Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 386	0	7 386	91 845	0	91 845	93 254	0	93 254	5 977	0	5 977
20202	497 929	184 088	682 017	17 140 386	696 759	17 837 145	17 094 046	782 448	17 876 494	544 269	98 399	642 668
20208	832 206	0	832 206	5 201 647	0	5 201 647	5 377 637	0	5 377 637	656 216	0	656 216
20209	26 920	594	27 514	16 485 284	71 756	16 557 040	16 494 370	72 350	16 566 720	17 834	0	17 834
30102	494 320	0	494 320	76 919 227	0	76 919 227	76 956 784	0	76 956 784	456 763	0	456 763
30110	380 329	5 404	385 733	6 070 841	121 261	6 192 102	6 374 923	122 762	6 497 685	76 247	3 903	80 150
30114	0	414 612	414 612	0	3 280 673	3 280 673	0	3 216 839	3 216 839	0	478 446	478 446
30118	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30202	256 590	0	256 590	3 136	0	3 136	0	0	0	259 726	0	259 726
30204	28 234	0	28 234	3 843	0	3 843	0	0	0	32 077	0	32 077
30210	0	0	0	228 678	0	228 678	228 665	0	228 665	13	0	13
30221	0	0	0	13 804 580	644 559	14 449 139	13 804 580	644 559	14 449 139	0	0	0
30233	22 789	396	23 185	14 117 908	51 694	14 169 602	14 125 790	51 735	14 177 525	14 907	355	15 262
30302	2 053 436	289 012	2 342 448	14 642 804	1 336 274	15 979 078	9 533 923	24 498	9 558 421	7 162 317	1 600 788	8 763 105
30306	6 856 394	536 851	7 393 245	3 774 853	60 630	3 835 483	4 099 815	37 722	4 137 537	6 531 432	559 759	7 091 191
30413	34 246	0	34 246	1 904 937	0	1 904 937	1 877 281	0	1 877 281	61 902	0	61 902
30424	54 553	0	54 553	2 727 318	0	2 727 318	2 702 724	0	2 702 724	79 147	0	79 147
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	76 778	0	76 778	65	0	65	0	0	0	76 843	0	76 843
32002	0	0	0	28 550 000	0	28 550 000	27 850 000	0	27 850 000	700 000	0	700 000
32003	1 450 000	0	1 450 000	8 230 000	0	8 230 000	9 380 000	0	9 380 000	300 000	0	300 000
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32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44206	49 300	0	49 300	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800	48 500	0	48 500
44207	1 105	0	1 105	0	0	0	111	0	111	994	0	994
44208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
44904	24 728	0	24 728	14 851	0	14 851	19 730	0	19 730	19 849	0	19 849
44907	13 889	0	13 889	0	0	0	556	0	556	13 333	0	13 333
45001	956	0	956	2 961	0	2 961	3 389	0	3 389	528	0	528
45106	1 679	0	1 679	779	0	779	352	0	352	2 106	0	2 106
45107	421 161	0	421 161	58 196	0	58 196	29 464	0	29 464	449 893	0	449 893
45108	168 462	0	168 462	8 431	0	8 431	10 373	0	10 373	166 520	0	166 520
45201	1 127 474	0	1 127 474	4 119 559	0	4 119 559	4 173 971	0	4 173 971	1 073 062	0	1 073 062
45203	49 335	0	49 335	77 751	0	77 751	82 480	0	82 480	44 606	0	44 606
45204	467 064	0	467 064	292 051	0	292 051	302 670	0	302 670	456 445	0	456 445
45205	1 201 093	0	1 201 093	312 098	0	312 098	353 600	0	353 600	1 159 591	0	1 159 591
45206	764 579	0	764 579	57 754	0	57 754	122 043	0	122 043	700 290	0	700 290
45207	1 705 368	22 516	1 727 884	17 394	1 170	18 564	98 478	701	99 179	1 624 284	22 985	1 647 269
45208	2 121 361	154 911	2 276 272	28 725	7 402	36 127	36 591	6 132	42 723	2 113 495	156 181	2 269 676
45301	412	0	412	1 558	0	1 558	1 803	0	1 803	167	0	167
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45306	712	0	712	4 000	0	4 000	454	0	454	4 258	0	4 258
45308	49 508	0	49 508	0	0	0	2 609	0	2 609	46 899	0	46 899
45401	304 409	0	304 409	1 345 929	0	1 345 929	1 361 761	0	1 361 761	288 577	0	288 577
45403	97	0	97	1 108	0	1 108	190	0	190	1 015	0	1 015
45404	60 969	0	60 969	21 922	0	21 922	37 466	0	37 466	45 425	0	45 425
