Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 218	0	54 218	146 126	0	146 126	118 761	0	118 761	81 583	0	81 583
20202	752 135	80 938	833 073	8 486 281	778 044	9 264 325	8 780 215	719 958	9 500 173	458 201	139 024	597 225
20206	0	0	0	24 827	12 281	37 108	24 827	12 281	37 108	0	0	0
20207	6 837	392	7 229	224 923	10 432	235 355	204 950	9 475	214 425	26 810	1 349	28 159
20208	734 679	0	734 679	2 951 996	0	2 951 996	3 137 604	0	3 137 604	549 071	0	549 071
20209	0	0	0	7 045 786	219 397	7 265 183	7 041 558	218 569	7 260 127	4 228	828	5 056
20302	0	0	0	0	1 941 317	1 941 317	0	1 919 139	1 919 139	0	22 178	22 178
20303	0	0	0	0	147 025	147 025	0	145 458	145 458	0	1 567	1 567
30102	767 581	0	767 581	14 466 163	0	14 466 163	14 697 809	0	14 697 809	535 935	0	535 935
30110	350 414	240 076	590 490	3 477 320	1 392 615	4 869 935	3 681 896	1 414 370	5 096 266	145 838	218 321	364 159
30114	0	99 696	99 696	0	741 958	741 958	0	647 073	647 073	0	194 581	194 581
30118	0	4	4	0	2 170 327	2 170 327	0	2 090 031	2 090 031	0	80 300	80 300
30202	17 888	0	17 888	0	0	0	331	0	331	17 557	0	17 557
30204	1 475	0	1 475	292	0	292	0	0	0	1 767	0	1 767
30210	0	0	0	254 293	0	254 293	247 293	0	247 293	7 000	0	7 000
30221	0	2 938	2 938	2 533 634	1	2 533 635	2 533 634	2 939	2 536 573	0	0	0
30233	18 399	24	18 423	6 938 687	33 258	6 971 945	6 938 232	33 244	6 971 476	18 854	38	18 892
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45201	440 212	0	440 212	1 169 923	0	1 169 923	1 120 221	0	1 120 221	489 914	0	489 914
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45204	701 947	21 800	723 747	293 221	5 051	298 272	320 975	573	321 548	674 193	26 278	700 471
45205	1 257 414	29 535	1 286 949	317 757	21 306	339 063	389 898	17 385	407 283	1 185 273	33 456	1 218 729
45206	1 923 001	167 779	2 090 780	406 366	36 771	443 137	232 050	16 062	248 112	2 097 317	188 488	2 285 805
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45404	117 681	0	117 681	53 124	0	53 124	71 382	0	71 382	99 423	0	99 423
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45509	74 701	349	75 050	85 249	60	85 309	79 277	100	79 377	80 673	309	80 982
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45915	2 145	1	2 146	2 388	1	2 389	1 953	1	1 954	2 580	1	2 581
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47406	4 353	8 288	12 641	1 299 725	8 544	1 308 269	1 296 664	616	1 297 280	7 414	16 216	23 630
47408	0	0	0	1 275 339	2 230 809	3 506 148	1 275 297	2 230 809	3 506 106	42	0	42
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47427	141 556	3 775	145 331	144 640	4 680	149 320	137 601	4 049	141 650	148 595	4 406	153 001
47701	4 134	0	4 134	0	0	0	750	0	750	3 384	0	3 384
47801	3 808	0	3 808	0	0	0	1	0	1	3 807	0	3 807
47802	1 567	0	1 567	1 773	0	1 773	185	0	185	3 155	0	3 155
47803	7 632	0	7 632	17	0	17	164	0	164	7 485	0	7 485
50107	5 216	0	5 216	18	0	18	5 234	0	5 234	0	0	0
50205	417 853	0	417 853	1 946	0	1 946	3 737	0	3 737	416 062	0	416 062
50206	24 741	0	24 741	136	0	136	928	0	928	23 949	0	23 949
50207	12 214	0	12 214	109	0	109	0	0	0	12 323	0	12 323
50211	0	236 339	236 339	0	162 313	162 313	0	8 988	8 988	0	389 664	389 664
50221	0	0	0	37 653	0	37 653	12 328	0	12 328	25 325	0	25 325
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50706	76 303	0	76 303	0	0	0	0	0	0	76 303	0	76 303
50721	28 067	0	28 067	23 399	0	23 399	17 034	0	17 034	34 432	0	34 432
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52503	3 703	0	3 703	0	0	0	2 064	0	2 064	1 639	0	1 639
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	1 292	0	1 292	1 248	0	1 248	1 706	0	1 706	834	0	834
