Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 400	0	1 400	4 509	0	4 509	4 437	0	4 437	1 472	0	1 472
10610	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
20202	66 195	85 077	151 272	725 084	337 835	1 062 919	714 414	345 662	1 060 076	76 865	77 250	154 115
20203	0	443	443	0	37	37	0	17	17	0	463	463
20208	9 692	0	9 692	29 315	0	29 315	26 836	0	26 836	12 171	0	12 171
20209	0	0	0	86 367	24 234	110 601	86 367	24 234	110 601	0	0	0
20302	0	367	367	0	35	35	0	23	23	0	379	379
20303	0	223	223	0	25	25	0	20	20	0	228	228
20308	0	33 962	33 962	0	541	541	0	604	604	0	33 899	33 899
30102	179 763	0	179 763	4 971 723	0	4 971 723	4 941 717	0	4 941 717	209 769	0	209 769
30110	45 516	14 621	60 137	1 384 851	249 737	1 634 588	1 393 705	243 146	1 636 851	36 662	21 212	57 874
30114	0	8 751	8 751	0	125 301	125 301	0	119 078	119 078	0	14 974	14 974
30202	29 216	0	29 216	553	0	553	0	0	0	29 769	0	29 769
30204	14 114	0	14 114	0	0	0	1 307	0	1 307	12 807	0	12 807
30210	10 100	0	10 100	77 263	0	77 263	82 363	0	82 363	5 000	0	5 000
30215	500	1 356	1 856	0	113	113	0	51	51	500	1 418	1 918
30233	7 904	0	7 904	333 584	3 727	337 311	332 954	3 662	336 616	8 534	65	8 599
30413	28	0	28	1 028 824	106 595	1 135 419	1 028 824	106 595	1 135 419	28	0	28
30424	40	85	125	3 247 116	70 106	3 317 222	3 246 149	70 124	3 316 273	1 007	67	1 074
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32103	0	0	0	0	6 081	6 081	0	6 081	6 081	0	0	0
32201	0	4 295	4 295	0	356	356	0	161	161	0	4 490	4 490
32202	200 414	0	200 414	0	0	0	200 414	0	200 414	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	244 604	344 604	0	0	0	100 000	244 604	344 604
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32402	0	0	0	0	5 909	5 909	0	0	0	0	5 909	5 909
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	91 954	0	91 954	0	0	0	113	0	113	91 841	0	91 841
45107	375 016	0	375 016	9 734	0	9 734	11 850	0	11 850	372 900	0	372 900
45108	131 506	0	131 506	0	0	0	4 463	0	4 463	127 043	0	127 043
45201	72 372	0	72 372	98 829	0	98 829	99 178	0	99 178	72 023	0	72 023
45204	30 000	0	30 000	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	30 000	0	30 000
45205	6 211	0	6 211	14 210	0	14 210	4 022	0	4 022	16 399	0	16 399
45206	923 711	0	923 711	214 619	12 161	226 780	104 210	344	104 554	1 034 120	11 817	1 045 937
45207	2 228 727	19 781	2 248 508	129 220	1 641	130 861	91 636	742	92 378	2 266 311	20 680	2 286 991
45208	456 080	31 483	487 563	0	2 613	2 613	59 634	24 870	84 504	396 446	9 226	405 672
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	89 225	0	89 225	1 800	0	1 800	8 790	0	8 790	82 235	0	82 235
45407	73 843	0	73 843	0	0	0	963	0	963	72 880	0	72 880
45408	137 740	0	137 740	0	0	0	3 000	0	3 000	134 740	0	134 740
45503	11 000	0	11 000	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	10 700	0	10 700
45505	131 352	6 895	138 247	36 200	568	36 768	25 358	609	25 967	142 194	6 854	149 048
45506	209 890	848	210 738	6 000	71	6 071	13 198	91	13 289	202 692	828	203 520
45507	35 552	3 367	38 919	0	342	342	305	99	404	35 247	3 610	38 857
45509	5 951	2 888	8 839	3 744	1 045	4 789	4 427	612	5 039	5 268	3 321	8 589
45705	29 700	0	29 700	0	0	0	300	0	300	29 400	0	29 400
45708	702	0	702	298	0	298	229	0	229	771	0	771
45812	61 163	51 554	112 717	2 942	2 831	5 773	2 088	951	3 039	62 017	53 434	115 451
45814	281	0	281	76	0	76	281	0	281	76	0	76
45815	93 407	0	93 407	1 855	0	1 855	0	0	0	95 262	0	95 262
45912	6 695	5 061	11 756	369	387	756	919	3 831	4 750	6 145	1 617	7 762
45914	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
45915	8 908	0	8 908	363	0	363	0	0	0	9 271	0	9 271
47404	0	25 171	25 171	24 608 620	9 121 013	33 729 633	24 608 620	9 122 487	33 731 107	0	23 697	23 697
