Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	635	0	635	7 157	0	7 157	5 630	0	5 630	2 162	0	2 162
10610	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
20202	125 514	112 388	237 902	911 761	727 084	1 638 845	897 138	702 480	1 599 618	140 137	136 992	277 129
20203	0	495	495	0	21	21	0	23	23	0	493	493
20208	15 143	0	15 143	26 092	0	26 092	25 774	0	25 774	15 461	0	15 461
20209	0	0	0	435 978	31 628	467 606	435 978	31 628	467 606	0	0	0
20302	0	429	429	0	23	23	0	42	42	0	410	410
20303	0	277	277	0	26	26	0	48	48	0	255	255
20308	0	33 479	33 479	0	1 185	1 185	0	1 215	1 215	0	33 449	33 449
30102	230 321	0	230 321	4 376 201	0	4 376 201	4 417 956	0	4 417 956	188 566	0	188 566
30110	4 210	93 301	97 511	1 356 556	530 510	1 887 066	1 356 753	606 770	1 963 523	4 013	17 041	21 054
30114	0	17 765	17 765	0	152 638	152 638	0	158 099	158 099	0	12 304	12 304
30202	26 950	0	26 950	734	0	734	0	0	0	27 684	0	27 684
30204	23 098	0	23 098	0	0	0	2 634	0	2 634	20 464	0	20 464
30210	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30215	500	1 516	2 016	0	64	64	0	70	70	500	1 510	2 010
30221	0	1	1	0	60 291	60 291	0	60 292	60 292	0	0	0
30233	6 970	55	7 025	292 238	1 244	293 482	293 252	1 281	294 533	5 956	18	5 974
30413	54	0	54	1 155 719	472 706	1 628 425	1 155 744	472 706	1 628 450	29	0	29
30424	48	7 651	7 699	4 149 021	448 776	4 597 797	4 148 964	455 867	4 604 831	105	560	665
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 421	4 421	0	188	188	0	206	206	0	4 403	4 403
32202	0	0	0	3 153 020	0	3 153 020	2 764 533	0	2 764 533	388 487	0	388 487
32203	45 863	0	45 863	258 621	0	258 621	304 484	0	304 484	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	117 990	0	117 990	14 650	0	14 650	0	0	0	132 640	0	132 640
45107	209 287	0	209 287	28 722	0	28 722	6 255	0	6 255	231 754	0	231 754
45108	178 036	0	178 036	0	0	0	15 297	0	15 297	162 739	0	162 739
45201	68 225	0	68 225	121 295	0	121 295	112 357	0	112 357	77 163	0	77 163
45204	50 000	0	50 000	13 100	0	13 100	53 100	0	53 100	10 000	0	10 000
45205	14 760	0	14 760	0	0	0	4 760	0	4 760	10 000	0	10 000
45206	1 403 036	15 948	1 418 984	57 263	616	57 879	13 534	3 686	17 220	1 446 765	12 878	1 459 643
45207	1 175 165	300 632	1 475 797	307 624	12 762	320 386	140 471	17 118	157 589	1 342 318	296 276	1 638 594
45208	344 772	45 224	389 996	6 565	1 920	8 485	524	3 360	3 884	350 813	43 784	394 597
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	116 634	0	116 634	0	0	0	17	0	17	116 617	0	116 617
45407	183 526	0	183 526	1 600	0	1 600	9 653	0	9 653	175 473	0	175 473
45408	240 620	0	240 620	0	0	0	0	0	0	240 620	0	240 620
45503	8 878	0	8 878	5 000	0	5 000	8 878	0	8 878	5 000	0	5 000
45504	18 000	0	18 000	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000	4 000	0	4 000
45505	99 691	91 207	190 898	15 900	2 564	18 464	21 452	42 373	63 825	94 139	51 398	145 537
45506	267 593	85 542	353 135	0	2 180	2 180	14 339	36 289	50 628	253 254	51 433	304 687
45507	36 421	30 317	66 738	0	963	963	1 289	27 607	28 896	35 132	3 673	38 805
