Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 368	0	11 368	408	0	408	1 101	0	1 101	10 675	0	10 675
20202	57 609	66 359	123 968	461 825	275 698	737 523	433 089	262 808	695 897	86 345	79 249	165 594
20203	0	462	462	0	113	113	0	54	54	0	521	521
20208	21 287	0	21 287	26 826	0	26 826	36 233	0	36 233	11 880	0	11 880
20209	0	0	0	127 574	43 793	171 367	127 574	43 793	171 367	0	0	0
20302	0	329	329	0	101	101	0	45	45	0	385	385
20303	0	204	204	0	61	61	0	41	41	0	224	224
20308	0	31 426	31 426	0	2 614	2 614	0	1 979	1 979	0	32 061	32 061
30102	113 398	0	113 398	3 165 965	0	3 165 965	3 186 637	0	3 186 637	92 726	0	92 726
30110	3 864	207 408	211 272	942 658	501 267	1 443 925	942 378	597 610	1 539 988	4 144	111 065	115 209
30114	0	33 766	33 766	0	470 529	470 529	0	345 859	345 859	0	158 436	158 436
30118	0	4 942	4 942	0	1 505	1 505	0	674	674	0	5 773	5 773
30202	14 735	0	14 735	814	0	814	0	0	0	15 549	0	15 549
30204	21 956	0	21 956	1 674	0	1 674	0	0	0	23 630	0	23 630
30215	500	1 416	1 916	0	345	345	0	166	166	500	1 595	2 095
30233	8 810	195	9 005	121 928	3 385	125 313	123 501	3 414	126 915	7 237	166	7 403
30413	66	0	66	887 948	0	887 948	887 951	0	887 951	63	0	63
30424	1 899	12	1 911	1 953 585	15 065	1 968 650	1 953 597	15 076	1 968 673	1 887	1	1 888
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	17 697	17 697	0	4 318	4 318	0	2 072	2 072	0	19 943	19 943
32201	0	6 577	6 577	0	16 680	16 680	0	15 845	15 845	0	7 412	7 412
45106	133 450	0	133 450	0	0	0	0	0	0	133 450	0	133 450
45107	75 626	0	75 626	4 734	0	4 734	3 849	0	3 849	76 511	0	76 511
45108	108 108	0	108 108	4 789	0	4 789	6 557	0	6 557	106 340	0	106 340
45201	22 539	0	22 539	99 316	0	99 316	49 056	0	49 056	72 799	0	72 799
45204	0	28 020	28 020	0	5 538	5 538	0	33 558	33 558	0	0	0
45205	11 869	0	11 869	0	0	0	0	0	0	11 869	0	11 869
45206	539 056	497 606	1 036 662	128 655	149 967	278 622	6 000	160 818	166 818	661 711	486 755	1 148 466
45207	655 579	643 209	1 298 788	3 818	209 226	213 044	6 459	108 840	115 299	652 938	743 595	1 396 533
45208	344 717	0	344 717	0	0	0	289	0	289	344 428	0	344 428
45406	73 800	0	73 800	0	0	0	0	0	0	73 800	0	73 800
45407	242 620	0	242 620	0	0	0	0	0	0	242 620	0	242 620
45408	78 120	0	78 120	0	0	0	0	0	0	78 120	0	78 120
45502	27 320	0	27 320	29 500	0	29 500	27 320	0	27 320	29 500	0	29 500
45504	21 415	0	21 415	0	0	0	0	0	0	21 415	0	21 415
45505	99 587	85 067	184 654	3 385	20 755	24 140	5 070	9 959	15 029	97 902	95 863	193 765
45506	219 554	205 065	424 619	10 600	53 325	63 925	1 991	28 422	30 413	228 163	229 968	458 131
45507	85 470	4 812	90 282	0	1 466	1 466	949	693	1 642	84 521	5 585	90 106
45509	7 772	5 802	13 574	7 507	2 012	9 519	6 582	1 266	7 848	8 697	6 548	15 245
45704	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
45705	0	2 854	2 854	0	697	697	0	458	458	0	3 093	3 093
45706	992	0	992	0	0	0	20	0	20	972	0	972
45708	20	0	20	35	0	35	35	0	35	20	0	20
45812	10 296	54 193	64 489	490	21 434	21 924	7	13 254	13 261	10 779	62 373	73 152
