Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	7 089	0	7 089	0	0	0	7 089	0	7 089
20202	94 499	7 214	101 713	1 372 842	17 437	1 390 279	1 358 086	17 020	1 375 106	109 255	7 631	116 886
20208	27 799	0	27 799	55 099	0	55 099	55 886	0	55 886	27 012	0	27 012
20209	9 730	71	9 801	1 241 665	7 024	1 248 689	1 241 361	7 095	1 248 456	10 034	0	10 034
30102	158 752	0	158 752	5 388 608	0	5 388 608	5 371 049	0	5 371 049	176 311	0	176 311
30110	29 019	25 257	54 276	402 618	18 292	420 910	410 045	32 781	442 826	21 592	10 768	32 360
30202	19 530	0	19 530	0	0	0	411	0	411	19 119	0	19 119
30204	353	0	353	0	0	0	19	0	19	334	0	334
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	464	464	0	2	2	0	466	466	0	0	0
30233	1 723	235	1 958	30 894	6 249	37 143	32 075	6 395	38 470	542	89	631
30302	1 048 898	2 297	1 051 195	1 364 819	70	1 364 889	1 183 790	133	1 183 923	1 229 927	2 234	1 232 161
30306	1 037 431	0	1 037 431	207 574	0	207 574	355	0	355	1 244 650	0	1 244 650
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	640 000	0	640 000	720 000	0	720 000	70 000	0	70 000
32201	0	535	535	0	16	16	0	30	30	0	521	521
44208	43 580	0	43 580	0	0	0	280	0	280	43 300	0	43 300
44906	0	0	0	3 500	0	3 500	292	0	292	3 208	0	3 208
44907	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
44908	1 646	0	1 646	0	0	0	32	0	32	1 614	0	1 614
45201	37 606	0	37 606	63 819	0	63 819	71 994	0	71 994	29 431	0	29 431
45203	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	14 125	0	14 125	2 500	0	2 500	14 062	0	14 062	2 563	0	2 563
45205	17 147	0	17 147	10 040	0	10 040	7 851	0	7 851	19 336	0	19 336
45206	435 241	0	435 241	61 228	0	61 228	29 575	0	29 575	466 894	0	466 894
45207	495 206	0	495 206	64 147	0	64 147	24 635	0	24 635	534 718	0	534 718
45208	27 143	0	27 143	0	0	0	947	0	947	26 196	0	26 196
45301	7 947	0	7 947	10 623	0	10 623	10 635	0	10 635	7 935	0	7 935
45304	3 308	0	3 308	0	0	0	3 308	0	3 308	0	0	0
45306	119 993	0	119 993	5 448	0	5 448	6 366	0	6 366	119 075	0	119 075
45307	96 727	0	96 727	6 937	0	6 937	13 444	0	13 444	90 220	0	90 220
45401	5 084	0	5 084	6 266	0	6 266	7 037	0	7 037	4 313	0	4 313
45405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	5 875	0	5 875	500	0	500	654	0	654	5 721	0	5 721
45407	22 001	0	22 001	3 000	0	3 000	3 194	0	3 194	21 807	0	21 807
45408	23 627	0	23 627	0	0	0	381	0	381	23 246	0	23 246
45505	3 520	0	3 520	1 094	0	1 094	541	0	541	4 073	0	4 073
45506	58 668	0	58 668	13 544	0	13 544	8 781	0	8 781	63 431	0	63 431
45507	90 654	0	90 654	8 160	0	8 160	2 881	0	2 881	95 933	0	95 933
45509	296	0	296	1 276	0	1 276	1 000	0	1 000	572	0	572
45812	0	0	0	1 631	0	1 631	299	0	299	1 332	0	1 332
45813	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
45814	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45815	1 407	0	1 407	0	0	0	26	0	26	1 381	0	1 381
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45914	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	28	0	28	0	0	0	15	0	15	13	0	13
47408	0	0	0	24 144	2 283	26 427	24 144	2 283	26 427	0	0	0
47423	4 977	0	4 977	11 785	2 387	14 172	12 544	2 387	14 931	4 218	0	4 218
47427	4 679	0	4 679	16 441	0	16 441	16 094	0	16 094	5 026	0	5 026
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	68 942	0	68 942	475	0	475	0	0	0	69 417	0	69 417
