Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 417	74 148	312 565	7 077 138	406 006	7 483 144	7 071 499	409 747	7 481 246	244 056	70 407	314 463
20206	0	0	0	23 398	16 855	40 253	23 398	16 855	40 253	0	0	0
20207	10 714	1 470	12 184	273 863	18 702	292 565	274 901	18 278	293 179	9 676	1 894	11 570
20208	344 504	0	344 504	2 345 612	0	2 345 612	2 298 105	0	2 298 105	392 011	0	392 011
20209	31 004	1 085	32 089	5 259 722	65 700	5 325 422	5 255 170	66 498	5 321 668	35 556	287	35 843
20302	0	2 767	2 767	0	2 431 988	2 431 988	0	2 434 063	2 434 063	0	692	692
20303	0	338	338	0	195 839	195 839	0	196 177	196 177	0	0	0
30102	1 056 999	0	1 056 999	19 860 030	0	19 860 030	20 208 082	0	20 208 082	708 947	0	708 947
30110	118 089	40 183	158 272	9 744 618	953 372	10 697 990	9 847 965	951 943	10 799 908	14 742	41 612	56 354
30114	0	131 334	131 334	0	695 860	695 860	0	821 256	821 256	0	5 938	5 938
30118	0	50 602	50 602	0	2 692 635	2 692 635	0	2 631 125	2 631 125	0	112 112	112 112
30202	193 011	0	193 011	5 222	0	5 222	0	0	0	198 233	0	198 233
30204	11 280	0	11 280	3 593	0	3 593	0	0	0	14 873	0	14 873
30210	0	0	0	258 070	0	258 070	258 070	0	258 070	0	0	0
30221	22 950	0	22 950	3 679 721	0	3 679 721	3 702 671	0	3 702 671	0	0	0
30233	14 716	2	14 718	5 126 067	19 876	5 145 943	5 123 209	19 341	5 142 550	17 574	537	18 111
30302	123 890	42 820	166 710	16 901 874	863 953	17 765 827	16 869 282	863 571	17 732 853	156 482	43 202	199 684
30306	2 081 882	69 900	2 151 782	6 873 940	143 255	7 017 195	6 847 034	166 007	7 013 041	2 108 788	47 148	2 155 936
30402	26 528	0	26 528	1 784 893	0	1 784 893	1 788 743	0	1 788 743	22 678	0	22 678
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32004	111 450	106 437	217 887	146 000	40 276	186 276	169 450	126 793	296 243	88 000	19 920	107 920
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45106	103 886	442	104 328	11 103	3	11 106	25 190	221	25 411	89 799	224	90 023
45107	78 539	0	78 539	18 049	0	18 049	2 247	0	2 247	94 341	0	94 341
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45203	54 179	0	54 179	117 427	0	117 427	115 375	0	115 375	56 231	0	56 231
45204	343 643	6 722	350 365	250 627	7 849	258 476	272 574	5 304	277 878	321 696	9 267	330 963
45205	1 332 074	107 294	1 439 368	506 077	7 868	513 945	384 254	15 595	399 849	1 453 897	99 567	1 553 464
45206	1 020 888	101 752	1 122 640	220 378	15 877	236 255	156 029	11 248	167 277	1 085 237	106 381	1 191 618
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45504	14 906	260	15 166	11 915	2	11 917	7 555	5	7 560	19 266	257	19 523
45505	547 440	18 973	566 413	89 153	1 250	90 403	94 400	1 727	96 127	542 193	18 496	560 689
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45509	63 015	32	63 047	70 049	60	70 109	71 159	53	71 212	61 905	39	61 944
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45814	11 165	2 800	13 965	779	23	802	147	53	200	11 797	2 770	14 567
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47423	8 872	0	8 872	253 364	2 637 058	2 890 422	259 963	2 637 058	2 897 021	2 273	0	2 273
47427	25 702	1 438	27 140	32 052	1 717	33 769	32 671	1 550	34 221	25 083	1 605	26 688
47502	90 634	7 839	98 473	33 182	2 670	35 852	26 630	2 467	29 097	97 186	8 042	105 228
47701	76 877	0	76 877	0	0	0	3 580	0	3 580	73 297	0	73 297
47801	992	0	992	2	0	2	2	0	2	992	0	992
47803	52 086	0	52 086	32 501	0	32 501	44 658	0	44 658	39 929	0	39 929
50104	614 295	0	614 295	1 463	0	1 463	9 367	0	9 367	606 391	0	606 391
50105	58 201	0	58 201	0	0	0	114	0	114	58 087	0	58 087
50107	26 170	0	26 170	21 906	0	21 906	5 194	0	5 194	42 882	0	42 882
