	63 105	35 948	0	35 948	55 695	0	55 695
45204	465 116	0	465 116	258 218	0	258 218	180 950	0	180 950	542 384	0	542 384
45205	908 324	0	908 324	131 749	0	131 749	161 451	0	161 451	878 622	0	878 622
45206	156 811	89 607	246 418	200	9 189	9 389	14 149	19 143	33 292	142 862	79 653	222 515
45207	1 153 984	0	1 153 984	83 660	16 900	100 560	58 473	72	58 545	1 179 171	16 828	1 195 999
45208	1 342 868	269 831	1 612 699	0	24 131	24 131	37 421	61 876	99 297	1 305 447	232 086	1 537 533
45301	7 668	0	7 668	22 268	0	22 268	23 410	0	23 410	6 526	0	6 526
45305	500	0	500	263	0	263	274	0	274	489	0	489
45307	699	0	699	0	0	0	61	0	61	638	0	638
45308	18 716	0	18 716	0	0	0	635	0	635	18 081	0	18 081
45401	327 457	0	327 457	665 415	0	665 415	709 939	0	709 939	282 933	0	282 933
45403	418	0	418	3 753	0	3 753	1 721	0	1 721	2 450	0	2 450
45404	10 880	0	10 880	2 703	0	2 703	3 563	0	3 563	10 020	0	10 020
45405	112 449	0	112 449	21 313	0	21 313	27 810	0	27 810	105 952	0	105 952
45406	8 013	0	8 013	0	0	0	1 111	0	1 111	6 902	0	6 902
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45504	561	0	561	1 604	0	1 604	257	0	257	1 908	0	1 908
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45915	29 018	0	29 018	8 394	89	8 483	7 379	4	7 383	30 033	85	30 118
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47427	214 078	2 822	216 900	172 418	2 395	174 813	190 234	3 024	193 258	196 262	2 193	198 455
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47802	60 210	0	60 210	671	0	671	2 411	0	2 411	58 470	0	58 470
47803	5 175	987 399	992 574	120	77 513	77 633	134	203 813	203 947	5 161	861 099	866 260
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50107	125 677	0	125 677	259	0	259	0	0	0	125 936	0	125 936
50121	7 523	0	7 523	0	0	0	7 523	0	7 523	0	0	0
50205	2 314 710	0	2 314 710	13 433 817	434 678	13 868 495	13 650 318	182 241	13 832 559	2 098 209	252 437	2 350 646
50206	1	0	1	60 135	0	60 135	0	0	0	60 136	0	60 136
50207	627 708	0	627 708	938 537	0	938 537	302 960	0	302 960	1 263 285	0	1 263 285
50208	982 562	0	982 562	2 520 636	0	2 520 636	1 586 239	0	1 586 239	1 916 959	0	1 916 959
50211	0	143 268	143 268	0	1 235 007	1 235 007	0	833 082	833 082	0	545 193	545 193
50218	1 669 857	1 168 067	2 837 924	15 515 496	804 484	16 319 980	16 912 145	1 475 314	18 387 459	273 208	497 237	770 445
50221	0	0	0	67 552	0	67 552	59 796	0	59 796	7 756	0	7 756
50305	485 484	0	485 484	4 718 783	0	4 718 783	4 820 039	0	4 820 039	384 228	0	384 228
50306	107 864	0	107 864	4 184 515	0	4 184 515	4 127 461	0	4 127 461	164 918	0	164 918
50307	472 168	0	472 168	13 800 479	0	13 800 479	14 250 209	0	14 250 209	22 438	0	22 438
50308	49 523	0	49 523	1 852 470	0	1 852 470	1 901 993	0	1 901 993	0	0	0
50311	49 906	0	49 906	350 638	0	350 638	400 544	0	400 544	0	0	0
50318	2 517 917	0	2 517 917	25 027 338	0	25 027 338	24 911 122	0	24 911 122	2 634 133	0	2 634 133
50605	28 935	0	28 935	0	0	0	0	0	0	28 935	0	28 935
50606	4 624	0	4 624	6 325	0	6 325	9 528	0	9 528	1 421	0	1 421
