Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	497 295	480 407	977 702	2 128 093	2 018 340	4 146 433	2 159 463	2 082 630	4 242 093	465 925	416 117	882 042
20208	13 578	0	13 578	37 248	0	37 248	36 945	0	36 945	13 881	0	13 881
20209	0	0	0	463 189	118 851	582 040	463 189	118 851	582 040	0	0	0
20302	0	0	0	0	7 849 951	7 849 951	0	7 849 951	7 849 951	0	0	0
20303	0	0	0	0	420 101	420 101	0	420 101	420 101	0	0	0
20305	0	0	0	0	58 542	58 542	0	58 542	58 542	0	0	0
20308	0	1 082	1 082	0	692	692	0	221	221	0	1 553	1 553
20311	0	2 673 342	2 673 342	0	8 464 475	8 464 475	0	8 491 602	8 491 602	0	2 646 215	2 646 215
30102	116 602	0	116 602	13 877 216	0	13 877 216	13 721 051	0	13 721 051	272 767	0	272 767
30110	75 702	50 399	126 101	290 823	801 170	1 091 993	342 408	561 812	904 220	24 117	289 757	313 874
30114	0	4 690	4 690	0	56 685	56 685	0	41 002	41 002	0	20 373	20 373
30118	0	0	0	0	724 462	724 462	0	724 462	724 462	0	0	0
30202	61 241	0	61 241	0	0	0	20 485	0	20 485	40 756	0	40 756
30204	32 179	0	32 179	0	0	0	7 270	0	7 270	24 909	0	24 909
30215	1 510	2 825	4 335	0	278	278	0	288	288	1 510	2 815	4 325
30221	4 966	0	4 966	125 600	102 029	227 629	125 000	102 029	227 029	5 566	0	5 566
30233	897	71	968	73 168	32 097	105 265	72 876	32 077	104 953	1 189	91	1 280
30302	7 040	2 028	9 068	30 304	2 391	32 695	29 082	2 439	31 521	8 262	1 980	10 242
30306	1 081 782	60 514	1 142 296	167 041	31 447	198 488	139 028	22 144	161 172	1 109 795	69 817	1 179 612
30413	2	0	2	85 870	0	85 870	85 690	0	85 690	182	0	182
30424	3 313	0	3 313	1 531 581	0	1 531 581	1 531 429	0	1 531 429	3 465	0	3 465
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	510 000	0	510 000	465 000	0	465 000	190 000	0	190 000
32004	0	0	0	430 000	0	430 000	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000
32006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	6 049	6 049	0	594	594	0	615	615	0	6 028	6 028
45201	17 236	0	17 236	120 772	0	120 772	59 405	0	59 405	78 603	0	78 603
45204	0	0	0	50 000	331 184	381 184	50 000	0	50 000	0	331 184	331 184
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	3 199 487	492 601	3 692 088	37 500	191 685	229 185	313 650	60 999	374 649	2 923 337	623 287	3 546 624
45207	2 195 297	0	2 195 297	99 462	0	99 462	228 486	0	228 486	2 066 273	0	2 066 273
45208	408 915	0	408 915	0	0	0	104	0	104	408 811	0	408 811
45406	13 460	0	13 460	0	0	0	13 460	0	13 460	0	0	0
45407	5 867	0	5 867	13 460	0	13 460	9	0	9	19 318	0	19 318
45410	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
45505	153 920	271 452	425 372	0	13 985	13 985	1 287	152 964	154 251	152 633	132 473	285 106
45506	92 909	199 434	292 343	300	14 961	15 261	7 915	81 922	89 837	85 294	132 473	217 767
45507	238 979	0	238 979	0	0	0	5 541	0	5 541	233 438	0	233 438
45509	19	0	19	255	0	255	259	0	259	15	0	15
45812	207 725	0	207 725	10 175	0	10 175	7 876	0	7 876	210 024	0	210 024
45814	41 648	0	41 648	0	0	0	195	0	195	41 453	0	41 453
45815	82 221	82 266	164 487	1 093	8 082	9 175	233	8 382	8 615	83 081	81 966	165 047
45817	379	485	864	0	48	48	0	50	50	379	483	862
45912	37 005	0	37 005	6 574	0	6 574	5 986	0	5 986	37 593	0	37 593
45914	3 880	0	3 880	210	0	210	4	0	4	4 086	0	4 086
45915	13 519	6 375	19 894	517	626	1 143	203	649	852	13 833	6 352	20 185
47101	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
47105	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47404	0	1 474 861	1 474 861	90 855	1 172 592	1 263 447	90 855	1 088 400	1 179 255	0	1 559 053	1 559 053
47408	0	0	0	26 386 644	6 590 743	32 977 387	26 386 644	6 590 743	32 977 387	0	0	0