45509	6 430	3 355	9 785	7 766	727	8 493	7 163	968	8 131	7 033	3 114	10 147
45704	32 500	0	32 500	0	0	0	417	0	417	32 083	0	32 083
45812	51 969	56 879	108 848	11 354	2 199	13 553	85	6 963	7 048	63 238	52 115	115 353
45814	73	0	73	2 980	0	2 980	73	0	73	2 980	0	2 980
45815	29 460	8 210	37 670	13 163	106	13 269	848	7 973	8 821	41 775	343	42 118
45912	4 365	4 235	8 600	2 427	474	2 901	0	178	178	6 792	4 531	11 323
45914	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45915	6 601	246	6 847	938	3	941	342	237	579	7 197	12	7 209
47404	0	306 129	306 129	16 540 333	14 919 865	31 460 198	16 540 333	15 169 880	31 710 213	0	56 114	56 114
47408	0	0	0	542 818	389 291	932 109	542 818	389 291	932 109	0	0	0
47415	11 168	0	11 168	181 535	0	181 535	174 600	0	174 600	18 103	0	18 103
47423	3 422	8	3 430	206 887	234 632	441 519	205 483	234 628	440 111	4 826	12	4 838
47427	701	74	775	61 693	4 632	66 325	54 649	4 616	59 265	7 745	90	7 835
50205	0	0	0	58 704	0	58 704	29 119	0	29 119	29 585	0	29 585
50207	244 409	0	244 409	855 954	0	855 954	737 134	0	737 134	363 229	0	363 229
50208	87 679	0	87 679	50 921	0	50 921	33 764	0	33 764	104 836	0	104 836
50211	0	79 230	79 230	0	7 149 878	7 149 878	0	6 891 186	6 891 186	0	337 922	337 922
50218	139 525	657 645	797 170	528 780	6 821 828	7 350 608	668 305	6 976 525	7 644 830	0	502 948	502 948
50221	1 456	0	1 456	5 230	0	5 230	5 370	0	5 370	1 316	0	1 316
50307	0	0	0	124 126	0	124 126	0	0	0	124 126	0	124 126
50318	123 100	0	123 100	99	0	99	123 199	0	123 199	0	0	0
52503	333	3 996	4 329	4 722	2 534	7 256	604	1 628	2 232	4 451	4 902	9 353
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	212	0	212	1 665	0	1 665	794	0	794	1 083	0	1 083
60306	2 803	0	2 803	0	0	0	1 298	0	1 298	1 505	0	1 505
60308	5 457	6	5 463	1 084	1	1 085	1 094	1	1 095	5 447	6	5 453
60310	398	0	398	1 203	0	1 203	463	0	463	1 138	0	1 138
60312	7 725	0	7 725	12 992	0	12 992	12 628	0	12 628	8 089	0	8 089
60314	0	1 329	1 329	0	1 120	1 120	0	1 341	1 341	0	1 108	1 108
60323	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
60336	1 491	0	1 491	125	0	125	538	0	538	1 078	0	1 078
60401	29 902	0	29 902	0	0	0	210	0	210	29 692	0	29 692
60901	15 859	0	15 859	200	0	200	0	0	0	16 059	0	16 059
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61008	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61009	660	0	660	1 266	0	1 266	629	0	629	1 297	0	1 297
61209	0	0	0	178 904	0	178 904	178 904	0	178 904	0	0	0
61210	0	0	0	335 640	0	335 640	335 640	0	335 640	0	0	0
61403	3 938	0	3 938	270	0	270	358	0	358	3 850	0	3 850
61702	13 117	0	13 117	0	0	0	0	0	0	13 117	0	13 117
61703	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
70606	1 739 357	0	1 739 357	165 347	0	165 347	42	0	42	1 904 662	0	1 904 662
70608	3 377 807	0	3 377 807	157 319	0	157 319	0	0	0	3 535 126	0	3 535 126
70609	10 865	0	10 865	92	0	92	0	0	0	10 957	0	10 957
70611	13 491	0	13 491	886	0	886	1 666	0	1 666	12 711	0	12 711
Итого по активу (баланс)	11 173 189	1 986 298	13 159 487	36 766 967	31 974 679	68 741 646	35 908 154	32 306 575	68 214 729	12 032 002	1 654 402	13 686 404