45815	8 448	4 115	12 563	744	2 344	3 088	396	482	878	8 796	5 977	14 773
45912	2 833	2 760	5 593	362	1 002	1 364	284	1 017	1 301	2 911	2 745	5 656
45915	1 133	1 141	2 274	188	786	974	30	466	496	1 291	1 461	2 752
47404	0	37 317	37 317	7 812 644	6 377 717	14 190 361	7 812 644	6 359 461	14 172 105	0	55 573	55 573
47406	0	0	0	59 076	298 272	357 348	59 076	298 272	357 348	0	0	0
47408	0	0	0	1 331 051	1 206 011	2 537 062	1 331 051	1 206 011	2 537 062	0	0	0
47415	2 900	0	2 900	982	0	982	360	0	360	3 522	0	3 522
47423	3 646	0	3 646	3 253	59 878	63 131	3 263	59 878	63 141	3 636	0	3 636
47427	18 857	15 569	34 426	36 181	20 570	56 751	26 264	11 706	37 970	28 774	24 433	53 207
47802	17 878	0	17 878	0	0	0	2 940	0	2 940	14 938	0	14 938
50207	54 303	0	54 303	114 753	0	114 753	106	0	106	168 950	0	168 950
50211	0	0	0	0	14 555	14 555	0	897	897	0	13 658	13 658
50221	34	0	34	124	0	124	90	0	90	68	0	68
50307	192 962	0	192 962	1 494 973	0	1 494 973	1 627 795	0	1 627 795	60 140	0	60 140
50308	72 682	0	72 682	21 808	0	21 808	20 617	0	20 617	73 873	0	73 873
50318	560 493	0	560 493	1 589 593	0	1 589 593	1 503 857	0	1 503 857	646 229	0	646 229
50705	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
52503	506	514	1 020	341	126	467	549	279	828	298	361	659
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3	0	3	110	0	110	110	0	110	3	0	3
60306	4 848	0	4 848	4 609	0	4 609	4 865	0	4 865	4 592	0	4 592
60308	4 625	0	4 625	588	2	590	1 127	0	1 127	4 086	2	4 088
60310	279	0	279	962	0	962	918	0	918	323	0	323
60312	8 303	0	8 303	10 174	0	10 174	6 828	0	6 828	11 649	0	11 649
60314	0	2 691	2 691	0	1 702	1 702	0	2 477	2 477	0	1 916	1 916
60323	326	0	326	2	0	2	0	0	0	328	0	328
60401	34 484	0	34 484	772	0	772	0	0	0	35 256	0	35 256
60701	304	0	304	822	0	822	771	0	771	355	0	355
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	295	0	295	226	0	226	232	0	232	289	0	289
61009	269	0	269	401	0	401	142	0	142	528	0	528
61209	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
61210	0	0	0	61 794	0	61 794	61 794	0	61 794	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61214	0	0	0	10 810	0	10 810	10 810	0	10 810	0	0	0
61403	5 809	0	5 809	16	0	16	575	0	575	5 250	0	5 250
61702	2 710	0	2 710	156	0	156	0	0	0	2 866	0	2 866
70606	1 053 631	0	1 053 631	214 074	0	214 074	10 228	0	10 228	1 257 477	0	1 257 477
70608	4 293 358	0	4 293 358	784 850	0	784 850	913	0	913	5 077 295	0	5 077 295
70609	12 124	0	12 124	2 361	0	2 361	0	0	0	14 485	0	14 485
70611	6 070	0	6 070	874	0	874	0	0	0	6 944	0	6 944
70616	1 744	0	1 744	0	0	0	157	0	157	1 587	0	1 587
Итого по активу (баланс)	9 737 049	1 961 528	11 698 577	21 588 902	9 782 859	31 371 761	20 390 235	9 587 650	29 977 885	10 935 716	2 156 737	13 092 453
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	62	0	62	99	0	99	124	0	124	87	0	87
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	15 545	0	15 545	3 037	0	3 037	0	0	0	12 508	0	12 508
20309	0	5 243	5 243	0	715	715	0	1 597	1 597	0	6 125	6 125
30109	279	0	279	15	0	15	115	0	115	379	0	379
30126	72	0	72	97	0	97	112	0	112	87	0	87