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45406	62 580	0	62 580	44 715	0	44 715	13 092	0	13 092	94 203	0	94 203
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45408	528 344	0	528 344	11 575	0	11 575	15 739	0	15 739	524 180	0	524 180
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45509	149 382	11	149 393	175 845	14	175 859	165 959	10	165 969	159 268	15	159 283
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45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	152 524	3 418	155 942	7 289	140	7 429	21 783	121	21 904	138 030	3 437	141 467
45815	180 553	0	180 553	19 276	0	19 276	9 361	0	9 361	190 468	0	190 468
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45912	27 575	374	27 949	2 172	20	2 192	2 346	12	2 358	27 401	382	27 783
45914	12 663	0	12 663	1 049	0	1 049	887	0	887	12 825	0	12 825
45915	16 867	4	16 871	5 274	0	5 274	4 328	0	4 328	17 813	4	17 817
45916	0	0	0	3 352	0	3 352	0	0	0	3 352	0	3 352
47002	267 253	0	267 253	7 435 265	0	7 435 265	7 233 024	0	7 233 024	469 494	0	469 494
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47427	195 129	1 653	196 782	185 823	2 133	187 956	184 643	1 713	186 356	196 309	2 073	198 382
47801	3 711	0	3 711	27	0	27	53	0	53	3 685	0	3 685
47802	1 657	0	1 657	0	0	0	2	0	2	1 655	0	1 655
47803	28 608	980 002	1 008 610	1 603	55 018	56 621	3 540	42 353	45 893	26 671	992 667	1 019 338
50106	116 469	0	116 469	9 831	0	9 831	61 602	0	61 602	64 698	0	64 698
50107	30 125	0	30 125	217	0	217	0	0	0	30 342	0	30 342
50121	1 155	0	1 155	2 108	0	2 108	2 218	0	2 218	1 045	0	1 045
50205	911 060	0	911 060	5 195	0	5 195	5 131	0	5 131	911 124	0	911 124
50206	224 387	0	224 387	1 347	0	1 347	809	0	809	224 925	0	224 925
50207	155 589	0	155 589	436 665	0	436 665	0	0	0	592 254	0	592 254
50218	0	396 264	396 264	0	17 704	17 704	0	14 020	14 020	0	399 948	399 948
50221	22 735	0	22 735	14 036	0	14 036	11 211	0	11 211	25 560	0	25 560
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50606	47 680	0	47 680	2 049	0	2 049	6 411	0	6 411	43 318	0	43 318
50621	40	0	40	321	0	321	336	0	336	25	0	25
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
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51404	49 095	0	49 095	38 206	0	38 206	0	0	0	87 301	0	87 301
51405	48 153	0	48 153	106	0	106	0	0	0	48 259	0	48 259
52503	1 190	0	1 190	0	0	0	114	0	114	1 076	0	1 076
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	24 027	0	24 027	18 401	0	18 401	3 835	0	3 835	38 593	0	38 593
60306	48	0	48	541	0	541	535	0	535	54	0	54
60308	3 082	0	3 082	2 541	0	2 541	2 864	0	2 864	2 759	0	2 759
60310	14 152	0	14 152	5 150	30	5 180	6 035	30	6 065	13 267	0	13 267
60312	112 688	0	112 688	97 899	0	97 899	50 865	0	50 865	159 722	0	159 722
60314	0	2 576	2 576	0	3 246	3 246	0	381	381	0	5 441	5 441
60323	25 947	0	25 947	520	0	520	2 129	0	2 129	24 338	0	24 338
60347	252	0	252	1 010	0	1 010	212	0	212	1 050	0	1 050
60401	1 974 011	0	1 974 011	9 438	0	9 438	1 161	0	1 161	1 982 288	0	1 982 288
60404	11 388	0	11 388	0	0	0	0	0	0	11 388	0	11 388
60410	113 483	0	113 483	0	0	0	0	0	0	113 483	0	113 483
60411	87 613	0	87 613	0	0	0	0	0	0	87 613	0	87 613
60412	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
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60702	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	425	0	425	208	0	208	232	0	232	401	0	401
61008	10 142	0	10 142	3 488	0	3 488	4 381	0	4 381	9 249	0	9 249
61009	6 143	0	6 143	1 603	0	1 603	2 519	0	2 519	5 227	0	5 227
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61210	0	0	0	168 238	0	168 238	168 238	0	168 238	0	0	0
