Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 884	0	15 884	40 039	0	40 039	40 208	0	40 208	15 715	0	15 715
20202	475 381	90 931	566 312	14 440 561	445 279	14 885 840	14 502 068	405 426	14 907 494	413 874	130 784	544 658
20207	4 185	2 793	6 978	217 257	12 992	230 249	216 716	12 569	229 285	4 726	3 216	7 942
20208	548 201	0	548 201	4 364 120	0	4 364 120	4 491 364	0	4 491 364	420 957	0	420 957
20209	11 884	584	12 468	11 901 713	45 782	11 947 495	11 889 634	45 974	11 935 608	23 963	392	24 355
30102	508 353	0	508 353	33 378 470	0	33 378 470	33 467 653	0	33 467 653	419 170	0	419 170
30110	136 836	10 559	147 395	7 632 308	806 503	8 438 811	7 591 721	799 996	8 391 717	177 423	17 066	194 489
30114	0	31 761	31 761	0	355 035	355 035	0	383 535	383 535	0	3 261	3 261
30118	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30202	130 340	0	130 340	0	0	0	758	0	758	129 582	0	129 582
30204	9 997	0	9 997	970	0	970	0	0	0	10 967	0	10 967
30210	0	0	0	280 103	0	280 103	279 403	0	279 403	700	0	700
30221	0	0	0	6 642 618	0	6 642 618	6 642 618	0	6 642 618	0	0	0
30233	15 281	0	15 281	10 356 082	39 095	10 395 177	10 355 824	38 938	10 394 762	15 539	157	15 696
30302	462 889	101 242	564 131	6 502 147	742 224	7 244 371	6 526 413	737 475	7 263 888	438 623	105 991	544 614
30306	5 049 766	51 872	5 101 638	2 333 057	1 976	2 335 033	2 138 339	3 582	2 141 921	5 244 484	50 266	5 294 750
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30602	444	166	610	5 417	8	5 425	5 501	11	5 512	360	163	523
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32003	295 000	0	295 000	2 630 000	0	2 630 000	2 805 000	0	2 805 000	120 000	0	120 000
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32008	333 000	64 088	397 088	0	2 068	2 068	0	3 804	3 804	333 000	62 352	395 352
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45106	13 561	0	13 561	0	0	0	1 188	0	1 188	12 373	0	12 373
45107	413 688	2 710	416 398	16 415	86	16 501	26 786	237	27 023	403 317	2 559	405 876
45108	83 149	0	83 149	1 947	0	1 947	4 138	0	4 138	80 958	0	80 958
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45203	88 304	0	88 304	108 723	0	108 723	116 838	0	116 838	80 189	0	80 189
45204	196 971	0	196 971	259 939	0	259 939	190 858	0	190 858	266 052	0	266 052
45205	1 039 017	71 157	1 110 174	336 098	24 219	360 317	345 214	36 582	381 796	1 029 901	58 794	1 088 695
45206	1 195 418	39 565	1 234 983	99 408	11 388	110 796	107 417	12 460	119 877	1 187 409	38 493	1 225 902
45207	3 615 283	77 982	3 693 265	233 557	2 816	236 373	155 237	10 122	165 359	3 693 603	70 676	3 764 279
45208	1 713 311	144 731	1 858 042	177 522	11 207	188 729	118 998	7 950	126 948	1 771 835	147 988	1 919 823
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45509	94 915	251	95 166	128 196	55	128 251	122 571	212	122 783	100 540	94	100 634
45604	0	42 726	42 726	0	1 378	1 378	0	2 536	2 536	0	41 568	41 568
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45811	6 176	0	6 176	33	0	33	0	0	0	6 209	0	6 209
45812	431 271	0	431 271	73 907	0	73 907	97 656	0	97 656	407 522	0	407 522
45813	10 118	0	10 118	5 000	0	5 000	13	0	13	15 105	0	15 105
45814	166 975	3 312	170 287	5 932	147	6 079	4 780	90	4 870	168 127	3 369	171 496
45815	72 845	1	72 846	9 761	14	9 775	6 362	15	6 377	76 244	0	76 244
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45912	16 526	0	16 526	5 910	0	5 910	3 265	0	3 265	19 171	0	19 171
45914	13 292	0	13 292	930	0	930	1 288	0	1 288	12 934	0	12 934
