Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 652	79 947	137 599	963 457	110 913	1 074 370	956 206	126 176	1 082 382	64 903	64 684	129 587
20208	48 822	835	49 657	162 711	5 246	167 957	164 565	4 759	169 324	46 968	1 322	48 290
20209	21 500	953	22 453	712 604	35 083	747 687	706 172	34 957	741 129	27 932	1 079	29 011
30102	490 259	0	490 259	9 747 311	0	9 747 311	9 537 410	0	9 537 410	700 160	0	700 160
30110	27 246	27 233	54 479	180 376	68 944	249 320	173 113	93 711	266 824	34 509	2 466	36 975
30114	0	318 905	318 905	0	923 471	923 471	0	1 009 039	1 009 039	0	233 337	233 337
30202	30 967	0	30 967	0	0	0	495	0	495	30 472	0	30 472
30204	10 984	0	10 984	0	0	0	20	0	20	10 964	0	10 964
30221	0	0	0	0	11 108	11 108	0	11 108	11 108	0	0	0
30233	2 998	2 960	5 958	176 686	19 674	196 360	176 467	20 029	196 496	3 217	2 605	5 822
30424	35 014	0	35 014	4 557 548	0	4 557 548	4 557 559	0	4 557 559	35 003	0	35 003
30602	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
31902	250 000	0	250 000	5 900 000	0	5 900 000	5 950 000	0	5 950 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32301	0	1 885	1 885	0	77	77	0	32	32	0	1 930	1 930
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	0	25 929	25 929	0	503	503	0	805	805	0	25 627	25 627
45504	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45505	10 870	0	10 870	70	0	70	646	0	646	10 294	0	10 294
45506	1 516	0	1 516	0	0	0	52	0	52	1 464	0	1 464
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47101	13 030	0	13 030	0	0	0	0	0	0	13 030	0	13 030
47301	0	12 765	12 765	0	470	470	0	220	220	0	13 015	13 015
47404	0	0	0	0	4 686 986	4 686 986	0	4 686 986	4 686 986	0	0	0
47408	0	0	0	4 478 243	4 551 198	9 029 441	4 478 243	4 551 198	9 029 441	0	0	0
47413	190	0	190	4	0	4	115	0	115	79	0	79
47423	578	112	690	114	992	1 106	614	992	1 606	78	112	190
47427	0	0	0	155	275	430	155	275	430	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	265	0	265	65	0	65	59	0	59	271	0	271
60306	7	0	7	1 378	0	1 378	1 385	0	1 385	0	0	0
60308	3	0	3	102	0	102	105	0	105	0	0	0
60310	49	0	49	640	0	640	645	0	645	44	0	44
60312	8 988	0	8 988	7 900	0	7 900	7 577	0	7 577	9 311	0	9 311
60314	0	554	554	0	0	0	0	277	277	0	277	277
60323	1 123	10	1 133	91	0	91	111	0	111	1 103	10	1 113
60401	84 706	0	84 706	97	0	97	2 825	0	2 825	81 978	0	81 978
60701	3 131	0	3 131	0	0	0	97	0	97	3 034	0	3 034
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	1 656	0	1 656	1 973	0	1 973	70	0	70	3 559	0	3 559
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61209	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
61403	990	0	990	0	0	0	100	0	100	890	0	890
70606	39 233	0	39 233	33 856	0	33 856	1	0	1	73 088	0	73 088
70608	18 220	0	18 220	16 699	0	16 699	0	0	0	34 919	0	34 919
70706	668 757	0	668 757	1 985	0	1 985	0	0	0	670 742	0	670 742
70708	477 869	0	477 869	0	0	0	0	0	0	477 869	0	477 869
70711	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 320 328	472 088	2 792 416	28 610 931	10 414 940	39 025 871	28 378 406	10 540 564	38 918 970	2 552 853	346 464	2 899 317
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
30109	9 444	2 991	12 435	44 871	507	45 378	44 147	488	44 635	8 720	2 972	11 692
30111	4 877	21 974	26 851	12 531	72 974	85 505	13 815	67 623	81 438	6 161	16 623	22 784
30126	755	0	755	403	0	403	9	0	9	361	0	361
30226	260	0	260	31	0	31	15	0	15	244	0	244
30232	4 645	15 141	19 786	190 725	164 547	355 272	190 021	163 508	353 529	3 941	14 102	18 043
30236	1	2	3	210	139	349	209	138	347	0	1	1
30601	5 087	0	5 087	1 646	0	1 646	59	0	59	3 500	0	3 500
31501	210	0	210	108	0	108	108	0	108	210	0	210
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	868 040	436	868 476	2 880 367	494 056	3 374 423	2 955 732	494 262	3 449 994	943 405	642	944 047
40703	3 730	0	3 730	3 371	0	3 371	2 483	0	2 483	2 842	0	2 842
40802	6 782	0	6 782	35 356	0	35 356	35 258	0	35 258	6 684	0	6 684
40807	13	2	15	145	0	145	162	0	162	30	2	32
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	15 914	4 612	20 526	202 201	117 750	319 951	205 058	118 555	323 613	18 771	5 417	24 188
40820	540	831	1 371	21 161	15 907	37 068	21 192	15 890	37 082	571	814	1 385
40821	92	0	92	934	0	934	940	0	940	98	0	98
40905	0	0	0	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	0	0	0
