Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	533 603	274 911	808 514	2 501 055	1 502 548	4 003 603	2 533 157	1 402 487	3 935 644	501 501	374 972	876 473
20208	18 179	0	18 179	27 086	0	27 086	25 031	0	25 031	20 234	0	20 234
20209	0	0	0	1 351 445	168 993	1 520 438	1 351 445	168 993	1 520 438	0	0	0
20308	0	1 904	1 904	0	123	123	0	168	168	0	1 859	1 859
30102	508 687	0	508 687	7 171 157	0	7 171 157	7 553 273	0	7 553 273	126 571	0	126 571
30110	37 779	59 644	97 423	106 029	494 753	600 782	115 314	492 472	607 786	28 494	61 925	90 419
30114	0	23	23	0	3 239	3 239	0	415	415	0	2 847	2 847
30202	38 715	0	38 715	2 532	0	2 532	0	0	0	41 247	0	41 247
30204	21 070	0	21 070	1 277	0	1 277	0	0	0	22 347	0	22 347
30215	1 510	3 098	4 608	0	642	642	0	545	545	1 510	3 195	4 705
30221	4 966	0	4 966	50 000	197 666	247 666	50 000	197 666	247 666	4 966	0	4 966
30233	950	8	958	48 541	24 094	72 635	48 669	24 025	72 694	822	77	899
30302	0	1 080	1 080	2 503	2 455	4 958	1 971	2 527	4 498	532	1 008	1 540
30306	957 508	55 448	1 012 956	158 054	31 757	189 811	23 065	24 684	47 749	1 092 497	62 521	1 155 018
30413	40	0	40	179 854	0	179 854	177 036	0	177 036	2 858	0	2 858
30424	288	0	288	2 347 071	0	2 347 071	2 347 228	0	2 347 228	131	0	131
32003	0	0	0	104 000	0	104 000	78 000	0	78 000	26 000	0	26 000
32004	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32201	0	6 632	6 632	0	1 375	1 375	0	1 166	1 166	0	6 841	6 841
45201	55 403	0	55 403	27 575	0	27 575	23 321	0	23 321	59 657	0	59 657
45203	27 340	0	27 340	0	0	0	27 340	0	27 340	0	0	0
45204	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45206	2 082 248	751 421	2 833 669	56 129	309 353	365 482	32 782	142 921	175 703	2 105 595	917 853	3 023 448
45207	1 704 556	298 819	2 003 375	61 151	57 163	118 314	18 257	190 603	208 860	1 747 450	165 379	1 912 829
45208	52 380	0	52 380	0	0	0	648	0	648	51 732	0	51 732
45407	5 833	0	5 833	0	0	0	8	0	8	5 825	0	5 825
45410	1 596	0	1 596	401	0	401	0	0	0	1 997	0	1 997
45505	129 422	145 765	275 187	55 000	30 219	85 219	3 004	25 639	28 643	181 418	150 345	331 763
45506	71 669	364 414	436 083	0	75 549	75 549	730	64 102	64 832	70 939	375 861	446 800
45507	206 497	0	206 497	0	0	0	7 392	0	7 392	199 105	0	199 105
45509	835	0	835	2 172	0	2 172	2 389	0	2 389	618	0	618
45812	223 521	0	223 521	1 424	0	1 424	28 660	0	28 660	196 285	0	196 285
45814	54 592	0	54 592	0	0	0	13 600	0	13 600	40 992	0	40 992
45815	178 292	90 190	268 482	3 879	18 698	22 577	80 853	15 864	96 717	101 318	93 024	194 342
45817	379	531	910	0	110	110	0	93	93	379	548	927
45912	33 693	0	33 693	3 983	284	4 267	5 824	8	5 832	31 852	276	32 128
45914	4 022	0	4 022	574	0	574	941	0	941	3 655	0	3 655
45915	14 141	6 989	21 130	105	1 449	1 554	400	1 229	1 629	13 846	7 209	21 055
47101	5 063	0	5 063	0	0	0	1 153	0	1 153	3 910	0	3 910
47105	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47404	0	2 024 111	2 024 111	162 584	1 906 602	2 069 186	162 584	1 412 018	1 574 602	0	2 518 695	2 518 695
