Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 217	0	12 217	50 233	0	50 233	45 777	0	45 777	16 673	0	16 673
20202	351 843	102 440	454 283	12 724 605	569 899	13 294 504	12 672 232	531 871	13 204 103	404 216	140 468	544 684
20207	6 114	1 421	7 535	217 489	10 843	228 332	219 355	10 200	229 555	4 248	2 064	6 312
20208	376 321	0	376 321	4 420 599	0	4 420 599	4 231 111	0	4 231 111	565 809	0	565 809
20209	15 347	2 163	17 510	10 429 057	118 529	10 547 586	10 431 200	118 307	10 549 507	13 204	2 385	15 589
30102	315 147	0	315 147	25 491 088	0	25 491 088	25 569 687	0	25 569 687	236 548	0	236 548
30110	72 147	7 165	79 312	6 554 430	2 042 042	8 596 472	6 548 991	2 046 729	8 595 720	77 586	2 478	80 064
30114	0	9 345	9 345	0	378 853	378 853	0	387 558	387 558	0	640	640
30118	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
30202	107 274	0	107 274	1 958	0	1 958	0	0	0	109 232	0	109 232
30204	11 082	0	11 082	0	0	0	580	0	580	10 502	0	10 502
30210	0	0	0	327 360	0	327 360	322 360	0	322 360	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	5 519 098	0	5 519 098	5 519 098	0	5 519 098	0	0	0
30233	19 588	0	19 588	9 463 360	22 994	9 486 354	9 462 378	22 930	9 485 308	20 570	64	20 634
30302	656 097	70 246	726 343	5 762 967	738 479	6 501 446	5 866 187	746 100	6 612 287	552 877	62 625	615 502
30306	4 543 803	64 621	4 608 424	2 100 283	16 487	2 116 770	2 302 776	18 787	2 321 563	4 341 310	62 321	4 403 631
30402	125 545	0	125 545	3 787 263	0	3 787 263	3 821 775	0	3 821 775	91 033	0	91 033
30404	0	0	0	3 042 144	0	3 042 144	3 042 144	0	3 042 144	0	0	0
30409	0	0	0	293 833	0	293 833	293 833	0	293 833	0	0	0
30602	17	170	187	5 001	11	5 012	5 000	19	5 019	18	162	180
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44601	358	0	358	2 655	0	2 655	2 505	0	2 505	508	0	508
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45107	402 048	0	402 048	16 362	0	16 362	22 673	0	22 673	395 737	0	395 737
45108	109 828	0	109 828	1 948	0	1 948	3 606	0	3 606	108 170	0	108 170
45201	583 364	0	583 364	2 544 043	0	2 544 043	2 517 390	0	2 517 390	610 017	0	610 017
45203	87 446	0	87 446	214 015	0	214 015	153 852	0	153 852	147 609	0	147 609
45204	370 448	0	370 448	210 706	8 603	219 309	185 434	243	185 677	395 720	8 360	404 080
45205	1 170 493	92 444	1 262 937	328 468	2 372	330 840	417 426	12 820	430 246	1 081 535	81 996	1 163 531
45206	1 080 031	33 272	1 113 303	196 349	658	197 007	131 940	1 497	133 437	1 144 440	32 433	1 176 873
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45208	1 483 793	102 814	1 586 607	89 755	5 945	95 700	44 678	4 582	49 260	1 528 870	104 177	1 633 047
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45408	213 590	0	213 590	881	0	881	2 047	0	2 047	212 424	0	212 424
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45509	80 459	386	80 845	108 741	18	108 759	118 617	69	118 686	70 583	335	70 918
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45811	5 933	0	5 933	154	0	154	108	0	108	5 979	0	5 979
45812	277 335	0	277 335	36 654	0	36 654	26 558	0	26 558	287 431	0	287 431
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45815	56 453	1	56 454	10 122	18	10 140	9 255	18	9 273	57 320	1	57 321
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45912	12 780	0	12 780	6 287	0	6 287	5 724	0	5 724	13 343	0	13 343
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47408	451	0	451	746 204	812 288	1 558 492	745 830	812 288	1 558 118	825	0	825
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47427	236 647	4 333	240 980	155 362	3 676	159 038	139 809	3 317	143 126	252 200	4 692	256 892
47801	5 709	0	5 709	0	0	0	7	0	7	5 702	0	5 702
47802	7 165	0	7 165	716	0	716	326	0	326	7 555	0	7 555
47803	7 117	0	7 117	1	0	1	23	0	23	7 095	0	7 095
50205	465 534	0	465 534	2 577	0	2 577	0	0	0	468 111	0	468 111
50206	23 962	0	23 962	131	0	131	0	0	0	24 093	0	24 093
50207	48 470	0	48 470	504	0	504	0	0	0	48 974	0	48 974
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50606	50 457	0	50 457	44 174	0	44 174	47 028	0	47 028	47 603	0	47 603
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50621	1 244	0	1 244	3 547	0	3 547	4 078	0	4 078	713	0	713
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50721	35	0	35	7 820	0	7 820	7 818	0	7 818	37	0	37
50905	5	0	5	6	0	6	8	0	8	3	0	3
51402	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
51403	0	0	0	149 368	0	149 368	0	0	0	149 368	0	149 368
51404	428 055	0	428 055	1 591	0	1 591	0	0	0	429 646	0	429 646
51405	623 859	0	623 859	2 541	0	2 541	0	0	0	626 400	0	626 400
51505	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
52503	1 607	0	1 607	155	0	155	222	0	222	1 540	0	1 540
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	2 059	0	2 059	3 233	0	3 233	3 366	0	3 366	1 926	0	1 926
