Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 309	75 013	110 322	749 283	245 651	994 934	755 432	294 792	1 050 224	29 160	25 872	55 032
20208	14 021	272	14 293	105 352	1 021	106 373	101 485	1 169	102 654	17 888	124	18 012
20209	5 400	0	5 400	517 780	33 973	551 753	518 755	33 239	551 994	4 425	734	5 159
30102	236 518	0	236 518	9 004 077	0	9 004 077	9 047 811	0	9 047 811	192 784	0	192 784
30110	29 663	9 458	39 121	237 716	303 379	541 095	231 697	303 592	535 289	35 682	9 245	44 927
30114	0	28 628	28 628	0	654 485	654 485	0	667 681	667 681	0	15 432	15 432
30202	7 513	0	7 513	0	0	0	285	0	285	7 228	0	7 228
30204	7 024	0	7 024	0	0	0	3 914	0	3 914	3 110	0	3 110
30221	0	0	0	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	0	0
30233	1 665	3 080	4 745	131 697	133 755	265 452	130 487	130 727	261 214	2 875	6 108	8 983
30424	17 988	0	17 988	2 016 588	0	2 016 588	2 016 580	0	2 016 580	17 996	0	17 996
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	183 000	0	183 000	5 497 000	0	5 497 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 621 000	0	1 621 000	1 371 000	0	1 371 000	250 000	0	250 000
32002	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
32201	0	2 339	2 339	0	336	336	0	607	607	0	2 068	2 068
32301	0	2 553	2 553	0	331	331	0	777	777	0	2 107	2 107
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	5 058	0	5 058	1 850	0	1 850	708	0	708	6 200	0	6 200
45207	21 347	0	21 347	0	0	0	2 010	0	2 010	19 337	0	19 337
45505	9 430	0	9 430	1 500	0	1 500	2 526	0	2 526	8 404	0	8 404
45506	1 250	0	1 250	0	0	0	125	0	125	1 125	0	1 125
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
47301	0	11 893	11 893	0	1 660	1 660	0	3 298	3 298	0	10 255	10 255
47404	0	0	0	0	2 026 766	2 026 766	0	2 026 766	2 026 766	0	0	0
47408	0	0	0	2 044 546	2 152 733	4 197 279	2 044 546	2 152 733	4 197 279	0	0	0
47423	107	0	107	26	104 719	104 745	25	104 719	104 744	108	0	108
47427	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60302	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60306	19	0	19	1 311	0	1 311	1 315	0	1 315	15	0	15
60308	246	0	246	195	0	195	440	0	440	1	0	1
60310	16	0	16	330	0	330	333	0	333	13	0	13
60312	9 473	0	9 473	8 547	0	8 547	8 661	0	8 661	9 359	0	9 359
60314	0	864	864	0	1 236	1 236	0	524	524	0	1 576	1 576
60323	852	7	859	40	1	41	138	2	140	754	6	760
60401	76 716	0	76 716	0	0	0	0	0	0	76 716	0	76 716
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 523	0	3 523	48	0	48	48	0	48	3 523	0	3 523
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	247	0	247	0	0	0	42	0	42	205	0	205
70606	131 695	0	131 695	37 895	0	37 895	6	0	6	169 584	0	169 584
70608	162 066	0	162 066	37 699	0	37 699	0	0	0	199 765	0	199 765
70802	6 910	0	6 910	0	0	0	0	0	0	6 910	0	6 910
Итого по активу (баланс)	1 040 316	134 107	1 174 423	22 016 664	5 662 224	27 678 888	21 961 053	5 722 804	27 683 857	1 095 927	73 527	1 169 454
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	0	0	0	0	0	0	26 597	0	26 597
30109	1 721	471	2 192	15 698	143	15 841	17 950	176	18 126	3 973	504	4 477
30111	2 130	12 020	14 150	90 758	132 563	223 321	91 407	130 505	221 912	2 779	9 962	12 741
30126	11 852	0	11 852	296	0	296	124	0	124	11 680	0	11 680
30226	565	0	565	1 357	0	1 357	1 424	0	1 424	632	0	632
30232	3 051	15 765	18 816	135 918	93 897	229 815	137 964	89 882	227 846	5 097	11 750	16 847
30236	1	3	4	59	84	143	59	85	144	1	4	5
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
32311	26	0	26	8	0	8	3	0	3	21	0	21
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	406 002	3 202	409 204	1 996 759	562 056	2 558 815	1 916 923	559 841	2 476 764	326 166	987	327 153
40703	1 029	0	1 029	206	0	206	215	0	215	1 038	0	1 038
40802	4 680	0	4 680	57 530	0	57 530	55 732	0	55 732	2 882	0	2 882
40807	88	3	91	2 377	0	2 377	2 390	0	2 390	101	3	104