47408	0	0	0	24 173 211	24 679 963	48 853 174	24 173 211	24 679 963	48 853 174	0	0	0
47415	131	0	131	0	0	0	4	0	4	127	0	127
47423	34 501	2	34 503	1 428	2 354	3 782	2 763	2 354	5 117	33 166	2	33 168
47427	4 178	0	4 178	67 084	14 634	81 718	67 253	14 325	81 578	4 009	309	4 318
47802	301 867	0	301 867	0	0	0	7 501	0	7 501	294 366	0	294 366
50104	19 906	0	19 906	150	0	150	0	0	0	20 056	0	20 056
50106	389 786	0	389 786	106 288	0	106 288	57 662	0	57 662	438 412	0	438 412
50107	70 335	0	70 335	8 667	0	8 667	0	0	0	79 002	0	79 002
50121	506	0	506	2 846	0	2 846	2 091	0	2 091	1 261	0	1 261
50606	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
50621	2 444	0	2 444	1 747	0	1 747	1 101	0	1 101	3 090	0	3 090
51504	125 267	0	125 267	1 588	0	1 588	0	0	0	126 855	0	126 855
51505	25 021	0	25 021	317	0	317	0	0	0	25 338	0	25 338
60302	1 438	0	1 438	4	0	4	1 296	0	1 296	146	0	146
60308	3 618	0	3 618	181	0	181	76	0	76	3 723	0	3 723
60310	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60312	27 908	0	27 908	24 336	124	24 460	10 038	124	10 162	42 206	0	42 206
60314	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
60323	18 481	9 628	28 109	150	1 996	2 146	218	1 694	1 912	18 413	9 930	28 343
60336	0	0	0	1 656	0	1 656	368	0	368	1 288	0	1 288
60401	85 559	0	85 559	87 694	0	87 694	85 559	0	85 559	87 694	0	87 694
60407	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	4 292	0	4 292	0	0	0
60415	0	0	0	830 680	0	830 680	167	0	167	830 513	0	830 513
60701	830 513	0	830 513	0	0	0	830 513	0	830 513	0	0	0
60901	0	0	0	14 346	0	14 346	0	0	0	14 346	0	14 346
61008	11	0	11	148	0	148	151	0	151	8	0	8
61009	608	0	608	268	0	268	270	0	270	606	0	606
61011	205 594	0	205 594	0	0	0	205 594	0	205 594	0	0	0
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	51 856	0	51 856	51 856	0	51 856	0	0	0
61212	0	0	0	8 275	0	8 275	8 275	0	8 275	0	0	0
61214	0	0	0	128 717	0	128 717	128 717	0	128 717	0	0	0
61403	25 730	0	25 730	1 404	0	1 404	17 755	0	17 755	9 379	0	9 379
61702	17 164	0	17 164	0	0	0	0	0	0	17 164	0	17 164
61902	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
61904	0	0	0	4 292	0	4 292	0	0	0	4 292	0	4 292
62001	0	0	0	295 355	0	295 355	0	0	0	295 355	0	295 355
62101	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768
70606	4 357 209	0	4 357 209	584 926	0	584 926	4 372 518	0	4 372 518	569 617	0	569 617
70607	0	0	0	9 040	0	9 040	9 040	0	9 040	0	0	0
70608	8 702 580	0	8 702 580	1 389 713	0	1 389 713	8 740 514	0	8 740 514	1 351 779	0	1 351 779
70609	7 036 040	0	7 036 040	0	0	0	7 036 040	0	7 036 040	0	0	0
70610	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
70611	17 462	0	17 462	1 293	0	1 293	17 462	0	17 462	1 293	0	1 293
70616	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
70706	0	0	0	4 360 901	0	4 360 901	152	0	152	4 360 749	0	4 360 749
70708	0	0	0	8 702 580	0	8 702 580	0	0	0	8 702 580	0	8 702 580
70709	0	0	0	7 036 040	0	7 036 040	0	0	0	7 036 040	0	7 036 040
70710	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
