Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 472	0	1 472	6 589	0	6 589	5 208	0	5 208	2 853	0	2 853
10610	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
20202	76 865	77 250	154 115	870 161	662 637	1 532 798	840 147	466 689	1 306 836	106 879	273 198	380 077
20203	0	463	463	0	28	28	0	25	25	0	466	466
20208	12 171	0	12 171	21 265	0	21 265	20 006	0	20 006	13 430	0	13 430
20209	0	0	0	126 845	30 472	157 317	126 845	30 472	157 317	0	0	0
20302	0	379	379	0	28	28	0	21	21	0	386	386
20303	0	228	228	0	34	34	0	32	32	0	230	230
20308	0	33 899	33 899	0	3 654	3 654	0	3 187	3 187	0	34 366	34 366
30102	209 769	0	209 769	5 989 033	0	5 989 033	5 945 355	0	5 945 355	253 447	0	253 447
30110	36 662	21 212	57 874	1 351 729	277 820	1 629 549	1 372 262	289 255	1 661 517	16 129	9 777	25 906
30114	0	14 974	14 974	0	97 257	97 257	0	95 251	95 251	0	16 980	16 980
30202	29 769	0	29 769	1 214	0	1 214	0	0	0	30 983	0	30 983
30204	12 807	0	12 807	351	0	351	0	0	0	13 158	0	13 158
30210	5 000	0	5 000	65 622	0	65 622	70 622	0	70 622	0	0	0
30215	500	1 418	1 918	0	86	86	0	75	75	500	1 429	1 929
30221	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
30233	8 534	65	8 599	384 605	2 188	386 793	388 369	2 201	390 570	4 770	52	4 822
30413	28	0	28	809 443	130 785	940 228	809 445	130 785	940 230	26	0	26
30424	1 007	67	1 074	3 774 474	131 088	3 905 562	3 775 409	130 808	3 906 217	72	347	419
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 490	4 490	0	642	642	0	248	248	0	4 884	4 884
32202	0	0	0	389 994	0	389 994	100 000	0	100 000	289 994	0	289 994
32203	100 000	244 604	344 604	848 383	1 245	849 628	450 000	245 849	695 849	498 383	0	498 383
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32402	0	5 909	5 909	0	91	91	0	6 000	6 000	0	0	0
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	0	0	0	42 254	0	42 254	0	0	0	42 254	0	42 254
45106	91 841	0	91 841	8 000	0	8 000	14 114	0	14 114	85 727	0	85 727
45107	372 900	0	372 900	23 687	0	23 687	10 628	0	10 628	385 959	0	385 959
45108	127 043	0	127 043	0	0	0	4 531	0	4 531	122 512	0	122 512
45201	72 023	0	72 023	78 571	0	78 571	88 163	0	88 163	62 431	0	62 431
45204	30 000	0	30 000	10 650	0	10 650	11 200	0	11 200	29 450	0	29 450
45205	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
45206	1 034 120	11 817	1 045 937	58 720	713	59 433	289 560	622	290 182	803 280	11 908	815 188
45207	2 266 311	20 680	2 286 991	152 809	1 248	154 057	232 814	1 087	233 901	2 186 306	20 841	2 207 147
45208	396 446	9 226	405 672	9 428	268	9 696	680	9 494	10 174	405 194	0	405 194
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	82 235	0	82 235	0	0	0	0	0	0	82 235	0	82 235
45407	72 880	0	72 880	0	0	0	913	0	913	71 967	0	71 967
45408	134 740	0	134 740	0	0	0	0	0	0	134 740	0	134 740
45503	10 700	0	10 700	7 900	0	7 900	3 200	0	3 200	15 400	0	15 400
45505	142 194	6 854	149 048	1 300	413	1 713	6 499	717	7 216	136 995	6 550	143 545
45506	202 692	828	203 520	26 850	49	26 899	8 048	103	8 151	221 494	774	222 268
45507	35 247	3 610	38 857	3 000	280	3 280	5 299	164	5 463	32 948	3 726	36 674
45509	5 268	3 321	8 589	3 431	3 392	6 823	3 211	3 364	6 575	5 488	3 349	8 837
45705	29 400	0	29 400	0	0	0	300	0	300	29 100	0	29 100
45708	771	0	771	443	0	443	771	0	771	443	0	443
45811	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
45812	62 017	53 434	115 451	23 562	766	24 328	1 918	19 530	21 448	83 661	34 670	118 331
45814	76	0	76	205	0	205	76	0	76	205	0	205
45815	95 262	0	95 262	7 071	0	7 071	984	0	984	101 349	0	101 349
45912	6 145	1 617	7 762	1 374	55	1 429	384	661	1 045	7 135	1 011	8 146
45914	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45915	9 271	0	9 271	484	0	484	0	0	0	9 755	0	9 755
