Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 822	27 980	50 802	696 643	232 741	929 384	687 628	249 776	937 404	31 837	10 945	42 782
20208	15 029	2	15 031	88 785	899	89 684	89 174	877	90 051	14 640	24	14 664
20209	6 100	722	6 822	529 652	42 886	572 538	528 240	43 018	571 258	7 512	590	8 102
30102	187 641	0	187 641	9 889 291	0	9 889 291	9 997 064	0	9 997 064	79 868	0	79 868
30110	37 373	5 837	43 210	237 192	189 280	426 472	246 851	188 289	435 140	27 714	6 828	34 542
30114	0	12 630	12 630	0	188 979	188 979	0	179 367	179 367	0	22 242	22 242
30202	8 565	0	8 565	2 857	0	2 857	0	0	0	11 422	0	11 422
30204	1 454	0	1 454	136	0	136	0	0	0	1 590	0	1 590
30221	0	0	0	0	6 693	6 693	0	6 693	6 693	0	0	0
30233	1 244	2 877	4 121	185 185	143 337	328 522	185 030	142 708	327 738	1 399	3 506	4 905
30424	14 985	0	14 985	1 288 535	0	1 288 535	1 288 532	0	1 288 532	14 988	0	14 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	17	0	17	50	0	50	0	0	0	67	0	67
31902	400 000	0	400 000	6 411 000	0	6 411 000	6 811 000	0	6 811 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 771 000	0	1 771 000	1 518 000	0	1 518 000	253 000	0	253 000
32201	0	2 221	2 221	0	246	246	0	107	107	0	2 360	2 360
32301	0	2 216	2 216	0	245	245	0	105	105	0	2 356	2 356
45206	4 784	0	4 784	0	0	0	708	0	708	4 076	0	4 076
45207	30 707	0	30 707	0	0	0	2 441	0	2 441	28 266	0	28 266
45407	1 983	0	1 983	4 950	0	4 950	2 190	0	2 190	4 743	0	4 743
45505	7 098	0	7 098	0	0	0	12	0	12	7 086	0	7 086
45506	875	0	875	0	0	0	125	0	125	750	0	750
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	10 946	10 946	0	1 228	1 228	0	606	606	0	11 568	11 568
47404	0	0	0	0	1 293 642	1 293 642	0	1 293 642	1 293 642	0	0	0
47408	0	0	0	1 399 707	1 553 756	2 953 463	1 399 707	1 553 756	2 953 463	0	0	0
47423	116	0	116	29	119 663	119 692	44	119 663	119 707	101	0	101
47427	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60302	284	0	284	0	0	0	265	0	265	19	0	19
60306	2	0	2	1 293	0	1 293	1 289	0	1 289	6	0	6
60308	244	0	244	185	0	185	429	0	429	0	0	0
60310	19	0	19	411	0	411	417	0	417	13	0	13
60312	10 106	0	10 106	8 089	0	8 089	9 111	0	9 111	9 084	0	9 084
60314	0	576	576	0	14	14	0	110	110	0	480	480
60323	854	7	861	75	1	76	72	1	73	857	7	864
60401	76 716	0	76 716	74	0	74	644	0	644	76 146	0	76 146
60701	5 979	0	5 979	74	0	74	74	0	74	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 523	0	3 523	196	0	196	13	0	13	3 706	0	3 706
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
61403	132	0	132	0	0	0	23	0	23	109	0	109
70606	234 779	0	234 779	27 951	0	27 951	1	0	1	262 729	0	262 729
70608	221 791	0	221 791	8 088	0	8 088	0	0	0	229 879	0	229 879
70616	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	1 323 230	66 014	1 389 244	22 553 201	3 773 610	26 326 811	22 770 837	3 778 718	26 549 555	1 105 594	60 906	1 166 500
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
30109	1 475	542	2 017	15 347	53	15 400	16 600	65	16 665	2 728	554	3 282
30111	2 377	9 682	12 059	83 718	138 437	222 155	83 803	140 452	224 255	2 462	11 697	14 159
30126	11 683	0	11 683	116	0	116	135	0	135	11 702	0	11 702
30226	867	0	867	912	0	912	859	0	859	814	0	814
30232	7 441	13 759	21 200	189 232	120 641	309 873	198 728	119 754	318 482	16 937	12 872	29 809
30236	2	3	5	80	67	147	82	66	148	4	2	6
30601	7	0	7	0	0	0	50	0	50	57	0	57
31501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32311	22	0	22	1	0	1	3	0	3	24	0	24
40702	463 082	311	463 393	1 363 000	214	1 363 214	1 089 446	296	1 089 742	189 528	393	189 921
40703	963	0	963	274	0	274	274	0	274	963	0	963
40802	1 893	0	1 893	16 610	0	16 610	16 490	0	16 490	1 773	0	1 773
40807	738	3	741	687	0	687	0	0	0	51	3	54
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	5 847	5 062	10 909	21 381	9 680	31 061	21 838	10 352	32 190	6 304	5 734	12 038
40820	6 349	1 259	7 608	9 699	1 623	11 322	10 321	1 701	12 022	6 971	1 337	8 308
