Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 948	0	7 948	0	0	0	0	0	0	7 948	0	7 948
20202	104 406	12 769	117 175	1 285 325	4 915	1 290 240	1 269 693	5 992	1 275 685	120 038	11 692	131 730
20208	25 515	0	25 515	63 044	0	63 044	57 978	0	57 978	30 581	0	30 581
20209	5 066	0	5 066	1 186 713	1 658	1 188 371	1 186 145	1 658	1 187 803	5 634	0	5 634
30102	163 261	0	163 261	8 813 254	0	8 813 254	8 855 157	0	8 855 157	121 358	0	121 358
30110	12 350	25 587	37 937	487 299	5 545	492 844	491 269	5 820	497 089	8 380	25 312	33 692
30202	16 509	0	16 509	624	0	624	0	0	0	17 133	0	17 133
30204	523	0	523	0	0	0	101	0	101	422	0	422
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	1 441	9	1 450	36 843	1 391	38 234	37 423	1 297	38 720	861	103	964
30302	154 942	3 648	158 590	1 004 244	172	1 004 416	866 025	308	866 333	293 161	3 512	296 673
30306	410 001	0	410 001	123 317	0	123 317	54	0	54	533 264	0	533 264
31903	300 000	0	300 000	2 100 000	0	2 100 000	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000
32002	460 000	0	460 000	4 100 000	0	4 100 000	4 330 000	0	4 330 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
32401	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44207	208 155	0	208 155	0	0	0	0	0	0	208 155	0	208 155
44208	30 780	0	30 780	0	0	0	1 050	0	1 050	29 730	0	29 730
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44908	603	0	603	0	0	0	32	0	32	571	0	571
45201	11 928	0	11 928	26 807	0	26 807	22 540	0	22 540	16 195	0	16 195
45205	20 480	0	20 480	5 500	0	5 500	20 480	0	20 480	5 500	0	5 500
45206	334 367	0	334 367	6 535	0	6 535	14 240	0	14 240	326 662	0	326 662
45207	476 943	0	476 943	34 695	0	34 695	41 734	0	41 734	469 904	0	469 904
45208	120 641	0	120 641	0	0	0	1 901	0	1 901	118 740	0	118 740
45301	2 944	0	2 944	2 730	0	2 730	2 675	0	2 675	2 999	0	2 999
45306	128 840	0	128 840	9 841	0	9 841	13 925	0	13 925	124 756	0	124 756
45307	45 847	0	45 847	5 600	0	5 600	8 250	0	8 250	43 197	0	43 197
45401	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
45406	3 029	0	3 029	0	0	0	475	0	475	2 554	0	2 554
45407	266	0	266	0	0	0	52	0	52	214	0	214
45408	4 345	0	4 345	0	0	0	2 579	0	2 579	1 766	0	1 766
45505	619	0	619	280	0	280	90	0	90	809	0	809
45506	22 616	0	22 616	2 799	0	2 799	2 032	0	2 032	23 383	0	23 383
45507	40 430	0	40 430	1 600	0	1 600	2 847	0	2 847	39 183	0	39 183
45509	390	0	390	637	0	637	666	0	666	361	0	361
45812	73 514	0	73 514	1 438	0	1 438	6 654	0	6 654	68 298	0	68 298
45815	1 351	0	1 351	65	0	65	102	0	102	1 314	0	1 314
45912	1 265	0	1 265	0	0	0	480	0	480	785	0	785
45915	19	0	19	10	0	10	15	0	15	14	0	14
47408	0	0	0	2 604	3 712	6 316	2 604	3 712	6 316	0	0	0
47423	10 497	0	10 497	9 414	0	9 414	9 487	0	9 487	10 424	0	10 424
47427	5 459	0	5 459	17 213	0	17 213	17 708	0	17 708	4 964	0	4 964
47803	16 813	0	16 813	0	0	0	0	0	0	16 813	0	16 813
60302	2 781	0	2 781	124	0	124	305	0	305	2 600	0	2 600
60306	265	0	265	3 533	0	3 533	3 326	0	3 326	472	0	472
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	265	0	265	592	0	592	573	0	573	284	0	284
60312	2 279	0	2 279	6 257	0	6 257	5 837	0	5 837	2 699	0	2 699
60323	11 627	0	11 627	525	0	525	531	0	531	11 621	0	11 621
