Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 130	0	9 130	309	0	309	1 425	0	1 425	8 014	0	8 014
20202	80 479	91 407	171 886	666 299	375 649	1 041 948	688 365	371 585	1 059 950	58 413	95 471	153 884
20203	0	502	502	0	43	43	0	26	26	0	519	519
20208	19 808	0	19 808	19 987	0	19 987	25 091	0	25 091	14 704	0	14 704
20209	0	0	0	253 908	37 385	291 293	253 908	37 385	291 293	0	0	0
20302	0	383	383	0	25	25	0	45	45	0	363	363
20303	0	240	240	0	20	20	0	41	41	0	219	219
20308	0	35 918	35 918	0	1 860	1 860	0	3 818	3 818	0	33 960	33 960
30102	78 563	0	78 563	4 686 503	0	4 686 503	4 602 269	0	4 602 269	162 797	0	162 797
30110	13 443	26 016	39 459	1 922 543	595 389	2 517 932	1 932 570	532 035	2 464 605	3 416	89 370	92 786
30114	0	11 601	11 601	0	742 282	742 282	0	520 416	520 416	0	233 467	233 467
30118	0	5 739	5 739	0	369	369	0	666	666	0	5 442	5 442
30202	11 593	0	11 593	350	0	350	0	0	0	11 943	0	11 943
30204	17 744	0	17 744	0	0	0	1 680	0	1 680	16 064	0	16 064
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	500	1 540	2 040	0	130	130	0	80	80	500	1 590	2 090
30233	6 416	121	6 537	271 821	2 511	274 332	271 318	2 632	273 950	6 919	0	6 919
30413	106	0	106	1 656 055	67 762	1 723 817	1 656 013	67 762	1 723 775	148	0	148
30424	32	1	33	3 037 341	0	3 037 341	3 037 314	0	3 037 314	59	1	60
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	19 251	19 251	0	1 623	1 623	0	1 002	1 002	0	19 872	19 872
32201	0	7 155	7 155	0	320	320	0	3 699	3 699	0	3 776	3 776
45106	183 344	0	183 344	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	183 344	0	183 344
45107	81 604	0	81 604	3 554	0	3 554	3 997	0	3 997	81 161	0	81 161
45108	115 593	0	115 593	8 723	0	8 723	6 784	0	6 784	117 532	0	117 532
45201	70 086	0	70 086	66 055	0	66 055	76 259	0	76 259	59 882	0	59 882
45205	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
45206	1 013 790	500 148	1 513 938	154 170	215 859	370 029	97 100	141 590	238 690	1 070 860	574 417	1 645 277
45207	682 360	657 757	1 340 117	10 131	54 244	64 375	21 415	41 581	62 996	671 076	670 420	1 341 496
45208	343 803	0	343 803	0	0	0	331	0	331	343 472	0	343 472
45406	68 300	0	68 300	7 500	0	7 500	8 430	0	8 430	67 370	0	67 370
45407	240 838	0	240 838	0	0	0	0	0	0	240 838	0	240 838
45408	75 120	0	75 120	0	0	0	0	0	0	75 120	0	75 120
45503	21 500	0	21 500	27 590	0	27 590	21 500	0	21 500	27 590	0	27 590
45504	0	0	0	4 500	0	4 500	900	0	900	3 600	0	3 600
45505	104 687	91 893	196 580	19 190	7 749	26 939	23 100	5 116	28 216	100 777	94 526	195 303
45506	219 677	210 631	430 308	61 000	17 468	78 468	63 925	14 523	78 448	216 752	213 576	430 328
45507	83 532	5 221	88 753	0	414	414	13 101	397	13 498	70 431	5 238	75 669
45509	5 329	3 338	8 667	6 420	321	6 741	4 936	1 287	6 223	6 813	2 372	9 185
45704	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
45705	0	2 747	2 747	0	232	232	0	267	267	0	2 712	2 712
45706	930	0	930	0	0	0	21	0	21	909	0	909
45812	10 527	48 986	59 513	7 180	1 455	8 635	0	898	898	17 707	49 543	67 250