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 456	0	1 456	5 370	0	5 370	5 230	0	5 230	1 316	0	1 316
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	9 801	47	9 848	11 872	4 246	16 118	10 215	4 249	14 464	8 144	50	8 194
30126	252	0	252	2 185	0	2 185	2 210	0	2 210	277	0	277
30226	21	0	21	112	0	112	105	0	105	14	0	14
30232	9 340	2	9 342	770 687	5 425	776 112	777 574	5 423	782 997	16 227	0	16 227
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	170 000	0	170 000	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	170 000	0	170 000
31308	128 667	0	128 667	10 000	0	10 000	0	0	0	118 667	0	118 667
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	1 892 064	4 521 088	6 413 152	2 440 147	4 837 878	7 278 025	548 083	316 790	864 873
31503	331 922	434 632	766 554	707 012	1 515 669	2 222 681	375 090	1 081 037	1 456 127	0	0	0
32211	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
32901	77 738	0	77 738	77 738	0	77 738	0	0	0	0	0	0
407	592 727	175 670	768 397	3 514 557	294 164	3 808 721	3 615 069	218 185	3 833 254	693 239	99 691	792 930
408.1	23 813	1 627	25 440	100 678	95 529	196 207	90 635	157 743	248 378	13 770	63 841	77 611
408.2	63 551	68 812	132 363	522 539	728 725	1 251 264	510 966	721 016	1 231 982	51 978	61 103	113 081
40901	50 221	0	50 221	50 221	0	50 221	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	675	1 109	1 784	675	1 109	1 784	0	0	0
40910	0	0	0	73	130	203	73	130	203	0	0	0
40911	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40912	0	0	0	717	708	1 425	717	708	1 425	0	0	0
40913	0	0	0	244	189	433	244	189	433	0	0	0
42002	3 700	0	3 700	7 500	0	7 500	8 660	0	8 660	4 860	0	4 860
42003	970	0	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	68 938	0	68 938	367 495	0	367 495	330 057	0	330 057	31 500	0	31 500
42103	27 072	0	27 072	27 082	0	27 082	27 080	0	27 080	27 070	0	27 070
42104	61 052	8 506	69 558	0	8 835	8 835	448	329	777	61 500	0	61 500
42105	40 000	19 842	59 842	40 000	7 994	47 994	0	723	723	0	12 571	12 571
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42202	27 000	0	27 000	107 950	0	107 950	102 450	0	102 450	21 500	0	21 500
42301	3 041	4 669	7 710	4 035	6 385	10 420	4 185	5 510	9 695	3 191	3 794	6 985
42303	250	0	250	200	0	200	1	0	1	51	0	51
42304	15 903	1 179	17 082	7 295	100	7 395	4 280	986	5 266	12 888	2 065	14 953
42305	2 317 349	537 389	2 854 738	281 569	189 083	470 652	423 947	171 028	594 975	2 459 727	519 334	2 979 061
42306	172	182 458	182 630	0	16 181	16 181	10	8 066	8 076	182	174 343	174 525
42307	0	21 752	21 752	0	22 245	22 245	0	493	493	0	0	0
42309	94	0	94	14	0	14	2	0	2	82	0	82
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	19 669	19 669	0	915	915	0	835	835	0	19 589	19 589
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	300	632	932	300	634	934	0	2	2	0	0	0
42605	2 430	4 243	6 673	57	1 513	1 570	2 758	152	2 910	5 131	2 882	8 013
42606	15 000	6 702	21 702	0	394	394	0	271	271	15 000	6 579	21 579
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	11 600	0	11 600	0	0	0	196	0	196	11 796	0	11 796
