Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	280 211	58 832	339 043	7 929 112	349 111	8 278 223	7 846 011	344 098	8 190 109	363 312	63 845	427 157
20206	0	0	0	29 624	18 892	48 516	29 624	18 892	48 516	0	0	0
20207	14 764	1 605	16 369	327 412	17 996	345 408	318 072	18 617	336 689	24 104	984	25 088
20208	392 215	0	392 215	2 601 949	0	2 601 949	2 674 045	0	2 674 045	320 119	0	320 119
20209	40 331	435	40 766	6 161 597	64 568	6 226 165	6 198 938	64 628	6 263 566	2 990	375	3 365
20302	0	13 041	13 041	0	3 059 318	3 059 318	0	3 060 721	3 060 721	0	11 638	11 638
20303	0	3 164	3 164	0	170 193	170 193	0	173 357	173 357	0	0	0
20305	0	0	0	0	14 036	14 036	0	14 036	14 036	0	0	0
30102	1 339 873	0	1 339 873	21 959 069	0	21 959 069	22 192 017	0	22 192 017	1 106 925	0	1 106 925
30110	15 897	43 890	59 787	8 792 787	1 995 518	10 788 305	8 796 061	1 996 681	10 792 742	12 623	42 727	55 350
30114	0	317 107	317 107	0	1 204 930	1 204 930	0	1 267 661	1 267 661	0	254 376	254 376
30118	0	193 972	193 972	0	3 223 565	3 223 565	0	3 219 310	3 219 310	0	198 227	198 227
30202	200 023	0	200 023	41 411	0	41 411	0	0	0	241 434	0	241 434
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30302	199 977	41 357	241 334	20 236 567	1 684 575	21 921 142	20 202 119	1 669 530	21 871 649	234 425	56 402	290 827
30306	2 195 093	94 088	2 289 181	8 282 536	296 188	8 578 724	8 412 194	332 805	8 744 999	2 065 435	57 471	2 122 906
30402	24 519	0	24 519	1 086 157	0	1 086 157	1 085 726	0	1 085 726	24 950	0	24 950
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30406	649	0	649	182 649	0	182 649	183 151	0	183 151	147	0	147
30409	0	0	0	275 545	0	275 545	275 545	0	275 545	0	0	0
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45205	1 411 484	40 845	1 452 329	511 807	3 566	515 373	542 435	15 170	557 605	1 380 856	29 241	1 410 097
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45407	530 971	2 451	533 422	46 860	29	46 889	35 319	48	35 367	542 512	2 432	544 944
45408	35 894	0	35 894	6 284	0	6 284	534	0	534	41 644	0	41 644
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45814	13 386	2 776	16 162	3 955	34	3 989	1 596	55	1 651	15 745	2 755	18 500
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47408	16 587	0	16 587	419 151	48 116	467 267	406 223	48 116	454 339	29 515	0	29 515
47423	3 496	0	3 496	218 206	3 277 025	3 495 231	215 572	3 277 025	3 492 597	6 130	0	6 130
47427	21 061	2 057	23 118	25 225	1 959	27 184	26 113	2 717	28 830	20 173	1 299	21 472
47502	103 561	11 152	114 713	35 144	2 608	37 752	30 039	2 059	32 098	108 666	11 701	120 367
47701	60 252	0	60 252	0	0	0	4 545	0	4 545	55 707	0	55 707
47801	2 008	0	2 008	2	0	2	1 018	0	1 018	992	0	992
47803	40 341	0	40 341	15 394	0	15 394	32 651	0	32 651	23 084	0	23 084
50104	604 544	0	604 544	4 924	0	4 924	1 295	0	1 295	608 173	0	608 173
50105	62 293	0	62 293	4	0	4	75	0	75	62 222	0	62 222
50106	3 026	0	3 026	1 008	0	1 008	10	0	10	4 024	0	4 024
50107	36 162	0	36 162	5 202	0	5 202	69	0	69	41 295	0	41 295
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50208	7 034	0	7 034	0	0	0	5 004	0	5 004	2 030	0	2 030
50406	578	0	578	156	0	156	332	0	332	402	0	402
50606	28 528	0	28 528	169 236	0	169 236	169 827	0	169 827	27 937	0	27 937
50610	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50806	80 228	0	80 228	0	0	0	0	0	0	80 228	0	80 228
50905	249	0	249	9	0	9	8	0	8	250	0	250
51401	3 568	0	3 568	65 358	0	65 358	68 926	0	68 926	0	0	0