40821	24	0	24	45	0	45	31	0	31	10	0	10
40905	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
40906	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40909	0	0	0	433	67 903	68 336	433	67 903	68 336	0	0	0
40910	0	7	7	0	32 050	32 050	0	32 043	32 043	0	0	0
40911	11 302	0	11 302	225 655	0	225 655	227 474	0	227 474	13 121	0	13 121
40912	31	70	101	3 458	7 868	11 326	3 457	7 887	11 344	30	89	119
40913	115	171	286	10 200	30 898	41 098	10 205	30 894	41 099	120	167	287
42301	22	1 941	1 963	0	133	133	0	232	232	22	2 040	2 062
42309	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42311	4	0	4	3	0	3	6	0	6	7	0	7
42312	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42313	63	0	63	5	0	5	6	0	6	64	0	64
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
44001	0	160	160	0	8	8	0	18	18	0	170	170
45215	416	0	416	174	0	174	0	0	0	242	0	242
45515	77	0	77	62	0	62	0	0	0	15	0	15
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	30	0	30	2	0	2	3	0	3	31	0	31
47407	0	0	0	1 523 555	1 432 308	2 955 863	1 523 555	1 432 308	2 955 863	0	0	0
47412	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
47416	0	0	0	363	106	469	409	106	515	46	0	46
47422	118	0	118	226	0	226	226	0	226	118	0	118
47425	97	0	97	15	0	15	1	0	1	83	0	83
60301	153	0	153	2 051	0	2 051	1 947	0	1 947	49	0	49
60305	369	0	369	4 364	0	4 364	4 292	0	4 292	297	0	297
60309	16	0	16	5	0	5	22	0	22	33	0	33
60311	460	0	460	536	0	536	486	0	486	410	0	410
60322	72	0	72	29	0	29	29	0	29	72	0	72
60324	842	0	842	1	0	1	1	0	1	842	0	842
60601	66 453	0	66 453	343	0	343	328	0	328	66 438	0	66 438
60706	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	51	0	51	0	0	0	28	0	28	79	0	79
61701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70601	248 520	0	248 520	7	0	7	25 795	0	25 795	274 308	0	274 308
70603	210 181	0	210 181	0	0	0	10 394	0	10 394	220 575	0	220 575
Итого по пассиву (баланс)	1 356 268	32 976	1 389 244	3 474 201	1 841 989	5 316 190	3 249 368	1 844 078	5 093 446	1 131 435	35 065	1 166 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	60 060	0	60 060	60 060	0	60 060	0	0	0
90803	60 060	0	60 060	60 060	0	60 060	60 060	0	60 060	60 060	0	60 060
90901	171	0	171	0	0	0	8	0	8	163	0	163
90902	144 974	0	144 974	42	0	42	605	0	605	144 411	0	144 411
90905	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91501	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	262 388	0	262 388	6 953	0	6 953	5 012	0	5 012	264 329	0	264 329
Итого по активу (баланс)	471 703	948	472 651	127 127	0	127 127	125 756	0	125 756	473 074	948	474 022
Пассив
91003	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	135 524	0	135 524	951	0	951	3 960	0	3 960	138 533	0	138 533
91316	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0
91507	125 322	0	125 322	0	0	0	0	0	0	125 322	0	125 322
91508	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99999	210 263	0	210 263	605	0	605	35	0	35	209 693	0	209 693
Итого по пассиву (баланс)	472 651	0	472 651	5 617	0	5 617	6 988	0	6 988	474 022	0	474 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 542	555	40 097	1 208 948	232 159	1 441 107	1 217 423	230 904	1 448 327	31 067	1 810	32 877
99996	40 024	0	40 024	1 444 902	0	1 444 902	1 452 395	0	1 452 395	32 531	0	32 531
Итого по активу (баланс)	79 566	555	80 121	2 653 850	232 159	2 886 009	2 669 818	230 904	2 900 722	63 598	1 810	65 408
Пассив
96901	558	39 466	40 024	229 404	1 222 991	1 452 395	230 726	1 214 176	1 444 902	1 880	30 651	32 531
99997	40 097	0	40 097	1 448 327	0	1 448 327	1 441 107	0	1 441 107	32 877	0	32 877
Итого по пассиву (баланс)	40 655	39 466	80 121	1 677 731	1 222 991	2 900 722	1 671 833	1 214 176	2 886 009	34 757	30 651	65 408
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Пассив
98040	0	0	926 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 382,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000

Страница была полезной?