45815	13 611	8 362	21 973	912	2 612	3 524	2 334	451	2 785	12 189	10 523	22 712
45817	0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	123	123
45912	3 518	2 881	6 399	592	2 627	3 219	76	130	206	4 034	5 378	9 412
45914	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	793	2 644	3 437	93	311	404	36	296	332	850	2 659	3 509
45917	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	24	24
47404	0	32 678	32 678	8 718 667	5 613 709	14 332 376	8 718 667	5 619 891	14 338 558	0	26 496	26 496
47406	0	0	0	179 209	297 161	476 370	179 209	297 161	476 370	0	0	0
47408	0	0	0	255 970	67 774	323 744	255 970	67 774	323 744	0	0	0
47415	3 097	0	3 097	593	0	593	1 173	0	1 173	2 517	0	2 517
47423	1 065	0	1 065	1 773	164 556	166 329	1 423	164 556	165 979	1 415	0	1 415
47427	17 565	14 320	31 885	42 683	15 444	58 127	41 668	9 207	50 875	18 580	20 557	39 137
47802	9 058	0	9 058	0	0	0	2 940	0	2 940	6 118	0	6 118
50207	0	0	0	211 364	0	211 364	211 364	0	211 364	0	0	0
50211	0	32 603	32 603	0	107 240	107 240	0	139 843	139 843	0	0	0
50218	13 750	0	13 750	211 410	134 041	345 451	55 155	32 466	87 621	170 005	101 575	271 580
50221	374	0	374	84	0	84	13	0	13	445	0	445
50307	129 578	0	129 578	2 675 315	0	2 675 315	2 804 893	0	2 804 893	0	0	0
50308	49 418	0	49 418	63 243	0	63 243	63 496	0	63 496	49 165	0	49 165
50318	541 428	0	541 428	2 772 396	0	2 772 396	2 748 042	0	2 748 042	565 782	0	565 782
52503	5 594	7 104	12 698	3 384	2 439	5 823	328	911	1 239	8 650	8 632	17 282
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3	0	3	178	0	178	163	0	163	18	0	18
60306	4 965	0	4 965	5 112	0	5 112	4 965	0	4 965	5 112	0	5 112
60308	4 503	3	4 506	1 081	2	1 083	827	1	828	4 757	4	4 761
60310	304	0	304	1 488	0	1 488	1 224	0	1 224	568	0	568
60312	6 629	0	6 629	19 407	0	19 407	12 810	0	12 810	13 226	0	13 226
60314	0	1 743	1 743	0	11	11	0	376	376	0	1 378	1 378
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60401	31 124	0	31 124	4 609	0	4 609	4 422	0	4 422	31 311	0	31 311
60701	355	0	355	187	0	187	238	0	238	304	0	304
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	353	0	353	497	0	497	495	0	495	355	0	355
61009	603	0	603	1 646	0	1 646	179	0	179	2 070	0	2 070
61209	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731	0	0	0
61210	0	0	0	100 162	0	100 162	100 162	0	100 162	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61403	6 747	0	6 747	524	0	524	807	0	807	6 464	0	6 464
61702	2 866	0	2 866	2 197	0	2 197	0	0	0	5 063	0	5 063
70606	1 936 170	0	1 936 170	167 827	0	167 827	348	0	348	2 103 649	0	2 103 649
70608	6 057 677	0	6 057 677	294 545	0	294 545	0	0	0	6 352 222	0	6 352 222
70609	17 546	0	17 546	1 145	0	1 145	0	0	0	18 691	0	18 691
70611	8 610	0	8 610	816	0	816	0	0	0	9 426	0	9 426
70616	1 587	0	1 587	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 744 055	1 822 933	14 566 988	28 652 988	8 531 184	37 184 172	28 049 491	8 079 914	36 129 405	13 347 552	2 274 203	15 621 755
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	402	0	402	14	0	14	84	0	84	472	0	472
