Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 089	0	7 089	0	0	0	0	0	0	7 089	0	7 089
20202	109 255	7 631	116 886	1 353 143	15 227	1 368 370	1 337 353	14 360	1 351 713	125 045	8 498	133 543
20208	27 012	0	27 012	50 572	0	50 572	55 774	0	55 774	21 810	0	21 810
20209	10 034	0	10 034	1 224 095	5 982	1 230 077	1 224 563	5 982	1 230 545	9 566	0	9 566
30102	176 311	0	176 311	5 171 001	0	5 171 001	5 151 876	0	5 151 876	195 436	0	195 436
30110	21 592	10 768	32 360	413 973	10 868	424 841	403 300	13 783	417 083	32 265	7 853	40 118
30202	19 119	0	19 119	0	0	0	1 299	0	1 299	17 820	0	17 820
30204	334	0	334	0	0	0	80	0	80	254	0	254
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	542	89	631	31 748	3 409	35 157	31 407	3 431	34 838	883	67	950
30302	1 229 927	2 234	1 232 161	1 397 266	67	1 397 333	1 155 480	139	1 155 619	1 471 713	2 162	1 473 875
30306	1 244 650	0	1 244 650	207 093	0	207 093	8 024	0	8 024	1 443 719	0	1 443 719
32002	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 170 000	0	2 170 000	100 000	0	100 000
32003	70 000	0	70 000	710 000	0	710 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32201	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
44208	43 300	0	43 300	0	0	0	280	0	280	43 020	0	43 020
44906	3 208	0	3 208	0	0	0	292	0	292	2 916	0	2 916
44907	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
44908	1 614	0	1 614	0	0	0	31	0	31	1 583	0	1 583
45201	29 431	0	29 431	79 538	0	79 538	66 847	0	66 847	42 122	0	42 122
45204	2 563	0	2 563	6 000	0	6 000	5 563	0	5 563	3 000	0	3 000
45205	19 336	0	19 336	20 183	0	20 183	6 786	0	6 786	32 733	0	32 733
45206	466 894	0	466 894	58 320	0	58 320	57 009	0	57 009	468 205	0	468 205
45207	534 718	0	534 718	44 018	0	44 018	91 038	0	91 038	487 698	0	487 698
45208	26 196	0	26 196	6 500	0	6 500	5 338	0	5 338	27 358	0	27 358
45301	7 935	0	7 935	9 880	0	9 880	10 010	0	10 010	7 805	0	7 805
45305	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45306	119 075	0	119 075	10 143	0	10 143	10 493	0	10 493	118 725	0	118 725
45307	90 220	0	90 220	11 120	0	11 120	10 667	0	10 667	90 673	0	90 673
45401	4 313	0	4 313	5 908	0	5 908	6 942	0	6 942	3 279	0	3 279
45405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	5 721	0	5 721	1 170	0	1 170	1 318	0	1 318	5 573	0	5 573
45407	21 807	0	21 807	1 000	0	1 000	201	0	201	22 606	0	22 606
45408	23 246	0	23 246	0	0	0	593	0	593	22 653	0	22 653
45505	4 073	0	4 073	615	0	615	777	0	777	3 911	0	3 911
45506	63 431	0	63 431	13 717	0	13 717	8 481	0	8 481	68 667	0	68 667
45507	95 933	0	95 933	3 475	0	3 475	4 379	0	4 379	95 029	0	95 029
45509	572	0	572	1 061	0	1 061	992	0	992	641	0	641
45812	1 332	0	1 332	2 500	0	2 500	1 499	0	1 499	2 333	0	2 333
45815	1 381	0	1 381	125	0	125	22	0	22	1 484	0	1 484
45912	3	0	3	102	0	102	101	0	101	4	0	4
45915	13	0	13	25	0	25	2	0	2	36	0	36
47408	0	0	0	32 000	4 012	36 012	32 000	4 012	36 012	0	0	0
47423	4 218	0	4 218	12 429	18	12 447	12 899	18	12 917	3 748	0	3 748
47427	5 026	0	5 026	16 518	0	16 518	16 803	0	16 803	4 741	0	4 741
51401	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
51403	69 417	0	69 417	460	0	460	0	0	0	69 877	0	69 877
51404	31 322	0	31 322	20	0	20	31 342	0	31 342	0	0	0
60302	474	0	474	151	0	151	551	0	551	74	0	74
60306	3	0	3	1 689	0	1 689	1 690	0	1 690	2	0	2
