Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 430	0	19 430	12 938	0	12 938	13 344	0	13 344	19 024	0	19 024
20202	72 419	37 606	110 025	240 820	152 344	393 164	257 250	148 876	406 126	55 989	41 074	97 063
20203	0	280	280	0	15	15	0	11	11	0	284	284
20208	17 099	0	17 099	28 042	0	28 042	25 224	0	25 224	19 917	0	19 917
20209	0	0	0	59 530	18 749	78 279	59 530	18 749	78 279	0	0	0
20302	0	238	238	0	17	17	0	14	14	0	241	241
20303	0	198	198	0	14	14	0	24	24	0	188	188
20308	0	42 967	42 967	0	6 502	6 502	0	6 893	6 893	0	42 576	42 576
30102	105 594	0	105 594	3 005 652	0	3 005 652	2 996 028	0	2 996 028	115 218	0	115 218
30110	9 556	363 334	372 890	590 601	567 534	1 158 135	592 238	618 276	1 210 514	7 919	312 592	320 511
30114	0	196 533	196 533	0	569 858	569 858	0	588 514	588 514	0	177 877	177 877
30118	0	3 577	3 577	0	239	239	0	208	208	0	3 608	3 608
30202	12 732	0	12 732	28	0	28	0	0	0	12 760	0	12 760
30204	20 869	0	20 869	2 128	0	2 128	0	0	0	22 997	0	22 997
30215	500	857	1 357	0	45	45	0	31	31	500	871	1 371
30221	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
30233	8 002	73	8 075	100 776	2 001	102 777	101 905	2 074	103 979	6 873	0	6 873
30413	242	0	242	405 944	0	405 944	405 910	0	405 910	276	0	276
30424	2 123	0	2 123	3 191 967	0	3 191 967	3 188 305	0	3 188 305	5 785	0	5 785
30425	0	2 858	2 858	0	151	151	0	104	104	0	2 905	2 905
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	300	4 820	5 120	1 258	228	1 486	1 558	1 000	2 558	0	4 048	4 048
45106	634	0	634	0	0	0	208	0	208	426	0	426
45107	124 062	0	124 062	0	0	0	7 968	0	7 968	116 094	0	116 094
45108	376 747	0	376 747	4 733	0	4 733	85 469	0	85 469	296 011	0	296 011
45201	32 485	0	32 485	46 430	0	46 430	44 368	0	44 368	34 547	0	34 547
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	208 120	255 293	463 413	0	81 051	81 051	21 904	49 281	71 185	186 216	287 063	473 279
45207	805 083	670 095	1 475 178	13 094	143 085	156 179	46 632	109 388	156 020	771 545	703 792	1 475 337
45208	315 648	7 145	322 793	0	376	376	236	260	496	315 412	7 261	322 673
45407	282 267	0	282 267	0	0	0	0	0	0	282 267	0	282 267
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45503	16 415	0	16 415	4 500	0	4 500	0	0	0	20 915	0	20 915
45505	86 629	67 860	154 489	1 700	10 792	12 492	18 645	10 358	29 003	69 684	68 294	137 978
45506	253 981	126 486	380 467	400	10 073	10 473	3 132	8 010	11 142	251 249	128 549	379 798
45507	36 326	0	36 326	0	0	0	229	0	229	36 097	0	36 097
45509	9 205	2 364	11 569	5 754	1 143	6 897	4 237	661	4 898	10 722	2 846	13 568
45704	0	0	0	0	7 261	7 261	0	0	0	0	7 261	7 261
45708	10	0	10	20	0	20	30	0	30	0	0	0
45812	2 964	29 482	32 446	280	7 504	7 784	2 964	4 127	7 091	280	32 859	33 139
45815	3 066	984	4 050	5 775	710	6 485	1 412	150	1 562	7 429	1 544	8 973
45912	212	989	1 201	144	689	833	212	310	522	144	1 368	1 512
45914	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45915	757	67	824	289	504	793	1	49	50	1 045	522	1 567
47404	0	11 354	11 354	5 916 026	3 208 527	9 124 553	5 916 026	3 217 745	9 133 771	0	2 136	2 136
47406	0	0	0	178 409	208 448	386 857	178 409	208 448	386 857	0	0	0
47408	0	0	0	60 060	195 644	255 704	60 060	195 644	255 704	0	0	0
47415	15 534	0	15 534	1 994	0	1 994	2 243	0	2 243	15 285	0	15 285
47423	618	2 265	2 883	3 654	97 678	101 332	3 754	79 221	82 975	518	20 722	21 240
47427	10 557	17 098	27 655	28 969	13 644	42 613	25 411	12 752	38 163	14 115	17 990	32 105