45915	6 719	0	6 719	2 377	4	2 381	2 106	1	2 107	6 990	3	6 993
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47406	7 045	2 486	9 531	353 993	103	354 096	353 756	85	353 841	7 282	2 504	9 786
47408	2 123	0	2 123	470 381	592 936	1 063 317	470 303	592 936	1 063 239	2 201	0	2 201
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47423	19 815	0	19 815	89 512	53 638	143 150	89 683	53 638	143 321	19 644	0	19 644
47427	331 521	3 684	335 205	165 203	3 498	168 701	166 231	3 867	170 098	330 493	3 315	333 808
47801	6 459	0	6 459	0	0	0	22	0	22	6 437	0	6 437
47802	5 786	0	5 786	322	0	322	419	0	419	5 689	0	5 689
47803	6 694	128 818	135 512	58 123	56 109	114 232	50	24 272	24 322	64 767	160 655	225 422
50205	825 700	0	825 700	4 151	0	4 151	1 817	0	1 817	828 034	0	828 034
50206	23 984	0	23 984	132	0	132	0	0	0	24 116	0	24 116
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50210	0	63 326	63 326	0	3 423	3 423	0	1 733	1 733	0	65 016	65 016
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50221	156 139	0	156 139	15 301	0	15 301	21 676	0	21 676	149 764	0	149 764
50605	135	0	135	2 064	0	2 064	779	0	779	1 420	0	1 420
50606	41 657	0	41 657	35 177	0	35 177	26 341	0	26 341	50 493	0	50 493
50608	0	3 239	3 239	0	143	143	0	88	88	0	3 294	3 294
50621	1 731	0	1 731	2 903	0	2 903	1 866	0	1 866	2 768	0	2 768
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	36	0	36	5	0	5	0	0	0	41	0	41
50905	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
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51403	347 730	0	347 730	89 970	0	89 970	200 000	0	200 000	237 700	0	237 700
51404	986 032	0	986 032	268 456	0	268 456	30 000	0	30 000	1 224 488	0	1 224 488
51405	736 284	0	736 284	90 895	0	90 895	0	0	0	827 179	0	827 179
51409	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
51505	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
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60302	2 063	0	2 063	2 193	0	2 193	1 486	0	1 486	2 770	0	2 770
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60308	2 779	0	2 779	3 507	0	3 507	3 301	0	3 301	2 985	0	2 985
60310	15 240	0	15 240	4 945	23	4 968	4 461	23	4 484	15 724	0	15 724
60312	63 832	0	63 832	41 391	0	41 391	43 258	0	43 258	61 965	0	61 965
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52302	560	0	560	2 310	0	2 310	1 750	0	1 750	0	0	0
52305	2 893	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893	0	2 893
52306	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
52307	5 305	0	5 305	6	0	6	0	0	0	5 299	0	5 299
52403	4 750	0	4 750	10 650	0	10 650	5 900	0	5 900	0	0	0
52405	40	0	40	154	0	154	114	0	114	0	0	0
52406	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
52501	915	0	915	114	0	114	564	0	564	1 365	0	1 365
60301	17 657	0	17 657	33 673	0	33 673	25 844	0	25 844	9 828	0	9 828
60305	15 462	0	15 462	41 811	0	41 811	41 754	0	41 754	15 405	0	15 405
60307	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60309	2 994	0	2 994	1 054	0	1 054	2 614	0	2 614	4 554	0	4 554
60311	2 249	0	2 249	10 223	0	10 223	8 787	0	8 787	813	0	813
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	134	0	134	462	0	462	477	0	477	149	0	149
60324	19 344	0	19 344	944	0	944	840	0	840	19 240	0	19 240
60348	7 201	0	7 201	2 921	0	2 921	5 406	0	5 406	9 686	0	9 686
60601	429 843	0	429 843	2 058	0	2 058	5 997	0	5 997	433 782	0	433 782
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	503	0	503	21	0	21	53	0	53	535	0	535