60308	24	0	24	162	0	162	182	0	182	4	0	4
60310	323	0	323	471	0	471	708	0	708	86	0	86
60312	3 607	0	3 607	5 067	0	5 067	5 185	0	5 185	3 489	0	3 489
60323	11 120	0	11 120	40	0	40	30	0	30	11 130	0	11 130
60401	148 944	0	148 944	1 080	0	1 080	878	0	878	149 146	0	149 146
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	1 072	0	1 072	8	0	8	1 080	0	1 080	0	0	0
60901	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61002	216	0	216	89	0	89	208	0	208	97	0	97
61008	668	0	668	468	0	468	589	0	589	547	0	547
61009	239	0	239	162	0	162	233	0	233	168	0	168
61209	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61210	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
61403	2 996	0	2 996	1 213	0	1 213	1 198	0	1 198	3 011	0	3 011
70606	288 263	0	288 263	49 452	0	49 452	146	0	146	337 569	0	337 569
70608	11 152	0	11 152	1 686	0	1 686	0	0	0	12 838	0	12 838
70611	3 632	0	3 632	941	0	941	0	0	0	4 573	0	4 573
70616	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	5 128 620	21 243	5 149 863	13 298 161	39 599	13 337 760	12 783 503	41 758	12 825 261	5 643 278	19 084	5 662 362
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 443	0	35 443	74	0	74	0	0	0	35 369	0	35 369
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	229 722	0	229 722	0	0	0	74	0	74	229 796	0	229 796
30109	529	0	529	448	0	448	472	0	472	553	0	553
30126	14	0	14	6	0	6	7	0	7	15	0	15
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	874	0	874	167 254	1 440	168 694	167 451	1 440	168 891	1 071	0	1 071
30236	0	0	0	9 974	152	10 126	9 974	152	10 126	0	0	0
30301	1 229 927	2 234	1 232 161	1 155 480	139	1 155 619	1 397 266	67	1 397 333	1 471 713	2 162	1 473 875
30305	1 244 650	0	1 244 650	8 024	0	8 024	207 093	0	207 093	1 443 719	0	1 443 719
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31308	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31309	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
40502	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40602	15 522	0	15 522	33 825	0	33 825	28 992	0	28 992	10 689	0	10 689
40603	33 598	0	33 598	12 734	0	12 734	12 716	0	12 716	33 580	0	33 580
40702	326 304	8 187	334 491	2 479 199	12 503	2 491 702	2 468 293	5 870	2 474 163	315 398	1 554	316 952
40703	61 242	0	61 242	196 761	0	196 761	185 714	0	185 714	50 195	0	50 195
40802	58 665	0	58 665	221 321	0	221 321	236 895	0	236 895	74 239	0	74 239
40817	35 543	0	35 543	55 445	0	55 445	55 535	0	55 535	35 633	0	35 633
40820	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
40821	3 222	0	3 222	59 276	0	59 276	66 612	0	66 612	10 558	0	10 558
40905	19	0	19	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	19	0	19
40906	0	0	0	276 696	0	276 696	276 696	0	276 696	0	0	0
40907	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
40909	0	0	0	3 273	3 032	6 305	3 273	3 032	6 305	0	0	0
40910	0	0	0	121	198	319	121	198	319	0	0	0
40911	4 305	0	4 305	138 896	0	138 896	140 797	0	140 797	6 206	0	6 206
40912	0	0	0	871	777	1 648	871	777	1 648	0	0	0
40913	0	0	0	194	476	670	194	476	670	0	0	0
42105	11 600	0	11 600	1 705	0	1 705	2 105	0	2 105	12 000	0	12 000
42206	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	240 168	1 546	241 714	112 701	1 366	114 067	108 168	1 840	110 008	235 635	2 020	237 655
