Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"
Регистрационный номер
2813
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 28 475 | 11 137 | 39 612 | 295 588 | 30 308 | 325 896 | 284 859 | 32 911 | 317 770 | 39 204 | 8 534 | 47 738 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 160 725 | 1 183 | 161 908 | 160 725 | 1 183 | 161 908 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 27 954 | 0 | 27 954 | 588 157 | 0 | 588 157 | 583 315 | 0 | 583 315 | 32 796 | 0 | 32 796 |
30110 | 3 380 | 2 128 | 5 508 | 12 270 | 26 986 | 39 256 | 13 104 | 28 285 | 41 389 | 2 546 | 829 | 3 375 |
30202 | 4 364 | 0 | 4 364 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 4 024 | 0 | 4 024 |
30204 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 334 | 0 | 334 |
30210 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 60 | 268 | 328 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 60 | 268 | 328 |
30221 | 11 | 0 | 11 | 420 | 357 | 777 | 0 | 0 | 0 | 431 | 357 | 788 |
30233 | 30 | 0 | 30 | 1 459 | 1 000 | 2 459 | 1 473 | 996 | 2 469 | 16 | 4 | 20 |
30424 | 465 | 0 | 465 | 72 197 | 0 | 72 197 | 71 098 | 0 | 71 098 | 1 564 | 0 | 1 564 |
45206 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45207 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45305 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45401 | 2 774 | 0 | 2 774 | 4 628 | 0 | 4 628 | 4 854 | 0 | 4 854 | 2 548 | 0 | 2 548 |
45407 | 1 268 | 0 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 926 | 0 | 926 |
45503 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 147 | 0 | 147 |
45504 | 3 197 | 0 | 3 197 | 1 983 | 0 | 1 983 | 1 341 | 0 | 1 341 | 3 839 | 0 | 3 839 |
45505 | 18 039 | 0 | 18 039 | 4 971 | 0 | 4 971 | 4 754 | 0 | 4 754 | 18 256 | 0 | 18 256 |
45506 | 129 333 | 0 | 129 333 | 16 338 | 0 | 16 338 | 14 324 | 0 | 14 324 | 131 347 | 0 | 131 347 |
45507 | 345 033 | 0 | 345 033 | 28 467 | 0 | 28 467 | 13 828 | 0 | 13 828 | 359 672 | 0 | 359 672 |
45812 | 1 025 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 |
45815 | 25 023 | 0 | 25 023 | 8 590 | 0 | 8 590 | 5 771 | 0 | 5 771 | 27 842 | 0 | 27 842 |
45915 | 3 972 | 0 | 3 972 | 4 226 | 0 | 4 226 | 3 482 | 0 | 3 482 | 4 716 | 0 | 4 716 |
47404 | 0 | 9 127 | 9 127 | 0 | 78 693 | 78 693 | 0 | 78 103 | 78 103 | 0 | 9 717 | 9 717 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 13 286 | 137 | 13 423 | 13 286 | 137 | 13 423 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 563 443 | 564 146 | 1 127 589 | 563 443 | 564 146 | 1 127 589 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 34 218 | 0 | 34 218 | 113 392 | 7 | 113 399 | 139 501 | 7 | 139 508 | 8 109 | 0 | 8 109 |
47427 | 5 588 | 0 | 5 588 | 12 484 | 0 | 12 484 | 12 868 | 0 | 12 868 | 5 204 | 0 | 5 204 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 50 | 0 | 50 | 152 | 0 | 152 | 138 | 0 | 138 | 64 | 0 | 64 |
60312 | 2 110 | 0 | 2 110 | 3 362 | 0 | 3 362 | 3 377 | 0 | 3 377 | 2 095 | 0 | 2 095 |
60323 | 4 818 | 0 | 4 818 | 235 | 0 | 235 | 65 | 0 | 65 | 4 988 | 0 | 4 988 |
60401 | 11 603 | 0 | 11 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 603 | 0 | 11 603 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 74 | 0 | 74 | 75 | 0 | 75 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 581 | 0 | 2 581 | 496 | 0 | 496 | 225 | 0 | 225 | 2 852 | 0 | 2 852 |
70606 | 131 734 | 0 | 131 734 | 42 371 | 0 | 42 371 | 12 | 0 | 12 | 174 093 | 0 | 174 093 |
70608 | 15 448 | 0 | 15 448 | 3 366 | 0 | 3 366 | 0 | 0 | 0 | 18 814 | 0 | 18 814 |
