Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 156	0	4 156	7 572	0	7 572	4 581	0	4 581	7 147	0	7 147
10610	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
20202	94 999	79 831	174 830	447 604	278 022	725 626	448 229	267 020	715 249	94 374	90 833	185 207
20203	0	451	451	0	8	8	0	18	18	0	441	441
20208	9 277	0	9 277	21 574	0	21 574	18 234	0	18 234	12 617	0	12 617
20209	0	0	0	120 462	7 761	128 223	120 462	7 761	128 223	0	0	0
20302	0	384	384	0	13	13	0	7	7	0	390	390
20303	0	225	225	0	16	16	0	13	13	0	228	228
20308	0	36 869	36 869	0	670	670	0	4 435	4 435	0	33 104	33 104
30102	226 292	0	226 292	4 443 299	0	4 443 299	4 472 562	0	4 472 562	197 029	0	197 029
30110	81 434	14 081	95 515	1 932 928	154 873	2 087 801	2 009 166	157 913	2 167 079	5 196	11 041	16 237
30114	0	119 717	119 717	0	109 683	109 683	0	215 422	215 422	0	13 978	13 978
30202	39 497	0	39 497	0	0	0	4 211	0	4 211	35 286	0	35 286
30204	12 406	0	12 406	0	0	0	347	0	347	12 059	0	12 059
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	500	1 382	1 882	0	25	25	0	56	56	500	1 351	1 851
30221	0	0	0	0	30 756	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0
30233	2 421	0	2 421	195 443	1 672	197 115	195 127	1 672	196 799	2 737	0	2 737
30413	11	0	11	1 759 007	90 620	1 849 627	1 759 000	90 620	1 849 620	18	0	18
30424	30	157	187	4 874 266	96 858	4 971 124	4 874 274	96 636	4 970 910	22	379	401
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 724	4 724	0	1 261	1 261	0	211	211	0	5 774	5 774
32202	0	0	0	361 533	0	361 533	51 000	0	51 000	310 533	0	310 533
32204	89 024	164 871	253 895	0	0	0	89 024	164 871	253 895	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45104	0	0	0	7 226	0	7 226	0	0	0	7 226	0	7 226
45105	57 365	0	57 365	42 427	0	42 427	63 295	0	63 295	36 497	0	36 497
45106	90 092	0	90 092	0	0	0	68	0	68	90 024	0	90 024
45107	332 712	0	332 712	0	0	0	10 171	0	10 171	322 541	0	322 541
45108	114 190	0	114 190	30 900	0	30 900	17 939	0	17 939	127 151	0	127 151
45201	61 832	0	61 832	37 687	0	37 687	82 755	0	82 755	16 764	0	16 764
45204	33 150	0	33 150	45 748	0	45 748	43 828	0	43 828	35 070	0	35 070
45205	2 817	0	2 817	11 955	0	11 955	2 817	0	2 817	11 955	0	11 955
45206	1 290 399	20 160	1 310 559	93 200	358	93 558	37 063	816	37 879	1 346 536	19 702	1 366 238
45207	1 976 757	0	1 976 757	58 268	0	58 268	132 542	0	132 542	1 902 483	0	1 902 483
45208	342 181	0	342 181	0	0	0	2 619	0	2 619	339 562	0	339 562
45406	17 530	0	17 530	0	0	0	0	0	0	17 530	0	17 530
45407	105 298	0	105 298	0	0	0	2 246	0	2 246	103 052	0	103 052
45408	128 740	0	128 740	0	0	0	5 000	0	5 000	123 740	0	123 740
45503	6 800	0	6 800	5 000	0	5 000	5 100	0	5 100	6 700	0	6 700
45504	9 500	0	9 500	180	0	180	1 300	0	1 300	8 380	0	8 380
45505	124 868	3 072	127 940	16 980	55	17 035	5 768	125	5 893	136 080	3 002	139 082
45506	230 190	461	230 651	580	8	588	8 143	75	8 218	222 627	394	223 021
45507	50 209	3 683	53 892	0	123	123	1 439	87	1 526	48 770	3 719	52 489
45509	2 782	134	2 916	3 891	842	4 733	2 505	42	2 547	4 168	934	5 102