70711	0	0	0	17 462	0	17 462	0	0	0	17 462	0	17 462
70716	0	0	0	417	0	417	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	29 553 548	4 094 618	33 648 166	62 347 876	29 526 682	91 874 558	60 816 416	28 866 624	89 683 040	31 085 008	4 754 676	35 839 684
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	241 831	0	241 831	16 363	0	16 363	0	0	0	225 468	0	225 468
30109	0	3 826	3 826	0	679	679	0	977	977	0	4 124	4 124
30222	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	1 055	344	1 399	177 595	36 836	214 431	177 929	36 874	214 803	1 389	382	1 771
30301	0	1 080	1 080	1 971	2 527	4 498	2 503	2 455	4 958	532	1 008	1 540
30305	957 508	55 448	1 012 956	23 065	24 684	47 749	158 054	31 757	189 811	1 092 497	62 521	1 155 018
30601	529	0	529	112 367	0	112 367	113 936	0	113 936	2 098	0	2 098
31302	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
31303	0	0	0	520 000	0	520 000	530 000	0	530 000	10 000	0	10 000
31304	270 000	0	270 000	280 000	0	280 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31306	0	51 018	51 018	0	8 975	8 975	0	10 577	10 577	0	52 620	52 620
405	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
406	199	0	199	170	0	170	25	0	25	54	0	54
407	472 799	466 587	939 386	2 216 436	544 000	2 760 436	2 077 111	523 443	2 600 554	333 474	446 030	779 504
408.1	24 086	237	24 323	253 709	43	253 752	247 063	50	247 113	17 440	244	17 684
408.2	148 515	97 727	246 242	491 028	176 392	667 420	503 338	180 697	684 035	160 825	102 032	262 857
40903	2 273	0	2 273	91 708	0	91 708	99 223	0	99 223	9 788	0	9 788
40905	2	0	2	21 265	0	21 265	21 265	0	21 265	2	0	2
40907	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	14 470	25 499	39 969	14 470	25 499	39 969	0	0	0
40910	0	0	0	3 732	5 993	9 725	3 732	5 993	9 725	0	0	0
40911	53	0	53	26 717	0	26 717	27 317	0	27 317	653	0	653
40912	0	0	0	8 225	22 703	30 928	8 225	22 703	30 928	0	0	0
40913	0	0	0	4 405	10 521	14 926	4 405	10 521	14 926	0	0	0
42102	0	76 547	76 547	0	79 822	79 822	0	3 275	3 275	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	45 120	0	45 120	2 000	0	2 000	0	0	0	43 120	0	43 120
42205	8 040	0	8 040	2 200	0	2 200	30	0	30	5 870	0	5 870
42301	7 484	7 117	14 601	1 017	1 259	2 276	474	1 481	1 955	6 941	7 339	14 280
42304	10 884	6 147	17 031	6 520	4 840	11 360	3 580	3 396	6 976	7 944	4 703	12 647
42305	106 854	62 360	169 214	61 855	24 961	86 816	36 175	14 538	50 713	81 174	51 937	133 111
42306	5 642 932	1 882 651	7 525 583	141 611	420 930	562 541	792 448	442 619	1 235 067	6 293 769	1 904 340	8 198 109
42307	67 845	36 263	104 108	352	7 324	7 676	3 942	7 814	11 756	71 435	36 753	108 188
42309	123	0	123	9	0	9	7	0	7	121	0	121
42601	2	2	4	0	1	1	0	0	0	2	1	3
42605	600	1 305	1 905	602	254	856	2	291	293	0	1 342	1 342
42606	18 161	15 650	33 811	351	3 199	3 550	961	4 643	5 604	18 771	17 094	35 865
42607	165	6 295	6 460	0	1 149	1 149	2	1 369	1 371	167	6 515	6 682
