Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 907	0	7 907	0	0	0	0	0	0	7 907	0	7 907
20202	82 132	10 770	92 902	764 406	15 887	780 293	770 292	14 956	785 248	76 246	11 701	87 947
20208	15 697	0	15 697	40 136	0	40 136	39 193	0	39 193	16 640	0	16 640
20209	1 167	0	1 167	651 917	4 927	656 844	652 134	4 927	657 061	950	0	950
30102	109 118	0	109 118	9 759 721	0	9 759 721	9 769 783	0	9 769 783	99 056	0	99 056
30110	22 518	3 712	26 230	763 252	32 578	795 830	760 736	31 715	792 451	25 034	4 575	29 609
30202	3 014	0	3 014	31	0	31	0	0	0	3 045	0	3 045
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	46 991	306	47 297	46 991	306	47 297	0	0	0
30233	971	37	1 008	29 551	4 873	34 424	29 546	4 563	34 109	976	347	1 323
31902	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	935 000	0	935 000	300 000	0	300 000
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 810 000	0	4 810 000	4 520 000	0	4 520 000	290 000	0	290 000
32003	210 000	0	210 000	1 580 000	0	1 580 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32401	130 000	0	130 000	1	0	1	1	0	1	130 000	0	130 000
32501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44206	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
44207	657 720	0	657 720	64 700	0	64 700	17 000	0	17 000	705 420	0	705 420
44208	167 700	0	167 700	0	0	0	50 000	0	50 000	117 700	0	117 700
44216	444	0	444	69	0	69	0	0	0	513	0	513
45201	2 728	0	2 728	65 489	0	65 489	54 263	0	54 263	13 954	0	13 954
45206	80 151	0	80 151	56 402	0	56 402	42 924	0	42 924	93 629	0	93 629
45207	123 442	0	123 442	11 911	0	11 911	12 206	0	12 206	123 147	0	123 147
45208	28 108	0	28 108	2 500	0	2 500	2 185	0	2 185	28 423	0	28 423
45216	7 806	0	7 806	924	0	924	596	0	596	8 134	0	8 134
45301	1 183	0	1 183	3 972	0	3 972	3 260	0	3 260	1 895	0	1 895
45306	41 898	0	41 898	0	0	0	1 680	0	1 680	40 218	0	40 218
45307	24 696	0	24 696	0	0	0	98	0	98	24 598	0	24 598
45316	3 445	0	3 445	0	0	0	713	0	713	2 732	0	2 732
45401	48	0	48	679	0	679	693	0	693	34	0	34
45406	2 433	0	2 433	0	0	0	58	0	58	2 375	0	2 375
45407	30 972	0	30 972	0	0	0	739	0	739	30 233	0	30 233
45408	8 165	0	8 165	1 237	0	1 237	127	0	127	9 275	0	9 275
45505	842	0	842	109	0	109	189	0	189	762	0	762
45506	33 923	0	33 923	250	0	250	2 780	0	2 780	31 393	0	31 393
45507	45 285	0	45 285	0	0	0	2 210	0	2 210	43 075	0	43 075
45523	2 641	0	2 641	0	0	0	169	0	169	2 472	0	2 472
45808	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45809	988	0	988	4	0	4	4	0	4	988	0	988
45810	0	0	0	34	0	34	7	0	7	27	0	27
45811	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	130 617	0	130 617	90	0	90	92	0	92	130 615	0	130 615
45813	75	0	75	5	0	5	4	0	4	76	0	76
45814	48	0	48	3	0	3	17	0	17	34	0	34
45815	777	0	777	41	0	41	18	0	18	800	0	800
45820	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45912	17 119	0	17 119	0	0	0	0	0	0	17 119	0	17 119
45915	2	0	2	24	0	24	1	0	1	25	0	25
45920	15 439	0	15 439	0	0	0	0	0	0	15 439	0	15 439
474.1	0	0	0	6 957	24 751	31 708	6 957	24 751	31 708	0	0	0
47423	1 323	0	1 323	1 480	0	1 480	1 505	0	1 505	1 298	0	1 298
47427	2 905	0	2 905	8 556	0	8 556	8 819	0	8 819	2 642	0	2 642
47465	1 215	0	1 215	772	0	772	592	0	592	1 395	0	1 395
60302	229	0	229	1	0	1	0	0	0	230	0	230
