Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 826	0	14 826	21 160	0	21 160	19 607	0	19 607	16 379	0	16 379
20202	570 375	102 559	672 934	12 537 348	290 443	12 827 791	12 561 392	315 347	12 876 739	546 331	77 655	623 986
20207	5 863	2 742	8 605	237 691	11 776	249 467	236 293	11 660	247 953	7 261	2 858	10 119
20208	469 002	0	469 002	4 233 187	0	4 233 187	4 238 235	0	4 238 235	463 954	0	463 954
20209	28 698	311	29 009	11 110 648	30 345	11 140 993	11 110 956	30 316	11 141 272	28 390	340	28 730
30102	275 118	0	275 118	28 054 594	0	28 054 594	28 040 985	0	28 040 985	288 727	0	288 727
30110	197 893	10 135	208 028	9 461 114	572 150	10 033 264	9 568 398	574 496	10 142 894	90 609	7 789	98 398
30114	0	75 699	75 699	0	443 697	443 697	0	515 774	515 774	0	3 622	3 622
30118	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30202	138 196	0	138 196	3 345	0	3 345	0	0	0	141 541	0	141 541
30204	10 514	0	10 514	0	0	0	36	0	36	10 478	0	10 478
30210	0	0	0	287 413	0	287 413	283 413	0	283 413	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	7 434 779	0	7 434 779	7 434 779	0	7 434 779	0	0	0
30233	43 729	1 518	45 247	9 799 209	24 635	9 823 844	9 823 367	26 153	9 849 520	19 571	0	19 571
30302	522 397	88 684	611 081	5 876 281	516 123	6 392 404	5 987 029	488 997	6 476 026	411 649	115 810	527 459
30306	5 597 878	58 820	5 656 698	2 450 418	8 679	2 459 097	2 070 625	8 409	2 079 034	5 977 671	59 090	6 036 761
30402	21 718	0	21 718	4 828 109	0	4 828 109	4 819 178	0	4 819 178	30 649	0	30 649
30404	0	0	0	678 114	0	678 114	678 114	0	678 114	0	0	0
30409	0	0	0	93 529	0	93 529	93 529	0	93 529	0	0	0
30602	0	582	582	40 156	763	40 919	40 156	56	40 212	0	1 289	1 289
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32002	660 000	0	660 000	3 156 000	0	3 156 000	3 686 000	0	3 686 000	130 000	0	130 000
32003	200 000	0	200 000	5 707 000	0	5 707 000	5 502 000	0	5 502 000	405 000	0	405 000
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44207	15 000	0	15 000	0	0	0	833	0	833	14 167	0	14 167
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44601	0	0	0	1 498	0	1 498	836	0	836	662	0	662
44901	4 042	0	4 042	51 929	0	51 929	44 266	0	44 266	11 705	0	11 705
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44905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45101	288	0	288	11 248	0	11 248	8 857	0	8 857	2 679	0	2 679
45106	10 166	0	10 166	602	0	602	1 154	0	1 154	9 614	0	9 614
45107	378 136	2 350	380 486	19 454	67	19 521	28 152	179	28 331	369 438	2 238	371 676
45108	123 459	0	123 459	936	0	936	3 585	0	3 585	120 810	0	120 810
45201	719 586	0	719 586	2 756 065	0	2 756 065	2 754 473	0	2 754 473	721 178	0	721 178
45203	67 893	0	67 893	101 154	0	101 154	90 004	0	90 004	79 043	0	79 043
45204	333 954	0	333 954	75 319	0	75 319	263 793	0	263 793	145 480	0	145 480
45205	741 458	63 788	805 246	268 119	1 420	269 539	273 593	2 706	276 299	735 984	62 502	798 486
45206	1 166 577	41 869	1 208 446	125 585	1 203	126 788	118 458	1 864	120 322	1 173 704	41 208	1 214 912
45207	3 588 983	57 322	3 646 305	89 363	1 108	90 471	351 841	6 048	357 889	3 326 505	52 382	3 378 887
45208	1 756 216	131 839	1 888 055	223 645	8 688	232 333	17 639	7 299	24 938	1 962 222	133 228	2 095 450
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45305	21 065	0	21 065	0	0	0	19 480	0	19 480	1 585	0	1 585
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45401	325 874	0	325 874	902 428	0	902 428	899 905	0	899 905	328 397	0	328 397
45403	13 801	0	13 801	21 837	0	21 837	20 593	0	20 593	15 045	0	15 045
45404	110 600	0	110 600	53 188	0	53 188	56 213	0	56 213	107 575	0	107 575
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45406	185 938	0	185 938	17 326	0	17 326	19 014	0	19 014	184 250	0	184 250
45407	440 986	0	440 986	9 807	0	9 807	21 028	0	21 028	429 765	0	429 765
45408	516 764	0	516 764	12 671	0	12 671	16 143	0	16 143	513 292	0	513 292
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45504	5 752	0	5 752	4 592	0	4 592	3 671	0	3 671	6 673	0	6 673