42609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	262 730	0	262 730	13 983	0	13 983	15 784	0	15 784	264 531	0	264 531
45415	1 204	0	1 204	0	0	0	201	0	201	1 405	0	1 405
45515	64 626	0	64 626	7 178	0	7 178	10 865	0	10 865	68 313	0	68 313
45818	447 671	0	447 671	68 335	0	68 335	20 411	0	20 411	399 747	0	399 747
45918	44 564	0	44 564	4 047	0	4 047	1 727	0	1 727	42 244	0	42 244
47108	1 270	0	1 270	401	0	401	0	0	0	869	0	869
47403	0	0	0	146 752	0	146 752	146 752	0	146 752	0	0	0
47405	0	0	0	32 154	35 322	67 476	32 154	35 322	67 476	0	0	0
47407	0	0	0	24 680 033	24 243 200	48 923 233	24 680 033	24 243 200	48 923 233	0	0	0
47411	72 492	8 104	80 596	72 150	12 058	84 208	75 630	11 915	87 545	75 972	7 961	83 933
47416	4	0	4	1 430	0	1 430	2 326	0	2 326	900	0	900
47422	3 180	0	3 180	23 010	59	23 069	20 308	833	21 141	478	774	1 252
47425	27 361	0	27 361	21 464	0	21 464	13 309	0	13 309	19 206	0	19 206
47426	42 537	4 135	46 672	7 182	4 373	11 555	7 046	4 520	11 566	42 401	4 282	46 683
47804	13 578	0	13 578	75	0	75	0	0	0	13 503	0	13 503
50120	2 496	0	2 496	7 626	0	7 626	6 091	0	6 091	961	0	961
51510	31 560	0	31 560	0	0	0	401	0	401	31 961	0	31 961
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	1 518	0	1 518	0	0	0	797	0	797	2 315	0	2 315
60301	139	0	139	3 039	0	3 039	5 284	0	5 284	2 384	0	2 384
60305	0	0	0	8 480	0	8 480	30 470	0	30 470	21 990	0	21 990
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	696	0	696	702	0	702	78	0	78	72	0	72
60311	691	0	691	3 216	0	3 216	5 780	0	5 780	3 255	0	3 255
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	131	0	131	26	0	26	23	0	23	128	0	128
60324	30 230	0	30 230	1 757	0	1 757	2 596	0	2 596	31 069	0	31 069
60335	0	0	0	633	0	633	9 027	0	9 027	8 394	0	8 394
60405	302	0	302	302	0	302	5	0	5	5	0	5
60414	0	0	0	0	0	0	52 867	0	52 867	52 867	0	52 867
60601	51 940	0	51 940	51 940	0	51 940	0	0	0	0	0	0
60603	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0
60706	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
61012	10 975	0	10 975	10 975	0	10 975	0	0	0	0	0	0
61301	3 169	1 299	4 468	3 169	1 568	4 737	971	269	1 240	971	0	971
61910	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098
61912	0	0	0	23	0	23	302	0	302	279	0	279
62002	0	0	0	0	0	0	8 514	0	8 514	8 514	0	8 514
62103	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884
70601	4 393 210	0	4 393 210	4 395 429	0	4 395 429	528 215	0	528 215	525 996	0	525 996
70602	25 064	0	25 064	30 707	0	30 707	8 578	0	8 578	2 935	0	2 935
70603	8 697 919	0	8 697 919	8 734 055	0	8 734 055	1 430 266	0	1 430 266	1 394 130	0	1 394 130
70604	7 037 284	0	7 037 284	7 037 284	0	7 037 284	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13	0	13	4 394 274	0	4 394 274	4 394 261	0	4 394 261
70702	0	0	0	0	0	0	25 064	0	25 064	25 064	0	25 064
70703	0	0	0	0	0	0	8 697 919	0	8 697 919	8 697 919	0	8 697 919
70704	0	0	0	0	0	0	7 037 284	0	7 037 284	7 037 284	0	7 037 284
