Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 321	16 432	45 753	311 366	80 880	392 246	297 158	73 562	370 720	43 529	23 750	67 279
20209	0	0	0	149 177	53	149 230	149 177	53	149 230	0	0	0
30102	61 176	0	61 176	2 753 206	0	2 753 206	2 723 891	0	2 723 891	90 491	0	90 491
30110	3 665	23 981	27 646	59 887	112 498	172 385	59 731	102 422	162 153	3 821	34 057	37 878
30202	7 997	0	7 997	2 081	0	2 081	0	0	0	10 078	0	10 078
30204	4 267	0	4 267	142	0	142	0	0	0	4 409	0	4 409
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
30215	60	1 111	1 171	0	123	123	0	54	54	60	1 180	1 240
30221	11	0	11	0	24 512	24 512	0	24 512	24 512	11	0	11
30233	22	0	22	7 323	2 003	9 326	7 324	1 985	9 309	21	18	39
30302	96 460	80 458	176 918	44 926	73 042	117 968	17 610	114 836	132 446	123 776	38 664	162 440
30306	318 845	165 268	484 113	118 063	31 542	149 605	115 000	10 378	125 378	321 908	186 432	508 340
30424	11 013	0	11 013	343 475	0	343 475	347 808	0	347 808	6 680	0	6 680
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	275	7 045	7 320	0	781	781	1	343	344	274	7 483	7 757
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45108	17 576	0	17 576	0	0	0	606	0	606	16 970	0	16 970
45205	37 090	0	37 090	0	0	0	37 090	0	37 090	0	0	0
45206	203 697	0	203 697	18 120	0	18 120	0	0	0	221 817	0	221 817
45207	64 625	0	64 625	0	0	0	3 125	0	3 125	61 500	0	61 500
45208	33 930	0	33 930	0	0	0	110	0	110	33 820	0	33 820
45304	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
45504	8 965	0	8 965	1 652	0	1 652	3 450	0	3 450	7 167	0	7 167
45505	30 995	0	30 995	4 380	0	4 380	6 391	0	6 391	28 984	0	28 984
45506	158 163	0	158 163	3 449	0	3 449	16 814	0	16 814	144 798	0	144 798
45507	616 238	9 328	625 566	76	465	541	50 658	9 793	60 451	565 656	0	565 656
45812	1 060	0	1 060	40 250	0	40 250	37 090	0	37 090	4 220	0	4 220
45815	31 459	37	31 496	13 230	2	13 232	14 344	39	14 383	30 345	0	30 345
45912	115	0	115	555	0	555	304	0	304	366	0	366
45915	7 496	0	7 496	6 046	96	6 142	6 058	96	6 154	7 484	0	7 484
47404	0	29 283	29 283	10 005	290 825	300 830	10 005	267 064	277 069	0	53 044	53 044
47406	0	0	0	5 361	282	5 643	5 361	282	5 643	0	0	0
47408	0	0	0	3 203 392	3 300 377	6 503 769	3 203 392	3 300 377	6 503 769	0	0	0
47423	255	0	255	127 414	8 962	136 376	127 364	7 242	134 606	305	1 720	2 025
47427	11 754	92	11 846	29 545	74	29 619	32 238	166	32 404	9 061	0	9 061
47802	10 728	0	10 728	70 044	0	70 044	1 303	0	1 303	79 469	0	79 469
50110	0	22 242	22 242	0	35 798	35 798	0	58 040	58 040	0	0	0
50121	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
50305	2 785	0	2 785	26	0	26	0	0	0	2 811	0	2 811
50311	0	37 966	37 966	0	39 321	39 321	0	37 313	37 313	0	39 974	39 974
50318	0	193 550	193 550	0	20 387	20 387	0	44 399	44 399	0	169 538	169 538
60302	361	0	361	209	0	209	204	0	204	366	0	366
60306	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	33	0	33	308	0	308	314	0	314	27	0	27
60312	6 666	0	6 666	5 641	0	5 641	5 695	0	5 695	6 612	0	6 612
60323	2 403	0	2 403	15	0	15	35	0	35	2 383	0	2 383
60401	22 674	0	22 674	0	0	0	0	0	0	22 674	0	22 674
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5	0	5	179	0	179	182	0	182	2	0	2
61009	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	58 039	0	58 039	58 039	0	58 039	0	0	0