30223	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
30226	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
30232	14 857	531	15 388	267 089	6 617	273 706	269 348	6 860	276 208	17 116	774	17 890
30601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31308	325 500	0	325 500	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	322 500	0	322 500
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	53 362	0	53 362	53 362	0	53 362	0	0	0
32211	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
32901	403 791	108 297	512 088	1 342 432	26 587	1 369 019	1 421 006	25 330	1 446 336	482 365	107 040	589 405
40701	27 431	209	27 640	164 562	9 106	173 668	171 992	13 117	185 109	34 861	4 220	39 081
40702	482 454	76 017	558 471	3 516 359	384 041	3 900 400	3 505 285	410 784	3 916 069	471 380	102 760	574 140
40703	52 577	3	52 580	4 908	0	4 908	14 256	0	14 256	61 925	3	61 928
40802	13 600	2	13 602	58 275	100	58 375	63 039	99	63 138	18 364	1	18 365
40807	949	373	1 322	2 627	2 726	5 353	3 192	2 779	5 971	1 514	426	1 940
40817	63 833	52 561	116 394	334 822	34 051	368 873	320 869	44 550	365 419	49 880	63 060	112 940
40820	1 970	748	2 718	1 476	381	1 857	1 217	473	1 690	1 711	840	2 551
40821	1 167	0	1 167	54 372	0	54 372	53 249	0	53 249	44	0	44
40905	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
40909	0	0	0	925	2 265	3 190	925	2 265	3 190	0	0	0
40910	0	0	0	361	1 102	1 463	361	1 102	1 463	0	0	0
40911	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
40912	0	0	0	534	2 898	3 432	534	2 898	3 432	0	0	0
40913	0	0	0	157	476	633	157	476	633	0	0	0
42003	0	2 823	2 823	0	3 220	3 220	0	3 597	3 597	0	3 200	3 200
42004	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42005	10 000	21 826	31 826	0	2 555	2 555	0	5 326	5 326	10 000	24 597	34 597
42102	64 300	0	64 300	260 060	0	260 060	215 970	0	215 970	20 210	0	20 210
42103	59 300	0	59 300	49 518	0	49 518	54 415	0	54 415	64 197	0	64 197
42104	45 332	47 211	92 543	45 509	5 527	51 036	60 819	11 541	72 360	60 642	53 225	113 867
42105	189 511	12 283	201 794	48 511	1 768	50 279	38 000	3 744	41 744	179 000	14 259	193 259
42106	30 095	0	30 095	30 095	0	30 095	0	0	0	0	0	0
42107	309 410	8 759	318 169	0	1 261	1 261	434	2 671	3 105	309 844	10 169	320 013
42205	0	9 115	9 115	0	1 067	1 067	0	2 225	2 225	0	10 273	10 273
42301	6 889	697	7 586	8 971	2 039	11 010	6 207	1 977	8 184	4 125	635	4 760
42303	0	413	413	0	514	514	0	101	101	0	0	0
42304	6 772	138	6 910	235	20	255	993	42	1 035	7 530	160	7 690
42305	587 331	1 196 513	1 783 844	72 379	179 212	251 591	145 124	356 266	501 390	660 076	1 373 567	2 033 643
42306	23 284	248 165	271 449	16 169	31 555	47 724	2 289	66 206	68 495	9 404	282 816	292 220
42309	47	0	47	2	0	2	4	0	4	49	0	49
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	813	813	0	813	813	6	0	6
42604	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42605	1 257	13 537	14 794	0	2 491	2 491	1 200	4 916	6 116	2 457	15 962	18 419
42606	221	1 316	1 537	0	154	154	0	321	321	221	1 483	1 704
