Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 971	2 287	102 258	1 282 025	14 538	1 296 563	1 288 493	12 885	1 301 378	93 503	3 940	97 443
20208	22 348	0	22 348	66 744	0	66 744	60 961	0	60 961	28 131	0	28 131
20209	6 289	0	6 289	1 115 312	6 419	1 121 731	1 112 496	6 378	1 118 874	9 105	41	9 146
30102	265 105	0	265 105	4 694 861	0	4 694 861	4 721 887	0	4 721 887	238 079	0	238 079
30110	22 521	9 796	32 317	518 100	18 474	536 574	520 032	24 005	544 037	20 589	4 265	24 854
30202	18 952	0	18 952	413	0	413	0	0	0	19 365	0	19 365
30204	71	0	71	5	0	5	0	0	0	76	0	76
30210	0	0	0	9 004	0	9 004	9 004	0	9 004	0	0	0
30213	3 454	1 262	4 716	5 683	107	5 790	6 479	211	6 690	2 658	1 158	3 816
30233	1 033	0	1 033	25 147	0	25 147	25 634	0	25 634	546	0	546
30302	2 282 999	1 986	2 284 985	1 874 601	168	1 874 769	1 860 368	97	1 860 465	2 297 232	2 057	2 299 289
32002	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	400	483	883	0	25	25	0	24	24	400	484	884
44205	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
44207	28 600	0	28 600	0	0	0	200	0	200	28 400	0	28 400
44208	121 700	0	121 700	0	0	0	0	0	0	121 700	0	121 700
44906	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44907	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
45201	23 761	0	23 761	78 646	0	78 646	70 665	0	70 665	31 742	0	31 742
45204	13 599	0	13 599	15 100	0	15 100	17 563	0	17 563	11 136	0	11 136
45205	40 718	0	40 718	13 220	0	13 220	22 059	0	22 059	31 879	0	31 879
45206	519 433	0	519 433	35 377	0	35 377	48 040	0	48 040	506 770	0	506 770
45207	188 754	0	188 754	47 086	0	47 086	9 431	0	9 431	226 409	0	226 409
45208	46 402	0	46 402	150	0	150	516	0	516	46 036	0	46 036
45301	1 992	0	1 992	2 675	0	2 675	2 715	0	2 715	1 952	0	1 952
45305	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	100 067	0	100 067	12 945	0	12 945	15 777	0	15 777	97 235	0	97 235
45307	26 560	0	26 560	0	0	0	120	0	120	26 440	0	26 440
45401	2 637	0	2 637	3 260	0	3 260	3 025	0	3 025	2 872	0	2 872
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	700	0	700	2 300	0	2 300
45406	5 691	0	5 691	1 415	0	1 415	3 349	0	3 349	3 757	0	3 757
45407	18 068	0	18 068	820	0	820	1 053	0	1 053	17 835	0	17 835
45408	22 316	0	22 316	980	0	980	670	0	670	22 626	0	22 626
45505	812	0	812	50	0	50	108	0	108	754	0	754
45506	22 060	0	22 060	2 336	0	2 336	1 546	0	1 546	22 850	0	22 850
45507	87 525	0	87 525	3 446	0	3 446	4 075	0	4 075	86 896	0	86 896
45509	1 218	0	1 218	2 051	0	2 051	2 227	0	2 227	1 042	0	1 042
45815	49	0	49	65	0	65	54	0	54	60	0	60
45912	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
45915	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
47408	0	0	0	47 275	6 776	54 051	47 275	6 776	54 051	0	0	0
47423	3 180	255	3 435	26 217	7 870	34 087	26 146	8 039	34 185	3 251	86	3 337
47427	4 066	0	4 066	14 027	0	14 027	14 340	0	14 340	3 753	0	3 753
51402	0	0	0	39 791	0	39 791	0	0	0	39 791	0	39 791
60302	25	0	25	214	0	214	179	0	179	60	0	60
60306	1	0	1	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	1	0	1
