Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267 998	0	267 998	3 155 728	0	3 155 728	3 267 318	0	3 267 318	156 408	0	156 408
10610	107 620	0	107 620	4 129	0	4 129	5	0	5	111 744	0	111 744
20202	518 431	231 150	749 581	13 893 379	843 438	14 736 817	13 908 267	830 433	14 738 700	503 543	244 155	747 698
20208	721 281	0	721 281	3 723 969	0	3 723 969	3 801 079	0	3 801 079	644 171	0	644 171
20209	20 107	0	20 107	11 912 524	78 686	11 991 210	11 910 348	78 686	11 989 034	22 283	0	22 283
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30110	61 649	8 599	70 248	4 399 748	72 319	4 472 067	4 390 524	78 689	4 469 213	70 873	2 229	73 102
30114	0	87 137	87 137	0	650 995	650 995	0	682 415	682 415	0	55 717	55 717
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30202	197 927	0	197 927	5 556	0	5 556	0	0	0	203 483	0	203 483
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30302	3 322 630	889 528	4 212 158	17 484 907	984 342	18 469 249	18 753 125	1 153 231	19 906 356	2 054 412	720 639	2 775 051
30306	3 657 153	260 706	3 917 859	2 394 197	246 340	2 640 537	3 681 086	236 281	3 917 367	2 370 264	270 765	2 641 029
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45107	365 738	0	365 738	84 856	0	84 856	65 605	0	65 605	384 989	0	384 989
45108	146 912	0	146 912	18 429	0	18 429	24 467	0	24 467	140 874	0	140 874
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45203	41 177	0	41 177	73 846	0	73 846	76 615	0	76 615	38 408	0	38 408
45204	509 113	0	509 113	312 541	0	312 541	352 771	0	352 771	468 883	0	468 883
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47802	75 460	0	75 460	1 695	0	1 695	6 159	0	6 159	70 996	0	70 996
47803	9 937	784 371	794 308	401	68 961	69 362	173	53 742	53 915	10 165	799 590	809 755
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50118	60 988	0	60 988	242 526	0	242 526	243 363	0	243 363	60 151	0	60 151
50121	18 280	0	18 280	3 843	0	3 843	18 280	0	18 280	3 843	0	3 843
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50206	497 446	0	497 446	968 018	0	968 018	1 182 627	0	1 182 627	282 837	0	282 837
50207	1 443 784	0	1 443 784	8 033 873	0	8 033 873	8 229 651	0	8 229 651	1 248 006	0	1 248 006
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50218	5 275 868	707 296	5 983 164	28 588 783	2 978 775	31 567 558	26 989 586	3 086 919	30 076 505	6 875 065	599 152	7 474 217
50221	4 628	0	4 628	27 679	0	27 679	29 957	0	29 957	2 350	0	2 350
50605	12 503	0	12 503	18 617	0	18 617	12 389	0	12 389	18 731	0	18 731
50606	16 354	0	16 354	55 374	0	55 374	37 732	0	37 732	33 996	0	33 996
50618	0	0	0	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	0	0	0
50621	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	27	0	27	36	0	36	36	0	36	27	0	27
51505	93 541	0	93 541	887	0	887	0	0	0	94 428	0	94 428
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	2 553	0	2 553	2 927	0	2 927	2 114	0	2 114	3 366	0	3 366
60306	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
60308	478	0	478	3 506	0	3 506	3 583	0	3 583	401	0	401
60310	9 967	0	9 967	3 320	103	3 423	3 354	103	3 457	9 933	0	9 933
60312	53 371	0	53 371	56 667	0	56 667	46 857	0	46 857	63 181	0	63 181
60314	0	7	7	0	2 702	2 702	0	2 308	2 308	0	401	401
60323	41 278	0	41 278	1 096	0	1 096	1 588	0	1 588	40 786	0	40 786
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	2 324 047	0	2 324 047	307 454	0	307 454	385 461	0	385 461	2 246 040	0	2 246 040
60404	16 935	0	16 935	979	0	979	979	0	979	16 935	0	16 935
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60411	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
60412	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