47404	0	23 697	23 697	19 064 492	11 969 454	31 033 946	19 064 492	11 960 676	31 025 168	0	32 475	32 475
47408	0	0	0	1 430 492	1 339 756	2 770 248	1 430 492	1 339 756	2 770 248	0	0	0
47415	11 441	0	11 441	2 338	0	2 338	2 424	0	2 424	11 355	0	11 355
47423	7 775	16	7 791	16 177	109 221	125 398	4 846	109 214	114 060	19 106	23	19 129
47427	502	308	810	61 581	500	62 081	57 005	778	57 783	5 078	30	5 108
50205	81 116	0	81 116	6 185 877	757 314	6 943 191	6 266 993	757 314	7 024 307	0	0	0
50207	218 926	0	218 926	126 815	0	126 815	105 507	0	105 507	240 234	0	240 234
50208	152 900	0	152 900	37 277	0	37 277	12	0	12	190 165	0	190 165
50211	0	177 517	177 517	0	7 883 093	7 883 093	0	7 464 378	7 464 378	0	596 232	596 232
50218	308 707	609 318	918 025	6 295 110	8 224 573	14 519 683	6 266 666	8 574 693	14 841 359	337 151	259 198	596 349
50221	5 443	0	5 443	5 272	0	5 272	6 069	0	6 069	4 646	0	4 646
52503	2 203	4 867	7 070	35 149	3 835	38 984	7 715	1 083	8 798	29 637	7 619	37 256
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	0	0	0	4 930	0	4 930	0	0	0	4 930	0	4 930
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	4 737	5	4 742	4 123	0	4 123	4 029	5	4 034	4 831	0	4 831
60310	438	0	438	1 326	0	1 326	1 207	0	1 207	557	0	557
60312	13 019	0	13 019	11 861	0	11 861	12 389	0	12 389	12 491	0	12 491
60314	0	353	353	0	675	675	0	233	233	0	795	795
60323	1 872	0	1 872	49	0	49	2	0	2	1 919	0	1 919
60336	1 783	0	1 783	0	0	0	191	0	191	1 592	0	1 592
60401	34 035	0	34 035	1 082	0	1 082	1 516	0	1 516	33 601	0	33 601
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
60906	141	0	141	237	0	237	0	0	0	378	0	378
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61009	995	0	995	1 146	0	1 146	102	0	102	2 039	0	2 039
61209	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
61210	0	0	0	75 393	0	75 393	75 393	0	75 393	0	0	0
61403	4 302	0	4 302	336	0	336	363	0	363	4 275	0	4 275
61702	18 479	0	18 479	0	0	0	0	0	0	18 479	0	18 479
61703	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70606	1 076 310	0	1 076 310	191 922	0	191 922	2	0	2	1 268 230	0	1 268 230
70608	882 239	0	882 239	135 862	0	135 862	0	0	0	1 018 101	0	1 018 101
70609	297	0	297	52	0	52	0	0	0	349	0	349
70611	6 957	0	6 957	546	0	546	4 930	0	4 930	2 573	0	2 573
70616	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
Итого по активу (баланс)	8 843 554	1 356 734	10 200 288	48 792 172	31 634 362	80 426 534	47 902 075	31 645 472	79 547 547	9 733 651	1 345 624	11 079 275
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	5 443	0	5 443	6 069	0	6 069	5 272	0	5 272	4 646	0	4 646
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
30126	336	0	336	641	0	641	421	0	421	116	0	116
30220	0	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
30226	16	0	16	92	0	92	83	0	83	7	0	7
30232	16 808	0	16 808	1 242 380	7 990	1 250 370	1 249 624	7 991	1 257 615	24 052	1	24 053
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	6 669 753	3 066 079	9 735 832	7 308 870	3 306 001	10 614 871	639 117	239 922	879 039
31503	629 905	467 069	1 096 974	2 831 857	1 559 810	4 391 667	2 201 952	1 092 741	3 294 693	0	0	0
32211	90	0	90	4	0	4	12	0	12	98	0	98
32403	23 838	0	23 838	59	0	59	59	0	59	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	804 811	99 834	904 645	9 603 858	229 004	9 832 862	9 233 099	203 989	9 437 088	434 052	74 819	508 871
408.1	47 768	14 720	62 488	112 859	46 304	159 163	132 740	61 742	194 482	67 649	30 158	97 807
408.2	75 237	170 943	246 180	1 126 736	298 998	1 425 734	1 118 563	355 177	1 473 740	67 064	227 122	294 186
40905	0	0	0	818	345	1 163	818	345	1 163	0	0	0
