Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 399	0	3 399	39 487	0	39 487	37 856	0	37 856	5 030	0	5 030
20202	637 031	191 102	828 133	15 581 406	533 740	16 115 146	15 640 285	572 166	16 212 451	578 152	152 676	730 828
20208	985 215	0	985 215	4 855 873	0	4 855 873	5 064 347	0	5 064 347	776 741	0	776 741
20209	15 999	0	15 999	15 359 355	65 429	15 424 784	15 339 839	59 403	15 399 242	35 515	6 026	41 541
30102	516 945	0	516 945	49 653 793	0	49 653 793	49 693 043	0	49 693 043	477 695	0	477 695
30110	155 426	18 692	174 118	6 620 822	1 116 242	7 737 064	6 517 826	1 086 542	7 604 368	258 422	48 392	306 814
30114	0	176 763	176 763	0	2 423 543	2 423 543	0	2 591 674	2 591 674	0	8 632	8 632
30118	0	25 870	25 870	0	1 433	1 433	0	2 333	2 333	0	24 970	24 970
30202	271 629	0	271 629	0	0	0	4 373	0	4 373	267 256	0	267 256
30204	32 262	0	32 262	0	0	0	221	0	221	32 041	0	32 041
30210	0	0	0	237 510	0	237 510	236 510	0	236 510	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	12 134 943	0	12 134 943	12 134 943	0	12 134 943	0	0	0
30233	23 576	263	23 839	12 977 808	48 631	13 026 439	12 976 311	48 238	13 024 549	25 073	656	25 729
30302	7 905 863	1 628 036	9 533 899	11 337 886	1 065 262	12 403 148	8 363 089	57 920	8 421 009	10 880 660	2 635 378	13 516 038
30306	19 561 191	488 797	20 049 988	3 637 262	41 903	3 679 165	3 808 493	21 077	3 829 570	19 389 960	509 623	19 899 583
30413	7 475	0	7 475	675 983	0	675 983	662 522	0	662 522	20 936	0	20 936
30424	45 050	0	45 050	1 677 771	0	1 677 771	1 667 504	0	1 667 504	55 317	0	55 317
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	79 649	0	79 649	66	0	66	3 000	0	3 000	76 715	0	76 715
31903	501 000	0	501 000	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 150 000	0	12 150 000	12 150 000	0	12 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
44206	40 300	0	40 300	9 000	0	9 000	0	0	0	49 300	0	49 300
44207	16 328	0	16 328	0	0	0	15 112	0	15 112	1 216	0	1 216
44208	315 000	0	315 000	5 000	0	5 000	0	0	0	320 000	0	320 000
44601	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
44901	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
44904	17 930	0	17 930	14 900	0	14 900	18 230	0	18 230	14 600	0	14 600
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	556	0	556	14 444	0	14 444
45001	525	0	525	1 687	0	1 687	1 226	0	1 226	986	0	986
45101	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
45106	2 574	0	2 574	0	0	0	516	0	516	2 058	0	2 058
45107	446 857	299	447 156	14 751	2	14 753	29 876	301	30 177	431 732	0	431 732
45108	192 038	0	192 038	0	0	0	13 799	0	13 799	178 239	0	178 239
45201	1 106 619	0	1 106 619	3 630 016	0	3 630 016	3 632 641	0	3 632 641	1 103 994	0	1 103 994
45203	83 121	0	83 121	144 658	0	144 658	137 377	0	137 377	90 402	0	90 402
45204	484 557	0	484 557	182 242	0	182 242	213 247	0	213 247	453 552	0	453 552
45205	1 226 043	0	1 226 043	292 838	0	292 838	292 096	0	292 096	1 226 785	0	1 226 785
45206	861 312	0	861 312	71 088	0	71 088	99 814	0	99 814	832 586	0	832 586
45207	1 847 194	21 524	1 868 718	69 271	532	69 803	163 369	464	163 833	1 753 096	21 592	1 774 688