47415	40	0	40	5	0	5	7	0	7	38	0	38
47423	39 422	2	39 424	2 328	406	2 734	3 216	406	3 622	38 534	2	38 536
47427	1 412	3	1 415	115 472	14 057	129 529	114 850	14 051	128 901	2 034	9	2 043
47802	124 253	0	124 253	6	0	6	25 260	0	25 260	98 999	0	98 999
50104	20 051	0	20 051	145	0	145	0	0	0	20 196	0	20 196
50106	334 838	0	334 838	77 361	0	77 361	53 925	0	53 925	358 274	0	358 274
50107	0	0	0	6 334	0	6 334	0	0	0	6 334	0	6 334
50121	1 038	0	1 038	2 200	0	2 200	1 653	0	1 653	1 585	0	1 585
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	937	0	937	5 868	0	5 868
50606	3 983	0	3 983	0	0	0	16	0	16	3 967	0	3 967
51405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52503	1 677	0	1 677	0	0	0	839	0	839	838	0	838
60302	459	0	459	494	0	494	218	0	218	735	0	735
60306	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
60308	105	0	105	3 801	287	4 088	183	287	470	3 723	0	3 723
60310	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60312	4 258	0	4 258	14 618	0	14 618	14 560	0	14 560	4 316	0	4 316
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	13 069	14 979	28 048	4 769	1 179	5 948	340	7 408	7 748	17 498	8 750	26 248
60401	89 745	0	89 745	0	0	0	91	0	91	89 654	0	89 654
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	12 282	0	12 282	245	0	245	11 769	0	11 769	758	0	758
61008	11	0	11	724	0	724	724	0	724	11	0	11
61009	609	0	609	68	0	68	70	0	70	607	0	607
61011	205 184	0	205 184	1 631	0	1 631	0	0	0	206 815	0	206 815
61209	0	0	0	152 958	67 120	220 078	152 958	67 120	220 078	0	0	0
61210	0	0	0	52 048	0	52 048	52 048	0	52 048	0	0	0
61212	0	0	0	31 476	0	31 476	31 476	0	31 476	0	0	0
61213	0	0	0	9 632 612	0	9 632 612	9 632 612	0	9 632 612	0	0	0
61403	24 141	0	24 141	619	0	619	1 433	0	1 433	23 327	0	23 327
61702	16 779	0	16 779	0	0	0	0	0	0	16 779	0	16 779
70606	3 095 260	0	3 095 260	473 736	0	473 736	19 545	0	19 545	3 549 451	0	3 549 451
70607	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
70608	6 174 761	0	6 174 761	688 366	0	688 366	19 842	0	19 842	6 843 285	0	6 843 285
70609	6 186 224	0	6 186 224	528 541	0	528 541	0	0	0	6 714 765	0	6 714 765
70611	10 502	0	10 502	1 233	0	1 233	0	0	0	11 735	0	11 735
70616	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
Итого по активу (баланс)	25 418 440	5 823 865	31 242 305	58 579 629	29 089 073	87 668 702	57 089 489	28 582 160	85 671 649	26 908 580	6 330 778	33 239 358
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
10801	241 831	0	241 831	0	0	0	0	0	0	241 831	0	241 831
20309	0	2 673 342	2 673 342	0	33 838 315	33 838 315	0	33 811 188	33 811 188	0	2 646 215	2 646 215
30109	0	2 867	2 867	0	292	292	0	434	434	0	3 009	3 009
30222	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	615	248	863	215 083	58 619	273 702	214 910	59 640	274 550	442	1 269	1 711
30301	7 040	2 028	9 068	29 082	2 439	31 521	30 304	2 391	32 695	8 262	1 980	10 242
30305	1 081 782	60 514	1 142 296	139 028	22 144	161 172	167 041	31 447	198 488	1 109 795	69 817	1 179 612
30601	6 389	0	6 389	22 945	0	22 945	24 384	0	24 384	7 828	0	7 828
31303	100 000	0	100 000	200 000	5 509	205 509	100 000	336 693	436 693	0	331 184	331 184
31306	0	46 535	46 535	0	4 741	4 741	0	4 572	4 572	0	46 366	46 366
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
405	52 116	0	52 116	81 311	605	81 916	29 250	754	30 004	55	149	204
406	34	0	34	0	0	0	100	0	100	134	0	134
407	453 410	769 037	1 222 447	12 309 468	1 052 234	13 361 702	12 376 266	981 320	13 357 586	520 208	698 123	1 218 331
408.1	20 382	115	20 497	222 211	13	222 224	218 831	11	218 842	17 002	113	17 115
