Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	523 841	74 740	598 581	8 422 175	417 843	8 840 018	8 676 417	433 967	9 110 384	269 599	58 616	328 215
20206	0	0	0	29 208	17 913	47 121	29 208	17 913	47 121	0	0	0
20207	17 538	1 319	18 857	258 511	11 849	270 360	269 570	12 169	281 739	6 479	999	7 478
20208	382 795	0	382 795	3 498 290	0	3 498 290	3 322 985	0	3 322 985	558 100	0	558 100
20209	3 058	464	3 522	7 106 837	79 261	7 186 098	7 061 043	79 180	7 140 223	48 852	545	49 397
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20303	0	6 797	6 797	0	220 643	220 643	0	219 693	219 693	0	7 747	7 747
20305	0	0	0	0	8 828	8 828	0	8 828	8 828	0	0	0
30102	918 038	0	918 038	20 211 966	0	20 211 966	20 474 724	0	20 474 724	655 280	0	655 280
30110	64 858	4 769	69 627	4 109 937	794 882	4 904 819	4 125 906	788 011	4 913 917	48 889	11 640	60 529
30114	0	16 102	16 102	0	706 556	706 556	0	722 176	722 176	0	482	482
30118	0	63 483	63 483	0	2 060 202	2 060 202	0	1 932 643	1 932 643	0	191 042	191 042
30202	237 335	0	237 335	0	0	0	2 708	0	2 708	234 627	0	234 627
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30233	9 729	259	9 988	7 269 946	32 735	7 302 681	7 256 809	32 879	7 289 688	22 866	115	22 981
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30306	2 267 860	28 257	2 296 117	7 387 131	203 597	7 590 728	7 536 118	182 515	7 718 633	2 118 873	49 339	2 168 212
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44208	482	0	482	0	0	0	84	0	84	398	0	398
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45107	429 638	0	429 638	75 238	0	75 238	12 962	0	12 962	491 914	0	491 914
45108	22 233	0	22 233	1 330	0	1 330	366	0	366	23 197	0	23 197
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45203	105 321	0	105 321	242 956	0	242 956	201 121	0	201 121	147 156	0	147 156
45204	400 101	2 862	402 963	464 548	19	464 567	228 847	2 881	231 728	635 802	0	635 802
45205	1 227 300	68 824	1 296 124	339 814	1 155	340 969	307 323	15 027	322 350	1 259 791	54 952	1 314 743
45206	1 845 572	175 237	2 020 809	578 638	33 842	612 480	380 373	57 761	438 134	2 043 837	151 318	2 195 155
45207	1 177 548	125 324	1 302 872	132 568	33 234	165 802	76 939	9 907	86 846	1 233 177	148 651	1 381 828
45208	280 114	0	280 114	31 520	0	31 520	3 889	0	3 889	307 745	0	307 745
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45506	998 576	11 703	1 010 279	134 168	311	134 479	85 167	1 005	86 172	1 047 577	11 009	1 058 586
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45509	77 954	6	77 960	98 966	27	98 993	105 858	2	105 860	71 062	31	71 093
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45815	21 385	26	21 411	6 488	8	6 496	4 851	15	4 866	23 022	19	23 041
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45914	176	0	176	177	0	177	134	0	134	219	0	219
45915	1 512	0	1 512	1 712	5	1 717	1 682	5	1 687	1 542	0	1 542
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47406	6 478	0	6 478	584 845	0	584 845	587 876	0	587 876	3 447	0	3 447
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47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	20 485	96	20 581	262 832	1 928 216	2 191 048	262 573	1 928 211	2 190 784	20 744	101	20 845
47427	113 074	3 860	116 934	115 551	3 833	119 384	115 119	3 958	119 077	113 506	3 735	117 241
47701	29 867	0	29 867	0	0	0	3 213	0	3 213	26 654	0	26 654
47802	1 155	0	1 155	310	0	310	144	0	144	1 321	0	1 321