43805	3 411	0	3 411	1 300	0	1 300	0	0	0	2 111	0	2 111
43806	54 340	159 345	213 685	0	7 917	7 917	6 500	6 896	13 396	60 840	158 324	219 164
43807	0	0	0	0	0	0	890	0	890	890	0	890
44005	0	28 642	28 642	0	1 331	1 331	0	1 216	1 216	0	28 527	28 527
45115	9 042	0	9 042	321	0	321	433	0	433	9 154	0	9 154
45215	72 542	0	72 542	13 310	0	13 310	11 815	0	11 815	71 047	0	71 047
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	7 176	0	7 176	168	0	168	12 464	0	12 464	19 472	0	19 472
45515	19 833	0	19 833	10 622	0	10 622	15 682	0	15 682	24 893	0	24 893
45715	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
45818	111 025	0	111 025	9 745	0	9 745	4 670	0	4 670	105 950	0	105 950
45918	5 647	0	5 647	368	0	368	380	0	380	5 659	0	5 659
47403	0	0	0	14 645 218	14 398 347	29 043 565	14 645 218	14 398 347	29 043 565	0	0	0
47407	0	0	0	565 355	367 400	932 755	565 355	367 400	932 755	0	0	0
47411	100 490	16 156	116 646	19 928	3 497	23 425	23 757	2 802	26 559	104 319	15 461	119 780
47416	308	384	692	2 682	518	3 200	2 662	305	2 967	288	171	459
47422	60	38	98	179 446	236 977	416 423	179 386	237 011	416 397	0	72	72
47425	8 092	0	8 092	4 105	0	4 105	5 003	0	5 003	8 990	0	8 990
47426	12 883	3 262	16 145	14 809	832	15 641	9 375	1 360	10 735	7 449	3 790	11 239
50220	337	0	337	5 471	0	5 471	7 157	0	7 157	2 023	0	2 023
52301	16 443	0	16 443	16 443	0	16 443	16 567	0	16 567	16 567	0	16 567
52303	20 330	73 203	93 533	20 330	73 203	93 533	0	0	0	0	0	0
52304	0	186 771	186 771	0	9 117	9 117	0	209 492	209 492	0	387 146	387 146
52305	1 500	28 610	30 110	1 000	23 922	24 922	49 722	26 902	76 624	50 222	31 590	81 812
52306	0	32 863	32 863	0	1 528	1 528	0	1 395	1 395	0	32 730	32 730
52406	0	0	0	0	22 534	22 534	0	22 534	22 534	0	0	0
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	303	0	303	1 500	0	1 500	3 211	0	3 211	2 014	0	2 014
60305	3 363	0	3 363	9 820	0	9 820	17 902	0	17 902	11 445	0	11 445
60307	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
60311	442	0	442	527	0	527	251	0	251	166	0	166
60322	1 170	13	1 183	786	1	787	786	1	787	1 170	13	1 183
60324	710	0	710	49	0	49	199	0	199	860	0	860
60335	1 009	0	1 009	881	0	881	4 024	0	4 024	4 152	0	4 152
60414	19 705	0	19 705	210	0	210	316	0	316	19 811	0	19 811
60903	946	0	946	0	0	0	109	0	109	1 055	0	1 055
70601	1 674 679	0	1 674 679	821	0	821	156 657	0	156 657	1 830 515	0	1 830 515
70603	3 465 089	0	3 465 089	0	0	0	166 361	0	166 361	3 631 450	0	3 631 450
70604	10 589	0	10 589	0	0	0	50	0	50	10 639	0	10 639
70615	11 226	0	11 226	0	0	0	0	0	0	11 226	0	11 226
Итого по пассиву (баланс)	11 142 366	2 017 121	13 159 487	24 098 722	22 568 385	46 667 107	24 702 301	22 491 723	47 194 024	11 745 945	1 940 459	13 686 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	37 773	94 130	131 903	37 773	94 130	131 903	0	0	0
90803	1 500	264 198	265 698	87 119	209 672	296 791	21 830	82 516	104 346	66 789	391 354	458 143
90901	627 314	0	627 314	5 694	0	5 694	34 135	0	34 135	598 873	0	598 873
90902	490 499	0	490 499	8 876	0	8 876	27 178	0	27 178	472 197	0	472 197
