Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 831	0	15 831	25 946	0	25 946	29 384	0	29 384	12 393	0	12 393
20202	476 552	198 642	675 194	13 550 091	424 743	13 974 834	13 566 157	450 378	14 016 535	460 486	173 007	633 493
20208	491 225	0	491 225	4 865 282	0	4 865 282	4 796 712	0	4 796 712	559 795	0	559 795
20209	27 657	211	27 868	12 746 337	39 418	12 785 755	12 749 851	39 425	12 789 276	24 143	204	24 347
30102	524 540	0	524 540	56 291 186	0	56 291 186	56 448 969	0	56 448 969	366 757	0	366 757
30110	140 627	96 225	236 852	8 106 793	1 075 328	9 182 121	7 693 305	1 152 590	8 845 895	554 115	18 963	573 078
30114	0	2 417	2 417	0	400 502	400 502	0	388 451	388 451	0	14 468	14 468
30118	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30202	237 904	0	237 904	8 982	0	8 982	0	0	0	246 886	0	246 886
30204	18 533	0	18 533	0	0	0	1 532	0	1 532	17 001	0	17 001
30210	0	0	0	305 128	0	305 128	305 128	0	305 128	0	0	0
30221	0	0	0	10 628 321	0	10 628 321	10 628 321	0	10 628 321	0	0	0
30233	23 756	6	23 762	11 559 569	39 455	11 599 024	11 557 991	38 690	11 596 681	25 334	771	26 105
30302	556 787	138 248	695 035	5 985 590	979 102	6 964 692	5 981 074	975 258	6 956 332	561 303	142 092	703 395
30306	5 717 432	134 251	5 851 683	2 762 939	21 308	2 784 247	2 656 471	19 822	2 676 293	5 823 900	135 737	5 959 637
30402	267 668	0	267 668	4 221 427	0	4 221 427	4 417 538	0	4 417 538	71 557	0	71 557
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30602	293	2 292	2 585	0	62	62	0	179	179	293	2 175	2 468
31903	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	930 000	0	930 000	500 000	0	500 000
32002	650 000	0	650 000	14 493 000	0	14 493 000	13 920 000	0	13 920 000	1 223 000	0	1 223 000
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44208	8 048	0	8 048	0	0	0	219	0	219	7 829	0	7 829
44601	2 690	0	2 690	2 194	0	2 194	4 884	0	4 884	0	0	0
44901	8 312	0	8 312	54 797	0	54 797	51 885	0	51 885	11 224	0	11 224
44905	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
44907	5 778	0	5 778	0	0	0	445	0	445	5 333	0	5 333
45106	11 266	0	11 266	0	0	0	1 380	0	1 380	9 886	0	9 886
45107	350 211	1 414	351 625	17 738	20	17 758	31 929	130	32 059	336 020	1 304	337 324
45108	207 100	0	207 100	16 536	0	16 536	7 853	0	7 853	215 783	0	215 783
45201	880 570	0	880 570	2 884 255	0	2 884 255	2 873 412	0	2 873 412	891 413	0	891 413
45203	68 041	0	68 041	80 031	0	80 031	89 984	0	89 984	58 088	0	58 088
45204	357 301	0	357 301	242 237	0	242 237	223 007	0	223 007	376 531	0	376 531
45205	866 597	22 561	889 158	395 971	500	396 471	292 794	1 377	294 171	969 774	21 684	991 458
45206	1 025 048	51 149	1 076 197	295 433	710	296 143	154 625	18 637	173 262	1 165 856	33 222	1 199 078
45207	2 772 663	42 580	2 815 243	72 810	786	73 596	120 727	3 887	124 614	2 724 746	39 479	2 764 225
45208	2 148 915	131 603	2 280 518	30 311	2 610	32 921	144 804	8 114	152 918	2 034 422	126 099	2 160 521
45301	1 236	0	1 236	13 302	0	13 302	12 168	0	12 168	2 370	0	2 370
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45306	656	0	656	0	0	0	90	0	90	566	0	566
45307	47 000	0	47 000	0	0	0	2 500	0	2 500	44 500	0	44 500
45308	5 844	0	5 844	1 329	0	1 329	86	0	86	7 087	0	7 087
45401	375 700	0	375 700	1 667 513	0	1 667 513	1 655 317	0	1 655 317	387 896	0	387 896
45403	52	0	52	103	0	103	90	0	90	65	0	65
45404	85 384	0	85 384	53 738	0	53 738	26 473	0	26 473	112 649	0	112 649
45405	315 318	0	315 318	59 473	0	59 473	55 162	0	55 162	319 629	0	319 629
45406	203 157	0	203 157	20 673	0	20 673	25 424	0	25 424	198 406	0	198 406
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45408	595 147	0	595 147	7 834	0	7 834	13 551	0	13 551	589 430	0	589 430
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45504	382	0	382	2 681	0	2 681	140	0	140	2 923	0	2 923
45505	140 809	0	140 809	24 390	0	24 390	23 366	0	23 366	141 833	0	141 833
45506	1 759 031	125	1 759 156	109 093	408	109 501	125 352	33	125 385	1 742 772	500	1 743 272