61212	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
61214	0	0	0	88 908	0	88 908	88 908	0	88 908	0	0	0
61403	3 778	0	3 778	485	0	485	342	0	342	3 921	0	3 921
61703	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70606	720 726	0	720 726	116 465	0	116 465	56	0	56	837 135	0	837 135
70608	1 094 455	0	1 094 455	97 830	0	97 830	0	0	0	1 192 285	0	1 192 285
70616	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	3 632 292	586 793	4 219 085	8 321 456	4 022 023	12 343 479	8 052 282	4 052 956	12 105 238	3 901 466	555 860	4 457 326
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
10801	110 301	0	110 301	0	0	0	0	0	0	110 301	0	110 301
30126	351	0	351	752	0	752	771	0	771	370	0	370
30222	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	11	11	5 082	4 592	9 674	5 082	4 581	9 663	0	0	0
30301	96 460	80 458	176 918	17 610	114 836	132 446	44 926	73 042	117 968	123 776	38 664	162 440
30305	318 845	165 268	484 113	115 000	10 378	125 378	118 063	31 542	149 605	321 908	186 432	508 340
40701	1 285	0	1 285	1 111	0	1 111	1 200	0	1 200	1 374	0	1 374
40702	42 888	1 023	43 911	1 503 577	1 549	1 505 126	1 561 222	1 612	1 562 834	100 533	1 086	101 619
40703	708	0	708	3 719	0	3 719	3 997	0	3 997	986	0	986
40802	52 407	193	52 600	205 107	2 747	207 854	185 455	4 078	189 533	32 755	1 524	34 279
40817	21 304	2 566	23 870	109 446	20 529	129 975	113 371	21 080	134 451	25 229	3 117	28 346
40820	31	0	31	34	44	78	12	45	57	9	1	10
40821	113	0	113	1 689	0	1 689	1 576	0	1 576	0	0	0
40905	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
40909	0	1	1	1 634	770	2 404	1 634	770	2 404	0	1	1
40910	0	0	0	428	372	800	428	372	800	0	0	0
40911	0	0	0	12 667	0	12 667	12 667	0	12 667	0	0	0
40912	0	0	0	1 755	3 083	4 838	1 755	3 083	4 838	0	0	0
40913	0	0	0	739	1 714	2 453	739	1 714	2 453	0	0	0
42301	619	356	975	0	17	17	0	40	40	619	379	998
42303	14 778	0	14 778	7 531	0	7 531	2 507	0	2 507	9 754	0	9 754
42304	32 346	2 600	34 946	4 660	153	4 813	6 751	300	7 051	34 437	2 747	37 184
42305	80 726	14 112	94 838	26 718	9 065	35 783	6 658	1 042	7 700	60 666	6 089	66 755
42306	589 675	232 537	822 212	45 534	64 956	110 490	94 875	37 249	132 124	639 016	204 830	843 846
42603	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42606	3 792	2 969	6 761	250	853	1 103	105	335	440	3 647	2 451	6 098
44001	0	133 055	133 055	0	30 062	30 062	0	13 185	13 185	0	116 178	116 178
45215	10 131	0	10 131	1 457	0	1 457	6 404	0	6 404	15 078	0	15 078
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	112 691	0	112 691	53 000	0	53 000	47 285	0	47 285	106 976	0	106 976
45818	3 055	0	3 055	1 415	0	1 415	2 164	0	2 164	3 804	0	3 804
45918	2 096	0	2 096	1 293	0	1 293	1 509	0	1 509	2 312	0	2 312
47403	0	0	0	187 074	54 498	241 572	187 074	54 498	241 572	0	0	0
47405	0	0	0	283	5 360	5 643	283	5 360	5 643	0	0	0
47407	0	0	0	3 291 485	3 211 703	6 503 188	3 291 485	3 211 703	6 503 188	0	0	0
47411	27 148	10 470	37 618	10 099	3 936	14 035	10 259	2 236	12 495	27 308	8 770	36 078
47416	6	0	6	168	0	168	163	0	163	1	0	1
47422	9 058	0	9 058	43 348	9 747	53 095	34 424	9 747	44 171	134	0	134
47425	984	0	984	445	0	445	622	0	622	1 161	0	1 161
47426	0	295	295	0	196	196	0	423	423	0	522	522
47804	154	0	154	151	0	151	5 679	0	5 679	5 682	0	5 682