45704	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45705	27 600	0	27 600	0	0	0	300	0	300	27 300	0	27 300
45708	0	0	0	664	0	664	63	0	63	601	0	601
45811	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
45812	112 060	31 252	143 312	4 066	53	4 119	35 934	121	36 055	80 192	31 184	111 376
45814	147	0	147	104	0	104	147	0	147	104	0	104
45815	38 348	0	38 348	1 262	0	1 262	16	0	16	39 594	0	39 594
45911	48	0	48	27	0	27	0	0	0	75	0	75
45912	9 009	991	10 000	620	11	631	1 135	24	1 159	8 494	978	9 472
45914	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45915	8 076	0	8 076	200	0	200	4	0	4	8 272	0	8 272
47404	0	22 668	22 668	15 102 151	8 710 293	23 812 444	15 102 151	8 714 376	23 816 527	0	18 585	18 585
47408	0	0	0	164 580	53 493	218 073	164 580	53 493	218 073	0	0	0
47415	14 542	0	14 542	5 711	0	5 711	4 893	0	4 893	15 360	0	15 360
47423	34 261	4 752	39 013	90 724	66 667	157 391	90 653	71 402	162 055	34 332	17	34 349
47427	313	61	374	62 684	351	63 035	59 289	404	59 693	3 708	8	3 716
50205	26 104	6 127	32 231	1 257 329	1 877 480	3 134 809	1 170 319	1 883 607	3 053 926	113 114	0	113 114
50207	278 274	0	278 274	650 603	0	650 603	653 321	0	653 321	275 556	0	275 556
50208	210 053	0	210 053	629 428	0	629 428	630 770	0	630 770	208 711	0	208 711
50211	0	536 734	536 734	0	3 379 332	3 379 332	0	3 321 048	3 321 048	0	595 018	595 018
50214	151 176	0	151 176	1 461 869	0	1 461 869	1 410 966	0	1 410 966	202 079	0	202 079
50218	231 935	364 171	596 106	3 801 042	5 186 565	8 987 607	3 893 498	5 258 404	9 151 902	139 479	292 332	431 811
50221	7 063	0	7 063	12 349	0	12 349	11 205	0	11 205	8 207	0	8 207
52503	18 039	1 029	19 068	0	17	17	611	189	800	17 428	857	18 285
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
60306	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60308	2	0	2	5 613	0	5 613	569	0	569	5 046	0	5 046
60310	674	0	674	319	0	319	290	0	290	703	0	703
60312	8 534	0	8 534	11 761	0	11 761	5 989	0	5 989	14 306	0	14 306
60314	0	374	374	0	665	665	0	227	227	0	812	812
60315	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
60323	3 193	0	3 193	308	0	308	245	0	245	3 256	0	3 256
60336	2 311	0	2 311	389	0	389	389	0	389	2 311	0	2 311
60401	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
60901	17 023	0	17 023	0	0	0	0	0	0	17 023	0	17 023
61008	5	0	5	240	0	240	240	0	240	5	0	5
61009	1 871	0	1 871	190	0	190	272	0	272	1 789	0	1 789
61209	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0
61210	0	0	0	61 168	0	61 168	61 168	0	61 168	0	0	0
61214	0	0	0	85 973	0	85 973	85 973	0	85 973	0	0	0
61403	4 354	0	4 354	397	0	397	427	0	427	4 324	0	4 324
61702	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
61703	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
70606	2 258 926	0	2 258 926	156 150	0	156 150	2 258 989	0	2 258 989	156 087	0	156 087
70608	1 549 232	0	1 549 232	68 378	0	68 378	1 549 232	0	1 549 232	68 378	0	68 378
70609	584	0	584	21	0	21	584	0	584	21	0	21
70611	4 158	0	4 158	340	0	340	4 158	0	4 158	340	0	340
70616	10 390	0	10 390	0	0	0	10 390	0	10 390	0	0	0
70706	0	0	0	2 258 926	0	2 258 926	0	0	0	2 258 926	0	2 258 926