45208	2 192 031	145 568	2 337 599	95 605	8 649	104 254	107 524	4 256	111 780	2 180 112	149 961	2 330 073
45301	925	0	925	2 922	0	2 922	3 008	0	3 008	839	0	839
45303	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45305	600	0	600	0	0	0	30	0	30	570	0	570
45306	982	0	982	0	0	0	150	0	150	832	0	832
45308	52 719	0	52 719	0	0	0	606	0	606	52 113	0	52 113
45401	322 414	0	322 414	1 175 598	0	1 175 598	1 164 330	0	1 164 330	333 682	0	333 682
45403	0	0	0	242	0	242	122	0	122	120	0	120
45404	78 970	0	78 970	27 099	0	27 099	33 541	0	33 541	72 528	0	72 528
45405	145 417	0	145 417	26 839	0	26 839	35 036	0	35 036	137 220	0	137 220
45406	86 287	0	86 287	1 560	0	1 560	13 098	0	13 098	74 749	0	74 749
45407	451 080	0	451 080	8 570	0	8 570	35 372	0	35 372	424 278	0	424 278
45408	570 453	0	570 453	9 686	0	9 686	11 121	0	11 121	569 018	0	569 018
45502	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
45503	85	0	85	406	0	406	47	0	47	444	0	444
45504	4 519	0	4 519	376	0	376	403	0	403	4 492	0	4 492
45505	131 946	0	131 946	28 162	0	28 162	25 292	0	25 292	134 816	0	134 816
45506	2 234 553	38 199	2 272 752	169 146	1 036	170 182	175 952	1 060	177 012	2 227 747	38 175	2 265 922
45507	2 828 310	0	2 828 310	257 521	0	257 521	109 741	0	109 741	2 976 090	0	2 976 090
45509	136 797	8	136 805	159 121	16	159 137	150 237	11	150 248	145 681	13	145 694
45605	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45811	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
45812	1 310 782	29 034	1 339 816	54 719	718	55 437	137 155	626	137 781	1 228 346	29 126	1 257 472
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	153 807	3 266	157 073	3 593	112	3 705	6 987	77	7 064	150 413	3 301	153 714
45815	150 082	0	150 082	45 940	0	45 940	18 092	0	18 092	177 930	0	177 930
45911	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	60 605	357	60 962	708	9	717	33 898	7	33 905	27 415	359	27 774
45914	12 873	0	12 873	2 198	0	2 198	2 388	0	2 388	12 683	0	12 683
45915	13 436	3	13 439	10 318	0	10 318	6 857	0	6 857	16 897	3	16 900
47002	0	0	0	2 369 140	0	2 369 140	2 067 420	0	2 067 420	301 720	0	301 720
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	103 746	103 746	0	3 554	3 554	0	2 447	2 447	0	104 853	104 853
47404	0	0	0	1 319 209	0	1 319 209	1 319 209	0	1 319 209	0	0	0
47406	0	172	172	0	4	4	0	4	4	0	172	172
47408	0	0	0	25 245 288	25 256 006	50 501 294	25 245 288	25 256 006	50 501 294	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 457	4 457	0	4 457	4 457	0	0	0
47415	4 187	0	4 187	154	0	154	170	0	170	4 171	0	4 171
47423	164 089	163	164 252	139 746	314	140 060	139 158	456	139 614	164 677	21	164 698
47427	195 193	1 969	197 162	177 903	2 035	179 938	175 263	1 956	177 219	197 833	2 048	199 881
47801	3 724	0	3 724	13	0	13	26	0	26	3 711	0	3 711
47802	1 661	0	1 661	0	0	0	3	0	3	1 658	0	1 658
47803	28 454	913 396	941 850	518	49 650	50 168	7	41 997	42 004	28 965	921 049	950 014
50106	93 572	0	93 572	56 621	0	56 621	0	0	0	150 193	0	150 193
50107	30 970	0	30 970	217	0	217	0	0	0	31 187	0	31 187