47408	0	0	0	1 816 377	1 518 172	3 334 549	1 816 377	1 518 172	3 334 549	0	0	0
47415	11 528	0	11 528	3 723	0	3 723	3 810	0	3 810	11 441	0	11 441
47423	1 902	11	1 913	42 946	72 448	115 394	37 073	72 443	109 516	7 775	16	7 791
47427	8 337	237	8 574	61 599	1 672	63 271	69 434	1 601	71 035	502	308	810
50205	0	0	0	6 622 798	0	6 622 798	6 541 682	0	6 541 682	81 116	0	81 116
50207	260 357	0	260 357	817 474	0	817 474	858 905	0	858 905	218 926	0	218 926
50208	154 901	0	154 901	514 447	0	514 447	516 448	0	516 448	152 900	0	152 900
50211	0	103 259	103 259	0	12 073 083	12 073 083	0	11 998 825	11 998 825	0	177 517	177 517
50218	419 022	687 466	1 106 488	7 711 749	12 015 340	19 727 089	7 822 064	12 093 488	19 915 552	308 707	609 318	918 025
50221	7 043	0	7 043	11 374	0	11 374	12 974	0	12 974	5 443	0	5 443
52503	39	5 434	5 473	2 228	412	2 640	64	979	1 043	2 203	4 867	7 070
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	4 831	4	4 835	1 287	1	1 288	1 381	0	1 381	4 737	5	4 742
60310	407	0	407	465	0	465	434	0	434	438	0	438
60312	9 790	0	9 790	11 291	0	11 291	8 062	0	8 062	13 019	0	13 019
60314	0	920	920	0	11	11	0	578	578	0	353	353
60323	1 675	0	1 675	197	0	197	0	0	0	1 872	0	1 872
60336	1 524	0	1 524	537	0	537	278	0	278	1 783	0	1 783
60401	32 789	0	32 789	1 246	0	1 246	0	0	0	34 035	0	34 035
60415	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
60906	50	0	50	91	0	91	0	0	0	141	0	141
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61009	1 235	0	1 235	150	0	150	390	0	390	995	0	995
61209	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
61210	0	0	0	243 544	0	243 544	243 544	0	243 544	0	0	0
61214	0	0	0	5 262	27 866	33 128	5 262	27 866	33 128	0	0	0
61403	4 352	0	4 352	286	0	286	336	0	336	4 302	0	4 302
61702	18 479	0	18 479	0	0	0	0	0	0	18 479	0	18 479
61703	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70606	840 092	0	840 092	236 236	0	236 236	18	0	18	1 076 310	0	1 076 310
70608	735 653	0	735 653	146 586	0	146 586	0	0	0	882 239	0	882 239
70609	253	0	253	44	0	44	0	0	0	297	0	297
70611	5 769	0	5 769	1 188	0	1 188	0	0	0	6 957	0	6 957
70616	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
Итого по активу (баланс)	8 514 401	1 117 867	9 632 268	55 401 040	36 026 913	91 427 953	55 071 887	35 788 046	90 859 933	8 843 554	1 356 734	10 200 288
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	7 043	0	7 043	12 974	0	12 974	11 374	0	11 374	5 443	0	5 443
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	7 860	0	7 860	259 952	0	259 952
30109	563	45	608	10	46	56	45	1	46	598	0	598
30126	170	0	170	1 200	0	1 200	1 366	0	1 366	336	0	336
30220	0	0	0	0	18 641	18 641	0	18 641	18 641	0	0	0
30226	16	0	16	86	0	86	86	0	86	16	0	16
30232	27 604	142	27 746	959 436	6 813	966 249	948 640	6 671	955 311	16 808	0	16 808
31308	31 549	0	31 549	1 549	0	1 549	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	1 056 753	177 528	1 234 281	13 502 747	1 570 338	15 073 085	12 445 994	1 392 810	13 838 804	0	0	0
31503	0	0	0	3 099 382	409 465	3 508 847	3 729 287	876 534	4 605 821	629 905	467 069	1 096 974
31504	0	0	0	0	191 516	191 516	0	191 516	191 516	0	0	0
32211	86	0	86	3	0	3	7	0	7	90	0	90
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
32901	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
407	649 750	101 058	750 808	6 113 531	203 463	6 316 994	6 268 592	202 239	6 470 831	804 811	99 834	904 645
408.1	23 899	14 252	38 151	252 960	98 947	351 907	276 829	99 415	376 244	47 768	14 720	62 488
408.2	67 476	151 043	218 519	508 775	151 320	660 095	516 536	171 220	687 756	75 237	170 943	246 180
40905	0	0	0	3 763	1 063	4 826	3 763	1 063	4 826	0	0	0
