Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 549	0	17 549	0	0	0	880	0	880	16 669	0	16 669
20202	60 389	120 146	180 535	259 783	430 156	689 939	272 094	459 904	731 998	48 078	90 398	138 476
20203	0	538	538	0	53	53	0	116	116	0	475	475
20208	15 996	0	15 996	24 909	0	24 909	28 161	0	28 161	12 744	0	12 744
20209	0	0	0	112 830	5 772	118 602	112 830	5 772	118 602	0	0	0
20302	0	451	451	0	41	41	0	111	111	0	381	381
20303	0	292	292	0	24	24	0	80	80	0	236	236
20308	0	36 259	36 259	0	560	560	0	1 644	1 644	0	35 175	35 175
30102	92 352	0	92 352	2 915 622	0	2 915 622	2 906 140	0	2 906 140	101 834	0	101 834
30110	7 242	581 238	588 480	1 066 059	1 471 102	2 537 161	1 067 434	1 651 523	2 718 957	5 867	400 817	406 684
30114	0	20 759	20 759	0	74 679	74 679	0	57 463	57 463	0	37 975	37 975
30118	0	6 764	6 764	0	614	614	0	1 663	1 663	0	5 715	5 715
30202	12 732	0	12 732	0	0	0	1 265	0	1 265	11 467	0	11 467
30204	25 403	0	25 403	4 309	0	4 309	0	0	0	29 712	0	29 712
30215	500	1 650	2 150	0	161	161	0	354	354	500	1 457	1 957
30233	5 887	257	6 144	92 658	2 835	95 493	92 686	2 655	95 341	5 859	437	6 296
30413	160	0	160	237 007	0	237 007	237 092	0	237 092	75	0	75
30424	3 006	0	3 006	2 421 942	0	2 421 942	2 419 488	0	2 419 488	5 460	0	5 460
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	60 000	467 602	527 602	60 000	467 602	527 602	0	0	0
32003	0	0	0	0	349 379	349 379	0	349 379	349 379	0	0	0
32201	0	7 663	7 663	0	748	748	0	1 642	1 642	0	6 769	6 769
45106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45107	99 409	0	99 409	0	0	0	6 160	0	6 160	93 249	0	93 249
45108	133 203	0	133 203	8 062	0	8 062	6 376	0	6 376	134 889	0	134 889
45201	48 167	0	48 167	63 031	0	63 031	65 688	0	65 688	45 510	0	45 510
45206	501 946	474 410	976 356	57 000	43 668	100 668	3 766	111 216	114 982	555 180	406 862	962 042
45207	664 180	1 034 480	1 698 660	3 749	111 142	114 891	11 795	217 037	228 832	656 134	928 585	1 584 719
45208	314 305	0	314 305	0	0	0	308	0	308	313 997	0	313 997
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	44 100	0	44 100	15 300	0	15 300	6 100	0	6 100	53 300	0	53 300
45407	239 922	0	239 922	0	0	0	2 052	0	2 052	237 870	0	237 870
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	1 500	0	1 500	79 620	0	79 620
45502	6 900	0	6 900	20 585	0	20 585	6 900	0	6 900	20 585	0	20 585
45504	16 885	0	16 885	0	0	0	1 800	0	1 800	15 085	0	15 085
45505	104 125	100 452	204 577	3 790	9 748	13 538	2 172	23 187	25 359	105 743	87 013	192 756
45506	285 302	255 202	540 504	1 600	23 523	25 123	1 672	67 723	69 395	285 230	211 002	496 232
45507	89 474	7 831	97 305	0	617	617	290	2 555	2 845	89 184	5 893	95 077
45509	7 715	7 068	14 783	4 696	933	5 629	3 224	1 784	5 008	9 187	6 217	15 404
45704	50	10 691	10 741	0	1 044	1 044	5	3 774	3 779	45	7 961	8 006
45705	0	4 093	4 093	0	400	400	0	990	990	0	3 503	3 503
45706	1 221	0	1 221	0	0	0	22	0	22	1 199	0	1 199
45708	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20
45812	6 802	63 354	70 156	1 848	7 886	9 734	0	12 658	12 658	8 650	58 582	67 232
45815	10 578	1 580	12 158	316	221	537	3 002	1 413	4 415	7 892	388	8 280
45912	582	2 542	3 124	1 049	868	1 917	46	608	654	1 585	2 802	4 387
45914	36	0	36	144	0	144	36	0	36	144	0	144
45915	794	0	794	230	0	230	4	0	4	1 020	0	1 020
47404	0	44 047	44 047	5 798 330	3 828 140	9 626 470	5 798 330	3 847 809	9 646 139	0	24 378	24 378
47406	0	0	0	18 023	116 630	134 653	18 023	116 630	134 653	0	0	0
47408	0	0	0	198 895	205 368	404 263	198 895	205 368	404 263	0	0	0