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Итого по активу (баланс)	50 182 699	3 862 117	54 044 816	259 791 848	59 652 500	319 444 348	260 722 915	59 733 570	320 456 485	49 251 632	3 781 047	53 032 679
Пассив
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47403	0	0	0	8 188 477	0	8 188 477	8 188 477	0	8 188 477	0	0	0
47407	0	0	0	51 409 232	50 267 782	101 677 014	51 409 232	50 267 782	101 677 014	0	0	0
47411	291 265	23 018	314 283	130 737	8 003	138 740	130 562	6 980	137 542	291 090	21 995	313 085
47416	7 744	2 566	10 310	135 841	3 564	139 405	135 139	1 010	136 149	7 042	12	7 054
47422	528	39	567	25 114 777	95 862	25 210 639	25 114 807	95 896	25 210 703	558	73	631
47425	51 468	0	51 468	94 845	0	94 845	93 610	0	93 610	50 233	0	50 233
47426	117 150	7 746	124 896	63 875	483	64 358	66 428	2 032	68 460	119 703	9 295	128 998
47804	10 677	0	10 677	5 494	0	5 494	5 686	0	5 686	10 869	0	10 869
50120	595	0	595	20 040	0	20 040	20 050	0	20 050	605	0	605
50220	267 998	0	267 998	3 267 318	0	3 267 318	3 155 728	0	3 155 728	156 408	0	156 408
50620	4 595	0	4 595	3 675	0	3 675	4 352	0	4 352	5 272	0	5 272
52104	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52306	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52406	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
52501	340	0	340	0	0	0	54	0	54	394	0	394
60301	22 952	0	22 952	30 558	0	30 558	32 071	0	32 071	24 465	0	24 465
60305	19 531	0	19 531	71 721	0	71 721	73 543	0	73 543	21 353	0	21 353
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	4 801	0	4 801	6 519	0	6 519	2 791	0	2 791	1 073	0	1 073
60311	4 151	0	4 151	14 625	0	14 625	13 549	0	13 549	3 075	0	3 075
60322	420	0	420	707	0	707	626	0	626	339	0	339
60324	55 390	0	55 390	2 614	0	2 614	3 098	0	3 098	55 874	0	55 874
60348	178	0	178	7 993	0	7 993	7 815	0	7 815	0	0	0
60601	648 334	0	648 334	151 625	0	151 625	83 393	0	83 393	580 102	0	580 102
60706	481	0	481	0	0	0	172	0	172	653	0	653
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	8 416	0	8 416	14	0	14	847	0	847	9 249	0	9 249
61304	418	0	418	163	0	163	162	0	162	417	0	417
61701	107 620	0	107 620	5	0	5	4 129	0	4 129	111 744	0	111 744
70601	7 288 249	0	7 288 249	339 044	0	339 044	1 180 152	0	1 180 152	8 129 357	0	8 129 357
70602	19 083	0	19 083	19 577	0	19 577	5 238	0	5 238	4 744	0	4 744
70603	2 719 159	0	2 719 159	128 785	0	128 785	605 016	0	605 016	3 195 390	0	3 195 390
70604	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70615	168 616	0	168 616	1 617	0	1 617	41 066	0	41 066	208 065	0	208 065
Итого по пассиву (баланс)	51 308 043	2 736 773	54 044 816	197 672 037	53 358 465	251 030 502	196 912 546	53 105 819	250 018 365	50 548 552	2 484 127	53 032 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	3 462 741	0	3 462 741	4 533	0	4 533	1 725 601	0	1 725 601	1 741 673	0	1 741 673
90901	4 211 098	7 982	4 219 080	739 830	857	740 687	597 782	285	598 067	4 353 146	8 554	4 361 700
90902	4 264 562	0	4 264 562	1 770 532	0	1 770 532	1 346 209	0	1 346 209	4 688 885	0	4 688 885
90907	11 416	0	11 416	4 616	0	4 616	3 616	0	3 616	12 416	0	12 416
91202	1 490	0	1 490	5 248	0	5 248	5 229	0	5 229	1 509	0	1 509
91203	7 260	0	7 260	6 823	0	6 823	6 438	0	6 438	7 645	0	7 645
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91219	0	10 256	10 256	0	14 163	14 163	0	16 893	16 893	0	7 526	7 526
91412	291 334	0	291 334	0	0	0	0	0	0	291 334	0	291 334
91414	22 045 211	305 608	22 350 819	2 469 006	28 654	2 497 660	3 079 264	24 529	3 103 793	21 434 953	309 733	21 744 686
91417	19 825	0	19 825	8 665	0	8 665	8 490	0	8 490	20 000	0	20 000
