Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 350	0	11 350	20 184	0	20 184	16 708	0	16 708	14 826	0	14 826
20202	764 107	85 931	850 038	12 323 187	265 003	12 588 190	12 516 919	248 375	12 765 294	570 375	102 559	672 934
20207	4 228	276	4 504	190 299	11 990	202 289	188 664	9 524	198 188	5 863	2 742	8 605
20208	778 358	0	778 358	3 573 024	0	3 573 024	3 882 380	0	3 882 380	469 002	0	469 002
20209	0	0	0	11 231 337	34 046	11 265 383	11 202 639	33 735	11 236 374	28 698	311	29 009
30102	300 076	0	300 076	26 403 463	0	26 403 463	26 428 421	0	26 428 421	275 118	0	275 118
30110	611 229	28 198	639 427	10 601 993	556 600	11 158 593	11 015 329	574 663	11 589 992	197 893	10 135	208 028
30114	0	6 085	6 085	0	455 725	455 725	0	386 111	386 111	0	75 699	75 699
30118	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
30202	132 897	0	132 897	5 299	0	5 299	0	0	0	138 196	0	138 196
30204	10 778	0	10 778	0	0	0	264	0	264	10 514	0	10 514
30210	0	0	0	221 350	0	221 350	221 350	0	221 350	0	0	0
30221	0	0	0	8 996 743	0	8 996 743	8 996 743	0	8 996 743	0	0	0
30233	18 118	0	18 118	8 816 252	35 954	8 852 206	8 790 641	34 436	8 825 077	43 729	1 518	45 247
30302	239 724	94 174	333 898	14 719 995	473 214	15 193 209	14 437 322	478 704	14 916 026	522 397	88 684	611 081
30306	5 647 412	53 306	5 700 718	2 408 401	7 697	2 416 098	2 457 935	2 183	2 460 118	5 597 878	58 820	5 656 698
30402	76 527	0	76 527	3 783 046	0	3 783 046	3 837 855	0	3 837 855	21 718	0	21 718
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45106	11 321	0	11 321	0	0	0	1 155	0	1 155	10 166	0	10 166
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45108	76 205	0	76 205	50 728	0	50 728	3 474	0	3 474	123 459	0	123 459
45201	538 501	0	538 501	2 325 878	0	2 325 878	2 144 793	0	2 144 793	719 586	0	719 586
45203	65 835	0	65 835	90 224	0	90 224	88 166	0	88 166	67 893	0	67 893
45204	357 943	0	357 943	94 975	0	94 975	118 964	0	118 964	333 954	0	333 954
45205	829 106	64 409	893 515	233 071	1 904	234 975	320 719	2 525	323 244	741 458	63 788	805 246
45206	1 126 533	49 450	1 175 983	119 495	1 769	121 264	79 451	9 350	88 801	1 166 577	41 869	1 208 446
45207	3 659 954	61 955	3 721 909	103 249	1 638	104 887	174 220	6 271	180 491	3 588 983	57 322	3 646 305
45208	1 755 103	148 655	1 903 758	57 320	4 825	62 145	56 207	21 641	77 848	1 756 216	131 839	1 888 055
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45507	484 563	943	485 506	23 924	15	23 939	35 506	357	35 863	472 981	601	473 582
45509	80 796	129	80 925	103 126	2	103 128	93 613	6	93 619	90 309	125	90 434
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45812	386 801	0	386 801	30 350	0	30 350	33 907	0	33 907	383 244	0	383 244
45813	12 551	0	12 551	0	0	0	4	0	4	12 547	0	12 547
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45914	12 935	0	12 935	610	0	610	566	0	566	12 979	0	12 979
45915	6 496	3	6 499	2 833	0	2 833	2 024	0	2 024	7 305	3	7 308
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47406	8 448	2 436	10 884	189 670	57	189 727	189 629	104	189 733	8 489	2 389	10 878
47408	0	0	0	320 441	330 386	650 827	320 258	330 386	650 644	183	0	183
47423	20 125	7	20 132	36 981	21 225	58 206	40 430	21 179	61 609	16 676	53	16 729
47427	327 244	3 267	330 511	157 271	3 456	160 727	156 894	3 579	160 473	327 621	3 144	330 765
47801	6 416	0	6 416	0	0	0	4	0	4	6 412	0	6 412
47802	5 307	0	5 307	125	0	125	583	0	583	4 849	0	4 849