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45814	165 549	3 173	168 722	4 142	86	4 228	8 890	234	9 124	160 801	3 025	163 826
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45912	25 412	0	25 412	6 917	0	6 917	984	0	984	31 345	0	31 345
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45914	13 296	0	13 296	284	0	284	291	0	291	13 289	0	13 289
45915	7 106	3	7 109	1 379	0	1 379	1 223	0	1 223	7 262	3	7 265
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47406	16 544	2 142	18 686	316 516	39	316 555	314 655	1 976	316 631	18 405	205	18 610
47408	1 050	0	1 050	1 134 034	2 081 320	3 215 354	1 134 304	2 081 320	3 215 624	780	0	780
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47423	26 751	50	26 801	53 742	6 668	60 410	52 955	6 673	59 628	27 538	45	27 583
47427	328 375	2 225	330 600	139 372	1 917	141 289	161 981	2 226	164 207	305 766	1 916	307 682
47801	6 639	0	6 639	3	0	3	7	0	7	6 635	0	6 635
47802	2 740	0	2 740	17	0	17	91	0	91	2 666	0	2 666
47803	60 886	367 244	428 130	0	26 227	26 227	66	15 593	15 659	60 820	377 878	438 698
50104	0	0	0	10 097	0	10 097	0	0	0	10 097	0	10 097
50106	222 296	0	222 296	1 499	0	1 499	805	0	805	222 990	0	222 990
50107	80 887	0	80 887	541	0	541	0	0	0	81 428	0	81 428
50121	1 410	0	1 410	2 822	0	2 822	2 250	0	2 250	1 982	0	1 982
50205	942 616	0	942 616	4 660	0	4 660	35 676	0	35 676	911 600	0	911 600
50206	23 214	0	23 214	126	0	126	0	0	0	23 340	0	23 340
50210	0	65 235	65 235	0	2 361	2 361	0	4 834	4 834	0	62 762	62 762
50211	0	277 901	277 901	0	11 227	11 227	0	20 641	20 641	0	268 487	268 487
50221	99 439	0	99 439	20 981	0	20 981	24 153	0	24 153	96 267	0	96 267
50606	40 240	0	40 240	30 516	0	30 516	31 994	0	31 994	38 762	0	38 762
50608	0	980	980	0	26	26	0	72	72	0	934	934
50621	1 991	0	1 991	2 467	0	2 467	1 717	0	1 717	2 741	0	2 741
50706	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	46	0	46	451	0	451	0	0	0	497	0	497
50905	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
51401	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
51403	1 922 218	0	1 922 218	598 632	0	598 632	330 000	0	330 000	2 190 850	0	2 190 850
51404	137 598	0	137 598	2 402	0	2 402	140 000	0	140 000	0	0	0
51405	784 099	0	784 099	3 704	0	3 704	0	0	0	787 803	0	787 803
52503	727	0	727	0	0	0	35	0	35	692	0	692
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	40 791	0	40 791	2 110	0	2 110	3 049	0	3 049	39 852	0	39 852
60306	6 002	0	6 002	235	0	235	231	0	231	6 006	0	6 006
60308	2 747	0	2 747	3 320	0	3 320	3 234	0	3 234	2 833	0	2 833
60310	22 895	0	22 895	4 821	0	4 821	3 904	0	3 904	23 812	0	23 812
60312	48 428	0	48 428	43 784	0	43 784	39 365	0	39 365	52 847	0	52 847
60314	0	360	360	0	0	0	0	172	172	0	188	188
60323	11 732	0	11 732	447	0	447	219	0	219	11 960	0	11 960
60347	42	0	42	0	0	0	32	0	32	10	0	10
60401	1 763 840	0	1 763 840	5 567	0	5 567	2 048	0	2 048	1 767 359	0	1 767 359
60404	10 945	0	10 945	228	0	228	0	0	0	11 173	0	11 173
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52406	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
52501	502	0	502	402	0	402	183	0	183	283	0	283
60301	39 091	0	39 091	24 903	0	24 903	23 225	0	23 225	37 413	0	37 413
60305	21 420	0	21 420	57 761	0	57 761	53 354	0	53 354	17 013	0	17 013
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60311	9 442	0	9 442	249 233	0	249 233	241 237	0	241 237	1 446	0	1 446
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	199	0	199	602	0	602	570	0	570	167	0	167
60324	25 378	0	25 378	351	0	351	530	0	530	25 557	0	25 557
60348	10 521	0	10 521	2 771	0	2 771	5 068	0	5 068	12 818	0	12 818
60601	483 028	0	483 028	1 954	0	1 954	5 337	0	5 337	486 411	0	486 411
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	297	0	297	2	0	2	0	0	0	295	0	295
61304	531	0	531	15	0	15	51	0	51	567	0	567
70601	502 287	0	502 287	304	0	304	712 270	0	712 270	1 214 253	0	1 214 253
70602	8 584	0	8 584	3 983	0	3 983	6 672	0	6 672	11 273	0	11 273
70603	132 051	0	132 051	0	0	0	112 628	0	112 628	244 679	0	244 679