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	5 000	7 758	12 758	5 000	8 280	13 280	0	522	522	0	0	0
43805	19 740	7 106	26 846	0	831	831	167	1 781	1 948	19 907	8 056	27 963
43806	5 000	89 091	94 091	0	10 429	10 429	30 000	22 204	52 204	35 000	100 866	135 866
44007	0	93 924	93 924	0	11 130	11 130	0	23 221	23 221	0	106 015	106 015
45115	3 841	0	3 841	118	0	118	95	0	95	3 818	0	3 818
45215	146 654	0	146 654	23 741	0	23 741	35 343	0	35 343	158 256	0	158 256
45415	13 118	0	13 118	3 834	0	3 834	0	0	0	9 284	0	9 284
45515	31 601	0	31 601	2 156	0	2 156	6 698	0	6 698	36 143	0	36 143
45715	39	0	39	2	0	2	4	0	4	41	0	41
45818	38 190	0	38 190	692	0	692	5 517	0	5 517	43 015	0	43 015
45918	1 218	0	1 218	107	0	107	252	0	252	1 363	0	1 363
47403	0	0	0	7 489 174	6 226 145	13 715 319	7 489 174	6 226 145	13 715 319	0	0	0
47405	0	0	0	294 950	61 831	356 781	294 950	61 831	356 781	0	0	0
47407	0	0	0	1 329 139	1 206 491	2 535 630	1 329 139	1 206 491	2 535 630	0	0	0
47411	16 466	34 475	50 941	4 904	9 585	14 489	8 116	19 883	27 999	19 678	44 773	64 451
47416	10	0	10	6 383	121	6 504	7 314	139	7 453	941	18	959
47422	0	0	0	1 717	29 952	31 669	1 717	29 952	31 669	0	0	0
47425	8 694	0	8 694	26 470	0	26 470	30 291	0	30 291	12 515	0	12 515
47426	9 354	22 199	31 553	16 734	3 782	20 516	16 018	8 046	24 064	8 638	26 463	35 101
47804	179	0	179	30	0	30	0	0	0	149	0	149
50220	0	0	0	90	0	90	407	0	407	317	0	317
50319	1 423	0	1 423	1 535	0	1 535	112	0	112	0	0	0
50719	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
52303	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	3 796	0	3 796	11 020	0	11 020	7 224	0	7 224
52305	16 986	41 969	58 955	16 140	4 913	21 053	800	10 239	11 039	1 646	47 295	48 941
52406	0	0	0	6 889	0	6 889	6 889	0	6 889	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	0	0	0	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0
60305	0	0	0	14 529	0	14 529	14 529	0	14 529	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	65	0	65	136	0	136
60311	182	0	182	196	0	196	174	0	174	160	0	160
60322	1 166	12	1 178	0	2	2	0	3	3	1 166	13	1 179
60324	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60601	25 098	0	25 098	0	0	0	234	0	234	25 332	0	25 332
60903	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
70601	1 004 811	0	1 004 811	35	0	35	236 477	0	236 477	1 241 253	0	1 241 253
70603	4 361 692	0	4 361 692	1 297	0	1 297	745 772	0	745 772	5 106 167	0	5 106 167
70604	12 117	0	12 117	0	0	0	2 385	0	2 385	14 502	0	14 502
Итого по пассиву (баланс)	9 595 260	2 103 317	11 698 577	15 607 820	8 276 753	23 884 573	16 695 916	8 582 533	25 278 449	10 683 356	2 409 097	13 092 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	22 085	0	22 085	22 085	0	22 085	0	0	0
90803	0	0	0	2 949	0	2 949	2 449	0	2 449	500	0	500
90901	18 525	0	18 525	473 236	0	473 236	6 697	0	6 697	485 064	0	485 064
90902	468 967	0	468 967	2 960	0	2 960	769	0	769	471 158	0	471 158
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	522 407	0	522 407	1 271	0	1 271	56 842	0	56 842	466 836	0	466 836