47803	188 565	227 276	415 841	0	36 631	36 631	52	7 878	7 930	188 513	256 029	444 542
50205	827 550	0	827 550	4 286	0	4 286	7 130	0	7 130	824 706	0	824 706
50206	24 251	0	24 251	136	0	136	928	0	928	23 459	0	23 459
50207	51 317	0	51 317	453	0	453	51 770	0	51 770	0	0	0
50210	0	63 890	63 890	0	1 767	1 767	0	2 882	2 882	0	62 775	62 775
50211	0	387 480	387 480	0	14 830	14 830	0	15 943	15 943	0	386 367	386 367
50221	144 214	0	144 214	4 904	0	4 904	11 822	0	11 822	137 296	0	137 296
50605	2 983	0	2 983	1 038	0	1 038	1 940	0	1 940	2 081	0	2 081
50606	66 333	0	66 333	58 294	0	58 294	65 654	0	65 654	58 973	0	58 973
50608	0	2 667	2 667	0	49	49	0	120	120	0	2 596	2 596
50621	5 787	0	5 787	8 407	0	8 407	10 440	0	10 440	3 754	0	3 754
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	15 875	0	15 875	22 270	0	22 270	18 790	0	18 790	19 355	0	19 355
50905	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51403	188 366	0	188 366	297 439	0	297 439	0	0	0	485 805	0	485 805
51404	1 741 136	0	1 741 136	104 658	0	104 658	350 000	0	350 000	1 495 794	0	1 495 794
51405	675 027	0	675 027	147 356	0	147 356	100 000	0	100 000	722 383	0	722 383
51409	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
51505	41 336	0	41 336	0	0	0	41 336	0	41 336	0	0	0
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60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	2 198	0	2 198	1 042	0	1 042	2 071	0	2 071	1 169	0	1 169
60306	6 007	0	6 007	66	0	66	58	0	58	6 015	0	6 015
60308	2 426	0	2 426	1 979	0	1 979	1 736	0	1 736	2 669	0	2 669
60310	15 227	0	15 227	2 960	0	2 960	1 746	0	1 746	16 441	0	16 441
60312	64 458	0	64 458	24 060	0	24 060	31 762	0	31 762	56 756	0	56 756
60314	0	0	0	0	495	495	0	33	33	0	462	462
60323	8 025	0	8 025	451	0	451	346	0	346	8 130	0	8 130
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
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Пассив
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91312	15 007 224	23 510	15 030 734	547 406	808	548 214	470 023	3 729	473 752	14 929 841	26 431	14 956 272
91315	226 607	0	226 607	22 803	0	22 803	93 497	0	93 497	297 301	0	297 301
91316	95 104	0	95 104	142 632	0	142 632	194 809	0	194 809	147 281	0	147 281
91317	2 078 176	674	2 078 850	2 539 865	7 904	2 547 769	2 478 576	7 887	2 486 463	2 016 887	657	2 017 544
91507	129 816	0	129 816	7 858	0	7 858	9 968	0	9 968	131 926	0	131 926
91508	19	0	19	12	0	12	0	0	0	7	0	7
99999	41 539 360	0	41 539 360	1 624 155	0	1 624 155	2 278 326	0	2 278 326	42 193 531	0	42 193 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	165 906	205 912	371 818	160 311	194 638	354 949	5 595	11 274	16 869
93801	0	0	0	2 957	0	2 957	2 898	0	2 898	59	0	59
Пассив
96001	0	0	0	191 802	160 997	352 799	204 650	165 062	369 712	12 848	4 065	16 913
96801	0	0	0	2 898	0	2 898	2 913	0	2 913	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	262,0000	0	0	93,0000	0	0	87,0000	0	0	268,0000
98010	0	0	748 022 796,8520	0	0	198 941 151,0000	0	0	86 357 046,0000	0	0	860 606 901,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	729 317 147,0000	0	0	74 749 383,0000	0	0	195 841 441,0000	0	0	850 409 205,0000
98050	0	0	17 283 655,8520	0	0	11 648 311,0000	0	0	3 170 590,0000	0	0	8 805 934,8520
98070	0	0	1 422 256,0000	0	0	274 258,0000	0	0	244 032,0000	0	0	1 392 030,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000

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