Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 809	62 863	139 672	1 274 957	296 373	1 571 330	1 250 309	298 559	1 548 868	101 457	60 677	162 134
20208	44 311	1 732	46 043	181 885	8 636	190 521	174 947	9 092	184 039	51 249	1 276	52 525
20209	25 535	4 202	29 737	860 922	48 282	909 204	832 772	49 999	882 771	53 685	2 485	56 170
30102	551 571	0	551 571	3 817 388	0	3 817 388	3 941 177	0	3 941 177	427 782	0	427 782
30110	23 680	3 208	26 888	281 594	56 540	338 134	264 053	54 404	318 457	41 221	5 344	46 565
30114	0	412 751	412 751	0	1 004 440	1 004 440	0	1 012 312	1 012 312	0	404 879	404 879
30202	31 303	0	31 303	0	0	0	6 934	0	6 934	24 369	0	24 369
30204	11 961	0	11 961	0	0	0	602	0	602	11 359	0	11 359
30213	1 330	0	1 330	3 543	0	3 543	3 326	0	3 326	1 547	0	1 547
30221	0	1 576	1 576	0	25 809	25 809	0	26 609	26 609	0	776	776
30233	89	0	89	83 331	3 597	86 928	83 307	3 597	86 904	113	0	113
30602	2 345	0	2 345	6 511	0	6 511	1 815	0	1 815	7 041	0	7 041
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
32301	0	2 007	2 007	0	48	48	0	83	83	0	1 972	1 972
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45404	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45503	0	25 569	25 569	0	302	302	0	622	622	0	25 249	25 249
45505	11 305	0	11 305	0	0	0	145	0	145	11 160	0	11 160
45506	1 760	0	1 760	0	0	0	118	0	118	1 642	0	1 642
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47101	9 135	0	9 135	0	0	0	5	0	5	9 130	0	9 130
47301	0	13 216	13 216	0	346	346	0	543	543	0	13 019	13 019
47404	35 003	0	35 003	5 126 354	5 125 400	10 251 754	5 126 351	5 125 400	10 251 751	35 006	0	35 006
47408	0	0	0	4 900 549	5 169 330	10 069 879	4 900 549	5 169 330	10 069 879	0	0	0
47413	144	0	144	3 082	0	3 082	3 148	0	3 148	78	0	78
47423	3 626	3 417	7 043	165 422	188 275	353 697	165 891	187 481	353 372	3 157	4 211	7 368
47427	0	0	0	174	290	464	174	290	464	0	0	0
50605	971	0	971	0	0	0	971	0	971	0	0	0
50606	1 789	0	1 789	852	0	852	2 641	0	2 641	0	0	0
50621	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
60308	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60310	60	0	60	582	0	582	584	0	584	58	0	58
60312	5 831	0	5 831	8 205	0	8 205	8 175	0	8 175	5 861	0	5 861
60314	0	96	96	0	1 329	1 329	0	939	939	0	486	486
60323	1 052	10	1 062	223	0	223	93	0	93	1 182	10	1 192
60401	86 362	0	86 362	540	0	540	907	0	907	85 995	0	85 995
60701	3 642	0	3 642	29	0	29	540	0	540	3 131	0	3 131
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	1 611	0	1 611	152	0	152	152	0	152	1 611	0	1 611
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61209	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61210	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
61403	649	0	649	0	0	0	36	0	36	613	0	613
70606	573 628	0	573 628	45 930	0	45 930	1	0	1	619 557	0	619 557
70607	37	0	37	339	0	339	376	0	376	0	0	0
70608	423 851	0	423 851	21 788	0	21 788	0	0	0	445 639	0	445 639
70611	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	1 943 108	530 647	2 473 755	18 656 975	11 928 997	30 585 972	18 542 472	11 939 260	30 481 732	2 057 611	520 384	2 577 995
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
30109	9 566	3 350	12 916	46 448	665	47 113	46 881	540	47 421	9 999	3 225	13 224
30111	6 888	26 260	33 148	26 735	188 579	215 314	25 878	189 862	215 740	6 031	27 543	33 574
30126	545	0	545	208	0	208	8	0	8	345	0	345
30226	315	0	315	160	0	160	0	0	0	155	0	155
30232	500	0	500	77 062	41	77 103	77 050	41	77 091	488	0	488
30601	2 336	0	2 336	5 463	0	5 463	8 214	0	8 214	5 087	0	5 087
31501	0	0	0	1 391	0	1 391	1 591	0	1 591	200	0	200
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	23 887	0	23 887	29 787	0	29 787	5 900	0	5 900	0	0	0
40702	697 964	2 590	700 554	2 793 995	435 479	3 229 474	2 870 243	433 674	3 303 917	774 212	785	774 997
40703	3 140	0	3 140	2 215	0	2 215	2 042	0	2 042	2 967	0	2 967
40802	7 804	0	7 804	45 368	0	45 368	42 950	0	42 950	5 386	0	5 386
40807	19	2	21	59	0	59	59	0	59	19	2	21
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	32 597	6 666	39 263	182 265	32 130	214 395	181 210	32 293	213 503	31 542	6 829	38 371
40820	1 001	889	1 890	48 352	30 783	79 135	48 086	30 751	78 837	735	857	1 592
40821	89	0	89	2 911	0	2 911	3 034	0	3 034	212	0	212
40905	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
