Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 370	0	68 370	94 888	0	94 888	143 777	0	143 777	19 481	0	19 481
20202	517 534	149 942	667 476	15 303 445	636 600	15 940 045	15 306 658	573 762	15 880 420	514 321	212 780	727 101
20208	627 693	0	627 693	5 196 472	0	5 196 472	5 089 180	0	5 089 180	734 985	0	734 985
20209	16 114	0	16 114	14 074 753	61 013	14 135 766	14 063 821	61 013	14 124 834	27 046	0	27 046
30102	426 004	0	426 004	54 251 854	0	54 251 854	54 196 586	0	54 196 586	481 272	0	481 272
30110	185 977	23 371	209 348	7 204 351	1 772 747	8 977 098	7 158 930	1 690 470	8 849 400	231 398	105 648	337 046
30114	0	192 081	192 081	0	1 694 295	1 694 295	0	885 417	885 417	0	1 000 959	1 000 959
30118	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30202	272 111	0	272 111	0	0	0	2 213	0	2 213	269 898	0	269 898
30204	16 726	0	16 726	448	0	448	0	0	0	17 174	0	17 174
30210	7 000	0	7 000	291 435	0	291 435	294 435	0	294 435	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	11 318 368	714 613	12 032 981	11 318 368	714 613	12 032 981	0	0	0
30233	19 791	133	19 924	12 808 399	43 709	12 852 108	12 796 285	43 836	12 840 121	31 905	6	31 911
30302	851 997	203 726	1 055 723	10 061 425	987 699	11 049 124	9 440 384	992 218	10 432 602	1 473 038	199 207	1 672 245
30306	5 406 630	312 799	5 719 429	2 254 859	49 576	2 304 435	3 028 394	45 388	3 073 782	4 633 095	316 987	4 950 082
30402	38 450	0	38 450	1 138 439	0	1 138 439	1 130 799	0	1 130 799	46 090	0	46 090
30404	0	0	0	1 599 334	0	1 599 334	1 599 334	0	1 599 334	0	0	0
30409	0	0	0	696 895	0	696 895	696 895	0	696 895	0	0	0
30602	1 460 294	2 411	1 462 705	1 406	2 760	4 166	1 352 948	2 737	1 355 685	108 752	2 434	111 186
32002	1 640 000	0	1 640 000	15 195 000	0	15 195 000	16 835 000	0	16 835 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 010 000	0	6 010 000	490 000	0	490 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44206	54 000	0	54 000	119 000	0	119 000	88 000	0	88 000	85 000	0	85 000
44207	32 552	0	32 552	0	0	0	111	0	111	32 441	0	32 441
44208	7 172	0	7 172	0	0	0	219	0	219	6 953	0	6 953
44606	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
44904	14 040	0	14 040	23 326	0	23 326	22 689	0	22 689	14 677	0	14 677
44907	4 000	0	4 000	0	0	0	444	0	444	3 556	0	3 556
45101	0	0	0	2 767	0	2 767	1 628	0	1 628	1 139	0	1 139
45106	22 184	0	22 184	978	0	978	4 044	0	4 044	19 118	0	19 118
45107	376 619	1 129	377 748	42 246	110	42 356	21 854	163	22 017	397 011	1 076	398 087
45108	245 061	0	245 061	3 848	0	3 848	12 629	0	12 629	236 280	0	236 280
45201	937 829	0	937 829	3 379 217	0	3 379 217	3 261 742	0	3 261 742	1 055 304	0	1 055 304
45203	53 504	0	53 504	82 554	0	82 554	86 248	0	86 248	49 810	0	49 810
45204	466 936	0	466 936	306 867	0	306 867	380 338	0	380 338	393 465	0	393 465
45205	1 188 257	0	1 188 257	436 814	4 132	440 946	384 541	0	384 541	1 240 530	4 132	1 244 662
45206	1 088 235	10 088	1 098 323	163 463	4 991	168 454	159 275	10 947	170 222	1 092 423	4 132	1 096 555
45207	2 644 828	36 322	2 681 150	230 384	3 684	234 068	157 539	4 902	162 441	2 717 673	35 104	2 752 777
45208	2 373 615	84 864	2 458 479	55 913	9 445	65 358	67 207	8 924	76 131	2 362 321	85 385	2 447 706
45301	1 670	0	1 670	10 388	0	10 388	10 502	0	10 502	1 556	0	1 556
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45307	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
45308	6 814	0	6 814	6 724	0	6 724	6 814	0	6 814	6 724	0	6 724
45401	689 768	0	689 768	1 612 780	0	1 612 780	1 612 436	0	1 612 436	690 112	0	690 112