70802 | 13 460 | 0 | 13 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 460 | 0 | 13 460 |
Итого по активу (баланс) | 841 720 | 22 660 | 864 380 | 1 956 906 | 702 831 | 2 659 737 | 1 903 445 | 705 782 | 2 609 227 | 895 181 | 19 709 | 914 890 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 198 000 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 198 000 |
10701 | 19 967 | 0 | 19 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 967 | 0 | 19 967 |
30126 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 |
30226 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
30232 | 0 | 132 | 132 | 573 | 1 991 | 2 564 | 573 | 1 859 | 2 432 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 48 | 0 | 48 |
40702 | 33 794 | 272 | 34 066 | 373 460 | 16 862 | 390 322 | 368 563 | 16 590 | 385 153 | 28 897 | 0 | 28 897 |
40703 | 592 | 0 | 592 | 4 794 | 0 | 4 794 | 4 655 | 0 | 4 655 | 453 | 0 | 453 |
40802 | 23 533 | 1 016 | 24 549 | 174 027 | 569 | 174 596 | 177 153 | 871 | 178 024 | 26 659 | 1 318 | 27 977 |
40817 | 20 197 | 706 | 20 903 | 119 864 | 138 | 120 002 | 119 884 | 90 | 119 974 | 20 217 | 658 | 20 875 |
40820 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 2 224 | 0 | 2 224 | 2 224 | 0 | 2 224 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 8 929 | 0 | 8 929 | 8 929 | 0 | 8 929 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | 2 653 | 4 086 | 1 433 | 2 653 | 4 086 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 150 | 168 | 318 | 150 | 168 | 318 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 185 | 0 | 185 | 82 027 | 0 | 82 027 | 82 132 | 0 | 82 132 | 290 | 0 | 290 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 231 | 3 438 | 5 669 | 2 231 | 3 438 | 5 669 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 3 691 | 4 977 | 1 286 | 3 691 | 4 977 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 790 | 230 | 2 020 | 2 154 | 12 | 2 166 | 2 509 | 12 | 2 521 | 2 145 | 230 | 2 375 |
42303 | 3 100 | 143 | 3 243 | 1 800 | 7 | 1 807 | 3 772 | 7 | 3 779 | 5 072 | 143 | 5 215 |
42304 | 6 779 | 986 | 7 765 | 4 395 | 206 | 4 601 | 2 280 | 55 | 2 335 | 4 664 | 835 | 5 499 |
42305 | 26 528 | 757 | 27 285 | 1 303 | 39 | 1 342 | 2 656 | 703 | 3 359 | 27 881 | 1 421 | 29 302 |
42306 | 274 857 | 16 621 | 291 478 | 22 477 | 1 190 | 23 667 | 26 647 | 954 | 27 601 | 279 027 | 16 385 | 295 412 |
42309 | 45 | 0 | 45 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 48 | 0 | 48 |
42605 | 425 | 0 | 425 | 428 | 0 | 428 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42606 | 967 | 357 | 1 324 | 0 | 18 | 18 | 432 | 18 | 450 | 1 399 | 357 | 1 756 |
45215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45315 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 | 1 092 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 31 | 0 | 31 | 49 | 0 | 49 | 53 | 0 | 53 | 35 | 0 | 35 |
45515 | 48 833 | 0 | 48 833 | 17 772 | 0 | 17 772 | 20 577 | 0 | 20 577 | 51 638 | 0 | 51 638 |
45818 | 9 748 | 0 | 9 748 | 82 | 0 | 82 | 414 | 0 | 414 | 10 080 | 0 | 10 080 |
45918 | 1 479 | 0 | 1 479 | 588 | 0 | 588 | 623 | 0 | 623 | 1 514 | 0 | 1 514 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 73 996 | 18 000 | 91 996 | 73 996 | 18 000 | 91 996 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 4 274 | 17 326 | 21 600 | 4 274 | 17 326 | 21 600 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 563 305 | 564 406 | 1 127 711 | 563 305 | 564 406 | 1 127 711 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 423 | 38 | 1 461 | 2 452 | 72 | 2 524 | 2 566 | 85 | 2 651 | 1 537 | 51 | 1 588 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 223 | 0 | 223 | 19 622 | 0 | 19 622 | 19 714 | 0 | 19 714 | 315 | 0 | 315 |