70708	0	0	0	1 549 232	0	1 549 232	0	0	0	1 549 232	0	1 549 232
70709	0	0	0	584	0	584	0	0	0	584	0	584
70711	0	0	0	4 158	0	4 158	0	0	0	4 158	0	4 158
70716	0	0	0	10 391	0	10 391	0	0	0	10 391	0	10 391
Итого по активу (баланс)	10 761 112	1 442 669	12 203 781	42 041 673	20 048 551	62 090 224	41 709 047	20 341 851	62 050 898	11 093 738	1 149 369	12 243 107
Пассив
10207	780 000	0	780 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	780 000	0	780 000
10603	7 063	0	7 063	11 205	0	11 205	12 349	0	12 349	8 207	0	8 207
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	540	0	540	1 120	0	1 120	726	0	726	146	0	146
30220	0	0	0	0	3 566	3 566	0	3 566	3 566	0	0	0
30226	27	0	27	67	0	67	41	0	41	1	0	1
30232	7 195	622	7 817	557 096	9 030	566 126	561 212	8 509	569 721	11 311	101	11 412
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	5 845 681	3 357 006	9 202 687	6 663 264	3 630 675	10 293 939	817 583	273 669	1 091 252
31503	0	0	0	1 696 335	829 815	2 526 150	1 696 335	829 815	2 526 150	0	0	0
31504	741 116	443 929	1 185 045	741 116	443 929	1 185 045	0	0	0	0	0	0
32211	94	0	94	4	0	4	25	0	25	115	0	115
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	512 852	63 716	576 568	3 874 035	175 257	4 049 292	3 776 928	166 195	3 943 123	415 745	54 654	470 399
408.1	35 016	0	35 016	125 381	146	125 527	119 177	146	119 323	28 812	0	28 812
40807	6 093	3 526	9 619	19 391	3 733	23 124	16 207	1 036	17 243	2 909	829	3 738
40817	110 995	175 952	286 947	677 417	158 361	835 778	618 134	143 613	761 747	51 712	161 204	212 916
40820	3 575	2 075	5 650	26 213	5 436	31 649	40 911	4 973	45 884	18 273	1 612	19 885
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	0	0	0	13 268	0	13 268	13 268	0	13 268	0	0	0
40905	0	0	0	357	63	420	357	63	420	0	0	0
40909	0	0	0	2 331	1 458	3 789	2 331	1 458	3 789	0	0	0
40910	0	0	0	417	149	566	417	149	566	0	0	0
40911	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
40912	0	0	0	1 143	2 388	3 531	1 143	2 388	3 531	0	0	0
40913	0	0	0	194	252	446	194	252	446	0	0	0
42002	2 200	0	2 200	13 400	0	13 400	13 897	0	13 897	2 697	0	2 697
42003	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900	31 730	0	31 730	31 730	0	31 730
42004	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
42102	162 190	0	162 190	613 142	0	613 142	599 030	0	599 030	148 078	0	148 078
42103	43 000	0	43 000	43 018	0	43 018	9 061	0	9 061	9 043	0	9 043
42104	80 216	0	80 216	78 561	0	78 561	76 482	0	76 482	78 137	0	78 137
42105	112 333	26 916	139 249	8 880	27 467	36 347	18 347	26 927	45 274	121 800	26 376	148 176
42106	195 104	33 292	228 396	0	1 348	1 348	6 070	592	6 662	201 174	32 536	233 710
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	25 300	0	25 300	138 505	0	138 505	133 205	0	133 205	20 000	0	20 000
42301	1 584	3 355	4 939	0	847	847	48	47	95	1 632	2 555	4 187
42302	5 508	0	5 508	0	0	0	23	0	23	5 531	0	5 531
42303	7 053	0	7 053	3 000	0	3 000	5 113	0	5 113	9 166	0	9 166
42304	20 434	1 291	21 725	6 592	39	6 631	1 639	35	1 674	15 481	1 287	16 768
42305	1 637 699	280 334	1 918 033	105 848	39 669	145 517	110 845	28 958	139 803	1 642 696	269 623	1 912 319