47415	4 080	0	4 080	6 703	0	6 703	6 573	0	6 573	4 210	0	4 210
47423	1 129	172	1 301	7 261	397 637	404 898	6 321	397 658	403 979	2 069	151	2 220
47427	8 429	9 703	18 132	31 267	17 273	48 540	23 455	11 704	35 159	16 241	15 272	31 513
47802	35 518	0	35 518	0	0	0	2 940	0	2 940	32 578	0	32 578
50307	230 802	0	230 802	2 239 776	0	2 239 776	2 299 755	0	2 299 755	170 823	0	170 823
50308	162 526	0	162 526	266 905	0	266 905	259 966	0	259 966	169 465	0	169 465
50318	613 102	0	613 102	2 562 599	0	2 562 599	2 503 874	0	2 503 874	671 827	0	671 827
52503	3 082	3 154	6 236	0	159	159	189	2 096	2 285	2 893	1 217	4 110
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3 154	0	3 154	111	0	111	402	0	402	2 863	0	2 863
60306	4 487	0	4 487	4 801	0	4 801	4 487	0	4 487	4 801	0	4 801
60308	3 180	0	3 180	602	0	602	1 653	0	1 653	2 129	0	2 129
60310	323	0	323	1 234	0	1 234	1 273	0	1 273	284	0	284
60312	8 187	0	8 187	8 926	0	8 926	9 661	0	9 661	7 452	0	7 452
60314	0	1 415	1 415	0	425	425	0	842	842	0	998	998
60323	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
60401	33 831	0	33 831	324	0	324	0	0	0	34 155	0	34 155
60701	696	0	696	20	0	20	324	0	324	392	0	392
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
61008	382	0	382	229	0	229	240	0	240	371	0	371
61009	313	0	313	226	0	226	183	0	183	356	0	356
61209	0	0	0	8 594	0	8 594	8 594	0	8 594	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61403	6 229	0	6 229	212	0	212	454	0	454	5 987	0	5 987
61702	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
70606	118 215	0	118 215	160 173	0	160 173	5	0	5	278 383	0	278 383
70608	878 125	0	878 125	825 164	0	825 164	0	0	0	1 703 289	0	1 703 289
70609	2 475	0	2 475	2 502	0	2 502	0	0	0	4 977	0	4 977
70706	1 717 043	0	1 717 043	276	0	276	118	0	118	1 717 201	0	1 717 201
70708	5 043 026	0	5 043 026	0	0	0	0	0	0	5 043 026	0	5 043 026
70709	12 706	0	12 706	0	0	0	0	0	0	12 706	0	12 706
70711	3 335	0	3 335	0	0	0	0	0	0	3 335	0	3 335
Итого по активу (баланс)	12 198 760	2 796 211	14 994 971	19 522 941	7 569 408	27 092 349	18 469 682	8 024 960	26 494 642	13 252 019	2 340 659	15 592 678
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	7 053	7 053	0	1 734	1 734	0	640	640	0	5 959	5 959
30109	502 754	0	502 754	5 734	0	5 734	5 939	0	5 939	502 959	0	502 959
30126	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
30223	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30232	7 923	139	8 062	269 689	4 983	274 672	269 227	5 006	274 233	7 461	162	7 623
30601	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31308	350 000	0	350 000	1 000	0	1 000	0	0	0	349 000	0	349 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32901	554 121	0	554 121	2 252 633	0	2 252 633	2 302 886	0	2 302 886	604 374	0	604 374
40701	22 409	18 916	41 325	67 302	22 214	89 516	61 917	17 672	79 589	17 024	14 374	31 398
40702	273 867	50 511	324 378	1 882 146	147 988	2 030 134	1 887 709	146 637	2 034 346	279 430	49 160	328 590
40703	33 602	601	34 203	1 578	630	2 208	3 012	32	3 044	35 036	3	35 039
40802	23 428	5	23 433	77 591	105	77 696	79 082	103	79 185	24 919	3	24 922
40807	723	364	1 087	0	937	937	0	893	893	723	320	1 043
40817	37 557	236 215	273 772	342 800	683 501	1 026 301	381 366	688 247	1 069 613	76 123	240 961	317 084
40820	1 951	364	2 315	1 245	3 575	4 820	1 080	3 588	4 668	1 786	377	2 163
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
40909	57	0	57	995	1 498	2 493	938	1 498	2 436	0	0	0
40910	0	0	0	227	1 278	1 505	227	1 278	1 505	0	0	0
40911	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