408.2	125 259	137 236	262 495	588 223	378 170	966 393	588 027	388 258	976 285	125 063	147 324	272 387
40903	172	0	172	100 312	0	100 312	106 158	0	106 158	6 018	0	6 018
40905	2	0	2	25 570	108	25 678	25 586	109	25 695	18	1	19
40907	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	12 577	23 838	36 415	12 577	23 838	36 415	0	0	0
40910	0	0	0	5 450	22 611	28 061	5 450	22 611	28 061	0	0	0
40911	170	0	170	35 539	0	35 539	35 689	0	35 689	320	0	320
40912	1	1	2	13 153	31 206	44 359	13 153	31 206	44 359	1	1	2
40913	0	20	20	7 316	19 353	26 669	7 316	19 353	26 669	0	20	20
42004	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 024	0	40 024	40 024	0	40 024
42105	41 233	0	41 233	41 209	0	41 209	376	0	376	400	0	400
42106	57 669	66 478	124 147	18 472	6 772	25 244	128 164	6 531	134 695	167 361	66 237	233 598
42107	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42205	11 380	0	11 380	950	0	950	28	0	28	10 458	0	10 458
42301	7 202	6 614	13 816	681	685	1 366	1 001	665	1 666	7 522	6 594	14 116
42304	6 906	13 132	20 038	3 907	5 050	8 957	4 410	4 133	8 543	7 409	12 215	19 624
42305	542 604	59 824	602 428	160 416	11 857	172 273	58 679	27 274	85 953	440 867	75 241	516 108
42306	4 493 119	1 942 585	6 435 704	302 597	281 582	584 179	407 180	265 678	672 858	4 597 702	1 926 681	6 524 383
42307	62 467	32 791	95 258	1 742	3 640	5 382	2 284	3 754	6 038	63 009	32 905	95 914
42309	119	0	119	4	0	4	9	0	9	124	0	124
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42604	0	332	332	0	345	345	0	13	13	0	0	0
42605	4 064	1 283	5 347	2 116	224	2 340	2	142	144	1 950	1 201	3 151
42606	12 747	13 458	26 205	766	1 586	2 352	1 624	2 940	4 564	13 605	14 812	28 417
42607	157	5 716	5 873	0	617	617	1	618	619	158	5 717	5 875
42609	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	295 646	0	295 646	39 033	0	39 033	80 880	0	80 880	337 493	0	337 493
45415	4 031	0	4 031	0	0	0	4 038	0	4 038	8 069	0	8 069
45515	82 755	0	82 755	22 965	0	22 965	10 363	0	10 363	70 153	0	70 153
45818	390 929	0	390 929	10 577	0	10 577	13 217	0	13 217	393 569	0	393 569
45918	37 146	0	37 146	2 953	0	2 953	9 238	0	9 238	43 431	0	43 431
47108	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
47403	0	0	0	132 735	0	132 735	132 735	0	132 735	0	0	0
47405	0	0	0	43 799	62 888	106 687	43 799	62 888	106 687	0	0	0
47407	0	0	0	25 714 147	7 171 312	32 885 459	25 714 147	7 171 312	32 885 459	0	0	0
47411	74 495	7 626	82 121	64 269	11 230	75 499	61 870	11 169	73 039	72 096	7 565	79 661
47416	2 056	895	2 951	2 676	956	3 632	762	61	823	142	0	142
47422	138	34	172	53 521	35	53 556	53 500	818	54 318	117	817	934
47425	31 948	0	31 948	7 157	0	7 157	2 480	0	2 480	27 271	0	27 271
47426	38 571	5 437	44 008	24 197	1 900	26 097	25 790	2 852	28 642	40 164	6 389	46 553
47804	6 539	0	6 539	263	0	263	0	0	0	6 276	0	6 276
50120	773	0	773	2 451	0	2 451	2 493	0	2 493	815	0	815
50620	7 208	0	7 208	3 169	0	3 169	1 131	0	1 131	5 170	0	5 170
52304	64 359	0	64 359	0	0	0	0	0	0	64 359	0	64 359
60301	5 748	0	5 748	14 689	0	14 689	9 001	0	9 001	60	0	60
60305	11 753	0	11 753	21 517	0	21 517	21 249	0	21 249	11 485	0	11 485
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	922	0	922	42	0	42	2 167	0	2 167	3 047	0	3 047
60311	12 793	0	12 793	13 549	0	13 549	6 086	0	6 086	5 330	0	5 330
60322	189	0	189	150	233	383	104	233	337	143	0	143
60324	27 724	0	27 724	7 417	0	7 417	7 060	0	7 060	27 367	0	27 367
60405	398	0	398	24	0	24	0	0	0	374	0	374
60601	50 685	0	50 685	35	0	35	1 436	0	1 436	52 086	0	52 086
60603	2 503	0	2 503	0	0	0	120	0	120	2 623	0	2 623
60706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	5 366	0	5 366	110	0	110	110	0	110	5 366	0	5 366