42304	43 371	0	43 371	7 451	0	7 451	7 846	0	7 846	43 766	0	43 766
42305	141 860	7 046	148 906	18 790	1 301	20 091	13 023	1 991	15 014	136 093	7 736	143 829
42306	808 311	0	808 311	67 014	0	67 014	72 857	0	72 857	814 154	0	814 154
42307	2 521	0	2 521	77	0	77	67	0	67	2 511	0	2 511
42601	269	1	270	330	0	330	251	0	251	190	1	191
42605	0	91	91	0	92	92	0	1	1	0	0	0
44215	433	0	433	3	0	3	0	0	0	430	0	430
44915	819	0	819	11	0	11	0	0	0	808	0	808
45215	39 266	0	39 266	17 669	0	17 669	17 601	0	17 601	39 198	0	39 198
45315	9 204	0	9 204	1 370	0	1 370	983	0	983	8 817	0	8 817
45415	506	0	506	46	0	46	12	0	12	472	0	472
45515	5 290	0	5 290	300	0	300	521	0	521	5 511	0	5 511
45818	1 396	0	1 396	59	0	59	99	0	99	1 436	0	1 436
45918	9	0	9	3	0	3	5	0	5	11	0	11
47405	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
47407	0	0	0	36 012	0	36 012	36 012	0	36 012	0	0	0
47411	37 629	50	37 679	6 128	9	6 137	7 045	17	7 062	38 546	58	38 604
47416	470	0	470	5 238	235	5 473	4 808	235	5 043	40	0	40
47422	1 187	0	1 187	68 284	0	68 284	67 119	0	67 119	22	0	22
47425	18 537	0	18 537	6 481	0	6 481	3 905	0	3 905	15 961	0	15 961
47426	4 009	0	4 009	105	0	105	353	0	353	4 257	0	4 257
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 832	0	3 832	4 322	0	4 322	5 041	0	5 041	4 551	0	4 551
60305	4 899	0	4 899	8 537	0	8 537	7 909	0	7 909	4 271	0	4 271
60309	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60311	129	0	129	931	0	931	2 515	0	2 515	1 713	0	1 713
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	11 120	0	11 120	2	0	2	1	0	1	11 119	0	11 119
60601	43 894	0	43 894	422	0	422	675	0	675	44 147	0	44 147
60903	613	0	613	0	0	0	5	0	5	618	0	618
61301	52	0	52	9	0	9	72	0	72	115	0	115
61304	14	0	14	3	0	3	10	0	10	21	0	21
61701	8 435	0	8 435	0	0	0	0	0	0	8 435	0	8 435
70601	302 947	0	302 947	34	0	34	53 440	0	53 440	356 353	0	356 353
70603	11 564	0	11 564	0	0	0	1 539	0	1 539	13 103	0	13 103
Итого по пассиву (баланс)	5 130 708	19 155	5 149 863	5 194 930	21 720	5 216 650	5 713 053	16 096	5 729 149	5 648 831	13 531	5 662 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
90901	87 077	0	87 077	19 058	0	19 058	26 129	0	26 129	80 006	0	80 006
90902	149 688	6 986	156 674	1 045 949	213	1 046 162	28 290	436	28 726	1 167 347	6 763	1 174 110
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 645 812	0	3 645 812	377 388	0	377 388	303 971	0	303 971	3 719 229	0	3 719 229
91501	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
91604	0	0	0	120	0	120	67	0	67	53	0	53
99998	2 643 368	0	2 643 368	360 308	0	360 308	488 369	0	488 369	2 515 307	0	2 515 307
Итого по активу (баланс)	6 532 262	6 986	6 539 248	1 803 831	213	1 804 044	847 831	436	848 267	7 488 262	6 763	7 495 025
Пассив
91312	2 279 601	0	2 279 601	253 184	0	253 184	152 674	0	152 674	2 179 091	0	2 179 091
91315	212	1 480	1 692	162	91	253	0	45	45	50	1 434	1 484
91316	21 979	0	21 979	8 562	0	8 562	590	0	590	14 007	0	14 007
91317	291 148	0	291 148	226 369	0	226 369	206 998	0	206 998	271 777	0	271 777
91507	48 948	0	48 948	0	0	0	0	0	0	48 948	0	48 948
99999	3 895 880	0	3 895 880	343 483	0	343 483	1 427 321	0	1 427 321	4 979 718	0	4 979 718
Итого по пассиву (баланс)	6 537 768	1 480	6 539 248	831 760	91	831 851	1 787 583	45	1 787 628	7 493 591	1 434	7 495 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?