47425 | 330 | 0 | 330 | 3 429 | 0 | 3 429 | 3 357 | 0 | 3 357 | 258 | 0 | 258 |
52301 | 7 807 | 0 | 7 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 807 | 0 | 7 807 |
60301 | 1 226 | 0 | 1 226 | 2 693 | 0 | 2 693 | 2 570 | 0 | 2 570 | 1 103 | 0 | 1 103 |
60305 | 2 993 | 0 | 2 993 | 9 063 | 0 | 9 063 | 6 070 | 0 | 6 070 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 003 | 0 | 5 003 | 65 | 0 | 65 | 240 | 0 | 240 | 5 178 | 0 | 5 178 |
60601 | 5 184 | 0 | 5 184 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 5 338 | 0 | 5 338 |
70601 | 122 021 | 0 | 122 021 | 30 | 0 | 30 | 42 349 | 0 | 42 349 | 164 340 | 0 | 164 340 |
70603 | 25 458 | 0 | 25 458 | 0 | 0 | 0 | 3 526 | 0 | 3 526 | 28 984 | 0 | 28 984 |
Итого по пассиву (баланс) | 843 122 | 21 258 | 864 380 | 1 503 718 | 630 786 | 2 134 504 | 1 554 088 | 630 926 | 2 185 014 | 893 492 | 21 398 | 914 890 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 7 807 | 0 | 7 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 807 | 0 | 7 807 |
90901 | 60 149 | 0 | 60 149 | 59 | 0 | 59 | 46 | 0 | 46 | 60 162 | 0 | 60 162 |
90902 | 75 887 | 0 | 75 887 | 367 | 0 | 367 | 621 | 0 | 621 | 75 633 | 0 | 75 633 |
91414 | 64 146 | 0 | 64 146 | 921 | 0 | 921 | 337 | 0 | 337 | 64 730 | 0 | 64 730 |
91501 | 1 107 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 1 107 |
91604 | 9 727 | 0 | 9 727 | 3 970 | 0 | 3 970 | 2 267 | 0 | 2 267 | 11 430 | 0 | 11 430 |
91704 | 2 460 | 0 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 0 | 2 460 |
91802 | 25 985 | 0 | 25 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 985 | 0 | 25 985 |
91803 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
99998 | 166 929 | 0 | 166 929 | 43 587 | 0 | 43 587 | 9 873 | 0 | 9 873 | 200 643 | 0 | 200 643 |
Итого по активу (баланс) | 414 310 | 0 | 414 310 | 48 904 | 0 | 48 904 | 13 144 | 0 | 13 144 | 450 070 | 0 | 450 070 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 7 807 | 0 | 7 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 807 | 0 | 7 807 |
91312 | 106 362 | 0 | 106 362 | 1 560 | 0 | 1 560 | 28 624 | 0 | 28 624 | 133 426 | 0 | 133 426 |
91315 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 10 000 | 0 | 10 000 | 7 400 | 0 | 7 400 |
91317 | 3 123 | 0 | 3 123 | 5 275 | 0 | 5 275 | 4 963 | 0 | 4 963 | 2 811 | 0 | 2 811 |
91507 | 48 980 | 0 | 48 980 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 48 744 | 0 | 48 744 |
91508 | 204 | 0 | 204 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
99999 | 247 381 | 0 | 247 381 | 3 270 | 0 | 3 270 | 5 316 | 0 | 5 316 | 249 427 | 0 | 249 427 |
Итого по пассиву (баланс) | 414 310 | 0 | 414 310 | 13 143 | 0 | 13 143 | 48 903 | 0 | 48 903 | 450 070 | 0 | 450 070 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 534 883 | 28 719 | 563 602 | 534 883 | 28 719 | 563 602 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 931 | 0 | 2 931 | 2 931 | 0 | 2 931 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 537 814 | 28 719 | 566 533 | 537 814 | 28 719 | 566 533 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 28 566 | 537 814 | 566 380 | 28 566 | 537 814 | 566 380 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 129 | 0 | 1 129 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 29 695 | 537 814 | 567 509 | 29 695 | 537 814 | 567 509 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?