91414	1 472 343	1 733 006	3 205 349	99 468	414 887	514 355	81 301	454 950	536 251	1 490 510	1 692 943	3 183 453
91417	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
91418	17 878	0	17 878	0	0	0	2 940	0	2 940	14 938	0	14 938
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	1 406	354	1 760	1 623	1 086	2 709	858	612	1 470	2 171	828	2 999
91704	190	3 119	3 309	0	761	761	0	366	366	190	3 514	3 704
91802	8 631	17 697	26 328	0	4 318	4 318	0	2 072	2 072	8 631	19 943	28 574
99998	5 454 955	0	5 454 955	378 019	0	378 019	496 371	0	496 371	5 336 603	0	5 336 603
Итого по активу (баланс)	7 971 347	1 754 176	9 725 523	981 613	421 052	1 402 665	673 812	458 000	1 131 812	8 279 148	1 717 228	9 996 376
Пассив
91003	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
91004	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
91311	14 787	41 968	56 755	18 583	4 913	23 496	11 020	10 240	21 260	7 224	47 295	54 519
91312	5 017 286	0	5 017 286	267 868	0	267 868	162 082	0	162 082	4 911 500	0	4 911 500
91315	201 426	41 293	242 719	8 251	54 868	63 119	0	66 758	66 758	193 175	53 183	246 358
91316	9 328	3 345	12 673	14 455	8 744	23 199	15 000	39 098	54 098	9 873	33 699	43 572
91317	50 252	11 178	61 430	109 984	4 193	114 177	110 502	5 999	116 501	50 770	12 984	63 754
91319	0	47 192	47 192	0	53 973	53 973	0	6 781	6 781	0	0	0
91507	16 869	0	16 869	0	0	0	0	0	0	16 869	0	16 869
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 270 568	0	4 270 568	633 722	0	633 722	1 022 927	0	1 022 927	4 659 773	0	4 659 773
Итого по пассиву (баланс)	9 580 547	144 976	9 725 523	1 055 351	126 691	1 182 042	1 324 019	128 876	1 452 895	9 849 215	147 161	9 996 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	165 256	165 256	2 164 868	7 189 124	9 353 992	1 890 509	6 637 830	8 528 339	274 359	716 550	990 909
99996	166 228	0	166 228	9 365 643	0	9 365 643	8 537 269	0	8 537 269	994 602	0	994 602
Итого по активу (баланс)	166 228	165 256	331 484	11 530 511	7 189 124	18 719 635	10 427 778	6 637 830	17 065 608	1 268 961	716 550	1 985 511
Пассив
96901	166 228	0	166 228	6 479 961	581 525	7 061 486	6 887 750	1 002 110	7 889 860	574 017	420 585	994 602
97101	0	0	0	1 475 782	0	1 475 782	1 475 782	0	1 475 782	0	0	0
99997	165 256	0	165 256	8 528 339	0	8 528 339	9 353 992	0	9 353 992	990 909	0	990 909
Итого по пассиву (баланс)	331 484	0	331 484	16 484 082	581 525	17 065 607	17 717 524	1 002 110	18 719 634	1 564 926	420 585	1 985 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	6 313 546,0000	0	0	1 610 436,0000	0	0	1 630 107,0000	0	0	6 293 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 313 558,0000	0	0	1 610 447,0000	0	0	1 630 114,0000	0	0	6 293 891,0000
Пассив
98050	0	0	6 276 055,0000	0	0	1 630 107,0000	0	0	1 610 436,0000	0	0	6 256 384,0000
98070	0	0	37 503,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	37 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 313 558,0000	0	0	1 630 114,0000	0	0	1 610 447,0000	0	0	6 293 891,0000

Страница была полезной?