51404	50 871	0	50 871	75	0	75	19 624	0	19 624	31 322	0	31 322
60302	48	0	48	653	0	653	227	0	227	474	0	474
60306	0	0	0	1 727	0	1 727	1 724	0	1 724	3	0	3
60308	9	0	9	258	0	258	243	0	243	24	0	24
60310	196	0	196	765	0	765	638	0	638	323	0	323
60312	4 299	0	4 299	5 831	0	5 831	6 523	0	6 523	3 607	0	3 607
60323	11 118	0	11 118	25	0	25	23	0	23	11 120	0	11 120
60401	148 028	0	148 028	1 093	0	1 093	177	0	177	148 944	0	148 944
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	483	0	483	1 682	0	1 682	1 093	0	1 093	1 072	0	1 072
60901	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61002	174	0	174	67	0	67	25	0	25	216	0	216
61008	393	0	393	550	0	550	275	0	275	668	0	668
61009	262	0	262	85	0	85	108	0	108	239	0	239
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 356	0	2 356	1 204	0	1 204	564	0	564	2 996	0	2 996
70606	224 903	0	224 903	63 478	0	63 478	118	0	118	288 263	0	288 263
70608	8 611	0	8 611	2 541	0	2 541	0	0	0	11 152	0	11 152
70611	3 981	0	3 981	0	0	0	349	0	349	3 632	0	3 632
70616	0	0	0	1 346	0	1 346	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по активу (баланс)	4 696 271	36 073	4 732 344	13 850 068	53 760	13 903 828	13 417 719	68 590	13 486 309	5 128 620	21 243	5 149 863
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 443	0	35 443	0	0	0	0	0	0	35 443	0	35 443
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	196 392	0	196 392	0	0	0	33 330	0	33 330	229 722	0	229 722
30109	619	0	619	707	0	707	617	0	617	529	0	529
30126	66	0	66	52	0	52	0	0	0	14	0	14
30226	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	1 017	0	1 017	207 488	1 596	209 084	207 345	1 596	208 941	874	0	874
30236	0	0	0	8 976	327	9 303	8 976	327	9 303	0	0	0
30301	1 048 898	2 297	1 051 195	1 183 789	133	1 183 922	1 364 818	70	1 364 888	1 229 927	2 234	1 232 161
30305	1 037 431	0	1 037 431	356	0	356	207 575	0	207 575	1 244 650	0	1 244 650
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
40502	11	0	11	84	0	84	73	0	73	0	0	0
40602	11 715	0	11 715	32 536	0	32 536	36 343	0	36 343	15 522	0	15 522
40603	28 376	0	28 376	6 765	0	6 765	11 987	0	11 987	33 598	0	33 598
40702	280 109	19 847	299 956	1 972 892	20 540	1 993 432	2 019 087	8 880	2 027 967	326 304	8 187	334 491
40703	63 148	0	63 148	212 370	0	212 370	210 464	0	210 464	61 242	0	61 242
40802	55 288	0	55 288	216 724	0	216 724	220 101	0	220 101	58 665	0	58 665
40817	42 527	0	42 527	55 924	0	55 924	48 940	0	48 940	35 543	0	35 543
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	9 422	0	9 422	118 286	0	118 286	112 086	0	112 086	3 222	0	3 222
40905	19	0	19	8 226	0	8 226	8 226	0	8 226	19	0	19
40906	0	0	0	273 735	0	273 735	273 735	0	273 735	0	0	0
40907	1	0	1	389	0	389	388	0	388	0	0	0
40909	0	0	0	4 417	5 866	10 283	4 417	5 866	10 283	0	0	0
40910	0	0	0	176	262	438	176	262	438	0	0	0
40911	3 939	0	3 939	179 631	0	179 631	179 997	0	179 997	4 305	0	4 305
40912	0	0	0	855	632	1 487	855	632	1 487	0	0	0
40913	0	0	0	501	361	862	501	361	862	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42206	105 992	0	105 992	76 785	0	76 785	8 293	0	8 293	37 500	0	37 500
42301	248 366	876	249 242	122 091	200	122 291	113 893	870	114 763	240 168	1 546	241 714
42304	45 290	0	45 290	8 735	0	8 735	6 816	0	6 816	43 371	0	43 371