45505	227 306	0	227 306	13 464	0	13 464	49 276	0	49 276	191 494	0	191 494
45506	1 467 391	250	1 467 641	90 479	3	90 482	89 364	45	89 409	1 468 506	208	1 468 714
45507	472 981	601	473 582	24 569	10	24 579	33 279	56	33 335	464 271	555	464 826
45509	90 309	125	90 434	107 166	7	107 173	109 279	65	109 344	88 196	67	88 263
45604	0	40 649	40 649	0	1 168	1 168	0	1 810	1 810	0	40 007	40 007
45708	300	0	300	145	0	145	146	0	146	299	0	299
45811	6 373	0	6 373	0	0	0	0	0	0	6 373	0	6 373
45812	383 244	0	383 244	14 562	0	14 562	19 660	0	19 660	378 146	0	378 146
45813	12 547	0	12 547	0	0	0	12	0	12	12 535	0	12 535
45814	166 679	3 130	169 809	5 222	49	5 271	4 332	155	4 487	167 569	3 024	170 593
45815	75 171	0	75 171	8 474	0	8 474	5 498	0	5 498	78 147	0	78 147
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45911	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	18 796	0	18 796	6 362	0	6 362	9 201	0	9 201	15 957	0	15 957
45914	12 979	0	12 979	751	0	751	372	0	372	13 358	0	13 358
45915	7 305	3	7 308	2 249	0	2 249	1 956	0	1 956	7 598	3	7 601
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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47406	8 489	2 389	10 878	289 620	44	289 664	289 612	98	289 710	8 497	2 335	10 832
47408	183	0	183	306 501	482 440	788 941	306 684	482 440	789 124	0	0	0
47423	16 676	53	16 729	51 768	128	51 896	51 323	137	51 460	17 121	44	17 165
47427	327 621	3 144	330 765	141 025	2 821	143 846	158 268	3 178	161 446	310 378	2 787	313 165
47801	6 412	0	6 412	0	0	0	27	0	27	6 385	0	6 385
47802	4 849	0	4 849	349	0	349	410	0	410	4 788	0	4 788
47803	188 513	256 029	444 542	0	32 153	32 153	40	12 052	12 092	188 473	276 130	464 603
50205	824 706	0	824 706	3 805	0	3 805	34 495	0	34 495	794 016	0	794 016
50206	23 459	0	23 459	122	0	122	0	0	0	23 581	0	23 581
50210	0	62 775	62 775	0	1 566	1 566	0	2 540	2 540	0	61 801	61 801
50211	0	386 367	386 367	0	12 297	12 297	0	16 219	16 219	0	382 445	382 445
50221	137 296	0	137 296	5 925	0	5 925	7 333	0	7 333	135 888	0	135 888
50605	2 081	0	2 081	1 351	0	1 351	739	0	739	2 693	0	2 693
50606	58 973	0	58 973	38 759	0	38 759	52 884	0	52 884	44 848	0	44 848
50608	0	2 596	2 596	0	34	34	0	857	857	0	1 773	1 773
50621	3 754	0	3 754	4 015	0	4 015	4 791	0	4 791	2 978	0	2 978
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	19 355	0	19 355	40 510	0	40 510	26 780	0	26 780	33 085	0	33 085
50905	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
51401	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
51403	485 805	0	485 805	477 915	0	477 915	140 000	0	140 000	823 720	0	823 720
51404	1 495 794	0	1 495 794	456 089	0	456 089	295 000	0	295 000	1 656 883	0	1 656 883
51405	722 383	0	722 383	389 725	0	389 725	200 000	0	200 000	912 108	0	912 108
51409	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
52503	5	0	5	224	0	224	33	0	33	196	0	196
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 169	0	1 169	2 328	0	2 328	1 181	0	1 181	2 316	0	2 316
60306	6 015	0	6 015	98	0	98	98	0	98	6 015	0	6 015
60308	2 669	0	2 669	2 815	0	2 815	2 795	0	2 795	2 689	0	2 689
60310	16 441	0	16 441	5 257	0	5 257	4 479	0	4 479	17 219	0	17 219
60312	56 756	0	56 756	37 186	0	37 186	35 831	0	35 831	58 111	0	58 111
60314	0	462	462	0	38	38	0	154	154	0	346	346
60323	8 130	0	8 130	480	0	480	245	0	245	8 365	0	8 365
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52307	5 283	0	5 283	42	0	42	0	0	0	5 241	0	5 241
52403	0	0	0	7 900	0	7 900	15 900	0	15 900	8 000	0	8 000
52405	0	0	0	63	0	63	324	0	324	261	0	261
52406	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
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60301	69 783	0	69 783	57 477	0	57 477	28 287	0	28 287	40 593	0	40 593
60305	24 148	0	24 148	43 806	0	43 806	32 787	0	32 787	13 129	0	13 129
60307	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60309	2 599	0	2 599	1 019	0	1 019	2 429	0	2 429	4 009	0	4 009