42306	845 575	75 609	921 184	15 166	3 038	18 204	115 052	6 273	121 325	945 461	78 844	1 024 305
42309	96	0	96	4	0	4	2	0	2	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42502	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950
42505	34 771	40 253	75 024	13 330	1 267	14 597	5 850	1 047	6 897	27 291	40 033	67 324
42506	59 247	22 867	82 114	0	926	926	0	407	407	59 247	22 348	81 595
42601	18 992	6 940	25 932	0	217	217	0	182	182	18 992	6 905	25 897
42605	1 019	5 551	6 570	0	2 629	2 629	0	151	151	1 019	3 073	4 092
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	1 300	0	1 300	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	42 659	0	42 659	2 331	0	2 331	15 407	0	15 407	55 735	0	55 735
45215	143 517	0	143 517	18 480	0	18 480	19 271	0	19 271	144 308	0	144 308
45415	745	0	745	640	0	640	3	0	3	108	0	108
45515	9 670	0	9 670	3 803	0	3 803	4 613	0	4 613	10 480	0	10 480
45715	0	0	0	17 001	0	17 001	17 019	0	17 019	18	0	18
45818	112 232	0	112 232	130	0	130	1 591	0	1 591	113 693	0	113 693
45918	10 476	0	10 476	26	0	26	288	0	288	10 738	0	10 738
47403	0	0	0	12 421 805	8 229 709	20 651 514	12 421 805	8 229 709	20 651 514	0	0	0
47407	0	0	0	164 474	53 493	217 967	164 474	53 493	217 967	0	0	0
47411	73 657	3 677	77 334	8 648	319	8 967	18 047	585	18 632	83 056	3 943	86 999
47416	425	134	559	10 308	140	10 448	10 515	6	10 521	632	0	632
47422	0	0	0	4 058	65 730	69 788	4 058	65 730	69 788	0	0	0
47425	15 794	0	15 794	13 674	0	13 674	13 424	0	13 424	15 544	0	15 544
47426	10 668	849	11 517	10 339	1 014	11 353	10 805	1 039	11 844	11 134	874	12 008
50220	4 156	0	4 156	4 581	0	4 581	7 572	0	7 572	7 147	0	7 147
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52304	0	29 928	29 928	0	1 212	1 212	0	532	532	0	29 248	29 248
52305	15 000	161 977	176 977	15 000	32 395	47 395	0	2 650	2 650	0	132 232	132 232
52306	101 452	4 234	105 686	0	230	230	0	32 827	32 827	101 452	36 831	138 283
52406	0	0	0	317 896	26 299	344 195	317 896	26 299	344 195	0	0	0
52501	1 775	74	1 849	2 896	61	2 957	2 107	284	2 391	986	297	1 283
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	1 007	0	1 007	1 524	0	1 524	3 151	0	3 151	2 634	0	2 634
60305	2 689	0	2 689	9 021	0	9 021	18 225	0	18 225	11 893	0	11 893
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
60311	139	0	139	252	0	252	184	0	184	71	0	71
60322	12	2	14	7	0	7	15	0	15	20	2	22
60324	3 435	0	3 435	0	0	0	186	0	186	3 621	0	3 621
60335	4 034	0	4 034	3 654	0	3 654	5 307	0	5 307	5 687	0	5 687
60414	24 135	0	24 135	0	0	0	385	0	385	24 520	0	24 520
60903	2 501	0	2 501	0	0	0	103	0	103	2 604	0	2 604
70601	2 328 365	0	2 328 365	2 328 369	0	2 328 369	158 417	0	158 417	158 413	0	158 413
70603	1 527 252	0	1 527 252	1 527 252	0	1 527 252	65 363	0	65 363	65 363	0	65 363
70604	605	0	605	605	0	605	29	0	29	29	0	29
70701	0	0	0	0	0	0	2 328 365	0	2 328 365	2 328 365	0	2 328 365
70703	0	0	0	0	0	0	1 527 252	0	1 527 252	1 527 252	0	1 527 252