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	6 901	0	6 901	3 359	0	3 359	0	0	0	3 542	0	3 542
20309	0	6 088	6 088	0	707	707	0	392	392	0	5 773	5 773
30109	559	0	559	400 542	0	400 542	400 582	0	400 582	599	0	599
30126	70	0	70	164	0	164	207	0	207	113	0	113
30223	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30226	0	0	0	46	0	46	58	0	58	12	0	12
30232	9 157	221	9 378	805 163	4 724	809 887	813 910	4 503	818 413	17 904	0	17 904
30601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31308	314 400	0	314 400	34 600	0	34 600	0	0	0	279 800	0	279 800
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	934 099	0	934 099	1 094 465	0	1 094 465	160 366	0	160 366
31503	0	0	0	348 991	0	348 991	348 991	0	348 991	0	0	0
31504	0	0	0	79 993	0	79 993	79 993	0	79 993	0	0	0
32211	72	0	72	35	0	35	39	0	39	76	0	76
32901	407 789	103 323	511 112	1 221 230	6 716	1 227 946	1 308 534	8 697	1 317 231	495 093	105 304	600 397
407	474 059	79 619	553 678	3 927 883	508 103	4 435 986	3 957 077	530 689	4 487 766	503 253	102 205	605 458
408.1	32 262	399	32 661	364 745	3 725	368 470	371 633	3 739	375 372	39 150	413	39 563
408.2	54 183	71 935	126 118	666 217	137 346	803 563	672 989	124 003	796 992	60 955	58 592	119 547
40905	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
40909	0	0	0	1 463	2 256	3 719	1 463	2 256	3 719	0	0	0
40910	0	0	0	195	228	423	195	228	423	0	0	0
40911	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
40912	0	0	0	884	2 638	3 522	884	2 638	3 522	0	0	0
40913	0	0	0	393	181	574	393	181	574	0	0	0
42003	0	3 104	3 104	0	162	162	0	262	262	0	3 204	3 204
42004	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42005	0	16 042	16 042	0	835	835	0	1 353	1 353	0	16 560	16 560
42102	29 340	0	29 340	71 130	0	71 130	58 690	0	58 690	16 900	0	16 900
42103	96 553	0	96 553	117 117	0	117 117	97 508	0	97 508	76 944	0	76 944
42104	59 590	0	59 590	48 439	0	48 439	47 525	0	47 525	58 676	0	58 676
42105	115 900	13 327	129 227	0	13 443	13 443	0	116	116	115 900	0	115 900
42107	310 711	9 504	320 215	0	720	720	436	753	1 189	311 147	9 537	320 684
42205	0	9 916	9 916	0	9 948	9 948	0	32	32	0	0	0
42301	223	10 239	10 462	325	20 871	21 196	222	15 566	15 788	120	4 934	5 054
42303	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42304	44 713	150	44 863	2 598	13	2 611	3 371	606	3 977	45 486	743	46 229
42305	847 026	1 063 862	1 910 888	173 327	153 667	326 994	294 309	283 518	577 827	968 008	1 193 713	2 161 721
42306	9 404	234 854	244 258	183	54 922	55 105	43	23 229	23 272	9 264	203 161	212 425
42309	54	0	54	11	0	11	11	0	11	54	0	54
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	1 470	1 476	0	77	77	0	125	125	6	1 518	1 524
42605	1 952	18 384	20 336	0	1 100	1 100	354	1 563	1 917	2 306	18 847	21 153
42606	15 221	6 715	21 936	244	433	677	23	549	572	15 000	6 831	21 831
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
43803	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
43804	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