40906	0	0	0	9 746	0	9 746	9 746	0	9 746	0	0	0
40909	11	108	119	159	83	242	159	82	241	11	107	118
40910	0	8	8	25	186	211	25	231	256	0	53	53
40911	11 558	0	11 558	299 462	0	299 462	297 482	0	297 482	9 578	0	9 578
40912	20	169	189	6 121	11 958	18 079	6 121	11 961	18 082	20	172	192
40913	122	545	667	14 010	40 684	54 694	14 003	40 611	54 614	115	472	587
42301	23	2 650	2 673	0	693	693	0	1 435	1 435	23	3 392	3 415
42303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42305	0	203 068	203 068	0	12 460	12 460	0	4 131	4 131	0	194 739	194 739
42306	1 271	2 102	3 373	0	799	799	0	48	48	1 271	1 351	2 622
42309	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42311	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	83	0	83	0	0	0	8	0	8	91	0	91
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2 840	0	2 840	500	0	500	0	0	0	2 340	0	2 340
44001	50	450	500	0	8	8	0	112	112	50	554	604
45215	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45515	758	0	758	62	0	62	147	0	147	843	0	843
45818	13 017	0	13 017	0	0	0	0	0	0	13 017	0	13 017
47108	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
47407	0	0	0	4 512 864	4 517 438	9 030 302	4 512 864	4 517 438	9 030 302	0	0	0
47411	14	6	20	1	615	616	6	616	622	19	7	26
47412	139	0	139	169	0	169	52	0	52	22	0	22
47416	130	0	130	368	0	368	302	0	302	64	0	64
47422	51	0	51	785	9	794	778	9	787	44	0	44
47425	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	175	0	175	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	175	0	175
60305	238	0	238	4 057	0	4 057	3 908	0	3 908	89	0	89
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	48	0	48	3	0	3	79	0	79	124	0	124
60311	942	0	942	2 741	0	2 741	2 728	0	2 728	929	0	929
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	88	0	88	18	0	18	11	0	11	81	0	81
60324	694	0	694	10	0	10	5	0	5	689	0	689
60601	52 207	0	52 207	693	0	693	1 006	0	1 006	52 520	0	52 520
60706	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
60903	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
61304	120	0	120	0	0	0	36	0	36	156	0	156
70601	37 466	0	37 466	1	0	1	27 245	0	27 245	64 710	0	64 710
70603	17 312	0	17 312	0	0	0	19 466	0	19 466	36 778	0	36 778
70701	671 848	0	671 848	252	0	252	943	0	943	672 539	0	672 539
70702	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70703	460 100	0	460 100	0	0	0	0	0	0	460 100	0	460 100
Итого по пассиву (баланс)	2 537 317	255 099	2 792 416	8 255 914	5 450 831	13 706 745	8 376 490	5 437 156	13 813 646	2 657 893	241 424	2 899 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	74 821	0	74 821	390	0	390	345	0	345	74 866	0	74 866
90902	196 171	0	196 171	1 256	0	1 256	499	0	499	196 928	0	196 928
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	19 579	0	19 579	0	0	0	0	0	0	19 579	0	19 579
91604	2 041	0	2 041	1	0	1	1	0	1	2 041	0	2 041
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	161 596	0	161 596	0	0	0	0	0	0	161 596	0	161 596
Итого по активу (баланс)	516 264	948	517 212	1 649	0	1 649	847	0	847	517 066	948	518 014
Пассив
91312	9 506	0	9 506	0	0	0	0	0	0	9 506	0	9 506
91507	151 506	0	151 506	0	0	0	0	0	0	151 506	0	151 506
91508	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99999	355 616	0	355 616	846	0	846	1 648	0	1 648	356 418	0	356 418
Итого по пассиву (баланс)	517 212	0	517 212	846	0	846	1 648	0	1 648	518 014	0	518 014
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	213 342	3 003	216 345	3 879 237	387 028	4 266 265	3 911 903	304 546	4 216 449	180 676	85 485	266 161
93801	4	0	4	5 484	0	5 484	5 406	0	5 406	82	0	82
Итого по активу (баланс)	213 346	3 003	216 349	3 884 721	387 028	4 271 749	3 917 309	304 546	4 221 855	180 758	85 485	266 243
Пассив
96001	3 007	213 197	216 204	302 324	3 925 066	4 227 390	384 466	3 892 936	4 277 402	85 149	181 067	266 216
96801	145	0	145	9 463	0	9 463	9 345	0	9 345	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	3 152	213 197	216 349	311 787	3 925 066	4 236 853	393 811	3 892 936	4 286 747	85 176	181 067	266 243
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 052,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 052,0000
Пассив
98040	0	0	52 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 001,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 052,0000

Страница была полезной?