42305	138 692	4 973	143 665	12 651	1 209	13 860	15 819	3 282	19 101	141 860	7 046	148 906
42306	804 076	0	804 076	72 104	0	72 104	76 339	0	76 339	808 311	0	808 311
42307	2 709	0	2 709	539	0	539	351	0	351	2 521	0	2 521
42601	269	1	270	163	0	163	163	0	163	269	1	270
42605	0	93	93	0	5	5	0	3	3	0	91	91
44215	436	0	436	3	0	3	0	0	0	433	0	433
44915	626	0	626	639	0	639	832	0	832	819	0	819
45215	40 473	0	40 473	21 858	0	21 858	20 651	0	20 651	39 266	0	39 266
45315	9 942	0	9 942	1 385	0	1 385	647	0	647	9 204	0	9 204
45415	161	0	161	13	0	13	358	0	358	506	0	506
45515	4 609	0	4 609	210	0	210	891	0	891	5 290	0	5 290
45818	1 342	0	1 342	30	0	30	84	0	84	1 396	0	1 396
45918	5	0	5	3	0	3	7	0	7	9	0	9
47405	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
47407	0	0	0	22 283	4 144	26 427	22 283	4 144	26 427	0	0	0
47411	36 953	47	37 000	6 622	14	6 636	7 298	17	7 315	37 629	50	37 679
47416	240	0	240	4 925	251	5 176	5 155	251	5 406	470	0	470
47422	204	0	204	66 804	0	66 804	67 787	0	67 787	1 187	0	1 187
47425	16 243	0	16 243	14 409	0	14 409	16 703	0	16 703	18 537	0	18 537
47426	11 854	0	11 854	8 303	0	8 303	458	0	458	4 009	0	4 009
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	448	0	448	343	0	343	3 727	0	3 727	3 832	0	3 832
60305	0	0	0	3 720	0	3 720	8 619	0	8 619	4 899	0	4 899
60309	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60311	382	0	382	682	0	682	429	0	429	129	0	129
60324	11 119	0	11 119	0	0	0	1	0	1	11 120	0	11 120
60601	43 417	0	43 417	177	0	177	654	0	654	43 894	0	43 894
60903	607	0	607	0	0	0	6	0	6	613	0	613
61301	7	0	7	8	0	8	53	0	53	52	0	52
61304	16	0	16	3	0	3	1	0	1	14	0	14
61701	0	0	0	0	0	0	8 435	0	8 435	8 435	0	8 435
70601	236 786	0	236 786	10	0	10	66 171	0	66 171	302 947	0	302 947
70603	9 320	0	9 320	0	0	0	2 244	0	2 244	11 564	0	11 564
70801	33 330	0	33 330	33 330	0	33 330	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 704 210	28 134	4 732 344	4 982 957	35 540	5 018 497	5 409 455	26 561	5 436 016	5 130 708	19 155	5 149 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
90901	87 732	0	87 732	83 635	0	83 635	84 290	0	84 290	87 077	0	87 077
90902	146 619	7 179	153 798	41 875	218	42 093	38 806	411	39 217	149 688	6 986	156 674
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 538 444	0	3 538 444	235 140	0	235 140	127 772	0	127 772	3 645 812	0	3 645 812
91501	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
91604	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
99998	2 520 243	0	2 520 243	430 645	0	430 645	307 520	0	307 520	2 643 368	0	2 643 368
Итого по активу (баланс)	6 299 355	7 179	6 306 534	791 302	218	791 520	558 395	411	558 806	6 532 262	6 986	6 539 248
Пассив
91312	2 161 016	0	2 161 016	104 777	0	104 777	223 362	0	223 362	2 279 601	0	2 279 601
91315	212	0	212	0	98	98	0	1 578	1 578	212	1 480	1 692
91316	25 802	0	25 802	6 823	0	6 823	3 000	0	3 000	21 979	0	21 979
91317	284 265	0	284 265	195 860	0	195 860	202 743	0	202 743	291 148	0	291 148
91507	48 948	0	48 948	0	0	0	0	0	0	48 948	0	48 948
99999	3 786 291	0	3 786 291	210 280	0	210 280	319 869	0	319 869	3 895 880	0	3 895 880
Итого по пассиву (баланс)	6 306 534	0	6 306 534	517 740	98	517 838	748 974	1 578	750 552	6 537 768	1 480	6 539 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?