Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 736	0	3 736	16 437	0	16 437	16 722	0	16 722	3 451	0	3 451
20202	536 188	190 957	727 145	18 757 253	540 317	19 297 570	18 260 294	587 646	18 847 940	1 033 147	143 628	1 176 775
20208	787 460	0	787 460	6 372 138	0	6 372 138	5 850 674	0	5 850 674	1 308 924	0	1 308 924
20209	20 001	0	20 001	15 149 793	65 940	15 215 733	15 169 794	65 940	15 235 734	0	0	0
30102	449 202	0	449 202	65 532 579	0	65 532 579	65 247 801	0	65 247 801	733 980	0	733 980
30110	105 776	635 436	741 212	9 510 594	629 466	10 140 060	8 861 014	611 475	9 472 489	755 356	653 427	1 408 783
30114	0	1 022 668	1 022 668	0	2 998 839	2 998 839	0	3 181 800	3 181 800	0	839 707	839 707
30118	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	260 130	0	260 130	0	0	0	710	0	710	259 420	0	259 420
30204	44 869	0	44 869	960	0	960	0	0	0	45 829	0	45 829
30210	0	0	0	468 944	0	468 944	468 944	0	468 944	0	0	0
30221	0	0	0	20 001 445	0	20 001 445	20 001 445	0	20 001 445	0	0	0
30233	20 769	1	20 770	14 925 398	35 204	14 960 602	14 898 474	34 870	14 933 344	47 693	335	48 028
30302	2 682 278	326 032	3 008 310	17 773 983	1 296 523	19 070 506	17 534 003	1 321 334	18 855 337	2 922 258	301 221	3 223 479
30306	4 931 938	351 680	5 283 618	7 748 206	37 444	7 785 650	6 327 359	27 600	6 354 959	6 352 785	361 524	6 714 309
30402	13 073	0	13 073	1 712 097	0	1 712 097	1 688 501	0	1 688 501	36 669	0	36 669
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44208	4 058	0	4 058	310 000	0	310 000	219	0	219	313 839	0	313 839
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44907	17 778	0	17 778	0	0	0	556	0	556	17 222	0	17 222
45101	3 573	0	3 573	14 645	0	14 645	15 891	0	15 891	2 327	0	2 327
45106	8 814	0	8 814	1 707	0	1 707	1 671	0	1 671	8 850	0	8 850
45107	526 169	671	526 840	34 209	24	34 233	35 108	100	35 208	525 270	595	525 865
45108	238 095	0	238 095	3 423	0	3 423	11 322	0	11 322	230 196	0	230 196
45201	1 203 663	0	1 203 663	4 179 019	0	4 179 019	4 346 709	0	4 346 709	1 035 973	0	1 035 973
45203	63 952	0	63 952	142 080	0	142 080	148 396	0	148 396	57 636	0	57 636
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45206	956 343	0	956 343	512 886	0	512 886	259 945	0	259 945	1 209 284	0	1 209 284
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45208	2 491 380	76 490	2 567 870	312 554	2 211	314 765	469 592	4 441	474 033	2 334 342	74 260	2 408 602
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45509	119 340	9	119 349	141 417	2	141 419	170 360	11	170 371	90 397	0	90 397
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45815	122 699	0	122 699	7 733	0	7 733	8 700	0	8 700	121 732	0	121 732
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45915	9 751	3	9 754	3 785	0	3 785	4 067	0	4 067	9 469	3	9 472
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47415	2 265	0	2 265	637	0	637	642	0	642	2 260	0	2 260
47423	71 488	0	71 488	83 978	149 086	233 064	99 506	149 086	248 592	55 960	0	55 960
47427	264 811	2 195	267 006	254 663	2 107	256 770	292 101	1 216	293 317	227 373	3 086	230 459
47801	5 224	0	5 224	0	0	0	40	0	40	5 184	0	5 184
47802	1 685	0	1 685	0	0	0	7	0	7	1 678	0	1 678
47803	38 202	605 055	643 257	0	204 886	204 886	3 195	25 723	28 918	35 007	784 218	819 225
50106	182 041	0	182 041	1 268	0	1 268	2 805	0	2 805	180 504	0	180 504
50107	31 186	0	31 186	224 762	0	224 762	1 271	0	1 271	254 677	0	254 677
50121	403	0	403	1 020	0	1 020	524	0	524	899	0	899
50205	912 789	0	912 789	5 347	0	5 347	1 632	0	1 632	916 504	0	916 504
50206	23 625	0	23 625	135	0	135	0	0	0	23 760	0	23 760
50207	22 317	0	22 317	201	0	201	0	0	0	22 518	0	22 518
50208	290 209	0	290 209	998	0	998	240 801	0	240 801	50 406	0	50 406
50211	0	377 958	377 958	0	11 351	11 351	0	18 293	18 293	0	371 016	371 016
50221	18 223	0	18 223	19 641	0	19 641	12 903	0	12 903	24 961	0	24 961
50605	1 100	0	1 100	3 549	0	3 549	0	0	0	4 649	0	4 649
50606	48 237	0	48 237	18 430	0	18 430	26 688	0	26 688	39 979	0	39 979