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50806	82 188	0	82 188	0	0	0	0	0	0	82 188	0	82 188
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51403	9 851	0	9 851	32 687	0	32 687	9 851	0	9 851	32 687	0	32 687
51404	87 592	0	87 592	0	0	0	0	0	0	87 592	0	87 592
51405	53 503	0	53 503	32 503	0	32 503	0	0	0	86 006	0	86 006
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51502	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
51503	27 154	0	27 154	18 443	0	18 443	23 198	0	23 198	22 399	0	22 399
51505	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51506	92 425	0	92 425	0	0	0	0	0	0	92 425	0	92 425
52502	27 416	0	27 416	4 821	0	4 821	1 650	0	1 650	30 587	0	30 587
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60202	49 829	0	49 829	0	0	0	0	0	0	49 829	0	49 829
60302	20	0	20	444	0	444	442	0	442	22	0	22
60304	783	0	783	832	0	832	884	0	884	731	0	731
60306	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60308	422	0	422	5 370	0	5 370	5 602	0	5 602	190	0	190
60310	8 392	0	8 392	4 513	0	4 513	3 587	0	3 587	9 318	0	9 318
60312	58 479	0	58 479	39 210	0	39 210	34 926	0	34 926	62 763	0	62 763
60314	0	18	18	0	81	81	0	50	50	0	49	49
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52304	92 810	0	92 810	0	0	0	0	0	0	92 810	0	92 810
52305	108 743	0	108 743	11	0	11	39	0	39	108 771	0	108 771
52306	111 380	0	111 380	50	0	50	40 000	0	40 000	151 330	0	151 330
52307	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0	8 630	0	8 630
52403	0	0	0	222 500	0	222 500	252 500	0	252 500	30 000	0	30 000
52405	0	0	0	1 492	0	1 492	1 531	0	1 531	39	0	39
52406	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52501	1 975	0	1 975	1 464	0	1 464	783	0	783	1 294	0	1 294
60206	11 443	0	11 443	0	0	0	0	0	0	11 443	0	11 443
60301	11 278	0	11 278	23 293	0	23 293	16 992	0	16 992	4 977	0	4 977
60303	2 426	0	2 426	8 610	0	8 610	9 086	0	9 086	2 902	0	2 902
60305	50	0	50	42 721	0	42 721	43 351	0	43 351	680	0	680
60307	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60309	0	0	0	3 874	0	3 874	3 874	0	3 874	0	0	0
60311	277	0	277	18 635	0	18 635	18 574	0	18 574	216	0	216
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	29	0	29	6 399	0	6 399	6 459	0	6 459	89	0	89
60324	21 093	0	21 093	813	0	813	53	0	53	20 333	0	20 333
60405	7 467	0	7 467	4 411	0	4 411	1 912	0	1 912	4 968	0	4 968
60601	296 851	0	296 851	4 589	0	4 589	13 689	0	13 689	305 951	0	305 951
60903	2 829	0	2 829	0	0	0	50	0	50	2 879	0	2 879
61201	0	0	0	28 440	0	28 440	28 440	0	28 440	0	0	0
61203	0	0	0	137 061	0	137 061	137 061	0	137 061	0	0	0
61205	0	0	0	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	0	0	0
61207	0	0	0	46 591	0	46 591	46 591	0	46 591	0	0	0
61302	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61304	65 332	0	65 332	3 719	0	3 719	28	0	28	61 641	0	61 641
61306	0	0	0	23 834	0	23 834	23 834	0	23 834	0	0	0
61308	0	0	0	8 813	0	8 813	8 813	0	8 813	0	0	0
70101	0	0	0	30	0	30	113 714	0	113 714	113 684	0	113 684
70102	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131	6 131	0	6 131
70103	0	0	0	1	0	1	26 976	0	26 976	26 975	0	26 975
70106	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
70107	0	0	0	802	0	802	307 018	0	307 018	306 216	0	306 216
70301	117 665	0	117 665	0	0	0	0	0	0	117 665	0	117 665
70302	278 272	0	278 272	0	0	0	0	0	0	278 272	0	278 272
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	144	0	144	283	0	283	427	0	427	0	0	0
80601	867	0	867	1 151	0	1 151	2 018	0	2 018	0	0	0
80801	627	0	627	1 306	0	1 306	1 933	0	1 933	0	0	0
80901	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
85101	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