60306	116	0	116	1 921	0	1 921	1 948	0	1 948	89	0	89
60308	125	0	125	39	0	39	147	0	147	17	0	17
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	3 886	0	3 886	2 160	0	2 160	2 650	0	2 650	3 396	0	3 396
60323	24 070	0	24 070	27	0	27	27	0	27	24 070	0	24 070
60336	26	0	26	1	0	1	5	0	5	22	0	22
60351	56	0	56	0	0	0	23	0	23	33	0	33
60401	139 651	0	139 651	0	0	0	0	0	0	139 651	0	139 651
60404	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
60804	75 946	0	75 946	0	0	0	0	0	0	75 946	0	75 946
60901	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
60906	497	0	497	48	0	48	0	0	0	545	0	545
61002	386	0	386	436	0	436	395	0	395	427	0	427
61008	1 065	0	1 065	1 600	0	1 600	1 688	0	1 688	977	0	977
61009	1 276	0	1 276	1 294	0	1 294	1 921	0	1 921	649	0	649
61905	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61907	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
62001	17 533	0	17 533	0	0	0	0	0	0	17 533	0	17 533
70606	305 215	0	305 215	22 937	0	22 937	0	0	0	328 152	0	328 152
70608	21 203	0	21 203	2 770	0	2 770	0	0	0	23 973	0	23 973
70611	1 133	0	1 133	173	0	173	0	0	0	1 306	0	1 306
Итого по активу (баланс)	3 074 424	14 519	3 088 943	20 745 732	83 322	20 829 054	20 687 488	81 218	20 768 706	3 132 668	16 623	3 149 291
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 535	0	39 535	0	0	0	0	0	0	39 535	0	39 535
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	222 025	0	222 025	0	0	0	0	0	0	222 025	0	222 025
30109	1	0	1	54	0	54	55	0	55	2	0	2
30126	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
30223	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
30232	260	242	502	83 511	1 550	85 061	83 328	1 308	84 636	77	0	77
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32403	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
406	45 783	0	45 783	12 843	0	12 843	13 852	0	13 852	46 792	0	46 792
407	402 279	633	402 912	1 633 887	28 491	1 662 378	1 690 265	29 750	1 720 015	458 657	1 892	460 549
408.1	71 617	0	71 617	230 703	0	230 703	231 505	0	231 505	72 419	0	72 419
40817	53 728	0	53 728	34 444	0	34 444	31 908	0	31 908	51 192	0	51 192
40821	878	0	878	16 794	0	16 794	17 012	0	17 012	1 096	0	1 096
40905	87	0	87	98	0	98	100	0	100	89	0	89
40906	0	0	0	147 614	0	147 614	147 614	0	147 614	0	0	0
40907	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40909	0	0	0	6 329	3 329	9 658	6 329	3 329	9 658	0	0	0
40910	0	0	0	695	1 512	2 207	695	1 512	2 207	0	0	0
40911	2 391	0	2 391	113 229	16	113 245	114 412	16	114 428	3 574	0	3 574
40912	0	0	0	1 428	657	2 085	1 428	657	2 085	0	0	0
40913	0	0	0	84	603	687	84	603	687	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42204	15 000	0	15 000	6 071	0	6 071	71	0	71	9 000	0	9 000
42301	207 015	4 151	211 166	42 635	2 228	44 863	43 410	1 568	44 978	207 790	3 491	211 281
42304	95 056	0	95 056	14 617	0	14 617	16 552	0	16 552	96 991	0	96 991
42305	202 395	8 494	210 889	31 698	2 025	33 723	21 875	2 221	24 096	192 572	8 690	201 262
42306	765 804	0	765 804	60 216	0	60 216	52 281	0	52 281	757 869	0	757 869
42307	2 738	0	2 738	245	0	245	158	0	158	2 651	0	2 651
42601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
44215	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
45215	10 462	0	10 462	1 291	0	1 291	1 177	0	1 177	10 348	0	10 348