60311	1 329	0	1 329	7 818	0	7 818	7 698	0	7 698	1 209	0	1 209
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	218	0	218	565	0	565	485	0	485	138	0	138
60324	12 922	0	12 922	574	0	574	3 734	0	3 734	16 082	0	16 082
60348	10 670	0	10 670	2 425	0	2 425	4 929	0	4 929	13 174	0	13 174
60601	444 348	0	444 348	318	0	318	5 251	0	5 251	449 281	0	449 281
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	535	0	535	15	0	15	44	0	44	564	0	564
70601	467 514	0	467 514	501	0	501	769 034	0	769 034	1 236 047	0	1 236 047
70602	4 614	0	4 614	5 456	0	5 456	5 159	0	5 159	4 317	0	4 317
70603	98 981	0	98 981	0	0	0	95 042	0	95 042	194 023	0	194 023
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70801	295 050	0	295 050	0	0	0	0	0	0	295 050	0	295 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 549 494	0	9 549 494	489 979	0	489 979	286 811	0	286 811	9 752 662	0	9 752 662
90901	2 975 621	5 077	2 980 698	833 998	144	834 142	120 333	235	120 568	3 689 286	4 986	3 694 272
90902	4 956 717	0	4 956 717	387 570	0	387 570	1 274 039	0	1 274 039	4 070 248	0	4 070 248
91101	0	1 483	1 483	0	24	24	0	60	60	0	1 447	1 447
91102	0	2 967	2 967	0	47	47	0	120	120	0	2 894	2 894
91202	25	0	25	44	0	44	44	0	44	25	0	25
91203	87	0	87	41	0	41	54	0	54	74	0	74
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91219	0	7 836	7 836	0	99	99	0	2 982	2 982	0	4 953	4 953
91411	0	359 139	359 139	0	9 729	9 729	0	14 628	14 628	0	354 240	354 240
91412	400 165	0	400 165	137 558	0	137 558	45 706	0	45 706	492 017	0	492 017
91414	22 442 173	223 615	22 665 788	1 276 199	5 864	1 282 063	1 635 557	11 936	1 647 493	22 082 815	217 543	22 300 358
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	241 178	312 368	553 546	106	38 481	38 587	214	14 684	14 898	241 070	336 165	577 235
91501	160 006	0	160 006	14 626	0	14 626	1 060	0	1 060	173 572	0	173 572
91502	3 732	0	3 732	99	0	99	69	0	69	3 762	0	3 762
91604	320 691	2 014	322 705	19 767	635	20 402	6 626	657	7 283	333 832	1 992	335 824
91704	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
91802	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
91803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99998	17 875 358	0	17 875 358	3 087 066	0	3 087 066	3 004 393	0	3 004 393	17 958 031	0	17 958 031
Пассив
91003	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
91211	1 981	0	1 981	0	0	0	48	0	48	2 029	0	2 029
91311	323 046	0	323 046	33 271	0	33 271	54 299	0	54 299	344 074	0	344 074
91312	14 929 841	26 431	14 956 272	423 216	1 242	424 458	532 512	3 256	535 768	15 039 137	28 445	15 067 582
91315	297 301	0	297 301	78 716	0	78 716	18 498	0	18 498	237 083	0	237 083
91316	147 281	0	147 281	93 243	0	93 243	60 252	0	60 252	114 290	0	114 290
91317	2 016 887	657	2 017 544	2 358 961	12 374	2 371 335	2 401 678	12 414	2 414 092	2 059 604	697	2 060 301
91507	131 926	0	131 926	56	0	56	795	0	795	132 665	0	132 665
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	42 193 531	0	42 193 531	2 588 422	0	2 588 422	2 387 617	0	2 387 617	41 992 726	0	41 992 726
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 595	11 274	16 869	162 325	247 428	409 753	166 403	234 443	400 846	1 517	24 259	25 776
93801	59	0	59	1 545	0	1 545	1 604	0	1 604	0	0	0
Пассив
96001	12 848	4 065	16 913	233 755	166 566	400 321	246 614	162 501	409 115	25 707	0	25 707
96801	15	0	15	1 604	0	1 604	1 658	0	1 658	69	0	69
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	268,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	265,0000
98010	0	0	860 606 901,8520	0	0	276 258 513,0000	0	0	105 239 102,0000	0	0	1 031 626 312,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	850 409 205,0000	0	0	104 527 397,0000	0	0	272 615 393,0000	0	0	1 018 497 201,0000
98050	0	0	8 805 934,8520	0	0	577 901,0000	0	0	3 600 387,0000	0	0	11 828 420,8520
98070	0	0	1 392 030,0000	0	0	274 095,0000	0	0	183 021,0000	0	0	1 300 956,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000

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