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51403	0	0	0	8 912	0	8 912	0	0	0	8 912	0	8 912
51404	48 598	0	48 598	4 871	0	4 871	34 253	0	34 253	19 216	0	19 216
51405	86 006	0	86 006	0	0	0	0	0	0	86 006	0	86 006
51406	26 829	0	26 829	0	0	0	0	0	0	26 829	0	26 829
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51503	16 020	0	16 020	23 174	0	23 174	18 893	0	18 893	20 301	0	20 301
51505	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
51506	92 425	0	92 425	0	0	0	0	0	0	92 425	0	92 425
52502	29 340	0	29 340	346	0	346	582	0	582	29 104	0	29 104
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	49 829	0	49 829	0	0	0	0	0	0	49 829	0	49 829
60302	15	0	15	38	0	38	39	0	39	14	0	14
60304	696	0	696	1 021	0	1 021	1 072	0	1 072	645	0	645
60306	17	0	17	658	0	658	533	0	533	142	0	142
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52302	0	0	0	968	0	968	1 013	0	1 013	45	0	45
52303	19 265	0	19 265	19 175	0	19 175	0	0	0	90	0	90
52304	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
52305	52 433	0	52 433	0	0	0	0	0	0	52 433	0	52 433
52306	201 379	0	201 379	6	0	6	0	0	0	201 373	0	201 373
52307	8 641	0	8 641	0	0	0	0	0	0	8 641	0	8 641
52403	8 700	0	8 700	15 800	0	15 800	7 100	0	7 100	0	0	0
52405	182	0	182	409	0	409	227	0	227	0	0	0
52406	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	953	0	953	227	0	227	346	0	346	1 072	0	1 072
60206	11 443	0	11 443	0	0	0	0	0	0	11 443	0	11 443
60301	11 141	0	11 141	45 015	0	45 015	42 163	0	42 163	8 289	0	8 289
60303	1 781	0	1 781	3 971	0	3 971	8 629	0	8 629	6 439	0	6 439
60305	120	0	120	25 104	0	25 104	44 563	0	44 563	19 579	0	19 579
60307	1	0	1	876	0	876	876	0	876	1	0	1
60309	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
60311	760	0	760	19 109	0	19 109	19 062	0	19 062	713	0	713
60320	17	0	17	1	0	1	3	0	3	19	0	19
60322	10	0	10	6 572	0	6 572	6 693	0	6 693	131	0	131
60324	16 614	0	16 614	87	0	87	11	0	11	16 538	0	16 538
60405	4 847	0	4 847	856	0	856	1 821	0	1 821	5 812	0	5 812
60601	317 467	0	317 467	5 118	0	5 118	14 191	0	14 191	326 540	0	326 540
60903	2 981	0	2 981	0	0	0	50	0	50	3 031	0	3 031
61201	0	0	0	22 183	0	22 183	22 183	0	22 183	0	0	0
61203	0	0	0	176 402	0	176 402	176 402	0	176 402	0	0	0
61205	0	0	0	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0
61207	0	0	0	33 687	0	33 687	33 687	0	33 687	0	0	0
61302	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
61304	52 701	0	52 701	3 394	0	3 394	33	0	33	49 340	0	49 340
61306	0	0	0	31 287	0	31 287	31 287	0	31 287	0	0	0
61308	0	0	0	15 944	0	15 944	15 944	0	15 944	0	0	0
70101	0	0	0	406	0	406	119 979	0	119 979	119 573	0	119 573
70102	0	0	0	0	0	0	12 996	0	12 996	12 996	0	12 996
70103	0	0	0	0	0	0	34 949	0	34 949	34 949	0	34 949
70106	0	0	0	9	0	9	539	0	539	530	0	530
70107	0	0	0	36	0	36	477 092	0	477 092	477 056	0	477 056
70301	228 648	0	228 648	0	0	0	0	0	0	228 648	0	228 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 956	0	1 956	2 011	0	2 011	1 944	0	1 944	2 023	0	2 023
80601	63	0	63	19 116	0	19 116	19 135	0	19 135	44	0	44
80701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80801	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
80901	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Пассив
85101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
85201	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
85401	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
85501	30	0	30	31	0	31	80	0	80	79	0	79