50121	1 266	0	1 266	763	0	763	785	0	785	1 244	0	1 244
50205	907 672	0	907 672	5 200	0	5 200	5 413	0	5 413	907 459	0	907 459
50206	510 575	0	510 575	8 519	0	8 519	153 835	0	153 835	365 259	0	365 259
50207	0	0	0	44 817	0	44 817	0	0	0	44 817	0	44 817
50208	50 752	0	50 752	383	0	383	1 086	0	1 086	50 049	0	50 049
50218	0	375 809	375 809	0	14 331	14 331	0	8 880	8 880	0	381 260	381 260
50221	33 760	0	33 760	13 876	0	13 876	18 798	0	18 798	28 838	0	28 838
50605	1 541	0	1 541	436	0	436	286	0	286	1 691	0	1 691
50606	45 549	0	45 549	8 073	0	8 073	7 596	0	7 596	46 026	0	46 026
50621	101	0	101	230	0	230	331	0	331	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	40	0	40	9	0	9	0	0	0	49	0	49
50905	8	0	8	4	0	4	1	0	1	11	0	11
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	98 107	0	98 107	181 415	0	181 415	0	0	0	279 522	0	279 522
51404	392 875	0	392 875	4 969	0	4 969	300 000	0	300 000	97 844	0	97 844
52503	1 414	0	1 414	0	0	0	114	0	114	1 300	0	1 300
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	27 167	0	27 167	2 964	0	2 964	5 019	0	5 019	25 112	0	25 112
60306	61	0	61	129	0	129	110	0	110	80	0	80
60308	2 560	0	2 560	2 273	0	2 273	1 995	0	1 995	2 838	0	2 838
60310	15 522	0	15 522	6 560	29	6 589	6 903	29	6 932	15 179	0	15 179
60312	72 533	0	72 533	103 537	0	103 537	71 277	0	71 277	104 793	0	104 793
60314	0	2 396	2 396	0	630	630	0	304	304	0	2 722	2 722
60323	23 294	0	23 294	198	0	198	120	0	120	23 372	0	23 372
60347	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	1 958 989	0	1 958 989	13 962	0	13 962	2 826	0	2 826	1 970 125	0	1 970 125
60404	11 388	0	11 388	0	0	0	0	0	0	11 388	0	11 388
60410	3 276	0	3 276	110 207	0	110 207	0	0	0	113 483	0	113 483
60411	87 613	0	87 613	0	0	0	0	0	0	87 613	0	87 613
60412	783	0	783	3 793	0	3 793	0	0	0	4 576	0	4 576
60701	67 812	0	67 812	12 431	0	12 431	13 467	0	13 467	66 776	0	66 776
60702	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	430	0	430	387	0	387	402	0	402	415	0	415
61008	10 689	0	10 689	4 977	0	4 977	4 768	0	4 768	10 898	0	10 898
61009	7 688	0	7 688	2 705	0	2 705	2 765	0	2 765	7 628	0	7 628
61011	168 900	0	168 900	54 694	0	54 694	114 000	0	114 000	109 594	0	109 594
61209	0	0	0	142 356	0	142 356	142 356	0	142 356	0	0	0
61210	0	0	0	459 244	0	459 244	459 244	0	459 244	0	0	0
61212	0	0	0	41	29 195	29 236	41	29 195	29 236	0	0	0
61403	79 470	0	79 470	9 783	0	9 783	7 222	0	7 222	82 031	0	82 031
70606	4 284 696	0	4 284 696	829 275	0	829 275	1 598	0	1 598	5 112 373	0	5 112 373
70607	6 607	0	6 607	7 857	0	7 857	6 860	0	6 860	7 604	0	7 604
70608	1 101 774	0	1 101 774	233 037	0	233 037	0	0	0	1 334 811	0	1 334 811
70609	1 821	0	1 821	3 767	0	3 767	0	0	0	5 588	0	5 588
70611	4 383	0	4 383	295	0	295	0	0	0	4 678	0	4 678
Итого по активу (баланс)	59 164 306	4 165 432	63 329 738	187 054 053	30 667 462	217 721 515	182 990 217	29 791 886	212 782 103	63 228 142	5 041 008	68 269 150
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	606 136	0	606 136	0	0	0	0	0	0	606 136	0	606 136
10603	33 801	0	33 801	18 798	0	18 798	13 884	0	13 884	28 887	0	28 887