47802	53 158	0	53 158	0	0	0	2 940	0	2 940	50 218	0	50 218
50207	336 559	0	336 559	2 974 176	0	2 974 176	3 003 316	0	3 003 316	307 419	0	307 419
50208	185 654	0	185 654	281 872	0	281 872	310 552	0	310 552	156 974	0	156 974
50218	858 282	0	858 282	3 254 381	0	3 254 381	3 252 126	0	3 252 126	860 537	0	860 537
50221	2 072	0	2 072	107	0	107	2 072	0	2 072	107	0	107
52503	15 556	563	16 119	7	30	37	501	246	747	15 062	347	15 409
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	2 536	0	2 536	142	0	142	328	0	328	2 350	0	2 350
60306	7 570	0	7 570	4 987	0	4 987	7 663	0	7 663	4 894	0	4 894
60308	2 757	0	2 757	721	0	721	709	0	709	2 769	0	2 769
60310	380	0	380	977	0	977	964	0	964	393	0	393
60312	5 851	0	5 851	9 785	0	9 785	7 489	0	7 489	8 147	0	8 147
60314	0	478	478	1 233	0	1 233	0	239	239	1 233	239	1 472
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	32 486	0	32 486	102	0	102	0	0	0	32 588	0	32 588
60701	608	0	608	102	0	102	102	0	102	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	394	0	394	187	0	187	186	0	186	395	0	395
61009	701	0	701	224	0	224	157	0	157	768	0	768
61209	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0
61210	0	0	0	61 078	0	61 078	61 078	0	61 078	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61403	4 973	0	4 973	14	0	14	312	0	312	4 675	0	4 675
61702	4 598	0	4 598	205	0	205	0	0	0	4 803	0	4 803
70606	889 644	0	889 644	127 961	0	127 961	77	0	77	1 017 528	0	1 017 528
70608	1 381 533	0	1 381 533	157 396	0	157 396	0	0	0	1 538 929	0	1 538 929
70609	4 295	0	4 295	502	0	502	0	0	0	4 797	0	4 797
70611	3 624	0	3 624	182	0	182	0	0	0	3 806	0	3 806
Итого по активу (баланс)	7 084 147	1 845 864	8 930 011	20 944 348	5 305 334	26 249 682	20 781 471	5 282 141	26 063 612	7 247 024	1 869 057	9 116 081
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	107	0	107	107	0	107
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	15 508	0	15 508	2 760	0	2 760	0	0	0	12 748	0	12 748
20309	0	3 822	3 822	0	222	222	0	255	255	0	3 855	3 855
30109	501 494	0	501 494	2 983	0	2 983	103 383	0	103 383	601 894	0	601 894
30126	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30223	0	0	0	314	0	314	328	0	328	14	0	14
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	8 684	80	8 764	378 759	10 891	389 650	378 247	10 851	389 098	8 172	40	8 212
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31308	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	0	297 000	0	297 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32211	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
32901	779 337	0	779 337	2 948 800	0	2 948 800	2 948 341	0	2 948 341	778 878	0	778 878
40701	27 503	2 858	30 361	124 298	4 610	128 908	131 563	3 593	135 156	34 768	1 841	36 609
40702	500 985	30 785	531 770	2 662 502	389 726	3 052 228	2 495 307	409 744	2 905 051	333 790	50 803	384 593
40703	33 397	2	33 399	1 382	0	1 382	1 958	0	1 958	33 973	2	33 975
40802	43 155	9	43 164	113 019	71	113 090	88 197	73	88 270	18 333	11	18 344
40807	788	27 363	28 151	1	33 226	33 227	0	6 412	6 412	787	549	1 336
40817	97 118	44 180	141 298	282 365	220 172	502 537	223 951	213 099	437 050	38 704	37 107	75 811
40820	2 338	1 778	4 116	8 403	9 194	17 597	7 994	9 064	17 058	1 929	1 648	3 577
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
40909	0	0	0	977	1 073	2 050	977	1 073	2 050	0	0	0
40910	0	0	0	174	865	1 039	174	865	1 039	0	0	0