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61403	79 585	0	79 585	6 056	0	6 056	7 748	0	7 748	77 893	0	77 893
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70611	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
Итого по активу (баланс)	43 759 767	3 171 618	46 931 385	265 763 898	38 832 390	304 596 288	260 306 028	37 422 111	297 728 139	49 217 637	4 581 897	53 799 534
Пассив
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10601	606 135	0	606 135	0	0	0	0	0	0	606 135	0	606 135
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10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
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47411	281 975	35 421	317 396	61 645	4 291	65 936	64 338	6 419	70 757	284 668	37 549	322 217
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47425	60 224	0	60 224	91 606	0	91 606	84 739	0	84 739	53 357	0	53 357
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47804	9 281	0	9 281	373	0	373	331	0	331	9 239	0	9 239
50120	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
50220	7 386	0	7 386	93 254	0	93 254	91 845	0	91 845	5 977	0	5 977
50620	10 455	0	10 455	7 489	0	7 489	3 480	0	3 480	6 446	0	6 446
52104	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
52301	21 467	0	21 467	28 100	0	28 100	43 100	0	43 100	36 467	0	36 467
52302	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
52303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52305	41 034	0	41 034	15 000	0	15 000	0	0	0	26 034	0	26 034
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52501	779	0	779	52	0	52	261	0	261	988	0	988
60301	35 518	0	35 518	37 449	0	37 449	34 758	0	34 758	32 827	0	32 827
60305	24 643	0	24 643	82 188	0	82 188	82 471	0	82 471	24 926	0	24 926
60307	19	0	19	462	0	462	443	0	443	0	0	0
60309	1 325	0	1 325	1 225	0	1 225	3 371	0	3 371	3 471	0	3 471
60311	3 044	0	3 044	34 921	0	34 921	36 425	0	36 425	4 548	0	4 548
60322	184	0	184	548	0	548	688	0	688	324	0	324
60324	42 844	0	42 844	3 051	0	3 051	940	0	940	40 733	0	40 733
60348	2 827	0	2 827	15 578	0	15 578	14 212	0	14 212	1 461	0	1 461
60601	556 469	0	556 469	1 104	0	1 104	7 755	0	7 755	563 120	0	563 120
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	9 202	0	9 202	449	0	449	60	0	60	8 813	0	8 813
61304	460	0	460	83	0	83	100	0	100	477	0	477
70601	5 808 926	0	5 808 926	943	0	943	758 185	0	758 185	6 566 168	0	6 566 168
70602	1 058	0	1 058	2 554	0	2 554	2 429	0	2 429	933	0	933
70603	2 076 662	0	2 076 662	0	0	0	296 313	0	296 313	2 372 975	0	2 372 975
70604	6 105	0	6 105	0	0	0	2	0	2	6 107	0	6 107
Итого по пассиву (баланс)	44 021 135	2 910 250	46 931 385	115 027 388	34 493 364	149 520 752	120 491 461	35 897 440	156 388 901	49 485 208	4 314 326	53 799 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 798 687	0	8 798 687	259 855	0	259 855	193 153	0	193 153	8 865 389	0	8 865 389
90901	3 861 981	6 590	3 868 571	695 776	304	696 080	671 022	233	671 255	3 886 735	6 661	3 893 396
90902	6 558 736	63 880	6 622 616	403 796	2 965	406 761	418 592	2 121	420 713	6 543 940	64 724	6 608 664
90907	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91202	350 004	0	350 004	100 038	0	100 038	100 039	0	100 039	350 003	0	350 003
91203	140	0	140	49	0	49	60	0	60	129	0	129
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	9 163	9 163	0	4 863	4 863	0	3 372	3 372	0	10 654	10 654
91412	146 661	0	146 661	0	0	0	5 060	0	5 060	141 601	0	141 601
91414	26 775 487	348 425	27 123 912	1 249 546	17 571	1 267 117	2 526 222	12 144	2 538 366	25 498 811	353 852	25 852 663