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 470 149	0	1 470 149	0	0	0	0	0	0	1 470 149	0	1 470 149
20309	0	25 870	25 870	0	2 332	2 332	0	1 432	1 432	0	24 970	24 970
30109	5 010	12 904	17 914	64 179	52 510	116 689	62 667	43 965	106 632	3 498	4 359	7 857
30220	0	0	0	10 948	6 963	17 911	10 948	21 207	32 155	0	14 244	14 244
30222	0	0	0	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200	0	0	0
30223	17 145	0	17 145	1 787 344	0	1 787 344	1 775 851	0	1 775 851	5 652	0	5 652
30232	7 031	257	7 288	6 614 452	15 110	6 629 562	6 612 569	15 180	6 627 749	5 148	327	5 475
30301	7 905 863	1 628 036	9 533 899	8 363 089	57 920	8 421 009	11 337 886	1 065 262	12 403 148	10 880 660	2 635 378	13 516 038
30305	19 561 191	488 797	20 049 988	3 808 493	21 077	3 829 570	3 637 262	41 903	3 679 165	19 389 960	509 623	19 899 583
30601	6 519	0	6 519	45 368	0	45 368	58 305	0	58 305	19 456	0	19 456
30607	796	0	796	30	0	30	1	0	1	767	0	767
31301	0	0	0	957	1 459	2 416	957	1 552	2 509	0	93	93
31306	0	61 254	61 254	0	21 508	21 508	0	1 219	1 219	0	40 965	40 965
31308	8 900	0	8 900	4 900	0	4 900	0	0	0	4 000	0	4 000
31309	146 237	0	146 237	2 281	0	2 281	3 000	0	3 000	146 956	0	146 956
31409	0	94 950	94 950	0	96 631	96 631	0	91 926	91 926	0	90 245	90 245
31607	0	245 015	245 015	0	5 283	5 283	0	6 058	6 058	0	245 790	245 790
40502	6 752	0	6 752	57 462	0	57 462	62 427	0	62 427	11 717	0	11 717
40503	0	0	0	0	256	256	0	1 022	1 022	0	766	766
40602	27 500	0	27 500	140 028	0	140 028	141 169	0	141 169	28 641	0	28 641
40603	35 165	0	35 165	32 984	0	32 984	35 098	0	35 098	37 279	0	37 279
40701	351 615	343	351 958	5 474 673	691 015	6 165 688	5 759 597	690 845	6 450 442	636 539	173	636 712
40702	3 229 361	54 917	3 284 278	25 519 493	669 666	26 189 159	25 510 173	692 901	26 203 074	3 220 041	78 152	3 298 193
40703	239 737	15	239 752	374 102	1 074	375 176	396 974	1 073	398 047	262 609	14	262 623
40802	646 155	235	646 390	6 765 316	656	6 765 972	6 780 851	782	6 781 633	661 690	361	662 051
40807	4 402	103	4 505	141 593	79 621	221 214	150 204	79 725	229 929	13 013	207	13 220
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	4 061 218	6 150	4 067 368	5 594 145	1 956	5 596 101	5 605 403	1 418	5 606 821	4 072 476	5 612	4 078 088
40820	2 236	28	2 264	2 958	2	2 960	3 419	3	3 422	2 697	29	2 726
40821	10 923	0	10 923	173 232	0	173 232	177 537	0	177 537	15 228	0	15 228
40901	0	0	0	2 210	0	2 210	5 750	0	5 750	3 540	0	3 540
40905	66	0	66	16 520	0	16 520	16 518	0	16 518	64	0	64
40906	11 789	0	11 789	4 892 096	0	4 892 096	4 892 072	0	4 892 072	11 765	0	11 765
40909	4	17	21	1 841	1 441	3 282	1 841	1 431	3 272	4	7	11
40910	0	0	0	91	8	99	91	8	99	0	0	0
40911	13 979	0	13 979	410 072	0	410 072	409 605	0	409 605	13 512	0	13 512
40912	1	30	31	14 663	20 701	35 364	14 663	20 701	35 364	1	30	31
40913	0	4	4	7 333	21 849	29 182	7 333	21 849	29 182	0	4	4
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	27 800	7 562	35 362	0	170	170	0	223	223	27 800	7 615	35 415
42007	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
42103	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	501	0	501	501	0	501