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	6 217	5 665	11 882	57 657	28 964	86 621	59 305	32 030	91 335	7 865	8 731	16 596
40820	410	1 339	1 749	41 777	1 255	43 032	41 767	1 094	42 861	400	1 178	1 578
40821	15	0	15	41	0	41	38	0	38	12	0	12
40905	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
40906	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
40909	0	0	0	26	97 236	97 262	26	97 236	97 262	0	0	0
40910	2	32	34	2	1 001	1 003	0	988	988	0	19	19
40911	9 128	0	9 128	236 372	0	236 372	235 491	0	235 491	8 247	0	8 247
40912	33	74	107	2 642	9 783	12 425	2 647	9 774	12 421	38	65	103
40913	122	180	302	8 617	21 464	30 081	8 621	21 444	30 065	126	160	286
42301	22	2 000	2 022	0	502	502	0	295	295	22	1 793	1 815
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
43801	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
44001	0	173	173	0	47	47	0	24	24	0	150	150
45215	1 382	0	1 382	611	0	611	0	0	0	771	0	771
45515	461	0	461	259	0	259	0	0	0	202	0	202
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	31	0	31	7	0	7	4	0	4	28	0	28
47407	0	0	0	2 127 285	2 058 162	4 185 447	2 127 285	2 058 162	4 185 447	0	0	0
47412	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	62	0	62	3 930	0	3 930	5 748	0	5 748	1 880	0	1 880
47422	115	0	115	101	3	104	113	3	116	127	0	127
47425	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
60301	113	0	113	1 694	0	1 694	1 624	0	1 624	43	0	43
60305	424	0	424	4 343	0	4 343	3 926	0	3 926	7	0	7
60309	8	0	8	3	0	3	35	0	35	40	0	40
60311	418	0	418	314	0	314	316	0	316	420	0	420
60322	72	0	72	18	0	18	17	0	17	71	0	71
60324	794	0	794	55	0	55	2	0	2	741	0	741
60601	65 392	0	65 392	0	0	0	393	0	393	65 785	0	65 785
60706	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	44	0	44	0	0	0	11	0	11	55	0	55
61701	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
70601	134 877	0	134 877	20	0	20	49 895	0	49 895	184 752	0	184 752
70603	160 647	0	160 647	0	0	0	25 935	0	25 935	186 582	0	186 582
Итого по пассиву (баланс)	1 133 489	40 934	1 174 423	4 789 127	3 007 162	7 796 289	4 789 780	3 001 540	7 791 320	1 134 142	35 312	1 169 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
90902	138 039	0	138 039	99 785	0	99 785	68	0	68	237 756	0	237 756
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 925	0	2 925	0	0	0	2 925	0	2 925	0	0	0
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	221 265	0	221 265	16 090	0	16 090	9 648	0	9 648	227 707	0	227 707
Итого по активу (баланс)	426 473	948	427 421	115 875	0	115 875	12 641	0	12 641	529 707	948	530 655
Пассив
91312	95 469	0	95 469	9 648	0	9 648	16 090	0	16 090	101 911	0	101 911
91507	125 322	0	125 322	0	0	0	0	0	0	125 322	0	125 322
91508	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99999	206 156	0	206 156	2 993	0	2 993	99 785	0	99 785	302 948	0	302 948
Итого по пассиву (баланс)	427 421	0	427 421	12 641	0	12 641	115 875	0	115 875	530 655	0	530 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 264	0	87 264	1 577 276	500 758	2 078 034	1 648 027	500 241	2 148 268	16 513	517	17 030
99996	88 187	0	88 187	2 082 994	0	2 082 994	2 154 074	0	2 154 074	17 107	0	17 107
Итого по активу (баланс)	175 451	0	175 451	3 660 270	500 758	4 161 028	3 802 101	500 241	4 302 342	33 620	517	34 137
Пассив
96901	0	88 187	88 187	492 897	1 661 177	2 154 074	493 415	1 589 579	2 082 994	518	16 589	17 107
99997	87 264	0	87 264	2 148 267	0	2 148 267	2 078 033	0	2 078 033	17 030	0	17 030
Итого по пассиву (баланс)	87 264	88 187	175 451	2 641 164	1 661 177	4 302 341	2 571 448	1 589 579	4 161 027	17 548	16 589	34 137
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000
Пассив
98040	0	0	926 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 382,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	926 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 433,0000

Страница была полезной?