45217	810	0	810	369	0	369	833	0	833	1 274	0	1 274
45315	7 446	0	7 446	95	0	95	0	0	0	7 351	0	7 351
45317	5 748	0	5 748	175	0	175	99	0	99	5 672	0	5 672
45415	313	0	313	8	0	8	14	0	14	319	0	319
45417	746	0	746	50	0	50	11	0	11	707	0	707
45515	4 014	0	4 014	252	0	252	0	0	0	3 762	0	3 762
45524	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
45818	132 474	0	132 474	63	0	63	47	0	47	132 458	0	132 458
45918	17 119	0	17 119	0	0	0	1	0	1	17 120	0	17 120
47405	0	0	0	21 304	0	21 304	21 304	0	21 304	0	0	0
47407	0	0	0	24 854	6 951	31 805	24 854	6 951	31 805	0	0	0
47411	22 345	12	22 357	6 270	3	6 273	4 107	5	4 112	20 182	14	20 196
47416	9	0	9	2 478	0	2 478	2 525	0	2 525	56	0	56
47422	134	0	134	205	0	205	217	0	217	146	0	146
47425	3 689	0	3 689	2 072	0	2 072	2 122	0	2 122	3 739	0	3 739
47426	83	0	83	71	0	71	39	0	39	51	0	51
47452	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	15 440	0	15 440
47466	5 813	0	5 813	1 471	0	1 471	396	0	396	4 738	0	4 738
47501	290	0	290	4	0	4	0	0	0	286	0	286
60301	664	0	664	714	0	714	1 213	0	1 213	1 163	0	1 163
60305	3 513	0	3 513	4 532	0	4 532	4 675	0	4 675	3 656	0	3 656
60309	350	0	350	497	0	497	487	0	487	340	0	340
60311	5 115	0	5 115	2 289	0	2 289	1 749	0	1 749	4 575	0	4 575
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	4	0	4	80	0	80	95	0	95	19	0	19
60324	24 336	0	24 336	132	0	132	33	0	33	24 237	0	24 237
60335	1 803	0	1 803	1 325	0	1 325	1 356	0	1 356	1 834	0	1 834
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	62 739	0	62 739	0	0	0	345	0	345	63 084	0	63 084
60805	9 043	0	9 043	0	0	0	904	0	904	9 947	0	9 947
60806	68 266	0	68 266	1 077	0	1 077	287	0	287	67 476	0	67 476
60903	1 112	0	1 112	0	0	0	46	0	46	1 158	0	1 158
61501	241	0	241	185	0	185	46	0	46	102	0	102
61701	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70601	301 873	0	301 873	0	0	0	24 330	0	24 330	326 203	0	326 203
70603	21 639	0	21 639	0	0	0	2 627	0	2 627	24 266	0	24 266
Итого по пассиву (баланс)	3 075 411	13 532	3 088 943	2 509 277	47 365	2 556 642	2 569 070	47 920	2 616 990	3 135 204	14 087	3 149 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	123 303	0	123 303	1 399	0	1 399	2 140	0	2 140	122 562	0	122 562
90902	331 785	0	331 785	20 140	0	20 140	4 886	0	4 886	347 039	0	347 039
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 947 733	0	1 947 733	0	0	0	4 005	0	4 005	1 943 728	0	1 943 728
91501	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	1 377 632	0	1 377 632	265 629	0	265 629	195 447	0	195 447	1 447 814	0	1 447 814
Итого по активу (баланс)	3 781 316	0	3 781 316	287 168	0	287 168	206 478	0	206 478	3 862 006	0	3 862 006
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	880 628	0	880 628	928	0	928	2 506	0	2 506	882 206	0	882 206
91315	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
91317	493 384	0	493 384	194 154	0	194 154	262 004	0	262 004	561 234	0	561 234
91318	821	0	821	334	0	334	1 088	0	1 088	1 575	0	1 575
91507	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99999	2 403 684	0	2 403 684	10 694	0	10 694	21 202	0	21 202	2 414 192	0	2 414 192
Итого по пассиву (баланс)	3 781 316	0	3 781 316	206 141	0	206 141	286 831	0	286 831	3 862 006	0	3 862 006

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?