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	275 533	0	275 533	4 664	0	4 664	125	0	125	280 072	0	280 072
91414	4 360 552	1 114 276	5 474 828	159 563	42 299	201 862	19 947	334 145	354 092	4 500 168	822 430	5 322 598
91419	0	0	0	1 922 300	0	1 922 300	1 533 814	0	1 533 814	388 486	0	388 486
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	15 575	3 923	19 498	2 101	718	2 819	1 214	483	1 697	16 462	4 158	20 620
91704	713	3 339	4 052	0	141	141	0	155	155	713	3 325	4 038
91802	8 631	18 947	27 578	0	804	804	0	880	880	8 631	18 871	27 502
99998	7 690 269	0	7 690 269	4 391 534	0	4 391 534	3 604 385	0	3 604 385	8 477 418	0	8 477 418
Итого по активу (баланс)	13 472 307	1 404 683	14 876 990	6 619 624	347 764	6 967 388	5 280 401	512 309	5 792 710	14 811 530	1 240 138	16 051 668
Пассив
91311	0	7 975	7 975	0	371	371	0	339	339	0	7 943	7 943
91312	6 857 678	0	6 857 678	30 747	0	30 747	396 796	0	396 796	7 223 727	0	7 223 727
91314	53 326	0	53 326	3 149 257	0	3 149 257	3 484 417	0	3 484 417	388 486	0	388 486
91315	526 771	129 474	656 245	2 798	54 387	57 185	45 966	3 542	49 508	569 939	78 629	648 568
91316	52 292	0	52 292	220 618	0	220 618	337 335	0	337 335	169 009	0	169 009
91317	32 274	12 360	44 634	143 773	2 435	146 208	122 421	1 219	123 640	10 922	11 144	22 066
91319	500	0	500	45 966	0	45 966	45 466	0	45 466	0	0	0
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	7 186 721	0	7 186 721	2 186 614	0	2 186 614	2 574 143	0	2 574 143	7 574 250	0	7 574 250
Итого по пассиву (баланс)	14 727 181	149 809	14 876 990	5 779 773	57 193	5 836 966	7 006 544	5 100	7 011 644	15 953 952	97 716	16 051 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 755	287 939	293 694	66 871	8 378 389	8 445 260	72 626	8 268 789	8 341 415	0	397 539	397 539
94101	0	0	0	59 402	69 443	128 845	59 402	69 443	128 845	0	0	0
94102	0	0	0	0	93 992	93 992	0	93 992	93 992	0	0	0
99996	293 466	0	293 466	8 662 923	0	8 662 923	8 558 142	0	8 558 142	398 247	0	398 247
Итого по активу (баланс)	299 221	287 939	587 160	8 789 196	8 541 824	17 331 020	8 690 170	8 432 224	17 122 394	398 247	397 539	795 786
Пассив
96901	124 672	168 782	293 454	8 119 366	409 263	8 528 629	8 392 942	240 481	8 633 423	398 248	0	398 248
97101	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
99997	293 706	0	293 706	8 564 265	0	8 564 265	8 668 097	0	8 668 097	397 538	0	397 538
Итого по пассиву (баланс)	418 378	168 782	587 160	16 713 131	409 263	17 122 394	17 090 539	240 481	17 331 020	795 786	0	795 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	364 338,0000	0	0	1 373 749 871,0000	0	0	1 373 502 034,0000	0	0	612 175,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	364 342,0000	0	0	1 373 749 871,0000	0	0	1 373 502 034,0000	0	0	612 179,0000
Пассив
98050	0	0	310 838,0000	0	0	1 373 501 034,0000	0	0	1 373 749 871,0000	0	0	559 675,0000
98070	0	0	53 504,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	52 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	364 342,0000	0	0	1 373 502 034,0000	0	0	1 373 749 871,0000	0	0	612 179,0000

Страница была полезной?