91418	98 849	784 251	883 100	447	68 950	69 397	4 746	53 735	58 481	94 550	799 466	894 016
91501	81 556	0	81 556	5 118	0	5 118	5 180	0	5 180	81 494	0	81 494
91502	26 572	0	26 572	2 678	0	2 678	2 623	0	2 623	26 627	0	26 627
91604	514 752	4 162	518 914	24 302	465	24 767	18 390	147	18 537	520 664	4 480	525 144
91704	54 523	0	54 523	3 807	4	3 811	3 790	0	3 790	54 540	4	54 544
91802	61 106	0	61 106	5 060	0	5 060	5 064	0	5 064	61 102	0	61 102
91803	7 530	0	7 530	120	0	120	120	0	120	7 530	0	7 530
99998	21 772 759	0	21 772 759	8 668 737	0	8 668 737	9 327 297	0	9 327 297	21 114 199	0	21 114 199
Итого по активу (баланс)	56 932 593	1 112 259	58 044 852	13 719 523	113 093	13 832 616	16 139 841	95 589	16 235 430	54 512 275	1 129 763	55 642 038
Пассив
91003	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
91004	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91211	3 464	0	3 464	79	0	79	129	0	129	3 514	0	3 514
91311	845 396	0	845 396	71 352	0	71 352	173 851	0	173 851	947 895	0	947 895
91312	17 913 851	79 053	17 992 904	1 611 655	10 912	1 622 567	1 335 100	12 141	1 347 241	17 637 296	80 282	17 717 578
91314	138 382	0	138 382	565 064	0	565 064	562 877	0	562 877	136 195	0	136 195
91315	405 937	0	405 937	258 995	0	258 995	74 126	0	74 126	221 068	0	221 068
91316	220 827	31	220 858	153 556	2	153 558	110 407	3	110 410	177 678	32	177 710
91317	2 087 497	0	2 087 497	6 648 237	0	6 648 237	6 392 731	0	6 392 731	1 831 991	0	1 831 991
91507	78 294	0	78 294	5 245	0	5 245	5 172	0	5 172	78 221	0	78 221
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	36 272 093	0	36 272 093	6 330 224	0	6 330 224	4 585 970	0	4 585 970	34 527 839	0	34 527 839
Итого по пассиву (баланс)	57 965 768	79 084	58 044 852	15 650 589	10 914	15 661 503	13 246 545	12 144	13 258 689	55 561 724	80 314	55 642 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 275 442	0	1 275 442	0	0	0	1 275 442	0	1 275 442
93901	6 855 551	5 781 860	12 637 411	43 741 833	23 253 383	66 995 216	49 756 699	28 171 042	77 927 741	840 685	864 201	1 704 886
94101	0	0	0	78 357	0	78 357	70 988	0	70 988	7 369	0	7 369
99996	12 668 241	0	12 668 241	68 194 387	0	68 194 387	78 088 712	0	78 088 712	2 773 916	0	2 773 916
Итого по активу (баланс)	19 523 792	5 781 860	25 305 652	113 290 019	23 253 383	136 543 402	127 916 399	28 171 042	156 087 441	4 897 412	864 201	5 761 613
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	1 301 393	1 301 393	0	1 301 393	1 301 393
96901	5 779 869	6 888 372	12 668 241	28 199 785	49 840 903	78 040 688	23 295 685	43 793 100	67 088 785	875 769	840 569	1 716 338
97101	0	0	0	48 024	0	48 024	48 433	0	48 433	409	0	409
99997	12 637 411	0	12 637 411	78 242 954	0	78 242 954	68 349 016	0	68 349 016	2 743 473	0	2 743 473
Итого по пассиву (баланс)	18 417 280	6 888 372	25 305 652	106 490 763	49 840 903	156 331 666	91 693 134	45 094 493	136 787 627	3 619 651	2 141 962	5 761 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	291,0000	0	0	49,0000	0	0	38,0000	0	0	302,0000
98010	0	0	514 284 116,0000	0	0	409 815 301,0000	0	0	341 398 614,0000	0	0	582 700 803,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514 284 417,0000	0	0	409 815 362,0000	0	0	341 398 662,0000	0	0	582 701 117,0000
Пассив
98040	0	0	154 189 710,0000	0	0	1 408 533,0000	0	0	1 243 593,0000	0	0	154 024 770,0000
98050	0	0	359 332 811,0000	0	0	340 712 116,0000	0	0	409 293 756,0000	0	0	427 914 451,0000
98070	0	0	761 896,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	761 896,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514 284 417,0000	0	0	342 120 649,0000	0	0	410 537 349,0000	0	0	582 701 117,0000

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