61301	3 411	0	3 411	3 131	0	3 131	385	4 246	4 631	665	4 246	4 911
61304	343	0	343	76	0	76	116	0	116	383	0	383
70601	3 179 514	0	3 179 514	1 732	0	1 732	470 951	0	470 951	3 648 733	0	3 648 733
70602	17 666	0	17 666	4 851	0	4 851	7 394	0	7 394	20 209	0	20 209
70603	6 104 926	0	6 104 926	19 897	0	19 897	680 290	0	680 290	6 765 319	0	6 765 319
70604	6 187 468	0	6 187 468	0	0	0	528 541	0	528 541	6 716 009	0	6 716 009
Итого по пассиву (баланс)	25 394 155	5 848 150	31 242 305	40 965 330	43 021 109	83 986 439	42 704 340	43 279 152	85 983 492	27 133 165	6 106 193	33 239 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	404 537	306	404 843	60 920	31	60 951	2 132	32	2 164	463 325	305	463 630
90902	222 642	9 144	231 786	48 350	900	49 250	64 920	933	65 853	206 072	9 111	215 183
91202	3 016	0	3 016	1	0	1	0	0	0	3 017	0	3 017
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 156 044	209 318	2 365 362	165 283	6 245	171 528	444 959	185 949	630 908	1 876 368	29 614	1 905 982
91418	124 258	0	124 258	0	0	0	25 254	0	25 254	99 004	0	99 004
91604	31 655	11 878	43 533	1 061	1 167	2 228	452	1 210	1 662	32 264	11 835	44 099
91704	16 906	0	16 906	0	0	0	12	0	12	16 894	0	16 894
91802	105 912	0	105 912	0	0	0	20	0	20	105 892	0	105 892
91803	5 653	429	6 082	0	42	42	0	43	43	5 653	428	6 081
99998	3 338 426	0	3 338 426	849 016	0	849 016	429 390	0	429 390	3 758 052	0	3 758 052
Итого по активу (баланс)	6 409 052	231 075	6 640 127	1 124 633	8 385	1 133 018	967 141	188 167	1 155 308	6 566 544	51 293	6 617 837
Пассив
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	1 991 537	0	1 991 537	259 013	0	259 013	753 398	0	753 398	2 485 922	0	2 485 922
91315	751 436	0	751 436	16 944	0	16 944	1 804	0	1 804	736 296	0	736 296
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	72 374	0	72 374	153 418	0	153 418	93 811	0	93 811	12 767	0	12 767
91507	489 479	0	489 479	16	0	16	4	0	4	489 467	0	489 467
99999	3 301 701	0	3 301 701	696 883	0	696 883	254 967	0	254 967	2 859 785	0	2 859 785
Итого по пассиву (баланс)	6 640 127	0	6 640 127	1 126 274	0	1 126 274	1 103 984	0	1 103 984	6 617 837	0	6 617 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	215 484	215 484	8 820 640	5 678 748	14 499 388	8 820 574	5 853 655	14 674 229	66	40 577	40 643
94001	0	0	0	0	8 590 791	8 590 791	0	8 590 791	8 590 791	0	0	0
99996	211 753	0	211 753	23 026 534	0	23 026 534	23 198 122	0	23 198 122	40 165	0	40 165
Итого по активу (баланс)	211 753	215 484	427 237	31 847 174	14 269 539	46 116 713	32 018 696	14 444 446	46 463 142	40 231	40 577	80 808
Пассив
96901	211 753	0	211 753	14 336 327	270 775	14 607 102	14 164 668	270 775	14 435 443	40 094	0	40 094
97001	0	0	0	0	8 590 791	8 590 791	0	8 590 791	8 590 791	0	0	0
97101	0	0	0	229	0	229	300	0	300	71	0	71
99997	215 484	0	215 484	23 265 020	0	23 265 020	23 090 179	0	23 090 179	40 643	0	40 643
Итого по пассиву (баланс)	427 237	0	427 237	37 601 576	8 861 566	46 463 142	37 255 147	8 861 566	46 116 713	80 808	0	80 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	64 323 798,0000	0	0	297 941,0000	0	0	584 331,0000	0	0	64 037 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 323 799,0000	0	0	297 941,0000	0	0	584 331,0000	0	0	64 037 409,0000
Пассив
98040	0	0	62 491 014,0000	0	0	635 353,0000	0	0	325 137,0000	0	0	62 180 798,0000
98050	0	0	560 875,0000	0	0	269 400,0000	0	0	293 226,0000	0	0	584 701,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 323 799,0000	0	0	904 753,0000	0	0	618 363,0000	0	0	64 037 409,0000

Страница была полезной?