60306	21	0	21	71	0	71	85	0	85	7	0	7
60308	2 848	0	2 848	3 271	0	3 271	3 396	0	3 396	2 723	0	2 723
60310	7 624	0	7 624	4 589	0	4 589	4 256	0	4 256	7 957	0	7 957
60312	87 928	0	87 928	49 749	0	49 749	47 876	0	47 876	89 801	0	89 801
60314	0	0	0	0	500	500	0	61	61	0	439	439
60323	26 532	0	26 532	209	0	209	6 674	0	6 674	20 067	0	20 067
60347	19	0	19	0	4	4	0	4	4	19	0	19
60401	1 780 318	0	1 780 318	4 706	0	4 706	12 348	0	12 348	1 772 676	0	1 772 676
60404	14 206	0	14 206	201	0	201	0	0	0	14 407	0	14 407
60701	6 114	0	6 114	8 059	0	8 059	5 214	0	5 214	8 959	0	8 959
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60301	25 299	0	25 299	38 793	0	38 793	29 210	0	29 210	15 716	0	15 716
60305	14 383	0	14 383	89 582	0	89 582	75 203	0	75 203	4	0	4
60307	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60309	969	0	969	807	0	807	2 396	0	2 396	2 558	0	2 558
60311	1 151	0	1 151	24 325	0	24 325	24 455	0	24 455	1 281	0	1 281
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	143	0	143	702	0	702	783	0	783	224	0	224
60324	19 320	0	19 320	643	0	643	444	0	444	19 121	0	19 121
60348	12 073	0	12 073	3 585	0	3 585	3 928	0	3 928	12 416	0	12 416
60405	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
60601	411 589	0	411 589	11 608	0	11 608	6 025	0	6 025	406 006	0	406 006
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	469	0	469	38	0	38	65	0	65	496	0	496
70601	2 767 454	0	2 767 454	199	0	199	667 319	0	667 319	3 434 574	0	3 434 574
70602	3 115	0	3 115	7 323	0	7 323	6 758	0	6 758	2 550	0	2 550
70603	310 355	0	310 355	0	0	0	91 925	0	91 925	402 280	0	402 280
70604	18 230	0	18 230	0	0	0	0	0	0	18 230	0	18 230
70801	18 456	0	18 456	0	0	0	0	0	0	18 456	0	18 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	58 923	0	58 923	58 923	0	58 923	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 767 505	0	7 767 505	506 562	0	506 562	340 984	0	340 984	7 933 083	0	7 933 083
90901	3 106 879	4 801	3 111 680	639 087	228	639 315	696 960	208	697 168	3 049 006	4 821	3 053 827
90902	3 976 217	0	3 976 217	861 746	0	861 746	1 054 325	0	1 054 325	3 783 638	0	3 783 638
91202	55	0	55	111	0	111	113	0	113	53	0	53
91203	120	0	120	100	0	100	119	0	119	101	0	101
91207	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
91219	0	4 017	4 017	0	4 141	4 141	0	2 179	2 179	0	5 979	5 979
91411	0	480 544	480 544	0	27 570	27 570	0	28 745	28 745	0	479 369	479 369
91414	24 870 925	182 286	25 053 211	2 051 667	80 808	2 132 475	1 061 606	9 627	1 071 233	25 860 986	253 467	26 114 453
91417	268 965	0	268 965	1 632	0	1 632	0	0	0	270 597	0	270 597
91418	19 990	0	19 990	534	0	534	173	0	173	20 351	0	20 351
91501	209 593	0	209 593	914	0	914	16 582	0	16 582	193 925	0	193 925
91502	3 254	0	3 254	175	0	175	108	0	108	3 321	0	3 321
91604	206 333	1 674	208 007	22 471	99	22 570	6 820	72	6 892	221 984	1 701	223 685
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	15 113 697	0	15 113 697	4 785 843	0	4 785 843	4 123 125	0	4 123 125	15 776 415	0	15 776 415
Пассив
91003	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91211	1 435	0	1 435	0	0	0	49	0	49	1 484	0	1 484
91311	355 188	0	355 188	63 917	0	63 917	95 883	0	95 883	387 154	0	387 154
91312	12 958 425	0	12 958 425	755 952	0	755 952	1 029 027	0	1 029 027	13 231 500	0	13 231 500
91315	120 898	0	120 898	9 628	0	9 628	25 612	0	25 612	136 882	0	136 882
91316	178 737	0	178 737	418 317	3 420	421 737	406 113	3 420	409 533	166 533	0	166 533
91317	1 360 885	9 296	1 370 181	2 858 874	8 940	2 867 814	3 212 520	9 686	3 222 206	1 714 531	10 042	1 724 573
91507	128 815	0	128 815	2 703	0	2 703	2 158	0	2 158	128 270	0	128 270
91508	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
99999	41 132 673	0	41 132 673	2 252 708	0	2 252 708	3 231 934	0	3 231 934	42 111 899	0	42 111 899
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 176	29 364	73 540	509 480	463 106	972 586	550 708	492 470	1 043 178	2 948	0	2 948
93801	0	0	0	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	0	0	0
Пассив
96001	29 479	44 046	73 525	491 483	551 307	1 042 790	462 004	510 202	972 206	0	2 941	2 941
96801	15	0	15	4 486	0	4 486	4 478	0	4 478	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	213,0000	0	0	49,0000	0	0	46,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	944 603 301,8520	0	0	149 008 202,0000	0	0	168 644 326,0000	0	0	924 967 177,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	928 202 479,0000	0	0	151 256 986,0000	0	0	139 182 200,0000	0	0	916 127 693,0000
98050	0	0	15 355 167,8520	0	0	17 657 084,0000	0	0	10 052 903,0000	0	0	7 750 986,8520
98070	0	0	1 045 868,0000	0	0	512 632,0000	0	0	555 492,0000	0	0	1 088 728,0000

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