42104	11 476	0	11 476	2 776	0	2 776	12 724	0	12 724	21 424	0	21 424
42105	154 753	0	154 753	10 001	0	10 001	600	0	600	145 352	0	145 352
42106	339 677	0	339 677	100 000	0	100 000	0	0	0	239 677	0	239 677
42107	533 000	0	533 000	0	0	0	0	0	0	533 000	0	533 000
42203	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	5 492	15 679	21 171	0	365	365	0	517	517	5 492	15 831	21 323
42206	182 172	0	182 172	0	0	0	0	0	0	182 172	0	182 172
42207	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
42301	657 925	44 537	702 462	393 052	290 313	683 365	391 398	288 467	679 865	656 271	42 691	698 962
42303	136 532	3 904	140 436	134 494	3 757	138 251	129 346	2 617	131 963	131 384	2 764	134 148
42304	279 608	8 771	288 379	86 699	1 849	88 548	96 833	4 251	101 084	289 742	11 173	300 915
42305	622 027	41 507	663 534	128 749	8 784	137 533	112 466	7 262	119 728	605 744	39 985	645 729
42306	4 312 464	868 081	5 180 545	417 862	228 710	646 572	435 008	72 134	507 142	4 329 610	711 505	5 041 115
42307	3 478 370	249 376	3 727 746	227 031	15 414	242 445	174 834	27 926	202 760	3 426 173	261 888	3 688 061
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42506	0	45 922	45 922	0	990	990	0	1 136	1 136	0	46 068	46 068
42507	5 468	54 052	59 520	0	1 171	1 171	0	3 802	3 802	5 468	56 683	62 151
42601	739	224	963	427	409	836	340	411	751	652	226	878
42603	330	0	330	332	0	332	2	0	2	0	0	0
42605	778	0	778	0	0	0	34	0	34	812	0	812
42606	2 821	1 194	4 015	67	29	96	80	41	121	2 834	1 206	4 040
42607	3 037	0	3 037	0	0	0	20	0	20	3 057	0	3 057
43105	21 049	0	21 049	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049
43106	81 350	0	81 350	59 100	0	59 100	0	0	0	22 250	0	22 250
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
44915	659	0	659	423	0	423	199	0	199	435	0	435
45015	5	0	5	12	0	12	17	0	17	10	0	10
45115	4 493	0	4 493	385	0	385	2 957	0	2 957	7 065	0	7 065
45215	467 815	0	467 815	142 503	0	142 503	114 366	0	114 366	439 678	0	439 678
45315	1 604	0	1 604	508	0	508	4	0	4	1 100	0	1 100
45415	34 317	0	34 317	9 546	0	9 546	10 284	0	10 284	35 055	0	35 055
45515	183 682	0	183 682	32 775	0	32 775	43 231	0	43 231	194 138	0	194 138
45615	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45818	1 510 856	0	1 510 856	125 146	0	125 146	113 730	0	113 730	1 499 440	0	1 499 440
45918	80 857	0	80 857	37 590	0	37 590	5 941	0	5 941	49 208	0	49 208
47008	0	0	0	10 096	0	10 096	11 579	0	11 579	1 483	0	1 483
47401	36	0	36	517	26 803	27 320	517	26 803	27 320	36	0	36
47403	0	0	0	1 226 678	0	1 226 678	1 226 678	0	1 226 678	0	0	0
47405	0	0	0	180	126	306	180	126	306	0	0	0
47407	0	0	0	25 582 065	24 925 439	50 507 504	25 582 065	24 925 439	50 507 504	0	0	0
47411	267 264	33 127	300 391	59 952	6 859	66 811	62 903	5 733	68 636	270 215	32 001	302 216
47416	6 794	0	6 794	180 828	0	180 828	188 308	108	188 416	14 274	108	14 382
47422	554	16	570	159 892	2 688	162 580	159 529	2 745	162 274	191	73	264
47425	67 592	0	67 592	158 131	0	158 131	154 566	0	154 566	64 027	0	64 027
47426	55 942	7 513	63 455	6 916	1 716	8 632	16 331	1 635	17 966	65 357	7 432	72 789