40911	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
40912	0	0	0	1 065	2 177	3 242	1 065	2 177	3 242	0	0	0
40913	0	0	0	171	950	1 121	171	950	1 121	0	0	0
42005	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
42102	5 707	0	5 707	101 252	0	101 252	131 225	0	131 225	35 680	0	35 680
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	96 307	52 140	148 447	850	1 933	2 783	33 056	2 633	35 689	128 513	52 840	181 353
42107	455 302	0	455 302	3 904	94	3 998	1 166	6 591	7 757	452 564	6 497	459 061
42205	0	5 359	5 359	0	195	195	0	282	282	0	5 446	5 446
42301	0	90	90	989	2 041	3 030	6 893	2 487	9 380	5 904	536	6 440
42304	12 145	9 552	21 697	58 183	1 376	59 559	52 578	496	53 074	6 540	8 672	15 212
42305	287 955	1 096 249	1 384 204	68 418	82 555	150 973	66 929	64 759	131 688	286 466	1 078 453	1 364 919
42306	170 956	155 421	326 377	1 247	5 885	7 132	627	7 844	8 471	170 336	157 380	327 716
42309	39	0	39	6	0	6	2	0	2	35	0	35
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	35 727	35 727	0	1 299	1 299	0	1 877	1 877	0	36 305	36 305
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	27 914	28 414	0	1 120	1 120	0	1 975	1 975	500	28 769	29 269
42606	600	793	1 393	0	29	29	0	42	42	600	806	1 406
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	247 808	247 808	0	9 796	9 796	0	10 837	10 837	0	248 849	248 849
45115	9 604	0	9 604	2 526	0	2 526	47	0	47	7 125	0	7 125
45215	163 171	0	163 171	24 019	0	24 019	51 827	0	51 827	190 979	0	190 979
45415	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
45515	21 762	0	21 762	8 305	0	8 305	5 495	0	5 495	18 952	0	18 952
45715	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525
45818	9 079	0	9 079	1 460	0	1 460	3 068	0	3 068	10 687	0	10 687
45918	421	0	421	6	0	6	71	0	71	486	0	486
47403	0	0	0	5 304 386	3 106 457	8 410 843	5 304 386	3 106 457	8 410 843	0	0	0
47405	0	0	0	206 556	181 208	387 764	206 556	181 208	387 764	0	0	0
47407	0	0	0	60 069	195 331	255 400	60 069	195 331	255 400	0	0	0
47411	16 393	15 131	31 524	2 521	4 445	6 966	4 135	6 421	10 556	18 007	17 107	35 114
47416	8	0	8	1 489	7 577	9 066	1 493	7 577	9 070	12	0	12
47422	0	0	0	3 310	94 201	97 511	3 310	94 201	97 511	0	0	0
47425	9 660	0	9 660	2 523	0	2 523	4 457	0	4 457	11 594	0	11 594
47426	6 271	14 981	21 252	11 459	581	12 040	13 383	2 675	16 058	8 195	17 075	25 270
47804	532	0	532	30	0	30	0	0	0	502	0	502
50220	19 430	0	19 430	13 344	0	13 344	12 938	0	12 938	19 024	0	19 024
52304	0	0	0	0	0	0	389	0	389	389	0	389
52305	5 550	40 063	45 613	0	1 456	1 456	0	2 104	2 104	5 550	40 711	46 261
52306	60 565	0	60 565	0	0	0	0	0	0	60 565	0	60 565
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	120	0	120	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	120	0	120
60305	0	0	0	14 988	0	14 988	14 988	0	14 988	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	0	3	3	49	3	52	49	0	49
60311	269	0	269	287	0	287	279	0	279	261	0	261
60322	7	0	7	24	0	24	22	0	22	5	0	5
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	23 167	0	23 167	0	0	0	192	0	192	23 359	0	23 359
60903	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
61304	91	0	91	18	0	18	18	0	18	91	0	91
70601	919 915	0	919 915	70	0	70	102 653	0	102 653	1 022 498	0	1 022 498
70603	1 381 129	0	1 381 129	0	0	0	158 880	0	158 880	1 540 009	0	1 540 009
70604	4 434	0	4 434	0	0	0	491	0	491	4 925	0	4 925
70615	4 598	0	4 598	0	0	0	205	0	205	4 803	0	4 803