50621	0	0	0	1 417	0	1 417	873	0	873	544	0	544
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50905	20	0	20	6	0	6	25	0	25	1	0	1
51505	65 326	0	65 326	237	0	237	65 563	0	65 563	0	0	0
52601	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	4 386	0	4 386	2 836	0	2 836	2 694	0	2 694	4 528	0	4 528
60306	14	0	14	125	0	125	71	0	71	68	0	68
60308	964	0	964	1 471	0	1 471	1 826	0	1 826	609	0	609
60310	8 942	0	8 942	3 418	0	3 418	3 405	0	3 405	8 955	0	8 955
60312	44 495	0	44 495	41 333	0	41 333	41 409	0	41 409	44 419	0	44 419
60314	0	0	0	0	6 702	6 702	0	6 608	6 608	0	94	94
60323	42 087	0	42 087	2 051	0	2 051	438	0	438	43 700	0	43 700
60401	2 312 156	0	2 312 156	1 473	0	1 473	5 679	0	5 679	2 307 950	0	2 307 950
60404	17 858	0	17 858	0	0	0	0	0	0	17 858	0	17 858
60410	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
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60412	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
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Итого по активу (баланс)	64 544 917	5 373 163	69 918 080	272 209 745	46 734 871	318 944 616	272 871 939	47 127 190	319 999 129	63 882 723	4 980 844	68 863 567
Пассив
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45918	60 897	0	60 897	4 651	0	4 651	5 080	0	5 080	61 326	0	61 326
47401	36	0	36	120	0	120	120	0	120	36	0	36
47403	0	0	0	19 577 792	0	19 577 792	19 577 792	0	19 577 792	0	0	0
47407	0	0	0	39 791 727	39 582 414	79 374 141	39 791 727	39 582 414	79 374 141	0	0	0
47411	298 047	32 916	330 963	96 187	9 984	106 171	124 528	6 531	131 059	326 388	29 463	355 851
47416	6 083	159	6 242	92 386	1 289	93 675	90 586	1 130	91 716	4 283	0	4 283
47422	424	18	442	20 876 360	3 187	20 879 547	20 876 194	3 169	20 879 363	258	0	258
47425	47 826	0	47 826	58 928	0	58 928	53 801	0	53 801	42 699	0	42 699
47426	43 307	14 175	57 482	75 559	2 982	78 541	67 630	3 117	70 747	35 378	14 310	49 688
47804	13 873	0	13 873	2 080	0	2 080	2 823	0	2 823	14 616	0	14 616
50120	0	0	0	20 697	0	20 697	25 926	0	25 926	5 229	0	5 229
50220	499 032	0	499 032	2 021 727	0	2 021 727	1 881 792	0	1 881 792	359 097	0	359 097
50319	0	0	0	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274
50620	7 806	0	7 806	9 397	0	9 397	2 254	0	2 254	663	0	663
52103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52104	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000	0	0	0	2 800	0	2 800
52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	170	0	170	152	0	152	0	0	0	18	0	18
52302	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52306	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52307	18	8 961	8 979	0	1 915	1 915	0	919	919	18	7 965	7 983
52403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52405	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
52406	217	0	217	150	0	150	0	0	0	67	0	67
52501	260	0	260	164	0	164	39	0	39	135	0	135
52602	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60301	32 530	0	32 530	39 010	0	39 010	28 585	0	28 585	22 105	0	22 105
60305	0	0	0	70 048	0	70 048	70 051	0	70 051	3	0	3