70601	8 038 454	0	8 038 454	852	0	852	935 814	0	935 814	8 973 416	0	8 973 416
70602	4 399	0	4 399	3 318	0	3 318	4 904	0	4 904	5 985	0	5 985
70603	1 212 950	0	1 212 950	0	0	0	110 578	0	110 578	1 323 528	0	1 323 528
70604	18 236	0	18 236	0	0	0	1	0	1	18 237	0	18 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	12 966	0	12 966	12 966	0	12 966	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 957 868	0	8 957 868	647 556	0	647 556	384 947	0	384 947	9 220 477	0	9 220 477
90901	2 867 800	5 266	2 873 066	138 521	268	138 789	176 877	144	177 021	2 829 444	5 390	2 834 834
90902	5 023 982	0	5 023 982	479 923	0	479 923	507 177	0	507 177	4 996 728	0	4 996 728
91101	0	46	46	0	93	93	0	139	139	0	0	0
91102	0	0	0	0	143	143	0	2	2	0	141	141
91202	36	0	36	50	0	50	49	0	49	37	0	37
91203	124	0	124	56	0	56	63	0	63	117	0	117
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91219	0	5 530	5 530	0	6 067	6 067	0	3 063	3 063	0	8 534	8 534
91411	0	369 386	369 386	0	23 017	23 017	0	17 263	17 263	0	375 140	375 140
91412	516 620	0	516 620	20 542	0	20 542	66 722	0	66 722	470 440	0	470 440
91414	21 159 845	284 092	21 443 937	2 597 534	15 663	2 613 197	1 462 185	32 081	1 494 266	22 295 194	267 674	22 562 868
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	18 957	155 052	174 009	78 264	65 882	144 146	346	25 963	26 309	96 875	194 971	291 846
91501	165 686	0	165 686	41 950	0	41 950	49 124	0	49 124	158 512	0	158 512
91502	3 380	0	3 380	342	0	342	39	0	39	3 683	0	3 683
91604	278 501	1 989	280 490	22 381	122	22 503	9 510	55	9 565	291 372	2 056	293 428
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99998	17 722 900	0	17 722 900	4 629 306	0	4 629 306	4 395 086	0	4 395 086	17 957 120	0	17 957 120
Пассив
91004	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91211	1 776	0	1 776	0	0	0	49	0	49	1 825	0	1 825
91311	422 525	0	422 525	104 599	0	104 599	44 862	0	44 862	362 788	0	362 788
91312	14 912 151	11 370	14 923 521	897 333	680	898 013	1 335 415	4 629	1 340 044	15 350 233	15 319	15 365 552
91315	172 005	0	172 005	16 019	0	16 019	96 663	0	96 663	252 649	0	252 649
91316	182 516	0	182 516	215 923	6 023	221 946	159 135	6 023	165 158	125 728	0	125 728
91317	1 877 285	8 837	1 886 122	3 116 351	37 349	3 153 700	2 936 435	45 282	2 981 717	1 697 369	16 770	1 714 139
91507	134 416	0	134 416	594	0	594	598	0	598	134 420	0	134 420
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	40 043 692	0	40 043 692	2 655 521	0	2 655 521	4 058 146	0	4 058 146	41 446 317	0	41 446 317
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 954	14 954	170 084	361 693	531 777	161 894	376 647	538 541	8 190	0	8 190
93801	0	0	0	3 021	0	3 021	2 897	0	2 897	124	0	124
Пассив
96001	14 939	0	14 939	376 290	162 230	538 520	361 351	170 544	531 895	0	8 314	8 314
96801	15	0	15	2 898	0	2 898	2 883	0	2 883	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	319,0000	0	0	38,0000	0	0	99,0000	0	0	258,0000
98010	0	0	818 688 611,8520	0	0	37 707 106,0000	0	0	22 643 453,0000	0	0	833 752 264,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	812 207 234,0000	0	0	21 277 438,0000	0	0	27 699 397,0000	0	0	818 629 193,0000
98050	0	0	5 153 545,8520	0	0	1 479 714,0000	0	0	10 044 477,0000	0	0	13 718 308,8520
98070	0	0	1 328 151,0000	0	0	159 614,0000	0	0	236 484,0000	0	0	1 405 021,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000

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