50608	0	2 739	2 739	0	72	72	0	132	132	0	2 679	2 679
50621	46	0	46	1 025	0	1 025	662	0	662	409	0	409
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
50905	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
51401	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
51403	827 143	0	827 143	5 774	0	5 774	310 000	0	310 000	522 917	0	522 917
51404	295 117	0	295 117	960	0	960	0	0	0	296 077	0	296 077
52503	767	0	767	0	0	0	56	0	56	711	0	711
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	11 160	0	11 160	2 518	0	2 518	2 856	0	2 856	10 822	0	10 822
60306	27	0	27	140	0	140	159	0	159	8	0	8
60308	2 720	0	2 720	4 215	0	4 215	4 577	0	4 577	2 358	0	2 358
60310	27 331	0	27 331	11 896	83	11 979	10 176	83	10 259	29 051	0	29 051
60312	92 033	0	92 033	107 356	0	107 356	151 724	0	151 724	47 665	0	47 665
60314	0	2 830	2 830	0	602	602	0	3 432	3 432	0	0	0
60323	37 771	0	37 771	4 036	0	4 036	28 713	0	28 713	13 094	0	13 094
60347	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60401	1 866 695	0	1 866 695	4 284	0	4 284	7 361	0	7 361	1 863 618	0	1 863 618
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60410	17 714	0	17 714	0	0	0	0	0	0	17 714	0	17 714
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Итого по активу (баланс)	47 931 315	3 790 923	51 722 238	233 805 802	22 794 387	256 600 189	230 239 606	22 856 062	253 095 668	51 497 511	3 729 248	55 226 759
Пассив
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10601	606 656	0	606 656	0	0	0	0	0	0	606 656	0	606 656
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52104	37 600	0	37 600	300	0	300	0	0	0	37 300	0	37 300
52105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	1 251	0	1 251	601	0	601	1 366	8 482	9 848	2 016	8 482	10 498
52302	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
52303	35	0	35	35	0	35	100	0	100	100	0	100
52304	0	8 673	8 673	0	8 901	8 901	0	228	228	0	0	0
52305	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
52306	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52307	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52403	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
52405	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52501	840	0	840	16	0	16	240	0	240	1 064	0	1 064
60301	18 045	0	18 045	64 078	0	64 078	91 992	0	91 992	45 959	0	45 959
60305	19	0	19	143 675	0	143 675	143 656	0	143 656	0	0	0
60307	2	0	2	623	0	623	621	0	621	0	0	0
60309	15 660	0	15 660	26 337	0	26 337	12 047	0	12 047	1 370	0	1 370
60311	2 136	0	2 136	22 226	0	22 226	22 229	0	22 229	2 139	0	2 139
60320	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
60322	199	0	199	1 203	0	1 203	1 096	0	1 096	92	0	92
60324	32 511	0	32 511	10 501	0	10 501	4 868	0	4 868	26 878	0	26 878
60348	8 408	0	8 408	6 542	0	6 542	4 626	0	4 626	6 492	0	6 492
60601	521 824	0	521 824	6 959	0	6 959	6 711	0	6 711	521 576	0	521 576
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61304	518	0	518	171	0	171	135	0	135	482	0	482
70601	9 255 218	0	9 255 218	4 696	0	4 696	1 617 771	0	1 617 771	10 868 293	0	10 868 293
70602	7 866	0	7 866	1 308	0	1 308	2 223	0	2 223	8 781	0	8 781
70603	2 681 901	0	2 681 901	0	0	0	270 234	0	270 234	2 952 135	0	2 952 135
70604	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	48 159 521	3 562 717	51 722 238	112 760 987	19 749 683	132 510 670	116 087 273	19 927 918	136 015 191	51 485 807	3 740 952	55 226 759
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	198	0	198	2	0	2	0	0	0	200	0	200
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	200	0	200	3	0	3	1	0	1	202	0	202
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	200	0	200	3	0	3	5	0	5	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
90803	13 308 786	8 674	13 317 460	525 018	228	525 246	289 931	420	290 351	13 543 873	8 482	13 552 355
90901	3 460 482	6 032	3 466 514	165 286	191	165 477	129 878	293	130 171	3 495 890	5 930	3 501 820