43805	15 988	93 447	109 435	12 346	57 666	70 012	41 710	7 234	48 944	45 352	43 015	88 367
43806	59 905	92 093	151 998	0	4 922	4 922	88 245	61 210	149 455	148 150	148 381	296 531
44007	0	102 154	102 154	0	10 608	10 608	0	8 469	8 469	0	100 015	100 015
45115	4 698	0	4 698	279	0	279	273	0	273	4 692	0	4 692
45215	97 141	0	97 141	8 404	0	8 404	9 993	0	9 993	98 730	0	98 730
45415	28 387	0	28 387	4 566	0	4 566	4 037	0	4 037	27 858	0	27 858
45515	74 471	0	74 471	12 508	0	12 508	6 810	0	6 810	68 773	0	68 773
45715	37	0	37	2	0	2	1	0	1	36	0	36
45818	36 190	0	36 190	462	0	462	17 126	0	17 126	52 854	0	52 854
45918	2 391	0	2 391	14	0	14	559	0	559	2 936	0	2 936
47403	0	0	0	8 180 491	4 879 891	13 060 382	8 180 491	4 879 891	13 060 382	0	0	0
47405	0	0	0	295 384	179 920	475 304	295 384	179 920	475 304	0	0	0
47407	0	0	0	255 982	67 762	323 744	255 982	67 762	323 744	0	0	0
47411	32 209	42 997	75 206	3 086	10 246	13 332	11 334	10 315	21 649	40 457	43 066	83 523
47416	460	29	489	2 695	30	2 725	2 256	364	2 620	21	363	384
47422	0	0	0	2 959	102 296	105 255	2 959	102 296	105 255	0	0	0
47425	7 861	0	7 861	33 908	0	33 908	33 057	0	33 057	7 010	0	7 010
47426	5 628	26 918	32 546	11 164	2 902	14 066	13 667	3 702	17 369	8 131	27 718	35 849
47804	91	0	91	30	0	30	0	0	0	61	0	61
50220	0	0	0	13	0	13	309	0	309	296	0	296
52304	7 496	0	7 496	3 096	0	3 096	0	0	0	4 400	0	4 400
52305	1 146	47 188	48 334	0	12 552	12 552	0	10 519	10 519	1 146	45 155	46 301
52306	27 192	61 948	89 140	0	3 996	3 996	17 384	27 796	45 180	44 576	85 748	130 324
52307	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
52406	0	0	0	0	10 179	10 179	0	10 179	10 179	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	1 195	0	1 195	4 109	0	4 109
60301	5	0	5	6 058	0	6 058	6 053	0	6 053	0	0	0
60305	0	0	0	14 667	0	14 667	14 667	0	14 667	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	101	0	101	0	0	0	73	0	73	174	0	174
60311	160	0	160	167	0	167	167	0	167	160	0	160
60322	1 166	13	1 179	2 341	1	2 342	2 345	2	2 347	1 170	14	1 184
60324	216	0	216	1	0	1	111	0	111	326	0	326
60601	21 440	0	21 440	0	0	0	255	0	255	21 695	0	21 695
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
70601	1 922 216	0	1 922 216	28	0	28	165 977	0	165 977	2 088 165	0	2 088 165
70603	6 094 141	0	6 094 141	0	0	0	287 689	0	287 689	6 381 830	0	6 381 830
70604	17 579	0	17 579	0	0	0	1 127	0	1 127	18 706	0	18 706
70615	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
Итого по пассиву (баланс)	12 451 046	2 115 942	14 566 988	18 071 317	6 265 786	24 337 103	19 017 213	6 374 657	25 391 870	13 396 942	2 224 813	15 621 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 096	10 179	13 275	3 096	10 179	13 275	0	0	0
90803	4 400	0	4 400	0	71 931	71 931	0	28 214	28 214	4 400	43 717	48 117
90901	488 778	0	488 778	20 581	0	20 581	14 758	0	14 758	494 601	0	494 601
90902	407 312	0	407 312	1 153	0	1 153	8 895	0	8 895	399 570	0	399 570
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	466 382	0	466 382	0	0	0	53 791	0	53 791	412 591	0	412 591