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 427	0	40 427	40 427	0	40 427	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 657 855	0	3 657 855	446 467	0	446 467	249 599	0	249 599	3 854 723	0	3 854 723
90901	82	0	82	9 605	0	9 605	9 678	0	9 678	9	0	9
90902	2 029 366	2 776	2 032 142	353 056	33	353 089	161 411	54	161 465	2 221 011	2 755	2 223 766
90907	0	0	0	17 400	0	17 400	16 000	0	16 000	1 400	0	1 400
91101	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
91102	0	861	861	0	80	80	0	192	192	0	749	749
91202	2 222	0	2 222	1 035	0	1 035	3 215	0	3 215	42	0	42
91203	89	0	89	1 040	0	1 040	850	0	850	279	0	279
91207	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91303	591 594	0	591 594	146 564	0	146 564	88 745	0	88 745	649 413	0	649 413
91305	10 894 876	73 457	10 968 333	760 069	874	760 943	736 198	2 676	738 874	10 918 747	71 655	10 990 402
91307	9 536 826	22 094	9 558 920	981 732	237	981 969	973 541	3 737	977 278	9 545 017	18 594	9 563 611
91310	42 580	0	42 580	15 791	0	15 791	33 667	0	33 667	24 704	0	24 704
91501	339 997	0	339 997	1 830	0	1 830	4 990	0	4 990	336 837	0	336 837
91502	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91503	54 527	0	54 527	16 264	0	16 264	91	0	91	70 700	0	70 700
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91506	95 992	0	95 992	0	0	0	2 077	0	2 077	93 915	0	93 915
91604	106 286	2 869	109 155	83 166	3 045	86 211	80 714	2 579	83 293	108 738	3 335	112 073
91704	1 634	0	1 634	0	0	0	103	0	103	1 531	0	1 531
91802	2 160	0	2 160	0	0	0	300	0	300	1 860	0	1 860
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 349 402	0	1 349 402	2 005 578	0	2 005 578	2 138 752	0	2 138 752	1 216 228	0	1 216 228
Пассив
91003	0	0	0	41 411	0	41 411	41 411	0	41 411	0	0	0
91004	0	0	0	6 943	0	6 943	6 943	0	6 943	0	0	0
91211	188	0	188	0	0	0	4	0	4	192	0	192
91302	151 762	3 517	155 279	187 997	5 397	193 394	198 077	4 699	202 776	161 842	2 819	164 661
91309	1 036 500	39 480	1 075 980	1 774 699	110 056	1 884 755	1 612 132	94 091	1 706 223	873 933	23 515	897 448
91401	52 547	0	52 547	51	0	51	0	0	0	52 496	0	52 496
91404	30 265	35 143	65 408	11 266	930	12 196	47 792	427	48 219	66 791	34 640	101 431
99999	27 458 457	0	27 458 457	2 332 975	0	2 332 975	2 800 844	0	2 800 844	27 926 326	0	27 926 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 587	9 029	17 616	268 958	242 586	511 544	237 524	235 015	472 539	40 021	16 600	56 621
93201	0	0	0	28 105	0	28 105	28 105	0	28 105	0	0	0
93801	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
94001	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
Пассив
96001	9 028	8 584	17 612	262 660	165 404	428 064	256 187	210 732	466 919	2 555	53 912	56 467
96201	0	0	0	72 517	0	72 517	72 517	0	72 517	0	0	0
96801	4	0	4	973	0	973	1 123	0	1 123	154	0	154
97001	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	767,0000	0	0	352,0000	0	0	323,0000	0	0	796,0000
98010	0	0	142 455 222,8520	0	0	5 711 793,0000	0	0	6 327 019,0000	0	0	141 839 996,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	56,0000	0	0	53,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	136 792 254,0000	0	0	5 394 931,0000	0	0	5 148 652,0000	0	0	136 545 975,0000
98050	0	0	3 758 717,8520	0	0	1 059 739,0000	0	0	706 474,0000	0	0	3 405 452,8520
98055	0	0	13 299,0000	0	0	20 761,0000	0	0	23 495,0000	0	0	16 033,0000
98070	0	0	1 891 720,0000	0	0	1 017 438,0000	0	0	999 054,0000	0	0	1 873 336,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000

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