40912	0	0	0	695	1 515	2 210	695	1 515	2 210	0	0	0
40913	0	0	0	124	255	379	124	255	379	0	0	0
42003	0	3 245	3 245	0	696	696	0	317	317	0	2 866	2 866
42005	16 800	17 183	33 983	0	3 682	3 682	0	1 677	1 677	16 800	15 178	31 978
42102	56 500	0	56 500	192 050	0	192 050	178 050	0	178 050	42 500	0	42 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	192	0	192	0	0	0	799	0	799	991	0	991
42105	156 816	312 498	469 314	4 099	75 133	79 232	7 392	38 726	46 118	160 109	276 091	436 200
42106	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400	0	28 400
42107	306 531	10 511	317 042	0	2 075	2 075	775	911	1 686	307 306	9 347	316 653
42205	0	10 310	10 310	0	2 209	2 209	0	1 006	1 006	0	9 107	9 107
42301	145	1 802	1 947	2 247	13 716	15 963	2 153	12 694	14 847	51	780	831
42303	204	0	204	0	0	0	2 002	0	2 002	2 206	0	2 206
42304	36 204	25 135	61 339	716	5 062	5 778	616	2 175	2 791	36 104	22 248	58 352
42305	262 538	1 335 077	1 597 615	71 244	845 298	916 542	69 658	589 826	659 484	260 952	1 079 605	1 340 557
42306	158 476	285 922	444 398	0	59 708	59 708	0	28 729	28 729	158 476	254 943	413 419
42309	53	0	53	8	0	8	6	0	6	51	0	51
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	555	11 059	11 614	0	2 917	2 917	0	1 020	1 020	555	9 162	9 717
42606	820	1 530	2 350	0	329	329	1	150	151	821	1 351	2 172
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	856	856	0	7 958	7 958	0	7 102	7 102
43806	0	97 530	97 530	0	20 898	20 898	0	9 915	9 915	0	86 547	86 547
44007	0	290 184	290 184	0	59 020	59 020	0	26 272	26 272	0	257 436	257 436
45115	13 083	0	13 083	484	0	484	323	0	323	12 922	0	12 922
45215	153 765	0	153 765	18 469	0	18 469	6 540	0	6 540	141 836	0	141 836
45415	13 114	0	13 114	560	0	560	459	0	459	13 013	0	13 013
45515	28 326	0	28 326	5 993	0	5 993	6 200	0	6 200	28 533	0	28 533
45715	549	0	549	501	0	501	0	0	0	48	0	48
45818	40 171	0	40 171	6 395	0	6 395	9 303	0	9 303	43 079	0	43 079
45918	1 169	0	1 169	151	0	151	133	0	133	1 151	0	1 151
47403	0	0	0	5 378 770	3 660 360	9 039 130	5 378 770	3 660 360	9 039 130	0	0	0
47405	0	0	0	115 301	18 119	133 420	115 301	18 119	133 420	0	0	0
47407	0	0	0	200 439	203 702	404 141	200 439	203 702	404 141	0	0	0
47411	25 749	20 333	46 082	2 241	10 370	12 611	4 747	8 730	13 477	28 255	18 693	46 948
47416	34	0	34	1 242	22	1 264	1 613	22	1 635	405	0	405
47422	3	0	3	7 157	716 297	723 454	7 157	716 297	723 454	3	0	3
47425	6 845	0	6 845	3 571	0	3 571	4 714	0	4 714	7 988	0	7 988
47426	8 078	17 905	25 983	18 765	4 069	22 834	19 791	4 713	24 504	9 104	18 549	27 653
47804	1 421	0	1 421	118	0	118	0	0	0	1 303	0	1 303
50319	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
52303	0	118 439	118 439	0	118 782	118 782	0	343	343	0	0	0
52304	1 556	0	1 556	735	0	735	0	0	0	821	0	821
52305	15 840	48 897	64 737	0	10 477	10 477	0	4 772	4 772	15 840	43 192	59 032
52306	9 736	0	9 736	0	0	0	0	0	0	9 736	0	9 736
52406	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	63	0	63	6 291	10	6 301	6 343	10	6 353	115	0	115
60305	0	0	0	14 794	0	14 794	14 794	0	14 794	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	52	5	57	52	5	57	0	0	0
60311	94	0	94	561	0	561	665	0	665	198	0	198
60322	523	14	537	1	4	5	644	2	646	1 166	12	1 178
60324	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60601	24 456	0	24 456	0	0	0	215	0	215	24 671	0	24 671
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
70601	112 731	0	112 731	20	0	20	142 276	0	142 276	254 987	0	254 987
70603	884 115	0	884 115	0	0	0	844 934	0	844 934	1 729 049	0	1 729 049