91414	2 258 879	1 422 361	3 681 240	254 000	117 147	371 147	188 920	259 021	447 941	2 323 959	1 280 487	3 604 446
91418	9 058	0	9 058	0	0	0	2 940	0	2 940	6 118	0	6 118
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	1	0	1	1 087	0	1 087
91502	645	0	645	1	0	1	0	0	0	646	0	646
91604	3 813	1 156	4 969	1 946	2 106	4 052	974	1 356	2 330	4 785	1 906	6 691
91704	190	3 392	3 582	0	287	287	0	177	177	190	3 502	3 692
91802	8 631	19 250	27 881	0	1 623	1 623	0	1 002	1 002	8 631	19 871	28 502
99998	6 648 374	0	6 648 374	506 187	0	506 187	598 024	0	598 024	6 556 537	0	6 556 537
Итого по активу (баланс)	10 297 554	1 446 159	11 743 713	786 964	203 273	990 237	871 399	299 949	1 171 348	10 213 119	1 349 483	11 562 602
Пассив
91311	32 329	29 459	61 788	3 096	12 484	15 580	17 384	31 680	49 064	46 617	48 655	95 272
91312	5 901 745	0	5 901 745	106 945	0	106 945	40 918	0	40 918	5 835 718	0	5 835 718
91315	281 431	51 335	332 766	1 218	2 672	3 890	152 279	4 329	156 608	432 492	52 992	485 484
91316	134 216	166 229	300 445	154 170	169 842	324 012	101 000	3 613	104 613	81 046	0	81 046
91317	25 152	11 893	37 045	143 939	3 658	147 597	153 094	5 034	158 128	34 307	13 269	47 576
91319	3 144	0	3 144	152 279	0	152 279	149 135	0	149 135	0	0	0
91507	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 095 339	0	5 095 339	571 550	0	571 550	482 276	0	482 276	5 006 065	0	5 006 065
Итого по пассиву (баланс)	11 484 797	258 916	11 743 713	1 133 197	188 656	1 321 853	1 096 086	44 656	1 140 742	11 447 686	114 916	11 562 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	31 926	31 926	0	31 926	31 926	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 862	32 862	0	32 862	32 862	0	0	0
93901	127 484	461 859	589 343	1 788 813	3 966 382	5 755 195	1 633 623	4 116 001	5 749 624	282 674	312 240	594 914
94101	0	0	0	0	33 119	33 119	0	0	0	0	33 119	33 119
99996	591 591	0	591 591	5 885 088	0	5 885 088	5 844 691	0	5 844 691	631 988	0	631 988
Итого по активу (баланс)	719 075	461 859	1 180 934	7 673 901	4 064 289	11 738 190	7 478 314	4 180 789	11 659 103	914 662	345 359	1 260 021
Пассив
96901	463 253	128 338	591 591	4 023 848	919 302	4 943 150	3 839 841	1 110 586	4 950 427	279 246	319 622	598 868
97101	0	0	0	901 543	0	901 543	901 543	33 120	934 663	0	33 120	33 120
99997	589 343	0	589 343	5 814 411	0	5 814 411	5 853 101	0	5 853 101	628 033	0	628 033
Итого по пассиву (баланс)	1 052 596	128 338	1 180 934	10 739 802	919 302	11 659 104	10 594 485	1 143 706	11 738 191	907 279	352 742	1 260 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	179 554,0000	0	0	2 897 412,0000	0	0	3 027 962,0000	0	0	49 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 564,0000	0	0	2 897 417,0000	0	0	3 027 968,0000	0	0	49 013,0000
Пассив
98050	0	0	162 575,0000	0	0	3 027 962,0000	0	0	2 897 412,0000	0	0	32 025,0000
98070	0	0	16 989,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	16 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 564,0000	0	0	3 027 968,0000	0	0	2 897 417,0000	0	0	49 013,0000

Страница была полезной?