60308	0	0	0	331	0	331	316	0	316	15	0	15
60310	369	0	369	513	0	513	742	0	742	140	0	140
60312	1 777	0	1 777	5 281	0	5 281	5 730	0	5 730	1 328	0	1 328
60323	11 832	0	11 832	59	0	59	732	0	732	11 159	0	11 159
60401	145 268	0	145 268	1 890	0	1 890	0	0	0	147 158	0	147 158
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	1 549	0	1 549	1 258	0	1 258	2 757	0	2 757	50	0	50
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	155	0	155	88	0	88	85	0	85	158	0	158
61008	336	0	336	700	0	700	286	0	286	750	0	750
61009	688	0	688	511	0	511	189	0	189	1 010	0	1 010
61403	2 101	0	2 101	1 983	0	1 983	1 163	0	1 163	2 921	0	2 921
70606	265 277	0	265 277	44 125	0	44 125	108	0	108	309 294	0	309 294
70608	7 859	0	7 859	1 086	0	1 086	0	0	0	8 945	0	8 945
70611	2 741	0	2 741	359	0	359	0	0	0	3 100	0	3 100
Итого по активу (баланс)	4 581 109	16 069	4 597 178	12 508 024	54 377	12 562 401	12 416 855	58 415	12 475 270	4 672 278	12 031	4 684 309
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	37 306	0	37 306	0	0	0	0	0	0	37 306	0	37 306
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	169 645	0	169 645	0	0	0	0	0	0	169 645	0	169 645
30126	492	0	492	0	0	0	3	0	3	495	0	495
30226	23	0	23	10	0	10	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	4 745	188	4 933	4 745	188	4 933	0	0	0
30301	2 282 999	1 986	2 284 985	1 860 367	99	1 860 466	1 874 600	170	1 874 770	2 297 232	2 057	2 299 289
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32211	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
40502	5	0	5	2 019	0	2 019	2 033	0	2 033	19	0	19
40602	19 529	0	19 529	100 993	0	100 993	100 029	0	100 029	18 565	0	18 565
40603	7 102	0	7 102	7 048	0	7 048	9 488	0	9 488	9 542	0	9 542
40702	311 320	4 224	315 544	2 519 233	16 293	2 535 526	2 536 079	13 831	2 549 910	328 166	1 762	329 928
40703	51 394	0	51 394	135 893	0	135 893	127 602	0	127 602	43 103	0	43 103
40802	64 635	0	64 635	274 720	0	274 720	277 311	0	277 311	67 226	0	67 226
40817	35 256	1	35 257	61 987	0	61 987	61 969	0	61 969	35 238	1	35 239
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	14 323	0	14 323	59 989	0	59 989	70 672	0	70 672	25 006	0	25 006
40905	0	0	0	9 355	0	9 355	9 355	0	9 355	0	0	0
40906	0	0	0	214 472	0	214 472	214 472	0	214 472	0	0	0
40909	0	10	10	3 301	5 115	8 416	3 301	5 115	8 416	0	10	10
40910	0	0	0	79	87	166	79	87	166	0	0	0
40911	3 989	0	3 989	129 304	0	129 304	129 543	0	129 543	4 228	0	4 228
40912	0	0	0	565	578	1 143	565	578	1 143	0	0	0
40913	0	0	0	111	93	204	111	93	204	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	81 200	0	81 200	0	0	0	0	0	0	81 200	0	81 200
42206	88 652	0	88 652	0	0	0	700	0	700	89 352	0	89 352
42301	223 379	635	224 014	120 234	662	120 896	120 680	598	121 278	223 825	571	224 396
42304	59 610	0	59 610	8 216	0	8 216	7 711	0	7 711	59 105	0	59 105
42305	87 203	2 815	90 018	8 534	850	9 384	23 127	405	23 532	101 796	2 370	104 166
42306	563 822	0	563 822	64 296	0	64 296	49 022	0	49 022	548 548	0	548 548