Итого по пассиву (баланс)	7 117 904	1 812 107	8 930 011	12 514 185	4 370 759	16 884 944	12 717 058	4 353 956	17 071 014	7 320 777	1 795 304	9 116 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 003	0	17 003	4 219	0	4 219	1 723	0	1 723	19 499	0	19 499
90902	405 799	0	405 799	6 348	0	6 348	5 980	0	5 980	406 167	0	406 167
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	433 506	0	433 506	7 162	0	7 162	1 135	0	1 135	439 533	0	439 533
91414	1 476 904	1 291 007	2 767 911	0	136 394	136 394	62 627	132 418	195 045	1 414 277	1 294 983	2 709 260
91417	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
91418	53 158	0	53 158	0	0	0	2 940	0	2 940	50 218	0	50 218
91501	1 087	0	1 087	1	0	1	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 440	0	1 440	15	0	15	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	3 575	0	3 575	1 157	150	1 307	101	150	251	4 631	0	4 631
91704	190	1 889	2 079	0	99	99	0	69	69	190	1 919	2 109
91802	8 631	10 718	19 349	0	564	564	1	390	391	8 630	10 892	19 522
99998	3 889 881	0	3 889 881	172 192	0	172 192	111 000	0	111 000	3 951 073	0	3 951 073
Итого по активу (баланс)	6 344 185	1 303 614	7 647 799	191 094	137 207	328 301	185 507	133 027	318 534	6 349 772	1 307 794	7 657 566
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91004	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
91311	62 064	21 013	83 077	0	765	765	390	1 104	1 494	62 454	21 352	83 806
91312	3 441 625	0	3 441 625	14 491	0	14 491	102 960	0	102 960	3 530 094	0	3 530 094
91315	143 332	86 495	229 827	9 073	28 576	37 649	1 292	29 977	31 269	135 551	87 896	223 447
91316	5 094	10 718	15 812	5 094	390	5 484	0	563	563	0	10 891	10 891
91317	35 328	21 995	57 323	54 935	3 290	58 225	55 918	3 076	58 994	36 311	21 781	58 092
91319	17 622	25 009	42 631	1 292	25 880	27 172	8 827	871	9 698	25 157	0	25 157
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 757 918	0	3 757 918	207 431	0	207 431	156 006	0	156 006	3 706 493	0	3 706 493
Итого по пассиву (баланс)	7 482 569	165 230	7 647 799	294 472	58 901	353 373	327 549	35 591	363 140	7 515 646	141 920	7 657 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 382	123 421	201 803	4 242 719	1 485 443	5 728 162	4 275 213	1 594 342	5 869 555	45 888	14 522	60 410
99996	201 353	0	201 353	5 981 759	0	5 981 759	6 122 986	0	6 122 986	60 126	0	60 126
Итого по активу (баланс)	279 735	123 421	403 156	10 224 478	1 485 443	11 709 921	10 398 199	1 594 342	11 992 541	106 014	14 522	120 536
Пассив
96901	74 989	126 364	201 353	1 015 773	1 907 188	2 922 961	955 576	1 826 158	2 781 734	14 792	45 334	60 126
97101	0	0	0	3 200 026	0	3 200 026	3 200 026	0	3 200 026	0	0	0
99997	201 803	0	201 803	5 869 555	0	5 869 555	5 728 162	0	5 728 162	60 410	0	60 410
Итого по пассиву (баланс)	276 792	126 364	403 156	10 085 354	1 907 188	11 992 542	9 883 764	1 826 158	11 709 922	75 202	45 334	120 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	513 257,0000	0	0	3 177 553,0000	0	0	3 237 553,0000	0	0	453 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	513 269,0000	0	0	3 177 554,0000	0	0	3 237 553,0000	0	0	453 270,0000
Пассив
98050	0	0	453 257,0000	0	0	3 237 553,0000	0	0	3 177 553,0000	0	0	393 257,0000
98070	0	0	60 012,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	60 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	513 269,0000	0	0	3 237 553,0000	0	0	3 177 554,0000	0	0	453 270,0000

Страница была полезной?