40906	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
40909	11	109	120	101	307	408	101	306	407	11	108	119
40910	25	14	39	166	101 462	101 628	141	101 453	101 594	0	5	5
40911	10 562	0	10 562	352 575	0	352 575	352 522	0	352 522	10 509	0	10 509
40912	18	197	215	7 410	16 972	24 382	7 410	16 963	24 373	18	188	206
40913	119	589	708	20 822	62 146	82 968	20 808	62 122	82 930	105	565	670
42301	23	2 861	2 884	0	893	893	0	671	671	23	2 639	2 662
42304	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42305	0	202 696	202 696	0	188 034	188 034	0	185 483	185 483	0	200 145	200 145
42306	1 709	2 167	3 876	479	80	559	2	55	57	1 232	2 142	3 374
42309	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	79	0	79	2	0	2	2	0	2	79	0	79
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	110	0	110	100	0	100	0	0	0	10	0	10
43801	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
44001	50	471	521	0	17	17	0	12	12	50	466	516
45215	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45415	0	0	0	125	0	125	250	0	250	125	0	125
45515	6 428	0	6 428	130	0	130	0	0	0	6 298	0	6 298
45818	13 017	0	13 017	0	0	0	0	0	0	13 017	0	13 017
47407	0	0	0	5 123 459	4 941 399	10 064 858	5 123 459	4 941 399	10 064 858	0	0	0
47411	35	3	38	3	660	663	9	661	670	41	4	45
47412	19	0	19	3 286	0	3 286	3 290	0	3 290	23	0	23
47416	299	0	299	1 836	0	1 836	1 669	0	1 669	132	0	132
47422	5 338	16 528	21 866	181 967	236 955	418 922	183 679	228 581	412 260	7 050	8 154	15 204
47425	282	0	282	8	0	8	11	0	11	285	0	285
50620	115	0	115	324	0	324	209	0	209	0	0	0
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60305	233	0	233	4 020	0	4 020	4 021	0	4 021	234	0	234
60309	109	0	109	9	0	9	43	0	43	143	0	143
60311	2 500	0	2 500	2 143	0	2 143	1 226	0	1 226	1 583	0	1 583
60322	28	0	28	10	0	10	69	0	69	87	0	87
60324	806	0	806	1	0	1	1	0	1	806	0	806
60601	50 974	0	50 974	907	0	907	1 045	0	1 045	51 112	0	51 112
60903	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61304	127	0	127	0	0	0	13	0	13	140	0	140
70601	565 568	0	565 568	4	0	4	46 454	0	46 454	612 018	0	612 018
70602	186	0	186	64	0	64	142	0	142	264	0	264
70603	415 022	0	415 022	0	0	0	18 625	0	18 625	433 647	0	433 647
Итого по пассиву (баланс)	2 208 359	265 396	2 473 755	8 987 538	6 236 602	15 224 140	9 103 513	6 224 867	15 328 380	2 324 334	253 661	2 577 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	74 820	0	74 820	207	0	207	207	0	207	74 820	0	74 820
90902	182 159	0	182 159	29	0	29	11 511	0	11 511	170 677	0	170 677
90905	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91414	19 579	0	19 579	0	0	0	0	0	0	19 579	0	19 579
91604	2 041	0	2 041	3	0	3	3	0	3	2 041	0	2 041
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	161 242	0	161 242	0	0	0	39	0	39	161 203	0	161 203
Итого по активу (баланс)	501 900	948	502 848	245	0	245	11 769	0	11 769	490 376	948	491 324
Пассив
91312	9 113	0	9 113	0	0	0	0	0	0	9 113	0	9 113
91507	151 506	0	151 506	0	0	0	0	0	0	151 506	0	151 506
91508	623	0	623	39	0	39	0	0	0	584	0	584
99999	341 606	0	341 606	11 726	0	11 726	241	0	241	330 121	0	330 121
Итого по пассиву (баланс)	502 848	0	502 848	11 765	0	11 765	241	0	241	491 324	0	491 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	257 152	2 187	259 339	4 459 393	266 614	4 726 007	4 466 638	260 105	4 726 743	249 907	8 696	258 603
93801	1 355	0	1 355	9 590	0	9 590	9 295	0	9 295	1 650	0	1 650
Итого по активу (баланс)	258 507	2 187	260 694	4 468 983	266 614	4 735 597	4 475 933	260 105	4 736 038	251 557	8 696	260 253
Пассив
96001	2 176	258 507	260 683	258 890	4 485 250	4 744 140	265 376	4 478 301	4 743 677	8 662	251 558	260 220
96801	11	0	11	9 291	0	9 291	9 313	0	9 313	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	2 187	258 507	260 694	268 181	4 485 250	4 753 431	274 689	4 478 301	4 752 990	8 695	251 558	260 253
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 472 285,0000	0	0	14 150,0000	0	0	18 434 383,0000	0	0	52 052,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 472 285,0000	0	0	14 150,0000	0	0	18 434 383,0000	0	0	52 052,0000
Пассив
98040	0	0	52 056,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	52 001,0000
98050	0	0	18 420 178,0000	0	0	18 434 328,0000	0	0	14 150,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 472 285,0000	0	0	18 434 438,0000	0	0	14 205,0000	0	0	52 052,0000

Страница была полезной?