Итого по пассиву (баланс)	30 864 024	2 784 142	33 648 166	53 020 362	25 699 201	78 719 563	55 284 020	25 627 061	80 911 081	33 127 682	2 712 002	35 839 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90901	427 683	0	427 683	874	0	874	914	0	914	427 643	0	427 643
90902	186 584	10 016	196 600	7 198	2 078	9 276	8 086	1 764	9 850	185 696	10 330	196 026
91202	150 017	0	150 017	2	0	2	2	0	2	150 017	0	150 017
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 879 576	32 585	1 912 161	0	6 755	6 755	152 661	5 731	158 392	1 726 915	33 609	1 760 524
91418	316 636	0	316 636	0	0	0	0	0	0	316 636	0	316 636
91604	41 149	13 022	54 171	3 916	2 700	6 616	3 692	2 291	5 983	41 373	13 431	54 804
91704	12 624	0	12 624	0	0	0	0	0	0	12 624	0	12 624
91802	98 756	0	98 756	0	0	0	13	0	13	98 743	0	98 743
91803	5 719	471	6 190	7	71	78	9	542	551	5 717	0	5 717
99998	4 315 091	0	4 315 091	875 882	0	875 882	1 108 127	0	1 108 127	4 082 846	0	4 082 846
Итого по активу (баланс)	7 513 838	56 094	7 569 932	887 879	11 604	899 483	1 273 504	10 328	1 283 832	7 128 213	57 370	7 185 583
Пассив
91003	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
91004	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	3 318 392	0	3 318 392	344 051	0	344 051	290 722	0	290 722	3 265 063	0	3 265 063
91315	425 570	0	425 570	264 155	0	264 155	57 670	0	57 670	219 085	0	219 085
91316	13 840	0	13 840	82 340	376 461	458 801	100 000	376 461	476 461	31 500	0	31 500
91317	25 988	0	25 988	37 310	0	37 310	47 217	0	47 217	35 895	0	35 895
91507	499 501	0	499 501	0	0	0	2	0	2	499 503	0	499 503
99999	3 254 841	0	3 254 841	175 704	0	175 704	23 600	0	23 600	3 102 737	0	3 102 737
Итого по пассиву (баланс)	7 569 932	0	7 569 932	907 369	376 461	1 283 830	523 020	376 461	899 481	7 185 583	0	7 185 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 172 742	43 730	1 216 472	24 214 275	115 253	24 329 528	23 523 507	158 983	23 682 490	1 863 510	0	1 863 510
99996	1 224 480	0	1 224 480	24 674 729	0	24 674 729	24 076 281	0	24 076 281	1 822 928	0	1 822 928
Итого по активу (баланс)	2 397 222	43 730	2 440 952	48 889 004	115 253	49 004 257	47 599 788	158 983	47 758 771	3 686 438	0	3 686 438
Пассив
96901	43 780	1 180 700	1 224 480	155 645	23 920 636	24 076 281	111 865	24 562 864	24 674 729	0	1 822 928	1 822 928
99997	1 216 472	0	1 216 472	23 682 490	0	23 682 490	24 329 528	0	24 329 528	1 863 510	0	1 863 510
Итого по пассиву (баланс)	1 260 252	1 180 700	2 440 952	23 838 135	23 920 636	47 758 771	24 441 393	24 562 864	49 004 257	1 863 510	1 822 928	3 686 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	62 384 436,0000	0	0	162 200,0000	0	0	183 959,0000	0	0	62 362 677,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 384 442,0000	0	0	162 200,0000	0	0	183 959,0000	0	0	62 362 683,0000
Пассив
98040	0	0	60 562 401,0000	0	0	312 262,0000	0	0	233 756,0000	0	0	60 483 895,0000
98050	0	0	550 131,0000	0	0	51 853,0000	0	0	108 600,0000	0	0	606 878,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 384 442,0000	0	0	364 115,0000	0	0	342 356,0000	0	0	62 362 683,0000

Страница была полезной?