47803	23 820	0	23 820	15 855	0	15 855	15 764	0	15 764	23 911	0	23 911
50104	618 372	0	618 372	3 423	0	3 423	0	0	0	621 795	0	621 795
50105	49 751	0	49 751	296	0	296	631	0	631	49 416	0	49 416
50106	12 184	0	12 184	115	0	115	0	0	0	12 299	0	12 299
50107	42 358	0	42 358	328	0	328	4 027	0	4 027	38 659	0	38 659
50121	32	0	32	712	0	712	495	0	495	249	0	249
50605	927	0	927	0	0	0	820	0	820	107	0	107
50606	79 874	0	79 874	110 557	0	110 557	150 036	0	150 036	40 395	0	40 395
50608	0	2 619	2 619	0	42	42	0	2 258	2 258	0	403	403
50621	811	0	811	4 608	0	4 608	5 187	0	5 187	232	0	232
50706	80 228	0	80 228	0	0	0	0	0	0	80 228	0	80 228
50721	225 225	0	225 225	43 038	0	43 038	27 735	0	27 735	240 528	0	240 528
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51403	158 680	0	158 680	1 012	0	1 012	45 000	0	45 000	114 692	0	114 692
51404	162 097	0	162 097	10 722	0	10 722	45 000	0	45 000	127 819	0	127 819
51405	113 655	0	113 655	1 040	0	1 040	0	0	0	114 695	0	114 695
51409	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51503	14 625	0	14 625	17 260	0	17 260	13 995	0	13 995	17 890	0	17 890
52503	1 089	0	1 089	2 242	0	2 242	579	0	579	2 752	0	2 752
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	1 289	0	1 289	1 243	0	1 243	1 937	0	1 937	595	0	595
60306	17	0	17	210	0	210	216	0	216	11	0	11
60308	359	0	359	4 001	0	4 001	4 083	0	4 083	277	0	277
60310	22 847	0	22 847	5 109	14	5 123	5 488	14	5 502	22 468	0	22 468
60312	52 704	0	52 704	67 556	0	67 556	54 538	0	54 538	65 722	0	65 722
60314	0	0	0	0	385	385	0	159	159	0	226	226
60323	37 598	0	37 598	15 786	0	15 786	15 126	0	15 126	38 258	0	38 258
60347	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	1 391 038	0	1 391 038	14 008	0	14 008	8 662	0	8 662	1 396 384	0	1 396 384
60404	8 537	0	8 537	3 500	0	3 500	0	0	0	12 037	0	12 037
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52501	1 981	0	1 981	399	0	399	637	0	637	2 219	0	2 219
60301	19 329	0	19 329	65 701	0	65 701	50 485	0	50 485	4 113	0	4 113
60305	20 837	0	20 837	80 557	0	80 557	60 053	0	60 053	333	0	333
60307	2	0	2	397	0	397	395	0	395	0	0	0
60309	611	0	611	830	0	830	4 525	0	4 525	4 306	0	4 306
60311	44 308	0	44 308	15 699	0	15 699	15 330	0	15 330	43 939	0	43 939
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	969	0	969	7 565	0	7 565	7 250	0	7 250	654	0	654
60324	22 977	0	22 977	1 017	0	1 017	2 690	0	2 690	24 650	0	24 650
60348	6 756	0	6 756	5 145	0	5 145	4 330	0	4 330	5 941	0	5 941
60405	7 890	0	7 890	1 086	0	1 086	446	0	446	7 250	0	7 250
60601	381 092	0	381 092	7 942	0	7 942	12 669	0	12 669	385 819	0	385 819
60903	3 435	0	3 435	0	0	0	51	0	51	3 486	0	3 486
61304	26 276	0	26 276	2 751	0	2 751	62	0	62	23 587	0	23 587
70302	371 829	0	371 829	0	0	0	0	0	0	371 829	0	371 829
70601	1 352 543	0	1 352 543	15 729	0	15 729	568 311	0	568 311	1 905 125	0	1 905 125
70602	843	0	843	5 682	0	5 682	5 320	0	5 320	481	0	481
70603	87 874	0	87 874	0	0	0	26 643	0	26 643	114 517	0	114 517
70604	117 205	0	117 205	0	0	0	27 382	0	27 382	144 587	0	144 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 031	0	2 031	19 642	0	19 642	21 673	0	21 673	0	0	0
80601	23	0	23	70 258	0	70 258	70 281	0	70 281	0	0	0
80801	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
80901	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	21 727	0	21 727	21 727	0	21 727	0	0	0
85401	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