60301	4 719	0	4 719	3 533	0	3 533	4 845	0	4 845	6 031	0	6 031
60305	4 953	0	4 953	15 953	0	15 953	15 262	0	15 262	4 262	0	4 262
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60311	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60322	0	0	0	219	0	219	223	0	223	4	0	4
60324	2 495	0	2 495	31	0	31	18	0	18	2 482	0	2 482
60601	7 842	0	7 842	0	0	0	334	0	334	8 176	0	8 176
61701	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
70601	724 725	0	724 725	83	0	83	120 030	0	120 030	844 672	0	844 672
70602	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
70603	1 090 806	0	1 090 806	0	0	0	95 114	0	95 114	1 185 920	0	1 185 920
Итого по пассиву (баланс)	3 573 171	645 914	4 219 085	5 682 989	3 551 925	9 234 914	5 994 353	3 478 802	9 473 155	3 884 535	572 791	4 457 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	57 999	0	57 999	215	0	215	234	0	234	57 980	0	57 980
90902	114 819	0	114 819	175	0	175	208	0	208	114 786	0	114 786
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 673	0	113 673	126 188	0	126 188	2 546	0	2 546	237 315	0	237 315
91418	10 728	0	10 728	70 000	0	70 000	1 259	0	1 259	79 469	0	79 469
91501	2 259	0	2 259	0	0	0	2 259	0	2 259	0	0	0
91604	19 234	0	19 234	9 803	0	9 803	9 266	0	9 266	19 771	0	19 771
91704	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
91802	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
91803	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99998	550 436	0	550 436	115 345	0	115 345	65 645	0	65 645	600 136	0	600 136
Итого по активу (баланс)	897 407	0	897 407	321 726	0	321 726	81 417	0	81 417	1 137 716	0	1 137 716
Пассив
91003	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91311	39 322	0	39 322	0	0	0	0	0	0	39 322	0	39 322
91312	465 183	0	465 183	49 496	0	49 496	112 659	0	112 659	528 346	0	528 346
91315	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	8 332	0	8 332	1 731	0	1 731	464	0	464	7 065	0	7 065
91507	27 983	0	27 983	9 696	0	9 696	0	0	0	18 287	0	18 287
91508	221	0	221	15	0	15	15	0	15	221	0	221
99999	346 971	0	346 971	15 758	0	15 758	206 367	0	206 367	537 580	0	537 580
Итого по пассиву (баланс)	897 407	0	897 407	81 419	0	81 419	321 728	0	321 728	1 137 716	0	1 137 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 110	73 825	84 935	1 234 985	2 054 498	3 289 483	1 234 192	2 095 999	3 330 191	11 903	32 324	44 227
99996	710	0	710	26 030	0	26 030	26 571	0	26 571	169	0	169
Итого по активу (баланс)	11 820	73 825	85 645	1 261 015	2 054 498	3 315 513	1 260 763	2 095 999	3 356 762	12 072	32 324	44 396
Пассив
96901	74 535	11 104	85 639	2 078 688	1 243 009	3 321 697	2 036 646	1 243 703	3 280 349	32 493	11 798	44 291
99997	6	0	6	26 571	0	26 571	26 670	0	26 670	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	74 541	11 104	85 645	2 105 259	1 243 009	3 348 268	2 063 316	1 243 703	3 307 019	32 598	11 798	44 396
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 100,0000	0	0	600,0000	0	0	1 000,0000	0	0	3 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 100,0000	0	0	600,0000	0	0	1 000,0000	0	0	3 700,0000
Пассив
98050	0	0	4 100,0000	0	0	1 000,0000	0	0	600,0000	0	0	3 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 100,0000	0	0	1 000,0000	0	0	600,0000	0	0	3 700,0000

Страница была полезной?