47804	9 498	0	9 498	24	0	24	474	0	474	9 948	0	9 948
50120	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
50220	3 391	0	3 391	37 848	0	37 848	39 487	0	39 487	5 030	0	5 030
50620	6 738	0	6 738	6 813	0	6 813	7 762	0	7 762	7 687	0	7 687
50720	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
52104	16 700	0	16 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	16 700	0	16 700
52301	21 677	0	21 677	35 060	0	35 060	35 000	0	35 000	21 617	0	21 617
52302	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
52305	41 034	0	41 034	0	0	0	0	0	0	41 034	0	41 034
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
52501	422	0	422	99	0	99	254	0	254	577	0	577
60301	22 710	0	22 710	43 204	0	43 204	37 213	0	37 213	16 719	0	16 719
60305	7	0	7	95 689	0	95 689	95 688	0	95 688	6	0	6
60307	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60309	4 226	0	4 226	1 224	0	1 224	5 162	0	5 162	8 164	0	8 164
60311	2 308	0	2 308	6 594	0	6 594	7 875	0	7 875	3 589	0	3 589
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	151	0	151	846	0	846	814	0	814	119	0	119
60324	39 723	0	39 723	382	0	382	614	0	614	39 955	0	39 955
60348	10 629	0	10 629	8 261	0	8 261	5 493	0	5 493	7 861	0	7 861
60601	543 009	0	543 009	241	0	241	7 232	0	7 232	550 000	0	550 000
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	10 307	0	10 307	0	0	0	0	0	0	10 307	0	10 307
61304	530	0	530	115	0	115	57	0	57	472	0	472
70601	4 148 310	0	4 148 310	616	0	616	916 977	0	916 977	5 064 671	0	5 064 671
70602	1 183	0	1 183	1 067	0	1 067	991	0	991	1 107	0	1 107
70603	1 102 815	0	1 102 815	0	0	0	242 579	0	242 579	1 345 394	0	1 345 394
70604	1 821	0	1 821	0	0	0	3 767	0	3 767	5 588	0	5 588
70801	200 042	0	200 042	0	0	0	0	0	0	200 042	0	200 042
Итого по пассиву (баланс)	59 329 348	4 000 390	63 329 738	99 969 710	27 284 630	127 254 340	104 020 914	28 172 838	132 193 752	63 380 552	4 888 598	68 269 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	36 060	0	36 060	36 060	0	36 060	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 063 264	0	14 063 264	302 062	0	302 062	5 722 205	0	5 722 205	8 643 121	0	8 643 121
90901	3 446 554	6 169	3 452 723	346 656	310	346 966	253 505	147	253 652	3 539 705	6 332	3 546 037
90902	6 440 784	60 538	6 501 322	651 559	2 311	653 870	665 212	1 374	666 586	6 427 131	61 475	6 488 606
90907	0	0	0	5 750	0	5 750	2 210	0	2 210	3 540	0	3 540
91202	500 004	0	500 004	100 029	0	100 029	300 030	0	300 030	300 003	0	300 003
91203	156	0	156	44	0	44	53	0	53	147	0	147
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	9 345	9 345	0	3 560	3 560	0	5 426	5 426	0	7 479	7 479
91412	76 829	0	76 829	79 158	0	79 158	0	0	0	155 987	0	155 987
91414	27 770 614	325 990	28 096 604	1 759 526	17 720	1 777 246	2 012 916	8 146	2 021 062	27 517 224	335 564	27 852 788
91416	21 603	0	21 603	0	0	0	21 603	0	21 603	0	0	0
91417	20 000	0	20 000	2 336	0	2 336	2 429	0	2 429	19 907	0	19 907
91418	46 891	886 820	933 711	575	48 911	49 486	19	48 379	48 398	47 447	887 352	934 799
91501	100 841	0	100 841	7 633	0	7 633	5 992	0	5 992	102 482	0	102 482