40909	0	0	0	1 998	1 366	3 364	1 998	1 366	3 364	0	0	0
40910	0	0	0	116	199	315	116	199	315	0	0	0
40911	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
40912	0	0	0	471	2 304	2 775	471	2 304	2 775	0	0	0
40913	0	0	0	154	519	673	154	519	673	0	0	0
42003	32 690	0	32 690	32 690	0	32 690	32 920	0	32 920	32 920	0	32 920
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	109 910	0	109 910	3 912 431	0	3 912 431	4 329 121	0	4 329 121	526 600	0	526 600
42103	92 015	0	92 015	52 070	0	52 070	52 368	0	52 368	92 313	0	92 313
42104	154 229	0	154 229	0	0	0	546	0	546	154 775	0	154 775
42105	36 072	30 068	66 140	0	1 581	1 581	0	1 898	1 898	36 072	30 385	66 457
42106	28 919	19 391	48 310	0	1 019	1 019	0	1 170	1 170	28 919	19 542	48 461
42107	212 620	0	212 620	0	0	0	5 000	0	5 000	217 620	0	217 620
42111	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
42301	1 201	3 161	4 362	0	622	622	0	164	164	1 201	2 703	3 904
42303	1 046	0	1 046	0	0	0	5	0	5	1 051	0	1 051
42304	21 820	1 478	23 298	14 848	578	15 426	12 970	103	13 073	19 942	1 003	20 945
42305	2 514 817	348 720	2 863 537	421 469	38 588	460 057	441 575	30 789	472 364	2 534 923	340 921	2 875 844
42306	66 258	66 329	132 587	5 285	3 487	8 772	82 102	4 002	86 104	143 075	66 844	209 919
42309	86	0	86	10	0	10	18	0	18	94	0	94
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	6 000	21 262	27 262	6 000	21 508	27 508	0	246	246	0	0	0
42504	47 200	0	47 200	23 500	0	23 500	0	0	0	23 700	0	23 700
42505	52 101	57 865	109 966	0	2 893	2 893	0	3 855	3 855	52 101	58 827	110 928
42506	20 247	5 909	26 156	0	311	311	0	356	356	20 247	5 954	26 201
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	5 413	2 906	8 319	0	144	144	0	197	197	5 413	2 959	8 372
42606	15 000	6 329	21 329	0	309	309	0	441	441	15 000	6 461	21 461
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12 770	34 151	46 921	0	1 795	1 795	0	2 060	2 060	12 770	34 416	47 186
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	60 908	0	60 908	4 791	0	4 791	4 137	0	4 137	60 254	0	60 254
45215	76 560	0	76 560	34 754	0	34 754	43 679	0	43 679	85 485	0	85 485
45315	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45415	163	0	163	5	0	5	2	0	2	160	0	160
45515	8 592	0	8 592	3 043	0	3 043	7 018	0	7 018	12 567	0	12 567
45715	23	0	23	23	0	23	13	0	13	13	0	13
45818	108 717	0	108 717	8 356	0	8 356	9 076	0	9 076	109 437	0	109 437
45918	6 002	0	6 002	304	0	304	366	0	366	6 064	0	6 064
47403	0	0	0	17 240 131	11 165 562	28 405 693	17 240 131	11 165 562	28 405 693	0	0	0
47407	0	0	0	1 431 969	1 339 720	2 771 689	1 431 969	1 339 720	2 771 689	0	0	0
47411	88 242	3 764	92 006	29 037	925	29 962	20 767	961	21 728	79 972	3 800	83 772
47416	1 060	0	1 060	3 982	0	3 982	3 055	0	3 055	133	0	133
47422	6	0	6	1 728	108 214	109 942	1 758	108 214	109 972	36	0	36
47425	10 746	0	10 746	17 396	0	17 396	19 395	0	19 395	12 745	0	12 745
47426	4 437	1 109	5 546	9 667	864	10 531	11 872	678	12 550	6 642	923	7 565
50220	1 472	0	1 472	5 208	0	5 208	6 589	0	6 589	2 853	0	2 853
52302	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52303	35 337	0	35 337	0	0	0	302 038	0	302 038	337 375	0	337 375
52305	27 450	151 000	178 450	13 900	7 939	21 839	83 683	131 760	215 443	97 233	274 821	372 054
52306	0	5 966	5 966	60 363	313	60 676	161 815	359	162 174	101 452	6 012	107 464
52406	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	366	0	366	1 256	0	1 256	3 039	0	3 039	2 149	0	2 149
60305	5 449	0	5 449	12 124	0	12 124	17 375	0	17 375	10 700	0	10 700
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	234	0	234	234	0	234	76	0	76	76	0	76
60311	305	0	305	353	0	353	170	0	170	122	0	122
60322	919	2	921	0	0	0	8	0	8	927	2	929