40909	0	0	0	842	1 727	2 569	842	1 727	2 569	0	0	0
40910	0	0	0	166	154	320	166	154	320	0	0	0
40911	0	0	0	7 132	0	7 132	7 132	0	7 132	0	0	0
40912	0	0	0	544	2 579	3 123	544	2 579	3 123	0	0	0
40913	0	0	0	455	436	891	455	436	891	0	0	0
42003	34 039	0	34 039	34 039	0	34 039	32 690	0	32 690	32 690	0	32 690
42004	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42102	70 617	0	70 617	1 210 337	0	1 210 337	1 249 630	0	1 249 630	109 910	0	109 910
42103	9 020	0	9 020	9 070	0	9 070	92 065	0	92 065	92 015	0	92 015
42104	73 718	0	73 718	0	0	0	80 511	0	80 511	154 229	0	154 229
42105	10 000	42 917	52 917	0	16 366	16 366	26 072	3 517	29 589	36 072	30 068	66 140
42106	13 060	18 549	31 609	0	697	697	15 859	1 539	17 398	28 919	19 391	48 310
42107	267 620	0	267 620	55 000	0	55 000	0	0	0	212 620	0	212 620
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42111	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
42301	1 201	3 023	4 224	0	113	113	0	251	251	1 201	3 161	4 362
42303	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046
42304	21 523	1 040	22 563	2 010	34	2 044	2 307	472	2 779	21 820	1 478	23 298
42305	2 580 703	357 492	2 938 195	366 571	49 414	415 985	300 685	40 642	341 327	2 514 817	348 720	2 863 537
42306	62 835	63 446	126 281	530	2 382	2 912	3 953	5 265	9 218	66 258	66 329	132 587
42309	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42503	11 000	19 829	30 829	5 000	583	5 583	0	2 016	2 016	6 000	21 262	27 262
42504	105 200	0	105 200	78 000	0	78 000	20 000	0	20 000	47 200	0	47 200
42505	42 990	54 848	97 838	0	1 900	1 900	9 111	4 917	14 028	52 101	57 865	109 966
42506	0	5 652	5 652	0	212	212	20 247	469	20 716	20 247	5 909	26 156
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
42605	5 338	2 722	8 060	10 023	93	10 116	10 098	277	10 375	5 413	2 906	8 319
42606	15 000	5 973	20 973	0	199	199	0	555	555	15 000	6 329	21 329
42609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	17 770	32 667	50 437	5 000	1 227	6 227	0	2 711	2 711	12 770	34 151	46 921
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	7 563	0	7 563	376	0	376	53 721	0	53 721	60 908	0	60 908
45215	81 994	0	81 994	50 369	0	50 369	44 935	0	44 935	76 560	0	76 560
45315	1 350	0	1 350	0	0	0	8 100	0	8 100	9 450	0	9 450
45415	9 937	0	9 937	11 472	0	11 472	1 698	0	1 698	163	0	163
45515	27 951	0	27 951	23 316	0	23 316	3 957	0	3 957	8 592	0	8 592
45715	21	0	21	5	0	5	7	0	7	23	0	23
45818	109 188	0	109 188	2 589	0	2 589	2 118	0	2 118	108 717	0	108 717
45918	7 616	0	7 616	2 047	0	2 047	433	0	433	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	23 045 587	8 611 968	31 657 555	23 045 587	8 611 968	31 657 555	0	0	0
47407	0	0	0	1 819 914	1 518 127	3 338 041	1 819 914	1 518 127	3 338 041	0	0	0
47411	95 888	3 583	99 471	28 552	853	29 405	20 906	1 034	21 940	88 242	3 764	92 006
47416	3 533	0	3 533	12 734	21 040	33 774	10 261	21 040	31 301	1 060	0	1 060
47422	0	0	0	3 527	67 462	70 989	3 533	67 462	70 995	6	0	6
47425	13 867	0	13 867	19 101	0	19 101	15 980	0	15 980	10 746	0	10 746
47426	4 775	845	5 620	12 651	365	13 016	12 313	629	12 942	4 437	1 109	5 546
50220	1 400	0	1 400	4 437	0	4 437	4 509	0	4 509	1 472	0	1 472
52302	13 000	0	13 000	17 500	0	17 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	35 337	0	35 337	35 337	0	35 337
52305	6 400	144 436	150 836	500	5 423	5 923	21 550	11 987	33 537	27 450	151 000	178 450
52306	0	5 706	5 706	0	214	214	0	474	474	0	5 966	5 966
52406	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	2 203	0	2 203	5 374	0	5 374	3 537	0	3 537	366	0	366
60305	12 111	0	12 111	27 859	0	27 859	21 197	0	21 197	5 449	0	5 449
60307	3	0	3	22	0	22	19	0	19	0	0	0