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	2 933	0	2 933	759	0	759	2 423	0	2 423	4 597	0	4 597
60311	9 593	0	9 593	22 461	0	22 461	18 048	0	18 048	5 180	0	5 180
60313	0	0	0	0	8 046	8 046	0	8 046	8 046	0	0	0
60322	412	0	412	860	0	860	845	0	845	397	0	397
60324	56 144	0	56 144	969	0	969	2 772	0	2 772	57 947	0	57 947
60601	622 145	0	622 145	4 383	0	4 383	10 456	0	10 456	628 218	0	628 218
60706	1 013	0	1 013	0	0	0	14	0	14	1 027	0	1 027
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	11 240	0	11 240	0	0	0	1 050	0	1 050	12 290	0	12 290
61304	456	0	456	80	0	80	66	0	66	442	0	442
61701	111 744	0	111 744	0	0	0	51 698	0	51 698	163 442	0	163 442
70601	929 391	0	929 391	3 000	0	3 000	1 162 350	0	1 162 350	2 088 741	0	2 088 741
70602	5 437	0	5 437	3 065	0	3 065	10 752	0	10 752	13 124	0	13 124
70603	1 547 015	0	1 547 015	0	0	0	1 385 016	0	1 385 016	2 932 031	0	2 932 031
70604	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
70613	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
70701	13 061 900	0	13 061 900	0	0	0	0	0	0	13 061 900	0	13 061 900
70702	8 944	0	8 944	0	0	0	0	0	0	8 944	0	8 944
70703	8 683 547	0	8 683 547	0	0	0	0	0	0	8 683 547	0	8 683 547
70704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70715	206 865	0	206 865	0	0	0	116 024	0	116 024	322 889	0	322 889
Итого по пассиву (баланс)	65 646 524	4 271 556	69 918 080	185 024 419	43 200 670	228 225 089	184 474 223	42 696 353	227 170 576	65 096 328	3 767 239	68 863 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 587 434	8 961	1 596 395	0	919	919	16 939	1 915	18 854	1 570 495	7 965	1 578 460
90901	4 691 116	15 260	4 706 376	766 411	1 639	768 050	374 359	3 269	377 628	5 083 168	13 630	5 096 798
90902	4 492 940	0	4 492 940	652 315	0	652 315	922 323	0	922 323	4 222 932	0	4 222 932
91202	1 635	0	1 635	5 836	0	5 836	5 767	0	5 767	1 704	0	1 704
91203	8 789	0	8 789	6 967	0	6 967	7 055	0	7 055	8 701	0	8 701
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91219	0	2 793	2 793	0	287	287	0	597	597	0	2 483	2 483
91412	410 153	0	410 153	0	0	0	5 000	0	5 000	405 153	0	405 153
91414	20 247 477	452 790	20 700 267	848 529	40 762	889 291	1 362 831	101 665	1 464 496	19 733 175	391 887	20 125 062
91417	19 947	0	19 947	2 256	0	2 256	2 203	0	2 203	20 000	0	20 000
91418	73 650	987 205	1 060 855	172	77 498	77 670	1 994	203 774	205 768	71 828	860 929	932 757
91501	160 159	0	160 159	5 936	0	5 936	1 165	0	1 165	164 930	0	164 930
91502	26 723	0	26 723	1 245	0	1 245	683	0	683	27 285	0	27 285
91604	538 527	8 131	546 658	12 802	893	13 695	3 586	1 737	5 323	547 743	7 287	555 030
91704	54 239	7	54 246	359	1	360	2	2	4	54 596	6	54 602
91802	60 620	0	60 620	134	0	134	24	0	24	60 730	0	60 730
91803	8 650	0	8 650	37	0	37	9	0	9	8 678	0	8 678
99998	16 627 513	0	16 627 513	4 603 717	0	4 603 717	5 144 825	0	5 144 825	16 086 405	0	16 086 405
Итого по активу (баланс)	49 009 581	1 475 147	50 484 728	6 908 868	121 999	7 030 867	7 850 918	312 959	8 163 877	48 067 531	1 284 187	49 351 718