60306	0	0	0	69	0	69	54	0	54	15	0	15
60308	2 474	0	2 474	2 321	0	2 321	1 993	0	1 993	2 802	0	2 802
60310	28 053	0	28 053	1 727	0	1 727	1 785	0	1 785	27 995	0	27 995
60312	54 116	0	54 116	55 776	0	55 776	51 599	0	51 599	58 293	0	58 293
60314	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60323	18 835	0	18 835	25 244	0	25 244	26 711	0	26 711	17 368	0	17 368
60347	52	0	52	0	9	9	0	9	9	52	0	52
60401	1 299 833	0	1 299 833	441 429	0	441 429	20 364	0	20 364	1 720 898	0	1 720 898
60404	12 409	0	12 409	0	0	0	0	0	0	12 409	0	12 409
60701	114 096	0	114 096	199	0	199	168	0	168	114 127	0	114 127
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	397	0	397	138	0	138	116	0	116	419	0	419
61008	5 250	0	5 250	1 756	0	1 756	2 311	0	2 311	4 695	0	4 695
61009	4 890	0	4 890	643	0	643	1 101	0	1 101	4 432	0	4 432
61010	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61011	501	0	501	0	0	0	86	0	86	415	0	415
61209	0	0	0	25 182	0	25 182	25 182	0	25 182	0	0	0
61210	0	0	0	68 753	0	68 753	68 753	0	68 753	0	0	0
61211	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91417	3 492	0	3 492	1 300 810	0	1 300 810	301 420	0	301 420	1 002 882	0	1 002 882
91418	23 698	0	23 698	1 728	0	1 728	210	0	210	25 216	0	25 216
91501	261 233	0	261 233	7 878	0	7 878	19 872	0	19 872	249 239	0	249 239
91502	2 515	0	2 515	166	0	166	163	0	163	2 518	0	2 518
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91604	54 586	1 201	55 787	5 933	317	6 250	1 462	31	1 493	59 057	1 487	60 544
91704	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
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91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	15 511 483	0	15 511 483	2 623 241	0	2 623 241	2 778 481	0	2 778 481	15 356 243	0	15 356 243
Пассив
91211	463	0	463	24	0	24	388	0	388	827	0	827
91311	352 927	0	352 927	17 969	0	17 969	3 806	0	3 806	338 764	0	338 764
91312	13 432 167	0	13 432 167	457 351	0	457 351	644 641	0	644 641	13 619 457	0	13 619 457
91315	29 656	23 675	53 331	16 258	659	16 917	6 919	5 392	12 311	20 317	28 408	48 725
91316	102 337	0	102 337	342 683	0	342 683	297 676	0	297 676	57 330	0	57 330
91317	1 433 874	95	1 433 969	1 924 894	17 844	1 942 738	1 644 308	17 974	1 662 282	1 153 288	225	1 153 513
91507	136 277	0	136 277	790	0	790	2 128	0	2 128	137 615	0	137 615
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	26 299 462	0	26 299 462	1 208 236	0	1 208 236	2 781 816	0	2 781 816	27 873 042	0	27 873 042
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	813 409	714 170	1 527 579	812 829	709 715	1 522 544	580	4 455	5 035
93201	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
93501	0	0	0	0	102 158	102 158	0	102 158	102 158	0	0	0
93502	0	0	0	0	102 492	102 492	0	102 492	102 492	0	0	0
93801	0	0	0	23 935	0	23 935	23 930	0	23 930	5	0	5
94001	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	707 642	809 375	1 517 017	712 101	809 375	1 521 476	4 459	0	4 459
96201	0	0	0	4 733	0	4 733	5 307	0	5 307	574	0	574
96301	0	0	0	0	102 158	102 158	0	102 158	102 158	0	0	0
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97001	0	0	0	69	0	69	76	0	76	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	309 468 476,8520	0	0	676 669 546,0000	0	0	519 657 402,0000	0	0	466 480 620,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	299 986 797,0000	0	0	518 188 380,0000	0	0	676 120 701,0000	0	0	457 919 118,0000
98050	0	0	6 881 093,8520	0	0	1 534 190,0000	0	0	676 272,0000	0	0	6 023 175,8520
98070	0	0	2 600 667,0000	0	0	1 880 981,0000	0	0	1 818 716,0000	0	0	2 538 402,0000

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