85401	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85501	138	0	138	160	0	160	22	0	22	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	279 158	0	279 158	279 158	0	279 158	0	0	0
90705	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90803	3 182 887	0	3 182 887	371 799	0	371 799	182 385	0	182 385	3 372 301	0	3 372 301
90901	2 301	0	2 301	29 455	0	29 455	10 357	0	10 357	21 399	0	21 399
90902	2 019 925	2 800	2 022 725	139 491	22	139 513	155 874	52	155 926	2 003 542	2 770	2 006 312
91101	0	155	155	0	79	79	0	234	234	0	0	0
91102	0	162	162	0	236	236	0	166	166	0	232	232
91202	43	0	43	3 989	0	3 989	1 789	0	1 789	2 243	0	2 243
91203	39	0	39	1 780	0	1 780	1 711	0	1 711	108	0	108
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91303	654 324	0	654 324	145 178	0	145 178	103 129	0	103 129	696 373	0	696 373
91305	9 491 035	70 826	9 561 861	1 325 374	3 048	1 328 422	422 854	2 526	425 380	10 393 555	71 348	10 464 903
91307	8 821 519	22 019	8 843 538	1 145 678	174	1 145 852	699 210	1 398	700 608	9 267 987	20 795	9 288 782
91310	57 058	0	57 058	30 391	0	30 391	44 658	0	44 658	42 791	0	42 791
91401	44 400	0	44 400	0	0	0	44 400	0	44 400	0	0	0
91501	353 535	0	353 535	19 941	0	19 941	15 583	0	15 583	357 893	0	357 893
91502	205	0	205	0	0	0	58	0	58	147	0	147
91503	33 874	0	33 874	21 469	0	21 469	995	0	995	54 348	0	54 348
91504	12	0	12	10	0	10	0	0	0	22	0	22
91506	106 402	0	106 402	0	0	0	0	0	0	106 402	0	106 402
91603	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91604	94 787	3 495	98 282	67 396	3 021	70 417	67 759	3 105	70 864	94 424	3 411	97 835
91704	2 518	0	2 518	0	0	0	884	0	884	1 634	0	1 634
91802	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 196 522	0	1 196 522	2 127 916	0	2 127 916	2 000 167	0	2 000 167	1 324 271	0	1 324 271
Пассив
91003	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
91004	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
91211	174	0	174	0	0	0	4	0	4	178	0	178
91302	120 878	1 499	122 377	109 515	23 789	133 304	123 004	23 371	146 375	134 367	1 081	135 448
91309	959 737	41 919	1 001 656	1 832 678	17 397	1 850 075	1 890 916	14 563	1 905 479	1 017 975	39 085	1 057 060
91401	0	0	0	0	0	0	52 565	0	52 565	52 565	0	52 565
91404	19 969	52 346	72 315	5 467	2 511	7 978	13 984	699	14 683	28 486	50 534	79 020
99999	24 966 627	0	24 966 627	1 958 230	0	1 958 230	3 507 636	0	3 507 636	26 516 033	0	26 516 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 024	19 070	45 094	876 812	618 205	1 495 017	861 312	612 254	1 473 566	41 524	25 021	66 545
93201	0	0	0	10 437	0	10 437	10 437	0	10 437	0	0	0
93801	0	0	0	2 306	0	2 306	2 264	0	2 264	42	0	42
94001	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Пассив
96001	19 070	26 020	45 090	622 109	807 065	1 429 174	628 024	822 647	1 450 671	24 985	41 602	66 587
96201	0	0	0	55 140	0	55 140	55 140	0	55 140	0	0	0
96801	4	0	4	2 264	0	2 264	2 260	0	2 260	0	0	0
97001	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	912,0000	0	0	363,0000	0	0	458,0000	0	0	817,0000
98010	0	0	253 059 827,0000	0	0	3 106 223,0000	0	0	114 177 577,0000	0	0	141 988 473,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	248 984 537,0000	0	0	113 228 049,0000	0	0	561 717,0000	0	0	136 318 205,0000
98050	0	0	2 182 913,0000	0	0	1 133 150,0000	0	0	2 614 139,0000	0	0	3 663 902,0000
98055	0	0	525,0000	0	0	1 595,0000	0	0	1 070,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 892 765,0000	0	0	1 156 833,0000	0	0	1 271 252,0000	0	0	2 007 184,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	369,0000	0	0	369,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

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