90902	4 506 037	0	4 506 037	661 046	58 817	719 863	617 954	1 285	619 239	4 549 129	57 532	4 606 661
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
91202	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
91203	119	0	119	55	0	55	69	0	69	105	0	105
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91219	0	7 202	7 202	0	6 167	6 167	0	7 520	7 520	0	5 849	5 849
91412	77 492	0	77 492	8 441	0	8 441	0	0	0	85 933	0	85 933
91414	29 821 632	176 768	29 998 400	2 901 072	6 456	2 907 528	2 427 448	8 271	2 435 719	30 295 256	174 953	30 470 209
91416	13 030	0	13 030	0	0	0	4 500	0	4 500	8 530	0	8 530
91418	66 606	616 049	682 655	0	173 968	173 968	9 435	25 601	35 036	57 171	764 416	821 587
91501	102 837	0	102 837	304	0	304	1 321	0	1 321	101 820	0	101 820
91502	15 445	0	15 445	2 494	0	2 494	986	0	986	16 953	0	16 953
91604	517 158	2 896	520 054	23 552	327	23 879	27 543	139	27 682	513 167	3 084	516 251
91704	13 206	0	13 206	2 100	0	2 100	1 493	0	1 493	13 813	0	13 813
91802	22 491	0	22 491	6 985	0	6 985	350	0	350	29 126	0	29 126
91803	1 012	0	1 012	19	0	19	0	0	0	1 031	0	1 031
99998	22 918 416	0	22 918 416	8 841 614	0	8 841 614	9 616 457	0	9 616 457	22 143 573	0	22 143 573
Итого по активу (баланс)	74 844 762	817 621	75 662 383	13 141 536	246 154	13 387 690	13 130 914	43 529	13 174 443	74 855 384	1 020 246	75 875 630
Пассив
91004	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91211	2 749	0	2 749	0	0	0	54	0	54	2 803	0	2 803
91311	452 820	0	452 820	174 412	0	174 412	86 869	0	86 869	365 277	0	365 277
91312	18 388 629	68 274	18 456 903	1 483 412	2 663	1 486 075	1 391 076	18 288	1 409 364	18 296 293	83 899	18 380 192
91314	285 410	0	285 410	2 873 485	0	2 873 485	2 588 075	0	2 588 075	0	0	0
91315	359 970	101 045	461 015	43 604	12 087	55 691	27 031	3 467	30 498	343 397	92 425	435 822
91316	467 334	76 728	544 062	520 536	2 760	523 296	167 053	2 804	169 857	113 851	76 772	190 623
91317	2 598 650	651	2 599 301	4 503 426	33	4 503 459	4 559 006	29	4 559 035	2 654 230	647	2 654 877
91507	116 118	0	116 118	2 514	0	2 514	337	0	337	113 941	0	113 941
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	52 743 967	0	52 743 967	3 450 692	0	3 450 692	4 438 782	0	4 438 782	53 732 057	0	53 732 057
Итого по пассиву (баланс)	75 415 685	246 698	75 662 383	13 052 331	17 543	13 069 874	13 258 533	24 588	13 283 121	75 621 887	253 743	75 875 630
Г. Срочные сделки
Актив
93001	817 754	621 130	1 438 884	13 403 289	10 575 770	23 979 059	13 217 842	10 191 185	23 409 027	1 003 201	1 005 715	2 008 916
93801	3 710	0	3 710	119 385	0	119 385	117 479	0	117 479	5 616	0	5 616
Итого по активу (баланс)	821 464	621 130	1 442 594	13 522 674	10 575 770	24 098 444	13 335 321	10 191 185	23 526 506	1 008 817	1 005 715	2 014 532
Пассив
96001	618 087	822 159	1 440 246	9 081 119	14 341 015	23 422 134	9 470 786	14 524 571	23 995 357	1 007 754	1 005 715	2 013 469
96801	2 348	0	2 348	117 479	0	117 479	116 194	0	116 194	1 063	0	1 063
Итого по пассиву (баланс)	620 435	822 159	1 442 594	9 198 598	14 341 015	23 539 613	9 586 980	14 524 571	24 111 551	1 008 817	1 005 715	2 014 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	187,0000	0	0	29,0000	0	0	16,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	266 835 874,8520	0	0	70 299 400,0000	0	0	32 450 322,8520	0	0	304 684 952,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	37,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	266 836 064,8520	0	0	70 299 466,0000	0	0	32 450 378,8520	0	0	304 685 152,0000
Пассив
98040	0	0	232 914 911,0000	0	0	15 993 757,0000	0	0	15 696 662,0000	0	0	232 617 816,0000
98050	0	0	33 006 295,8520	0	0	16 456 583,8520	0	0	54 602 766,0000	0	0	71 152 478,0000
98055	0	0	192,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	192,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	266 836 064,8520	0	0	32 450 371,8520	0	0	70 299 459,0000	0	0	304 685 152,0000

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