60336	193	0	193	308	0	308	253	0	253	248	0	248
60401	153 935	0	153 935	0	0	0	0	0	0	153 935	0	153 935
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	341	0	341	30	0	30	123	0	123	248	0	248
61008	2 052	0	2 052	550	0	550	410	0	410	2 192	0	2 192
61009	510	0	510	72	0	72	81	0	81	501	0	501
61403	472	0	472	11	0	11	73	0	73	410	0	410
62001	22 759	0	22 759	0	0	0	0	0	0	22 759	0	22 759
70606	93 289	0	93 289	37 648	0	37 648	27	0	27	130 910	0	130 910
70608	2 785	0	2 785	5 744	0	5 744	0	0	0	8 529	0	8 529
70611	1 122	0	1 122	1 121	0	1 121	0	0	0	2 243	0	2 243
70706	753 592	0	753 592	0	0	0	753 592	0	753 592	0	0	0
70708	98 434	0	98 434	0	0	0	98 434	0	98 434	0	0	0
70711	5 680	0	5 680	0	0	0	5 680	0	5 680	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 522 140	42 013	4 564 153	20 695 562	17 393	20 712 955	21 246 324	18 787	21 265 111	3 971 378	40 619	4 011 997
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	267 359	0	267 359	0	0	0	0	0	0	267 359	0	267 359
30109	327	0	327	401	0	401	512	0	512	438	0	438
30126	906	0	906	134	0	134	4	0	4	776	0	776
30232	529	0	529	108 510	977	109 487	108 200	977	109 177	219	0	219
30236	2	0	2	14 433	111	14 544	14 431	111	14 542	0	0	0
30301	154 942	3 648	158 590	866 026	307	866 333	1 004 245	171	1 004 416	293 161	3 512	296 673
30305	410 001	0	410 001	54	0	54	123 317	0	123 317	533 264	0	533 264
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32211	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
32403	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	16 821	0	16 821	40 559	0	40 559	43 359	0	43 359	19 621	0	19 621
407	363 338	20 990	384 328	1 667 178	9 692	1 676 870	1 669 950	8 167	1 678 117	366 110	19 465	385 575
408.1	41 354	0	41 354	229 074	0	229 074	226 064	0	226 064	38 344	0	38 344
408.2	36 726	0	36 726	50 088	0	50 088	47 635	0	47 635	34 273	0	34 273
40905	48	0	48	1 231	0	1 231	1 229	0	1 229	46	0	46
40906	0	0	0	260 743	0	260 743	260 743	0	260 743	0	0	0
40907	8	0	8	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	8	0	8
40909	0	0	0	3 250	1 228	4 478	3 250	1 228	4 478	0	0	0
40910	0	0	0	119	146	265	119	146	265	0	0	0
40911	2 834	0	2 834	189 561	0	189 561	193 674	0	193 674	6 947	0	6 947
40912	0	0	0	598	747	1 345	598	747	1 345	0	0	0
40913	0	0	0	9	6	15	9	6	15	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42205	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	216 639	516	217 155	93 018	178	93 196	89 109	259	89 368	212 730	597	213 327
42304	150 232	0	150 232	20 983	0	20 983	18 867	0	18 867	148 116	0	148 116
42305	74 135	10 682	84 817	5 655	1 641	7 296	7 034	800	7 834	75 514	9 841	85 355
42306	1 324 940	0	1 324 940	100 527	0	100 527	102 596	0	102 596	1 327 009	0	1 327 009
42307	13 748	0	13 748	2 492	0	2 492	1 468	0	1 468	12 724	0	12 724
42601	736	1	737	535	0	535	254	0	254	455	1	456
42605	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42606	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
44215	3 100	0	3 100	1 380	0	1 380	0	0	0	1 720	0	1 720
44915	11 032	0	11 032	2	0	2	0	0	0	11 030	0	11 030
45215	112 183	0	112 183	3 099	0	3 099	3 369	0	3 369	112 453	0	112 453
45315	4 682	0	4 682	137	0	137	770	0	770	5 315	0	5 315