45403	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
45404	108 216	0	108 216	72 430	0	72 430	56 504	0	56 504	124 142	0	124 142
45405	330 601	0	330 601	36 295	0	36 295	64 515	0	64 515	302 381	0	302 381
45406	172 352	0	172 352	21 570	0	21 570	11 556	0	11 556	182 366	0	182 366
45407	485 303	0	485 303	71 719	0	71 719	24 411	0	24 411	532 611	0	532 611
45408	583 381	0	583 381	32 049	0	32 049	48 070	0	48 070	567 360	0	567 360
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45505	108 675	28 322	136 997	40 563	1 591	42 154	28 087	29 913	58 000	121 151	0	121 151
45506	1 880 268	447	1 880 715	198 783	45	198 828	168 029	62	168 091	1 911 022	430	1 911 452
45507	1 282 581	0	1 282 581	182 511	0	182 511	87 969	0	87 969	1 377 123	0	1 377 123
45509	102 787	10	102 797	113 706	14	113 720	124 363	14	124 377	92 130	10	92 140
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45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	4 553	0	4 553	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	4 553	0	4 553
45812	594 521	0	594 521	132 238	0	132 238	89 729	0	89 729	637 030	0	637 030
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	163 245	3 391	166 636	14 528	396	14 924	14 774	358	15 132	162 999	3 429	166 428
45815	88 686	0	88 686	27 861	9	27 870	6 375	9	6 384	110 172	0	110 172
45911	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
45912	18 980	0	18 980	1 854	0	1 854	1 918	0	1 918	18 916	0	18 916
45914	13 181	0	13 181	406	0	406	305	0	305	13 282	0	13 282
45915	7 502	4	7 506	2 465	1	2 466	1 901	1	1 902	8 066	4	8 070
47002	177 087	0	177 087	573 007	0	573 007	502 947	0	502 947	247 147	0	247 147
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	1 030 496	0	1 030 496	1 030 496	0	1 030 496	0	0	0
47406	27 918	5 255	33 173	971 799	257	972 056	986 881	5 483	992 364	12 836	29	12 865
47408	95	0	95	1 761 323	2 807 489	4 568 812	1 761 250	2 807 489	4 568 739	168	0	168
47415	2 835	0	2 835	166	0	166	215	0	215	2 786	0	2 786
47423	27 641	0	27 641	48 253	86 997	135 250	44 833	86 997	131 830	31 061	0	31 061
47427	278 756	2 663	281 419	164 462	1 701	166 163	162 488	3 004	165 492	280 730	1 360	282 090
47801	4 180	0	4 180	16	0	16	5	0	5	4 191	0	4 191
47802	2 441	0	2 441	51	0	51	155	0	155	2 337	0	2 337
47803	52 901	404 230	457 131	282	44 999	45 281	4 092	30 961	35 053	49 091	418 268	467 359
50104	0	0	0	447 726	0	447 726	0	0	0	447 726	0	447 726
50106	223 465	0	223 465	74 358	0	74 358	3 998	0	3 998	293 825	0	293 825
50107	31 178	0	31 178	132 922	0	132 922	1 271	0	1 271	162 829	0	162 829
50121	670	0	670	4 566	0	4 566	1 582	0	1 582	3 654	0	3 654
50205	915 671	0	915 671	4 835	0	4 835	1 633	0	1 633	918 873	0	918 873
50206	23 742	0	23 742	132	0	132	0	0	0	23 874	0	23 874
50207	22 317	0	22 317	195	0	195	0	0	0	22 512	0	22 512
50208	300 144	0	300 144	2 127	0	2 127	10 055	0	10 055	292 216	0	292 216
50211	0	398 216	398 216	0	48 048	48 048	0	42 062	42 062	0	404 202	404 202
50221	309	0	309	4 849	0	4 849	3 929	0	3 929	1 229	0	1 229
50605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50606	68 858	0	68 858	6 998	0	6 998	9 867	0	9 867	65 989	0	65 989
50608	0	1 047	1 047	0	122	122	0	110	110	0	1 059	1 059
50621	0	0	0	240	0	240	175	0	175	65	0	65
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50905	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
51401	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
51403	1 804 045	0	1 804 045	8 482	0	8 482	350 000	0	350 000	1 462 527	0	1 462 527