70704	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)	10 816 675	1 387 106	12 203 781	32 155 451	13 478 638	45 634 089	32 402 804	13 270 611	45 673 415	11 064 028	1 179 079	12 243 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	315 000	26 281	341 281	315 000	26 281	341 281	0	0	0
90803	15 000	191 904	206 904	0	3 183	3 183	15 000	33 607	48 607	0	161 480	161 480
90807	535 238	0	535 238	221 449	0	221 449	357 488	0	357 488	399 199	0	399 199
90901	782 553	10	782 563	3 374	1	3 375	9 527	1	9 528	776 400	10	776 410
90902	227 779	3	227 782	16 203	0	16 203	19 593	0	19 593	224 389	3	224 392
90907	0	0	0	13 268	0	13 268	13 268	0	13 268	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	5 819 043	84 584	5 903 627	924 987	2 703	927 690	581 071	2 111	583 182	6 162 959	85 176	6 248 135
91419	526 360	120 328	646 688	4 380 469	0	4 380 469	4 196 360	120 328	4 316 688	710 469	0	710 469
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	28 341	0	28 341	10 160	41	10 201	14 937	41	14 978	23 564	0	23 564
91704	713	3 045	3 758	0	54	54	0	123	123	713	2 976	3 689
91802	16 004	17 280	33 284	0	307	307	0	700	700	16 004	16 887	32 891
99998	7 621 611	0	7 621 611	1 009 545	0	1 009 545	1 064 163	0	1 064 163	7 566 993	0	7 566 993
Итого по активу (баланс)	15 574 337	417 154	15 991 491	6 894 456	32 570	6 927 026	6 586 407	183 192	6 769 599	15 882 386	266 532	16 148 918
Пассив
91311	0	4 233	4 233	0	229	229	0	32 827	32 827	0	36 831	36 831
91312	6 450 419	0	6 450 419	354 081	0	354 081	276 254	0	276 254	6 372 592	0	6 372 592
91314	26 479	264 188	290 667	77 535	264 315	341 850	381 525	127	381 652	330 469	0	330 469
91315	598 443	0	598 443	144 924	0	144 924	40 016	0	40 016	493 535	0	493 535
91316	65 676	0	65 676	87 850	0	87 850	55 850	0	55 850	33 676	0	33 676
91317	93 200	14 025	107 225	141 942	1 169	143 111	222 496	450	222 946	173 754	13 306	187 060
91319	30 388	0	30 388	0	0	0	7 882	0	7 882	38 270	0	38 270
91507	74 389	0	74 389	0	0	0	0	0	0	74 389	0	74 389
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	8 369 880	0	8 369 880	5 702 221	0	5 702 221	5 914 266	0	5 914 266	8 581 925	0	8 581 925
Итого по пассиву (баланс)	15 709 045	282 446	15 991 491	6 508 553	265 713	6 774 266	6 898 289	33 404	6 931 693	16 098 781	50 137	16 148 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 346	105 348	116 694	673 748	3 574 111	4 247 859	376 373	3 210 106	3 586 479	308 721	469 353	778 074
94101	0	0	0	100 795	0	100 795	100 795	0	100 795	0	0	0
99996	117 213	0	117 213	4 349 298	0	4 349 298	3 687 031	0	3 687 031	779 480	0	779 480
Итого по активу (баланс)	128 559	105 348	233 907	5 123 841	3 574 111	8 697 952	4 164 199	3 210 106	7 374 305	1 088 201	469 353	1 557 554
Пассив
96901	105 919	11 288	117 207	3 305 576	371 233	3 676 809	3 670 436	647 820	4 318 256	470 779	287 875	758 654
97101	0	0	0	10 223	0	10 223	31 024	0	31 024	20 801	0	20 801
99997	116 700	0	116 700	3 687 274	0	3 687 274	4 348 673	0	4 348 673	778 099	0	778 099
Итого по пассиву (баланс)	222 619	11 288	233 907	7 003 073	371 233	7 374 306	8 050 133	647 820	8 697 953	1 269 679	287 875	1 557 554

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?