70604	2 574	0	2 574	0	0	0	2 436	0	2 436	5 010	0	5 010
70701	1 764 832	0	1 764 832	0	0	0	0	0	0	1 764 832	0	1 764 832
70703	5 035 653	0	5 035 653	0	0	0	0	0	0	5 035 653	0	5 035 653
70704	12 910	0	12 910	0	0	0	0	0	0	12 910	0	12 910
70715	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
Итого по пассиву (баланс)	12 073 226	2 921 745	14 994 971	11 082 298	6 704 029	17 786 327	12 178 219	6 205 815	18 384 034	13 169 147	2 423 531	15 592 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	735	118 782	119 517	735	118 782	119 517	0	0	0
90901	17 456	0	17 456	16 301	0	16 301	16 179	0	16 179	17 578	0	17 578
90902	459 351	0	459 351	3 809	0	3 809	6 457	0	6 457	456 703	0	456 703
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	445 985	0	445 985	0	0	0	2 069	0	2 069	443 916	0	443 916
91414	1 420 112	2 562 460	3 982 572	173 434	454 826	628 260	183 616	560 057	743 673	1 409 930	2 457 229	3 867 159
91418	35 518	0	35 518	0	0	0	2 940	0	2 940	32 578	0	32 578
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	1 982	0	1 982	75	72	147	34	72	106	2 023	0	2 023
91704	191	3 633	3 824	0	355	355	0	779	779	191	3 209	3 400
91802	8 631	20 619	29 250	0	2 012	2 012	0	4 418	4 418	8 631	18 213	26 844
99998	4 591 557	0	4 591 557	346 830	0	346 830	260 847	0	260 847	4 677 540	0	4 677 540
Итого по активу (баланс)	6 983 329	2 586 712	9 570 041	541 184	576 047	1 117 231	472 877	684 108	1 156 985	7 051 636	2 478 651	9 530 287
Пассив
91004	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
91311	17 525	10 562	28 087	736	3 824	4 560	0	36 455	36 455	16 789	43 193	59 982
91312	4 085 690	0	4 085 690	32 709	0	32 709	98 816	0	98 816	4 151 797	0	4 151 797
91315	257 806	119 316	377 122	89 407	25 566	114 973	50 468	11 644	62 112	218 867	105 394	324 261
91316	20 828	7 757	28 585	10 000	21 803	31 803	20 000	52 941	72 941	30 828	38 895	69 723
91317	39 365	13 122	52 487	70 084	3 675	73 759	71 210	2 253	73 463	40 491	11 700	52 191
91319	0	0	0	50 468	0	50 468	50 468	0	50 468	0	0	0
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 978 484	0	4 978 484	896 104	0	896 104	770 367	0	770 367	4 852 747	0	4 852 747
Итого по пассиву (баланс)	9 419 284	150 757	9 570 041	1 152 552	54 868	1 207 420	1 064 373	103 293	1 167 666	9 331 105	199 182	9 530 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 122	215 810	236 932	2 565 810	3 235 008	5 800 818	2 586 932	3 319 876	5 906 808	0	130 942	130 942
99996	236 103	0	236 103	5 915 806	0	5 915 806	6 020 271	0	6 020 271	131 638	0	131 638
Итого по активу (баланс)	257 225	215 810	473 035	8 481 616	3 235 008	11 716 624	8 607 203	3 319 876	11 927 079	131 638	130 942	262 580
Пассив
96901	192 213	43 890	236 103	2 942 949	648 636	3 591 585	2 882 374	604 746	3 487 120	131 638	0	131 638
97101	0	0	0	2 428 686	0	2 428 686	2 428 686	0	2 428 686	0	0	0
99997	236 932	0	236 932	5 906 807	0	5 906 807	5 800 817	0	5 800 817	130 942	0	130 942
Итого по пассиву (баланс)	429 145	43 890	473 035	11 278 442	648 636	11 927 078	11 111 877	604 746	11 716 623	262 580	0	262 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	394 303,0000	0	0	2 478 560,0000	0	0	2 532 808,0000	0	0	340 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 311,0000	0	0	2 478 566,0000	0	0	2 532 809,0000	0	0	340 068,0000
Пассив
98050	0	0	304 303,0000	0	0	2 532 808,0000	0	0	2 518 560,0000	0	0	290 055,0000
98070	0	0	90 008,0000	0	0	40 001,0000	0	0	6,0000	0	0	50 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 311,0000	0	0	2 572 809,0000	0	0	2 518 566,0000	0	0	340 068,0000

Страница была полезной?