60324	2 635	0	2 635	287	0	287	335	0	335	2 683	0	2 683
60335	5 612	0	5 612	4 791	0	4 791	3 987	0	3 987	4 808	0	4 808
60414	22 398	0	22 398	434	0	434	395	0	395	22 359	0	22 359
60903	1 906	0	1 906	0	0	0	98	0	98	2 004	0	2 004
70601	1 110 157	0	1 110 157	16	0	16	197 693	0	197 693	1 307 834	0	1 307 834
70603	870 777	0	870 777	0	0	0	128 345	0	128 345	999 122	0	999 122
70604	319	0	319	0	0	0	57	0	57	376	0	376
Итого по пассиву (баланс)	8 688 309	1 511 979	10 200 288	44 956 969	17 910 540	62 867 509	45 920 337	17 826 159	63 746 496	9 651 677	1 427 598	11 079 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	74 263	0	74 263	74 263	0	74 263	0	0	0
90803	19 097	152 623	171 720	142 205	131 857	274 062	55 022	8 024	63 046	106 280	276 456	382 736
90901	620 019	0	620 019	15 587	10	15 597	11 026	0	11 026	624 580	10	624 590
90902	355 489	0	355 489	8 355	0	8 355	9 985	0	9 985	353 859	0	353 859
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	144 375	0	144 375	0	0	0	140	0	140	144 235	0	144 235
91414	7 732 589	178 113	7 910 702	523 822	10 214	534 036	2 542 026	66 511	2 608 537	5 714 385	121 816	5 836 201
91419	0	265 539	265 539	152 775	195 892	348 667	0	266 890	266 890	152 775	194 541	347 316
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	22 545	5 258	27 803	12 673	233	12 906	3 642	5 483	9 125	31 576	8	31 584
91704	713	3 124	3 837	0	188	188	0	164	164	713	3 148	3 861
91802	16 004	17 725	33 729	0	1 070	1 070	0	932	932	16 004	17 863	33 867
99998	7 874 505	0	7 874 505	2 070 222	0	2 070 222	2 062 284	0	2 062 284	7 882 443	0	7 882 443
Итого по активу (баланс)	16 787 031	622 382	17 409 413	2 999 903	339 464	3 339 367	4 758 388	348 004	5 106 392	15 028 546	613 842	15 642 388
Пассив
91003	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
91004	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91311	43 690	4 343	48 033	19 241	228	19 469	107 793	262	108 055	132 242	4 377	136 619
91312	6 695 466	0	6 695 466	933 793	0	933 793	340 643	0	340 643	6 102 316	0	6 102 316
91314	100 000	265 539	365 539	270 000	573 330	843 330	811 153	502 332	1 313 485	641 153	194 541	835 694
91315	660 956	0	660 956	54 576	0	54 576	57 218	0	57 218	663 598	0	663 598
91316	32 974	0	32 974	124 575	0	124 575	159 150	0	159 150	67 549	0	67 549
91317	15 177	10 974	26 151	94 458	9 054	103 512	104 513	9 443	113 956	25 232	11 363	36 595
91319	32 320	0	32 320	23 851	0	23 851	18 537	0	18 537	27 006	0	27 006
91507	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	13 035	0	13 035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	9 534 908	0	9 534 908	3 027 715	0	3 027 715	1 252 752	0	1 252 752	7 759 945	0	7 759 945
Итого по пассиву (баланс)	17 128 557	280 856	17 409 413	4 549 774	582 612	5 132 386	2 853 324	512 037	3 365 361	15 432 107	210 281	15 642 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	274 274	536 559	810 833	1 381 787	6 285 230	7 667 017	1 548 866	6 425 639	7 974 505	107 195	396 150	503 345
99996	812 598	0	812 598	7 652 906	0	7 652 906	7 959 742	0	7 959 742	505 762	0	505 762
Итого по активу (баланс)	1 086 872	536 559	1 623 431	9 034 693	6 285 230	15 319 923	9 508 608	6 425 639	15 934 247	612 957	396 150	1 009 107
Пассив
96901	539 184	262 482	801 666	6 176 451	1 760 909	7 937 360	5 974 319	1 605 606	7 579 925	337 052	107 179	444 231
97101	10 926	0	10 926	21 866	516	22 382	10 940	62 041	72 981	0	61 525	61 525
99997	810 839	0	810 839	7 974 505	0	7 974 505	7 667 017	0	7 667 017	503 351	0	503 351
Итого по пассиву (баланс)	1 360 949	262 482	1 623 431	14 172 822	1 761 425	15 934 247	13 652 276	1 667 647	15 319 923	840 403	168 704	1 009 107

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?