51404	98 227	0	98 227	125	0	125	0	0	0	98 352	0	98 352
51405	176 883	0	176 883	835	0	835	0	0	0	177 718	0	177 718
52503	1 662	0	1 662	0	0	0	88	0	88	1 574	0	1 574
60202	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
60302	1 651	0	1 651	35 261	0	35 261	9 575	0	9 575	27 337	0	27 337
60306	6 045	0	6 045	166	0	166	6 141	0	6 141	70	0	70
60308	2 874	0	2 874	3 587	0	3 587	3 542	0	3 542	2 919	0	2 919
60310	22 895	0	22 895	4 664	0	4 664	4 265	0	4 265	23 294	0	23 294
60312	92 194	0	92 194	71 576	0	71 576	43 263	0	43 263	120 507	0	120 507
60314	0	174	174	0	71	71	0	245	245	0	0	0
60323	13 217	0	13 217	1 501	0	1 501	1 730	0	1 730	12 988	0	12 988
60347	0	0	0	241	7	248	0	7	7	241	0	241
60401	1 779 806	0	1 779 806	8 601	0	8 601	9 043	0	9 043	1 779 364	0	1 779 364
60404	11 173	0	11 173	0	0	0	0	0	0	11 173	0	11 173
60410	19 922	0	19 922	0	0	0	0	0	0	19 922	0	19 922
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Итого по активу (баланс)	38 949 815	1 860 630	40 810 445	172 838 208	9 006 930	181 845 138	173 361 400	8 041 987	181 403 387	38 426 623	2 825 573	41 252 196
Пассив
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10603	401	0	401	3 930	0	3 930	4 849	0	4 849	1 320	0	1 320
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52302	0	0	0	0	0	0	44 040	0	44 040	44 040	0	44 040
52304	101	0	101	0	0	0	50	0	50	151	0	151
52305	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
52306	13 432	0	13 432	0	0	0	0	0	0	13 432	0	13 432
52307	1 635	0	1 635	18	0	18	0	0	0	1 617	0	1 617
52403	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500
52405	0	0	0	62	0	62	116	0	116	54	0	54
52406	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
52501	942	0	942	116	0	116	295	0	295	1 121	0	1 121
60301	21 425	0	21 425	55 297	0	55 297	55 887	0	55 887	22 015	0	22 015
60305	19 421	0	19 421	88 938	0	88 938	69 906	0	69 906	389	0	389
60307	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60309	8 678	0	8 678	9 386	0	9 386	3 461	0	3 461	2 753	0	2 753
60311	2 580	0	2 580	24 522	0	24 522	27 073	0	27 073	5 131	0	5 131
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	167	0	167	691	0	691	752	0	752	228	0	228
60324	27 904	0	27 904	2 049	0	2 049	1 888	0	1 888	27 743	0	27 743
60348	14 721	0	14 721	10 369	0	10 369	6 805	0	6 805	11 157	0	11 157
60601	498 604	0	498 604	6 693	0	6 693	10 358	0	10 358	502 269	0	502 269
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
61304	540	0	540	167	0	167	87	0	87	460	0	460
70601	3 839 087	0	3 839 087	31 999	0	31 999	756 968	0	756 968	4 564 056	0	4 564 056
70602	7 322	0	7 322	1 894	0	1 894	4 795	0	4 795	10 223	0	10 223
70603	677 811	0	677 811	5 885	0	5 885	432 548	0	432 548	1 104 474	0	1 104 474
70604	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70801	228 713	0	228 713	228 713	0	228 713	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 059 189	1 751 256	40 810 445	69 145 385	4 750 150	73 895 535	68 539 768	5 797 518	74 337 286	38 453 572	2 798 624	41 252 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 192 686	0	12 192 686	558 037	0	558 037	328 532	0	328 532	12 422 191	0	12 422 191
90901	3 546 898	6 098	3 552 996	348 440	749	349 189	314 432	645	315 077	3 580 906	6 202	3 587 108
90902	3 950 805	0	3 950 805	1 235 949	0	1 235 949	747 600	0	747 600	4 439 154	0	4 439 154
91202	3	0	3	141	0	141	140	0	140	4	0	4
91203	96	0	96	165	0	165	73	0	73	188	0	188
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91219	0	10 390	10 390	0	8 502	8 502	0	10 811	10 811	0	8 081	8 081