42307	3 897	0	3 897	192	0	192	203	0	203	3 908	0	3 908
42601	239	0	239	438	0	438	355	0	355	156	0	156
44215	1 563	0	1 563	62	0	62	40	0	40	1 541	0	1 541
44915	9 000	0	9 000	3 150	0	3 150	600	0	600	6 450	0	6 450
45215	28 893	0	28 893	7 491	0	7 491	13 536	0	13 536	34 938	0	34 938
45315	6 131	0	6 131	2 461	0	2 461	598	0	598	4 268	0	4 268
45415	903	0	903	261	0	261	1 862	0	1 862	2 504	0	2 504
45515	4 576	0	4 576	100	0	100	80	0	80	4 556	0	4 556
45818	5	0	5	5	0	5	57	0	57	57	0	57
47405	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
47407	0	0	0	46 577	7 474	54 051	46 577	7 474	54 051	0	0	0
47411	19 379	30	19 409	3 989	12	4 001	4 455	8	4 463	19 845	26	19 871
47416	328	0	328	4 397	0	4 397	4 188	0	4 188	119	0	119
47422	28	0	28	91 919	1 070	92 989	91 924	1 070	92 994	33	0	33
47425	7 477	0	7 477	8 043	0	8 043	7 761	0	7 761	7 195	0	7 195
47426	2 777	0	2 777	0	0	0	1 229	0	1 229	4 006	0	4 006
52305	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
52306	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60301	2 672	0	2 672	3 001	0	3 001	3 216	0	3 216	2 887	0	2 887
60305	3 363	0	3 363	6 614	0	6 614	6 668	0	6 668	3 417	0	3 417
60309	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60311	66	0	66	121	0	121	62	0	62	7	0	7
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	11 119	0	11 119	1	0	1	1	0	1	11 119	0	11 119
60601	34 123	0	34 123	0	0	0	639	0	639	34 762	0	34 762
60903	494	0	494	0	0	0	5	0	5	499	0	499
61301	177	0	177	22	0	22	0	0	0	155	0	155
61304	7	0	7	2	0	2	6	0	6	11	0	11
70601	278 240	0	278 240	7	0	7	45 950	0	45 950	324 183	0	324 183
70603	7 882	0	7 882	0	0	0	1 149	0	1 149	9 031	0	9 031
Итого по пассиву (баланс)	4 587 477	9 701	4 597 178	5 768 761	32 521	5 801 282	5 858 796	29 617	5 888 413	4 677 512	6 797	4 684 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
90901	94 008	0	94 008	35 965	0	35 965	35 990	0	35 990	93 983	0	93 983
90902	188 529	0	188 529	42 913	0	42 913	42 336	0	42 336	189 106	0	189 106
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 837 787	0	2 837 787	65 146	0	65 146	124 075	0	124 075	2 778 858	0	2 778 858
91501	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91604	21	0	21	90	0	90	0	0	0	111	0	111
99998	1 934 504	0	1 934 504	337 628	0	337 628	252 906	0	252 906	2 019 226	0	2 019 226
Итого по активу (баланс)	5 058 791	0	5 058 791	481 745	0	481 745	455 310	0	455 310	5 085 226	0	5 085 226
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 674 702	0	1 674 702	62 030	0	62 030	148 096	0	148 096	1 760 768	0	1 760 768
91315	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
91316	12 021	0	12 021	7 589	0	7 589	0	0	0	4 432	0	4 432
91317	191 919	0	191 919	182 869	0	182 869	189 114	0	189 114	198 164	0	198 164
91507	49 212	0	49 212	0	0	0	0	0	0	49 212	0	49 212
99999	3 124 287	0	3 124 287	202 404	0	202 404	144 117	0	144 117	3 066 000	0	3 066 000
Итого по пассиву (баланс)	5 058 791	0	5 058 791	455 310	0	455 310	481 745	0	481 745	5 085 226	0	5 085 226
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?