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70701	11 044 505	0	11 044 505	0	0	0	0	0	0	11 044 505	0	11 044 505
70702	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
70703	1 775 669	0	1 775 669	0	0	0	0	0	0	1 775 669	0	1 775 669
70704	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	7 025	0	7 025	7 025	0	7 025	0	0	0
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90901	3 386 610	5 581	3 392 191	122 017	183	122 200	152 574	413	152 987	3 356 053	5 351	3 361 404
90902	3 852 036	0	3 852 036	286 291	0	286 291	427 250	0	427 250	3 711 077	0	3 711 077
90907	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91202	2	0	2	45	0	45	42	0	42	5	0	5
91203	131	0	131	46	0	46	63	0	63	114	0	114
91207	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
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91412	185 070	0	185 070	0	0	0	0	0	0	185 070	0	185 070
91414	25 935 389	138 197	26 073 586	1 519 814	2 971	1 522 785	1 833 112	11 902	1 845 014	25 622 091	129 266	25 751 357
91418	101 840	425 681	527 521	0	27 052	27 052	9 463	17 963	27 426	92 377	434 770	527 147
91501	490 727	0	490 727	1 046	0	1 046	198	0	198	491 575	0	491 575
91502	6 688	0	6 688	434	0	434	127	0	127	6 995	0	6 995
91604	420 688	2 439	423 127	17 605	95	17 700	3 519	179	3 698	434 774	2 355	437 129
91704	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0	9 299	0	9 299
91802	19 566	0	19 566	0	0	0	0	0	0	19 566	0	19 566
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	20 525 620	0	20 525 620	4 267 548	0	4 267 548	4 081 263	0	4 081 263	20 711 905	0	20 711 905
Пассив
91003	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
91211	2 205	0	2 205	0	0	0	55	0	55	2 260	0	2 260
91311	463 845	0	463 845	33 121	0	33 121	37 350	0	37 350	468 074	0	468 074
91312	16 972 984	39 972	17 012 956	599 378	1 677	601 055	705 767	2 192	707 959	17 079 373	40 487	17 119 860
91315	194 536	15 787	210 323	6 895	786	7 681	46 333	280	46 613	233 974	15 281	249 255
91316	113 338	0	113 338	106 184	0	106 184	132 626	0	132 626	139 780	0	139 780
91317	2 587 507	3 703	2 591 210	3 323 628	530	3 324 158	3 319 582	15 207	3 334 789	2 583 461	18 380	2 601 841
91507	131 736	0	131 736	1 616	0	1 616	708	0	708	130 828	0	130 828
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	46 708 857	0	46 708 857	2 940 695	0	2 940 695	2 485 108	0	2 485 108	46 253 270	0	46 253 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	85 212	43 966	129 178	257 733	902 419	1 160 152	295 140	905 668	1 200 808	47 805	40 717	88 522
93301	0	0	0	380 392	357 098	737 490	380 392	357 098	737 490	0	0	0
93302	0	0	0	380 392	363 958	744 350	380 392	363 958	744 350	0	0	0
93303	380 392	364 103	744 495	0	6 702	6 702	380 392	370 805	751 197	0	0	0
93304	0	0	0	359 850	357 087	716 937	0	9 944	9 944	359 850	347 143	706 993
93801	2 013	0	2 013	53 225	0	53 225	53 528	0	53 528	1 710	0	1 710
Пассив
96001	45 230	83 935	129 165	301 730	898 571	1 200 301	273 930	885 577	1 159 507	17 430	70 941	88 371
96301	0	0	0	379 875	357 098	736 973	379 875	357 098	736 973	0	0	0
96302	0	0	0	379 875	363 958	743 833	379 875	363 958	743 833	0	0	0
96303	379 875	364 103	743 978	379 875	370 805	750 680	0	6 702	6 702	0	0	0
96304	0	0	0	0	9 944	9 944	359 130	357 087	716 217	359 130	347 143	706 273
96801	2 543	0	2 543	60 140	0	60 140	60 178	0	60 178	2 581	0	2 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	265,0000	0	0	109,0000	0	0	17,0000	0	0	357,0000
98010	0	0	207 424 381,8520	0	0	4 837 115,0000	0	0	6 708 654,0000	0	0	205 552 842,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	129,0000	0	0	129,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	204 335 019,0000	0	0	6 111 549,0000	0	0	3 944 746,0000	0	0	202 168 216,0000
98050	0	0	1 378 284,8520	0	0	647 967,0000	0	0	872 782,0000	0	0	1 603 099,8520
98055	0	0	3 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212,0000
98070	0	0	1 708 131,0000	0	0	10 447,0000	0	0	80 988,0000	0	0	1 778 672,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000

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