85501	54	0	54	225	0	225	171	0	171	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	21 915	0	21 915	21 915	0	21 915	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 276 663	0	5 276 663	258 783	0	258 783	105 895	0	105 895	5 429 551	0	5 429 551
90901	1 331 497	2 530	1 334 027	840 347	815	841 162	101 779	63	101 842	2 070 065	3 282	2 073 347
90902	1 323 691	22	1 323 713	194 197	1 183	195 380	803 776	0	803 776	714 112	1 205	715 317
91101	0	1 872	1 872	0	889	889	0	2 761	2 761	0	0	0
91102	0	205	205	0	2 799	2 799	0	213	213	0	2 791	2 791
91202	39	0	39	706	0	706	693	0	693	52	0	52
91203	52	0	52	698	0	698	709	0	709	41	0	41
91207	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
91411	70 067	0	70 067	0	0	0	0	0	0	70 067	0	70 067
91414	12 767 980	38 634	12 806 614	1 330 671	1 046	1 331 717	1 002 531	830	1 003 361	13 096 120	38 850	13 134 970
91418	24 973	0	24 973	16 122	0	16 122	15 831	0	15 831	25 264	0	25 264
91501	337 188	0	337 188	7 423	0	7 423	14 933	0	14 933	329 678	0	329 678
91502	706	0	706	205	0	205	155	0	155	756	0	756
91506	93 508	0	93 508	0	0	0	0	0	0	93 508	0	93 508
91604	38 367	740	39 107	3 164	46	3 210	1 592	16	1 608	39 939	770	40 709
91704	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
91802	9 359	0	9 359	0	0	0	0	0	0	9 359	0	9 359
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	12 899 716	0	12 899 716	3 990 750	0	3 990 750	3 976 176	0	3 976 176	12 914 290	0	12 914 290
Пассив
91211	238	0	238	0	0	0	6	0	6	244	0	244
91311	544 874	0	544 874	112 197	0	112 197	125 086	0	125 086	557 763	0	557 763
91312	10 680 102	0	10 680 102	1 156 652	0	1 156 652	1 311 495	0	1 311 495	10 834 945	0	10 834 945
91315	72 421	20 571	92 992	4 872	443	5 315	13 402	558	13 960	80 951	20 686	101 637
91316	172 834	118	172 952	280 131	3	280 134	280 967	3	280 970	173 670	118	173 788
91317	1 275 931	5 486	1 281 417	2 398 084	23 786	2 421 870	2 228 259	30 402	2 258 661	1 106 106	12 102	1 118 208
91507	127 119	0	127 119	11	0	11	575	0	575	127 683	0	127 683
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	21 323 974	0	21 323 974	1 363 853	0	1 363 853	1 971 168	0	1 971 168	21 931 289	0	21 931 289
Г. Срочные сделки
Актив
93001	25 115	27 581	52 696	1 375 685	1 396 277	2 771 962	1 398 430	1 420 169	2 818 599	2 370	3 689	6 059
93201	0	0	0	5 956	0	5 956	5 956	0	5 956	0	0	0
93309	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
93801	0	0	0	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845	0	0	0
94001	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
Пассив
96001	27 570	25 090	52 660	1 424 656	1 324 406	2 749 062	1 400 770	1 301 681	2 702 451	3 684	2 365	6 049
96201	0	0	0	76 248	0	76 248	76 248	0	76 248	0	0	0
96801	36	0	36	6 845	0	6 845	6 819	0	6 819	10	0	10
97001	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
97104	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	455,0000	0	0	243,0000	0	0	244,0000	0	0	454,0000
98010	0	0	232 095 902,8520	0	0	72 123 967,0000	0	0	99 529 965,0000	0	0	204 689 904,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	210 634 868,0000	0	0	74 946 784,0000	0	0	61 185 985,0000	0	0	196 874 069,0000
98050	0	0	11 867 004,8520	0	0	8 223 657,0000	0	0	1 015 051,0000	0	0	4 658 398,8520
98055	0	0	6 507 615,0000	0	0	16 546 725,0000	0	0	10 039 110,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 086 871,0000	0	0	8 225 419,0000	0	0	8 296 440,0000	0	0	3 157 892,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000

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