45415	84	0	84	32	0	32	1	0	1	53	0	53
45515	4 024	0	4 024	170	0	170	139	0	139	3 993	0	3 993
45818	71 292	0	71 292	3 178	0	3 178	809	0	809	68 923	0	68 923
45918	1 021	0	1 021	228	0	228	0	0	0	793	0	793
47407	0	0	0	3 712	2 590	6 302	3 712	2 590	6 302	0	0	0
47411	73 423	44	73 467	12 321	8	12 329	11 008	12	11 020	72 110	48	72 158
47416	191	0	191	4 255	0	4 255	4 130	0	4 130	66	0	66
47422	20	0	20	16 666	0	16 666	16 666	0	16 666	20	0	20
47425	19 224	0	19 224	1 295	0	1 295	941	0	941	18 870	0	18 870
47426	346	0	346	0	0	0	109	0	109	455	0	455
52305	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60301	1 577	0	1 577	1 928	0	1 928	2 428	0	2 428	2 077	0	2 077
60305	6 550	0	6 550	8 418	0	8 418	9 845	0	9 845	7 977	0	7 977
60309	346	0	346	359	0	359	376	0	376	363	0	363
60311	194	0	194	335	0	335	1 761	0	1 761	1 620	0	1 620
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	11 984	0	11 984	11	0	11	342	0	342	12 315	0	12 315
60335	2 487	0	2 487	1 932	0	1 932	2 846	0	2 846	3 401	0	3 401
60414	57 882	0	57 882	0	0	0	296	0	296	58 178	0	58 178
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	2	0	2	1	0	1	96	0	96	97	0	97
61701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
70601	61 086	0	61 086	3	0	3	40 908	0	40 908	101 991	0	101 991
70603	2 799	0	2 799	0	0	0	5 383	0	5 383	8 182	0	8 182
70701	761 661	0	761 661	761 661	0	761 661	0	0	0	0	0	0
70703	95 986	0	95 986	95 986	0	95 986	0	0	0	0	0	0
70715	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	857 703	0	857 703	861 373	0	861 373	3 670	0	3 670
Итого по пассиву (баланс)	4 528 272	35 881	4 564 153	5 436 082	17 631	5 453 713	4 886 343	15 214	4 901 557	3 978 533	33 464	4 011 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 959	0	33 959	0	0	0	0	0	0	33 959	0	33 959
90901	100 629	0	100 629	38 132	0	38 132	40 662	0	40 662	98 099	0	98 099
90902	643 329	0	643 329	54 028	0	54 028	77 945	0	77 945	619 412	0	619 412
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 265 047	0	3 265 047	36 619	0	36 619	101 470	0	101 470	3 200 196	0	3 200 196
91418	16 813	0	16 813	0	0	0	0	0	0	16 813	0	16 813
91501	3 231	0	3 231	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 231
91604	7 464	0	7 464	1 816	0	1 816	1 246	0	1 246	8 034	0	8 034
99998	2 559 178	0	2 559 178	136 880	0	136 880	187 639	0	187 639	2 508 419	0	2 508 419
Итого по активу (баланс)	6 629 656	0	6 629 656	267 476	0	267 476	408 963	0	408 963	6 488 169	0	6 488 169
Пассив
91003	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91311	26 864	0	26 864	135	0	135	0	0	0	26 729	0	26 729
91312	2 187 208	0	2 187 208	92 568	0	92 568	59 835	0	59 835	2 154 475	0	2 154 475
91315	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91316	4 442	0	4 442	5 900	0	5 900	15 500	0	15 500	14 042	0	14 042
91317	291 237	0	291 237	88 513	0	88 513	61 022	0	61 022	263 746	0	263 746
91507	49 243	0	49 243	0	0	0	0	0	0	49 243	0	49 243
99999	4 070 478	0	4 070 478	146 102	0	146 102	55 374	0	55 374	3 979 750	0	3 979 750
Итого по пассиву (баланс)	6 629 656	0	6 629 656	333 741	0	333 741	192 254	0	192 254	6 488 169	0	6 488 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?