91412	69 762	0	69 762	0	0	0	7 060	0	7 060	62 702	0	62 702
91414	25 876 576	158 364	26 034 940	2 509 040	17 776	2 526 816	1 757 398	25 661	1 783 059	26 628 218	150 479	26 778 697
91418	80 204	454 443	534 647	282	49 899	50 181	394	34 789	35 183	80 092	469 553	549 645
91501	181 584	0	181 584	404	0	404	41 094	0	41 094	140 894	0	140 894
91502	10 231	0	10 231	1 010	0	1 010	323	0	323	10 918	0	10 918
91604	449 452	2 742	452 194	25 177	353	25 530	12 594	289	12 883	462 035	2 806	464 841
91704	10 090	0	10 090	71	0	71	71	0	71	10 090	0	10 090
91802	21 554	0	21 554	113	0	113	113	0	113	21 554	0	21 554
91803	451	0	451	4	0	4	4	0	4	451	0	451
99998	20 811 492	0	20 811 492	6 013 081	0	6 013 081	5 543 393	0	5 543 393	21 281 180	0	21 281 180
Итого по активу (баланс)	67 201 894	632 037	67 833 931	10 695 265	77 279	10 772 544	8 756 572	72 195	8 828 767	69 140 587	637 121	69 777 708
Пассив
91211	2 423	0	2 423	0	0	0	55	0	55	2 478	0	2 478
91311	494 877	0	494 877	47 897	0	47 897	92 444	0	92 444	539 424	0	539 424
91312	16 888 089	46 318	16 934 407	767 392	3 540	770 932	1 110 908	4 849	1 115 757	17 231 605	47 627	17 279 232
91314	193 661	0	193 661	561 196	0	561 196	631 550	0	631 550	264 015	0	264 015
91315	219 873	25 220	245 093	356 147	2 815	358 962	384 380	2 432	386 812	248 106	24 837	272 943
91316	533 182	0	533 182	266 238	0	266 238	278 167	0	278 167	545 111	0	545 111
91317	2 262 488	11 563	2 274 051	3 524 320	9 379	3 533 699	3 494 924	11 574	3 506 498	2 233 092	13 758	2 246 850
91507	133 791	0	133 791	4 471	0	4 471	1 800	0	1 800	131 120	0	131 120
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	47 022 439	0	47 022 439	2 912 281	0	2 912 281	4 386 370	0	4 386 370	48 496 528	0	48 496 528
Итого по пассиву (баланс)	67 750 830	83 101	67 833 931	8 439 942	15 734	8 455 676	10 380 598	18 855	10 399 453	69 691 486	86 222	69 777 708
Г. Срочные сделки
Актив
93001	114 868	16 225	131 093	822 820	1 924 148	2 746 968	917 109	1 917 401	2 834 510	20 579	22 972	43 551
93301	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
93801	2 360	0	2 360	34 233	0	34 233	33 560	0	33 560	3 033	0	3 033
Итого по активу (баланс)	117 228	16 225	133 453	1 357 053	1 924 148	3 281 201	1 450 669	1 917 401	3 368 070	23 612	22 972	46 584
Пассив
96001	16 659	113 578	130 237	1 577 980	1 258 730	2 836 710	1 584 499	1 165 814	2 750 313	23 178	20 662	43 840
96301	0	0	0	0	501 273	501 273	0	501 273	501 273	0	0	0
96801	3 216	0	3 216	33 561	0	33 561	33 089	0	33 089	2 744	0	2 744
Итого по пассиву (баланс)	19 875	113 578	133 453	1 611 541	1 760 003	3 371 544	1 617 588	1 667 087	3 284 675	25 922	20 662	46 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	45,0000	0	0	68,0000	0	0	161,0000
98010	0	0	225 758 659,8520	0	0	7 706 924,0000	0	0	7 698 975,0000	0	0	225 766 608,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	127,0000	0	0	124,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 758 844,8520	0	0	7 707 096,0000	0	0	7 699 167,0000	0	0	225 766 773,8520
Пассив
98040	0	0	207 377 074,0000	0	0	4 517 634,0000	0	0	2 836 363,0000	0	0	205 695 803,0000
98050	0	0	16 776 787,8520	0	0	3 247 588,0000	0	0	4 882 808,0000	0	0	18 412 007,8520
98055	0	0	3 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212,0000
98070	0	0	1 601 771,0000	0	0	75 403,0000	0	0	129 383,0000	0	0	1 655 751,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 758 844,8520	0	0	7 840 662,0000	0	0	7 848 591,0000	0	0	225 766 773,8520

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