91417	20 000	0	20 000	2 119	0	2 119	2 301	0	2 301	19 818	0	19 818
91418	47 060	944 862	991 922	6 981	53 193	60 174	4 876	41 260	46 136	49 165	956 795	1 005 960
91501	103 292	0	103 292	3 265	0	3 265	574	0	574	105 983	0	105 983
91502	21 693	0	21 693	1 680	0	1 680	966	0	966	22 407	0	22 407
91604	485 349	4 464	489 813	11 881	232	12 113	22 172	153	22 325	475 058	4 543	479 601
91704	18 593	0	18 593	17 807	0	17 807	0	0	0	36 400	0	36 400
91802	24 690	0	24 690	18 089	0	18 089	5	0	5	42 774	0	42 774
91803	1 144	0	1 144	343	0	343	0	0	0	1 487	0	1 487
99998	20 422 669	0	20 422 669	15 301 499	0	15 301 499	15 624 708	0	15 624 708	20 099 460	0	20 099 460
Итого по активу (баланс)	67 636 195	1 377 384	69 013 579	18 101 324	79 128	18 180 452	19 598 350	59 283	19 657 633	66 139 169	1 397 229	67 536 398
Пассив
91003	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
91004	0	0	0	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843	0	0	0
91211	3 129	0	3 129	0	0	0	55	0	55	3 184	0	3 184
91311	355 274	0	355 274	75 449	0	75 449	92 839	0	92 839	372 664	0	372 664
91312	16 597 907	108 957	16 706 864	706 142	8 856	714 998	458 727	5 778	464 505	16 350 492	105 879	16 456 371
91314	282 449	0	282 449	7 603 229	0	7 603 229	7 814 654	0	7 814 654	493 874	0	493 874
91315	343 665	3 936	347 601	120 002	123	120 125	20 472	205	20 677	244 135	4 018	248 153
91316	98 403	0	98 403	109 545	0	109 545	87 136	0	87 136	75 994	0	75 994
91317	2 433 127	685	2 433 812	6 884 497	36	6 884 533	6 788 329	38	6 788 367	2 336 959	687	2 337 646
91319	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
91507	95 115	0	95 115	9 851	0	9 851	26 288	0	26 288	111 552	0	111 552
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	48 590 910	0	48 590 910	3 759 192	0	3 759 192	2 605 220	0	2 605 220	47 436 938	0	47 436 938
Итого по пассиву (баланс)	68 900 001	113 578	69 013 579	19 374 886	9 015	19 383 901	17 900 699	6 021	17 906 720	67 425 814	110 584	67 536 398
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	828 745	556 053	1 384 798	32 164 508	11 982 577	44 147 085	32 314 336	12 139 955	44 454 291	678 917	398 675	1 077 592
93201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
93801	1 422	0	1 422	195 202	0	195 202	195 464	0	195 464	1 160	0	1 160
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	830 167	556 053	1 386 220	32 359 718	11 982 577	44 342 295	32 509 808	12 139 955	44 649 763	680 077	398 675	1 078 752
Пассив
96001	556 534	829 448	1 385 982	12 129 104	32 346 639	44 475 743	11 972 999	32 194 964	44 167 963	400 429	677 773	1 078 202
96201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
96801	238	0	238	195 463	0	195 463	195 775	0	195 775	550	0	550
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	556 772	829 448	1 386 220	12 324 575	32 346 639	44 671 214	12 168 782	32 194 964	44 363 746	400 979	677 773	1 078 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	30,0000	0	0	14,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	413 895 447,0000	0	0	11 392 682,0000	0	0	26 389 975,0000	0	0	398 898 154,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 895 558,0000	0	0	11 392 721,0000	0	0	26 390 002,0000	0	0	398 898 277,0000
Пассив
98040	0	0	177 991 153,0000	0	0	18 833 925,0000	0	0	3 320 264,0000	0	0	162 477 492,0000
98050	0	0	234 989 739,0000	0	0	7 556 067,0000	0	0	8 072 447,0000	0	0	235 506 119,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 895 558,0000	0	0	26 389 992,0000	0	0	11 392 711,0000	0	0	398 898 277,0000

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