60309	154	0	154	8	0	8	88	0	88	234	0	234
60311	86	0	86	91	0	91	310	0	310	305	0	305
60322	42	3	45	65	1	66	942	0	942	919	2	921
60324	2 154	0	2 154	0	0	0	481	0	481	2 635	0	2 635
60335	5 296	0	5 296	4 811	0	4 811	5 127	0	5 127	5 612	0	5 612
60414	21 994	0	21 994	0	0	0	404	0	404	22 398	0	22 398
60903	1 809	0	1 809	0	0	0	97	0	97	1 906	0	1 906
70601	861 432	0	861 432	805	0	805	249 530	0	249 530	1 110 157	0	1 110 157
70603	737 672	0	737 672	0	0	0	133 105	0	133 105	870 777	0	870 777
70604	259	0	259	0	0	0	60	0	60	319	0	319
70801	7 860	0	7 860	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 425 466	1 206 802	9 632 268	51 374 218	12 955 181	64 329 399	51 637 061	13 260 358	64 897 419	8 688 309	1 511 979	10 200 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
90803	19 400	145 988	165 388	17 697	12 116	29 813	18 000	5 481	23 481	19 097	152 623	171 720
90901	616 087	0	616 087	8 319	0	8 319	4 387	0	4 387	620 019	0	620 019
90902	348 481	0	348 481	11 942	0	11 942	4 934	0	4 934	355 489	0	355 489
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	221 845	0	221 845	0	0	0	77 470	0	77 470	144 375	0	144 375
91414	7 644 007	280 337	7 924 344	426 170	61 076	487 246	337 588	163 300	500 888	7 732 589	178 113	7 910 702
91419	206 664	0	206 664	0	265 539	265 539	206 664	0	206 664	0	265 539	265 539
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	25 441	5 855	31 296	7 249	1 051	8 300	10 145	1 648	11 793	22 545	5 258	27 803
91704	713	2 988	3 701	0	248	248	0	112	112	713	3 124	3 837
91802	16 004	16 955	32 959	0	1 407	1 407	0	637	637	16 004	17 725	33 729
99998	7 681 490	0	7 681 490	980 369	0	980 369	787 354	0	787 354	7 874 505	0	7 874 505
Итого по активу (баланс)	16 781 827	452 123	17 233 950	1 469 746	341 437	1 811 183	1 464 542	171 178	1 635 720	16 787 031	622 382	17 409 413
Пассив
91311	0	4 154	4 154	0	156	156	43 690	345	44 035	43 690	4 343	48 033
91312	6 524 153	0	6 524 153	92 247	0	92 247	263 560	0	263 560	6 695 466	0	6 695 466
91314	206 664	0	206 664	206 664	0	206 664	100 000	265 539	365 539	100 000	265 539	365 539
91315	698 049	0	698 049	93 313	0	93 313	56 220	0	56 220	660 956	0	660 956
91316	168 205	0	168 205	256 231	0	256 231	121 000	0	121 000	32 974	0	32 974
91317	24 392	10 487	34 879	137 681	1 062	138 743	128 466	1 549	130 015	15 177	10 974	26 151
91319	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	32 320	0	32 320
91507	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	13 035	0	13 035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	9 552 460	0	9 552 460	843 564	0	843 564	826 012	0	826 012	9 534 908	0	9 534 908
Итого по пассиву (баланс)	17 219 309	14 641	17 233 950	1 629 700	1 218	1 630 918	1 538 948	267 433	1 806 381	17 128 557	280 856	17 409 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 395	274 671	338 066	1 967 885	6 246 926	8 214 811	1 757 006	5 985 038	7 742 044	274 274	536 559	810 833
94101	0	0	0	58 874	0	58 874	58 874	0	58 874	0	0	0
99996	339 497	0	339 497	8 261 317	0	8 261 317	7 788 216	0	7 788 216	812 598	0	812 598
Итого по активу (баланс)	402 892	274 671	677 563	10 288 076	6 246 926	16 535 002	9 604 096	5 985 038	15 589 134	1 086 872	536 559	1 623 431
Пассив
96901	276 548	62 948	339 496	5 895 788	1 791 532	7 687 320	6 158 424	1 991 066	8 149 490	539 184	262 482	801 666
97101	0	0	0	63 969	36 926	100 895	74 895	36 926	111 821	10 926	0	10 926
99997	338 067	0	338 067	7 800 918	0	7 800 918	8 273 690	0	8 273 690	810 839	0	810 839
Итого по пассиву (баланс)	614 615	62 948	677 563	13 760 675	1 828 458	15 589 133	14 507 009	2 027 992	16 535 001	1 360 949	262 482	1 623 431

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?