Пассив
91003	0	0	0	18 703	0	18 703	18 703	0	18 703	0	0	0
91004	0	0	0	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	0	0	0
91211	3 711	0	3 711	0	0	0	68	0	68	3 779	0	3 779
91311	968 432	8 961	977 393	11 862	1 915	13 777	24 903	919	25 822	981 473	7 965	989 438
91312	13 014 073	16 094	13 030 167	364 877	18 712	383 589	109 148	48 839	157 987	12 758 344	46 221	12 804 565
91314	211 262	0	211 262	211 262	0	211 262	0	0	0	0	0	0
91315	181 625	0	181 625	31 168	0	31 168	43 959	0	43 959	194 416	0	194 416
91316	151 298	50	151 348	21 111	16 912	38 023	688	17 249	17 937	130 875	387	131 262
91317	1 984 017	0	1 984 017	4 444 425	0	4 444 425	4 335 319	0	4 335 319	1 874 911	0	1 874 911
91507	87 935	0	87 935	281	0	281	329	0	329	87 983	0	87 983
91508	55	0	55	5	0	5	1	0	1	51	0	51
99999	33 857 215	0	33 857 215	2 046 655	0	2 046 655	1 454 753	0	1 454 753	33 265 313	0	33 265 313
Итого по пассиву (баланс)	50 459 623	25 105	50 484 728	7 153 941	37 539	7 191 480	5 991 463	67 007	6 058 470	49 297 145	54 573	49 351 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	139 538	139 538	0	139 538	139 538	0	0	0
93307	0	0	0	0	141 710	141 710	0	141 710	141 710	0	0	0
93901	10 791 993	9 870 647	20 662 640	38 360 714	9 248 924	47 609 638	39 404 825	10 607 999	50 012 824	9 747 882	8 511 572	18 259 454
94101	2 760	153 856	156 616	17 077	1 409	18 486	6 378	155 265	161 643	13 459	0	13 459
99996	20 986 852	0	20 986 852	47 861 133	0	47 861 133	50 374 372	0	50 374 372	18 473 613	0	18 473 613
Итого по активу (баланс)	31 781 605	10 024 503	41 806 108	86 238 924	9 531 581	95 770 505	89 785 575	11 044 512	100 830 087	28 234 954	8 511 572	36 746 526
Пассив
96506	0	0	0	0	139 218	139 218	0	139 218	139 218	0	0	0
96507	0	0	0	0	143 983	143 983	0	143 983	143 983	0	0	0
96901	9 895 780	11 091 072	20 986 852	10 370 422	39 851 750	50 222 172	9 143 807	38 523 960	47 667 767	8 669 165	9 763 282	18 432 447
97101	0	0	0	8 217	0	8 217	49 383	0	49 383	41 166	0	41 166
99997	20 819 256	0	20 819 256	50 316 177	0	50 316 177	47 769 834	0	47 769 834	18 272 913	0	18 272 913
Итого по пассиву (баланс)	30 715 036	11 091 072	41 806 108	60 694 816	40 134 951	100 829 767	56 963 024	38 807 161	95 770 185	26 983 244	9 763 282	36 746 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	266,0000	0	0	46,0000	0	0	16,0000	0	0	296,0000
98010	0	0	34 003 603,1200	0	0	56 012 654,0000	0	0	74 406 718,0000	0	0	15 609 539,1200
98020	0	0	40,0000	0	0	6,0000	0	0	30,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 003 909,1200	0	0	56 012 706,0000	0	0	74 406 764,0000	0	0	15 609 851,1200
Пассив
98040	0	0	1 442 641,1200	0	0	3 559 210,0000	0	0	7 154 418,0000	0	0	5 037 849,1200
98050	0	0	31 823 618,0000	0	0	73 688 886,0000	0	0	51 689 237,0000	0	0	9 823 969,0000
98070	0	0	737 650,0000	0	0	3 581 737,0000	0	0	3 592 120,0000	0	0	748 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 003 909,1200	0	0	80 829 833,0000	0	0	62 435 775,0000	0	0	15 609 851,1200

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