Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	62	0	62	9	0	9	53	0	53
20202	496 192	112 388	608 580	8 633 655	491 456	9 125 111	8 693 316	496 867	9 190 183	436 531	106 977	543 508
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20207	12 071	925	12 996	231 099	16 139	247 238	231 649	16 269	247 918	11 521	795	12 316
20208	490 049	0	490 049	3 638 169	0	3 638 169	3 569 722	0	3 569 722	558 496	0	558 496
20209	5 422	101	5 523	7 071 129	102 892	7 174 021	7 066 061	95 380	7 161 441	10 490	7 613	18 103
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30102	578 298	0	578 298	19 219 796	0	19 219 796	19 162 768	0	19 162 768	635 326	0	635 326
30110	95 622	93 539	189 161	3 310 028	992 981	4 303 009	3 342 984	906 178	4 249 162	62 666	180 342	243 008
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60308	2 915	0	2 915	3 043	0	3 043	3 158	0	3 158	2 800	0	2 800
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60323	15 582	0	15 582	8 846	0	8 846	4 867	0	4 867	19 561	0	19 561
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60401	1 310 209	0	1 310 209	1 905	0	1 905	11 438	0	11 438	1 300 676	0	1 300 676
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60348	1 104	0	1 104	2 938	0	2 938	4 959	0	4 959	3 125	0	3 125
60405	5 219	0	5 219	807	0	807	109	0	109	4 521	0	4 521
60601	378 424	0	378 424	11 248	0	11 248	10 051	0	10 051	377 227	0	377 227
60903	3 900	0	3 900	0	0	0	88	0	88	3 988	0	3 988
61304	9 186	0	9 186	1 832	0	1 832	135	0	135	7 489	0	7 489
70601	5 420 771	0	5 420 771	4 614	0	4 614	586 737	0	586 737	6 002 894	0	6 002 894
70602	190	0	190	344	0	344	166	0	166	12	0	12
70603	529 042	0	529 042	0	0	0	95 318	0	95 318	624 360	0	624 360
70604	475 882	0	475 882	0	0	0	38 999	0	38 999	514 881	0	514 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	115 331	0	115 331	115 331	0	115 331	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 237 077	0	6 237 077	252 749	0	252 749	90 542	0	90 542	6 399 284	0	6 399 284
90901	2 140 312	3 856	2 144 168	277 700	312	278 012	932 953	128	933 081	1 485 059	4 040	1 489 099
90902	629 743	0	629 743	1 026 997	0	1 026 997	237 736	0	237 736	1 419 004	0	1 419 004
90907	922	0	922	1 200	0	1 200	922	0	922	1 200	0	1 200
91102	0	2 050	2 050	0	123	123	0	979	979	0	1 194	1 194
91202	40	0	40	71	0	71	72	0	72	39	0	39
91203	156	0	156	63	0	63	78	0	78	141	0	141
91207	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91411	120 150	0	120 150	386 908	0	386 908	400 534	0	400 534	106 524	0	106 524
91412	0	0	0	180 919	0	180 919	63 063	0	63 063	117 856	0	117 856
91414	16 624 402	5 421	16 629 823	294 875	987	295 862	745 028	2 017	747 045	16 174 249	4 391	16 178 640
91416	4 220	0	4 220	0	0	0	4 000	0	4 000	220	0	220
91417	50 016	0	50 016	1 652	0	1 652	50 000	0	50 000	1 668	0	1 668
91418	10 182	0	10 182	1 660	0	1 660	626	0	626	11 216	0	11 216
91501	300 111	0	300 111	11 018	0	11 018	42 053	0	42 053	269 076	0	269 076
91502	2 161	0	2 161	111	0	111	19	0	19	2 253	0	2 253
91506	72 625	0	72 625	0	0	0	0	0	0	72 625	0	72 625
91604	48 274	1 028	49 302	4 002	105	4 107	1 233	34	1 267	51 043	1 099	52 142
91704	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
91802	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	15 969 098	0	15 969 098	2 899 285	0	2 899 285	3 018 737	0	3 018 737	15 849 646	0	15 849 646
Пассив
91211	419	0	419	0	0	0	31	0	31	450	0	450
91311	443 321	0	443 321	115 539	0	115 539	93 722	0	93 722	421 504	0	421 504
91312	14 030 694	0	14 030 694	616 451	0	616 451	598 776	0	598 776	14 013 019	0	14 013 019
91315	37 685	21 316	59 001	2 434	720	3 154	31	1 552	1 583	35 282	22 148	57 430
91316	156 360	5 228	161 588	98 344	5 263	103 607	69 204	35	69 239	127 220	0	127 220
91317	1 137 271	301	1 137 572	2 137 806	26 150	2 163 956	2 084 382	34 541	2 118 923	1 083 847	8 692	1 092 539
91507	136 491	0	136 491	16 030	0	16 030	16 918	0	16 918	137 379	0	137 379
91508	12	0	12	0	0	0	93	0	93	105	0	105
99999	26 275 763	0	26 275 763	1 747 144	0	1 747 144	1 616 579	0	1 616 579	26 145 198	0	26 145 198
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 694	55 429	81 123	379 901	932 808	1 312 709	344 068	880 589	1 224 657	61 527	107 648	169 175
93201	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
93801	115	0	115	8 599	0	8 599	8 714	0	8 714	0	0	0
94001	18	0	18	10	0	10	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	56 032	23 889	79 921	878 997	336 655	1 215 652	930 606	373 983	1 304 589	107 641	61 217	168 858
96201	1 335	0	1 335	8 024	0	8 024	6 689	0	6 689	0	0	0
96801	0	0	0	9 729	0	9 729	10 046	0	10 046	317	0	317
97001	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	48,0000	0	0	58,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	342 462 996,8520	0	0	485 917 475,0000	0	0	536 116 248,0000	0	0	292 264 223,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	22,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	332 480 998,0000	0	0	535 314 817,0000	0	0	485 270 618,0000	0	0	282 436 799,0000
98050	0	0	7 124 771,8520	0	0	1 102 862,0000	0	0	1 037 121,0000	0	0	7 059 030,8520
98070	0	0	2 857 354,0000	0	0	1 814 482,0000	0	0	1 725 641,0000	0	0	2 768 513,0000

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