91502	19 526	0	19 526	659	0	659	332	0	332	19 853	0	19 853
91604	480 217	4 158	484 375	11 353	208	11 561	13 452	97	13 549	478 118	4 269	482 387
91704	16 079	0	16 079	5 642	0	5 642	2 712	0	2 712	19 009	0	19 009
91802	33 411	0	33 411	1 818	0	1 818	10 667	0	10 667	24 562	0	24 562
91803	1 077	0	1 077	102	0	102	0	0	0	1 179	0	1 179
99998	21 270 565	0	21 270 565	9 345 437	0	9 345 437	9 862 288	0	9 862 288	20 753 714	0	20 753 714
Итого по активу (баланс)	74 308 421	1 293 020	75 601 441	12 656 400	73 020	12 729 420	18 911 685	63 569	18 975 254	68 053 136	1 302 471	69 355 607
Пассив
91211	3 021	0	3 021	0	0	0	54	0	54	3 075	0	3 075
91311	404 830	0	404 830	87 618	0	87 618	74 853	0	74 853	392 065	0	392 065
91312	17 695 557	91 909	17 787 466	1 160 583	1 988	1 162 571	411 388	10 987	422 375	16 946 362	100 908	17 047 270
91314	0	0	0	2 156 080	0	2 156 080	2 473 451	0	2 473 451	317 371	0	317 371
91315	262 080	9 294	271 374	17 076	4 658	21 734	100 803	180	100 983	345 807	4 816	350 623
91316	77 315	4 505	81 820	129 282	4 551	133 833	77 565	46	77 611	25 598	0	25 598
91317	2 512 323	657	2 512 980	6 298 840	28	6 298 868	6 210 160	30	6 210 190	2 423 643	659	2 424 302
91319	113 274	0	113 274	15 057	0	15 057	39	0	39	98 256	0	98 256
91507	95 778	0	95 778	1 524	0	1 524	878	0	878	95 132	0	95 132
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	54 330 876	0	54 330 876	8 618 537	0	8 618 537	2 889 554	0	2 889 554	48 601 893	0	48 601 893
Итого по пассиву (баланс)	75 495 076	106 365	75 601 441	18 484 597	11 225	18 495 822	12 238 745	11 243	12 249 988	69 249 224	106 383	69 355 607
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 371 982	1 218 980	2 590 962	22 498 132	11 620 576	34 118 708	21 460 216	10 607 822	32 068 038	2 409 898	2 231 734	4 641 632
93201	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
93801	3 843	0	3 843	153 909	0	153 909	156 817	0	156 817	935	0	935
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 375 825	1 218 980	2 594 805	22 652 048	11 620 576	34 272 624	21 617 033	10 607 822	32 224 855	2 410 840	2 231 734	4 642 574
Пассив
96001	1 211 257	1 383 548	2 594 805	10 597 122	21 484 791	32 081 913	11 636 175	22 492 740	34 128 915	2 250 310	2 391 497	4 641 807
96801	0	0	0	156 817	0	156 817	157 584	0	157 584	767	0	767
Итого по пассиву (баланс)	1 211 257	1 383 548	2 594 805	10 753 939	21 484 791	32 238 730	11 793 759	22 492 740	34 286 499	2 251 077	2 391 497	4 642 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	134,0000	0	0	21,0000	0	0	36,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	453 992 212,0000	0	0	13 382 238,0000	0	0	14 068 776,0000	0	0	453 305 674,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 992 346,0000	0	0	13 382 286,0000	0	0	14 068 828,0000	0	0	453 305 804,0000
Пассив
98040	0	0	230 927 199,0000	0	0	11 748 310,0000	0	0	1 250 060,0000	0	0	220 428 949,0000
98050	0	0	222 150 481,0000	0	0	2 320 490,0000	0	0	12 132 198,0000	0	0	231 962 189,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 992 346,0000	0	0	14 068 800,0000	0	0	13 382 258,0000	0	0	453 305 804,0000

Страница была полезной?